فولاد كاوه جنوب كيش (كاوه)

[تکنیکالیست]

پاسخ : فولاد كاوه جنوب كيش (كاوه)

این سهم کف قیمتی خودش هستش. فقط برای کد به کد کردن به حسابهای ژنهای خوب قیمتش را در این محدوده نگاه داشتن وگرنه الان باید بالای 300 قیمت میخورد . بزودی پرواز خواهد کرد محدودا زیر 250 تومان واقعا برای ورود ارزنده می باشد

[negarminavi]

پاسخ : فولاد كاوه جنوب كيش (كاوه)

چه خبره امروز !

حجم معاملات بیش از 9 میلیون سهم !

فروش حقوقی به حقیقی !

[negarminavi]

پاسخ : فولاد كاوه جنوب كيش (كاوه)

حجم معاملات رفت بالای 50 میلیون سهم !

ارزش معاملات بیش از 13.5 میلیارد تومان !

[ایرانی]

پاسخ : فولاد كاوه جنوب كيش (كاوه)

تحلیل بنیادی کاوه = توسط کارگزاری مبین سرمایه ، محمد حاجیلو ، تاریخ 10 /4 /1397

http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=151311&i=60350996279289099

به علت طولانی بودن تحلیل ، بند آخر و نتیجه گیری تحلیل را قرار میدهم. تحلیل کامل در سایت مربوط موجود است.

✅ سود خالص کاوه با تاثیر و تداوم عملکرد ۳ ماهه نخست سال ۱۳۹۷ با دو سناریو به شرح زیر خواهد بود. ( این سود با محافظه کاری کامل و حداقل ها و با محدودیت های ارز ۴۲۰۰ تومان توسط دولت است اما به مرور زمان دولت با دیدن آثار نامطلوب این طرح ( ارز نیمایی ) و هزینه های آن عقب نشینی می کنه و جای تعدیل مثبت بیشتر و افزایش سود در فصلهای بعد هست.)

✅ کاوه با سود خالص ۶۱۴ میلیارد تومان و eps آن ۸۷.۷ تومان بدست می آید.

✅ کاوه با سود خالص ۶۸۲ میلیارد تومان و eps آن ۹۷.۵ تومان بدست می آید.

[ایرانی]

پاسخ : فولاد كاوه جنوب كيش (كاوه)

✅ روند بالا و خیره کننده فولاد کاوه :

به گزارش کدال نگر بورس 24، درآمد فروش شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در ٣ ماهه نخست سال ١٣٩٧ با رشد قابل توجه و خیلی خوب نسبت به مدت مشابه قبل مواجه شد و به حدود 530 میلیارد تومان رسید.

[کيانوش]

پاسخ : فولاد كاوه جنوب كيش (كاوه)

نشستم برای خرید.

[کيانوش]

پاسخ : فولاد كاوه جنوب كيش (كاوه)

داد.
100درصد صادراتی
کنور هم 100درصد صادراتی
زاگرس
شیران
..

[کيانوش]

پاسخ : فولاد كاوه جنوب كيش (كاوه)

صف سنگین بست 50میلیون
منتظر هجوم به کنور هستم.

[تمام]

پاسخ : فولاد كاوه جنوب كيش (كاوه)

کاوه قصد کرده سقف قبلی خودش پس بگیره
اگر بتونه 410 تومان بشکنه هدف جالبی پیدا میکنه

[تمام]

پاسخ : فولاد كاوه جنوب كيش (كاوه)

خرید حق تقدم کاوه قبل از اینکه صف خریدش کنن لذت بخشه

[تمام]

پاسخ : فولاد كاوه جنوب كيش (كاوه)

عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه) و پیش بینی سود سال 1397

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی






فولاد کاوه جنوب کیش

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در سال 1385 به ثبت رسید در سال 1392 نوع شرکت به سهامی عام تغییر پیدا کرد.

این شرکت با هدف تکمیل زنجیره تولید فولاد از گندله تا مقاطع طویل فولادی تاسیس شده است و در حال حاضر دارای دو مدول احیا مستقیم به منظور تولید آهن اسفنجی جمعا به ظرفیت 1.86.000 تن می باشد که در سالهای 1390 و 1391 مورد بهره برداری قرار گرفته است. تولید آهن اسفنجی این شرکت قابلیت ارتقا تا ظرفیت 2.2 میلیون تن در سال را دارد. همچنین این شرکت دارای دو واحد تولید شمش فولادی هرکدام به ظرفیت 1.2 میلیون تن می باشد که یک واحد آن در مهرماه 1395 افتتاح گردید. واحد دوم تولید شمش در صورت تامین منابع مالی در نیمه دوم سال 1398 به بهره برداری برسد.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در چند مرحله افزایش سرمایه به 700 میلیارد تومان رسیده که ترکیب سهامداران به شرح ذیل می باشد:

f31e29eka1970724.jpg

روش های تولید فولاد

بر اساس روشهای جاری تولید فولاد خام به سه روش زیر انجام می شود:

روش کوره بلند

روش open heart

روش کوره قوس الکتریکی

در روشهای کوره بلند و open heart عموما از lump و fine (شکلی از انواع سنگ آهن) برای خوراک دهی استفاده می شود. اما در روش کوره قوس الکتریکی برای تولید فولاد از آهن اسفنجی بهره میگیرند (همراه آهن قراضه).

در تصویر زیر پروسه تولید فولاد در دو روش کوره بلند و کوره قوس الکتریکی نشان داده شده است.

2f74b56ka2970724.jpg

مقدار فروش

57f2075ka3970724.jpg

مقدار فروش شرکت در سال 95 برابر با 909.850 تن انواع محصولات بوده حدود 40 درصد صادراتی و مابقی بصورت داخلی به فروش رفته است. مقدار فروش شرکت در سال 96 با رشد 46 درصدی به 1.325 هزار تن رسیده است که از این مقدار 65 درصد محصولات صادر شده اند. در سه ماهه ابتدایی سال مالی جاری 276 هزار تن محصولات فولادی به فروش رفته که بیش از 83 درصد صادر شده است.

مبلغ فروش

39aad2eka4970724.jpg

شرکت در سال 95 مبلغ 890 میلیارد تومان درآمد داشته است که 45 درصد بصورت صادراتی و ما بقی در داخل فروش رفته است. در سال 96 درآمد شرکت با رشد قابل توجه 112 درصدی به 1896 میلیارد تومان رسیده که 82 درصد از درآمد صادرات محصولات بوده است. در سه ماهه ابتدایی سال مالی جاری شرکت درآمد 530 میلیارد تومان را به ثبت رسانده که 89 درصد مربوط به صادرات محصولات بوده است.

وضعیت مبلغ و مقدار فروش ماهانه

شرکت در شهریور ماه 254 میلیارد تومان فروش داشته است فروش شرکت در مرداد ماه 313 میلیارد تومان بوده است و مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون 1313 میلیارد تومان بوده است این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته مجموع مبلغ فروش شرکت 695 میلیارد تومان بوده است.

70cee82kave1970704.jpg

از لحاظ مقداری شرکت 109.384 تن محصولات فولادی خود را به فروش رسانده در ماه گذشته 125.549 تن فروخته بود و مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون 617.575 تن بوده است در مدت مشابه سال گذشته مجموع فروش شرکت 668.463 تن بوده است.

a08c71dkave2970704.jpg

نرخ فروش شمش بیلت صادراتی در شهریور ماه بیش از 20 درصد نسبت به ماه گذشته رشد داشته است.

45b2ac5kave3970704.jpg

بهای تمام شده

37e9d97ka5970724.jpg

بهای تمام شده شرکت در جدول بالا نشان داده شده است مواد مصرفی و سربار بیشترین سهم از بهای تمام شده را تشکیل می دهند.

6ac5862ka6970724.jpg

گندله مصرفی شرکت از شرکت گلگهر و با نرخ 21.5 درصد شمش فولاد خوزستان تأمین می گردد.

صورت سود و زیان

302e6e5ka7970724.jpg

همانطور که مشاهده می کنید شرکت در سال 95 مبلغ 13 ریال سود به ازای هرسهم محقق کرده که در سال 96 با رشد قابل توجه به 228 ریال رسیده است در سه ماهه ابتدایی سال مالی جاری شرکت 76 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده است.

مفروضات تحلیلی

1. فرض مقدار فروش متناسب با سال 96 برای شش ماهه باقی مانده

2. فرض نرخ فروش شمش 500 دلار

3. فرض نرخ دلار 8500 تومان برای 6 ماهه باقی مانده

4. فرض نرخ فروش آهن اسفنجی با 46% قیمت شمش فولاد خوزستان

5. فرض ضریب 1.33 برای تبدیل گندله به آهن اسفنجی

01e958eka8970724.jpg

با توجه به مفروضات گفته شده و افزایش نرخ فروش محصولات به دلیل افزایش نرخ دلار، انتظار میرود سود هر سهم شرکت تا 130 تومان افزایش یابد.

http://www.edbibroker.com/Report/Analysis?id=41362

[تمام]

پاسخ : فولاد كاوه جنوب كيش (كاوه)

در نماد اصلی کاوه که فقط میتونیم امیدوار باشیم حجم مبنا را بدهند
در حق تقدم هم وقتی در مچینگ اول صف فروش سوری میزارن و دستور فروشهای سوری چیده میشه در حالی که نماد اصلی چند روزه صف خرید بدون عرضه داره
نشان میده که فصد دارن امروز جمعش کنن کل شناوری حق تقدم 500 میلیون برگه است در صورت صف خرید شدن باید امیدوار بود که حقوقی عرضه کنه مگر نه اینم مثل نماد اصلی قف میشه

[تمام]

پاسخ : فولاد كاوه جنوب كيش (كاوه)

حقوقی این سهم 2-3 میلیون دیگه حق تقدم قراره عرضه کنه
فقط بهتره همین الان که صف خریده عرضه کنه

[تمام]

پاسخ : فولاد كاوه جنوب كيش (كاوه)

مراقب باشید
امروز آخرین عرضه ها در حق تقدم داره انجام میشه

[تمام]

پاسخ : فولاد كاوه جنوب كيش (كاوه)

من فقط امیدوارم حقوقی این سهم سر عقل بیاد و حجم مبنا را عرضه کنه