✌راهبرد-Strategy✌

[abed]

پاسخ : ✌راهبرد-Strategy✌

ببینید...
یک مقدار کار سختی است.
هر دو کار که جناب عابد و جناب arad گفتند را دارم میگویم.
ببینید... ماهیت کاری که ما داریم میکنیم دو تا خصیصهی بسیار مهم دارد: ۱- احتمال و ۲- پول.
همین دو تا باعث میشود نتوانیم همکاری کافی را داشته باشیم.

در مورد احتمال: یکی از دلایل اینکه خیلی از تحلیلگران خوبمان در مسابقات شرکت نمیکردند همین بود. یکی از دلایلی که خیلیها کلا پیشنهاد خرید نمیدهند همین است.
در مورد پول: دلایل خیلی کمی وجود دارد که زمانی که یک نفر به یک منبع پولی (چه راهبرد چه یک نماد خوب برای خرید) رسیدهاست آن را با بقیه قسمت کند. مگر اینکه دیگر نیازی به آن نداشته باشد! (مثلا خودش تا خرخره در آن نماد خریدهایش را کرده باشد و بعد آن نماد را معرفی کند.)

بگذارید بعدا بیشتر در این باره بعدا عرض میکنم خدمتتان.
======================================

راهبرد کنونی من
=========
در حال حاضر این را بگویم که راهبرد من در این بازار (در این گونه از بازار که حالت موج پنجی و عدم اطمینان به همراه رشدهای افسارگریخته و عالی دارد) راهبرد چریکی است.
راهبرد جنگ و گریز.
پارتیزانی.

کار ساده نیست اما شدنی است. اول اینکه ما هرکدوم بیش از چند سهم که بیشتر نمیتونیم فعال باشیم و بعد با توضیح پروسه تصمیمان که چرا سهمی را خریدهایم و چرا حالا میفروشیم بقیه میتوانند نظرشان رابدهند.

قسمت اول تقریبا اینجا در حال انجامه (معارفه سهم و تقریبا پروسه تصمیم) اما اینکه دو سه نفر دیگر که همدیگر را میشناسند و با سبک هم اشنا هستند حالا میگند که از نظر انها این تصمیم خوبه ویا نه به این دلایل موقعش نیست.

مثال الان وایران سد ۲۶۸ تومان را رد کرده --لیزینگها و همچنین خودروییها رشد میکنند و این جامانده بازاره وتا ۴۵۰ میره--الان موقع خریدشه چون محرک اصلی (پول ) امده توش--

یکی میکه خیر این سهم نمیتونه حیلی بالا بره به دلایل ووباید رفت روی نیروگاهی چون دولت در نطر دارد ...
خلاصه میتونیم اینطوری از نطرات همدیگر برای تصمیم سازی درست استفاده کنیم

ممکنه نظری پیدا بشه بگه اصلا همه سهمها را باید فروخت برای اینکه سال ۹۲ هم همینطور بود و هیچ دلیل درست حسابی هم اخرش برای اینکه یکدفعه بازار رفت تو رکود معلوم نشد و همین که الان پ به ای تقریبا اشباعه باید نشست تماشا. من یادمه خیلیها این حرف را ۹۲میگفتند ولی چه کسانی عملا انجام دادند معلوم نیست--اگر همان موقغ تحلیلها را با دقت بیشتری بررسی میکردیم شاید بهتر بود

بهر حال منظور اینه که رصد کردن و تحلیل همه اخبار از دست یک ویا دو نفر حارجه -- وقتی نیروی جمعی داشته باشیم اسانتر میشه -- البته باید یکدیگر را قبول داشته باشیم و یک سری شرایط را هم باید رعایت کنیم-- اگر مسیله را ساده کنیم امکان پدیر است--

[Mehdi1400]

پاسخ : ✌استراتژی✌

استراتژی ما برای سال ۹۷-۹۸- باید متفاوت با قبل باشد-- الان بازار دارد به تورم عکس العمل نشان میدهد --میدانستیم و منتظر بودیم -- اما تشخیص اینکه کدام سهم ۱۰ برابر و یا چند براربر میشه وکی کار اصلی ما بوده--وفکر میکنم هنوز سهمهایی هستند که تازه اول کارند --مثل نیروگاهیها
پس همفکری کنیم ببینیم الان باید وایران بخریم و یاو..خلاصه پیشنهادم اینه که سهم معرفی کنیم و دلیل پیشرفت را به بحث بگذاریم تا جا مانده های بازار را مثل قبل منتها دقیقتر معرفی کنیم-- موافقید؟

درود

جا مانده های بازار را که معرفی نکردیم.
معلوم نیست هر جا ماندهای هم توان 10 برابر شدن داشته باشد. این استدلال واقعا ریشهاش کجاست که هی دارد تکرار میشود؟
مثلا به چه دلیل صنعت بیمه شبیه صنعت دارو عمل میکند و عقب ماندگیش جبران میشود؟!

مکانیزمهای معلوم و مشهور برای شناسایی سهام 10 برابر شده، بررسی دقیق دلایل رشد سهام 10 برابر شده گذشته است.
اما بازار سهام مثل دیگر مکانیزمها نیست که تحول ده سال پیشش مثل امسال شود و یا حتی یک سال پیش هم مثل الان نمیشود بعضا.
باید سرعت عمل داشت. وگر نه کاملا بیات میشود.

الان دوستان سهم معرفی میکنند. اما دو اشکال است. یکی تعصب و دیگری عدم تعقیب
تعصب مانع از این میشود که از سهمی عبور کرده و به دیگری برسند. یا گوشی شنوا برای شنیدن انتقادات داشته باشند.
عدم تعقیب هم باعث میشود نه از سهمی که خود معرفی کردیم کارنامه داشته باشیم و
نه در احوال آنها که 10 برابر شده اند جستجو کنیم.

[abed]

پاسخ : ✌استراتژی✌

درود

جا مانده های بازار را که معرفی نکردیم.
معلوم نیست هر جا ماندهای هم توان 10 برابر شدن داشته باشد. این استدلال واقعا ریشهاش کجاست که هی دارد تکرار میشود؟
مثلا به چه دلیل صنعت بیمه شبیه صنعت دارو عمل میکند و عقب ماندگیش جبران میشود؟!

مکانیزمهای معلوم و مشهور برای شناسایی سهام 10 برابر شده، بررسی دقیق دلایل رشد سهام 10 برابر شده گذشته است.
اما بازار سهام مثل دیگر مکانیزمها نیست که تحول ده سال پیشش مثل امسال شود و یا حتی یک سال پیش هم مثل الان نمیشود بعضا.
باید سرعت عمل داشت. وگر نه کاملا بیات میشود.

الان دوستان سهم معرفی میکنند. اما دو اشکال است. یکی تعصب و دیگری عدم تعقیب
تعصب مانع از این میشود که از سهمی عبور کرده و به دیگری برسند. یا گوشی شنوا برای شنیدن انتقادات داشته باشند.
عدم تعقیب هم باعث میشود نه از سهمی که خود معرفی کردیم کارنامه داشته باشیم و
نه در احوال آنها که 10 برابر شده اند جستجو کنیم.

ممنون از جدولی که تو نبض بازار معرفی کردی-- خیلی عالیه ---اول اینکه قدیم و جدید به چه تاریخی است ومبنی گپ از کدوم قیمت گرفته شده؟

حالا شما لیست معرفی کردید -- من میگویم ۲ الی ۳ سهم را معرفی وبدون تعصب و یا عدم تعصب -- یعنی با خرد انتخاب کنیم و عنوان کنیم این دو فاکتور مهم باعث انتحاب بوده--

مثال:


من حفارس را انتخاب میکنم چون از منطر تکنیکی اماده پرایس اکشنه --رجوع به نمودار اقای چینی بند زن http://forums.boursy.com/showthread.php?t=3981&page=4
و اینکه بازار داره راجع بهش صحبت میکنه و قیمتش نسبتا از بقیه هم گروهش کمتر رشد کرده--دقت کنید من معتقدم بعد از همه تحلیل روی یک سهم فقط یک یا دو فاکتور و یا ترکیب ان در تکان دادن قیمت موثرند-- چون خریدار هم به این شکل فکر میکند--
حالا دوستان میتوانند بررسی کنید یا سهم بهتر معرفی کنید یا دلایل خوب بودن یا رد بودن ارایه دهید با قصد اینکه با خرد جمعی یک یا دوسهم را برای میان مدت (۶ ماهه) انتخاب کنیم-- الان ایراد به بقیه تحلیل گرها نیست فقط اگر از انها سوال شود بدلیل محدودیت منابع مالی ۲-۳ سهم معرفی کنید وقیمت خروج وزمان میان مدت بدهید بهتر است-- چون ما که نمیتوانیم همه سهمهای نزدیک به هم را بخریم -- orumbourse و بعضی دیگر دوستان اینکار را گاها انجام میدهند--

اکپی جدول شما:

[Mehdi1400]

پاسخ : ✌استراتژی✌

ممنون از جدولی که تو نبض بازار معرفی کردی-- خیلی عالیه ---اول اینکه قدیم و جدید به چه تاریخی است ومبنی گپ از کدوم قیمت گرفته شده؟

حالا شما لیست معرفی کردید -- من میگویم ۲ الی ۳ سهم را معرفی وبدون تعصب و یا عدم تعصب -- یعنی با خرد انتخاب کنیم و عنوان کنیم این دو فاکتور مهم باعث انتحاب بوده--

درود

اول اینکه عرض کنم خدمت شما و دیگر دوستان که این جدول نمونهای است برای بررسی و تحقیق، به طبع جامع و کامل نیست و حتی همین امروز که تعدادی سهم توسط دوستان معرفی شد، به جدول مراجعه کردم و دیدم رد پایی از آنها نیست. این جدول را حدود 9 ماه پیش آماده کردم. و با اعلام خبر افزایش بهروز میکردم تا این اواخر که بخش دیگری را به آن افزودم.

دوم.
منظور از قدیم و جدید، میزان سرمایه قدیم و جدید است. واضح است که این جدول دارد درباره افزایش سرمایه گزارش میدهد.
مثلاً فبیرا تعداد سهم قدیمش بوده 79 میلیون و بعد از افزایش سرمایه شده 1773 میلیون.

سوم.
در رابطه با سؤال "مبنای گپ از کجا گرفتهشده؟"
خلاصهاش میشود از تقسیم قیمت بازگشایی به قیمت اسمی.
اما مفصلش را اجازه دهید با یک مثال توضیح دهم.
مثلاً #قشرین را ملاحظه کنید.
روزی که سهم بستهشده برای اعمال افزایش سرمایه، قیمت سهم بود 90174 ریال.
با احتساب افزایش سرمایه، قیمت اسمی میشود 4672 ریال.
به عبارتی کسی که سهم را روز آخر خریداری کرده 90174 ریال درواقع هزینه آن سهم برایش 4672 ریال تمامشده است.
حالا در روز بازگشایی قیمتی که سهم بازشده 10503 ریال است.
ازیکطرف یک گپ قیمت از 90174 تا 10503 ایجادشده و از طرفی قیمت اسمی سهم از 4672 رسیده به 10503 و سودی 125 درصدی را برای خریدار رقمزده است.

چهارم.
در رابطه با موضوع بعدی که مطرح فرمودید کاملاً با ایده شما موافقم.
بنده #حفارس را به دلیل اینکه در فاز پنجم از فرایند افزایش سرمایه است انتخاب کردهام. البته که این تنها دلیلم نبوده. تحولات بنیادی و خبرهایش که منتشرشده. حجم خوب معاملات سهم در فاز چهارم. و عرضههای حقوقی که علیرغم تفکر غالب به نظرم موهبتی است عالی برای حرکت تند صعودی سهم.

[نوام چامسکی]

پاسخ : ✌راهبرد-Strategy✌

https://riskac.ir/Video/Index/524/%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-18-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%81%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%DB%8C97

//////////////////////////


همه ما دنبال این هستیم که دنبال با چند مولفه ساده به بازار نگاه کنیم


اگر بخوام یک مولفه کلان به عنوان مهمترین عامل برای تحریک قیمتها اعلام کنم


بی ارزش شدن پول ملی یا بخش تورم هست


کسی میخواد تو میان مدت موفق باشه


حتما به بانکداری اشنا باشه

بنظرم دکتر ادیب فوق العاده هست برای اشنای با بانک و بانکداری


اصلا میتونم بگم بهترین معامله گران تاریخ با هر سبکی

بانکداری رو خوب میشناختن


/////////////////////


این ویدیو ارزش دیدن 100باره رو داره


اصلا یک معامله گر بورسی باید لاقل ماهی یکبار این ویدیو رو ببینه


//////////////////////


ارادت محمد حسین خان

[eps]

پاسخ : ✌استراتژی✌

چند توصیه به سهامداران جدید
=========================
نویسنده بخش اول جناب مرتضی_بورس:

• برای سرمایه خود سبد تشکیل دهید مثلا سرمایه خود را در گروه های مختلف صنایع و البته از هر گروه بهترین را انتخاب کنید
• صورتهای مالی و گزارشهای دوره ای شرکت ها را همیشه مطالعه کنید البته نه در حد حسابرس بلکه آماتوری و دو دو تا چهارتا
• از روی دست کسی خرید نکنید حتما خودتان قبل از خرید تحلیل کنید
• به نوشته های افراد در هیچ تالاری اعتماد نکنید
• کسی که سهمی را تبلیغ میکند یا خودش خریده و داره برای رشد سهم تلاش میکند یا اینکه در ضرر است و میخواهد خارج شود
• افرادی که برای هشدار پست منفی میزنند قابل احترام هستند اما در نیت افرادی که یکسره از سهم خاصی تحلیل منفی میکنند شک کنید
• اگر در سهمی در زیان هستید سعی نکنید با خرید بیشتر میانگین کم کنید چون اگر سهامدار عمده قصد سرکوب سهم را داشته باشد شما خلع سلاح هستید و با خرید بیشتر در زیان بیشتری فرو میروید
• طمع کار نباشید و منتظر سقف زدن سهم برای خروج نباشید
• در ورود و خروج به هر سهمی به صورت پله ای عمل کنید
• اگر از بورس هیچ اطلاعی ندارید در صندوقهای کارگزاریها سرمایه گذاری کنید

=========================
هیچ وقت نزار دستات برای بالا رفتن سهم به نشانه دعا بالا بره
که اگه رفت ، اونجاست که .............
=========================

• سهمي كه زيان داشته باشه زياد خريد نشه حتي اگر قيمتش 2 برابر بشه مگر با رانت باشه يا درآمدن از زيان
• تو خريد سهمي كه تو كف تاريخيه ترديد نكن 20 درصد سبد
• سهمي كه پي به اي زير 2 باشه حتما بخر در صورتيكه سودش مداوم باشه نه براي يك سال منظورم عملياتي باشه
• سهمي كه زياد رشد كرده نخر مگر براي نوسان و در صورت ريزش سريع خروج حتي اگه بره بالا
• سبدتو شلوغ نكن

=========================
استراتژی ها و تجربیاتی بسیار زیبا و درست از m.r_moradi عزیز در جستار سرمایه های بچه های بورسی:
1)هر سهمی تا هر جایی میتونه افت کنه اشتباهه ،یادمه اونموقع که غبشهر شده بود 1300 به یکی از دوستام گفتم مگه میشه غبشهر بیشتر از این افت کنه!!!!وقتی شد 1100 گفتم دیگه عمرا از این پایین تر نمیاد،به 1000 که رسید گفتم 1000 کف غیر قابل نفوذ!اما دیدم که سهم رفت تا 920 تومن....هرچند من فقط اضافه کردم تو هر سقوطی و الان تو غبشهر هم توی سودم شکر خدا...
2)درسته که سهم با بنیاد خوب به قیمت خودش میرسه اما زمان و اعصابت رو ازت میگیره،پس حتما تکنیکال رو هم جدی بگیر،به خاطر غبشهر شد که من تکنیکال رو جدی گرفتم و شروع کردم به تمرین و تحلیل هام رو میدادم به یه دوست بزرگواری که خودش تکنیکال رو بهم یاد داده بود تا برام رفع اشکال کنه،شکر خدا باعث پیشرفتم شد...
3)تو روند نزولی سهم نخر حتی اگه طلا باشه!!!
4)منتظر معجزه نباش!
5)درصد هیچ سهمی تو سبد رو از 30 بالاتر نبر تحت هیچ شرایطی!!!v
=========================
فقط روي سهام خوب پول بزاريد و بريد دنبال كارتان هر چي كه هست
=========================
حرفهایی درست از امیر303:
تو این مدت که تو بورسم یاد گرفتم که به هیچ سهمی تعصب نداشته باشم و برای هر سهمی حد ضرر تعریف می کنم که نهایت 10درصد پایین تر از قیمت خرید است که حدد ضرر را شکوند خارج می شوم ولو سهم از فردا برگرده زیاد هم خرید و فروش نمی کنم منتظر می مانم که قیمت یک سهم برام جذاب شود آن موقع می خرم و صبر می کنم تاکیید می کنم صبر می کنم دلیلی ندارد از روزی که خریدم صعود سهم شروع شود.اینجوری نه اعصابم خرد می شود و نه از سرمایم چیزی کم میشه

هرکدام از صفحات قبلی این تاپیک مثل یک کلاس درس برای من تازه وارد و امثال بنده می تونه باشه

چه تاپیک خوب و با ارزشی

ممنون از محبت شما و مطالب خوبی که زحمت می کشید و توی این تاپیک قرار می دین

خدا قوت و موفق باشین

[mhjboursy]

پاسخ : ✌راهبرد-Strategy✌

بیشتر توصیههای این مقاله از کتاب جادوگران بازار نوین نوشته جک د. شواگر میباشد که به مصاحبه با موفقترین معاملهگران دنیا پرداخته است.
=============================================
بیل لیپ شات
از دست دادن یک فرصت به اندازه معامله در خلاف جهت بازار، بد است. خیلی پر حجم معامله نمیکنم و به تدریج به حجم معامله اضافه میکنم. باید راهی را بیابید که تنها با ۲۰ تا ۳۰ درصد تحلیل درست، بتوانید سود کنید. هنگامی که نمیدانید چه چیزی در حال رخ دادن است اصلا عاقلانه نیست که بخواهید معاملهتان را باز بگذارید. بهترین معاملهگرانی که من میشنایم واقعا باهوش اند و همگی سخت کوش اند، وقتی از سخت کوشی سخن میگویم منظورم تعهد در کار و تمرکز است و اصلا ربطی به این ندارد که چند ساعت کار میکنید. بسیاری از مردم فکر میکنند داد و ستد را میتوان در چند قاعده خلاصه کرد. از نظر من در داد و ستد، همیشه نداریم بلکه بسته به شرایط باید تصمیمات متفاوت گرفت.
=============================================
رندی مک لین
فلسفه معاملاتی من گرفتن بخشهای آسان است و بخش میانی حرکت همان بخش آسان است. اگرهنگامی که بازار شدیدا در خلاف جهت پیش بینی شما عمل میکند، معطل نکنید، دیر یا زود بازنده خواهید شد. هر معاملهگر موفقی باید سرانجام به شیوه معاملاتی دست یابد که با ویژگیهای شخصیتی اش سازگار است.
=============================================
ویلیام اکهارت
بیشتر پیشرفتی که در دانش حاصل شده، از تلاش برای رد نظریات مان به دست آمده نه اثبات آنها بنابراین باید بکوشید تا سیستم معاملاتی خود را نابود کنید یعنی به هر جای آن که مشکوک هستید فکر کنید. در این دنیا بدون درد نمیشود زندگی کرد اگر درد ضرر کردن را حس نمیکنید احتمال بقای شما بسیار کم خواهد بود. اگر معاملهگری نمیداند چرا زیان میکند تلاش برای تغییر بیفایده است. دل نبستن به سودهای کلان خیلی مهم است، هنگامی که پشت سر هم موفق میشوید وسوسه میشوید که فکر کنید کار خاصی انجام میدهید که به شما امکان میدهد خیلی سریع پیشرفت کنید و به تدریج فکر میکنید میتوانید با دقت کم، تصمیمگیری کنید؛ و به عنوان یک قاعده کلی ضررها شما را قدرتمند و سودها شما را تضعیف میکنند.
اگر برای ارضای هیجانات خود وارد بازار شوید محکوم به شکست خواهید بود، زیرا چیزی که به نظر خوشایند میآید معمولا اشتباه است. اکثر مردم حتی از کسی هم که کاملا تصادفی معامله میکند بدتر معامله میکنند. /.:blinksmiley.:/ /.:biggrinsmiley.:/ نخستین گام برای اینکه یک معاملهگر موفق شویم این است که رفتارمان را از نو بررسی کنیم تا بتوانیم کارهای درست را انجام دهیم نه کارهایی که احساس خوبی را به ارمغان میآورند.
=============================================
هوارد سایدلر
اگر با اندازه حجمی معامله کنید که شما را بترساند موفق نخواهید شد. تفاوت میان ترس و احتیاط در برابر بازار، بسیار اهمیت دارد اگر از ضرر کردن بترسید موفق نخواهید شد، زیرا ترس شما را از تصمیمهای درست باز میدارد.
=============================================
مونرو تراوت
هر چه بهتر عمل کنم با حجم بیشتر معامله میکنم و هر چه وضعیتم بدتر شود باحجم کمتر. مردم فکر میکنند با کار خیلی کم میتوان پول پارو کرد. فکر میکنند با اندکی تحقیق در تعطیلات آخر هفته میتوانند سالانه ۱۰۰ درصد بازگشت داشته باشند و این واقعا مسخره است. کسی که ایده خوبی برای معامله داشته باشد هنگامی که برای اولین بار میخواهد آن را آزمایش کند باید با حجم خیلی کم معامله کند در غیر اینصورت ورشکست میشود. برای اینکه معاملهگر موفقی باشید باید تمام وقت کار کنید.
=============================================
ال وایس
بازار بیشتر بر اساس مسائل روانشناسی رفتار میکند تا عوامل بنیادی.
=============================================
استنلی دراکن میلر
در روشی که برای تحلیل تکنیکال به کار میگیرم عامل کاتالیزگر را که همان نقدینگی است در نظر میگیرم. مهم نیست پیش بینی درست باشد یا غلط، بلکه مهم این است که هنگام پیشبینی درست چقدر سود کسب میکنید و هنگام پیش بینی نادرست چقد پول از دست میدهید.
برای اینکه واقعا عملکرد خوبی داشته باشید باید از موقعیتهای بسیار سودمند حداکثر استفاده را ببرید و این به این معناست که در شرایط نادری که اعتقاد زیادی به یک معامله دارید روی آن حجم زیاد اعمال کنید. توجه داشته باشید که اگر مجبور باشید که ببرید نمیتوانید ببرید.
=============================================
ریچارد دریهاوس
سرمایهگذاری طولانی مدت مزایا وآرامش بیشتری نسبت به سرمایهگذاری کوتاه مدت دارد. تحلیل تکنیکال در بازاری که کاملا احساسی است دیدی نسبتا غیراحساسی به تحلیلگرارائه میدهد. خرید سهامی که P/E آنها متوسط یا زیر متوسط است خود به خود بسیاری از سهامی را که عملکرد خوبی دارد حذف میکند. هنگامی که اعتماد بالایی به یک معامله دارید با حجم بالاتری معامله کنید و این معاملات را به اندازهای باز نگه دارید که بتوانید بیشترین سود را به دست آورید. اگر شرایط بنیادی و تکنیکال هنوز به نرخهای بالاتر اشاره دارند و سود سهام دوبرابر یا حتی سه برابر شده، نباید سود خود را بگیرید و باید با این میل مبارزه کنید.
=============================================
گیل بلیک
هر بار که معاملهای را باز میکنم ترجیح میدهم که تصور کنم که در بدترین حالت چه اتفاقی میافتد. در اینصورت کمتر دستپاچه میشوم. اگر قاعده سیستم معاملاتی را یک بار نادیده بگیرید بار دیگر تخلف از آن آسانتر خواهد بود همانند شکستن رژیم غذایی. داد و ستد روی نقطه ضعف انسانها فشار میآورد. گویی که پاشنه آشیل هر فرد را پیدا میکند. باید ایدههای معاملاتی خود را به قواعد خشک معاملاتی تبدیل کنید وآنها را به کار بگیرید. بر استراتژی ها، ابزار و بازههایی تمرکز کنید که با ویژگیهای فردیتان هم خوانی دارد.
=============================================
ویکتور اسپراندیو
تعیین نقطه خروج پیش از باز کردن معامله راهی برای ایجاد انضباط هیجانی است. وقتی با بزرگترین حجم ممکن خود معامله میکنید باید معاملهتان فورا سودآور باشد، چون در اینصورت میزان ضرر بسیار زیاد خواهد بود. کلید موفقیت در داد و ستد انضباط هیجانی است. پول درآوردن به هوش ربط ندارد. در داد و ستد کسی که به سادگی میپذیرد اشتباه کرده موفق خواهد شد. برای یک معاملهگر توجیه کاری مسیری است که بی برو برگرد به شکست منتهی میشود. اگر خسته و کلافه شدهاید کار درستی نیست که به معامله کردن ادامه دهید. عامل اصلی در کسب ثروت حفظ سرمایه و انتظار کشیدن تا زمان مناسب برای به دست آوردن سودهای استثنایی است.
=============================================
تام باسو
اگر یک معامله خاص ضرر ده باشد یا سود ده چه اهمیتی دارد؟ معامله دیگری هم وجود دارد. اگر از یک معامله ضرر ده چیزی یاد بگیرید دیگر به آن ضرر گفته نمیشود.
=============================================
لیندا بردفورد رشکی
پیشگامها از پشت سر تیر میخورند./.:blinksmiley.:/:-/
=============================================
مارک ریچی
هرگاه وقتی که به رختخواب میروم هنوز در حال فکر کردن به معامله باشم صبح روز بعد معاملهام را میبندم.
اگر هنگامی که سود میبرید ذوق زده میشوید و هنگامی که ضرر میکنید افسرده میشوید بازار جای شما نیست.
=============================================
جو ریچی
بهتر است کودن باشیم و سود بگیریم تا اینکه تیز باشیم و ضرر کنیم. تحلیلیترین افراد، بدترین معاملهگرها هستند چرا که باعث میشود بیشتر ویژگیهای فردی، ذاتی و تواناییهایشان پوشیده بماند.
((محمد حسین: دقیقا مصداق من است. البته توضیح نیامده که چرا؟ چرایش از دست دادن تمرکز و انرژی و پرداختن به جزئیات و فرعیات است.))
=============================================
بلر هال
در جهت عکس خبرهای عمده معامله کنید. زمان معامله خود را به گونهای تعیین کنید که با یک رخداد که احتمال ایجاد اوج ترس را دارد هم زمان شود.
=============================================
جف یاس
با مفهوم بتا آشنا شوید. هر چیزی که آشکار به چشم میآید باید دوباره بررسی شود. احتمال ورشکستگی همیشه بالاتر از احتمال افزایش ناگهانی و امید یک شبه است.
=============================================
چالرز فاکنر
ذهن ما نمیتواند چیزی را که به شکل منفی گفته میشود بفهمد برای اینکه بفهمد به چه چیزی نباید بیاندیشد، نخست مجبور است به آن بیاندیشد. مثلا به جای گفتن جمله به پول فکر نکن از عبارت «روی این تمرکز کن که روشت را دنبال کنی» استفاده کنید. هدف باید با جملات مثبت بیان شود مثلا اینگونه نباشد که بگویید من نمیخواهم پول را از دست بدهم.
ویژگی حیاتی که معاملهگرهای برنده و بازنده را از هم جدا میکند با چیزی سروکار دارد که من به اصطلاح آن را استعاره فعال مینامم. استعاره فعال تعیین میکند که دید ما نسبت به جهان چگونه است. معاملهگری که میگوید امروز تکه تکه شدم بازار را یک حیوان شکاری میبیند. معاملهگرها باید پیشرفت خود را بر پایه عملکرد گذشته خود بسنجند نه عملکرد معاملهگرهای دیگر.
=============================================
رابرت کراس
دریافت افراد از واقعیت و حقیقت یکی نیست. چیزی که واقعا اهمیت دارد سیستم باور فرد است نه حقیقت. نداشتن طرح معاملاتی عامل پایهای است که معاملهگرهای ضررده را از معاملهگرهای برنده جدا میکند.
=============================================
الیشر اسمانوف
در سرمایهگذاری اول از همه من از غریزهام پیروی میکنم، تجربیاتی که طی سالیان بدست آوردم و احساسی که میگوید چه زمانی، وقت خرید سهام است، همان چیزی است که شم اقتصادی مینامم.
((محمد حسین: توجه شود که غریزه احساسات (ترس و طمع و عجله و...) نیست. اینجا منظور این نیست. منظور محاسبات است! محاسباتی که در ناخودآگاه آدم انجام میشود و عاری از احساسات (ترس و ...) است. همان چیزی که به آن حس ششم میگوییم. مثلا گاهی میگوییم من هر جور میاندیشم حسم به من میگوید این نماد حتما هر جور شده بالا خواهد رفت. (این متفاوت از ترس و طمع و عجله است.) یک سری محاسبات وجود دارد و بررسی الگوها و تمرکز روی قوانینی که تجربه شدهاند.))
=============================================
راب بوکر
هرگز بیشتر از ۱۰ درصد سبدتان را به یک سهام اختصاص ندهید. هرگز بطور احساسی وارد بازار نشوید. همیشه پیش از گرفتن پوزیشن حدود پانزده دقیقه تا یک ساعت بازار را زیر نظر داشته باشید تا توان روحی ترید کردن در شما بوجود بیاید. عجله برای گرفتن پوزیشن معمولاً به ترید احساسی و ضرردهی منجر میشود. فراموش نکنید که بازار همیشه هست.
=============================================

[نوام چامسکی]

پاسخ : ✌راهبرد-Strategy✌

تو بازارهای مالی بعد روانی خیلی مهمه


مشکل 90 درصد معامله گران تحمل زیان نیست بلاخره بعد از مدتی انسان خودش رو با زیان تطبیق میده

بلاخره خاک بازار سرمایه سرد هست

الان هر کی تماس میگیره اولین سوالش اینکه چی میشه چطور میشه


این سوال باعث قفل شدن ذهن معامله گر میشه و این درگیری شدید ذهن باعث بی عملی و بی تحرکی معامله گر میشه

هر چقدر بازار افت کنه این قفل شدگی شدید تر و نیاز به امید بیشتر احساس میشه

بازار سود ما و حالت روانی متعادل ما از مدیریت معاملات میاد

بخاطر همین موضوع نوشتم که خروج 30درصد بدونه تحلیل خاصی در حالتی که بازار رو نمیشناسیم و درک نمیکنیم باید برامون یک امر عادی باشه

تا بتونیم صحنه رو فعالتر و واقعیتر ببینیم

بعضی ها فکر میکن همه بازار تحلیل هست و از اون بدتر پیش بینی اینده


هیچ کس توانایی این رو نداره

ولی تو بازار ما فقط و فقط اختیار پولمون رو داریم و بس

//////////////////////////


کسی برای سالها میخواد تو بازار فعالیت کنه این روزها براش بزرگترین درسها رو داره

همه دنبال استراتژی و راهبرد و تحلیل هستن

این بزرگترین دام و تله ذهنی یک معامله گر هست

وقتی معامله ای باز میشه دیگه تنها تحلیل جواب نیازهای ما رو نمیده


مدیریت معاملات و پول در درگیر معامله هم خیلی پررنگ میشه


سعی کنیم از این افت بازار روی عملکرد مدیریت سرمایه مون در حین باز بودن معاملات متمرکز تر بشیم

/////////////////////////////////////////


ورود و خروج 30درصد پاسخی مناسب به احساسات ما هست

در هر بازاری و در هر شرایطی

https://t.me/bourselibrary_ir/12563

صریح ترین کلام از زبان پرفسور داموداران درباره فلسفه سرمایه گذاری

100بار دیدن این ویدیو ارزش داره


هر چی بگم و بنویسن کم گفتم

دیگه رو دست داموداران تو تحلیل سهام تو دنیا نداریم


////////////////////////////

نکته مهم

میگه سهم اپل رو خریدم شانس اوردم و بهترین سود تاریخ معاملاتم بود


میگه من ایمان میارم به تحلیل ام

همش تحلیل نیست


و از همه مهتر شانس هم مهمه


حالا ببینم چقدر داشتن ذهنیت مثبت و دریافت شهودی ما میتونه به ما کمک کنه

[نوام چامسکی]

پاسخ : ✌راهبرد-Strategy✌

https://www.aparat.com/v/tBLE2

https://www.aparat.com/v/LdygD

https://www.dalfak.com/w/7ikig/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF-4

اگر علاقمند شدی عبارت کانسلیم رو سرچ کن ویدیو دیگه اون موجوده

//////////////////

خیرات مومن

سیات ابرار

خیرات ابرار سیات مقربین

///////////////////


این الیوت و تکنیکال خوبن ولی باید ازشون گذشت

تا بتونیم سودهای خوبی بگیریم


همه دنبال شرکت سود هستن


ما دنبال شرکت زیان ده


;;)


غفور بابایی

نگاه من به بورس تغییر داد



کسی که یک بنا ساختمونی بود و اومد با بورس اشنا شد و الان هم مدرک mbداره

ویلیام اکهارت

بیشتر پیشرفتی که در دانش حاصل شده، از تلاش برای رد نظریات مان به دست آمده نه اثبات آنها بنابراین

باید بکوشید تا سیستم معاملاتی خود را نابود کنید یعنی به هر جای آن که مشکوک هستید فکر کنید. در این دنیا بدون درد نمیشود زندگی کرد اگر درد ضرر کردن را حس نمیکنید احتمال بقای شما بسیار کم خواهد بود.


ایا اماده هستیم


پیش فرضهای خودمون رو تغییر بدیم

[mhjboursy]

پاسخ : ✌راهبرد-Strategy✌

(از اکونومیک... نویسنده نامعلوم... به نقل از یکی... دیدگاهش بنیادی است.)

۱۰ اصل فلسفی سرمایهگذاری من در بورس

▪️ ۱) هرگز سهام شرکت خود را نمیفروشم، مگر این که سرمایهگذاری بهتری پیدا کنم.

▪️ ۲) هرگز پول خودم را در سپردهی بانکی، اوراق خزانه، ارز، طلا، مسکن، کالاهای بادوام و کالاهای مصرفی سرمایهگذاری نمیکنم، چون میدانم در بلندمدت بازار سهام تمام بازارهای رقیب را شکست میدهد.

▪️ ۳) اعداد مانند قیمتها و نرخها برای من هیچ اهمیتی ندارند. تنها الگوها مانند الگوهای شمعی، الگوهای نوساننماها و الگوهای هارمونیک برای من مهم هستند.

▪️ ۴) گزارشات شرکت و اخبار پیرامون آن را تنها اگر به نفع شرکت بودند، گوش میکنم.

▪️ ۵) از احساسات مردم، اخبار سیاسی و تحلیل اقتصاددانان تنها برای شناخت آنها استفاده میکنم و هیچ تأثیری در تصمیمات سرمایهگذاری من ندارند.

▪️ ۶) در شرکتی سرمایهگذاری میکنم که یک نقطهی مالکیت اصلی در یک صنعت گسترده و انحصاری باشد.

▪️ ۷) هیچ وقت در مقابل نوسان بازار خودم را خلع سلاح نمیکنم. سلاح من نقدینگی است، پس هر طور شده جریان درآمدی خود را حفظ میکنم.

▪️ ۸) هیچ وقت نمیترسم، چون قرار نیست هرگز ضرر کنم. وقتی بازار قیمتهای پرت اعلام میکند، تا حد امکان از اعتبارات و داراییهای راکد خود برای استفاده از فرصت آن استفاده میکنم.

▪️ ۹) هرگز سبد خودم را متنوع نمیکنم. یک برج را تمام میکنم و از درآمد آن برج دیگری را میسازم.

▪️ ۱۰) کار من این است که بفهمم سیاستمداران، مدیران و مردم مجبور میشوند چه کاری را بعداً انجام دهند، نه این که چه کاری را خوششان میآید که انجام دهند. عموماً انسانها مجبور میشوند کاری را انجام دهند که نشان میدهند خوششان نمیآید که انجام دهند.

[mhjboursy]

پاسخ : ✌راهبرد-Strategy✌

یک راهبرد هم این است که آدم همواره فقط نمادهای مثبت را در سبدش نگه دارد.
(نمادهای مثبت یعنی آنهایی که دارند هر روز مثبت میخورند.)
هر چیزی که یکی دو روز منفی خورد پرت کند بیرون و هر چیزی که یک مقدار مثبت بود بیاورد داخل.


این در حقیقت یک جور خرید در روند است!!!



مشکلش اینجاست که اول اینکه یک راهبرد کامل نیست! و یک خردهراهبرد است و باید با یک راهبرد اصلی همراه و همنشین باشد و مکمل آن باشد.
(مثلا صد تا نماد امروز مثبت هستند... کدام را میخواهی بیاوری داخل؟ چند نماد منفی هستند... کدام باید بیرون بروند؟ تعریف منفی و مثبت خوردن هم وابسته به راهبرد اصلی است... که مثلا من کوتاه مدت کار میکنم یا بلند مدت. خرید و فروشهایم از جنس پر بسامد است یا کم بسامد؟ )



و دیگر اینکه به درد روندهای قوی میخورد.
و اگر بازار نوسانی باشد و دو روز نمادهای سبدت منفی بخورند و تو بیرون بیاندازیشان احتمال دارد دوباره دو روز دیگر به گونهای بشوند که بخواهی بیاوری داخل سبد. و اینگونه در حقیقت تو به بازار نوسان میدهی.



یکی از خوبیهای این راهبرد/فن این است که «حس خوب» به تو میدهد.
و این بسیار عالی است. زمانی که ببینی همواره نمادهای سبدت سبز هستند حس خوبی پیدا میکنی. و داشتن حس خوب به داشتن ذهنی باز و منسجم و منظم بسیار میتواند کمک کند! و داشتن ذهن منظم هم در بخش داد و ستد بسیار کمک کننده است و هم در بخش پژوهش.

دیگر اینکه یک راهبرد (نیمهراهبرد) موفق است این روش! همانگونه که گفتم این روش یک همراهی با روند است. مانند این است که در بخشی از راهبردت سار یا نوارهای بولینگر را هم افزودهای.

در پایان باید بگویم که این راهبرد یک گزینش نیست. یک اجبار است. حتما باید این کار را بکنی. حالا کم و زیاد و دیر و زودش به خودت بستگی دارد ولی حتما باید این کار را بکنی.

[mhjboursy]

پاسخ : ✌راهبرد-Strategy✌

یکی از کارهایی که بد نیست پیش از هر دوره (برای کوتاهمدتکارها: هرشب) آدم انجام دهد این است که بنشیند یک وصفی از نمادهای درون سبدش یا آنهایی که میخواهد بخرد بنویسد.
مانند اینکه من به فلان نماد فلان حس را دارم. (حالا یا با دلیل. نتوانستیم اصلا بدون دلیل.)
یا تصمیمهایی که دربارهی آن دارد را بنویسد. مانند اینکه من منتظرم رشد کوتاهمدتش تمام شود بفروشمش. یا اینکه این افتها مهم نیست، تا زمانی که از فلان رقم پایینتر نیامده با آن هستم. یا اینکه هدفش فلان است. همین.

هر کسی به نگر من باید زمان نوسانگیری خودش را بشناسد و روی یک زمان مهارت پیدا کند.
مهمترین چیز و نخستین چیز هدف است. هدف من چیست؟
البته که هدف همهمان پول در آوردن است... ولی جزئیات؟
من میخواهم چند روزه از یک داد و ستد خارج شوم و آن را ببندمش؟
در هر دوره چند درصد میخواهم بگیرم؟

خوب... البته... بیشتر ما میگوییم: حالا هرچقدر که شد...
یک مقدار درست هم هست... یعنی از یک جنبهای یک مقدار درست هم شاید باشد... ولی خوب... هدفگذاری ما روی چیست؟

ببینید... دو نوع تغییر (متغیر/انعطاف/منعطف) داریم.
یکی این است که من در راهبردم میگویم فلان روز نگهداری و به شرط بهمان به تعداد روزهای نگهداری میتواند افزوده گردد.
یک حالت دیگر هم این است که من در راهبردم چیزی در این خصوص ندارم و با باد این ور و آن ور میشوم.
حالت نخست دیدن تغییرات در راهبرد است (داشتن یک راهبرد منعطف) و حالت دوم تغییر دادن خود راهبرد است یا اصلا نداشتن راهبرد.
بیشتر ما نخستین را میخواهیم و دومی را در عمل پیاده میکنیم.

نمونههای دومی:
مثلا من به قصد سهامداری یک ساله وارد فلان نماد میشوم ولی با تغییرات سیاسی شدید که روی بورس تاثیر میگذارد (میترسم و) میفروشم. بعد با خودم میگویم من این کار را کردم که از افت موقت جلوگیری کنم. بعد هم دیگر نمیآیم همین را مقداری بالاتر یا پایینتر (زمانی که خطر سیاسی برطرف شد) دوباره بگذارمش سر جایش. آخر معلوم نشد که من کوتاهمدت کار کن هستم؟ بلند مدت کارکن هستم؟ ترکیبی میزنم؟ چه کاره حسنم؟
یا اینکه من کلا کوتاهمدت کار میکنم ولی زمانی که میخواهم بخرم میروم به نشانههای تاثیر بلند مدت توجه میکنم. مثلا وضع بنیادی یا نشانگرهای بلند مدت. زمانی که موقع فروش است باز کوتاهمدت میگوید بفروش! ولی من میروم به متغیرهای بلند مدت و میانمدت توجه میکنم و نمیفروشم. همین که یک مقدار آمد پایین دوباره میروم به متغیرهای کوتاه مدت توجه میکنم و میفروشم. (کلا معلوم نیست با خودم چند چند هستم.)
.
.
.
اما از آنجا که بحث بدون جمعبندی و نتیجهگیری هیچ فایدهای ندارد... بگذارید جمعبندی-نتیجهگیری کنیم.
نتیجه چه میتواند باشد؟
اینکه بیاییم راهبردمان را بنویسیم. (صد بار گفتم.). (هرچه شد. شد. مهم خود حرکت است. این که در آغاز یک چیزی بنویسیم و بعد هی اصلاحش کنیم.)

در برگهی راهبرد دقیقا چه چیزهایی باید نوشته شود؟
=============================
۱- من دقیقا دنبال چند درصد سود هستم؟ و چند روز نگهداری؟
۲- من دنبال چند درصد خطر هستم و چقدر میخواهم محافظهکار باشم؟ (خطر: خرید در بالا + خرید نمادهای نامطمئن + کم کردن شمار نمادهای در سبد + ...) به عبارت دیگر نسبت خطر به پاداش هر داد و ستد من چقدر است؟ (بعدا باید بگوییم این را چگونه قرار است تامین کنم و آیا اصلا شدنی است؟)
۳- روش غالب من کدام است؟ بنیادی؟ کدام شاخه از بنیادی؟ نموداری؟ نشانگر؟ تابلو؟ پالایهنویسی؟ خبر محور بودن؟ اقتصاد کلان؟
۴- جزئیات شرایط خرید. (من زمانی که فلان حالت را در نمادی ببینم میخرم.)
۴٫۱- جزئیات شرایط نگهداری.
۴٫۲- زمانی که شرایط خرید اشتباه از آب در آمد (فهمیدم اشتباه کردهام) یا شرایط نگهداری دیگر صادق نبود دستورالعمل چیست؟ (طبیعتا فروش)
۵- در چه شرایطی فروش انجام میشود و آستانه سود و آستانه زیان چگونه تعیین میشوند.

مواردی که بعد باید مدام انجام شود
====================
۱- اجرای مو به مو و دقیق این راهبرد. حتی اگر موقتا احساس کردیم سودده نیست و یک راهبرد بهتر پیدا کردهایم.
۲- آیا این راهبرد مناسب است؟ یا نیاز به بهبود دارد؟ (در صورت لزوم بهینه کردن یا تغییر آن)


نکته: پیش از همهی اینها بهتر است آدم یک وصفی از خودش هم بنویسد... اینکه کلا آدم عجولی است یا آدم کندی است؟ کمالگراست یا معمولی؟ خوشبین است؟ بدبین است؟ ترسو است؟ کلهیزیادینترس دارد؟ (آمدم بگویم کلهخر دیدم بیادبی است گفتم «سر نترس»!) زمانی که یک مقدار زیان میکند دچار افسردگی میشود یا تحمل میکند؟ زمانی که یک مقدار سود میکند دچار مستی میشود یا عقلش سر جایش است؟ چقدر احساسی است و ...

نکته: باید توجه داشت که نباید تغییر و اصلاح راهبرد به تندی صورت پذیرد. بلکه این یک امری بسیار کند و آهسته آهسته ای باید باشد. در آغاز باید راهبرد بسیار دقیق نوشته شود و در آینده نیز هر مورد که قرار است به این مجموعه اضافه شود یا از آن کاسته شود بهتر است به شدت سنجیده شود. (سنجش در گذشته - Back Test)

[mhjboursy]

پاسخ : ✌راهبرد-Strategy✌

n


دقیقا همینطوره- اما با اینکه باید با روند بازار حرکت کنیم من سختمه (بخصوص روزهایی هست که همه چیز با هم بالا میره و یا پایین میاید) از رو نمادهایی که هستم مثل کیسون و غیره برگردم روی فملی و و امید و تاصیکو و.. . حسم بهم میگه اشتباه میکنی ولی استراتژی که ریختم را باید هر دفعه بازار روند عوض کرد عوض کنم. اینها را نوشتم ولی همین نوشتن باعث شد فکر کنم باید در برنامه تجدید نظر کنم ببینم شاید باید بجرخم روی سهمهای بزرگتر- موفق باشید

راهبرد باید چند بخش داشته باشد
====================
برای هر بازاری باید راهبرد حرفی داشته باشد. در بازار افزایشی فلان رفتار، در بازار کاهشی فلان رفتار و در بازار نوسانی فلان رفتار.
در زمان رکود اقتصاد جهانی فلان رفتار و در زمان رونق فلان رفتار.{۱}{۲}{۳}
در زمان رکود بازار ملی فلان رفتار و در زمان رونق فلان رفتار.
راهبرد باید منعطف باشد. و شیوهی این انعطاف به صورت خشک و محکم باید در راهبرد درج شود.


{۱} لازم نیست پیشبینی انجام شود. چون چرخههای بازار بینالملل و ملی بلند مدت است نیازی به پیشبینیمحور بودن نیست و میتوان روندمحور بود.
{۲} بد نیست اینجا اشاره شود... جناب ادیب میگویند زمانی که نرخ بهره بالا باشد (بالای ۱-۲ درصد بیش از تورم) بازدهی کلی اقتصاد ملی (و رشد اقتصادی کشور) کاهش مییابد و فعال اقتصادی هر کاری در آن کشور بکند به احتمال ۸۰ درصد سود نمیکند. و برعکس زمانی نرخ بهره پایین باشد (گمان کنم به اندازهی تورم یا کمتر) فعال اقتصادی ۸۰ درصد احتمال سود کردن دارد.
{۳} اینها را با نرخ ارز (دلار) و زر (سکه) و شاخص دلار و تراز فدرالرزرو و نرخ کالاها (من جمله نسبت زر/دلار که دوستان به آن مثقال (!) میگویند) و کلا اینجور چیزها به آسانی به دست میآید.احتیاج به کار خاصی نیست.

[mhjboursy]

پاسخ : نوشتههای غیر بورسی ما بورسیها

ناآشکاری
=====
در مورد ناآشکار میخواهم بیشتر بنویسم. (بیشتر هم برای خودم.)
ببینید...
گمان (احتمال) یک بخشی از کار ماست.
یک بخشی از (درک ما از) جهان خارج و طبیعت است و در کارهای فنی مهندسی مقداری باید لحاظ شود و در بورس به صورت ویژهای باید به آن پرداخته شود.
در کارهای فنی مهندسی بیشتر به آن آستانهتحمل و Tolerance و انحراف از معیار و از این چیزها میگویند. مثلا میگویند این سدی که ساختهایم اگر فلان حالات برایش به وجود بیاید که شدیدتر از این حالات به احتمال فلاندرصد به وجود نخواهد آمد میتواند فلان سال احتمالا عمر کند.
کار خیلی دقیق است. ولی کلی واژهی احتمال در آن به کار رفته! این واژه اصلا نقطه ضعف کار (مهندسی) نیست. ای بسا نقطه قوت آن هم باشد.
در بورس هم ما باید به این مورد توجه کنیم. ده برابر هم باید توجه کنیم.
===========================
بارها گفتهایم که مهمتر از اندازهی پاداش و خطر، احتمال پاداش و خطر است.
یک سود صد درصدی (یعنی با اندازهی صد درصد) که به احتمال ۵۰ درصد به آن برسی در بورس هیچ ارزشی ندارد. در صورتی که یک سود ده درصدی (مثلا ده درصد در یک ماه) که احتمال وقوعش بالای ۹۰ درصد باشد فووووووووووقالعاده ارزشمند است.
===========================
کسی که این احتمال را در میان جملاتش نمیگوید اشتباه میکند.
برخی را میگویم که میخواهند محکم و پرقدرت باشند و محکم حرف بزنند و کار کنند و گام بردارند.
اینها نمیدانند که در زمان بررسی باید بسیار شک کرد و در زمان تصمیمگیری است که باید محکم بود. (عقل نظری و عقل عملی اصطلاحا)
===========================
اما در مورد راهبرد.
در راهبرد ما باید یک بخشی بگذاریم برای اینکه ببینیم با موارد گمان چه باید کرد.
همانگونه که گفتیم سود و زیان بورسی آمیختگی بسیار شدیدی با گمان دارد. (تا جایی که یک اندیشمند بزرگی (!:d!) اینجا را قمارخانه مینامید.)
در راهبرد باید بدانیم که ۱- چگونه میزان احتمال را باید بسنجیم. و ۲- چگونه آن را مدیریت کنیم.
راهبرد اگر قوی باشد و بخش مدیریت سرمایه و مدیریت خطر و مدیریت احتمالات آن قوی باشد حتی از کازینو. (حالت قمار - حالت خاموشی و تاریکی و آشوب و ناآشکاری شدید. Chaos) هم میشود پول در آورد! (چون آشوب کامل و تاریکی محض واقعا نداریم. هر آشفتگیای که هست بر پایهی یک نظم است وگرنه اصلا فهمیده نمیشد! نظام جهان بر پایهی عقل و فهم و نظم و علت است. عالم با علم درک میشود. و هر جا که رابطه (علت و معلول) درک شود میتوان نتیجهگیری کرد و پیشبینی کرد و ساز و کار چید. بماند.)
باید در راهبرد بنویسیم که چه زمانی ما به آن حالت باید برسیم که بگوییم دادهها و بررسیهای ما برای تشخیص وضع موجود کافی نیست. بازار برایمان «ناآشکار» است؟ و زمانی که به این وضع رسیدیم چه کار باید بکنیم. (زمانی که سهامدار هستیم چگونه و زمانی که سهامدار نیستیم چگونه. زمانی که تورم داریم چگونه و زمانی که تورم نداریم چگونه. زمانی که...)

هیچ اشکال ندارد... اگر هشتاد درصد مواقع... نه اصلا نود درصد مواقع بازار برای ما ناآشکار باشد هیچ اشکالی ندارد! تاکید میکنم هیچ اشکالی ندارد. همین که در ماه یک حالت آشکار خرید روی یک نماد برای آدم به وجود بیاید کافی است. اینکه در ۹۰ درصد مواقع بگوییم: ناآشکار نه کسر شان است و نه اشتباه. فقط باید دانست که چقدر ناآشکار و برنامه در این ناآشکاری بهخصوص چیست.

[mhjboursy]

پاسخ : نوشتههای غیر بورسی ما بورسیها



آموزش بورس✍?, [۱۰.۰۸.۱۸ ۱۰:۰۳]
برنامه 10 پلهای معامله روی کاغذ


1 – سیستم معاملاتی و مدیریت سرمایه خود را طراحی کنید.


پس از اینکه سیستم معاملاتی خود (چه تکنیکال، چه بنیادی و چه ترکیبی از هر دو) را طراحی کردید، به صورت یک فهرست آنها را یادداشت کنید. هرجنبه از نقاط ورود، خروج و روش خود را در این فهرست پوشش دهید. افزون بر آن، به همین شیوه، اصول مدیریت سرمایه خود را نیز یادداشت کنید. برای یادگیری تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی، طراحی سیستم معاملاتی و مدیریت سرمایه، راهنمای یادگیری تحلیل بازار را بخوانید


2 – معامله روی کاغذ را آغاز کنید


هنگامی که سیستم معاملاتی را بصورت واضح مشخص کردید، در همان بازه زمانی و با همان سرمایهای که قصد دارید با آن، کار واقعی خود را در بورس شروع کنید، معامله فرضی روی کاغذ را آغاز نمایید.


اگر فرصت معامله بیشتری را دارید، اینکار را انجام دهید چون هرچقدر بیشتر وقت بگذارید و بیشتر معامله کنید، مدت زمان یادگیریتان کاهش مییابد.


ببینید که آیا معامله روی روند، یا مثلا معامله با ورود و خروج تدریجی برایتان مناسب است؟ با آزمون و خطا در محیط امن معامله روی کاغذ، میتوانید تعیین کنید که آیا نیازی به اصلاح سیستم معاملاتی دارید یا نه؟


3 – عملکرد خود را ارزیابی کنید
نتایج معامله روی کاغذ را طوری ثبت کنید، مانند اینکه با پول واقعی دارید معامله میکنید.


4 – معاملات را در دستههای 25 تایی دستهبندی نمایید.
هر 25 معامله روی کاغذ که انجام دادید را در یک گروه قرار دهید، سپس این موارد را حساب کنید:
– سود و زیان در هر معامله
– میانگین سود و زیان
– بزرگترین سود و زیان
– تعداد معاملات برنده
– تعداد معاملاتی زیانده
– تعداد معاملات سودده که پشتسرهم بوده
– معاملات زیانده که پشتسرهم بوده


با محاسبه موارد فوق، هر گروه که برآیند سوددهی داشتند، را یک گروه سودده محسوب نمایید.


5 – تا زمانی که به سوددهی برسید، تمرین کنید.


نتایج معاملات خود را تحلیل کنید و تا زمانی که به سوددهی نرسیدهاید و احساس خوبی نسبت به خریدوفروشهای خود ندارید، برنامه معاملاتی خود را اصلاح کنید.


6 – سه دسته 25 تایی سودده داشته باشید
پیش از اینکه به سراغ معامله با پول واقعی بروید، حتما باید سه دسته 25 تایی معاملات سودده را در معامله روی کاغذ، بصورت پشتسرهم تجربه کرده باشید.


7 – همچنان سیستم دستههای 25 تایی معاملات را رعایت کنید
هنگامی که با پول واقعی هم معامله میکنید، دستههای معاملاتی 25 تایی را برای تحلیل سود/زیان خود و دیگر موارد به کار ببرید و بررسی کنید که عملکردتان چگونه است.


8 – رویکرد خود را بازبینی کنید.


اگر هنگام معامله با پول واقعی، پس از یک دسته 25 تایی، معاملاتتان سودده نبود، از خریدوفروش دست بردارید و به معامله روی کاغذ برگردید.
اگر درست هنگام بازگشت به معامله روی کاغذ به سوددهی رسیدید، احتمالا مشکل از رویکرد روانی شما در بازار بورس است و ممکن است باز هم به کمک یک مربی معاملات، نیاز داشته باشید تا بتوانید دلیل خرابکاری روانی خود را کشف کنید.
اگر معامله روی کاغذ، فورا به سودآوری نرسید، شاید اینگونه بوده که در ابتدا که به معامله روی کاغذ پرداخته بودید، خوش شانس بودهاید و آنقدر به اینکار ادامه ندادهاید که چرخههای گوناگون بازار را تجربه کنید. پس رویکرد معاملاتی شما نیاز به اصلاح دارد.


تا زمانی که با معامله روی کاغذ به این نتیجه نرسیده باشید که سیستم معاملاتی مناسبی دارید، متوجه نخواهید شد که این مشکل ناشی از روش و سیستم معاملاتیتان است یا رویکرد روانیتان مشکل دارد.


9 – تجربه ضرر دارید؟
اگر 6 معامله ضررده پیاپی داشتید و یا کاهش سرمایه بالای 15 درصد را تجربه کردید، چرخه بازار یا پویایی بازار و بازه زمانی که در آن معامله میکنید، احتمالا تغییر کرده است. باید سریع و به گونهای کارآمد، خود را با این تغییرات بازار هماهنگ کنید.
(بازارها همیشه در حال تغییر و تحول هستند)


10 – اگر دورهای داشتید که کاهش سرمایه شدید را در بازار واقعی تجربه کردید این کارها را انجام دهید
الف – خرید و فروش با پول واقعی را کنار بگذارید، در همان بازار و بازه زمانی، روی کاغذ معامله کنید. تا زمانی که سه دسته 25 تایی از معاملات سودده را تجربه نکردهاید، به معامله با پول واقعی برنگردید.


ب – سیستم معاملاتی خود را اصلاح کنید و ببینید آیا ضررهایی که در کاهش سرمایه اخیر تجربه کردهاید، از بین میرود یا نه. دوباره روی کاغذ به معامله ادامه دهید تا مثبت بودن اصلاحاتی که انجام دادهاید تایید شود.


پ – بازه زمانی را تغییر دهید تا آن بازه زمانی را پیدا کنید که برایتان بهترین است.