شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

Collapse
X
 
  • زمان
  • نمایش
Clear All
new posts
  • خوش نیت
    عضو عادی
    • May 2013
    • 237

    #3481
    پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

    سلام جناب شفاف عزیز


    یک سوال فنی داشتم خدمتتون

    سهم A یک شرکتی هست که چند سال خابیده بوده وتولید انچنانی نداشته الان با تولید بسیار کم پارسال پی بز ای 80 داره امسال توانایی تولید حداقل 5 الی 10 برابر رو داره وبالطبع ای پی اس هم توانایی افزایش همجنس با تولید رو داره

    ولی شرکت رو به خاطر زمین های فراوان وتجدید دارایی از قسمت زمین در بازار می خرن ولی الان با توجه به مشکلاتی که برای چند عدد از زمین های شرکت به وجود امده : این رو می دونیم ومطمِِین هستیم شرکت حداقل تا اواسط سال اینده مشکل زمین ها



    حل نحواهد شد وبه طبع اون افزایش سرمایه از تجدید حداقل تا پایان سال بعد انجام نخواهد شد ولی شرکت به شدت به دنبال حل مشکلات حقوقی زمین ها هست ودر نهایت تجدید انجام خواهد شد


    اگر فرض بگیریم شرکت امسال وسال بعد توانایی افزایش ای پی اس حداقل 10 برابر رو داشته باشه از تولید واین تولید مستمر باشه سوال من اینه این پی بر ای تا چند اصلاح خواهد کرد وبه طور مثال الان پی بر ای 80 هست اگر ای پی اس به طور مثال 10 برابر شود وبدانم تجدید حداقل اواخر سال بعد انجام خواهد شد { حداقل کارهای مربوطه استارت خواهد خوردچون از سال 98 دنبال تجدید بودند ولی از پارسال با تغییر مدیریت به جد دنبال حل مشکلات حقوقی زمین ها هستند }وبا افزایش 10 برابری ای پی اس شرکت پی بر ای چند خواهد گرفت


    خیلی خیلی ممنون از لطف وپاسخی که می فرمایید /:.Heart.:/

    نظر

    • شفاف سازی
      عضو فعال
      • Nov 2012
      • 2880

      #3482
      پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

      #مجمع
      #شراز

      ?به گزارش آوای آگاه؛ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پالايش نفت شيراز با حضور ۸۶درصد از سهامداران و هیئت مدیره شرکت در حال برگزاری است.

      در این مجمع مطرح شد:

      ✅پالایشگاه شیراز با روزانه ۶۰هزار بشکه، ۳درصد ظرفیت پالایش کشور را دارد که تأمین‌کننده تنها ۳۷درصد از مصرف سوخت استان فارس است. با این روند رو به رشد مصرف سوخت در کشور نیاز به سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت داریم که امیدواریم با تأمین اعتبار، برنامه‌های این حوزه را به سرعت اجرایی کنیم.

      ✅امیدواریم در سال آینده محصول خوراک LAB و برش‌های لوبکات سبک و سنگین را به سبد فرآورده‌های ویژه اضافه کنیم.

      مبلغ فروش فرآورده‌های اصلی با نفت خام تهاتر می‌شود، اما فرآورده‌های ویژه جریان نقدی برای شرکت دارند و شراز با بیشترین سهم فرآورده ویژه از کل فروش بین پالایشگاه‌ها، از امتیاز نقدینگی مناسب برای پیشبرد طرح‌ها برخوردار است.

      ✅با وجود حدود ۳۵ روز اورهال در بهار، توانستیم بیش از سال قبل پالایش نفت خام انجام دهیم. بعد از به ثمر رسیدن اورهال، بدون توقف روزانه ۵۹هزار بشکه پالایش کردیم.

      ✅در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۴درصد افزایش فروش داشتیم که علاوه بر رشد نرخ ارز و نفت ناشی از افزایش مقدار پالایش به میزان حدود ۵درصد است. سود خالص پالایشگاه ۶۱درصد نسبت به سال قبل از آن رشد داشته است.

      ✅مقدار تولید کل فرآورده‌ها ۷درصد رشد داشته است و در فرآورده‌های ویژه ۱۴درصد افزایش تولید داشتیم.
      ava.agah.com
      @Agahmoshaver

      #مجمع
      #شراز

      ?ادامه گزارش آوای آگاه از مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پالايش نفت شيراز:

      ✅پروژه‌های کیفی‌سازی پیشرفت خوبی دارند و احتمالاً پالایشگاه شیراز، اولین پالایشگاهی باشد که از قانون تنفس خوراک برنامه توسعه استفاده خواهد کرد که ظرفیت خوبی برای طرح‌های توسعه بعدی ایجاد خواهد کرد.

      پروژه کیفی‌سازی بنزین یورو ۵ پیشرفت خوبی دارد و دانش فنی آن از صفر تا صد در شرکت ایجاد شده است؛ به نحوی که امروز ادعا داریم که می‌توانیم لایسنس خودمان را به دیگر پالایشگاه‌ها اعطا کنیم. این پروژه از اسفندماه ۹۸ شروع شد و قرار بر این بود که تا خردادماه امسال به نتیجه برسد که به دلیل بدقولی برخی سازندگان داخلی تأخیر دارد. پیشرفت فعلی پروژه ۹۰درصد است و تا آبان ماه تکمیل و از آذرماه راه‌اندازی می‌شود.

      ✅پروژه گوگردزدایی از گازوییل ۶۴درصد پیشرفت داشته و موعد بهره‌برداری آن آذرماه ۱۴۰۳ است.

      ✅انتقال برق از پست سعدی شیراز به پالایشگاه، برنامه مهمی است. به دلیل قدیمی بودن مولدها و پست‌های داخلی، بازدهی پایین است و تولید داخلی اقتصادی نیست. بیش از دو سال است که در حال رایزنی هستیم، اما هنوز نتوانستیم مشکل مجوز انتقال برق را رفع کنیم.

      ✅کاهش نفت کوره به زیر ۱۰درصد، یک الزام قانون و حاکمیتی است. این پروژه بیش از ۶۰۰ میلیون دلار برآورد هزینه دارد و با توجه به ابعاد پالایشگاه ما، در دنیا لایسنسی برای این ظرفیت وجود ندارد و این را به مقامات اعلام کرده‌ایم و به دنبال راهکارهای جایگزین هستیم.

      ✅موضوع حذف تخفیف خوراک، یک چالش جدی برای پالایشی‌ها است. اعلام شده که اگر پیشرفت ماهانه ۳درصدی پروژه کاهش نفت کوره تأیید نشود، تخفیف نفت خام حذف می‌شود. در حالی که به نظر ما چنین کاری ممکن نیست و حتی اگر هیچ مشکل تحریمی و مالی هم وجود نداشته باشد، امکان‌پذیر نیست. به هر حال با وجود نقدی که به این قانون داریم، سعی داریم راه‌هایی برای اجرای آن پیدا کنیم.

      ✅افزایش ظرفیت اولیه از ۴۰هزار به ۶۰هزار بشکه در بخش اتمسفر اتفاق افتاده بود و عدم تعادل با بخش تقطیر خلاء داشت. در اورهال امسال توانستیم با ایجاد تغییراتی در واحد خلاء که با موفقیت تست هم شدند، کل ته مانده تقطیر اتمسفریک را در تقطیر خلاء جذب کنیم که باعث صرفه‌جویی در احداث برج خلاء جدید می‌شود.

      ✅در ادامه این فرآیند، در حال رایزنی با شرکت‌های دانش بنیان هستیم و اگر بتوانیم به راهکاری برای جذب HVGO در واحد آیزوماکس برسیم، به نفت کوره زیر ۱۰درصد خواهیم رسید و امیدواریم در نهایت از این پروژه، سالانه ۱۸ میلیون دلار سود به شرکت برسد.
      ava.agah.com
      @Agahmoshaver

      #مجمع
      #شراز

      ?ادامه گزارش آوای آگاه از مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پالايش نفت شيراز:

      در پاسخ به سوالات مطرح شد:

      ✅زیان فروش بنزین در سال گذشته به دلیل بروز مشکل در مبدل‌های واحد و عدم همکاری تامین‌کننده اصلی بود. در این دوره چون شرکت اختیار فروش نفتا نداشت و ملزم به تولید و تحویل بنزین به پالایش و پخش بود، برای جلوگیری از توقف تولید و با مصرف مقدار بالای MTBE، تولید بنزین را ادامه داد. هم‌اکنون با تلاش متخصصان شرکت، این مشکل حل شده و مصرف MTBE را به صفر رسیده است و خریدهای بعدی آن هم لغو شده است.

      ✅موضوع قید علی‌الحساب در صورتحساب‌ها به دلیل سازوکارهای پالایش و پخش است و همیشه این موضوع بوده و خارج از کنترل شرکت است.

      ✅انحراف پروژه‌ها از برنامه به دلیل موضوع تحریم‌ها است که هم از جهت فنی و هم نقل و انتقال پول مشکل ایجاد کرده است. تنها در یک مورد و برای تأمین یک کالا از روسیه که پول آن یک مرحله از دوبی منتقل شد، دو و نیم ماه توقف پروژه داشتیم. این مسائل گریبان‌گیر تمام شرکت‌ها است و با توجه به شرایط و در مقایسه با سایرین، پروژه‌های ما پیشرفت بدی ندارد.

      ✅درخصوص معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود انباشته، طبق قانون عمل کرده‌ایم و پیگیر آن هستیم و حتماً مشمول این معافیت خواهیم شد و احتیاجی به ذخیره نیست.

      ✅نفت پاسارگاد واحدی از پالایشگاه بوده که تفکیک شده است و در نقاطی از جمله یوتیلیتی اتصال داریم. از نظر ما این شرکت یا باید نرخ‌های ما را بپذیرد یا از جای دیگری تأمین کند. اما آنها مقاومت می‌کنند و قرارداد جدید امضا نمی‌کنند و ما هم از طرف نهادهای مختلف از قطع یوتیلیتی آنها منع می‌شویم. در این خصوص مجمع هیئت مدیره را مکلف کرد ظرف سه ماه، ابعاد فنی، اقتصادی و حقوقی موضوع را بررسی و نسبت به اقدام حقوقی و در صورت لزوم قطع یوتیلیتی پاسارگاد اقدام کند.

      در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پالايش نفت شيراز، تقسیم سود ۲۹۴۰ ريال به ازای هر سهم تصویب شد.
      ava.agah.com
      @Agahmoshaver

      نظر

      • شفاف سازی
        عضو فعال
        • Nov 2012
        • 2880

        #3483
        پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

        در اصل توسط خوش نیت پست شده است View Post
        سلام جناب شفاف عزیز


        یک سوال فنی داشتم خدمتتون

        سهم A یک شرکتی هست که چند سال خابیده بوده وتولید انچنانی نداشته الان با تولید بسیار کم پارسال پی بز ای 80 داره امسال توانایی تولید حداقل 5 الی 10 برابر رو داره وبالطبع ای پی اس هم توانایی افزایش همجنس با تولید رو داره

        ولی شرکت رو به خاطر زمین های فراوان وتجدید دارایی از قسمت زمین در بازار می خرن ولی الان با توجه به مشکلاتی که برای چند عدد از زمین های شرکت به وجود امده : این رو می دونیم ومطمِِین هستیم شرکت حداقل تا اواسط سال اینده مشکل زمین ها



        حل نحواهد شد وبه طبع اون افزایش سرمایه از تجدید حداقل تا پایان سال بعد انجام نخواهد شد ولی شرکت به شدت به دنبال حل مشکلات حقوقی زمین ها هست ودر نهایت تجدید انجام خواهد شد


        اگر فرض بگیریم شرکت امسال وسال بعد توانایی افزایش ای پی اس حداقل 10 برابر رو داشته باشه از تولید واین تولید مستمر باشه سوال من اینه این پی بر ای تا چند اصلاح خواهد کرد وبه طور مثال الان پی بر ای 80 هست اگر ای پی اس به طور مثال 10 برابر شود وبدانم تجدید حداقل اواخر سال بعد انجام خواهد شد { حداقل کارهای مربوطه استارت خواهد خوردچون از سال 98 دنبال تجدید بودند ولی از پارسال با تغییر مدیریت به جد دنبال حل مشکلات حقوقی زمین ها هستند }وبا افزایش 10 برابری ای پی اس شرکت پی بر ای چند خواهد گرفت


        خیلی خیلی ممنون از لطف وپاسخی که می فرمایید /:.Heart.:/
        درود

        خوب اگر پی به ای شرکتی 80 باشه و eps اون شرکت 10 برابر بشه

        با فرض ثابت بودن قیمت سهم = پی به ای هم به عدد 8خواهد رسید

        تجدید ارزیابی تاثیری در محاسبات پی به ای نخواهد داشت

        مگر اینکه قیمت تعدیل شده بعد از تجدید ارزیابی بخواهد بالاتر یا پایین تر باز بشه اون موقع پی به ای تغییر می کنه

        در مورد سوال دوستمون در خصوص کرازی:

        متاسفانه کرازی رو بررسی نداشتم

        الان با حمله بی رحمانه و دست درازی دولت در سود شرکت ها ... فروش و بهای تمام شده شرکت ها دیگه برای روز بعدهم نمیشه تحلیل کرد چه برسه به تحلیل سود شرکت ها برای یکی دو سال آینده

        نرخ فروش دستوری .... عوارض دستوری .... نرخ خوراک دستوری ... نرخ ارز دستوری و...

        امسال رو سال مهار تورم نامیدند

        ولی خود دولت با افزایش نرخ خوراک پترو پالایشی ها به چند برابر قیمت منطقه..... افزایش نرخ سوخت صنایع ......افزایش ۴ برابری عوارض صادرات و... نه تنها مهار تورم می کنه بلکه بطور افسار گسیخته داره تورم ایجاد میکنه
        آخرین ویرایش توسط شفاف سازی؛ 2023/07/17, 22:05.

        نظر

        • arad700
          ستاره دار (1)
          • Jul 2013
          • 3237

          #3484
          پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

          الان بورس منفی هست حالا اگه ۲ روز مثبت بشه دقیقا روز سوم یه عده ای در رسانه ها و به اصطلاح اقتصاد دان که اصولا حتی بلد نیستند کلمه اقتصاد را بنویسند میان و داد و بیداد می کنن که بورس حباب داره
          جالبه که این روزها هیچ خبری از این حضرات اقتصاد دان نیست
          Honesty is the best policy

          نظر

          • arad700
            ستاره دار (1)
            • Jul 2013
            • 3237

            #3485
            پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

            الان بورس منفی هست حالا اگه ۲ روز مثبت بشه دقیقا روز سوم یه عده ای در رسانه ها و به اصطلاح اقتصاد دان که اصولا حتی بلد نیستند کلمه اقتصاد را بنویسند میان و داد و بیداد می کنن که بورس حباب داره
            جالبه که این روزها هیچ خبری از این حضرات اقتصاد دان نیست
            Honesty is the best policy

            نظر

            • شفاف سازی
              عضو فعال
              • Nov 2012
              • 2880

              #3486
              پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

              با سلام

              دکیمی افت خوبی کرده

              نظر

              • rezasatari
                عضو فعال
                • Mar 2011
                • 551

                #3487
                پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

                در اصل توسط شفاف سازی پست شده است View Post
                با سلام

                دکیمی افت خوبی کرده
                سلام جناب شفاف سازی من دکیمی رو دو روز پیش گرفتم و ایشالا اگ بازار خوب باشه میرم تو سود میخاسم پتروشیمی پارس بگیرم چون تکنیکال خوبی داره میخاسم بدونم بنیادی خوبی دار یا نه همچنین بین کاوه و کنور بنیاد کدومشون بهتره ممنون از شما

                نظر

                • شفاف سازی
                  عضو فعال
                  • Nov 2012
                  • 2880

                  #3488
                  پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

                  در اصل توسط rezasatari پست شده است View Post
                  سلام جناب شفاف سازی من دکیمی رو دو روز پیش گرفتم و ایشالا اگ بازار خوب باشه میرم تو سود میخاسم پتروشیمی پارس بگیرم چون تکنیکال خوبی داره میخاسم بدونم بنیادی خوبی دار یا نه همچنین بین کاوه و کنور بنیاد کدومشون بهتره ممنون از شما
                  درود

                  هرچند پترو پارس شرکت خوبیه ولی بعد از افزایش سرمایه سنگین سهم خراب شد پی به ای بالایی داره در این بازار که پی به ای های جذابی وجود داره

                  همین شدوص دیروز در منفی فرصت خیلی خوبی داد با پی به ای تقریبا نصف پارس

                  کاوه شاید گزارش 3 ماهه خوبی بده ولی اغلب کنترل می شه

                  کنور هم نظر خاصی ندارم

                  هرچند بازار گله ای پایین میاد و گله ای هم بالا میره

                  نظر

                  • شفاف سازی
                    عضو فعال
                    • Nov 2012
                    • 2880

                    #3489
                    پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

                    سصوفی :

                    سود سه ماهه = ۱,۶۲۷ ریال پیش بینی سود 9 ( خود شرکت )= ۵,۵۹۹ ریال

                    Eps = ۷,۲۲۶ ........ P/E= 3.9

                    سرود :

                    سود سه ماهه = ۲,۴۴۶ ریال پیش بینی سود 9 ( خود شرکت )= ۵,۲۰۳ ریال

                    Eps = ۷,۶۴۹ ........ P/E= 5.9

                    نظر

                    • Senator1989
                      عضو فعال
                      • Feb 2015
                      • 2577

                      #3490
                      پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

                      سلام فزرین و کالسیمین چرا اینطوری شدند ! اینده این دو سهم به لحاظ سود سازی رو چطور میبینید ؟

                      نظر

                      • شفاف سازی
                        عضو فعال
                        • Nov 2012
                        • 2880

                        #3491
                        پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

                        در اصل توسط Senator1989 پست شده است View Post
                        سلام فزرین و کالسیمین چرا اینطوری شدند ! اینده این دو سهم به لحاظ سود سازی رو چطور میبینید ؟
                        با سلام

                        این دو تا سهم درگیر جو بازار هستند

                        اگر سود 1401 رو تکرار کنند خوبه




                        وسپه تا الان به سود 128 تومانی رسیده البته با سود فروش سرمایه گذاری

                        28 تومان از سود فوق مربوط به سود فروش سرمایه گذاری هستش

                        البته اگر شرکت های سرمایه گذاری کل سود را تقسیم می کردند سود وسپه به 180 تومان هم می رسید

                        برای 6 ماهه دوم تا پایان سال مالی سود سرمایه گذاری با اهمیتی نخواهد داشت مگر سود فروش سرمایه گذاری

                        البته سود پارسان و شپدیس که برای سال مالی بعد شناسایی می کنه

                        نظر

                        • شفاف سازی
                          عضو فعال
                          • Nov 2012
                          • 2880

                          #3492
                          پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده



                          های وب همچنان اصرار به سود بالای 100 تومان برای امسال داره پی به ای =2.5

                          نظر

                          • شفاف سازی
                            عضو فعال
                            • Nov 2012
                            • 2880

                            #3493
                            پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

                            سآبیک :

                            در سه ماهه 114 تومان پوشش داد

                            برای 9 ماهه 200 تومان پیش بینی کرده

                            نرخ فروش رو 800 تومان کیلیویی گرفته که 25% پایین تر از نرخ فروش بورس کالاست از اینجا 140 تومان به سود اضافه خواهد شد

                            و جمع سود سالانه می تونه به 450 تومان بررسه

                            البته تحلیل حساسیت سود هر سهم گزارش تفسیری شرکت هم همین رو تایید می کنه

                            نظر

                            • naser57
                              عضو عادی
                              • Dec 2020
                              • 152

                              #3494
                              پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

                              سلام جناب شفاف سازی

                              بین سشرق و سآبیک با توجه به قیمتی که الان دارن کدوم رو پیشنهاد میدید برای خرید ؟

                              نظر

                              • EXCELTRADER
                                عضو جدید
                                • May 2022
                                • 14

                                #3495
                                پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

                                سلام. جناب شفاف سازی لطفا سهم خپویش را بررسی بفرمایید .

                                حاشیه سود شرکت افزایش داشته. سود عملیاتی سه ماهه سیصد درصد نسبت به سال قبل رشد داشته.
                                سود خالص 154 درصد رشد داشته

                                نظر

                                در حال کار...
                                X