شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

[امیرحمزه]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با تشکر از جناب شفاف سازی عزیز روزهای خوش با خرید شپنا

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام و درود

وصندوق و اطلاعات حاصل از کنفرانس

nav اعلامی توسط شرکت 1,575 تومان :.thumbsupsmileyanim:.thumbsupsmileyanim:.thumbsup smileyanim





در خصوص فولاد اکسین خوزستان :

[arad700]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام و درود

در پتروشیمی ها

نوری هم خیلی ارزنده است

شرکتی با 250 هزار میلیارد ریال فروش

[/B]





با کسب اجازه از جناب شفاف سازی و سایر اساتید
راجع به نوری :
محصولات اصلی که عمده فروش شرکت را تشکیل میدن شامل پارازایلین ، برش سنگین، برش سبک ،بنزن ، رافینیت هستند.
این محصولات از نظر نرخ فروش کاهش نداشتن و در برخی موارد در بازه ۳ ماه گذشته حتی گرانتر فروخته شدن
ولی آنچه که نوری را جذاب می کنه نرخ ماده اولیه که میعانات گازی هست. طبق نشریه پلتس، نرخ میعانات گازی که خوراک نوری هست در سه ماه پیش حدود ۶۵ تا ۶۶ دلار بوده ولی در ماه جاری در حدود ۲۱ دلار شده. این نرخ در سه ماه گذشته از ۶۵ دلار به ۵۰ و ۴۰ و ۳۰ و حالا ۲۰ دلار رسیده یعنی نرخ ماده اولیه به شدت کاهشی بوده ولی نرخ فروش همان اعداد قبلی هست.
دیروز مقدار کمی خریدیم امروز پله دوم و آخر را خریدیم.
تشکر از شفاف سازی عزیز

[arad700]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

یه موضوع دیگه که از یکی از دوستانم که در پالایشگاه ستاره خلیج فارس شنیدم عرض می کنم. به دلیل تحریم خرید نفت و میعانات گازی، از پالایشگاه ستاره خلیج فارس که خوراکش میعانات گازی هست در چند ماه گذشته خواسته شده که ظرفیت تولید را افزایش بده چون دیگه شرکت های تولید کننده میعانات گازی قادر به ذخیره میعانات بیش از این نیستن.
همه اینها یعنی اینکه حتی اگر قیمت میعانات گازی مجددا افزایش داشته باشه ، به دلیل عدم امکان صادرات میعانات گازی، شرکتهایی نظیر نوری و پالایشگاه ستاره خلیج فارس می تونن با تخفیف بیشتری میعانات گازی را خریداری کنن.

[امیرحمزه]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام خدمت جناب شفاف سازی عزیز و ارجمند
سوالی در مورد بازگشایی خساپا داشتم .به نظر شما خساپا در چه قیمتی باز بشه ارزنده هست و به نظر شما ارزش خرید داره یا نه.ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

[arad700]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام
آخرین نرخ میعانات گازی طبق نشریه پلتس حدود ۱۶.۶ دلار شده یعنی حدودا یک چهارم چند ماه پیش.
واقعا نوری فکر کنم به زودی نور چشم بازار خواهد شد.

[رستا]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

جناب شفاف سازی به نظرتون شپنا چقدر طول میکشه حرکتشو شروع کنه؟
احتمالا شنبه وارد بشم

[arad700]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

نرخ نفت سفید هم کاهش خیلی خوبی داشته
همچنین نرخ نفت کوره
میعانات گازی
نفتا
اینها کاهش نرخهای خیلی خوبی داشتن
این اتفاقات برای روغن موتوری ها ، شیران ، شاراک و نوری میتونه روزهای بهتری را رقم بزنه

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام و درود

در پتروشیمی ها

نوری هم خیلی ارزنده است

شرکتی با 250 هزار میلیارد ریال فروش

با سلام و درود

از قصد تحلیل پترونوری نزاشتم تا راحت این سهم رو بخریم

بازار تو قیمت های خیلی بالا خواهد فهمید پترو نوری چی هست

نوری مفت ترین سهم در این بازار هستش

اصلا کاری نداریم که الان نرخ خوراک چنده و چقدر پایین اومده و با این نرخ خوراک چقدر سود مسازه

خوراک همان نرخ زمستان و فروش هم همان فروش زمستان ...... ببینید چقدر سود میسازه

به نظر من پتروشیمی هنگام که سال 1400 به بهره برداری می رسه رو با ظرفیت تولید یک میلیون تن اوره مفت خرید

نوری الان به ازای هر سهم دو سهم پترو هنگام داره

یه نگاهی به قیمت بازار اوره ای ها بیاندازید متوجه می شوید که فارس هنگام رو مفت به نوری داده.

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

جناب شفاف سازی به نظرتون شپنا چقدر طول میکشه حرکتشو شروع کنه؟
احتمالا شنبه وارد بشم

با سلام و درود

شپنا 276 میلیون سهم صف خرید

[arad700]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام و درود

از قصد تحلیل پترونوری نزاشتم تا راحت این سهم رو بخریم

بازار تو قیمت های خیلی بالا خواهد فهمید پترو نوری چی هست

نوری مفت ترین سهم در این بازار هستش

اصلا کاری نداریم که الان نرخ خوراک چنده و چقدر پایین اومده و با این نرخ خوراک چقدر سود مسازه

خوراک همان نرخ زمستان و فروش هم همان فروش زمستان ...... ببینید چقدر سود میسازه

به نظر من پتروشیمی هنگام که سال 1400 به بهره برداری می رسه رو با ظرفیت تولید یک میلیون تن اوره مفت خرید

نوری الان به ازای هر سهم دو سهم پترو هنگام داره

یه نگاهی به قیمت بازار اوره ای ها بیاندازید متوجه می شوید که فارس هنگام رو مفت به نوری داده.

جناب شفاف سازی عزیز
با تشکر مجدد
وقتی نوری معرفی فرمودید یکی دو روز نوسانی بود که خدا را شکر به اندازه کافی خرید شد
تشکر فراوان
ایشالا سفره شما همیشه پربرکت باشه

[arad700]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

دوستان از مجمع وسنا خبر دارید؟

[arad700]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

دوستان آخرین نرخ معامله پارازایلین cfr چین در حدود ۴۴۵ دلار بوده که با ارز نیما ۱۴۰۰۰ حدود ۶۲۳۰۰۰۰ تومن میشه که نسبت به نرخ فروش اسفند که ۸۹۰۰۰۰۰ تومن بوده حدود ۳۰ درصد کاهش داشته.
در حال حاضر نرخ خوراک در قیمت بسیار نازل ۷.۷ دلار که نسبت به نرخ حدود ۳۰ دلار در اسفند حدود یک چهارم شده ولی نرخ محصول تقریبا ۳۰ درصد کاهش داشته.

[eps]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام و درود

شپنا 276 میلیون سهم صف خرید

ممنون از تحلیل های خوبتون قربان

جا داره از طرف تمامی دوستان این انجمن یک خسته نباشید و عرض تشکر حسابی خدمت شما داشته باشیم

امیدوارم به روند خوبی که در پیش گرفتین همچنان ادامه بدین

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام و درود

پتروشیمی نوری

فعلا با پایین آمدن نرخ خوراک ( میعانات ) کاری نداریم

فرض می گیریم نرخ خوراک همان پاییز 98 می باشد

حاشیه سود شرکت در 6 ماهه 98 = 14%

حاشیه سود در پاییز 98 به عدد 20 % رسیده

لذا همین حاشیه سود 98 را ملاک عمل قرار می دهیم

شرکت 250.000 میلیارد ریال می تونه در سال 99 فروش داشته باشه که با 20% سود می شه 50,000 میلیارد ریال

به ازای هر سهم حدود 1700 تومان

سایر درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی هم دو برابر هزینه های اداری و فروش هست که از اونم به خاطر منتقدین صرف نظر می کنیم

13,090,502 میلیون ریال درآمد در مقابل 7,651,817 میلیون ریال هزینه در گزارش 9 ماهه که اختلاف 5,438,685 میلیون ریال سود می شه

به ازای هر سهم 181 تومان

شرکت دارای اهرم سودآوری بسیار بالایی هستش یعنی کوچکترین کاهش در نرخ خوراک موجب پرش حاشیه سود و ای پی اس شرکت خواهد شد

شرکت هرینه مالی نداره

شرکت دارای تراز ارزی مثبت خیلی خوب هستش و امکان شناسایی سود تسعیر ارز بسیار بالا

اگر ارزش بازار پتروشیمی پردیس با ظرفیت 3 میلیون اوره را در نظر بگیریم پتروشیمی هنگام با ظرفیت یک میلیون اوره

و با ضریب 60% ( 70 % پیشرفت پروژه )بیش از 63هزار میلیارد ریال ارزش داره در حالیکه نوری این شرکت رو 29 هزار میلیارد ریال خرید.