Tweet
فعلا 400تومانو داشته باشید و بعدا ........................... 600تومان و..................
-
-
فاذر
به مواردی مهم در فاذر اشاره میکنم
1- کاهش هزینه ها نسبت به سال های 89و90
2- افزایش چشمگیر سود انباشته
3- افزایش قراردادها
4-افزایش پیش پرداخت ها
5- افزایش چشمگیر حقوق صاحبان سهام
6- تعدیل بالای 10درصدی سود سال 91 و بالای 100درصدی سود سال 92
7- افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها
بعد از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها حداقل قیمت بازگشایی 100تومان است (قیمت تئوریک)
با روند افزایش دارایی ها (بزرگ شدن سرمایه) میزان قراردادها هم به تبع آن افزایش پیدا میکنند و سود آوری از این محل موجب افزایش قیمتی بعد از
افزایش سرمایه میشود .
در ضمن موجب استفاده از تسهیلات بیشتر بانکی میشود.
کلا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها موجب سودآوری و افزایش حاشیه سود و شفافیت دارایی ها و معافیت از این مورد را شامل میشود .
یه مطلب خیلی و خیلی مهم افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های فنرژیست که موجب تحولات عظیمی در فاذر خواهد شد که حتی بهترین
تحلیلگران بنیادی فعلا متوجه این قضیه نیستند .
8- سود سال 91و92شرکت میتونه تا 150تومان افزایش پیدا کنه (قیمت فعلی 3351ریال) در 180تومان قبلا معرفی شده بود .
9-با توجه به افزایش سرمایه و گرفتن قرارداد های جدید در گزارشات شرکت مناقصات 0در نظر گرفته شده که میتونه سودآوری نسبتا خوبی از این محل
بوجود آورد.
10- از محل تسعیر نرخ ارز هم میتونه افزایش سود داشته باشه ..........اکثر قرادادها ارزیست و مصارف ارزی هم داردنظر
-
خریدهای اشخاص حقیقی بالای یک درصد در این سهم گویای خیلی چیزهاست.
سربسته بگم که چندتا از والسابقون نظام(زمان جنگ و سازندگی) در حال خرید هستند واونطور که خودشون گفتن
برنامه خرید 120 میل سهم دارن(قسمت عمده اش خریداری شده) و تصاحب حداقل دو کرسی هیئت مدیره.
اگه این اتفاق بیفته فاذر 4 رقمی رو خواهیم دید........مَن عَشَقَنی عَشَقتُهُ وَ مَن عَشَقتُهُ قَتَلتُهُنظر
-
خب همون طور که انتظار میرفت سهم به سرعت به حدود 400 تومن رسیددر اصل توسط behnam پست شده است View Post
پله اول که 400 تومن بود محقق شد
هدف قیمتی بعدی 600 تومن خواهد بود
اگر شنبه هم به همین روال پیش بره میشه گفت جمله قرمز رنگ محقق شدهافراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند.
(کوروش بزرگ)نظر
-
آذراب
نخست از سود شرکت شروع میکنیم
شرکت در دوره 12 ماهه سال مالی 88 موفق به شناسایی 112 ریال سود شده
در گزارش 12 ماهه سال مالی 89 تونسته 171 ریال سود بسازه
در دوره 12 ماهه سال مالی 90 هم 439 ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کرده
اما برای گزارش 12 ماهه سال مالی منتهی به 91/12/30
طبق تحلیل قبلی کف سود در گزارش 12 ماهه 650 ریال خواهد بود
و البته پیش بینی ادامه این روند رو به رشد سودآوری برای سال 92 هم وجود داره
از نظر بنده کف سود شرکت در پایان سال مالی 92 بالغ بر 1000 ریال خواهد بود که بدبینانه هست
خب پس 650 ریال رو ملاک سود دوره 12 ماهه 91 قرار میدیم
با این شرایط می بینیم که سود 112 ریالی بعد از گذشت سه سال رسیده به 650 ریال
یعنی در حدود 6 برابر شده
نرخ رشد سود 89 به نسبت 88 = 52.6%
نرخ رشد سود 90 به نسبت 89 = 156.7%
نرخ رشد سود 91 به نسبت 90 = 48% (برآوردی)
و مورد آخر برآورد سود 12 ماهه هست چون هنوز گزارش 12 ماهه سال 91 نیومده
برای سال مالی 92 ما کف سود رو 1000 ریال دیدیم که خب گفتم بدبینانه هست
برای اینکه بشه به عدد قابل اتکاتری برسیم از سه نرخ گفته شده میانگین میگیریم و به نرخ رشد سود 87.7% میرسیم که به نظر منطقی تر میرسه
با این حساب برای سال مالی 92 به سود 1220 ریالی میرسیم
پس کف سود سهم برای این سهم در حالت کاملا بدبینانه بالغ بر 1000 ریال خواهد بود
ولی با نگاه منطقی می رسیم به سود 1220 ریالی که خب بنده با این عدد بیشتر موافقم
قیمت کنونی سهم 3970 ریال
p بر e با سود کنونی 498 ریالی = 7.97
p بر e با سود 650 ریالی = 6.1
p بر e با سود 1000 ریالی = 3.97
p بر e با سود 1220 ریالی = 3.25
در پست بعدی به سراغ روند حرکتی سهم خواهیم رفت و نتیجه گیری میکنیمآخرین ویرایش توسط behnam؛ 2013/04/12, 20:43.افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند.
(کوروش بزرگ)نظر
-
آذراب
و اما بررسی روند حرکتی قیمت سهم از بهمن ماه سال 87 تا به امروز ...
کف قیمتی سهم در بهمن ماه سال 87 و با قیمت 28 تومن بوده
سال 88 :
در زمان کمتر از 4 ماه تا اوایل خرداد ماه رسیده به 135 تومن
از اونجا تا مهرماه با نوسان جزیی رسیده به حدود 210
مهر تا دی ماه سهم وارد فاز نزولی موقت شده و رسیده به 130 تومن که تبدیل شده به کف قیمتی سهم
سال 89 :
بعد از کف سازی روی 130 تومن تا اردیبهشت رسیده به 310 تومن (همزمان با صدرای 420 تومنی)
از اونجا تا شهریور با افت و خیز رسیده به 395 و اتمام صعود سهم و رفتن به فاز نزولی
سال 90 :
قرار داشتن سهم در فاز نزولی و افت سهم
در این سال سهم چنین بار نوسان مثبت داده ولی نتونسته وارد فاز صعودی بشه
یکبار رسیدن به قیمت حدودی 370 در فروردین ماه (استارت از 250)
تیرماه تا اواخر مرداد ماه رشد تا 303 (استارت از 227)
بهمن ماه تا اواسط اسفند رشد تا 273 (استارت از 190)
سال 91 :
قرار داشتن در فاز نزولی و ادامه افت سهم
برخورد به کف قیمتی 168 تومن در مرداد ماه
از مرداد تا مرداد ماه نوسان جزیی سهم بین 170 تا 210 و ورود سهم به فاز خنثی
اواخر آبان ماه استارت صعود روی 177 تومن
تا اوایل اسفند ماه سهم حالت نوسانی داشته و نتونسته از سد 240 تومن عبور کنه
از اونجا هم سهم داره یه کله بالا میاد (با نوسانات جزیی) و تا حالا رسیده به 397 تومن (استارت روی 206 تومن)
نتیجه گیری هم باشه برای فرداافراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند.
(کوروش بزرگ)نظر
-
خب امروز یه مقدار نقدینگی به دستم رسید
منم دیدم بهترین فرصت برای اضافه کردنه
پس درخواست خرید دادمافراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند.
(کوروش بزرگ)نظر
-
آذراب (نتیجه گیری)
از بررسی سوابق معاملاتی سهم میشه نتیجه گرفت که سهم در میان مدت رشد قیمتی شارپی خواهد داشت
درسته که فاذر 170 تومنی رسیده به 411 تومن
اما سهم تازه تونسته از قیمتی که شهریور ماه 89 داشته عبور کنه
سود سهم چندین برابر شده اما قیمت همون قیمته،یه مقدار بیشتر
سود 11 تومنی 3 سال پیش تا حدود یک سال دیگه میرسه به 122 تومن
یعنی بیش از 11 برابر
شکست سقف تاریخی سهم = ورود سهم به فاز جدید صعودی
مهترین دلایل ادامه رشد قیمتی سهم :
1 - تغییرات بنیادی اساسی
2 - رشد فوق العاده سودآوری و ادامه دار بودن این روند
3 - افزایش سرمایه سنگین از محل تجدید ارزیابی داراییها
به طور خلاصه این فاذر با فاذر 3 سال پیش تومنی 2 ریال نه،تومنی 10 تومن فرق داره
روند سهم در میان مدت به طور کامل صعودی خواهد بود
اما اهداف قیمتی سهم :
در گام اول بنده تارگت سهم رو 600 تومن میدونم
اما بنده 600 تومن رو تارگت نهایی سهم نمیدونم
چون دوست دارم گام به گام پیش بریم پس بالاتر از 600 نخواهم رفت تا به وقتشافراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند.
(کوروش بزرگ)نظر
-
فاذر
خب دیگه چیزی به اومدن گزارش 12 ماهه نمونده
ماکزیمم 4-3 هفته دیگه باید بیاد
و اما سود هر سهم ...
تحلیل قبلی همچنان بر قوت خودش باقیست
کف سود هر سهم در گزارش 12 ماهه عدد 650 ریال خواهد بود
اگر p به e فعلی سهم رو با سود 650 ریالی در گزارش 12 ماهه در نظر بگیریم،قیمت سهم میشه حدود 540 تومن
پس سهم حداقل 30% تعدیل مثبت خواهد داشت
البته برای سود سال 91
وگرنه بحث سود امسالش،جداست
با توجه به برگشت سهم در معاملات امروز و توانایی تعدیل سود در گزارش 12 ماهه،به نظر میرسه که سهم تا حدود 2 ماه دیگه میتونه به تارگت 600 تومنی برسه
دیگه صحبت از تارگتهای بالاتر باشه برای بعد از رسیدن قیمت سهم به 600 تومن
افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند.
(کوروش بزرگ)نظر
-
سهم از وقتی اومده بالای 400، توی هفت روز کاری بالای 30 میل حجم زده(10% شرکت). امروز هم یه تک پا برگشت به 400 و البته قیمت پایانی که نزدیک 400 هم نشده.
این 400 حالا دیگه یه کف میشه واسه سهم. واسه صعود شارپ تو کوتاه مدت خوشگل تر بود که سهم با صف 3،4 میلیونی بسته بشه، اما این وضعیت واسه صعود میان مدت بهتره.
سهم چند روزی تو همین قیمت کنترل میشه و کف 400 تومنی رو مجکم میکنه، همچنین خالی از اغیار میشه، اونایی هم که خریدار سهمن خریدشون تکمیل میشه و باقی ماجرا.مَن عَشَقَنی عَشَقتُهُ وَ مَن عَشَقتُهُ قَتَلتُهُنظر
-
امروز یه تعداد سهم روی منفی 4% خریدم
البته شاید فردا هم فرصت خرید روی چند تومن پایین تر بده
اما بنده ترجیح دادم همین امروز سهم رو اضافه کنم چون این سهم رو خوب میشناسم
در کمترین زمان ممکن میتونه از منفی کامل به مثبت کامل برسه و صف خرید بشه
پس صبر زیادی ممکنه به قیمت جا موندن از سهم تموم بشهافراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند.
(کوروش بزرگ)نظر
-
سلام
فکر میکنید به کف قیمتی نزدیک شده؟نظر
-
فردا معاملات بهتری خواهد داشت ...نظر
-
چند ریال بالاتر از 4% منفی،فاذر اضافه شددر اصل توسط behnam پست شده است View Post
بنده خریدم رو تکمیل کردم
یا بهتره بگم که به خریدهای زیر 200 تومنی،اضافه کردم
خیلی زود،ورق بر می گردهافراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند.
(کوروش بزرگ)نظر
-
منم امروز ۳۹۰ خریدمنظر
نظر