شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام

خیلی قشنگ معلومه گزارش ها قبل از اینکه روی کدال قرار بگیره لو می ره

سبهان تا ساعت 12 کسی خریدار نبود نیم ساعت پایانی رنج و صف خرید

گزارش ساعت 3 بعد از ظهر اومد روی کدال

به نظر من اینجور نون ها خوردن نداره

[cliff]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام

خیلی قشنگ معلومه گزارش ها قبل از اینکه روی کدال قرار بگیره لو می ره

سبهان تا ساعت 12 کسی خریدار نبود نیم ساعت پایانی رنج و صف خرید

گزارش ساعت 3 بعد از ظهر اومد روی کدال

به نظر من اینجور نون ها خوردن نداره

عملکرد خوب سبهان بخاطر یک پارت سنگین بود که به یه مشتری جدید فکر کنم در بنگلادش ارسال کرده بود ، از لحاظ قابل تکرار بودن و بحث تحریمها و غیره نمیدونم میشه بازم بهش تکیه کرد یا خیر ؟

به هر حال بنظرم در شرایط نرمال به بالا سهم بین ۶۰۰ الی ۷۰۰ بسازه که ۳۵۰۰ باید انتهای مسیر ارزندگی باشه ، بحث مشکلات صادرات ریالی به عراق رو هم باید حواسمان باشد

پیشنهاد میکنم سهم دلر رو بررسی کنید ، بنظرم امسال نزدیک به ۲۰۰ تومن سود بسازه و سال بعد هم بیشتر ، نکته جالب اینه سهم ۳۳۰ سود می سازه آخر ۹۷ که ۱۳۰ تومنش بابت هزینه مالی کم میشه ، هزینه مالی با توجه به شرایط رو به بهبود شرکت در حال کاهش هست و این مساله در کنار این فرض که سال بعد ۱۰ درصد حداقل افزایش قیمت دارو داریم و توجه که خیلی از دارویی ها شرایط خوبی ندارند و دولت بهشون قطعا کمک میکنه ، حالا در این شرایط ما شرکتی رو در این صنعت داریم که امسال ۲۰۰ تومن سود می سازه و سال بعد با لای ۲۵۰ تومن ، با درصد تقسیم سود بالا در مجمع ، بدون ریسک تحریم و قیمت جهانی و .... ، با قیمت ۷۰۰ تومن !


بنده اکانتم غیرفعال بود اینجا و سایت هم مشکل داشت و عضو جدید قبول نمی کرد وگرنه خیلی زودتر این سهم رو معرفی میکردم به دوستان ، البته به نظرم سهم با این پتانسیل ها راهی قیمتهای بالای ۱۰۰۰ خواهد شد بزودی

موفق باشید و تشکر از زحمات جنابعالی

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

عملکرد خوب سبهان بخاطر یک پارت سنگین بود که به یه مشتری جدید فکر کنم در بنگلادش ارسال کرده بود ، از لحاظ قابل تکرار بودن و بحث تحریمها و غیره نمیدونم میشه بازم بهش تکیه کرد یا خیر ؟

به هر حال بنظرم در شرایط نرمال به بالا سهم بین ۶۰۰ الی ۷۰۰ بسازه که ۳۵۰۰ باید انتهای مسیر ارزندگی باشه ، بحث مشکلات صادرات ریالی به عراق رو هم باید حواسمان باشد

پیشنهاد میکنم سهم دلر رو بررسی کنید ، بنظرم امسال نزدیک به ۲۰۰ تومن سود بسازه و سال بعد هم بیشتر ، نکته جالب اینه سهم ۳۳۰ سود می سازه آخر ۹۷ که ۱۳۰ تومنش بابت هزینه مالی کم میشه ، هزینه مالی با توجه به شرایط رو به بهبود شرکت در حال کاهش هست و این مساله در کنار این فرض که سال بعد ۱۰ درصد حداقل افزایش قیمت دارو داریم و توجه که خیلی از دارویی ها شرایط خوبی ندارند و دولت بهشون قطعا کمک میکنه ، حالا در این شرایط ما شرکتی رو در این صنعت داریم که امسال ۲۰۰ تومن سود می سازه و سال بعد با لای ۲۵۰ تومن ، با درصد تقسیم سود بالا در مجمع ، بدون ریسک تحریم و قیمت جهانی و .... ، با قیمت ۷۰۰ تومن !


بنده اکانتم غیرفعال بود اینجا و سایت هم مشکل داشت و عضو جدید قبول نمی کرد وگرنه خیلی زودتر این سهم رو معرفی میکردم به دوستان ، البته به نظرم سهم با این پتانسیل ها راهی قیمتهای بالای ۱۰۰۰ خواهد شد بزودی

موفق باشید و تشکر از زحمات جنابعالی

با سلام

باید اعتراف کنم تحلیل بنیادی کار بسیار سخت و طاقت فرساست و هزار و یک عامل تعیین کننده خواهد بود

به همین جهت همیشه ه عواملی هست که یه سهم بالا نره

مثلا در خصوص پترول خیلی مطلب خواندم هر کسی از ظن خود سودهای رویایی برای پترول ترسیم کردن .... افتتاح فاز

دوم پترو ایلام و افتتاح شلرد و.... و تخمین سود 100 الی 150 تومانی برای پترول

محاسبات ساده اولیه این سودها رو تصدیق می کنه اما چرا پترول با این سودها بالا نمی ره و این شد معما برای من ؟

پیدا کردن جواب معما واقعا برای من سخت شد .... پترو ایلام به این عظمت و شلرد و بقیه .... قیمت فروش محصولات ایلام

رو در بورس کالا نگاه می کنی وحشتناکه ..... پلی اتیلن سنگین دو ماه قبل تنی 42.000.000 ریال می فروخت الان

100.000.000 ریال می فروشه .... هر چقدر نگاه می کنی با خود می گی هر چه دارم پترول بخرم .... تمام پتروها قیمتش دو سه برابر شده

پترول هنوز قیمتش نسبت به چند سال قبل هم قیمتش پایین تره ..... هر روز شاهد سقوط قیمت پترول هستیم

علت چیست ؟

چه عواملی باعث بی مهری بازار به پترول شده ؟

مشکل در کدام زیر مجموعه پترول هست ؟....... جم؟....شیراز؟.....مدبران اقتصاد ؟ پترو ایلام ؟ گچساران ؟
شلرد ؟ و....

بالاخره پس از کلی برسی علت رو با این صورت یافتم :

1- پترو ایلام دارای بدهی ارزی سنگین هستش .... همین بدهی ارزی در پایان سال 96 موجب تحمیل زیان

تسعیر ارزی سنگین به مبلغ 300 میلیارد تومان شد تازه با تسعیر 4200 تومانی

اگر این شرکت الان با دلار نیما تسعیر بشه زیان سنگین 900 میلیارد تومان تحمیل خواهد شد.

احتمالا شلرد نیز همین وضعیت رو داره و پترو گچساران نیمه کاره و سایر نیز همین طور

به طور یقین تکمیل گچساران و بقیه با وضعیت ارزی کنونی بسیار سخت خواهد بود

2- پتروشیمی شیراز به احتمال زیاد امسال سودی تقسیم نخواهد کرد در نیمه دوم سال می تونه

الباقی زیان 300 میلیارد تومانی رو پوشش بده و مقداری نیز سود کنار بزاره لذا امسال امید چندانی به شیراز نیست

پترو ایلام امسال سود نداره شلرد هم همین طور ..... لذا سود های رویایی بعضی از کاربران برای 97 و 98 پترول تحقق نخواهد یافت

3- در شرکت های سرمایه گذاری مشابه مثل پارسان تمام شرکت ها تقریبا

به بهره برداری رسیدند
تقریبا فاقد بدهی ارزی هستند
تقسیم سود بالایی خواهند داشت
سود شرکتهای زیر مجموعه مثل زاگرس کرماشا خراسان شبدیس شبریز شبندر در حال انفجار است

لذا در پارسان دو ماه دیگه سهامداران 50 تومان سود خواهند گرفت سود 98 هم چیزی در حدود 120 تا 150 تومان خواهد بود

لذا تا پترول چند سال دیگه به سود 100 تومانی برسه پارسان به احتمال زیاد 200...300 تومان سود تقسیم کرده

یا وصندوق .... وامید .... ومعادن و... همینطور

پترول رو کوبیدیم تا شاید بالا بره .....در ارزندگی این شرکت شکی نیست ولی الان نه به قول یکی از دوستان

فعلا پترول رو تکنیکالی باید خرید و فروخت

[محمدیان50]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

باید اعتراف کنم تحلیل بنیادی کار بسیار سخت و طاقت فرساست و هزار و یک عامل تعیین کننده خواهد بود.
.............................

درود برشما .
خدا قوت.

......................

[نوام چامسکی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

باید اعتراف کنم تحلیل بنیادی کار بسیار سخت و طاقت فرساست و هزار و یک عامل تعیین کننده خواهد بود.
.............................

درود برشما .
خدا قوت.

......................

https://t.me/myfreepacks/7150

کسی خواست تو بورس فعال باشه توصیه به دیدن این فایل دارم



اگر رمز فایلها اونی که روی فایل نوشته نباشه

اینی که من نوشتم هست
myfreepacks@


راستیش تو ایران نداریم افرادی که ترار نامه


رو تحلیل کنن


همه اکسل کار هستن و با یکسری مفروضات میان سود رو محاسبه میکنن


بندرت افرادی هستن که تو فضای عمومی اینگاره باشن و ادم بتونه استفاده کنه


این فایل رو که قرار دادم خدمت دوستان


بنوعی تو این رمینه میتونه کمک دوستان باشه

توصیه دوستانه و برادرانه دارم برای دیدن این فایل


مطمین هستم خیلی کمکتون میکنه


با کامیپیوتر دانلود کنید

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام

به نظر می رسه لیدرهای بعدی بازار به ترتیب گروه خودرو .... بانکی ..... ساختمان ..... نیروگاهی باشند

لذا در همین راستا در چند روز اخیر

از گروه خودرو ...... خزامیا روی 100 تومان اضافه شد از قبل هم خبهمن داشتم

از مرکب بانکی و نیروگاهی ..... دیروز وخارزم روی 1055 خرید شد
وهور هم که از قبل داریم

از ساختمانی هم ثعمرا .... روی 133 تومان خرید

فعلا بازار روی خوشی با صادراتی ها نداره

[سرمایه گذار]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام

به نظر می رسه لیدرهای بعدی بازار به ترتیب گروه خودرو .... بانکی ..... ساختمان ..... نیروگاهی باشند

لذا در همین راستا در چند روز اخیر

از گروه خودرو ...... خزامیا روی 100 تومان اضافه شد از قبل هم خبهمن داشتم

از مرکب بانکی و نیروگاهی ..... دیروز وخارزم روی 1055 خرید شد
وهور هم که از قبل داریم

از ساختمانی هم ثعمرا .... روی 133 تومان خرید

فعلا بازار روی خوشی با صادراتی ها نداره

سلام جناب شفاف سازی
بانکی ها به نظر شما با رد fatf وضعیتی متزلزل نخواهند داشت؟
خودرو هم به نظر جنابعالی چه فاکتورهای موجب جذب حقیقی ها شده دوباره با این همه ضرری که ساختند؟

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

سلام جناب شفاف سازی
بانکی ها به نظر شما با رد fatf وضعیتی متزلزل نخواهند داشت؟
خودرو هم به نظر جنابعالی چه فاکتورهای موجب جذب حقیقی ها شده دوباره با این همه ضرری که ساختند؟

با سلام

من نظر مساعدی روی بانکی ها از حیث بنیادی ندارم به همین لحاظ مستقیم بانکی نخریدم
بانک سرمایه یه بانک به تمام معنا بر باد رفته اعتباری توسعه و دی هم همینطور

خودرو هم همانطور که شما گفتید متضرر هستند ولی افزایش قیمت خیلی خوبی خواهند گرفت
در این گروه خزامیا به لحاظ میزان سرمایه و زیان انباشته کم خوب به نظر می رسه

[نوام چامسکی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام

من نظر مساعدی روی بانکی ها از حیث بنیادی ندارم به همین لحاظ مستقیم بانکی نخریدم
بانک سرمایه یه بانک به تمام معنا بر باد رفته اعتباری توسعه و دی هم همینطور

خودرو هم همانطور که شما گفتید متضرر هستند ولی افزایش قیمت خیلی خوبی خواهند گرفت
در این گروه خزامیا به لحاظ میزان سرمایه و زیان انباشته کم به نظر من خوب به نظر می رسه

سلام

بنظرت این سودی که بازار برای بانکها داره


از افرایش نرخ تسعیر با قیمت بالاتر حساب میکنه


چقدر امکان داره با دلار 8تومنی باشه

چون دولت حالا حالا چون بدهیش هست قبول نمیکنه این رو

شاید کم رو قبول کنه ولی 8تومن رو بعیده


اگر هم بکنه

هیچ بانکی اون سود رو دست سهامدار نمیده (از نظر من )


پس بازار فقط روی افرایش قیمت سهام بانکی داره باری میکنه و دنبال سود ار همین ناحیه هست

نمیگم p/eنمیگرین ولی چیری توش نیست


/////////////

اگر سابقه ای ار این نحوه افرایش نرخ تسعیر دارید بفرمایید

و اگر نطری بابت نوشته های بالاتر من دارید هم بفرمایید

///////////

نظرم رو بابت شاخص نوشتم

من میان مدت شاخص رو 155 تا160میبنم


سپاس بابت تحلیلهای خوبتون
///////

یک شفاف ساری هم بکنید

چون یک مدتی لینک کانال سعید درخشانی رو در امضا گذاشته بودید


اگر امکانش هست اشاره ای بکنید

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

سلام

بنظرت این سودی که بازار برای بانکها داره


از افرایش نرخ تسعیر با قیمت بالاتر حساب میکنه


چقدر امکان داره با دلار 8تومنی باشه

چون دولت حالا حالا چون بدهیش هست قبول نمیکنه این رو

شاید کم رو قبول کنه ولی 8تومن رو بعیده


اگر هم بکنه

هیچ بانکی اون سود رو دست سهامدار نمیده (از نظر من )


پس بازار فقط داره روی افرایش قیمت سهام بانکی داره باری میکنه و دنبال سود ار همین ناحیه هست

نمیگم p/eنمیگرین ولی چیری توش نیست


/////////////

اگر سابقه ای ار این نحوه افرایش نرخ تسعیر دارید بفرمایید

و اگر نطری بابت نوشته های بالاتر من دارید هم بفرمایید

///////////

نظرم رو بابت شاخص نوشتم

من میان مدت شاخص رو 155 تا160میبنم


سپاس ار زحماتی که بابت تحلیلهای خوبی که میکشی

///////

یک شفاف ساری هم بکنید

چون یک مدتی لینک کانال سعید درخشانی رو در امضا گذاشته بودید


اگر امکانش هست اشاره ای بکنید

با سلام

بررسی جدیدی روی بانک ها نداشته ام

همانطوریکه گفتید سود تسعیر ارز یه سود حسابداری هستش و قطعا بین سهامداران تقسیم نخواهد شد ضمن اینکه پیش بینی میشه
مالیات سنگینی به نرخ 25 درصد به این سود تعلق خواهد گرفت

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام و خاص مشکل اساسی هستش که بانک ها رو به سمت زیان های وحشتناک سوق داده

منابع حاصل از سپرده گذاران با نرخ متوسط 18 درصد جذب بانک ها میشه

این منابع برای فعالیت های مشاع یعنی تسهیلات ... سپرده نزد بانک ها ..... سرمایه گذاری در سهام و اوراق مشارکت مصرف میشه

در بخش مصارف ..... تسهیلات نجومی در بعضی از بانک ها به بعضی از اشخاص داده میشه وبعد از مدت کوتاهی

همین تسهیلات به ترتیب در مطالبات سررسید گذشته .... معوق .... مشکوک الوصول طبقه بندی می شه

مطالبات که در این سه طبقه رفت برای آنها به ترتیب ذ،م،م خاص 10 درصد .... 20 درصد و طبقه آخر 50 تا 100 درصد گرفته میشه

ضمن اینکه برای طبقه آخر شناسایی سود تسهیلات متوقف می شه

لذا با توضیحاتی که ارایه شد بانک ها با چند هزینه روبرو هستند

سود پرداختی به سپرده گذاران متوسط 18 درصد

هزینه مطالبات مشکوک الوصول عام

هزینه مطالبات مشکوک الوصول خاص

که این هزینه های بالا موجب تحمیل زیان به بانک ها گردیده ضمن اینکه بازپرداخت تسهیلات اعطایی با مشکل روبروست

در خصوص سایر منابع و مصارف مشاع از جمله مصارف در سرمایه گذاری در سهام با مشکلات جدی روبروست در قسمت های بعدی به آن اشاره خواهد شد

[نوام چامسکی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده




/:.Heart.:/

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام

به نظر می رسه لیدرهای بعدی بازار به ترتیب گروه خودرو .... بانکی ..... ساختمان ..... نیروگاهی باشند

لذا در همین راستا در چند روز اخیر

از گروه خودرو ...... خزامیا روی 100 تومان اضافه شد از قبل هم خبهمن داشتم

از مرکب بانکی و نیروگاهی ..... دیروز وخارزم روی 1055 خرید شد
وهور هم که از قبل داریم

از ساختمانی هم ثعمرا .... روی 133 تومان خرید

فعلا بازار روی خوشی با صادراتی ها نداره ه

با سلام

17 روز پیش گفته شد بازار روی خوشی با صادراتی ها نداره و متاسفانه همین اتفاق افتاد

صادراتی ها چقدر در این مدت افت کردند و دارند افت می کنند افت قیمت نفت هم مزید بر علت شد

از گروه های معرفی شده خودرویی .... بانکی ..... ساختمانی .... و نیروگاهی هرچند بطور صد در صد

لیدر نشدند ولی افت هم نکردند ولی همچنان می توانند سهامداران رو به حفظ پول خود امیدوار نگه دارند

دیگر گروهی که می تواند مورد توجه قرار بگیره گروه سیمانی هستش اخبار افزایش 170.000 تومانی در هر تن

به گوش می رسه امروز ستران 185 و ساروم 331 تومان خرید شد

[rasam]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

سلام شفاف جون ضمن تبریک تولد حضرت رسول اکرم
یه نگاه به لپارس می رسونی ممنون

[rasam]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

20 هزار ال ای دی را میخواهد تولید کند و از این محل و از محل اجاره تعدیل خوبی زده ... سود پیش بینی شده هرسهم قبلی لپارس ۳۹۰ ریال که سود پیش بینی شده هر سهم فعلی به 1171 ریال رسیده و 6 ماهه 830 ریال را محقق کرده است
در مورد لپارس اینم اطلاع دارم

[Ali]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

بدون رشد صادراتی ها نمیتوان انتظار رشد شاخص کل را داشت.
خودرویی ها با افزایش قیمت خودرو فقط میتوانند به تولید خود ادامه دهند و از زیاندهی فاصله بگیرند و حتی با افزایش قیمت تولیدات خود ، باز هم صورت های مالیشان نسبت به سال قبل ضعیف تر خواهد بود.
پترویی ها ، معدنی ها ، فلزی ها ، روانکار ها( روغنی ها) ... قیمت های فروش داخلی و خارجی شان بر اساس نرخ نیمایی است و بر اساس نرخ ارز ازاد نبوده ، که کاهش نرخ ارز ازاد بر روی قیمت فروش انها تاثیر منفی داشته باشد.
در این ارقام شاخص خیلی از شرکت ها پی بر ای شان در کف تاریخی است.