شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با توجه به رسیدن رشد بازار به شرکت های سرمایه گذاری به نظرم زمان یک اصلاح کوتاه مدت لااقل رسیده استاد
ممنون از پاسخ های شما
فزرین که گفتید هنوز خوبه؟

درود

فعلا که واکنش بازار امروز عالی بود و احتمال اصلاح بازار کم شد فزرین هم امروز عالی معامله شد

فردا هم با مقاومت مهمی درگیره باید دید این مقاومت رو رد می کنه یا نه

سلام استاد عزیز و دلسوز سهم وکادو رو چطور میبینید بنظرتون میتونه با توجه به سرمایه گذاری های که کرده بتونه به لحاظ nav سهمی باشه که در میان مدت ارزشمند باشه و رشد قیمتی داشته باشه و دچار افت قیمت نشود.؟

درود

وکادو هم به لحاظ میزان سرمایه و هم به لحاظ NAV و هم شرایط بازار مستعد رشد می باشد

پیشنهاد بررسی حخزر

درود

حخزر رو اطلاعات بنیادی خاصی ازش ندارم

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

درود
ولی اگر بخواهیم در این گروه دست به خرید جدید بزنم دو نماد

سآبیک 1402/01/12

و سشرق

به دلایلی که از نظر من مهم هستند در اولویت می باشند

با سلام و درود

چرا سشرق و سآبیک ؟؟؟؟؟

سشرق یه شرکت زیر مجموعه داره به نام سیمان سفید شرق

این شرکت بر خلاف خود سشرق چه در صادرات و چه در بورس کالا در نرخ فروش کولاک کرده

سیمان سفید شرق با ظرفیت تولید 310.000 تن سیمان سفید حتی بالاتر از سیمان ساوه سیمان سفید تولید می کنه

نرخ فروش صادارتی اسفند تنی ۲۷,۲۶۲,۱۴۳ ریال بوده که واقعا عالی بوده

در بورس کالا هم داره داره کیلویی 2400-2500 تومان می فروشه

همین جوری پیش بره سشرق فقط از محل این شرکت می تونه بالای 100 تومان سود شناسایی کنه


سآبیک :
این شرکت تا الان داشته با ظرفیت 2.600.000 تن در سال 1400 و 1401 تولید و فروش داشته

یه نکته بسیار مهم در گزارش های شرکت توجه من رو به خودش جلب کرد :

چشم انداز شرکت برای سالهای آتی افزایش حجم تولید سیمان با توجه به ظرفیت ۱۶.۵۰۰ تنی کوره های خط ۱ و ۲ در تولید کلینکر با خرید آسیاب سیمان ۲۵۰ تنی و نصب و راه اندازی آن تولید سیمان شرکت از مقدار ۳.۶۰۰.۰۰۰ تن در سال به مقدار ۵.۱۰۰.۰۰۰ تن در سال افزایش مییابد که با توجه به موقعیت جغرافیایی شرکت بازار فروش آن کشش این افزایش ظرفیت را داردو با افزایش ظرفیت روند سود آوری شرکت بهبود خواهد یافت.

فقط با خرید آسیاب سیمان ۲۵۰ تنی و نصب و راه اندازی آن ظرفیت تولید شرکت به ۵.۱۰۰.۰۰۰ تن در سال افزایش مییابد

مقدمات ثبت سفارش و خرید آسیاب هم در جریانه

تولید و فروش اسفند ماه نشون می ده گام اول برای رسیدن به ظرفیت ۳.۶۰۰.۰۰۰ تن در حال انجام هستش

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام و درود

خرید حکشتی

این شرکت ها چجوری از دست ما در رفتند = چند ماه قبل قبل از افزایش سرمایه این قیمت ها می فروختند

[MOSTAFAVI]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام و درود

خرید حکشتی

این شرکت ها چجوری از دست ما در رفتند = چند ماه قبل قبل از افزایش سرمایه این قیمت ها می فروختند

جناب شفاف سازی ،حسیر هم توی این گروه قابل بررسیه

[polan]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

درود جناب شفاف سازی
با عرض تبریک عید فطر و آرزوی قبولی طاعات
نظرتون راجع به خرید کزغال تو این قیمتا به دید مجمع میفرمایید
با سپاس!

[فین]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام و درود

خرید حکشتی

این شرکت ها چجوری از دست ما در رفتند = چند ماه قبل قبل از افزایش سرمایه این قیمت ها می فروختند

جناب شفاف سازی. ضمن تشکر از تحلیلهای بسیار خوب شما باید عرض کنم مسلما هیچ کس نمی تواند به تمام صنایع و تمام شرکتهای بورس و فرابورس مسلط باشد و شناخت کامل بنیادی از همه این شرکتها داشته باشد. به عنوان پیشنهاد لطفا اگر امکان دارد سه سهم ثعمرا و دبالک و فلوله را تحلیل نمایید. از نظر خود من داراییهای ثعمرا بالای 10 هزار تومان به ازای هر سهم و در حدود 15 درصد ارزش شرکت معامله می شود ضمن اینکه سود بالای 100 تومان هم دارد. دبالک نیز روند سود سازی افزایشی عالی داشته و امسال احتمالا حدود 200 تومان و سال آینده بالای 300 تومان سود بسازد و با قیمت 1400 تومان عالی است. فلوله نیز هم از لحاظ ارزش بازار و هم از لحاظ سود آوری پتانسیل رشد بالایی دارد. ممنون می شوم در صورت امکان این سه سهم را بررسی نمایید.

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

جناب شفاف سازی. ضمن تشکر از تحلیلهای بسیار خوب شما باید عرض کنم مسلما هیچ کس نمی تواند به تمام صنایع و تمام شرکتهای بورس و فرابورس مسلط باشد و شناخت کامل بنیادی از همه این شرکتها داشته باشد. به عنوان پیشنهاد لطفا اگر امکان دارد سه سهم ثعمرا و دبالک و فلوله را تحلیل نمایید. از نظر خود من داراییهای ثعمرا بالای 10 هزار تومان به ازای هر سهم و در حدود 15 درصد ارزش شرکت معامله می شود ضمن اینکه سود بالای 100 تومان هم دارد. دبالک نیز روند سود سازی افزایشی عالی داشته و امسال احتمالا حدود 200 تومان و سال آینده بالای 300 تومان سود بسازد و با قیمت 1400 تومان عالی است. فلوله نیز هم از لحاظ ارزش بازار و هم از لحاظ سود آوری پتانسیل رشد بالایی دارد. ممنون می شوم در صورت امکان این سه سهم را بررسی نمایید.

درود

در خصوص هر سهم دبالک و فلوله و ثعمرا نظری خاصی ندارم

دبالک با گزارش سال های قبل و گزارش سه ماهه پتانسیل ساختن 200 تومان و 300 تومان ندیدم

مگر اینکه در ماه های آتی فروش بره بالای 100 میلیارد تومان

فلوله هم با این ظرفیت تولید پتانسیل سودآوری در خوشبینانه ترین حالت که سود بره به سمت 100 تومان ندیدم

برای سال آینده حدود 20 تومان پیش بینی کرده ولی در قیمت تمام شده نرخ خرید آهن قراضه رو تنی 191 میلیون گرفته که خیلی بالاست

اگر فرض کنیم تنی 50 میلیون ریال بالاتر گرفته به سود هر سهم در حدود 30 تومان دیگه اضافه خواهد شد و ای پی اس امسال برسه به 50 تومان

که قیمت در حال حاضر پی به ای بالای 7 میگیره

اما همه اینا دال بر این نیست که قیمت سهم بالا نمی ره کما اینکه در سالهای 97-98و 99 ابتدا قیمت خیلی از سهم ها رشد چند 10 برای رو تجربه کردند و

سپس قیمت اونا حتی به یک دهم تنزل پیدا کردلذا من به شخصه از این سهم ها خرید نمی کنم

در خصوص ثعمرا توانایی ساختن سود بالای 100 وجود داره ولی تحلیل قیمت داراییهای شرکت برای من میسر نیست

درود جناب شفاف سازی
با عرض تبریک عید فطر و آرزوی قبولی طاعات
نظرتون راجع به خرید کزغال تو این قیمتا به دید مجمع میفرمایید
با سپاس!

درود

در خصوص کزغال از حیث بنیادی مشکل خاصی نیست و سود این شرکت در سال جدید اگر اتفاق خاصی نیافتد می ره به سمت 500 تومان

اما در خصوص روند قیمتی و نقطه ورود باید یک تکنیکال کار حرفه نظر بده

[فین]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

درود

در خصوص هر سهم دبالک و فلوله و ثعمرا نظری خاصی ندارم

دبالک با گزارش سال های قبل و گزارش سه ماهه پتانسیل ساختن 200 تومان و 300 تومان ندیدم

مگر اینکه در ماه های آتی فروش بره بالای 100 میلیارد تومان

فلوله هم با این ظرفیت تولید پتانسیل سودآوری در خوشبینانه ترین حالت که سود بره به سمت 100 تومان ندیدم

برای سال آینده حدود 20 تومان پیش بینی کرده ولی در قیمت تمام شده نرخ خرید آهن قراضه رو تنی 191 میلیون گرفته که خیلی بالاست

اگر فرض کنیم تنی 50 میلیون ریال بالاتر گرفته به سود هر سهم در حدود 30 تومان دیگه اضافه خواهد شد و ای پی اس امسال برسه به 50 تومان

که قیمت در حال حاضر پی به ای بالای 7 میگیره

اما همه اینا دال بر این نیست که قیمت سهم بالا نمی ره کما اینکه در سالهای 97-98و 99 ابتدا قیمت خیلی از سهم ها رشد چند 10 برای رو تجربه کردند و

سپس قیمت اونا حتی به یک دهم تنزل پیدا کردلذا من به شخصه از این سهم ها خرید نمی کنم

در خصوص ثعمرا توانایی ساختن سود بالای 100 وجود داره ولی تحلیل قیمت داراییهای شرکت برای من میسر نیست



درود

در خصوص کزغال از حیث بنیادی مشکل خاصی نیست و سود این شرکت در سال جدید اگر اتفاق خاصی نیافتد می ره به سمت 500 تومان

اما در خصوص روند قیمتی و نقطه ورود باید یک تکنیکال کار حرفه نظر بده

ضمن تشکر فراوان از شما جناب سفاف سازی. فقط در مورد فلوله عرض کنم که من هم سود بیشتر از 40 تا 50 تومان برای امسال متصور نیستم ولی فلوله سهمی است که روند رشد سود اوری خوبی داشته است و از زیان یا چند ریال سود در سالهای قبل به 30 تومان در سال1401 و احتمالا 50 تومان امسال می رسد که بسیار حائز اهمیت است. در مورد ثعمرا هم درست است که اطلاعات شفافی در مورد زمینهای این شرکت وجود ندارد در سال 98 یک تحلیل بنیادی نسبتا کاملی nav سهم را حدود 3 تا 4 هزار تومان براورد کرده بود که با افزایش قیمت زمین و مسکن در این چند سال به احتمال زیاد nav هر سهم بالای 10 هزار تومان است.در هر حال بنده از تحلیلهای خوب شما همیشه استفاده می کنم و سپاسگزارم که اطلاعات خود را بدون هیچ چشمداشتی در این فروم می نویسید.

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

جناب شفاف سازی
با تشکر از راهنمایی های دلسوزانه شما
لطفا بفرمایید آیا در مورد (فجهان) بررسی داشتید؟
از قرار معلوم طرح توسعه های خوبی داره که به مرور در حال به ثمر رسیدن هستند.
در گزارش اجماع تحلیلگران هم رشد سود این شرکت را برای سال جدید حدود 170 درصد بیشتر نسبت به سال قبل پیش بینی کردند.
ممنون

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

جناب شفاف سازی
با تشکر از راهنمایی های دلسوزانه شما
لطفا بفرمایید آیا در مورد (فجهان) بررسی داشتید؟
از قرار معلوم طرح توسعه های خوبی داره که به مرور در حال به ثمر رسیدن هستند.
در گزارش اجماع تحلیلگران هم رشد سود این شرکت را برای سال جدید حدود 170 درصد بیشتر نسبت به سال قبل پیش بینی کردند.
ممنون

درود

شما مثل خیلی از کاربران عزیز در بازار سهام موفق خواهید بود مطالعه دقیق صورت های مالی ، گزارش هیات مدیره ، گزارش تفسیری ،

گزارشات ماهانه و... و تجزیه و تحلیل داده ها راه را برای سرمایه گذاری سود ده فراهم خواهد کرد

شما این ویژگی رو دارید

فجهان رو یکسال پیش یه بررسی داشتم ولی اون موقع قیمت فروش محصولات خیلی پایین بود


با پروژه های متعدد این شرکت تولید آهن اسفنجی از 940.000 تن به 3.480.000 تن در سال 1403 به بعد خواهد رسید که عدد قابل توجهی است

تولید شمش ابتدا به 1.000.000 تن و سپس به 1.260.000 تن خواهد رسید

میلگردهم در سال 1403 به 400.000 تن و در 1405 به 500.000 تن خواهد رسید

کلاً شرکت های زیر مجموعه کگل پروژهای بزرگی دارند و تامین سرمایه این پروژه ها به سرعت انجام می گیره

ولی هزینه این پروژه ها در این شرکت ها بسیار بالاست و هر گونه تاخیر می تونه بسیار هزینه بر باشه

بهای تمام شده بالای پروژه ... و بالطبع آن هزینه استهلاک بالا ..... هزینه های مالی سنگین ...... زیان تسعیر ارز و.... باعث می شه سودسازی کامل ، زمانبر باشه

[پارسه]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

سلام جناب شفاف سازی میخواستم نظرتون را درباره وپترو و وخارزم بدونم سود خوبی ساخته اند
همچنین همچنان قیمت شکام برای میان مدت جذاب هست
ممنون

[aminian]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

درود

در خصوص هر سهم دبالک و فلوله و ثعمرا نظری خاصی ندارم

دبالک با گزارش سال های قبل و گزارش سه ماهه پتانسیل ساختن 200 تومان و 300 تومان ندیدم

مگر اینکه در ماه های آتی فروش بره بالای 100 میلیارد تومان

فلوله هم با این ظرفیت تولید پتانسیل سودآوری در خوشبینانه ترین حالت که سود بره به سمت 100 تومان ندیدم

برای سال آینده حدود 20 تومان پیش بینی کرده ولی در قیمت تمام شده نرخ خرید آهن قراضه رو تنی 191 میلیون گرفته که خیلی بالاست

اگر فرض کنیم تنی 50 میلیون ریال بالاتر گرفته به سود هر سهم در حدود 30 تومان دیگه اضافه خواهد شد و ای پی اس امسال برسه به 50 تومان

که قیمت در حال حاضر پی به ای بالای 7 میگیره

اما همه اینا دال بر این نیست که قیمت سهم بالا نمی ره کما اینکه در سالهای 97-98و 99 ابتدا قیمت خیلی از سهم ها رشد چند 10 برای رو تجربه کردند و

سپس قیمت اونا حتی به یک دهم تنزل پیدا کردلذا من به شخصه از این سهم ها خرید نمی کنم

در خصوص ثعمرا توانایی ساختن سود بالای 100 وجود داره ولی تحلیل قیمت داراییهای شرکت برای من میسر نیست



درود

در خصوص کزغال از حیث بنیادی مشکل خاصی نیست و سود این شرکت در سال جدید اگر اتفاق خاصی نیافتد می ره به سمت 500 تومان

اما در خصوص روند قیمتی و نقطه ورود باید یک تکنیکال کار حرفه نظر بده

ضمن عرض ارادت و خسته نباشید خدمت جناب شفاف سازی عزیز
در مورد فلوله توجه به نکات زیر ضروریست
1) شرکت در سال مالی گذشته حدود 40 هزار تن محصول فروخته امسال پیش بینی 52 هزار تن کرده یعنی بالا 25 درصد افزایش ظرفیت
2) دولت در بورس کالا به شدت روی شرکتهای فلزی فشار آورده بطوریکه شمش از حدود 23 به زیر 18 رسیده قراضه بطور سنتی درصدی از شمش در نظر گرفته میشه
کوارتر آخر نرخ قراضه 11600 بوده ....
3) اما مهمترین نکته ، سودآور شدن صادرات شرکته که در دو کوارتر آخری بعلت رشد نرخ ارز رخ داده و شرکت رو متحول کرده و فقط توجه به همین قضیه چشم انداز فوق العاده ایی رو پیش روی همگی گذاشته
4) در سال گذشته نرخ داخلی تغییر خاصی نکرده و تحلیلگران منتظر قراردادهای جدید شرکت و افزایش نرخ داخلی متناسب با تورم هستند

بنظرم بررسی دقیقتر میتونه چشم انداز رو بهتر مشخص کنه

ارادتمند همگی دوستان

[nima3]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

سلام و عرض ادب
ظاهرا فردا 500 میلیون بلوکه ها خودرو وارداتی ها آزاد میشه
اگر گرفتیم دوستان پیشنهادی برای خرید دارند؟
شفاف جان پیشنهادخرید چی داری ؟

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

دوستان عزیزی که خصوص خرید سهام از جمله وپترو.... خوارزم... شکام و... سوال دارند

باید این سهم ها از حیث تکنیکال بررسی بشه این برهه از بازار بیشتر تکنیکالی حرکت می کنه

لذا دوستان تکنیکال کار باید در این خصوص نظر بدن

[M.DALAHOO]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

جناب سفاف سازی با سلام و صبح بخیر،

چون من 50 سال است که در تجارت و صنعت دارو ،شویتده بهداشتی و آرایشی فعالیت دارم، و شکام را خوب میشناسم و آنها هم مرا خوب میشناسند ( چون من سالهای سال عضو هییت مدیره و دبیر انجمن شرکتهای شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران بودم، ولی چند سالیست که سکان را به جوانتر ها سپردیم، با اطمینان 100% بشما عرض میکنم که شکام یکی از بزرگترینها و معتبر ترینهای این صنایع خواهد شد و پیشرفتهای این مجتمع بزرگ روزانه است و خواهد بود. با اطمینان کامل برای پرتفوی دراز مددتان هر چه میتوانید بخرید، این سهم دو سال دیگه حد اقل 10000 تومان خواهد بود، شک نکنید. ببخشد شما از ترن اور این صنایع خبر دارید؟