شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

[davoo]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام جناب شفاف سازی تسلیت اینجانب را پذیرا باشید.

[b-asgharne]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

به یاد تمام پدرانی که امروز در کنار ما نیستند.

امیدوارم غم آخرتان باشد.

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام

دوستان عزیز زبان من قاصر است از این همه محبت های شما

اگر پدر و مادر تان در قید حیات است خدواند سلامتی و عمر با عزت نصیب شان نماید

و اگر در قید حیات نیستند خدواند روحشان را قرین رحمت خود نماید

[تمام]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

خداوند رحمت کرده و بیامرزد
انشالله این مصبت وارده آخرین خبر بد زندگی شما باشد

[mey]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

جناب شفاف سازی..تسلیت عرض میکنم..روحشان شاد..غم اخرتان باشد...سرتان سلامت...
ارادتمند

[کيانوش]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

بنده هم تسلیت عرض می کنم.
روحشان شاد .
خداوند به جنابعالی و بازماندگان صبر و شکیبایی عنایت فرماید.
جنت مکان باشند.
ارادتمندم

[ZORRO]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

جناب شفاف سازی عزیز بنده هم مصیبت درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض میکنم .

حقیقتا این روزها که یه عده دکان تلگرامی باز کردن در جهت چاپیدن سهامداران تازه کار وجود شما و دیگر اساتید این سایت که
بی منت تحلیل هایشان را به اشتراک میگذارند نعمت بزرگی برای سهامداران است .

موفق باشید .

[orumbourse]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

ببخشید من امروز با خبر شدم.
تسلیت عرض میکنم .روحشون شاد.

[banima]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

خبرهای خوب برای حسینا / این قرارداد در تاریخ 1396/11/21 به مناسبت ایام مبارک دهه فجر انقلاب اسلامی در بندر شهید رجائی به امضاء طرفین رسید. مشخصات قرارداد مورد اشاره به شرح زیر است: 1. موضوع قرارداد ، سرمایه گذاری و بهره برداری از ترمینال شماره 2 کانتینر بندر شهید رجائی . 2. مبلغ سرمایه گذاری حدود 900 میلیارد ریال. 3. مدت قرارداد 5 سال و در صورت جذب سرمایه گذار خارجی قابل تمدید . 4. سهم طرفین از درآمد تخلیه و بارگیری ، 41 درصد بهره بردار(شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا) و 59 درصد اداره بندر شهید رجائی. بدیهی است در صورتیکه پس از ابلاغ قرارداد و جاری شدن آن در مدت زمان 40 روز مانده تا پایان سال تغییراتی در عملکرد مالی سالجاری ایجاد نماید ، مراتب بلافاصله به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید.

[مهدی999]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

جناب شفاف سازی
تسلیت بنده را هم پذیرا باشید. با آرزوی سلامتی و عاقبت به خیری برای شما
شادی جمیع ارواح و گذشتگان صلوات و فاتحه.

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام

ضمن تشکر و قدردانی مجدد از همه عزیزان بابت همدردی و پیام های خوبتان

آرزوی سلامتی دارم براتون انشالله هیچ موقع غم نبینید

اما امروز بعد از حدود یکسال و نیم سهامداری از فاسمین خارج شدم انشالله خریدار سود بکنه

یکسال و نیم پیش فاسمین رو در قیمت 230 خریدیم یه سود مجمع گرفتیم و در دو سه مرحله خروج زدیم که آخرش امروز بود

اما به جای فاسمین .... واحیا اضافه کردم تا در واحیا 100 هزارتایی بشم

واحیا یه شرکت سرمایه گذاری باشه یا نباشه سود سنگ آهن در نهایت مال واحیاست

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام


وبرق


سهمی کوچک به سرمایه 6 میلیارد و 700 میلیون تومان با تعداد سهام 67 میلیون سهم

جالب اینه که 40 درصد سهام شرکت برای خودشه .... یکی از شرکت های زیر مجموعه 40 درصد وبرق رو داره

با توجه به این مطلب سرمایه شرکت میشه 4 میلیارد تومان ....یا 40 میلیون سهم

کاری به شرکت های برقی این شرکت نداریم جالب این رو بدونیم که این شرکت کوچک مالک 49 درصد شرکت

صانع روی زنجان هستش

صانع روی سالانه 10.000 تن شمش روی تولید و فروش داره .... بیش از شرکت فرآور

تازه سرمایه فرآور 12 میلیارد تومنه و هیچ گونه سرمایه گذاری دیگه نداره

وبرق در بازار پایه قرار داره

سلام
لطفا از گروه روی هم بهترین هاش را تحلیل بفرمایید.

با سلام

کلیه سهام سرب و روی بعد از رشدهای 300..400 درصدی در صف خریدن من باشم دیگه نمی خرم هر چند قیمت های جهانی داره همین جور رشد می کنند
اما وبرق .... این شرکت الان در 490 تومان صف فروش داره
همانطور که قبلا گفتم این شرکت مالک 50 درصد صانع روی زنجان هست

فکر می کنم با بررسی صورت های مالی تلفیقی وبرق برای 31 ..6...96 متوجه شدم موجودی شمش روی و مواد اولیه این شرکت
نسبت به مدت مشابه سال قبل چند برابر شده که می تونه با فروش این موجودی سود خوبی را بسازه

هرچند گزارش وبرق در سال مالی قبل جالب نبود

تصمیم با خودتان
خرید امروز وبرق هم تا اینجا برای من بوده

با سلام

50.000 تا دیگه وبرق روی 352 تومان خرید شذ
فکر می کنم 50 درصد معاملات امروز برای منه
نمی دونم کی اینجوری اتیش زد به مالش

با سلام

چند نکته کوتاه در خصوص وبرق :

صانع روی زنجان که 49 درصد آن متعلق به وبرق است در سال مالی منتهی به 31 شهریور 96 حدود 5.000 تن شمش روی

به ارزش 484.000.000.000 ریال به فروش رسانده این که چند هزار تن تولید کرده از ابهامات گزارش هستش اما :

1- طبق بند 1-7 مبانی اظهار نظر مشروط گزارش حسابرسی شرکت مذکور بخشی از هزینه های سرمایه ای قابل احتساب در دارایی
در جریان تکمیل ( واحد کیک شویی ) به بهای تمام شده تولید منظور کرده است.
لذا شرکت به میزان این هزینه از سود دوره رو پنهان کرده است . یحتمل مبلغ قابل توجه بوده که حسابرس موضوع بند کرده است.
باز جای شکر داره که شرکت هزینه سرمایه ای رو کم کرده و به هزینه دوره منظور کرده و دزدی در کار نبوده

2- طبق یادداشت 6 همرا صورت های مالی موجودی شمش از 4 میلیارد اول دوره به 67 میلیارد ریال آخر دوره افزایش یافته
همچنین موجودی مواد اولیه از 15 به 62 میلیارد ریال افزایش یافته است.

3- طبق یادداشت 1-7 پیش پرداخت خرید مواد اولیه از 16 به 93 میلیارد ریال افزایش یافته که احتمالا مربوط به پ پ خرید خاک می باشد.

لذا با عنایت به موارد فوق می توان نتیجه گرفت تولید شرکت بیش از 5.000 تن شمش بوده و مابه التفاوت به عنوان موجودی آخر دوره منظور شده است

منظور نمودن بخشی از هزینه های سرمایه ای در هزینه های دوره موجب پایین آمدن هزینه استهلاک سال های آتی واحد کیک شویی خواهد شد. به عبارت کاهش سود سال 96 به سال های آتی منتقل خواهد شد.

در حالی که در سایر شرکت های سرب و روی با افزایش نرخ های جهانی و افزایش نرخ ارز شاهد افزایش حاشیه سود حتی به 50 درصد فروش هستیم لیکن در صانع روی به دلایل گفته شد این حاشیه به زیر 10 درصد رسیده است .

لذا اگر حاشیه سود صانع روی 20 درصد در نظر بگیریم با فرض تولید و فروش 7000 تن و نرخ جهانی 3.600 دلار و نرخ تسعیر 48.000 ریالی
سود وبرق از محل صانع روی سهمی 176 تومان می باشد.
حال اگر 40 درصد مالکیت سهام شرکت که در اختیار شرکت فن آوری روی گسترآن زنجان می باشد را ازمحاسبات خارج کنیم به سود هر سهم 296 تومان خواهیم رسید.

وبرق مالک 100 درصد شرکت فن آوری روی گسترآن زنجان می باشد و همین شرکت فن آوری روی گسترآن زنجان مالک 40 درصد وبرق می باشد.

[نوام چامسکی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

#وبرق بررسی یکی از زیرمجموعه ها
درخصوص قیمتهای فروش محصولات شرکت صانع روی, از تقسیم ۴۸ میلیارد تومن به ۵۰۰۰ تن, به قیمت فروش متوسط ۹/۶ میلیون تومان میرسیم. قیمت فروش شمش روی فرآور برای شهریور, مرداد, تیر, خرداد, اردیبهشت و فروردین به ترتیب برابر ۱۱/۹۵، ۱۰/۹۳، ۱۰/۵۸، ۹/۶۳، ۹/۶۸، ۹/۶ میلیون تومان بر هر تن بوده است. چون سال مالی صانع روی آخر شهریور هست باید قیمت ۶ ماهه دوم سال ۹۵ رو هم مقایسه کنیم. در همین مدت قیمت شمش روی فرآور برای مهر, آبان, آذر, دی, بهمن و اسفند ۹۵ به ترتیب برابر ۸، ۸/۸، ۱۰، ۱۰/۵، ۱۰/۹، ۱۰/۷ میلیون تومان به ازای هر تن بوده است.
میبینیم که قیمت متوسط ۹/۶ میلیون بر تن صانع روی در مقایسه با قیمتهای فرآور پایینتر هست و میبایست میانگین کمتری در نظر گرفت. فروش ۳ ماهه سوم فرآور حاشیه سود ناخالص ۴۵ درصد رو نشان میده. حاشیه خالص هم نزدیک ۴۲ درصد بوده. پس حاشیه سود خالص صانع روی میتواند بین ۳۰ تا ۴۰ درصد باشد. قیمتهای فروش فرآور هم برای ۴ ماهه از مهر تا دی به ترتیب ۱۲/۹۷، ۱۲/۹۷، ۱۳/۳، ۱۴/۴۸ میلیون بر تن بوده, این یعنی میانگین فروش صانع روی در همین دوره نمیتونه کمتر از ۱۳ میلیون بر هر تن بوده باشد. سال ۹۵ شرکت صانع روی ۷۰۰۰ تن رو فروخته, سال ۹۶ حدود ۵۰۰۰ تن, برای فروش سال آتی شاید فروش ۶۵۰۰ الی ۶۰۰۰ تن معقولانه تر باشد. قیمتهای دلار و روی هم همچنان صعودی است ولی با فرض ثبات همین قیمتها میشه گفت با حاشیه سود ۳۰ درصد و فروش ۶۰۰۰ تن و قیمت ۱۳/۵ میلیون بر تن به سود زیر خواهیم رسید：
0.30*13.5*6000=24300
پس سود خالص صانع روی به احتمال زیاد کمتر از ۲۴۳۰۰ میلیون تومان نخواهد شد. الان چند سناریو داریم برای توزیع سود. اگر فرض کنیم صانع روی به ترتیب ۱۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰ ، ۷۰ و ۹۰ درصد سود کسب شده را توزیع نماید با توجه به مالکیت ۰/۴۹۲ درصدی وبرق و نیز ۶۷ میلیون سرمایه, سهم شرکت به ترتیب ۱۸ تومان, ۷۱، ۸۹، ۱۰۷، ۱۲۴، ۱۶۰ تومان به ازای هر سهم خواهد بود. با فرض توزیع ۱۰۰ درصدی سود صانع روی , سود سهم وبرق ۱۷۸ تومان از صانع روی خواهد شد.
میزان تقسیم شرکت صانع روی مشخص نیست و بر همین اساس نمیدانیم سود وبرق چه خواهد بود.
نکته بعدی حضور وبرق در بازار پایه ج هست و نقدشوندگی در این بازار کمتر هست.
با دلار ۴۵۰۰ تومان و روی ۳۵۰۰ دلار, هم اکنون هر تن روی باید حدود ۱۵/۷۵ میلیون تومان بر تن باشد. مدتهاست که هر تن روی بیش از ۳۳۰۰ دلار معامله میشود چیزی حدود ۱۵ میلیون بر تن پس این تحلیل را ملاحظه کارانه دیدیم.

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

#وبرق بررسی یکی از زیرمجموعه ها
درخصوص قیمتهای فروش محصولات شرکت صانع روی, از تقسیم ۴۸ میلیارد تومن به ۵۰۰۰ تن, به قیمت فروش متوسط ۹/۶ میلیون تومان میرسیم. قیمت فروش شمش روی فرآور برای شهریور, مرداد, تیر, خرداد, اردیبهشت و فروردین به ترتیب برابر ۱۱/۹۵، ۱۰/۹۳، ۱۰/۵۸، ۹/۶۳، ۹/۶۸، ۹/۶ میلیون تومان بر هر تن بوده است. چون سال مالی صانع روی آخر شهریور هست باید قیمت ۶ ماهه دوم سال ۹۵ رو هم مقایسه کنیم. در همین مدت قیمت شمش روی فرآور برای مهر, آبان, آذر, دی, بهمن و اسفند ۹۵ به ترتیب برابر ۸، ۸/۸، ۱۰، ۱۰/۵، ۱۰/۹، ۱۰/۷ میلیون تومان به ازای هر تن بوده است.
میبینیم که قیمت متوسط ۹/۶ میلیون بر تن صانع روی در مقایسه با قیمتهای فرآور پایینتر هست و میبایست میانگین کمتری در نظر گرفت. فروش ۳ ماهه سوم فرآور حاشیه سود ناخالص ۴۵ درصد رو نشان میده. حاشیه خالص هم نزدیک ۴۲ درصد بوده. پس حاشیه سود خالص صانع روی میتواند بین ۳۰ تا ۴۰ درصد باشد. قیمتهای فروش فرآور هم برای ۴ ماهه از مهر تا دی به ترتیب ۱۲/۹۷، ۱۲/۹۷، ۱۳/۳، ۱۴/۴۸ میلیون بر تن بوده, این یعنی میانگین فروش صانع روی در همین دوره نمیتونه کمتر از ۱۳ میلیون بر هر تن بوده باشد. سال ۹۵ شرکت صانع روی ۷۰۰۰ تن رو فروخته, سال ۹۶ حدود ۵۰۰۰ تن, برای فروش سال آتی شاید فروش ۶۵۰۰ الی ۶۰۰۰ تن معقولانه تر باشد. قیمتهای دلار و روی هم همچنان صعودی است ولی با فرض ثبات همین قیمتها میشه گفت با حاشیه سود ۳۰ درصد و فروش ۶۰۰۰ تن و قیمت ۱۳/۵ میلیون بر تن به سود زیر خواهیم رسید：
0.30*13.5*6000=24300
پس سود خالص صانع روی به احتمال زیاد کمتر از ۲۴۳۰۰ میلیون تومان نخواهد شد. الان چند سناریو داریم برای توزیع سود. اگر فرض کنیم صانع روی به ترتیب ۱۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰ ، ۷۰ و ۹۰ درصد سود کسب شده را توزیع نماید با توجه به مالکیت ۰/۴۹۲ درصدی وبرق و نیز ۶۷ میلیون سرمایه, سهم شرکت به ترتیب ۱۸ تومان, ۷۱، ۸۹، ۱۰۷، ۱۲۴، ۱۶۰ تومان به ازای هر سهم خواهد بود. با فرض توزیع ۱۰۰ درصدی سود صانع روی , سود سهم وبرق ۱۷۸ تومان از صانع روی خواهد شد.
میزان تقسیم شرکت صانع روی مشخص نیست و بر همین اساس نمیدانیم سود وبرق چه خواهد بود.
نکته بعدی حضور وبرق در بازار پایه ج هست و نقدشوندگی در این بازار کمتر هست.
با دلار ۴۵۰۰ تومان و روی ۳۵۰۰ دلار, هم اکنون هر تن روی باید حدود ۱۵/۷۵ میلیون تومان بر تن باشد. مدتهاست که هر تن روی بیش از ۳۳۰۰ دلار معامله میشود چیزی حدود ۱۵ میلیون بر تن پس این تحلیل را ملاحظه کارانه دیدیم.

با سلام

خیلی ممنون از تحلیل بسیار زیباتون

امروز هم در قیمت 380 تومان 40.000 تا دیگه اضافه شد .

در تحلیل عمیق تر باید به مالکیت 40 درصدی سهام شرکت که در اختیار شرکت فن آوری روی گسترآن زنجان می باشد توجه کرد

که در یک بازه زمانی بلندتر می تواند روی eps وبرق تاثیر بگذاره

[rasam]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

سلام شفاف جون خیلی وقته از قندی نمی گی
نظری در مورد پلاسک داری ممنون