*** راهنمای انتخاب آگاهانه سهام- تحلیل بنیادی ***

[Dr.boursi]

جای خالی این تاپیک رو به شدت حس می کردم در این تالار....
توی عمده فروم ها و تاپیک ها که سرک می کشی شده همش حرف مفت!!!

همین مدلی میی گن به نظر من این سهم سه برابر میشه و یا نصف میشه خوب عزیز من با چه تحلیلی اینو می گی...

این تاپیک رو ایجاد کردم تا تحلیل های بنیادی رو که دوستان می بینن بیارن اینجا و یک مجموعه کاملی از تحلیل ها رو کنار هم داشته باشیم...

[arad700]

پاسخ : *** راهنمای انتخاب آگاهانه سهام- تحلیل بنیادی ***

با تشکر.من هم معتقدم راه برون رفت از شرایط ملتهب فعلی، گسترش تحلیل و پرهیز از رفتارهای هیجانی هستش.در این راستا وجود چنین تاپیکی کمک زیادی به آرامش بازار خواهد کرد

[sohrab67]

پاسخ : *** راهنمای انتخاب آگاهانه سهام- تحلیل بنیادی ***

لطفا چند کتاب خوب برای تحلیل بنیادی ارایه بدید

[Dr.boursi]

پاسخ : *** راهنمای انتخاب آگاهانه سهام- تحلیل بنیادی ***

دوستان تاپیک آموزشی نیست ولی برای بنده بهترین کتاب آمادگی آزمون بازارر سرمایه بود...
دوستان هر یک که تحلیل بنیادی داشتند می توانند اراه نمایند و یا با ارائه لینک مرتبط مطالب را بیان بفرمایند...

محاسبه خالص ارزش دارایی شرکت توسعه صنایع بهشهر



لینک تحلیل کامل ...

http://www.andishmes.ir

[Dr.boursi]

پاسخ : *** راهنمای انتخاب آگاهانه سهام- تحلیل بنیادی ***

تحلیل بنیادی شرکت بهنوش..
البته کمی قدیمی هست ولی خوندن گزارش خالی از لطف نیست...

http://www.bmibourse.com/home

[Dr.boursi]

پاسخ : *** راهنمای انتخاب آگاهانه سهام- تحلیل بنیادی ***

تحلیل بنیادی شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران

توی این تحلیل بیان کرده که نرخ فروش رو شرکت واقعی دیده ولی نرخ خرید مواد اولیه رو پایین گرفته و میتونه از این محل سوود 10 تومنی خودشو به بالای 46 تومن به ازای هر سهم افزایش بده ...

http://www.kelidebourse.com

[Dr.boursi]

خوساز-تحلیل بنیادی

وشته شده توسط alizadeh.f مشاهده گفتگو
1393/07/14.....


گزارش یکی از شرکت ها بنده را متعجب کرد.!!
نماد خوساز
ای پی اس : 1 ریال
p/e : 2231

و اما....... ضعف کنترلی سازمان با گزارشات دروغین برخی شرکت ها را مد نظر داشته باشید.

بنده موافق خودرویی ها نیستم ولی استثنائا در روزهای اخیر خوساز را در سبد قرار دادم.
چرا؟ دلیل بنده برای خرید نمادی با این پی بر ای و سود چیست؟

از 2 زوایه این نماد را مورد بررسی قرار میدهم( با فرض ثبات هزینه ها)

حالت 1-از جهت نوع تولید و قیمت فروش محصولات
ارقام پیش بینی 93 :
اکسل جلو و عقب پژو 405 و سمند تعداد 164000 فی 6,866,000 ریال (با توجه به مبلغ فروش)
اکسل جلو و عقب پژو 206 تعداد 110000 فی 8,351,000 ریال( با توجه به مبلغ فروش)
اکسل عقب پیکان rd تعداد 51000 فی 5,090,000 ریال.

قیمت فروش واقعی بر اساس گزارشات 3 ماهه:
اکسل جلو و عقب پژو 405 و سمند تعداد 27952 عدد به قیمت 8,529,872 ریال.
تفاوت قیمت با پیش بینی:1,663,872 ریال.
164000* تفاوت قیمت/1000000=272,875 م ریال که میشود به ازاء هر سهم 1819 ریال سود اضافی.

اکسل جلو و عقب پژو 206 تعداد 23557 عدد به قیمت 8,221,817 ریال.
تفاوت قیمت با پیش بینی: -129,183 ریال
110000*تفاوت قیمت/1000000=14210 م ریال که میشود به ازاء هر سهم 95 ریال کاهش سود.

اکسل عقب پیکان rd تعداد 19716 عدد به قیمت 5,699,989 ریال.
تفاوت قیمت با پیش بینی :609,989 ریال.
51000*تفاوت قیمت /1000000= 31,109 م ریال که میشود به ازاء هر سهم 207 ریال سود اضافی.


مجموع افزایش سود : 1819+207-95= 1931 ریال سود.
سود اعلامی شرکت 1 ریال.!!!!
به عبارتی طبق اطلاعات قطعی صورت مالی این شرکت 1931 ریال سود تا به حال بروز نداده!!!


مطلقا" توصیه ای ندارم.

1393/07/26....

مطلبی جالب دیگر درباره خوساز...

در محاسبات فوق سود تقریبی سال 93 شرکت را با توجه به فروش سه ماهه اول برآورد نمودم.
حال به نکته دیگری از خوساز دقت کنید.
قیمت فروش محصولات شرکت در پیش بینی ارائه شده از قیمت های سال 92 هم کمتر است!!!

اکسل جلو و عقب پژو 405 و سمند:
سال 92 : 7,176,899 ریال. ( طبق گزارشات حسابرسی شده)
سال 93: 6,866,000 ریال.!!
اگر تفاوت را در محاسبات مطلب فوق قرار دهیم میشود 340 ریال سود اضافی!!

اکسل جلو و عقب پژو 206 :
سال 93 را تقریبا" مساوی 92 دیده.

اکسل عقب پیکان rd :
سال 92 : 5,710,112 ریال.
سال 93: 5,090,000 ریال..!!
اگر تفاوت را در محاسبات مطلب فوق قرار دهیم میشود 210 ریال سود اضافی!!


نتیجه گیری:
اگر قیمت محصولات 3 ماهه را ملاک قرار دهیم به سود برآوردی 1931 ریالی میرسیم.
اگر قیمت محصولات 92 را در 93 و حجم تولید ارائه شده لحاظ کنیم به سود برآوردی 550 ریالی میرسیم.
خیلی جالب است.!!!
در سال 93 قیمت محصولات یدکی و خودرو افزایش یافته و خوساز قیمت محصولات را در سال 93 از 92 هم کمتر دیده!!!!!!
برای اثبات دغل کاری شرکت محاسبات سال 93 را بر مبنای سال 92 و سود 550 ریالی را ارائه نمودم. بنده با سود 550 ریالی اصلا" موافق نیستم و قیمت محصولات 3 ماهه سال 93 صحیح است.
با توجه به افزایش تولید( فقط در سه ماهه اول فروش 3 ماهه 3.3 برابر شده دوره قبل بوده) حتی اگر خوساز قیمت محصولات سال 92 را ملاک قرار میداد باید سود 550 ریالی را برای اولین پیش بینی ارائه میداد در حالی که 1 ریال داده!!!!
ضمن اینکه اگر قیمت محصولات 3 ماهه اول را برای محصولات فروش رفته لحاظ کنیم به سود 1931 ریالی میرسیم...
سازمان مشغول کنترل چیست!!
بررسی کنید.
مطلقا" توصیه ای ندارم.

منبع سایت همسایه!!!

[smm]

مقایسه ی بین پاکشو و شگل

با توجه به اوضاع؛ ب نظر می رسه داشتن سهمهای DPS دار مناسب ترین راه باشه.

مقایسه ساده ای کردم بین پاکشو و شگل. البته طرح های توسعه شگل لحاظ نشده. سهم 1150 هست، 230 سود امسال و 250 سود سال بعد، P/E سهم زیر چهار هست و البته به واسطه ی طرح های توسعه، میشه گفت آندرولیو.

جریان نقدینگی سهم بسیار مناسب و هزینه های مالی فی الواقع فوقالعاده کم هستند.
انتظارم این بود ک برعکش باشه؛ سهم با طرح توسعه شگل باید نقدینگی اش خرابتر از سهم بالغی مثل پاکشو باشه ک نیست!!!


1.PNG

[Dr.boursi]

پاسخ : *** راهنمای انتخاب آگاهانه سهام- تحلیل بنیادی ***

ارزیابی سود سال 93 و 94 شرکت ایران تایر


http://hadafhafez.ir/index.php/%D8%A...A7%DB%8C%D8%B1

[Dr.boursi]

پاسخ : *** راهنمای انتخاب آگاهانه سهام- تحلیل بنیادی ***

جهت یادآوری...

اطلاعات پروژه های جاری

طرح احداث پایانه ذخیره سازی نفت خام و فرآورده های نفتی قشم
هدف از انجام طرح
ذخیره سازی نفت خام های صادراتی و میعانات گازی شرکت ملی نفت ایران در جزیره قشم و تحویل آن به خریدار در زمان لازم از طریق نفت کش های بسیار بزرگ (VLCC)
خلاصه طرح
این طرح شامل ایجاد ظرفیت ذخیره سازی 6.48 میلیون بشکه و تاسیسات گوی شناور به منظور تخلیه و بارگیری نفت کش های بسیار بزرگ و در یکی از شرکتهای تابعه با نام «شرکت سرمایه گذاری نفت قشم» در حال انجام است...

تاریخ شروع طرح	تاریخ پایان طرح	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
خرداد 1390	خرداد 1394	1،474،446،444،420	107،071،180

گاهی لازمه یادآوری بشه که ونفت چه پتانسیلی داره و شوخی بردار نیست...

[Dr.boursi]

پاسخ : *** راهنمای انتخاب آگاهانه سهام- تحلیل بنیادی ***

گزارش تحليلي وتوصا

9:10 am - 1393/9/9 : نوشته شده در تاريخ