مهركام پارس ( خمهر )

[بهرام نامدار]

پاسخ : مهركام پارس ( خمهر )

درود
جناب بهرام خان کل سبد را بدون هیچ شک و شبهه ای به طلا مهر تبدیل کردید؟

خمهر 171

درود ...

سرمایه بالایی ندارم ( به نسبت سرمایه بعضی از دوستان )

امید دارم که طلامهر سرمایه ی بنده و دوستان را افزون کند ( به شرط صبر و بردباری )

تا گزارش 9 ماهه و احتمالا تا گزارش 12 ماهه اگر بتوانم با سهم بمانم عالی است ( اگر بتوانم .. ...!!)

گزارش مهر ماه شرکت هم همین امروز و فردا ها باید بر کدال بنشیند ...

[آريانا]

پاسخ : مهركام پارس ( خمهر )

درود ...

سرمایه بالایی ندارم ( به نسبت سرمایه بعضی از دوستان )

امید دارم که طلامهر سرمایه ی بنده و دوستان را افزون کند ( به شرط صبر و بردباری )

تا گزارش 9 ماهه و احتمالا تا گزارش 12 ماهه اگر بتوانم با سهم بمانم عالی است ( اگر بتوانم .. ...!!)

گزارش مهر ماه شرکت هم همین امروز و فردا ها باید بر کدال بنشیند ...

درود
خوبه که تونستید کترامها را با وجود صف فروش , بفروشید.

ضمنا این امکان هست که بتوان نمودار پرتفو را به هر مدلی که دوست داشته باشیم طراحی کنیم.

موفق باشید.

[بهرام نامدار]

پاسخ : مهركام پارس ( خمهر )

درود
خوبه که تونستید کترامها را با وجود صف فروش , بفروشید.

ضمنا این امکان هست که بتوان نمودار پرتفو را به هر مدلی که دوست داشته باشیم طراحی کنیم.

موفق باشید.

یک عکس از لیست خرید و فروش هایتان و پرتفوی تان قرار دهید ...

تنها کاربر شفاف سایت بورسی بودم که حتی حجم و قیمت و ساعت خرید و فروش را در سایت قرار دادم ...


شما هم یک تصویر بگذار ....

[بهرام نامدار]

پاسخ : مهركام پارس ( خمهر )

البته کار بنده احتمالا اشتباه است ، زیرا شبیه بعضی کاربران مخفی کاری نمی کنم :

......................



مخفی کن
پیش دزد ، مالت را
پیش فقیر ، ثروتت را
پیش اسیر ، آزادیت را
پیش مریض ، سلامتیت را
پیش گرفتار ، رها بودنت را
پیش خسیس ، ولخرجیت را
پیش هرزه و نااهل ، ناموست را
پیش زندگی ناآرام ، زندگی آرامت را
پیش نامرد ، بی کسی یت را
پیش افتاده ، ایستادنت را
پیش ناتوان ، زرنگیت را
پیش مظلوم ، قدرتت را
پیش بی کار ، شغلت را
پیش حسود ، فکرت را

اگر داشته هایت را دوست داری
مخفی کن ، مخفی کن ...

[بهرام نامدار]

پاسخ : مهركام پارس ( خمهر )

وای به روزی که قیمت خودرو آزاد شود ...
آن روز یک برگ طلامهر را نتوان خرید ...

............................

پورابراهیمی: دولت جلوی عرضه بیش از حد اوراق قرضه را بگیرد/بازار بورس کشش ندارد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
?اولین اقدام دولت سیزدهم در مدیریت بازار بورس باید جلوگیری از عرضه بیش از حد اوراق قرضه دولتی باشد.
?بازار سرمایه فقط محل تامین مالی دولت نیست و متعلق به همه بنگاههای اقتصادی است
? تصمیم گیری درباره قیمت گذاریهای دستوری دومین اقدام دولت برای ساماندهی بازار بورس است
در حوزه خودرو تصمیماتی اتخاذ شده تا قیمت گذاری این کالا از حالت دستوری خارج شود.
?قیمت گذاری دستوری در حوزه خودرو موجب شده دو کارخانه خودروساز با زیان انباشته مواجه شوند، اگر اداره بازار خودرو به همین شکل ادامه یابد امکان ادامه فعالیت خودروسازان وجود ندارد ...

[بهرام نامدار]

پاسخ : مهركام پارس ( خمهر )

وای به روزی که قیمت خودرو آزاد شود ..

آن روز یک برگ طلامهر را نتوان خرید ...

............................

پورابراهیمی: دولت جلوی عرضه بیش از حد اوراق قرضه را بگیرد/بازار بورس کشش ندارد ...

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

در حوزه خودرو تصمیماتی اتخاذ شده تا قیمت گذاری این کالا از حالت دستوری خارج شود ...

خودرو را امروز خوب خریدند ...

دلیل تکنیکالی داشت ...

شاخص کل نسبت به خودرو به مقاومت برخورد کرد ...

معنی آن مشخص است ...


خبرهای مثبت این صنعت دقیقا با نمودار هم آوایی داشت ...

[مدافع]

پاسخ : مهركام پارس ( خمهر )

دادمش رفت. طاقت زیان نداشتم.

درود همون تعداد گذاشتم سرجاش

با مانده اش هم سهم دیگه ای خریدم.

[بهرام نامدار]

پاسخ : مهركام پارس ( خمهر )

درود همون تعداد گذاشتم سرجاش

با مانده اش هم سهم دیگه ای خریدم.

درود بر مدافع ...


هرکسی به سهم خودرویی اعتقاد ندارد وارد این سهم نشود ...


به نظرم P/E فوروارد کمتر از 6 داره و اگر قیمت ها ازاد بشه حتی تا کمتر از 2 هم پایین میاد ...


بنیادی تر و سودسازتر از پتروپالایشی ها هم میتونه بشه ...


آخرین کامنت بنده در این تاپیک , چون می خواهم برای اولین بار بلند مدت در سهم بمانم ...


بدرود ...

[اشکان2010]

پاسخ : مهركام پارس ( خمهر )

خمهر در قیمت و ارزش بازار فعلی بسیار ارزنده است...

هم اکنون تو کانال 160 تومن وارزش بازار حدود 1100 میلیارد تومن داره معامله میشه...

[میلاد سودی]

پاسخ : مهركام پارس ( خمهر )

بهرام خان یک سوالی از جناب عالی داشتم خمهر سال آینده تو بهترین و بدترین حالت چقدر میتونه سود داشته باشه ؟

[اشکان2010]

پاسخ : مهركام پارس ( خمهر )

با بررسی صورتهای مالی قطعه سازان و توجه به ارزش بازارفعلی شون دربورس میشه متوجه شد که خمهر درفیمت و ارزش بازار فعلی
ارزنده ترین شونه وباتوجه به پارامترهای مختلف شاید رتبه های بعدی روبشه به خشرق و خمحرکه داد...

خوشحال میشم اگه دوستان نظرمحالف دارن و قطعه ساز دیگری روباذکر دلیل ارزشمندتر میدونن اینجا مطرح کنن...
7/8/1400 :خمهر 163 تومن با ارزش بازار 1081 میلیارد تومن...

باتوجه روندعملیاتی خمهر ریسک به ریوارد سرمایه گذاری(6 ماهه الی یکساله) روی خمهر درقیمتهای فعلی رو بسیار پایین و حدود یک دهم میدونم...

[Mehrsana]

پاسخ : مهركام پارس ( خمهر )

با بررسی صورتهای مالی قطعه سازان و توجه به ارزش بازارفعلی شون دربورس میشه متوجه شد که خمهر درفیمت و ارزش بازار فعلی
ارزنده ترین شونه وباتوجه به پارامترهای مختلف شاید رتبه های بعدی روبشه به خشرق و خمحرکه داد...

خوشحال میشم اگه دوستان نظرمحالف دارن و قطعه ساز دیگری روباذکر دلیل ارزشمندتر میدونن اینجا مطرح کنن...
7/8/1400 :خمهر 163 تومن با ارزش بازار 1081 میلیارد تومن...

باتوجه روندعملیاتی خمهر ریسک به ریوارد سرمایه گذاری(6 ماهه الی یکساله) روی خمهر درقیمتهای فعلی رو بسیار پایین و حدود یک دهم میدونم...

[Mehrsana]

پاسخ : مهركام پارس ( خمهر )

مهرکام پارس

بنیادی

بهار ۱۴۰۰ تونسته ۴۵۲ میلیارد تمن بفروشه ک رشد ۱۲۴% نسبت به سال گذشته داشته
در ۶ ماهه اول سال فروشش تا ۱۱۶۴ میلیارد تمن افزایش داشته ک رشد ۱۷۰% نسبت به سال گذشته داشته

همچنین بهار سال ۱۴۰۰ تونسته ۱۶ میلیارد تمن سود بسازه
و در ۶ ماهه اول سال تونسته ۵۹ میلیارد تمن مجموعا سودبسازه

حاشیه سود خالص بهار ۳.۵% بوده
با توجه به افزایش نرخ هایی ک در تابستان گرفت حاشیه سود تابستان اما ۶% بوده

شهریور ماه ۲۷۰ میلیارد تمن فروش داشته
اگر ۶ ماهه دوم سال بتونه به طور میانگین ۲۷۰ میلیارد تمن بفروشه فروش نیمه دوم سال ۱۶۲۰ میلیارد تمن میتونه محقق بشه

با این حساب فروش امسال میتونه ۲۷۸۴ میلیارد تمن باشه

ولی ما با دید بدبینانه فروش میانگین نیمه دوم سال رو ماهانه ۲۴۰ میلیارد تمن و فروش امسال رو ۲۶۰۰ میلیارد تمن پیش بینی میکنیم

با حاشیه سود ۶% تابستان در نیمه دوم سال میتونه ۸۶ میلیارد تمن سود بسازه

یعنی مجموعا سودی ک امسال میسازه ۱۴۵ میلیارد تمن پیش بینی میشه

نتیجه تحلیل بالا???

فروش سال ۱۴۰۰ = ۲۶۰۰ میلیارد تمن
سود سال ۱۴۰۰ = ۱۴۵ میلیارد تمن

تعداد کل برگ سهام شرکت بعد افزایش سرمایه اخیر و تبدیل شدن حق ها به سهم به ۶.۶۳ میلیارد برگ افزایش پیدا کرده

با توجه به تعداد برگ سهام eps هر سهم برای امسال ۲۲ تمن پیش بینی میشه

اگر بخواهیم برای شرکت ارزش بر مبنای p بر s تایین کنیم میتونه p بر s فوروارد ۵ بگیره
یعنی ارزش بازار ۱۳۰۰۰ میلیارد تمن توجیه پذیره یعنی هر برگ سهم ۱۹۶۰ تمن ارزش داره
البته این نوع ارزش گزاری بعد از سقف شکنی شاخص کل نمود پیدا خواهد کرد

اگر بخواهیم برای شرکت ارزش بر مبنای p بر e تایین کنیم میتونه p بر e فوروارد ۲۵ بگیره
یعنی قیمت هر برگ ۵۵۰ تمن ک بالاتر از سقف تعدیل شده سهم در مرداد ۹۹ هستش

در سال ۱۴۰۱ قطعا فروش و سود اوری شرکت با توجه به افزایش سرمایه اخیر و ورود پول جدید به درون شرکت رشد قابل توجهی خواهد داشت و ارزش هر برگ میتونه ۵۰% هم بالاتر بره

در حال حاضر نسبت های سهم به شکل زیر است ???

نسبت های فوروارد سهم
Eps=220 ریال
P/e=7.45
P/s=0.41

نسبت های ttm سهم
Eps=155ریال
P/e=10.53

نسبت های فوروارد مهم تر هستند

[بهرام نامدار]

پاسخ : مهركام پارس ( خمهر )

تحلیل تکنیکال خمهر :

هدف بلند مدت : 1900 تومان

دوستان بنیادی کدال را ورق بزنند شاید علتی برای این عدد عجیب و غریب بیابند ...

( قیمت امروز 190 تومان در تاریخ 1400/4/19 برای درج در حافظه ی تاریخی تاپیک )

شعار همیشگی ما : این نوشته ها سیکنال خرید یا فروش نیست ...

مهرکام پارس

بنیادی

بهار ۱۴۰۰ تونسته ۴۵۲ میلیارد تمن بفروشه ک رشد ۱۲۴% نسبت به سال گذشته داشته
در ۶ ماهه اول سال فروشش تا ۱۱۶۴ میلیارد تمن افزایش داشته ک رشد ۱۷۰% نسبت به سال گذشته داشته

همچنین بهار سال ۱۴۰۰ تونسته ۱۶ میلیارد تمن سود بسازه
و در ۶ ماهه اول سال تونسته ۵۹ میلیارد تمن مجموعا سودبسازه

حاشیه سود خالص بهار ۳.۵% بوده
با توجه به افزایش نرخ هایی ک در تابستان گرفت حاشیه سود تابستان اما ۶% بوده

شهریور ماه ۲۷۰ میلیارد تمن فروش داشته
اگر ۶ ماهه دوم سال بتونه به طور میانگین ۲۷۰ میلیارد تمن بفروشه فروش نیمه دوم سال ۱۶۲۰ میلیارد تمن میتونه محقق بشه

با این حساب فروش امسال میتونه ۲۷۸۴ میلیارد تمن باشه

ولی ما با دید بدبینانه فروش میانگین نیمه دوم سال رو ماهانه ۲۴۰ میلیارد تمن و فروش امسال رو ۲۶۰۰ میلیارد تمن پیش بینی میکنیم

با حاشیه سود ۶% تابستان در نیمه دوم سال میتونه ۸۶ میلیارد تمن سود بسازه

یعنی مجموعا سودی ک امسال میسازه ۱۴۵ میلیارد تمن پیش بینی میشه

نتیجه تحلیل بالا
فروش سال ۱۴۰۰ = ۲۶۰۰ میلیارد تمن
سود سال ۱۴۰۰ = ۱۴۵ میلیارد تمن

تعداد کل برگ سهام شرکت بعد افزایش سرمایه اخیر و تبدیل شدن حق ها به سهم به ۶.۶۳ میلیارد برگ افزایش پیدا کرده

با توجه به تعداد برگ سهام eps هر سهم برای امسال ۲۲ تمن پیش بینی میشه

اگر بخواهیم برای شرکت ارزش بر مبنای p بر s تایین کنیم میتونه p بر s فوروارد ۵ بگیره

یعنی ارزش بازار ۱۳۰۰۰ میلیارد تمن توجیه پذیره یعنی هر برگ سهم ۱۹۶۰ تمن ارزش داره ...

البته این نوع ارزش گزاری بعد از سقف شکنی شاخص کل نمود پیدا خواهد کرد

اگر بخواهیم برای شرکت ارزش بر مبنای p بر e تایین کنیم میتونه p بر e فوروارد ۲۵ بگیره
یعنی قیمت هر برگ ۵۵۰ تمن ک بالاتر از سقف تعدیل شده سهم در مرداد ۹۹ هستش

در سال ۱۴۰۱ قطعا فروش و سود اوری شرکت با توجه به افزایش سرمایه اخیر و ورود پول جدید به درون شرکت رشد قابل توجهی خواهد داشت و ارزش هر برگ میتونه ۵۰% هم بالاتر بره

در حال حاضر نسبت های سهم به شکل زیر است
نسبت های فوروارد سهم
Eps=220 ریال
P/e=7.45
P/s=0.41

نسبت های ttm سهم
Eps=155ریال
P/e=10.53

نسبت های فوروارد مهم تر هستند

درود ...


با بیمه ی دی چکار کردید ؟! هنوز سهم را دارید ؟

...........................................


ظاهرا تحلیل بنیادی شما , تحلیل تکنیکال بنده را تایید کرد ( هدف بلند مدت 1900 تومانی را )


جدول شما را نگاهی انداختم ...

جدول جالبی است ...

بهار رتبه ی دوم فروش قطعه سازان را داشت با فاصله ی اندک از خپویش ...


تابستان با فروش 712 میلیارد تومان با عبور از خپویش , به رتبه ی نخست فروش قطعه سازان دست یافت ( با فاصله ی بسیار از بقیه گروه ))

[Mehrsana]

پاسخ : مهركام پارس ( خمهر )

درود ...


با بیمه ی دی چکار کردید ؟! هنوز سهم را دارید ؟

...........................................


ظاهرا تحلیل بنیادی شما , تحلیل تکنیکال بنده را تایید کرد ( هدف بلند مدت 1900 تومانی را )


جدول شما را نگاهی انداختم ...

جدول جالبی است ...

بهار رتبه ی دوم فروش قطعه سازان را داشت با فاصله ی اندک از خپویش ...


تابستان با فروش 712 میلیارد تومان با عبور از خپویش , به رتبه ی نخست فروش قطعه سازان دست یافت ( با فاصله ی بسیار از بقیه گروه ))

بله بیمه دی رو دارم و هنوز یک برگ هم نفروختم و نخواهم فروخت چون بازی بزرگی در انتظارشه! این یکسال پدر منو در آورده چون 90% پرتفوی من هست اما خوشبختانه مجمع تقسیم سود بالایی داشت و احتمالا این هفته واریز بشه به حساب... عملاً این سود معادل سود سپرده 20 درصدی یکساله بود برام و جبران خواب پول رو کرد اما ارزش پرتفوم شده فاجعه! نمیدونم با سود مجمع که حدود 2 میل هست خمهر اضافه کنم یا بیمه دی!