✌راهبرد-Strategy✌

[mhjboursy]

پاسخ : ✌استراتژی✌

چهار گام تحلیل بنیادی - انیشتین در 921015
========================

دوستان بنیادی کار می دانند که

1. اولین گام درتحلیل بنیادی ، تحلیل اقتصاد جهانی از دید کلان می باشد، یعنی یک تحلیلگر باید دیدی کلی از اقتصاد جهانی داشته باشد . به عنوان یک سرمایه گذار باید دانست که پیش بینی نرخ طلا یا وضعیت اشتغال در امریکا و یا روند رشد اقتصادی در چین یا هند می تواند روی بازار سهام چه تاثیری داشته باشد؟باید با بازیگران سیاسی قدرتهای اقتصادی اشنا بود و آگاه بود از اینکه مثلاٌ یک دموکرات رئیس جمهور آمریکا باشد یا یک جمهوریخواه ،می تواند چه تاثیری روی بازار سرمایه داشته باشد.حتی اقتصاد جزیره ای ایران وابستگی بالایی به اقتصاد جهانی دارد.
2. گام دوم ،شناخت اقتصاد کلان کشور است و برای اینکار هم داشتن دیدی کلی از سیاست لازم است.نمی شود گفت آقا من از سیاست بدم می آیدواهل سیاست نیستم.اینکه آقای مهندس زنگنه و نعمت زاده وزیر باشند یا نباشند ،می تواند تصمیم اقتصادی شما را تحت تاثیر قرار دهد.شما باید از آمارهای اقتصادی ،گزارشات بانک مرکزی ،جهت گیری بودجه سر در بیاورید.باید بتوانید اثرات کسری بودجه ،نرخ تورم ،هدفمندی یارانه ها و ... روی بازار پیش بینی کنید.
3. گام سوم ،انتخاب صنعت یا صنایع پیشرو می باشد.یعنی سرمایه گذار می اید و با توجه به وضعیت اقتصاد جهانی و نتیجه تحلیل اش از اقتصاد کشور ،صنعت یا صنایع و یا حتی بازار خاصی را انتخاب می کند.
4. گام چهارم ، انتخاب شرکت می باشد ،یعنی سرمایه گذار از بین صنایع پیشرو ،شرکتهای دارای پتانسیل بیشتر و ارزنده تر از نظر قیمتی را پیدا می کند.اینکار از راه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ،محاسبه سود تحلیلی ،ارزیابی میزان سود آوری طرحهای توسعه و توانمندی تیم مدیریتی شرکت صورت می گیرد.

• و در گام آخر ،با استفاده از تحلیل تکنیکی می آید و بهترین قیمت را برای ورود پیدا می کند و باز با این وسیله قیمت هدف را مشخص می کند.

چند توصيه به دوستان ار الیاس 921113
==========================

1-از پيشنهاد دلالان بورسي جدا پرهيز كنيد كه كار اينها فقط گمراه كردن يك عده آماتور بورسي است كه تازه به بورس آمده اند وتا بيايند و بدانند كه دو دو تا چند ميشه كلي كلاه سرشان رفته
2- به علايم سهم مثل p/e و eps و گزارشات آن خيلي حساس باشيد تا در وضعيت قرمز بورس زياد متاثر و متاسف نشويد
3-به شايعاتي مانند افزايش سرمايه و غيره توجه نكنيد كه كار دلالان بورسي دميدن چنين شايعاتي است تا بادكنك را باد كنند و دست مردم بدهند اساس كار كدال است نه ميگن و غيره
4- بورس ايران يك بازار ناشناخته است از اصول خاصي پيروي نمي كند لذا در خريد هايتان بسيار دقت كنيد تا پشيمان نشويد
5- از خريد كردن در صف خريد و فروختن در صف فروش بپرهيزيد اگر عاقلانه خريد كرده باشيد
6- سعي كند سهامي را بخريد كه در گزارشات خود با توجه به زمان گزارش سود برآوردي را تا حدودي محقق نموده است . در گزارش 3 ماهه 25 درصد /در گزارش 6 ماهه 50 درصد / در گزارش 9 ماهه 75 درصد

[mhjboursy]

پاسخ : ✌استراتژی✌

بهنام در 921015
===============
به سهام در اختیار سهامداران حقیقی،میگن سهام شناور. برای توضیح سهام شناور به شما توصیه میکنم معملات چند وقت گذشته رانفور رو دنبال کنین. مشاهده که حجم معاملاتش بسیار ناچیزه. این نشون میده که شناور سهم بسیار ناچیزه. اگر سهم مورد تایید باشه و شرایط بنیادی خوبی هم داشته باشه،این سهام شناور پایین از نکات مثبت سهمه. البته شما باید یه تفاوتی بین سهامدار بالای 1% و سهامدار خرد قایل بشی. نمیشه که همه سهامداران حقیقی رو با هم جمع ببندیم و بگیم سهام شناور زیاده. اگه با این منظق بخوایم سهم شناور رو حساب کنیم،پس سهام فلان شرکت حقوقی رو هم که بالای 1% هست با جزیی از سهام شناور بگیریم که اشتباهه. چیزی که از سهام شناور مهمتره،مقدار فروشنده سهم هست
چیزی که در بحث تحلیلی اهمیت داره،فاکتور حجم و نوع معاملاته که عرض کردم همراهیش با روند مثبت،یعنی تایید رشد شارپ سهم
در ضمن میزان در جا زدن سهم هم یه فاکتور مهم دیگه در تایید رشد شارپ سهم هست




محمد حاجیلو در 921025
=================
می بینید که روش پیرمردای بورس ما هم بسیار سودآور و پر بازده می باشد و هم بسیار کم ریسکتر نسبت به نوسان گیری، برای همین پیرمردای بورس سراغ سهم هایی می روند که در مجمع بتواند سود قابل ملاحظه ای تقسیم کنند و در قیمت های ناچیزی قرار داشته باشند.

[mhjboursy]

پاسخ : ✌استراتژی✌

از محسن باقری در 921017
===================
این حقیقی ها هستند که باعث رونق میشوند نه حقوقی
گزارش باید درخور رشد یا افت و کلا مطابق انتظار سهامدارانش باشد مثلا سهمی که بخاطر گزارش 9 ماهه مثلا 100 درصد رشد کرده هیچگاه با تعدیل 10 درصدی ارضا نمیشود
اگر حد ضرر زده شد تعارف نکنید . . .

محسن باقری در 921023
==================
همیشه سعی کنید با استراتژی در بازار قدم بردارید به عنوان مثال شخص بنده استراتژی ام برای خرید سهمی این است که :

• اول از بنیاد و گزارشات سهم تایید میگیرم
• دوم به سراغ نمودار سهم میروم
• و سوم سراغ جریان های نقدینگی
• و در نهایت رصد سهم و خرید

توصيه های علیرضا اسماعیلی در 921022
=======================
1- در سهام بنيادي سهامداري كنيد
2- در سهامي كه تكنيكالي خريد و فروش مي كنيد به حد ضرر ايمان بياوريد
3- سيو سود هميشه قسمتي از هدفتان باشد
4- با شايعات معامله نكنيد
5- توان تحليل پارامترهاي اقتصاد در رنج خرد و كلان داشته باشيد
6- با پولي در بورس سرمايه گذاري كنيد كه نياز مبرم به آن در زندگيتان نداشته باشيد
7- گروههاي پيشرو در بازار را شناسايي كنيد
8- درصدي از سبدتان را بلند مدت و درصدي ديگر را كوتاه مدتي كنيد
9- چنانچه حد ضرر در معاملاتان داريد حتما حد سود هم داشته باشيد
10- در شرايط عصبي و احساسي تصميم به خريد و فروش نگيريد
11- ديگران را متهم به ضرر زدن به شما نكنيد چون دكمه خريد و فروش نهايي را خودتان زده ايد!
12- سعي كنيد از چنين روزهايي تجربه كسب كنيد
در نهايت يك توصيه بسيار مهم: قدر سلامتي تان را بدانيد كه اين همه سود كردن براي حفظ سلامتي است

[TAJ2014]

پاسخ : ✌استراتژی✌

جناب محمدحسین گرامی
امیدوارم این مطالب بسیار مفید که حاصل فکر وتجربه دیگران هست برای همه و بخصوص تازه واردان به ارزانسرای بورس مفید باشد
لذا بیش از یک تشکر لازم دارد
دوست عزیز یک دنیا تشکر از این همه زحماتی که میکشید

[mhjboursy]

پاسخ : ✌استراتژی✌

جناب محمدحسین گرامی
امیدوارم این مطالب بسیار مفید که حاصل فکر وتجربه دیگران هست برای همه و بخصوص تازه واردان به ارزانسرای بورس مفید باشد
لذا بیش از یک تشکر لازم دارد
دوست عزیز یک دنیا تشکر از این همه زحماتی که میکشید

سلام علیکم
خیلی متشکرم از اینکه قابل دانستید، انسانیت و لطف شما را می رساند. @};- @};- @};- @};-@};- @};- @};- @};-








بازی حق تقدم – نویسنده وحید کشمیری - 921010
=============================
فرض کنیم شرکتی قصد افزایش سرمایه 100% دارد این به این معنی است که اگر ما قبل از افزایش سرمایه 1000 سهم داشتیم پس از افزایش سرمایه باز 1000 سهم داریم و 1000 حق تقدم حال اگر این افزایش سرمایه 200% باشد 1000 سهم خواهیم داشت و 2000 حق تقدم ........
روال بدین صورت است که پس از کسب مجوزهای افزایش سرمایه از سازمان بورس شرکت اقدام به برگزاری مجمع میکند و پس از بازگشایی سهم با سرمایه جدید به کار خود ادامه خواهد داد (ولی هنوز افزایش سرمایه به ثبت نرسیده) معمولا چند روز پس از بازگشایی سهم نماد حق تقدم سهم هم بازگشایی میگردد.
معمولا از روز بازگشایی حق تقدم حدود 60 روز یا دوماه حق تقدم قابل معامله است اگر شما از قبل حق تقدم دارید میتوانید حقها را به فروش برسانید یا اینکه میتوانید بدون داشتن حق تقدم از قبل حق تقدم را به امید کسب سود یا به نیت نگهداری و واریز پول از بازار خریداری کنید
این مدت 60 روزه یا دوماهه گاها در روزهای آخر دیده شده که تمدید گردیده و 15یا 30 روز به مدت فبلی اضافه گردیده ولی همچین چیزی به هیچ عنوان قابل پیشبینی نیست و نمیتوان به آن امید بست
تا آخرین روز مدت زمان اعلام شده شما فرصت دارید که به ازا هر حق تقدم مبلغ 100 تومن واریز کنید تا حق تقدمها پس از طی یک پروسه 3 تا 5 ماهه برای شما تبدیل به سهم گردد
اما اگر کسی پول واریز حق تقدمها را نداشت یا نخواست واریز کند چه اتفاقی می افتد !!؟؟؟؟
حقها تبدیل به حق تقدم استفاده نشده خواهند گردید

خوب حالا تکلیف این حق تقدمهای استفاده نشده چیست ؟؟؟
پس از گذشت فرصت دوماهه با اعلام ناظر نماد حق تقدم بسته میشه و معمولا از 2 تا 5 ماه بعد (هیچ قاعده زمانی درست درمونی نداره فقط از 9 ماه طبق قانون نباید بیشتر بشه ) دوباره نماد حق تقدم باز خواهد شد ولی این بار به مانند دفعه اولی که حق نمادش باز میشه نیست و شما فقط حق خرید حق تقدم را دارید و معمولا کارگزار شما در زمان خرید از شما مبلغ 100 تومن اسمی را هم مطالبه خواهد کرد چرا که در واقع کارگزار شما تضمین کرده که مبلغ 100 تومن را به حساب شرکت واریز نماید
و شما حق فروش حق تقدم خریده شده را ندارید
پول حاصل از فروش این حق تقدمها میانگین گرفته میشه (چون ممکنه فروش حقها چند روز طول بکشه و معمولا با قیمتهای متنوعی فروخته میشه) و به کسانی که صاحب این حق تقدمها بودند تعلق میگیره و معمولا شرکت در اولین فرصت این پول رو به حساب دارندگان حق تقدم استفاده نشده خواهد ریخت

خوب اکثر دوستان میدونند که بر خلاف سهم حد نوسان حق تقدم 8% هست ((البته این نوشته مال قدیم جناب کشمیری است، الان بازه نوسان حق تقدم فکر کنم 10 درصد می باشد)) اما در مورد مطالب بالا خیلی از کارگزارها در دفعه اول که سهم باز میشه یا اجازه خرید و فروش رو به صورت آنلاین نمی دهند یا اینکه تلفنی یا حضوری هم از شما مطالبه 100 تومن رو میکنند که خلاف قانونه و بیشتر از عدم آگاهی این کارگزاران منتج شده اما در مرحله دوم در واقع مثل اینه که شما سهم رو خریدید و تازه یه چند ماهه هم اختیار معامله کردنشو ندارید
اما بازی اصلی
بازی اصلی حق تقدم در واقع خرید اون نه به نیت سود در 60 روز زمان معامله و نه به نیت واریز پول که به نیت عدم واریز پول و در واقع بهره بردن از حقهای استفاده نشده هست
باز تاکید میکنم در این بازی شما باید خیلی حرفه ای باشید ریسک بالایی رو برای کسب سود بالایی قبول کنید و کمی هم شانس بیاورید (در موردش صحبت میکنم)
بازی رو با یک مثال توضیح میدم
فرض کنیم که سهم ایکس با قیمت 105 تومن بعد افزایش سرمایه بازگشایی میشه چند روز بعد هم نماد حق تقدم باز میشه و با توجه به اینکه معمولا قیمت حق با سهم حدود 100 تومن اختلاف داره (50 تومن اختلاف هم بنده دیدم 200 تومن هم دیدم بستگی به شرایط سهم که صف خرید یا فروش باشه قیمت سهم و شرایط بازار این اختلاف ایجاد میشه چرا که حقها 8% جابجا میشوند و در گیر حجم مبنا نمی مانند ولی سهم 4% جابجا میشه و در صف خرید یا فروش گیر میکنه) قیمت حق مثلا 5 تومن قیمت میخوره (مثال واضح این قضیه در چند ماه اخیر در ایران خودرو بود زمانی که سهم 90 تومن بود و حقش حدود 8 تومن معامله میشد!!!! حالا خواهید فهمید چرا دیوانه هایی مانند بنده برای سهم 90 تومنی حاظر بودند بابت حقش 8 تومن پول دهند یا به عبارتی سهم 90 تومنی را 108 تومن بخرند!!!!!!!!!)
با نوسانات در مدت 60 روز کاری نداریم که شاید تا 2 تومن حقها پایین بیاید یا تا 20 تومن بالا برود فرض میکنیم شما میانگین حقها را 10 تومن خریده اید و پول حقها را هم واریز نمی کنید حال 3 حالت بیشتر نداریم یا سهم از 105 تومن پایین تر می آید یا ثابت میماند یا بالا میرود اگر ثابت بماند یا پایین رود که عملا سبب زیان سنگین شما خواهد شد چرا که مثلا اگر سهم پس از چند ماه و در زمان عرضه حقهای استفاده نشده به 90 تومن رسیده باشد عملا حقها چیزی بیشتر از 1 ریال به فروش نخواهد رفت و در واقع سرمایه شما 1% خواهد گردید
یعنی اگر شما در این حقها 100 میلیون تومان سرمایه گذاری کرده باشید پول شما یک میلیون تومان خواهد شد !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 چیزی که در بورس در حالت عادی هرگز اتفاق نخواهد افتاد یا بهتر است بگویم در 1 معامله و در یک بازه 6 ماهه تقریبا غیر ممکن است و به کسی که چنین کند قطعا باید جایزه داد اما در حقهای استفاده نشده بارها این امر اتفاق افتاده و به راحتی قابل تکرار است

خوب بعد از اینکه حسابی شما را ترسوندم تا بدونید در این قضیه همین جوری پول زمین نریختند تا شما برید جمع کنید بریم قسمت شیرین قضیه را هم ببینیم
سهم 105 تومنی تا زمان عرضه حقهای استفاده نشده به 300 تومن میرسد یعنی دارنده سهم تقریبا 200% سود میکند یا به عبارتی پولش 3 برابر میگردد اما دارنده حقها چی ؟ فکر میکنید اون چقدر سود میکنه ؟
خوب حقها اصولا باید به قیمت 100 تومن پایین تر به بازار عرضه بشه اگر 190 تومن یعنی 110 تومن هم پایین تر فروش بره دارنده حق تقدم 10 تومنش شده 190 تومن یا به عبارتی 1800% !!!!!!! سود میکند یا در واقع پول او 19 برابر میگردد !!!!!!!!!!!!
خوب در این صورت اون 100 تومن شرکت رو کی می ده؟ یعنی خریدار حق تقدم استفاده نشده 190 تومان به اضافه 100 تومان پرداخت می کند درسته؟
100 تومن شرکت رو خریدار حق تقدم میده و کارگزار خریدار تضمین کننده خواهد بود

نکات کلیدی:
1. در سهامی که افزایش سرمایه سنگین دارند مثلا 500% در زمان بازگشایی حقها حق تقدم را بخریم و پس از کسب بازدهی خوب (به تشخیص خود شما) در همان مدت 60 روزه و قبل از سررسید زمان حقها حق را به فروش برسانیم و وارد بازی استفاده نشده نشویم حالا علت چیست ؟
در افزایش سرمایه های اینچنینی قیمت سهم تا قبل از ثبت افزایش سرمایه بالا میره یکی اینکه اگر تقاضایی به اندازه ایکس تومن بر روی سهم وجود داشته باشد بعد از بازگشایی نماد با قیمت یک ششم قبلی معمولا اگر همان تقاضا روی سهم وجود داشته باشد سبب میگردد قیمت سهم به شدت بالا رود مانند چیزی که در بیمه دانا یا بترانس به وجود آمد پس به موازات بالا رفتن سهم حقها هم بالا میروند اما دلیل دیگر این است که معمولا سهامدار عمده در این موارد خود با گذاشتن پول پشت سهم سهم را بالا میبرد و از طرف دیگر حقها را به فروش میرساند چرا که بالا بردن قیمت سهم با توجه به شناوری سهم که بسیار کم شده کار راحتیست سهم بالا میره به طبع اون حق هم بالا میره سهامدار عمده سهم را میخرد و از آن طرف 5 برابر بیشتر از سهمها میتواند حق را به فروش برساند اما بعد از اتمام زمان حقها معمولا بازی بر میگردد مقدار زیادی حق استفاده نشده باقی مانده پس سهامدار عمده برای اینکه مفت این سهام را بدست آورد سهم را رها میکند تا سهم الکی بالا آورده شده سقوط آزاد کند و در زمان بازگشایی حقهای استفاده نشده سهامدار عمده آنها را با قیمت بسیار پایینی صاحب گردد و از این کار سود بسیار خوبی نصیب خود گرداند پس در افزایش سرمایه های سنگین معمولا نباید وارد بازی استفاده نشده شد و باید حق را در روزهای اول خرید و با سود خوب در همان زمان 60 روزه از حقها خارج گردید


2. افزایش سرمایه هایی با درصد کمتر از 100%
این نوع افزایش سرمایه ها اگر قیمت سهم مابین 80 تومن تا 200 تومن باشد خوراک بازی یاد داده شده خواهد بود چون میزان افزایش سرمایه کم است برای سهامدار عمده صرف نمی کند که بخواهد سهم را به خاطر حقها بازی دهد میزان حقهای استفاده نشده هم چون معمولا کم است باز هم صرفه ندارد که به خاطر اونها سهمو پایین بیارند پس فقط باید درست پیشبینی کنیداگر به این نکته رسیدید که در 4 تا 6 ماه آینده سهم روند صعودی دارد حق را خریده و 100 تومن را واریز نکنید تا شرکت حقها را برای شما بفروشد
در ایران خودرو دقیقا این اتفاق افتاد میزان افزایش سرمایه بسیار کم بود سهم حدود 90 تومن بود و حق مابین 56 ریال تا 120 ریال معامله شد و در حدود 45 تا 60 تومن و میانگین 47 تومن فروخته شد خریدار 56 ریالی پولش 9 برابر یا 800% سود کرد و خریدار 120 ریالی 300% سود کرد یا به عبارتی پولش 4 برابر شدفقط در مدت دو ماه و نیم


دوستان توجه شما را به بازی های انجام شده حقیقی ها (سهامداران خرد) و حقوقی ها (سهامداران عمده) در دو نماد ومعادن و وقوام که هم اکنون نیمی از آن انجام شده و نیمی دیگر در حال انجام است جلب می کنم. بازی انجام شده روی ومعادن را از اینجا و وقوام را از اینجا پی گیری کنید. دقیقا در وقوام به نظر می رسد سهامدار عمده برای بزخریِ حق تقدم ها، سهم را به خوبی پایین کشیده و امکان دارد باز هم این کار را بکند. سهامدار عمده ی ومعادن هم (خواسته یا ناخواسته) در مجمع شرکت سود خوبی تقسیم کرد که این ضرر بدی به دارندگان حق تقدم های استفاده نشده بود.
برای دیدن نمودار قیمت حق تقدم ومعادن اینجا و نمودرا قیمت وقوام اینجا را کلیک کنید.
یک استراتژی هم می تواند این باشد که بعد از یک مدت که اسم حق تقدم آمد از خود سهم فرار کنیم (که اگر اشتباه نکنم قبلا در جستار گفتم).

[mhjboursy]

پاسخ : ✌استراتژی✌

تاثیر افزایش سرمایه در شرکت - نویشنده: وحید20 در 921013
========================================
سود آوری شرکت ها ناشی از افزایش سرمایه:
یک موقع هست شرکت میخاد طرح توسعه ای رو انجام بده و بابت اون افزایش سرمایه میده و یا برای نقدینگی در گردشش و یا تسویه بدهی ها و.... که در گزارش توجیهیش به این موارد اشاره میشه
البته در کوتاه مدت و میان مدت ممکنه در سوداوری شرکت تاثیر خاصی نزاره(که در برخی موارد مانند تسویه بدهی و... تاثیر داره)ولی قطعا برای بلند مدت تاثیر در شرکت و افزایش تولید و سوداوری دارد که میتونه بسته به مورد افزایش سرمایه جهت اجرای طرح های توسعه یا تسویه بدهی و... بشه که اگر این افزایش از محل اورده باشه نقدینگی جدیدی به شرکت تزریق میشه که بعضا در افزایش سرمایه های درصد بالا چند برابر سرمایه قبلیست که اگر این مبالغ درست مصرف بشه نتیجه بسیار خوبی در میان مدت و بلند مدت دارد. ممکنه شرکت تولیدی باشه که یک نوع استفاده کنه یا مثلا شرکت اگر سرمایه گذاری باشه در جهت خرید و سرمایه گذاری بیشتر از اون منابع استفاده می تونه بکنه و یا موارد دیگر شرکتها که در صورت استفاده درست منتج به رشد سوداوری بشه.

حتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها هم که بعضا میگن تاثیر نداره باید گفت که در میان مدت و بلند مدت این هم در رشد سود شرکت موثر است بماند در مورد مثلا بانکها از همون موقع باعث ارتقا بانک جهت اعطای تسهیلات بیشتر و بحث کفایت سرمایه و.. میشه که قطعا خود شما اطلاعاتتان بهتر از بنده هست. ولی در مورد دیگر شرکتها هم میتونه باعث بالا اومدن لول شرکت و توان گرفتن پروژ های بیشتر و اخذ وام بهتر و راحتتر از بانکها و .. بشه.



بازده سهم ها ناشی از افزایش سرمایه:
ممکنه مواردی باشه که افزایش سرمایه باعث رشد سهم به هر دلیلی نشه یا بازیگردانانش به جهاتی چنین اجازه رو ندن ولی اصولا موثر است.

ممکنه این تاثیر در بازده سهم قبل از افزایش سرمایه و حتی قبل از انتشار رسمی خبر باشه و موقعی که به ما خبر رسید دیگه پیش خور شده و یا بعد از اومدن خبر باشه و یا بعد از انجام افزایش سرمایه.(البته اشاره شد اصولا چرا که استثناهایی هم ممکنه باشه که خلاف این باشه)

شما بعد روانی قضیه رو هم باید در نظر بگیرید

بالا اشاره شد که چون افزایش سرمایه در سوداوری شرکت میتونه در اینده موثر باشه استقبال از سهم حتی در کوتاه مدت تا حدی طبیعیست ولی بعد روانی برای کوتاه مدت موثر تر هست. شما فرض کنید سهمی قیمت 100تومان داره و اعلام میکنه 500درصد افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی قرار است اعمال کنه. آیا از نظر شما واقعا تاثیری در بازده سهم با زمانی که چنین افزایش سرمایه ای در کار نباشه نخواهد بود؟!

سهم 100تومانی اگر 500درصد از تجدید ارزیابی افزایش سرمایه بده قیمت تئوریکش میشه حدودا 17 تومان که خب طبیعیست سهم 17تومانی در بازار نداریم و این سهم هم در بدترین حالت ار 60 70 تومان هم قیمت بخوره بازهم بازدهی چند صد درصدی در پی خواهد داشت پس بخاطر همین این سهم قبل از افزایش سرمایه شروع به رشد میکنه و در بسیاری مواقع بخشی از رشدش هم موکول میشه به هنگام بازگشایی یا پس از اون.(مثلا تپکو چنین شرایطی داشت که حدود قیمت اسمی بود و افزایش سرمایه سنین داد که البته چون اخراج شده بود رشدش پس از بازگشایی شد)

نمونش افزایش سرمایه بیمه ها

بیمه دانا قبل از انجام افزایش سرمایه یک رشد نزدیک به دوبرابری داشت ولی از اونجایی که قیمت تئوریک بازگشایی حدود 86تومان میشد با رشد 42درصد هنگام بازشایی مواجه شد و بازهم در ادامه به رشد خود بخاطر پایین بودن قیمت ادامه داد(که بنظرم اگر بازار مثبت هم نبود حداقل بخشی از این رشد بخاطر افزایش سرمایه اتفاق میافتاد) و طبیعی بود سهم بیمه ای 86تومان نباشه و از جهت روانی هم مردم قطعا بدون ترس دانا 86تومانی رو میخردند تا مثلا 900تومانی رو
بیمه اسیا هم تقریبا چنین شد سهم با قیمت تقریبا 260بست برای افزایش سرمایه و با لحاظ افزایش سرمایه قیمتش تقریبا 50تومان میشد که ناظر اجاطه نداد در حراج معامله بشه(بالای 100معامله شده بود باطل کرد)پس از اون با صف خرید مواجه شد و رشد کرد.

الان بازار میبینه بیمه اسیا با اون سابقه به عنوان یکی از شرکتهای مهم بیمه فقط 200تومان قیمت داره و کسی گرون هم نمیدونه درحالی که اگر الان مثلا هزارتومان بود چنین حسی نداشت.

البته این ها فقط چند نمونه از مواردی بود که اخیرا رخ داده بود اوردم که در اینده هم قطعا موارد مشابه رو خواهیم دید.

بنظرم همه چیز بحث صورتهای مالی و... نیست و به بحث روانی قضیه هم باید توجه زیادی داشت که این جنبه در بازار شاید حتی مهمتر از تکنیکال و بنیادی باشه که بخشیش رو اشاره داشتم.











تاثیر افزایش سرمایه در شرکت - نویشنده: شفاف سازی در 921013
========================================
افزایش سرمایه از هر محلی که باشه می تواند تحولی شگرف در شرکت ها ایجاد کنه :

1- افزایش سرمایه از محل اندوخته ها و سود انباشته :
با یک مثال توضیح میدم تا برای همه قابل هضم باشه: ومعادن
ومعادن برای چه اینقدر رشد کرده پرتفوی ومعادن برای هر کسی قابل هضم نیست
23% کگل -16% کچاد-29% فخاس-7%فملی-90% کنورو.... با کلی شرکت های غیر بورسی
این همه سهام رو از کجا آورده ؟؟؟؟ اینا همه بواسطه سود سهام های سال های قبل است که تقسیم نکرد منابع در شرکت حفظ شده و با اون منابع در قیمت های مفت سرمایه گذاری های کلان کرده است . حال هر یکی دوسال می اید از محل سود انباشته ( سود سهام تقسیم نشده ) افزایش سرمایه می دهد
پس افزایش سرمایه از محل انباشته .........عدم خروج منابع شرکت تحت عنوان سود سهام ..........سرمایه گذاری از محل این منابع ........... افزایش سرمایه


2- افزایش سرمایه از محل آورده :
افزایش سرمایه از محل آورده هم اسمش روش است باعث ورود منابع جدید به شرکت می شه و شرکت ها می توانند سرمایه گذاری ها ی جدید - طرح و توسعه های فراوان و... بکنند و شرکتشون زیر رو بکنند برای این مثال زیاد است کچاد - کگل - وامید - پارسان - و....

3- افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی :
بخصوص برای بانک ها و سایر شرکت ها بسیار مفید است برای اعطای میزان تسهیلات و...
همانطوریکه دوست خوبمون گفتند برای سایر شرکت موجب اخذ وام های بیشتر - پروژهای جدید و... بشه

4-بحث روانشناسی افزایش سرمایه :
یک مثال بزنیم هپکو رو در 70-80 تومان با زیان هر سهم 60 تومان کسی نمی خرید افزایش سرمایه به میزان 500 % از محل تجدید ارزیابی داده زیان هر سهم با سرمایه جدید شد 10 تومان شرکت از شمول ماده 144 قانون تجارت خارج شد
قیمت سهم بعد از افزایش سرمایه می دونید چنده ؟؟؟ 150 تومان
یعنی با سرمایه قدیم 900 تومان این یعنی بازدهی بالای 10 برابر در عرض چند ماه



فرمول افزایش سرمایه
==============
قیمت گشایش سهم بعد از افزایش سرمایه می شود:

(قیمت قبل از افزایش) + (میزان افزایش از آورده ضربدر قیمت اسمی هر سهم که 1000 ریال باشد )
------------------------------------------------تقسیم بر-------------------------------------------------
(1) + (میزان افزایش از آورده) + (میزان افزایش از انباشته و مطالبات و تجدید)

منظور از میزان این است که سهمی که از 1000 میلیارد به 2500 میلیارد معادل صد و پنجاه درصد افزایش سرمایه داده در حقیقت به میزان 1.5 برابر افزایش سرمایه داده.
البته این فرمول برای سهم های زیر 100 تومان خیلی جالب می شود. مثلا اگر سهمی 50 تومان باشد و 150 درصد فقط از آورده افزایش سرمایه بدهد قیمت گشایشش می شود 50+150 تقسیم بر 1+1.5 که می شود 80 تومان!!! که نمی دانم چطور با منطق جور در می آید.
در جایی هم شنیدم سهم هایی که زیر 100 تومان هستند و بازی حق تقدمشان شروع می شود سهامدار عمده سهم را هر طور شده بالای 100 تومان می برد! (اگر اشتباه نکنم از جناب پرریسک شنیدم) نمی دانم چرا؟ و نمی دانم این مطلب درست است یا نه ولی فکر کنم به خاطر انداختن و فروش حق تقدم ها باشد به مردم.

[mhjboursy]

پاسخ : ✌استراتژی✌

تاثیر اوراق اختيار فروش تبعي-وحید کشمیری در 921103
================================

دوستان یه خبری که الان دیدم و خیلی مهمه خبر انتشار اوراق اختيار فروش تبعي است .

این قضیه رو جدی بگیرید دوستانی که حداقل 2 ساله تو بازار هستند یادشونه استارت رشد بازار با این اوراق خورد در واقع با این اوراق ضرر شما بیمه میشه و گاها 15 یا 20 % سود هم تضمین میشه این یعنی عزم جدیی وجود داره برای برگشت بازار باید دید این اوراق کی عرضه میشه و برای چه سهامی

این اوراق در سال 90 یا (91 دقیقا یادم نیست) برای اولین بار برای خروج بازار از رکود در بازار آمد که بنده خودم برای پتروشیمی کرمانشاه این اوراق رو خریدم اینکه آنلاین بشود خرید یا نه را نمیدانم باید از کارگزارتان بپرسید اما نحوه عملکرد اینگونه است که شما به اندازه سهامتان این اوراق را که قیمت ناچیزی هم دارد میخرید اگر در زمان تحویل که در گزارش آمده مثلا 9 ماه یا 6 ماه بعد سهم از قیمت ذکر شده در گزارش پایین تر باشد اوراق با سهام را به سهامدار عمده با قیمت ذکر شده در گزارش اوراق خواهید فروخت

مثال عددی میزنم تا جا بیافتد

مثلا اخابر اوراق تبعی صادر میکند برای مهر 93 به قیمت 350 تومن قیمت الان سهم هم 290 تومنه حالا اگه در زمان سر رسید اوراق یعنی مهرماه 93 قیمت بالای 350 بود که هیچ فقط اوراق خریداری شده تبعی شما سوخت میشود اما اگر مثلا سهم 200 تومن بود شما به اندازه اوراق خریداری شده سهم را به قیمت 350 به شرکت تحویل خواهید داد
خوب چند تا سوال:
1- چه سودی برای سهامدار عمده دارد؟
2- آیا قیمت اعلامی برای 6 یا 9 ماه آینده دقیقا 20 درصد بالاتر از قیمت فعلی سهم است؟
3-آیا قبل از سررسید قابلیت خربد یا فروش را دارند؟
سودی ندارد فقط پول اوراق به جیب سهامدار عمده میرود مانند بیمه هست شما بیمه ثالث میکنی 700 تومن ولی خدای ناکرده تصادف کردی دیه میگیری 140 میلیون (حدودی گفتم)
این موضوع شرکت به شرکت فرق میکنه باید در گزارش اوراق ببینیم چگونه خواهد بود .

[mhjboursy]

پاسخ : ✌استراتژی✌

خطر و پاداش دروغین و گول خوردن همیشگی سهامداران
==================================
دقت کرده اید؟ از ابتدای وجود انسان در زمین همواره دام ها به وسیله ی ابزار های ساده و قدیمی و همیشگی ای چون شهوت (جنس مخالف) و پول و خشم و مقام گول زده می شده است. این ها را همه می دانند ولی باز همه را شیطان با همین ابزار های قدیمی گول می زند.
سرمایه گذاران را هم همیشه با ترس و طمع گول می زنند.
گاهی که می خواهند ما خطری را بپذیریم (risk) آن قدر میزان پاداش (reward) را بالا می برند که طمع آدم فعال شود و سهمی که بنیانش روی هوا است را بخریم... به امید های واهی ولی زیبا! بسیار زیبا!
گاهی هم که می خواهند سهممان را مفت از چنگمان در بیاورند آن قدر میزان خطر (ریسک) سهم را بالا می برند که ترس انسان فعال شود. مثلا حقیقی های گردن کلفت شروع می کنند یکباره قیمت را پایین کشیدن و بعد شایعاتی پشت سر هم می آید و بعد حقوقی دست به کار می شود و مقداری عرضه می کند و در نهایت تیر خلاص را مدیر عامل شرکت و بخش مالی شرکت با دستکاری سود و زیان شرکت انجام می دهند و هنگامی که در پایین با بازی دادن سهم سهامداران را خسته و بیرون می کنند مشاهده می کنیم که هم حقیقی و هم حقوقی خرید هایشان را تکمیل کرده و قیمت را با گزارش سودی دیگر بالا می برند. (معمولا یکی از این چهار مورد برای ترساندن سهامداران خرد به کار می رود)

[mhjboursy]

پاسخ : ✌استراتژی✌

هفت اشتباه بزرگ از نگاه مارک تایر
======================
اشتباه بزرگ اول:
باور داشتن این موضوع که برای دست آوردن بازده های بیشتر باید حرکت بعدی بازار را پیش بینی کرد.
واقعیت: سرمایه گذاران بسیار موفق در پیش بینی حرکت بعدی بازار، هیچگونه برتری نسبت به من یا شما ندارند.

اشتباه بزرگ دوم:
باور: اگر من نمی توانم بازار را پیش بینی کنم، حتماً شخصی هست که بتواند این کار را انجام دهد تمام کاری که باید انجام دهم پیدا کردن آن شخص است.
واقعیت: اگر شما بتوانید واقعاً آینده را پیش بینی کنید، آیا آگاهی خود را از روی پشت بام ها به همه اعلام می کنید؟ یا آن را به هیچکس نمی گویید؟ با ارایه درخواست خرید به شرکت کارگزاری و انجام معامله پول زیادی به دست می آورید؟
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
الاین گارزارلی، یک تحلیلگر تکنیکال ناشناس بود که در 12 اکتبر 1987 "فروپاشی مالی قریب الوقوعی در بازار سهام" را پیش بینی کرد این پیش بینی دقیقاً یک هفته پیش از دوشنبه سیاه اکتبر بود.

اشتباه بزرگ سوم:
باور این موضع که اطلاعات داخلی راه به دست آوردن پول کلان می باشد.
واقعیت: وارن بافت ثروتمندترین سرمایه گذار دنیا است منبع مورد علاقه او برای کسب رهنمودهایی برای سرمایه گذاری معمولاً به طور مجانی در دسترس است: گزارشات سالیانه شرکت ها!

اشتباه بزرگ چهارم: تنوع بخشی (متنوع سازی پورتفو)
واقعیت: سابقه خیره کننده وارن بافت، از تشخیص تعداد محدودی سهم های برجسته و سپس سرمایه گذاری کلان تنها در همین چند شرکت ناشی می شود.

اشتباه بزرگ پنجم:
باور این موضوع که برای به دست آوردن سودهای بزرگ باید ریسک های بزرگ انجام داد.
واقعیت: همچون کار آفرینان سرمایه گذاران موفق نیز به شدت مخالف ریسک هستند و هر کاری بتوانند انجام می دهند تا از ریسک اجتناب کنند و زیان را به حداقل برسانند.

اشتباه بزرگ ششم:
باور داشتن به وجود یک سیستم؛ شخصی در جایی سیستمی به وجود آورده است با برخی از پیچیدگی های خاص در تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، معاملات کامپیوتری، مثلث های گان یا حتی طالع بین که سود سرمایه گذاری را تضمین می کنند.
واقعیت: این باور یکی از پیامدهای باور داشتن کلام مشاور است، اگر یک سرمایه گذار بتواند تنها به سیستم یک مشاور دسترسی پیدا کند، قادر خواهد بود به همان میزانی که مشاور می گوید پول درآورد. آسیب پذیری منطقی گسترده در مورد این گناه نابخشودنی در سرمایه گذاری این است که چرا افرادی که سیستم های مربوط به معامله را می فروشند، پول خوبی به دست می آورند.

اشتباه بزرگ هفتم:
باور به اینکه شما می دانید در آینده چه چیزی رخ می دهد و مطمئن بودن از اینکه بازار باید "بطور اجتناب ناپذیر" درستی باور شما را اثبات کند.
واقعیت: این باور یکی از ویژگی های عادی کسانی است که اشتیاق بیش از حدی به سرمایه گذاری دارند. تقریباً همه با ایروینگ فیشر موافق بودند، هنگامی که او مدعی شد "سهام به سطح بالای جدیدی رسیده است" دقیقاً چند هفته قبل از فروپاشی مالی بازار سهام در سال 1929! هنگامی که در دهه 1970 ارزش طلا افزایش یافت، باور اینکه به وجود آمدن تورمی حاد غیر قابل اجتناب است، آسان بود. با توجه به اینکه قیمت های ebay, yahoo.com, amazon.com و صدها شرکت اینترنتی دیگر که هر روز افزایش یافت، شعار وال استریت در دهه 1990 "سود مهم نیست" درست به نظر می رسید.

[mhjboursy]

پاسخ : ✌استراتژی✌

حجم معاملات
===============
حجم معاملات شدت یا همان فشار پنهان شده در قیمت را نشان می دهد . حجم معاملات سنگین تر نشان فشار بیشتر یا تمایل بیشتر بازار است (در خریدن یا فروختن) .
حجم معاملات در جهت روند باید افزایش یابد یا ثابت بماند و در جهت عکس روند باید کاهش یابد در غیر این صورت اخطاری برای عدم ادامه روند است در واقع میان حجم معاملات و روند نباید واگرایی اتفاق بیافتد.
شکست کلیه سطوح و خطوط در بازار باید با حجم بالا اتفاق بیافتد که نشان دهنده تصمیم راسخ اکثریت بازار برای شکست آن سطح باشد.
با زیر نظر داشتن تغییرات حجم معاملات در محدوده ای خاص میتوان علاقه مندی بازار را به این محدوده سنجید.

[mhjboursy]

پاسخ : ✌استراتژی✌

سلام
دوستان این نوشته های آقای مارک تایر (که به احتمال قوی از روی سبک داد و ستد آقای وارون بافت برداشت کرده) را ملاحظه کردید؟
نکات خیلی جالبی داشت که یکی اش این بود:
قرار نیست ما بتوانیم آینده را پیش بینی کنیم و دیگران هم که ادعا می کنند پیش گو هستند مطمئنا این کاره نیستند!!!

خوب؟ که چه؟

موضوع اینجا است که به احتمال قوی اگر از آقای مارک تایر بپرسیم پس بدون پیش بینی درست آینده چگونه قرار است پولمان را حفظ و افزایش دهیم؟ پاسخش این خواهد بود:
با یک استراتژی و سامانه داد و ستد خوب.

فوق العاده این نکته مهم است. چندین بار هم در این جستار بهش اشاره کردیم:
قرار نیست ما طبق پیش بینی آینده داد و ستد کنیم. قرار است طبق داده های کنونی داد و ستد کنیم.
(البته اگر این طور نگاه کنیم گذشته و آینده هم بخشی از حال می شود و عملا عمل پیش بینی را هم به صورت ضمنی قبول کرده ایم منتها با معیار ها و ضوابط نه همین طوری الکی، که این بحثی است جدا، بماند...)

در حقیقت می خواهند به ما بگویند بر طبق حدس کار نکن. بر طبق اصول کار کن. بر طبق آنچه نمی دانی کار نکن، طبق آنچه می دانی کار کن.

===============
پی نوشت:
یک توصیه از گنگ خواب دیده دیدم که گفته بود: بازار نزولی کف ندارد. این همان چیزی که بارها و بارها تکرار کرده ایم و بد نیست باز هم چندین بار دیگر تکرار کنیم تا ملکه ذهنمان بشود: چاقویی که در حال افتادن است را نباید گرفت، در روند نزولی نباید خرید انجام داد، سرمایه باید ترسو باشد، ضرر ها سنگین تر از سود ها هستند و کسی که نقد است ضرری نکرده، بحث خواب پول جا ماندن حرف های عامیانه است، کسی که نقد است اگر هیچ سهمی پیدا نکرد می تواند پولش را بگذارد بانک، در موقعیت های مطمئن از سهم های بنیادی ای که ارزششان به خوبی افت کرده باید خرید انجام داد و ...

[mhjboursy]

پاسخ : ✌استراتژی✌

استراتژی معاملاتی - امیر ناصر حجتی (فعال موفق بازار کالای آمریکا)
================================
او نتایج کاری خود را مدیون شناخت روانشناسی بازار و تجارب حاصل از شکستهای متوالی در گذشته میداند.
داشتن انضباط سخت در کار و مدیریت ریسک میتواند به موفقیت فرد کمک کند.
من این ایده اشتباه که باید همه تحلیلهایم درست باشد را در خودم از بین بردهام. به نظر من موفقترین معاملهگران حداکثر 30 درصد از پیشبینیهایشان درست است و در هفتاد درصد باقیمانده که اشتباه پیشبینی میکنند کمترین میزان ضرر را متحمل میشوند. به نظر من باید به جای بالا بردن تعداد پیشبینیهای درست، از روشی استفاده کنید که بتوانید میزان سود حاصله از هر معامله را افزایش دهید و دوم اینکه به روشی که دارید وفادار بمانید. هر چه بیشتر نظرات خود را مردود بدانید، موفقتر هستید. هر چیزی که حس خوبی به تحلیلگر داد، اشتباه است.
کنترل احساسات و داشتن صبر، داشتن یک استراتژی دارای بازده بیشتر از ریسک و همچنین تحمل شکستهای پشت سر هم اما کوچک، قابلیتهایی هستند که رسیدن به آنها زمان زیادی میبرد.
من بر اساس تغییرات پدید آمده روی حجم معاملات، بازار را تحلیل میکنم.
در هر معامله فقط یک درصد از کل دارایی را ریسک کرده و هیچوقت، هدف قیمتی در معاملات تعیین نمیکنم بلکه صبر میکنم تا با واکنش بازار، نقطه خروج را به دست بیاورم.
در کل، مدیریت ریسک، شناختن روانشناسی بازار و داشتن معاملات با ریسک کم و بازده بالا، مهمتر از نوع استراتژی معاملاتی است.
صبر: معاملهگران مبتدی با گرفتن ضررهای بزرگ ورشکسته میشوند و معاملهگران حرفهیی با صرف نظر از سودها و ضررهای جزیی، موفق هستند.

[mhjboursy]

پاسخ : ✌استراتژی✌

زمان و قیمت و نحوه خرید - شفاف سازی
=============================
1- من یک سری سهم با قیمت های خاص در نظر گرفته ام، هر وقت قیمت سهم به آن محدوده ی خاص رسید آن گاه انگیزه خرید هم در من فعال می شود. مثلا" برای اخابر خیلی صبر کردم تا در زیر 260 تومان خرید کردم حتی اگر این صبر من 5-6 ماه طول بکشد می روم سراغ یک سهم دیگه.
2- برای خرید با توجه به میزان سرمایه تان حتما" باید روی تعدادی از سهام بنیادی تمرکز کنید به جای خرید از گروه های مختلف خرید از چند سهم مشخص و در چند مرحله بهترین گزینه خواهد بود
3- از سهامی که اطلاعاتی ندارید و به واسطه سفته بازی و... بالا می روند دوری کنید.
4- سهامی بخرید که همیشه مورد حمایت سهامدار عمده باشد
5- سهامی بخرید که نوسانات قیمتی شدید در گذشته نداشته است. ((چرا؟؟؟ نفهمیدم))
6- سهامی بخرید که بیشترین افت قیمتی رو تجربه کرده و در کف قیمتی قرار دارد
7- سهامی بخرید که سود خوبی در مجمع تقسیم خواهد کرد طرح و توسعه دارد از لحاظ بنیادی مورد تایید می باشد
8- بر اساس شایعات اقدام به خرید نکنید
9- از روی احساسات سهام نخرید و نفروشید
10 - برای خرید یک سهم هیچ موقع عجله نکنید مجدد می توانید در قیمت دلخواهتان اون سهم رو بخرید
11- در بازار این روزها در صف خرید سهم نخرید و در صف فروش سهم نفروشید
خرید از صف فروش و فروش در صف خرید بهترین استراتژی می باشد

برای خرید سهام هیچ موقع دیر نیست



زمان فروش
=======================
یکی از مشکلات اکثر ماها اینه که وقتی با سهمی تو ضرریم فقط به قیمت خرید نگاه میکنیم و میگیم اگه بفروشم با ضرر فروختم!!!!!
خب اگه سهم بهتر بلدی جایگزین کن
اگه میتونی ازش نوسان بگیری بگیر
اگه فک میکنی خوبه نگهش دار
درحالیکه این فکر اشتباه محض است و مانع کسب سود از سهام دیگر و حتی باعث ضرر بیشتر در اون سهم میشه


زمان فروش
==================
قبلا ما یک حرفی زدیم در مورد تفاوت خریدار و سهامدار در قیمت پایین و نفروختن در قیمت پایین که با این موضوع بالا تداخلی ندارد، گفتیم اگر کسی سهامدار است در زمانی مثل الان که کل بازار حسابی ریخته و احتمال ریزش بیشتر آن حسابی کم شده بهتر است نفروشد و در عوض خریدار هم بهتر است الان نخرد و صبر کند شاید باز هم قیمت سهم پایین تر آمد. و دلیل این حرفمان هم این بود که فروشنده اگر این کار را بکند تثبیت ضرر کرده و در ثانی اگر بخواهد دوباره سهم را بخرد 1.5 درصد ضرر اضافی ناشی از مالیات و کارمزد کارگزاری هم باید به ضرر هایش اضافه کند. ولی در عوض خریدار تا وقتی که نقد است ضرری نکرده و اگر از همین فردا سهم پرواز کرد و دستش بهش نرسید چیزی از دست نداده و باز دوباره تاکید می کنم "پول باید ترسو باشد" و "در بازار چیزی به نام جا ماندن نداریم". حتی اگر کل بازار از فردا چنان صعودی کردند که کسی که نقد بود دستش به آنها نرسید نهایتا می رود پول را در بانک می گذارد! و باز هم چیزی که از دست نمی دهد هیچ سالانه یک سود بدون خطر دریافت می کند.

زمان فروش
=============
یک نفر هم یادم می آید می گفت زمان مناسب برای فروش زمانی است که (بعد از اینکه سهم بالا آمد) شما (به عنوان یک خریدار) دیگر رغبتی به خرید آن سهم ندارید. (فکر کنم داش مهدی بود در سایت بورسی)



بازار پرنوسان + اندیکاتورها - روند شناس
========================
من در بازار پر نوسان خارج می شوم و منتظر می مانم تا بازار روند پیدا کند.
به اندیکاتور ها نمی توان اطمینان کرد.

[mhjboursy]

پاسخ : ✌استراتژی✌

سایر نکات الیوت
===============

سلام دوستان، چند نکته دیگر از الیوت که از سایت ها و منابع مختلف گردآوری کرده ام را خدمت شما ارائه می کنم. اگر شد بعدا این نوشته هایی که در این جستار در مورد الیوت داشتم را به صورت یک فایل منسجم تقدیم خواهم کرد.
ببخشید اگر اینها و چند مطلب بعدی حالت آشفته و پراکنده دارد.
یا علی
===============



نکات و قوانین کمکی:
(منظور از قوانین کمکی قوانینی است که اگر نقض شوند مشکلی پیش نمی آید ولی این موارد بسیار دیده شده که اتفاق می افتند)
برای تخمین محل موج 5 اگر موج 3 عادی بود خطی که انتهای 2و4 را به هم وصل می کند ملاک قرار می دهیم.
اگر کشیده بود خطی که از 1به3 وصل شده را ملاک قرار می دهیم.
=========
اگر موج 4 به محدوده ی موج 1 وارد شد ساختار را دیاگونال در نظر می گیریم.
ساختار دایاگونال در زیر موج های موج 1 از 5 گانه موج های الیوت ظهور پیدا می کند.

موج 1 یا 5تایی است یا دایاگونال
موج 3 و 5 همیشه 5تایی هستند
موج 2 و 4و b همیشه سه تایی هستند
موج a یا سه تایی است یا دایاگونال
موج 5 ممکن است قله موج 3 را نتواند بزند (به این حالت موج 5 کوتاه شده یا truncation می گویند)





موج سوم می تواند کوتاه تر، 1.618، 2.618 یا 4.618 برابر موج اول باشد.
شیب موج سوم معمولا بیشتر از موج های دیگر است.
احتمال انبساط موج سوم هنگامی که موج دوم ضعیف است و حالت پهنه یا بی قاعده دارد بیشتر است.

موج پنجم
طول موج 5، 0,382 یا 0,618 برابر طول حرکت قیمت از ابتدای موج 1 تا انتهای موج 3 است. اغلب، طول موج 5 نیز 1,618 برابر طول موج 1 است. اگر موج 3 منبسط بود، احتمال می رود موج 5 به اندازه ی موج 1 باشد.
واگرایی نشانگر ها در موج پنجم دیده می شود.
اگر موج 4 از کانال بیرون زده باشد، ممکن است موج 5 هم از کانال بیرون بزند!
اگر موج 5 به هدف کانال نرسد اصلاح قدرتمندی خواهیم داشت.

انبساط ها 60 درصد در موج سوم، 35 درصد در موج پنجم و 5 درصد در موج اول هستند.



موج دوم نباید از نظر طولی بزرگتر از موج اول باشد
موج سوم بیشترین شیب را دارد (مگر اینکه موج 5 منبسط باشد)
اگر موج گسترش یافته باشد (معمولا موج 3) دارای 9 الی 17 زیرموج خواهد بود

[mhjboursy]

پاسخ : ✌استراتژی✌

مثلث مورب Triangle Diagonal
=======================
خصیصه: موج 4 داخل حوزه ی موج 1 می رود (ولی موج 3 را پوشش نمی دهد)

Ending Diagonal: ساختار 3 3 3 3 3 در نقش موج c یا 5 ظاهر می شوند که پایان موج با درجه ی بزرگتر را نشان می دهد. بعد از دایاگونال که منقبض شده یک موج قدرتمند در جهت گرایش بازار (و روند) شروع می شود.
در نقش موج 5 معمولا از انتهای سومین موج فراتر می رود. اما اگر الگوی قطری موفق به پیش افتادن از موج 3 نشود، منتظر بازگشت تیز و سریع باشید. بازگشت تیز شکل زیگزاگ یا زیگزاگ دوگانه به خود می گیرد. بازگشت به طور معمول به جایی اصلاح می شود که مثلث قطری از آن جا آغاز شده بود (پایان موج 4)

Leading Diagonal: ساختار 5 3 5 3 5 در نقش موج 1 یا A. در خود ساختار موج 1 قوی ترین و 5 ضعیف ترین موج است.

استراتژی: با توجه به ادامه ی قدرتمند روند بعد از ending diagonal می توان بعد از مشاهده این الگو نسبت به خروج یا ورود به خوبی تصمیم گیری کرد. (اگر روند و موج با مرتبه ی بزرگتر خیزان بود ورود کنیم و اگر افتان بود خارج شویم)