تحلیل های شخصی ارشیا رحیمی

**Arshia66** · 2015/04/12, 13:43

پاسخ : تحلیل های شخصی ارشیا رحیمی

به عنوان اولین تحلیل این تاپیک تحلیل 4 ماه پیش رو قرار میدم که در تاپیک تحلیل شاخص ارائه شده بود و همچنان بهش اعتقاد دارم.
.................................................. .................................................. .................................................. ..........................

سلام دوستان
امروز تحلیلی از نمودار بلند مدتی شاخص کل که نمودار آن از سال 1371 هست تا الان را خدمتتان ارائه میدهم که می تواند تصویر بسیار خوبی از آینده بازار بورس را پیش رویتان بگذارد. امید به اینکه چراغی در دل سهامداران روشن شود و تحلیلگران نیز از ارائه تارگت های نزولی خود دست بردارند.

همانطور که در تصویر مشخص هست صعودی که از سال 1372 استارت خورده است همچنان ادامه دارد و این صعود در 4 مرحله تا الان انجام شده است
یک مرحله از اواسط سال 1372 تا اواسط سال 1375
مرحله بعد از ابتدای سال 1378 تا آذرماه سال 1383
مرحله بعد از اوایل سال 1388 تا اواسط سال 1390
مرحله بعد و آخرین موج صعودی از اواسط سال 1391 تا اواخر سال 1392
اما بر اساس قوانین تخصصی الیوت اگر بخواهیم این روند بزرگ را بررسی کنیم دو موج صعودی اول از درجه سوپر سیکل و دو موج بعدی از یک درجه پایین تر یعنی از درجه سیکل می باشند. دو موج اول که از یک درجه هستند هیچ کدام شرایط یک موج ممتد یا اکستند را بر آورده نکردند لذا این مهم که از خصوصیات و الزامات رفتار کلاس شتابدار می باشد به موج 5 از درجه سوپر سیکل انتقال یافت که در واقع دو صعود آخر، بخش های 1 و 3 از آن امتداد به شمار می آیند. نکته جالب اینجاست که این دو موج آخر نیز شرایط یک موج ممتد را احراز نکرده اند و این مهم را بر گردن موج 5 از درجه سیکل انداخته اند که این موج 5 موج بزرگتر از درجه سوپر سیکل را نیز به اتمام خواهد رساند با بررسی های فیبوناچی انجام شده حداقل تارگت این موج محدوده 300 هزار واحدی خواهد بود (تارگت دقیق تر با شروع روند صعودی اعلام خواهد شد).
اما در حال حاضر محل اتمام موج 4 از درجه سیکل کجاست؟ اگر در تصویر دقت کنید ساختارهای مشابهی در موج 4 از درجه سوپر سیکل و موج 4 از درجه سیکل را روئیت خواهید کرد که بر اساس تئوری خودتشابهی ساختارهای آشوب گونه و فراکتالی به نظر میرسد موج 4 فعلی که در آن حضور داریم به اواخر اصلاح خود نزدیک شده است زیرا تقریبا شکل یکسانی را ساخته است. لازم به ذکر است که هردو کارکشن با اینکه از درجه یکسان نیستند اما از ساختار الیوتی مشابهی برخوردارند و فقط کمی در جزئیات با هم متفاوتند.
اما با بررسی دقیق تر و نزدیک تر این کارکشن که تحلیل آن در چارت بعد ارائه شده است نیز بنده محل اتمام این کارکشن را محدوده 63000 واحدی میدانم که توضیحات آن قبلا ارائه شده است و تحلیل فعلی آپدیت همان تحلیل می باشد فقط زمان اتمام کارکشن شیفت یافته و به محدوده 26 الی 29 ژانویه (با دو سه روز تلرانس) انتقال یافته است. همچنین واگرایی در اسیلاتور دی تی نیز مشهود است.

در گذشته شاهد بودیم که در روزهای سبز بازار تحلیلگران تارگت های بسیار بالایی را برای شاخص متصور بودند اما در همان روزها شاخص همه را غافلگیر کرد و ریزش شروع شد و در حال حاضر نیز دقیقا عکس همان مورد صدق می کند و تارگت های بسیار پایینی بر اساس تحلیل های الیوتی غلط ارائه می شود. پس بهتر است رفتارهای هیجانی را کنار گذاشته و سهم های مناسب را با تحلیل و بررسی زیاد انتخاب کرده و در زمان مناسب خریداری کنیم و بیشتر از این بنزین روی آتش نباشیم.
ممکن است تارگت 300 هزار واحدی که ارائه شد با جو فعلی بازار کمی رویاپردازانه به نظر برسد اما نه تنها چنین چیزی نیست بلکه دارای بیس علمی نیز می باشد و حتی تاکید می کنم که این تارگت حداقل تارگت برای اتمام صعود شاخص می باشد چه بسا با ایجاد توافق هسته ای و ورود سرمایه های خارجی به مملکت و بورس کشورمان قله های بالاتری نیز فتح شود.

پی دی اف تحلیل پیوست می باشد.

ارشیا رحیمی
2 بهمن 1393

فایل های ضمیمه شده

Tepix Analysis by Arshia Rahimi.pdf (680.7 KB, 21 بازدید)

**Arshia66** · 2015/04/12, 13:46

پاسخ : تحلیل های شخصی ارشیا رحیمی

نوشته اصلی توسط Arshia66
سلام دوستان شب همگی بخیر
بررسی بر شاخص داشتم که فکر می کنم شرایط بازار در هفته پیش رو مناسب نباشه
البته بحثی که مطرح می کنم خدمت عزیزان منوط به شکست 64000 واحد و تایید سنارو هست . اگر چارت شاخص رو نگاه کنید روز چهارشنبه کندل خطرناکی زده شد و رتریس 38.2 شاخص شکسه شد و به دلیل همت بلوک کاران عزیز الگوی شاخص به الگوی خطرناک تری تبدیل شد و زمینه سقوط شاخص را فراهم کرد. چهارشنبه شاهد شکست سطح رتریس 38.2 بودیم!
در تحلیل قبلی محدوده 63000 واحدی را برای برگشت شاخص محتمل می دانستم اما با تغییر شرایط و همت بسازمان بورس هم از نظر زمانی و هم از نظر قیمتی به زیان سهامداران عمل شد و الگوی موج C شاخص دست خوش تغییراتی شد و دوگانه دوم موج 4 از سی را تبدیل به مثلت کرد. به هر حال در صورت تشکست 64000 واحد که بار روانی دارد تا محدوده 60000 واحدی حمایتی برای شاخص متصور نیستم. اما از آن ناحیه به بعد سلسله حمایت های مستحکم شاخص شروع می شود و هر 1000 واحد یک حمایت مستحکم و بسیار جدی چه از دید الیوتی چه از دید کلاسیک داریم. محدوده های 60 و 59 و 58 و 57 مستحکم ترین سطوح حمایتی موج ریزشی می باشد که از پارسال شروع شده است.
تاریخ 13 مارچ تا 27 مارچ محدوده مناسبی جهت تکمیل آخرین موج ریزشی شاخص خواهد بود. سرعت ریزش تعیین خواهد کرد که در این محدوده زمانی بر روی کدام سطح قیمتی شاهد چرخش بازار خواهیم بود.
امیدوارم سناریوی فوق غلط باشد و شاهد حمایت از بازار باشیم.
تارگت 300 هزار واحدی همچنان پابرجاست..........

آغاز سال نو بورسی مبارک!
این حرف کمی ریسک دارد چون شاخص روی مقاومت سختی قرار گرفته اما نکات مثبت چارت شاخص بسیار بیشتر از این نکته منفی است!

طبق تحلیل قبلی به محدوده زمانی مورد نظر رسیدیم و واکنش فوق العاده ای را شاهد بودیم همچنین شاخص از روی اولین سطح حمایتی قیمتی خود برگشت. البته به شخصه اعتقاد داشتم که ریزش تا سطح دوم ادامه خواهد داشت که خداروشکر این اتفاق نیفتاد. همین عامل نیز شتاب قوی صعود پیش رو را نشان می دهد.
علاوه بر اولین سطح حمایتی فیبوناچی، کف کانال نیز وجود داشت که حمایت را قوی تر کرد.

امروز به نظر بنده بورس فوق العاده بود کندلی که زده شد کل موج 5 از C از Y از 4 را بازگشت کرد و نور امید را در دلمان تاباند. این موضوع از اهمیت فوق العاده زیادی از دید الیوتی برخوردار است و نشان از پایان ریزش های نفس گیر 15 ماهه بورس دارد. نکته مهم تر و بسیار مهم تر ایجاد گپ breakaway می باشد! این گپ مهر محکم تری بر این حقیقت است که ریزش ها پایان یافته! در هر سه نمودار مفید تریدر و رهاورد نوین و رساتریدر این گپ وجود دارد و بخاطر نوسانات سرور این گپ ایجاد نشده و یک گپ واقعی است هرچند سایز این گپ در هر سه نمودار کمی متفاوت است اما به هر حال گپ وجود دارد. این شکاف معمولا در پایان الگوهای قیمتی اتفاق می افتد و نوید دهنده آغاز حرکت معنی دار قیمت است. بعد از اینکه یک الگوی اصلی در بازار شکل گرفت شکست خطوط مقاومت از جمله خط روند در ناحیه گپ شکست رخ می دهدکه همین اتفاق را در چارت شاخص شاهدیم. گپ شکست با افزایش حجم معاملات همراه است که این موضوع نیز امروز وجود داشت و گپ را تایید می کند.
نکته ی مهم دیگر پر نشدن این گپ است. این گپ پر نخواهد شد و خود مانند یک حمایت عمل می کند.

معاملات فردا بسیار زیاد پر اهمیت است اگر فردا مقاومت شاخص شکسته شود این سناریو رسما تایید نهایی می شود و بی شک راهی صعود تا تارگت 300 هزار واحدی خواهیم شد (تارگت نهایی که احتمالا تا دو سال دیگر اتفاق خواهد افتاد) اگر مقاومت نشکند تا زمانی که شاخص به زیر گپ شکست سقوط نکند همچنان می شود به این سناریو امیدوار بود.

اولین سطح پر احتمال برای تشکیل سقف موج 1 از 5 بزرگ محدوده 75000 واحد تا 80000 واحد خواهد بود.
از نظر زمانی محدوده 29 آوریل تا 25 می محدوده مناسبی برای تشکیل سقف خواهد بود که البته 25 می ماژور است.

به امید خدا توافق نیز انجام شده است و این سناریو تایید شده و نفسی تازه خواهیم کرد.

**Arshia66** · 2015/04/12, 13:49

پاسخ : تحلیل های شخصی ارشیا رحیمی

در اصل توسط Arshia66 پست شده است View Post

نوشته اصلی توسط Arshia66

آغاز سال نو بورسی مبارک!
این حرف کمی ریسک دارد چون شاخص روی مقاومت سختی قرار گرفته اما نکات مثبت چارت شاخص بسیار بیشتر از این نکته منفی است!

طبق تحلیل قبلی به محدوده زمانی مورد نظر رسیدیم و واکنش فوق العاده ای را شاهد بودیم همچنین شاخص از روی اولین سطح حمایتی قیمتی خود برگشت. البته به شخصه اعتقاد داشتم که ریزش تا سطح دوم ادامه خواهد داشت که خداروشکر این اتفاق نیفتاد. همین عامل نیز شتاب قوی صعود پیش رو را نشان می دهد.
علاوه بر اولین سطح حمایتی فیبوناچی، کف کانال نیز وجود داشت که حمایت را قوی تر کرد.

امروز به نظر بنده بورس فوق العاده بود کندلی که زده شد کل موج 5 از C از Y از 4 را بازگشت کرد و نور امید را در دلمان تاباند. این موضوع از اهمیت فوق العاده زیادی از دید الیوتی برخوردار است و نشان از پایان ریزش های نفس گیر 15 ماهه بورس دارد. نکته مهم تر و بسیار مهم تر ایجاد گپ breakaway می باشد! این گپ مهر محکم تری بر این حقیقت است که ریزش ها پایان یافته! در هر سه نمودار مفید تریدر و رهاورد نوین و رساتریدر این گپ وجود دارد و بخاطر نوسانات سرور این گپ ایجاد نشده و یک گپ واقعی است هرچند سایز این گپ در هر سه نمودار کمی متفاوت است اما به هر حال گپ وجود دارد. این شکاف معمولا در پایان الگوهای قیمتی اتفاق می افتد و نوید دهنده آغاز حرکت معنی دار قیمت است. بعد از اینکه یک الگوی اصلی در بازار شکل گرفت شکست خطوط مقاومت از جمله خط روند در ناحیه گپ شکست رخ می دهدکه همین اتفاق را در چارت شاخص شاهدیم. گپ شکست با افزایش حجم معاملات همراه است که این موضوع نیز امروز وجود داشت و گپ را تایید می کند.
نکته ی مهم دیگر پر نشدن این گپ است. این گپ پر نخواهد شد و خود مانند یک حمایت عمل می کند.

معاملات فردا بسیار زیاد پر اهمیت است اگر فردا مقاومت شاخص شکسته شود این سناریو رسما تایید نهایی می شود و بی شک راهی صعود تا تارگت 300 هزار واحدی خواهیم شد (تارگت نهایی که احتمالا تا دو سال دیگر اتفاق خواهد افتاد) اگر مقاومت نشکند تا زمانی که شاخص به زیر گپ شکست سقوط نکند همچنان می شود به این سناریو امیدوار بود.

اولین سطح پر احتمال برای تشکیل سقف موج 1 از 5 بزرگ محدوده 75000 واحد تا 80000 واحد خواهد بود.
از نظر زمانی محدوده 29 آوریل تا 25 می محدوده مناسبی برای تشکیل سقف خواهد بود که البته 25 می ماژور است.

به امید خدا توافق نیز انجام شده است و این سناریو تایید شده و نفسی تازه خواهیم کرد.

همونطور که قبلا عرض شد روند بازار صعودی شد و قبل از توافق تحلیل ارائه شد. در حال حاضر شاخص با مقاومت مهمی روبه روست که با ارزیابی های صورت گرفته بعد از چند روزی تعلل از این مقاومت عبور خواهد کرد. مقاومت بعدی و هدف احتمالی موج 1 در تصویر مشخص شده است.

**Arshia66** · 2015/04/12, 13:51

پاسخ : تحلیل های شخصی ارشیا رحیمی

مطابق تحلیل قبلی به هدف قیمتی مورد نظر رسیدیم اما در زمانی زودتر که دلایل آن عرض شد. در حال حاضر انتظار داریم اونس تا محدوده سقف قبلی بالا رود و از آنجا با تشکیل الگوی هارمونیک بت و تکمیل موج E از الگوی نوین مثلث خنثی سقوطی عظیم تا 960 دلار را آغاز کند.
با این اتفاق شرایط برای پیشتازی بورس کشورمان مهیاتر خواهد شد. و البته از امواج این بازار هم استفاده خواهیم کرد و فعلا وارد بای می شویم.

نشانه های توافق در چارت ها !
در تحلیل قبلی عرض شد انتظار صعود اونس تا محدوده 1214 دلار را داریم اما این مساله با کمی تعلل مواجه شد و بنده را نیز در مورد سناریو به شک انداخت اما بالاخره اونس با یک حرکت بسیار شارپ تعلل خود را جبران کرد و به سمت هدف قیمتی به راه افتاد. این موج می تواند دچار کوتاه شدگی شود می تواند هم نشود و حتی می تواند از هدف احتمالی ما بالاتر رود در نتیجه BUY زدن را پر ریسک می دانم در عوض آماده گرفتن Sell خواهیم شد. به جز این موارد این حرکت شارپ اونس بنده را به سرانجام توافق امیدوارتر کرد زیرا تاخیر زمانی قبلی جبران شد و در حال حاضر آماده ریزش خواهد بود. آماده شدن اونس برای ریزش و از طرفی بریک اوت چارت شاخص کل و همچنین نوسانات دلار همگی نشان از توافقی زود هنگام می دهند. تنها منبعی که بنده می توانم به آنها اعتماد کامل کنم همین چارتهاست. توافق حتمی است.

**Arshia66** · 2015/04/12, 13:53

پاسخ : تحلیل های شخصی ارشیا رحیمی

بانک ملت

طبق موج شماری انجام شده در حال رسیدن به مراحل پایانی صعود خود می باشد. قیمت مناسب جهت ساخت سقف 270 تا 285 تومن و زمان مناسب 16 آوریل تا 29 آوریل.

**Arshia66** · 2015/04/12, 13:55

پاسخ : تحلیل های شخصی ارشیا رحیمی

بانک صادرات

طبق موج شماری انجام شده در حال رسیدن به مراحل پایانی صعود خود می باشد. قیمت مناسب جهت ساخت سقف 115 تا 120 تومن و زمان مناسب 25 آوریل تا 5 می.

**Arshia66** · 2015/04/12, 13:57

پاسخ : تحلیل های شخصی ارشیا رحیمی

ثباغ

حتمالا صعودی آرام و فرسایشی تا تارگت مورد نظر خواهد داشت. آردی منفی در حال تشکیل می باشد و باید مزاقب بود.

**Arshia66** · 2015/04/12, 13:58

پاسخ : تحلیل های شخصی ارشیا رحیمی

ثتران

طبق موج شماری انجام شده به مراحل پایانی صعود خود نزدیک شده است. آردی منفی نیز در مکدی نمایان است.

**Arshia66** · 2015/04/12, 14:00

پاسخ : تحلیل های شخصی ارشیا رحیمی

فآذر

نهایت تا سه روز کاری دیگر راهی صعود خواهد شد.

**Arshia66** · 2015/04/12, 14:02

پاسخ : تحلیل های شخصی ارشیا رحیمی

فاراک

**Arshia66** · 2015/04/12, 14:04

پاسخ : تحلیل های شخصی ارشیا رحیمی

پترول

**نرسيان** · 2015/04/12, 14:53

پاسخ : تحلیل های شخصی ارشیا رحیمی

سلام عرشیا جان در مورد خساپا و حسینا نظرتون چیه.

**Arshia66** · 2015/04/13, 10:13

پاسخ : تحلیل های شخصی ارشیا رحیمی

قنیشا

این سهم در یلند مدت الگویی ساخته که نشانگر روند پر قدرتی می باشد که به زودی شروع خواهد شد. این الگو یک رانینگ دوگانه است که قسمتی از مراحل پایانی آنرا در تصویر ملاحظه می فرمایید. در حال حاضر این سهم در حال ساخت موج 5 از 5 از C از فلت دوم می باشد که به صورت موج دیاگونال خود را نمایان ساخته است و توانی مضاعف بر توان الگوی رانینگ دوگانه خواهد شد. قیمت مناسب جهت خرید این سهم در تصویر مشخص است. در دو ناحیه امکان اتمام آخرین ریز موج وجود دارد که با خطوط کمرنگ در تصویر مشخص شده است. هدف موج 1 از 3 پر قدرتی که در پیش روست 240 تومن می باشد!

**Arshia66** · 2015/04/13, 10:15

پاسخ : تحلیل های شخصی ارشیا رحیمی

بالاس

طبق موج شماری انجام شده بالاس در حال ساخت آخرین ریز موج از اصلاح طولانی مدت خود می باشد. این اصلاح که ساختار رانینگ دوگانه را دارد پتانسیل زیادی را برای سهم فراهم کرده است ضمن اینکه موج C از فلت دوم این اصلاح دوگانه دیاگونال شده و قدرتی و شتابی دیگر برای این سهم تولید خواهد کرد. منطقه مناسب قیمتی و زمانی برای پایان اصلاح در تصویر نمایان است.

توجه: تحلیل مربوط به چند روز پیش است. هم اکنون سهم به کف نزدیک شده