مهركام پارس ( خمهر )

[بهرام نامدار]

پاسخ : مهركام پارس ( خمهر )

زمانی برکت را 200 تومان می فروختند ...

خودم برکت را 180 فروختم ...

الان کجاست ؟!

4000 تومان ... !

گنج در خرابه است یعنی شرکتی که پس از سالها زیان ده بودن به سود نشست ...

[بهرام نامدار]

پاسخ : مهركام پارس ( خمهر )

خدمت بازیگر اصلی سهم عرض کنم : نمی توانید ...

توانش را ندارید ...

در قیمت های کمتر از 400 تومان بازی در بیاورید صرفا سهامتان را از دست خواهید داد ...

اینجا جایی نیست که سهم جمع کنید ...

پایین تر از 400 , بازار از کف دست تان سهام را خواهد قاپید ....

صف خرید سنگین چیدند فروشنده نداشت ...

صف را سبک کردند فروشنده ها آمدند پای کار ...

زیر 400 هر عرضه ای صرفا فرصت ناب و طلایی خرید است ...

[بهرام نامدار]

پاسخ : مهركام پارس ( خمهر )

تحلیل تکنیکال خمهر :

هدف بلند مدت : 1900 تومان

دوستان بنیادی کدال را ورق بزنند شاید علتی برای این عدد عجیب و غریب بیابند ...

( قیمت امروز 190 تومان در تاریخ 1400/4/19 برای درج در حافظه ی تاریخی تاپیک )

شعار همیشگی ما : این نوشته ها سیکنال خرید یا فروش نیست ...

کدال را ورق زدیم ...

قیمت ها نسبت به اسفند 100 درصد رشد و نسبت به فروردین سال قبل بیش از 300 درصد رشد داشته ...

جهش 100 درصدی قیمت از اسفند 98 تا بهار 1400 در هیچ گروهی یافت نمی شود ...


دوستان در گروههای پتروپالایشی و فلزی و هر سهم دیگری اگر مشابه پیدا کردند همین جا بیان کنند ...

سهم را با برنامه پایین کشیدند و در ماه قبل بیش از یک میلیارد سهم را از بازار جمع کرده اند !

به نظرم دوران بنیادی نامیدن پتروپالایشی ها و فلزاتی ها تمام می شود اگر خمهر در بهار 25 تومان سود بسازد ..

نرخهای 4 میلیونی داشبورد و صندلی را ببینیم در خرداد 1400

پس از سالها برای اولین بار تحلیلی بنیادی در سایت قرار دادیم ...

کدال خوانی خوب است اما بدون تکنیکال جواب نمی دهد ...

بنده ابتدا تکنیکال خمهر را مناسب یافتم ...

سپس برای دلیل آن تارگت نجومی دنبال بهانه ای در کدال گشتم ...

بنیاد سهم به خوبی از تکنیکال سهم حمایت کرد ...

[بهرام نامدار]

پاسخ : مهركام پارس ( خمهر )

در فصل زمستان با داشبورد و صندلی 2 میلیونی سودی بیشتر ساخت ...

این یعنی مخفی سازی سود ...

هدفشان مشخص است ...

می خواهند قدرت چانه زنی داشته باشند برای آزادسازی نرخ خودرو ...

همین گزارش و همین سودی که بهار ساخت p/e سهم را 7 واحد کاهش داد ...

اگر حاشیه سود را کمی بیشتر اعلام می کردند p/e تک رقمی می شد ...

هنوز نسبت به گروه برترین p/s را دارد ...

همین اهرم باعث می شود با تغییر حاشیه سود بر اثر آزادسازی قیمت ها به سرعت eps بالا رود ...

مقایسه کنیم p/e قبل از گزارش را با بعد از گزارش ...

[بهرام نامدار]

پاسخ : مهركام پارس ( خمهر )

هیچ کدام از گزارش های پتروپالایشی و حتی فلزی ها p/e سهم را 7 واحد کاهش نمی دهند ...


اگر حاشیه سود را در شرکتی که p/s حدود نیم دارد بالا اعلام کنند p/e به سرعت با p/s مساوی خواهد شد ...

که ظاهرا افزایش حاشیه سود را نگه داشته اند برای بعد از آزادسازی نرخ خودرو و حذف قیمت دستوری ...

[بهرام نامدار]

پاسخ : مهركام پارس ( خمهر )

هیچ کدام از گزارش های پتروپالایشی و حتی فلزی ها p/e سهم را 7 واحد کاهش نمی دهند ...


اگر حاشیه سود را در شرکتی که p/s حدود نیم دارد بالا اعلام کنند p/e به سرعت با p/s مساوی خواهد شد ...

که ظاهرا افزایش حاشیه سود را نگه داشته اند برای بعد از آزادسازی نرخ خودرو و حذف قیمت دستوری ...

p/e سهم اکنون شبیه سهمی شده است که کل سال فقط 45 میلیارد تومان فروش دارد ...

خمهر امسال بیشتر از 2000 میلیارد تومان خواهد فروخت ...

[بهرام نامدار]

پاسخ : مهركام پارس ( خمهر )

در فصل زمستان با داشبورد و صندلی 2 میلیونی سودی بیشتر ساخت ...

این یعنی مخفی سازی سود ...

هدفشان مشخص است ...

می خواهند قدرت چانه زنی داشته باشند برای آزادسازی نرخ خودرو ...

همین گزارش و همین سودی که بهار ساخت p/e سهم را 7 واحد کاهش داد ...

اگر حاشیه سود را کمی بیشتر اعلام می کردند p/e تک رقمی می شد ...

هنوز نسبت به گروه برترین p/s را دارد ...

همین اهرم باعث می شود با تغییر حاشیه سود بر اثر آزادسازی قیمت ها به سرعت eps بالا رود ...

مقایسه کنیم p/e قبل از گزارش را با بعد از گزارش ...

مقایسه کنیم با بسیاری از سهام دیگر گزارش خوب بوده است ...

مثلا بترانس که غولی شده با آن حجم سنگین سهامش , 2 تومان سود ساخت ...

جالبه فروش بترانس نصف فروش خمهر هست ...

اهرم p/s حدود 0/6 خمهر 230 تومانی را هیچ سهمی در اختیار ندارد ...

قیمت دستوری خودرو اگر حذف شود ... اگر ...

[بهرام نامدار]

پاسخ : مهركام پارس ( خمهر )

مجمع خودرو ...

مقیمی مدیرعامل:

✅ تسریع در تحویل به مشتریان داشتیم. 200 هزار معوقه داشتیم که بعد از عید غدیر به 3500 دستگاه کاهش خواهد یافت.

✅ ایران خودرو دیزل از 93 حقوق و مزایا را از ما میگرفت. ما توانستیم این شرکت را از قیمت گذاری خارج کنیم و بعد از 9 سال خط اتوبوس رانی راه اندازی کنیم.

در این شرکت داخلی سازی را دنبال می کنیم. 50 درصد از سهم بازار را ایرانخودرو دیزل دارد و بعد از یک دهه به سود عملیاتی در این شرکت رسیدیم. سال آینده مطالبات ما از آنها رفع می شود.

امروز در این شرکت میزان تولید 3 باربر سال قبل است. این اقدامات را در تک تک شرکت ها دنبال میکنیم ...

✅ در سال 99 ما 54 پروژه تعریف کردیم. 106 پروژه در سال 1400 داریم

✅ به دنبال کاهش هزینه ها هستیم. 3136 میلیارد تومان کاهش هزینه داشتیم. در ساخت داخل با کمک قطعه سازان و حوزه های دفاعی و شرکت های دانش بنیان 133 میلیون یورو صرفه جویی در سال 1400 خواهیم داشت. یکی از موضوعات ما فروش اموال غیر مولد است.

[بهرام نامدار]

پاسخ : مهركام پارس ( خمهر )

به نظرم سمند و خگستر تصمیمی هوشمندانه گرفته اند ...

قبلا بخشی از زیان های خودروسازان را در دل صورتهای مالی قطعه سازان مخفی می کردند ...

اکنون با تصمیمی هوشمندانه زیان ها را بیشتر به خودرو ساز منتقل کرده اند ...

با یک تیر 2 نشان را هدف قرار می دهند ...

1 - قطعه سازان که خودشان سهامدارشان هستند سودساز می شوند ...

2 - با سنگین تر شدن زیان خودروساز , قدرت چانه زنی پیدا می کنند برای آزادسازی نرخ خودرو ...

عرض کردم تصمیم هوشمندانه خودروسازان خروج زیرمجموعه ها از زیان و انتقال زیان به صورتهای مالی خودروساز است ...



مقیمی مدیر عامل ایران خودرو دقیقا سخنان بنده را در کامنت فوق تایید کرد :

.................................................. .....................

مقیمی :

ایران خودرو دیزل از 93 حقوق و مزایا را از ما میگرفت. ما توانستیم این شرکت را از قیمت گذاری خارج کنیم و بعد از 9 سال خط اتوبوس رانی راه اندازی کنیم.

در این شرکت داخلی سازی را دنبال می کنیم. 50 درصد از سهم بازار را ایرانخودرو دیزل دارد و بعد از یک دهه به سود عملیاتی در این شرکت رسیدیم. سال آینده مطالبات ما از آنها رفع می شود.

امروز در این شرکت میزان تولید 3 باربر سال قبل است. این اقدامات را در تک تک شرکت ها دنبال میکنیم ...

[بهرام نامدار]

پاسخ : مهركام پارس ( خمهر )

تیرماه 188 میلیارد فروخت ...

4 ماهه 640 میلیارد ...

[بهرام نامدار]

پاسخ : مهركام پارس ( خمهر )

تحلیل تکنیکال خمهر ( آپدیت ) :

هدف میان مدت ( حداکثر 6 ماهه ) : 1100 تومان

آزاد سازی قیمت خودرو و حذف قیمت دستوری , همچنین توافق اتمی با امریکا می توانند دلایل بنیادی رشد شارپ سهم شوند ...

[بهرام نامدار]

پاسخ : مهركام پارس ( خمهر )

تیرماه 188 میلیارد فروخت ...

4 ماهه 640 میلیارد ...

[بهرام نامدار]

پاسخ : مهركام پارس ( خمهر )

تحلیل کپی شده :


تحلیل تکنیکال

1-شکست مثلث

2-پولبک

3-دورشدن قیمت از مثلث شکسته شده

مقاومت مهمی تا 325 وجود ندارد .شکل گیری یک روند صعودی جدید با شیب بیشتر محتمل می باشد ...

[بهرام نامدار]

پاسخ : مهركام پارس ( خمهر )

مقایسه با خاهن :

مدت طولانی قیمت خمهر بیش از 500 درصد بالاتر از خاهن بود ...

این روزها قیمت خمهر 70 درصد کمتر از خاهن است ...


یا خاهن باید بریزد ...

یا خمهر باید بجهد ...

[بهرام نامدار]

پاسخ : مهركام پارس ( خمهر )

مقایسه با خاهن :

مدت طولانی قیمت خمهر بیش از 500 درصد بالاتر از خاهن بود ...

این روزها قیمت خمهر 70 درصد کمتر از خاهن است ...


یا خاهن باید بریزد ...

یا خمهر باید بجهد ...