شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام

وارس

سرمایه گذاری ارس صبا

شرکتی که صاحب 100 درصد کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو می باشد

سال قبل 222 تومانی تلفیقی سود ساخت اما بواسطه تقسیم 50 درصدی نیرو ترانسفو سود وارس 120 تومان شد

در مجمع وارس کل 120 تومان سود تقسیم شد

اما بعد از مجمع مدیران شرکت را وارد یک بازی کثیف کردند

در یک اقدامی غیر منتظره شرکت نیرو ترانسفو 700 میلیارد تومانی با قیمت نازل 74 میلیارد تومان برای فروش اگهی

و آماده عرضه شد

در همین حین 4 حقوقی زیر مجموعه وارس یعنی :

اروند شار تهران ( مالک 9 درصد وارس ) ،

مهندسی برق صنعت ارس صبا ( مالک 9.6درصد وارس )

کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو ( مالک 10.55درصد وارس )

و نیرو ترانسفو منطقه آزاد ماکو ( مالک 2درصد وارس )

و چند حقیقی دیگر در یک اقدامی هماهنگ شده شروع به عرضه سهام وارس کردند

حدود 40 میلیون وارس در حدود 40 درصد کل سهام شرکت در قیمت نارل زیر 1000 تومان چوب حراج زده است

اخیرا همان حقیقی ها مجددا سهام فروخته شده خود را این بار بالای 1400 - 1500 تومان دارند جمع آوری می کنند

مهم بدست آوردن 30 میلیون سهم در دست حقوقی بود که این امر تحقق یافت

وارس در 6 ماهه تلفیقی 186 تومان سود ساخته و پیش بینی می شود با سود فروش سهام توسط شرکت های زیر مجموعه

سود تلفیقی امسال وارس بره بالای 500 تومان

اینده خواهد گفت وارس یعنی چی

وارس امروز :

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

[rezasatari]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام خدمت جناب شفاف اگه ممكنه ميخواستم وضعيت بنيادي وملل رو اينجا توضيح بفرماييد ممنون از راهنماييتون

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام خدمت جناب شفاف اگه ممكنه ميخواستم وضعيت بنيادي وملل رو اينجا توضيح بفرماييد ممنون از راهنماييتون

با سلام

متاسفانه در خصوص بانکی ها بررسی نداشتم

قبلا یکی دو هفته پیش عرض کردم زیاد تمایلی به مطب نوشتن ندارم

فقط به خاطر اصرار تعدادی از دوستان هر از گاهی یکی دو تا سهم اینجا تحلیل می زارم

وگرنه سهام خوب زیاده نه در حوصله من می گنجه و نه ظرفیت بعضی ها این اجازه رو به من می ده

امیدوارم از دست من نرنجیده باشید

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام

یه بنده خدایی امروز آمد پیش من می گه غپینو 1700 تومان خریدم چه کار کنم همین جور داره پایین میاد و سرمایه ام دارخ نصف میشه

بهش گفتم شرکت چقدر فروش داره ؟...... میگه نمی دونم

حاشیه سودش چقدره ؟....... نمی دونم

هزینه مالیش چقدره ؟....... نمی دونم

بهش میگم کل فروش شرکت اگه سود باشه ای پی اس شرکت چقدره ...... نمی دونم

اگه کل فروش شرکت سود باشه با پی به ای 4 قیمت سهم چقدر میشه ...... باهم حساب کردیم قیمت میشه 1600 تومان

بدون بهای تمام شده قیمت سهم می شه 1600 تومان !!!!!!!!!

بهش گفتم پس برای چی این سهم رو 1700 خریدی ..... گفتند تجدید ارزیابی داره

اینجوری تجدیدارزیابی ها و با این قیمت های فضایی برخی از سهم سرمایه مردم را به باد خواهد داد

تفاوت سهم باد کرده و رشد نکرده با آینده خوب اینجاست

وسنا رو 650 تومان گفتیم رفت تا 750 تومان کل بازار ریخت وسنا هم رفت تا 600 تومان

وسنا برگشت شد 677 تومان ولی به عنوان مثال غپینو رفت تا 1100 تومان و به قیمت قبلی برنگشت

تفاوت اینجاست کل بازار می ریزه ولی سهام خوب بر می گردند ولی سهام باد کرده نه

بکهنوج وسنا ونیرو وارس کاذر و خیلی ها رفتند بالا و خیلی ها همانجا اون پایین جا خوش کردند

تجدید ارزیابی ها با خیلی ها حالا حالا کار داره و به این راحتی هم ول کن نخواهد بود

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام

حقیقی های درصدی وارس فقط در حال خرید هستند حقوقی خودشون چند وقت پیش

30 میلیون سهم را کد به کد کردبه حقیقی

و الان دارند همان 30 میلیون سهم رو با یکی دو دست چرخیدن می زنند به حقیقی های درصدی مهربون

چقدر این حقیقی های درصدی با گذشت و مهربون هستند 1000 بفروش 1500-1600 بخر ... بعد بگید این آدما بد هستند

آمار خرید دیروز :




نمودار شخص حقیقی 1 :




نمودار شخص حقیقی 2 :



نمودار شخص حقیقی 3:




نمودار شخص حقیقی4 :

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام

شاید برخی ها فکر کنند من مخالف تجدید ارزیابی دارایی ها هستم .... در صورتی اصلا این طور نیست

من در کنار خیل دارایی های قابل تجدید ارزیابی شرکت ، سرمایه ، فروش ، حاشیه سود , هزینه مالی و قیمت سهم قبل

از افزایش سرمایه ، قیمت بعد از افزایش سرمایه ، EPS برآوردی و P/E و خیلی چیزهای دیگر توجه دارم

نمونه این تحلیل : بهپاک

تعداد سهام : 500 میلیون سهم

سرمایه : 50 میلیارد تومان

فروش سالانه حال حاضر : 1000 میلیارد تومان ...... بسیار عالی در حدود 20 برابر سرمایه

تبدیل ارز مبادله به نیمایی ..... فروش تقریبا 2000 میلیارد تومان ..... عالی عالی

با تبدیل ارز ..... افزایش حاسیه سود .......رشد سود آوری به شدت افزایش خواهد یافت

حال با فرض این شرکت 1000 درصد افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی بگیره

سرمایه جدید 500 میلیارد تومان

فروش 2000 میلیارد تومان

اگر حاشیه سود جدید 25 % بشه سود سالانه می شه 500 میلیارد تومان

150 میلیارد هزینه مالی و مالیات و هزینه اداری کم کنیم

سود خالص می شود 350 میلیارد با سرمایه جدید EPS میشه 70 تومان

قیمت سهم با P/E=6 میشه 420 تومان

و در نهایت قیمت سهم با سرمایه قبلی میشه 4200 تومان

در این سهم اگه تجدید ارزیابی هم رخ نده تغییر نرخ ارز دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد

از این سهم ها زیاد داریم اما .....

[arad700]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

جناب شفاف سازی عزیز
با سلام و تشکر
جسارتا خواستم عرض کنم حضرتعالی فروش را با فرض دلار حدود ۸۵۰۰ لحاظ فرموده اید که به فروش ۲۰۰۰ رسیده اید.
تصور من اینه که در سال ۹۹ ارز تخصیصی به روغنی ها بیشتر از ۸۵۰۰ خواهد بود و شاید در محدوده ۱۰ هزار تومن باشه. سخنرانی روحانی مبنی بر اینکه از ماه آینده کمک هزینه به برخی خانواده ها میدن نشان دهنده همین موضوع است.
همچنین برای سهمی مانند بهپاک به نظرم پی به ای ۶ مقداری کم باشد. اگر به سابقه پی به ای بهپاک نگاه کنید خواهید دید پی به ای بهپاک شاید بین ۷ تا ۸ هستش.

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

جناب شفاف سازی عزیز
با سلام و تشکر
جسارتا خواستم عرض کنم حضرتعالی فروش را با فرض دلار حدود ۸۵۰۰ لحاظ فرموده اید که به فروش ۲۰۰۰ رسیده اید.
تصور من اینه که در سال ۹۹ ارز تخصیصی به روغنی ها بیشتر از ۸۵۰۰ خواهد بود و شاید در محدوده ۱۰ هزار تومن باشه. سخنرانی روحانی مبنی بر اینکه از ماه آینده کمک هزینه به برخی خانواده ها میدن نشان دهنده همین موضوع است.
همچنین برای سهمی مانند بهپاک به نظرم پی به ای ۶ مقداری کم باشد. اگر به سابقه پی به ای بهپاک نگاه کنید خواهید دید پی به ای بهپاک شاید بین ۷ تا ۸ هستش.

هزینه های مالی پیش بینی می شه با افزایش میزان خرید مواد اولیه به بیش از دو برابر افزایش پیدا بکنه مگر اینکه شرکت از سایر منابع از

جمله فروش دارایی , افزایش سرمایه نقدی و... استفاده بکنه

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام و درود

وارس :
همچنان پر حجم و خریدار درصدی

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام و درود

صحبتی چند با سهام عزیز دل

وارس :
اخ عزیزم

تو چقدر با همه مهربون بودی و دیگران با تو نامهربان

امروز با قدرت تمام سقف سالانه رو به بالا شکوندی

همین جور با قدرت برو بالا ..... جای تو اون بالا بالاهاست





وسنا :
چقدر ملت قدر تو رو نمی دونند

من می دونم سال پیش شرکت آذرخش تو ( نیروگاه علی آباد )بدهی ارزی خودشو ریالی کرد همین چیزی که باعث شد بکهنوج

9 ماهه 61 تومان زیان اعلام کنه ... بکهنوج هم باید بدهی ارزی خودشو ریالی بکنه

وسنا عزیز می دونی می دونی از کی دنبال شکارت بودم .... برو اون راهی که ما با وهور 150 تومانی رفتیم به 500 تومان

نیروگاه قاین را هم با ظرفیت 630 مگا وات به چنگ اوردی

بالا بری پایین بیایی ما باهاتیم .... عزیز دلم بشی وسنا


بهپاک :
دستت خونده بودم این همه بالا پایین ..... می دونستم تو قیمت های بالا صف خرید می شی چه صف شدنی

چقدر اون پایین پایین ها فروشنده های عجول رو پیاده کردی

حال شدی سبک بال .... پرواز کن پرواز

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام و درود

یه سهم دیگه خدمت دوستان معرفی کنند حال شو ببرند


سکرما :

قیمت سهم 97/07/08 ..... 450 تومان

قیمت سهم 98/09/02 ..... 444 تومان

در یکسال اخیر بدون رشد ..... در حالیکه شرکت های همگروهش 200...300 درصد رشد کرده

آمار فروش و نرخ فروش :


فروش از ابتدای سال صعودی

نرخ فروش از ابتدای سال صعودی






سهم 444 تومانی فقط 360 تومان سهام در سایر شرکت ها داره




تولید و فروش :

بیش از یک میلیون تن انواع سیمان در سال

[سرمد سابق]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

سلام جناب شفاف سازی محترم
از تحلیل ارزشمند شما لذت می برسم
در خصوص روند حرکت و آینده سهام های نیروگاهی از جمله جهرم و نیرو وسنا توضیحاتی مرقوم فرمایید

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

سلام جناب شفاف سازی محترم
از تحلیل ارزشمند شما لذت می برسم
در خصوص روند حرکت و آینده سهام های نیروگاهی از جمله جهرم و نیرو وسنا توضیحاتی مرقوم فرمایید

با سلام و درود

سرمد جان شما لطف دارید

شما بهتر از من اخبار نیروگاهی ها دارید

ارزش جایگزینی بالا .... انتظار برای قیمت گذاری برق از دلار 4200 به نیمایی

صادرات برق ..... تبدیل وام ارزی به ریالی و....

به نظر من دولت قبل از افزایش قیمت نفت باید قیمت برق را اصلاح می کرد خوب دولت به فکر خودش هستش

با این وضعیت .... .افزایش قیمت برق و... کار سخت تر شد و به این زودی نباید منتظر افزایش قیمت برق و .... بود

فعلا مردم تحمل این همه افزایش قیمت ها رو ندارند

ولی ما کار خدودمونو می کنیم دیگران با ریسک و استرس بالا در صف خرید سهام های 10 برابر شده هستند ما دنبال سهام در کف قیمتی

فعلا ملت اون ور سرشون گرمه ..... ما هم این ور در خدمت سهام کمتر رشد کرده مانند وسنا .. ونیرو ... بهپاک .... کیسون .... ثمسکن... سپاها

سکرما.... دامین و....

باید صبر کرد من روی وهور یک سال و نیم روی 150 تا 180 صبر کردم اعتبارمون داشت از بین می رفت ولی وهور در عرض یکی دوماه مثل پلنگ از

180 رفت بالای 500 تومان

من در بین نیروگاهی ها وسنا رو بهترین می دونم بعدش ونیرو و بکهنوج و بزاگرس

بجهرم رو جالب نمی دونم هر چند اونم با رشد بقیه رشد می کنه

یه جدول مقایسه ای هم قبلا گذاشته بودم

[کيانوش]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام و درود

سرمد جان شما لطف دارید

شما بهتر از من اخبار نیروگاهی ها دارید

ارزش جایگزینی بالا .... انتظار برای قیمت گذاری برق از دلار 4200 به نیمایی

صادرات برق ..... تبدیل وام ارزی به ریالی و....

به نظر من دولت قبل از افزایش قیمت نفت باید قیمت برق را اصلاح می کرد خوب دولت به فکر خودش هستش

با این وضعیت .... .افزایش قیمت برق و... کار سخت تر شد و به این زودی نباید منتظر افزایش قیمت برق و .... بود

فعلا مردم تحمل این همه افزایش قیمت ها رو ندارند

ولی ما کار خدودمونو می کنیم دیگران با ریسک و استرس بالا در صف خرید سهام های 10 برابر شده هستند ما دنبال سهام در کف قیمتی

فعلا ملت اون ور سرشون گرمه ..... ما هم این ور در خدمت سهام کمتر رشد کرده مانند وسنا .. ونیرو ... بهپاک .... کیسون .... ثمسکن... سپاها

سکرما.... دامین و....

باید صبر کرد من روی وهور یک سال و نیم روی 150 تا 180 صبر کردم اعتبارمون داشت از بین می رفت ولی وهور در عرض یکی دوماه مثل پلنگ از

180 رفت بالای 500 تومان

من در بین نیروگاهی ها وسنا رو بهترین می دونم بعدش ونیرو و بکهنوج و بزاگرس

بجهرم رو جالب نمی دونم هر چند اونم با رشد بقیه رشد می کنه

یه جدول مقایسه ای هم قبلا گذاشته بودم

حذف سوبسید انرژِی
خصوصابرق
برق صادراتی کیلو واتی1300تومان با دلار 12000تومانی

برق داخلی کیلو واتی 25تومان با دلار 1300تومانی
..................
کوچکترین تغییر در نرخ فروش نیروگاهها یعنی10برابر شدن سهام این گروه
اگر سهام صنعت دارویی و غذایی و دامپروری و.....به عشق حذف دلار4200تومانی 10برابر شد و هنوز هم ارز4200تومانی حذف نشده چرا سهام نیروگاهی نشه.
.......................
وسنا بالای 1000تومان تعدیل مثبت سود میده
البته با برق کیلو واتی220تومان نه 1300تومان
......................
ارزش جایگزینی وسنا بالای3000تومانه
سهم فقط بخاطر ارزش جایگزینیش حداقل باید بشه 2200تومان
و......