شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

بازهم معذرت ببخشید جهت یاد گیری خودم میپرسم همین مقدار سود رو4/054/457میلیون ریال را بر660میلیون سهم تقسیم کردم 6147ریال سودش شد

بله ... اگر سود تحقق پیدا کنه

ا سلام
جناب شفاف سازی ضمن تشکر از پاسخ قبلی در خصوص کهمدا با عنایت به روشن تر شده بعضی فاکتورها درخواست براورد سود یا تارگت قیمتی سهم با راه اندازی طرح توسعه-که به گفته مدیرعامل 22 بهمن افتتاح می شود - را دارم.
ضمنا نظرتان را راجع به تاثیر تغییرات اتی قیمت ارز بر این شرکت ممنون می شوم اعلام فرمایید.

سلام

زیاد دنبال تارگت نیستم

این مطلب رو بارها نوشتم ولی زیاد استقبال نشده

قیمت سهم هر چقدر پایین تر .... بهتر .... کم ریسک تر ....کم استرس تر

همین کهمدا چندین بار اومد محدوده 800 تومان .... ما هم خریدیم به دید سرمایه گذاری
و نه به دید نوسانگیری

کروی نزدبکای 2000 تومان خریدیم .... اگر قیمتش 3000 تومان چه اتفاق می افتاد

اگر در 2000 تومان 100.000 تا بخریم در 3000 تومان با همان پول فقط می تونیم

67.000 تا بخریم مگر 23.000 تا سهم کم عددیه

لذا هر چه قدر ارزان تر ... بهتر

[arad700]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با عرض سلام

پیشنهاد بررسی شکام

به نظر من امسال به راحتی 320 تا 360 تومن سود داره

سال بعد هم حدود 650 تومن سود.

چندین طرح توسعه هم داره

با راه اندازی طرح های توسعه، سود شرکت بیش از این اعداد خواهد شد . طرح ها در سال 1402 و 1403 هستند.

بدون طرح توسعه ، سود سال بعد 650 تومن است.

2 محصول شرکت تقریبا انحصاری

یکی دوتا از محصولات هم تقریبا 50 درصد نیاز کشور را تامین می کنه

چندتا از محصولات هم حدود 20 درصد نیاز کشور تامین می کنه

حساسیت سهم به نرخ نفت تقریبا یک سوم الی یک چهارم است یعنی اگر نفت 10 درصد افت کنه سود شرکت حدود 3 درصد کاهش خواهد داشت بنابراین نگرانی چندانی از کاهش قیمت نفت نیست

****سهم بازیگر داره و فعلا دارن کنترل می کنند و به نظرم فرصت خرید است

[alvand]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

نمایش پست ها
ا سلام
جناب شفاف سازی ضمن تشکر از پاسخ قبلی در خصوص کهمدا با عنایت به روشن تر شده بعضی فاکتورها درخواست براورد سود یا تارگت قیمتی سهم با راه اندازی طرح توسعه-که به گفته مدیرعامل 22 بهمن افتتاح می شود - را دارم.
ضمنا نظرتان را راجع به تاثیر تغییرات اتی قیمت ارز بر این شرکت ممنون می شوم اعلام فرمایید.
سلام

زیاد دنبال تارگت نیستم

این مطلب رو بارها نوشتم ولی زیاد استقبال نشده

قیمت سهم هر چقدر پایین تر .... بهتر .... کم ریسک تر ....کم استرس تر

همین کهمدا چندین بار اومد محدوده 800 تومان .... ما هم خریدیم به دید سرمایه گذاری
و نه به دید نوسانگیری

کروی نزدبکای 2000 تومان خریدیم .... اگر قیمتش 3000 تومان چه اتفاق می افتاد

اگر در 2000 تومان 100.000 تا بخریم در 3000 تومان با همان پول فقط می تونیم

67.000 تا بخریم مگر 23.000 تا سهم کم عددیه

لذا هر چه قدر ارزان تر ... بهتر


درود و سپاس
لطفا پیش بینی تان را در خصوص حساسیت به نرخ ارز و سود پس از راه اندازی خط جدید هم بفرمایید.

[کمبوجیه]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

کار مهم #فرآور که 2184 میلیارد ریال در آذر فروش داشت و 2765 میلیارد ریال جمع فروش 9 ماهه است بیش از 3200 تن با نرخ ۶۶۲,۵۶۴,۴۵۳ ریال فروخته است

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

نمایش پست ها

درود و سپاس
لطفا پیش بینی تان را در خصوص حساسیت به نرخ ارز و سود پس از راه اندازی خط جدید هم بفرمایید.

درود
الوند جان وقتی در پست قبلی جواب ندادم یعنی قابل پیش بینی نیست فعلا

پروژه های جدید بهای تمام شده بالایی دارند بدهی ارزی دارند هزینه های مالی دارند و...

اینکه با بهره برداری در سال اول با چند درصد ظرفیت کار بکنه خودش یک ابهام جدی هست

لذا می توان گفت در سال های اولیه ممکنه سود جذابی نداشته باشند هر چند نرخ فروش محصولات اونقدر بالا هست

که بتوانند از پس اینجور هزینه ها بر بیاند

دوستانی که روی سهام پروژه محور سرمایه گذاری می کنند حالا حالا پیگیری سود پروژه و قیمت سهم نباشند

هرمز :
در آذر فروش 2100 میلیارد تومانی داشته تا جمع فروش پاییز به 6.127 میلیارد تومان برسه

اگر حاشیه سود 6 ماهه اول پابرجا باشه می تواند 100 تومان دیگه در این فصل سود بسازه

هر چند به نظر می رسه حاشیه سود پاییز پایین بیاد


فسپا:

یکی از گزارش های عالی آذر مربوط به فسپا ست

در آذر فروش 372 میلیارد تومانی داشته تا جمع فروش پاییز به 884 میلیارد تومان برسه

اگر حاشیه سود 6 ماهه اول پابرجا باشه می تواند 123 تومان دیگه در این فصل سود بسازه


وسپه :
در آذر مبلغ 208 میلیارد تومان سود فروش سرمایه گذاری داشته حدود 100 میلیارد تومان هم سود فروش سرمایه گذاری

در مهر و آبان داشته تا جمع سود فروش در پاییز به عدد قابل توجه 308 میلیارد تومان برسه

به نظر می رسه وسپه در 12 ماهه به سود 120 تومان خواهد رسید

هر جند به نظر می رسه یه سود مجمع دیگه هم شناسایی بکنه سود شپدیس که می تواند بین 10 تا 15 تومان دیگه سود رو بالا ببره

اگر سود شپدیس رو با یکسال تاخیر شناسایی نکنه که دیگه هیچ این سود برای امسال نخواهد بود

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام و درود

معادن سنگ آهن احياء سپاهان در یک گزارش عالی در 6 ماهه به سود ۱۱,۳۷۴,۹۹۷ میلیون ریالی رسید

واحیا پس از افزایش سرمایه الان 8 میلیارد سهم داره که در تلفیقی حدود 4 میلیارد سهم می شه

پس سود تلفیقی 6 ماهه واحیا فقط از محل معادن سنگ آهن به ازای هر سهم 284 تومان می شه

قیمت واحیا پس از افزایش سرمایه 1600 تومان خواهد بود با سود تلفیقی حدود 600 تومان

یعنی پی به ای زیر 3

حالا چرا فروشنده ها برای فروش سهم قبل از افزایش سرمایه عجله داشتند برای من قابل هضم نیست

همچین فروختند که انگار واحیا زیانده خواهد شد:D

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام و درود

گزارش خاص و ویژه دیگر از بوعلی

مهر ۲۳,۵۰۶,۶۹۶ میلیون ریال ..... آبان ۲۸,۹۷۲,۲۷۰میلیون ریال ..... و حالا آذر ۳۸,۸۹۴,۳۸۵میلیون ریال

جمع فروش پاییز به عدد 91,703,480 میلیون ریال رسید که 10% کمتر ازکل فروش 6 ماهه اول سال است

با حاشیه سود 6 ماهه اول در پاییز بالای 400 تومان سود می سازه

راضییم ازت بوعلی .... دمتون گرم ..... وافعاً خسته نباشید

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

شرانل

با فروش ۸,۶۴۲,۸۹۳ میلیون ریالی آذر جمع فروش پاییز به عدد 25,508,239 میلیون ریال رسید

با حاشیه سود 6 ماهه اول سود هر سهم پاییز می تواند 270 تومان باشه

دوستان این سودها بر مبنای اطلاعات 6 ماهه اول محاسبه می شه و اعداد واقعی پاییز می تواند متفاوت از این محاسبات ما باشه

مثلا مثل پکرمان افزایش بهای تمام شده و نرخ خرید مواد اولیه باعث شد شرکت در تابستان زیان ده بشه

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

[QUOTE]

درود

البته این جدول رو من تهیه نکردم .... کاره آوای آگاهه

لازم به توضیحه که شلرد تعدادی رو در قیمت 700- 800 تومان خریدیم و هنوز دارم

شلرد ظرفبت تولید 1میلیون تن اوره داره و در صورت تولید اوره .... آمونیاک صرف تولید اوره خواهد شد و دیگه نمی تونه بفروشه

اما شلرد سابقه طولانی در بهره برداری از خط تولید خودش داره که موجب بی اعتمادی بازار شده

الان هم که معلوم نیست با چند درصد ظرفیت داره اوره تولید می کنه 10%- 20%و...

لذا برآورد سود با توجه به این موضوع و همچنین بدهی های ارزی و احتمال شناسایی زیان تسعیر ارز و همچنین هزینه استهلاک بالا

و هزینه های مالی بالا و.... فعلا مقدور نمی باشد

با سلام و درود

خوب انگار مطلب ما به مدیران شرکت یه تکونی داد:D

اذر ماه .... شلرد

حدود 45.000 تن تولید اوره وفروش فقط 20.000 تن

مبلغ فروش 380 میلیارد تومان عالی عالی

اگر همه رو می فروخت فروش فقط در آذر ماه می رفت

بالای 800 میلیارد تومان

نرخ فروش هم تنی 176 میلیون ریال بوده که عالیه

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

[QUOTE=شفاف سازی;957741]

با سلام و درود

خوب انگار مطلب ما به مدیران شرکت یه تکونی داد:D

اذر ماه .... شلرد

حدود 45.000 تن تولید اوره وفروش فقط 20.000 تن

مبلغ فروش 380 میلیارد تومان عالی عالی

اگر همه رو می فروخت فروش فقط در آذر ماه می رفت

بالای 800 میلیارد تومان

نرخ فروش هم تنی 176 میلیون ریال بوده که عالیه

درود

البته این جدول رو من تهیه نکردم .... کاره آوای آگاهه

لازم به توضیحه که شلرد تعدادی رو در قیمت 700- 800 تومان خریدیم و هنوز دارم

شلرد ظرفبت تولید 1میلیون تن اوره داره و در صورت تولید اوره .... آمونیاک صرف تولید اوره خواهد شد و دیگه نمی تونه بفروشه

اما شلرد سابقه طولانی در بهره برداری از خط تولید خودش داره که موجب بی اعتمادی بازار شده

الان هم که معلوم نیست با چند درصد ظرفیت داره اوره تولید می کنه 10%- 20%و...

لذا برآورد سود با توجه به این موضوع و همچنین بدهی های ارزی و احتمال شناسایی زیان تسعیر ارز و همچنین هزینه استهلاک بالا

و هزینه های مالی بالا و.... فعلا مقدور نمی باشد

با سلام و درود

پست قبلی در خصوص میزان فروش شلرد در آذر ماه صرفا بیان کننده میزان فروش خوب شرکت بود که به آن اشاره شد

و این پست به هیچ وجه بیان کننده سودآوری شرکت نخواهد بود

و بر خودم لازم دونستم شاید این پست من گمراه کننده باشه لذا یه توضیح در این خصوص خدمت دوستان عرض کنم

لذا دوستان حتماً با مطالعه و بررسی نسبت به خرید و فروش راساً اقدام نمایند


ببنید دوستان عزیز تا زمانیکه پروژه شرکت ها به بهره برداری رسمی نرسه هر گونه هزینه شامل هزینه بهره ، زیان تسعیر ارز

و... به بهای تمام شده دارایی در جریان تکمیل منظور می شه و ما این هزینه ها رو در صورت سود و زیان شرکت نمی توانیم ببینیم

به محض بهره برداری به یکباره هزینه های مالی - زیان تسعیر ارز و همچنین هزینه های استهلاک سنگین در سود و زیان دوره منظور می شه

دوستان این هزینه ها یه خورده تو ذوق می زنه

مثلا بهای تمام شده دارایی در دست تکمیل در حدود 220.000 میلیارد هستش .... جدول نرخ استهلاک رو گذاشتم

حال همین جوری همه رو یکجا 10 ساله مستهلک کنیم هزینه استهلاک سالانه می شه 22.000 میلیارد ریال

یا یه قلم بدهی ارزی حدود 2 میلیارد یوان هستش ..... که با نرخ 3.400 تومان تسعیر شده

پس تا زمانیکه صورت های مالی پس از بهره برداری منتشر نشه نمی شه در مورد این چیزها نظر دقیقی داد

لذا دوستان حتما با بررسی و تحلیل خودشون تصمیم به خرید و یا فروش سهم اقدام نمایند

در شلرد نه می گیم بخرید و نه می گیم بفروشید شاید هم قیمت های جهانی همچنان پایدار موند و شرکت پس از مدت

کوتاهی تمام این هزینه ها و تسهیلات و... رو به سرعت کم کرد فعلا نظاره می کنیم

[سرمد سابق]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

سلام وقت به خیر
در حال حاضر کدام شرکت دارویی برای سرمایه گذاری مناسب میدانید و چرا؟

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

سلام وقت به خیر
در حال حاضر کدام شرکت دارویی برای سرمایه گذاری مناسب میدانید و چرا؟

درود

دتماد که از سال پیش خریدیم بهش دست نمی زنیم

دلر و دارو۱ هم چند ماه پیش بررسی کردم دلر ۴۰۰۰ و پایین تر و دارو هم

۳۰۰۰ و پایین تر خریداریم

بنیادی هم چند ماه بررسی کردم خوب بوده الان بروز رسانی نکردم

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام و درود

دو شرکت:

نوردولوله پروفيل سپاهان و ساخته های فلزی اصفهان در گزارش ۶ ماهه

در مجموع ۸۰۰ میلیارد ریال ساختند اگر در ۶ ماهه دوم هم همین رقم تکرار

بشه به سود ۱۸۰۰ میلیاردی خواهیم رسید که به ازای هر سهم فسپا ۱۴۰ تومان

خواهد شد

فسپا خودش در ۶ ماهه ۱۵۷ تومان سود ساخته در پاییز هم به احتمال ۱۳۰ تومان سود می سازه

تا ایجا سود هر سهم می شه ۴۲۷ تومان

اگر زمستان هم ۱۰۰ بسازه

ای پی اس امسال می شه ۵۲۷ تومان

اما قیمت سهم ۱۶۰۰ تومان

دیگه دوستان خود دانند ... بفروشند ما خریداریم

[MOSTAFAVI]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

سلام وقت به خیر
در حال حاضر کدام شرکت دارویی برای سرمایه گذاری مناسب میدانید و چرا؟

به نظرم هجرت هم توی دارویی ها قیمتش خوبه.بررسی با خودتون

[MOSTAFAVI]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام و درود

دو شرکت:

نوردولوله پروفيل سپاهان و ساخته های فلزی اصفهان در گزارش ۶ ماهه

در مجموع ۸۰۰ میلیارد ریال ساختند اگر در ۶ ماهه دوم هم همین رقم تکرار

بشه به سود ۱۸۰۰ میلیاردی خواهیم رسید که به ازای هر سهم فسپا ۱۴۰ تومان

خواهد شد

فسپا خودش در ۶ ماهه ۱۵۷ تومان سود ساخته در پاییز هم به احتمال ۱۳۰ تومان سود می سازه

تا ایجا سود هر سهم می شه ۴۲۷ تومان

اگر زمستان هم ۱۰۰ بسازه

ای پی اس امسال می شه ۵۲۷ تومان

اما قیمت سهم ۱۶۰۰ تومان

دیگه دوستان خود دانند ... بفروشند ما خریداریم

یه سوال دارم جناب شفاف سازی
سال گذشته اثرچشمگیری از سود زیر مجموعه ها در مجمع دیده نشد(اگه اشتباه نکنم).غیر تلفیقی 7256 ریال سود ساخته بود که 3000 ریال اون رو تقسیم کرد.سود تلفیقی هم 9132 ریال بود.سود این زیر مجموعه ها که فرمودید وقتی کامل تقسیم نمیشه، تاثیرش بر eps و یا p/eسهم چیه؟و چطور محاسبه میشه
@};-