شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

[mey]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

جناب شفاف سازی با نرخ جدید دلار سود شرانل و شسپا در سال 1397 چه تغییری می کند؟ با تشکر

با اجازه..جناب شفاف سازی..
جناب مصطفی..شسپا بنظرم..در 96...بدون بازگشت ذخائر..360..تا 400..بسازد..
ولی در 97 اوضاع متفاوته...دلار 4200 باعث افزایش 10 درصدی نرخ لوبکات..میشه...از طرفی شرکت 80 درصد صادراتیست...در نتیجه..اگر نرخ ..تسعیر را در اسفند 4900..بگیریم...در ماههای اتی بشرط حفظ ..دلار 4200..16/5 درصد کاهش نرخ تسعیر ارز داریم..بنده با دلار 5000...سود 97 را حداقل 600 در نظر گرفته بودم...ولی اگر دلار 4200 را مبنا قرار دهیم.... اوضاع متفاوت میشه...
فروش را برمبنای 383 هزار تن روانکار بگذاریم...و با توجه به سهم 80 درصدی صادرات..میزان صادرات را 306000 تن و قیمت جهانی را 850دلار بگیریم..به صادرات 260 میلیونی دلاری میرسیم...با دلار 4200...تسعیر شود.میشه 1090 میلیارد تومان..حال اگر فروش داخلی را هم با همان نرخ جهانی و دلار 4200..محاسبه..کنیم..275..میلیارد هم فروش داخلی روانکار میشه.....که مجموع..میشه 1370...میلیارد تومان.......حال فروش محصولات جانبی را هم..560..میلیارد که یعنی 7درصد بالاتر از 96 در نظر بگیریم...به فروش..حدود 1930..میلیاردی خواهیم رسید... برای این..تناژفروش....650000 تن لوبکات ..و 45 هزار تن ایزوسایکل نیازه... لوبکات در فروردین..با دلار 3770...1500...قیمت داشته در بورس کالا...با دلار 4200..11/5 درصد افزایش نرخ پیدا میکنه...{البته با فرض ثابت بودن قیمت جهانی در قیمت های اواخر اسفند}........میشه1670........که در کل..1090...میلیارد ارزش لوبکات مصرفی میشه.. ایزوسایکل..هم الان تنی حدود 2000 تومانه..میشه 90...میلیارد تومان.....در سال 96..حدودا160.میلیارد هم مواد افزودنی و سایر مصرف کرده...که در 97...این..میزان را 190..میلیارد بگیریم..........کل بهای مواد مصرفی...میشه حدود 1370...میلیارد تومان......سربار...در 96 حدور 105 میلیارد بوده..97...120...میلیارد بگیریم....هزینه های عمومی تشکیلاتی 96..230..میلیارد بوده..که 100..میلیاردش ذخیره و...بوده...در واقع هزینه واقعی عمومی تشکیلاتی 96.. 130 میلیارد بوده..نه...230..میلیارد... حالا در 97..150..میلیارد بگیریم......بهای تمام شده تولید....میشه........1370+120+150.......میشه 1640..میلیارد تومان......در نتیجه حدود 290 میلیارد سود قبل از مالیات داره.......مالیات را هم..مشابه 96...یعنی40 میلیارد بگیریم...هزینه...مالی را هم...صفر...در امد سرمایه گذاریها را هم....مشابه 96..یعنی 10..میلیارد بگیریم......به سود...خالص 260...میلیاردی میزسیم.............یعنی حدود 250 تومان.......
مفروضات بالا...تقریبا...کف سود حاصله با دلار 4200...روغن..850..دلاری..و لوبکات بر اساس نفت 64 دلاری اپک در اواخر اسفند ...است... .نرخ 850 دلاری روغن را بر اساس فروش اسفند ...تقسیم بر نرخ تسعیر 4900..بدست امده..البته...840...میشد..که 850...در مفروضات حساب کردم...امیدوارم..بدردتان بخورد...

[احمدخان]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

بیزحمت مختصر و مفید بفرمائید بخریم یانه ؟

[mey]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

بیزحمت مختصر و مفید بفرمائید بخریم یانه ؟

دادا....اگر تقسیم سود را 250 بگیریم...در میاد 1250...کف سود 97 را هم 250..بگیریم...پی بر ایی 5 میشه...که با شرایط 97 بازدهی نداره......ریسک دیگر شرکت بر جامه...که اگر تاثیر بر تناژ صادراتی بگذارد....می تواند سود 97 را با کاهش ..مواجه .کنه....کلا در این قیمت ها..و با شرایط فعلی...ارزش نداره....ولی ...داستان دلار 2 نرخی بر گرده...شرکت سودسازیش بسیار بالا میره...

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

جناب شفاف سازی با نرخ جدید دلار سود شرانل و شسپا در سال 1397 چه تغییری می کند؟ با تشکر

با سلام

در خصوص شسپا جناب mey عزیز توضیحات مفصلی ارائه کردند

اما در خصوص شرانل همانطوری که جناب mey فرمودند افزایش قیمت خرید مواد اولیه از جمله لوبکات تاثیر بسیار نامساعد

بر قیمت تمام شده خواهد گذاشت سال قبل فروردین لوبکات هر کیلویی 1000 تومان بوده امسال 1500 تومان

مضافا افزایش قیمت ارز تا 4200 تومان هم می تواند این افزایش بهای تمام شده رو تشدید بکنه

در این شرایط افزایش قیمت فروش محصولات در ماه های پایانی سال 96 هم نمی تواند شرایط رو مساعد بکنه

شرانل 30..40 درصد فروش صادراتی داره و مابقی فروش داخلی هستش در خصوص قیمت گذاری فروش داخلی

اطلاعاتی ندارم مبنی بر اینکه برای افزایش قیمت داخلی باید مجوز داشته باشند یا اینکه خودشون می توانند محصولات

رو افزایش قیمت بدهند

لذا نمی توان به راحتی سود 97 این شرکت رو پیش بینی کرد ضمن اینکه انواع روغن روانکاری به تفکیک توسط شرکت

ارایه نشده

بیزحمت مختصر و مفید بفرمائید بخریم یانه ؟

با توجه به جمیع توضیحات ارایه شده و تا زمانی که از افزایش قیمت فروش داخلی شرکت نسبت به ماه های

پایانی 96 اطمینان حاصل نکردیم خرید در حال حاضر و با توجه به شرایط نابسامان منطقه توجیه نداره مگر اینکه

بازیگران سهم قیمت رو پایین بکشند و بعد بخوان بالا ببرن

[arad700]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

جناب amostafa عزیز من در حضور اساتید عزیز جناب شفاف سازی جناب می و سایر دوستان درس پس میدم.
به نظر من الان سرمایه گذاری در سهامی مانند روغن سازی ها پترویی ها به احتمال زیاد یا سودی به ارمغان نخواهد آورد و یا اینکه احتمالا منجر به زیان میشه.
به نظرم دوستان سرمایه را به سمت صنایع دیگر منتقل کنند بهتر باشه.

[تمام]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام

سال نو شما هم مبارک باشه

حالا من بر خلاف عده ای که معتقد هستند دلار 4200 تومانی به ضرر صادراتی ها وبه نفع وارداتی ها است معتقدم

این حرکت کاملا به نفع صادراتی ها پتروشیمی ها پالایشگاهی ها معدنی ها فلزات سرب و روی ها و.... هستش

و به ضرر وارداتی ها

مگر قیمت آزاد دلار چند ماه قبل چند بوده ؟

زیر 4000 تومان

الان چنده ؟ 4200 تومان

یعنی دولت با یک حرکت قیمت دلار رو در یکی دو ماه 30 .... 40 درصد بالا برد بعد با حرکت دلار رو

4200 اعلام کرد تا خیلی خوشحال بشوند

اگر دولت دو سه قبل دلار رو 4200 تومان اعلام می کرد همه می گفتند این حرکت به نفع صادراتی ها و به

ضرر وارداتی هستش و صدای همه در می اومد

اما الان همه خوشحالند..... دولت می توانست دلار رو زیر 4000 تومان برای وارد و صادرکنندگان تثبیت بکنه

تا کالاها بیش از این گران نشه و فشار روی مردم زیاد نباشه

به نظر شما تک نرخی شدن دلار در سهام سنگی و ومعادن تاثیر مثبت داره؟؟
یعنی از فردا و با دور شدن از هیجان جنگ میشه شاهد افزایش تقاضا و مثبت شدن این گروه بود؟؟

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

به نظر شما تک نرخی شدن دلار در سهام سنگی و ومعادن تاثیر مثبت داره؟؟
یعنی از فردا و با دور شدن از هیجان جنگ میشه شاهد افزایش تقاضا و مثبت شدن این گروه بود؟؟

با سلام

سهام سنگ آهنی روز چهارشنبه نیز افت چندانی نداشتند کچاد و کگل مثبت بودند ومعادن هم افت اندکی داشته

برای روزهای آتی به نظر معاملات این گروه متعادل همراه با مثبت های اندک خواهد بود

اما در سایر گروه ها
گروه خودرو می تواند باز هم معاملات منفی اندکی رو داشته باشند

گروه پالایشگاه از گروه های مثبت فردا می توانند باشند

پالا یشگاهای تولید روغن باز هم معاملات منفی پیش بینی می شه

در پترو ها دارای خوراک مایع فشار فروش خواهد بود

گروه سرب و روی به خاطر افت قیمت های جهانی به احتمال زیاد منفی خواهند بود

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام

خرید فبیرا از صف فروش

فبیرا تا پایان سال مالی منتهی به 30 آذر 96 به ازای هر سهم حدودا 1000 تومان زیان انباشته دارد

پس این شرکت باید از محل تجدید ارزیابی داراییها افزایش سرمایه بدهد تا از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج بشود

بر اساس مصوبه 28 بهمن 96مجلس افزایش سرمایه این شرکت ها از محل مازاد از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد بود

لذا این شرکت حداقل باید 1000 درصد از محل مازاد افزایش سرمایه بده تا از ماده 141 خارج بشه

بر اساس آخرین آمار تولید و فروش که در سامانه کدال منتشر شده این شرکت در سه ماهه زمستان به اندازه 12 ماهه سال قبل

فروش داشته در حدود 91 میلیارد ریال .... کل فروش سال قبل در حدود 107 میلیارد بوده است

اگر فروش الباقی سال 97 هم به همین رول 3 ماهه اول باشه این شرکت به سود دهی خواهد رسید

کل سرمایه شرکت در حدود 8 میلیارد تومان معادل 79.144.000 سهم

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام

گزارش ماهانه کچاد در اردیبهشت همراه با ثبت رکورد های جدید و جهش های قیمت های فروش

هر تن کنستانتره 316.000 تومان فروخته سال قبل زیر 250.000 تومان می فروخت

هر تن گندله به 492.000 تومان رسیده سال قبل زیر 400.000 تومان بوده این خبر خوبی برای کگل خواهد بود

مجموع فروش کچاد در اردیبهشت به 537.000.000.000 تومان رسید که رکورد جدیدی برای این شرکت محسوب میشه

از سال قبل تاکید بر سنگ آهنی ها داشتیم گروهی که همواره با افزایش قیمت فروش دارای بهای تمام شده نسبتا ثابتی بوده اند.

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام

بهمن موتور در 6 ماهه اول 96 مبلغ 547 میلیارد تومان فروش و مبلغ 76 میلیارد تومان سود پس از کسر مالیات داشته

اما در 6 ماهه دوم 96 مبلغ فروش به 913 میلیارد تومان رسید در کل سال 1.460 میلیارد تومان

اگر افزایش حاشیه سود رو بی خیال بشویم باید سود خالص به 200 میلیارد تومان خواهد رسید

لذا اگر قرار است سهام خودرویی بخریم خبهمن 90 تومانی می خریم ..... سود خبهمن از بهمن موتور می تواند به ازای

هر سهم به 20 تومان هم برسه ..... به این سود باید سود خدیزل .... کیا مهستان و.... رو هم اضافه کرد

همچنین بهمن موتور در فروردین 97 با فروش 250 میلیارد تومان رکورد جدیدی رو به ثبت رسانده

[سرمایه گذار]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام

خرید فبیرا از صف فروش

فبیرا تا پایان سال مالی منتهی به 30 آذر 96 به ازای هر سهم حدودا 1000 تومان زیان انباشته دارد

پس این شرکت باید از محل تجدید ارزیابی داراییها افزایش سرمایه بدهد تا از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج بشود

بر اساس مصوبه 28 بهمن 96مجلس افزایش سرمایه این شرکت ها از محل مازاد از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد بود

لذا این شرکت حداقل باید 1000 درصد از محل مازاد افزایش سرمایه بده تا از ماده 141 خارج بشه

بر اساس آخرین آمار تولید و فروش که در سامانه کدال منتشر شده این شرکت در سه ماهه زمستان به اندازه 12 ماهه سال قبل

فروش داشته در حدود 91 میلیارد ریال .... کل فروش سال قبل در حدود 107 میلیارد بوده است

اگر فروش الباقی سال 97 هم به همین رول 3 ماهه اول باشه این شرکت به سود دهی خواهد رسید

کل سرمایه شرکت در حدود 8 میلیارد تومان معادل 79.144.000 سهم

با این شرایط که دوستان درباره این شرکت فرمودند من با توجه به وضع بازار در دو مرحله اگر امکانش باشد در قیمت های 378 و 349 تومان خرید هایم را کامل می کنم.

http://s8.picofile.com/file/8327259692/1110.png

[arad700]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

جناب شفاف سازی عزیز به تشکر.
سپاسگذار خواهم بود اگر راجع به سود 20 تومانی بهمن موتور برای خبهمن توضیحات بیشتری بفرمایید.
تا آنجایی که من اطلاع داشتم سودی که از بهمن موتور نصیب خبهمن میشود کمتر از 20 تومن هستش. ممکنه محبت فرمایید راهنمایی کنید؟

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

جناب شفاف سازی عزیز به تشکر.
سپاسگذار خواهم بود اگر راجع به سود 20 تومانی بهمن موتور برای خبهمن توضیحات بیشتری بفرمایید.
تا آنجایی که من اطلاع داشتم سودی که از بهمن موتور نصیب خبهمن میشود کمتر از 20 تومن هستش. ممکنه محبت فرمایید راهنمایی کنید؟

با سلام

همانگونه که عرض کردم خبهمن می تواند از محل بهمن موتور 20 تومان به ازای هر سهم سود کسب بکنه

این به شرطیه که اولا بهمن موتور 200 میلیارد برای 96 سود بسازه و دوم اینکه بهمن موتور تقسیم سود 100 درصدی داشته باشه

و اگر سود بهمن موتور 200 میلیارد و تقسیم سود 50 درصدی داشته باشد برای خبهمن ای پی اس 10 تومانی حاصل خواهد شد

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام

بهمن موتور در 6 ماهه اول 96 مبلغ 547 میلیارد تومان فروش و مبلغ 76 میلیارد تومان سود پس از کسر مالیات داشته

اما در 6 ماهه دوم 96 مبلغ فروش به 913 میلیارد تومان رسید در کل سال 1.460 میلیارد تومان

اگر افزایش حاشیه سود رو بی خیال بشویم باید سود خالص به 200 میلیارد تومان خواهد رسید

لذا اگر قرار است سهام خودرویی بخریم خبهمن 90 تومانی می خریم ..... سود خبهمن از بهمن موتور می تواند به ازای

هر سهم به 20 تومان هم برسه ..... به این سود باید سود خدیزل .... کیا مهستان و.... رو هم اضافه کرد

همچنین بهمن موتور در فروردین 97 با فروش 250 میلیارد تومان رکورد جدیدی رو به ثبت رسانده

با سلام

صورت های مالی زیر مجموعه خبهمن منتشر شد و در این میان بهمن موتور 150 میلیارد تومان سود ساخت

ای پی اس 11 تومان از محل شر کت های بورسی به نظر می رسه برای خبهمن حتمی باشه

حال اگر بهمن موتور 100 میلیارد تقسیم بکنه سود خبهمن به 21 تومان خواهد رسید واگر 140 میلیارد تقسیم بشه

سود خبهمن به 24 تومان خواهد رسید

اما نقطه عطف خبهمن به کیا مهستان ختم می شه جایی که این شرکت 21 میلیارد تومان سود ساخته و حدود 160 میلیارد تومان

انباشته داره تقسیم از انباشته می تواند سود خبهمن رو به بالای 30 تومان پرتاب بکنه .... دیگر شرکت های خارج بورسی حرفی برای

گفتن نداشتند

پس خبهمن کاملا چشم به انتظار تقسیم سود بهمن موتور و کیا مهستان خواهد بود

[baran]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

جناب شفاف سازی با سلام و عرض ارادت
سوالی داشتم خدمتتان ممنون میشوم اگر قابل دانستید جواب دهید با توجه که در مطالب اسبق ارسالی عنوان کردید که فبیرا خریده اید آیا
کماکان سهامدار فبیرا هستید و قیمت خریدتان چه مبلغی است