✌راهبرد-Strategy✌

[mhjboursy]

پاسخ : ✌استراتژی✌

الگوی فنجان و دسته اش
================
کارایی الگو
درصد عدم موفقیت (اگر اصول به خوبی رعایت شوند) 5 درصد است و میانگین افزایش قیمت 34 درصد. البته الگویی نیست که به وفور دیده شود.

بازه قیمتی
قیمت باید 30 درصد افزایش یابد تا الگو تکمیل شود.

شکل
باید شبیه حرف یو باشند نه وی (البته ممکن است در یک نمودار با فواصل زمانی خاص تغییر کند. مثلا در هفتگی شکل وی باشد و در ساعتی شکل یو!)
لبه های فنجان باید در محدوده های قیمتی یکسانی باشد.
درون فنجان یک فنجان دیگر معمولا وجود دارد

طول زمانی
خود فنجان 7 تا 56 و دسته 1 تا 5 هفته (ایده آل دو سه هفته)

===============
استراتژی:

سیگنال خرید
دسته یک خط روند برای خودش ایجاد می کند که اگر آن را بشکند سیگنال خرید است. همین طور می توان منتظر ماند که قیمت از فنجان بالاتر رود بعد خرید را انجام داد.

سیگنال فروش
بعد از ده پانزده درصد صعود از لبه ی فنجان احتمال نزول شدید وجود دارد و سیگنال فروش است.

[mhjboursy]

پاسخ : ✌استراتژی✌

امواج اصلاحی نوع تخت


=====================

بعد از امواج پرقدرت و ممتد به وجود می آیند و از نظر زمانی کشیده است.
ساختار: 335
معمولا سه موج با هم برابر هستند. و موج B بیش از 62 درصد موج A را پوشش می دهد.
اگر موج B بزرگتر از A شد (به اندازه ی 123 تا 138 درصد) موج c هم بزرگتر از هر دو خواهد بود.
اصلاحی که با پهنه شروع شود قوی خواهد بود (لا اقل 62 درصد)
کاربرد در b و 2 و 4
موج تخت بی قاعده: موج C از A بزرگتر است و امواج به خاطر بیرون زدن موج 2 از مسیر گول زننده هستند. اگر موج C خیلی بزرگ شد موج بعدی (در مرتبه ی بالاتر) قدرت کمتری خواهد داشت و یا اصلا روند تمام می شود.

[mhjboursy]

پاسخ : ✌استراتژی✌

امواج اصلاحی نوع زیگزاگ
===================

ساختار: 535
خصوصیت: اصلاح زیاد - مناسب موج دوم الیوت
موج a و b داخلی نباید بیش از فیبو 62 درصد موج قبلی شان بروند و انتهای موج c معمولا بیشتر از انتهای موج a می باشد. اگر بازار به دلیل اشتیاق زیاد موج آخر را نا تمام بگذارد در این حالت به ساختار زیگزاگ رانینگ (گریزان) می گویند. موج سوم معمولا 100، 0.62 یا 162 درصد از موج اول است.
موج b داخلی حداکثر به اندازه ی 62 درصد موج a
موج c داخلی بیشتر از موج a پیش روی می کند.
کاربرد در 2 و a و x و موارد کمی موج b از تخت، موج 4 و در مثلث
زیگزاگ مضاعف: دو تا زیگزاگ که وسطشان یک x با حالت اصلاحی وجود دارد.

[mhjboursy]

پاسخ : ✌استراتژی✌

امواج اصلاحی نوع ترکیبی
==================

از سه موج تشکیل شده و معمولا w زیگزاگ ساده، x تخت و y مثلثی (مثلث اگر در ساختار باشد همیشه آخرین است)
موج X می تواند زیگزاگ باشد.
کاربرد در x یا 4 یا b - کمتر در a و 2 قرار می گیرند.
زیگزاگ مضاعف: دو تا زیگزاگ که وسطشان یک x با حالت اصلاحی وجود دارد.

[mhjboursy]

پاسخ : ✌استراتژی✌

نشانگر CCI
================

CCI (مخفف commodity channel index به معنای شاخص کانال کالا)

فرمول:
قیمت کالا منهای میانگین قیمت
------------تقسیم بر----------
انحراف مطلق در بازه ی 14 روزه

معنای نشانگر: میزان امنیت را نشان می دهد
کاربرد و استراتژی: برای فهمیدن زمان بازگشت قیمت استفاده می شود

[mhjboursy]

پاسخ : ✌استراتژی✌

نشانگر تکانه - Momentum
=================

فرمول تکانه:
قیمت پایانی تقسیم بر قیمت پایانی در طول یک دوره زمانی (به درصد)

معنای نشانگر تکانه:
بالا (یا زیر) صد -> قیمت الان بالا (یا زیر) قیمت دوره زمانی قبلی رفته
فاصله با خط صد -> سرعت حرکت قیمت چقدر بوده

کاربرد ها و استراتژی های استفاده:

• شکسته شدن خط روند تکانه (برای شناسایی روند جدید)
• واگرایی
• قطع خط صد (بالا روند صعودی، پایین نشان دهنده ی روند نزولی)
• عبور از میانگین متحرک
• اشباع خرید و اشباع فروش

[mhjboursy]

پاسخ : ✌استراتژی✌

واگرایی
================
حالت مثبت یا منفی بودن و تقسیم بندی واگرایی به واگرایی و همگرایی مهم نیست کافی است بدانیم دو حالت کلی زیر وجود دارد و معمولا بعد از مشاهده این دو حالت برای روند چه اتفاقی رخ خواهد داد.
معمولا این واگرایی را برای نشانگر مکدی و آراس آی بررسی می کنند.
در جایی که احتمال تغییر یا ادامه ی روند وجود دارد و شک وجود دارد بهتر است این نشانگر بررسی شود. یعنی در جایی که حدس می زنیم انتهای موج C یا 5 باشد.

واگرایی معمولی
قیمت زیاده روی کرده باشد نسبت به نشانگر
نتیجه: شکسته شدن روند

واگرایی مخفی (Hidden)
نشانگر ارقام زیادتری نشان دهد نسبت به قیمت
نتیجه: ادامه ی روند

[mhjboursy]

پاسخ : ✌استراتژی✌

زاویه ی گن
=====================
به زبان ساده: می گوید حرکت های قیمت در زاویه ای خاص (معمولا 45 درجه) پایدار است و قیمت تمایل دارد در آن زاویه حرکت کند، اگر از آن زاویه عدول کند تمایل پیدا خواهد کرد تا اختلاف خود را جبران کند.
البته این 45 درجه یعنی پیمایش یک واحد زمان به ازای یک واحد قیمت. پس بستگی به این پیدا می کند که قیمت و زمان را چگونه و با چه یکانی ببینیم (مثلا نمودار را لگاریتمی بگیریم؟ در جهت عمودی جمع بکنیمش یا بکشیمش؟ از نمودار ماهانه استفاده کنیم؟ از نمودار روزانه استفاده کنیم؟ و ...)
علاوه بر این زاویه ی 45 درجه با هر نموداری جور نیست، بعضی سهم ها افت و خیز تیز تری به صورت معمول دارند و بعضی کند تر.
ولی تحلیل گران یک راه ساده برای استفاده از این الگوی زاویه ای بر روی نمودار ها پیشنهاد می کنند: شخصی سازی زاویه ی گن بر نمودار ها!

کاربرد و استراتژی استفاده:
روی گذشته نمودار ها بررسی می کنیم افت و خیز ها بیشتر با چه زاویه ای بوده؟ زاویه ای که بیشترین تناسب را با گذشته ی سهم دارد به عنوان زاویه ی گن برای حال و آینده ی سهم انتخاب می کنیم. از این به بعد هر حرکتی از قیمت سهم که تیز تر یا کند تر از این زاویه بود را می توان نشانی از هیجانی یا اشتباه محاسباتی بازار دانست و انتظار داشت بازار بعد از فورکش کردن هیجان به قیمت هایی که این زاویه اشاره می کند برگردد و طبق این تحلیل خرید و فروش انجام داد.

==========
پی نوشت:
گفته می شود خود آقای گن این زوایا را به نوعی به مسائل مذهبی یا ستاره شناسی ربط می داده و زوایای اختصاصی برای هر سهم را از روی این جور مسائل به دست می آورده!

[saaani]

پاسخ : ✌استراتژی✌

ویلیام دلبرت گن یک محقق بزرگ، نویسنده ای پرکار، مردی سرسخت و یک معامله گر موفق در بازار سهام و کالا بود. بسیاری از محققان و اندیشمندان که در دوره او می زیسته اند؛ بر این باورند که اکثر روش های او مانند مربع ۹ تایی، صدها سال قبل از او توسط مصری ها، هندی ها و یا ایرانیان مورد استفاده قرار می گرفته و گن فقط توانسته است پس از سال ها مجدداً آنها را پیدا کند.
او برای ساخت نظریه خود یکی از مهم ترین مبانی آن را این چنین تعریف کرد : "در هر زمانی توجه کردن شما به زمان اجتناب ناپذیر خواهد بود. برای موفقیت در بازار بورس باید دانش آن را فرا گیرید قبل از اینکه ضرر کنید. بسیاری از معامله گران بدون هیچ دانشی وارد بورس شده و بعد از اینکه سرمایه ای کلان را از دست می دهند، متوجه می شوند که باید از قبل آماده باشند."گن يك معامله گر افسانه اي بود. او تقريبا 25 نقشه كش را براي ترسيم نمودار تمام سهم ها در بازار سهام نيويورك استخدام كرد. او نمودارها را براي به دست آوردن فرصت هاي سرمايه گذاري بازبيني مي كرد. هر چند كه شهرت او بخاطر قدرت پيش بيني گري اوست اما او ثروت بسيار زيادي را به وسيله روش معاملاتي مكانيكي خود كه يك روش پیرو-روند بود بدست آورد.ویلیام دلبرت گن ابزارهای تحلیل تکنیکال معروف به زوایای گن، مربع ۹ و دایره ای ۳۶۰ (که نمودارهای اصلی هستند) را توسعه داد.روش های پیش بینی بازار گن بر پایه هندسه، ستاره شناسی، طالع بینی و ریاضیات باستانی هستند.۲۸قانون معامله گری Gann1. هیچ وقت بیشتر از ۱۰ درصد سرمایه معامله گری خود را در یک معامله تنها به مخاطره نیندازید.
2. همیشه دستورات توقف زیان (حد ضرر) را به کار ببرید.
3. هیچ وقت بیش از حد معامله نکنید.
4. هیچ وقت نگذارید یک سود به ضرر تبدیل بشود.
5. به معامله هایی وارد نشوید اگر از روند نامطمئن هستید. هیچ وقت با روند مخالفت نکنید.
6. وقتی در شک هستید، خارج شوید و وقتی در شک هستید وارد نشوید.
7. فقط در بازارهای فعال معامله کنید.
8. ریسکتان را به طور برابر بین بازارهای مختلف توزیع کنید.
9. هیچ وقت دستوراتتان را محدود نکنید. در بازار معامله کنید.
10. معاملات را بدون یک دلیل خوب نبندید.
11. پول های اضافی از معاملات موفق باید در یک حساب جدا قرار بگیرند.
12. هیچ وقت برای کندن پوست سر یک سود معامله نکنید.
13. هیچ وقت یک زیان را میانگین گیری نکنید.
14. هیچ وقت از بازار خارج نشوید چون صبرتان را از دست داده اید یا وارد نشوید چون از انتظار مضطرب شدهاید.
15. از برداشت سودهای کوچک و زیان های بزرگ پرهیز کنید.
16. هیچ وقت یک توقف زیان را لغو نکنید، پس از آن که معامله را قرار دادید.
17. از ورود و خروج به مدت زیاد از بازار پرهیز کنید.
18. راضی باشید که از هر دو سوی بازار پول به دست بیاورید.
19. هیچ وقت خرید و فروش نکنید چون قیمت پایین یا بالا است.
20. مثلث سازی باید وقتی انجام شود که سطوح مقاومت را رد کرده باشد و ناحیه توزیع را شکسته باشد.
21. مثلث صادر می شود وقتی که یک روند قوی داشته باشد.
22. هیچ وقت یک موقعیت بازنده را هج نکنید.
23. هیچ وقت موقعیتتان را بدون یک دلیل خوب عوض نکنید.
24. پس از دوره های طولانی موفقیت یا شکست، از معامله گری پرهیز کنید.
25. تلاش نکنید که سقف یا کف را حدس بزنید.
26. توصیه های یک انسان کور را دنبال نکنید.
27. معامله گری پس از اولین زیان را کاهش دهید؛ هیچ وقت افزایش ندهید.
28. از وارد شدن اشتباه و خارج شدن اشتباه پرهیز کنید؛ یا وارد شدن صحیح و خارج شدن اشتباه. این یک اشتباه دو برابر ایجاد می کند.

[mhjboursy]

پاسخ : ✌استراتژی✌

Ichimiko

1-1- خط چرخش Tenkan-Sen با رنگ قرمز
فرمول: 2 / (بالاترین قیمت در دوره 9 روزه + کمترین قیمت در دوره 9 روزه)
یک نوع میانگین متحرک است. البته میانگین متحرک قیمت پایانی نیست بلکه میانگین متحرک نسبت به بیشترین و کمترین قیمت های معامله است.

1-2- خط پایه Kijun-Sen با رنگ آبی
فرمول: 2 / (بالاترین قیمت در دوره 26 روزه + کمترین قیمت در دوره 26 روزه)

1-3- خط عقب مانده Chikou-Span به رنگ سبز
فرمول: چیکو نمودار فعلی است که به 26 روز قبل منتقل شده است.
چیکو اسپن شبیه ممنتوم عمل می کند و جهت آینده ی روند را پیش بینی می کند.

1-4- خطوط راهنما Senkou Span A,B که ابر را ایجاد می کنند
فرمول:
Senkou Span A = میانگین کیجون و تنکن
Senkou Span B = 2 / (بالاترین قیمت در دوره 52 روزه + کمترین قیمت در دوره 52 روزه)
هر دو 26 روز به جلو شیفت داده می شوند. در حقیقت محاسبات ابر امروز برای 26 روز قبل است.


1-5- تفسیر، استراتژی و کاربرد
در کل می توان گفت فلسفه پشت ایچیمیکو این است که بازار روند اصلی خود را در دوره های 26 واحدی (26 روزه) نشان می دهد. یعنی نوسانات گذرا در دوره ی 26 روزه می آیند و می روند و اگر روندی واقعا وجود داشته باشد باید برآیند این 26 روز مثبت باشد.
در ایچیمیکو نیز مانند بسیاری از نشانگر ها برای از بین بردن نقش نوسانات جزئی در تعیین جهت روند از "میانگین گیری" استفاده می شود با این تفاوت که در ایچیمیکو دیگر به قیمت پایانی یا typical توجه نمی شود بلکه وسط قله تا دره به عنوان میانگین در نظر گرفته می شود! (و این به نظر بنده آسیب پذیری و ضعف ایچیمیکو را می رساند... کافی است تصور کنیم وضعیت خطوط ایچیمیکو در حالی که دو نفر در سهمی که قیمتش 1000 ریال است 1 عدد سهم را در قیمت 1 ریال یا 100000 ریال معامله کنند چطور می شود؟ البته این روش میانگین گیری در ایچیمیکو می تواند در بازاری مناسب باشد که محدودیت نوسان دارد و نیز فروشنده و خریدار همیشه برایش وجود دارد و بنابر این کسی نمی تواند سهم را به قیمت 1 یا 100000 ریال معامله کند)
سیگنال های ایچیمیکو مانند بسیاری از سیگنال هایی که از نشانگر های دیگر می آیند خرید در کف و فروش در سقف را توصیه نمی کند بلکه ایچیمیکو (مانند بسیاری از نشانگر های دیگر) در پی یافتن روند صعودی قوی و استفاده از آن است. برای همین ممکن است تعداد زیادی از سیگنال های خرید آن به سرعت به سیگنال فروش برسند یا حتی در مواردی سیگنال های خرید با ضرر داشته باشیم ولی سعی ایچیمیکو معرفی روشی است که برآیند توصیه های آن مثبت و همراه سودی معقول باشد.
البته طبق مطالبی که در مورد سایر نشانگر ها گفتیم، در مورد ایچیمیکو هم می توان شخصی سازی انجام داد. می توان به جای استفاده از میانه ی روند صعودی، با آن کف ها و قله ها را تشخیص داد. همین طور می توان به جای عدد 26 و 52 و 9 اعدادی دیگر را جایگزین و آزمایش کرد تا به بهترین اعداد مطابق با شخصیت نماد مورد نظر دست یافت.

1-5-1- سیگنال خرید (تشخیص روند صعودی)
· خط چرخش بیاید بالای خط پایه (یعنی تنکن قرمز که میانگین 9 روزه است بیاید بالای کیجون آبی که میانگین 26 روزه است.)
· به خصوص اینکه قیمت در بالای ابر کومو باشد. (یعنی قیمت الان بالای میانگین 52 روزه و 15 روزه که در 26 روز قبل محاسبه شده، باشد)
· به خصوص اینکه ابر کومو صعودی باشد. (یعنی 26 روز قبل روند صعودی داشتیم.)
· به خصوص اینکه خط عقب مانده بالای نمودار قیمت (در 26 روز گذشته) باشد. یعنی قیمت الان بیشتر از قیمت 26 روز قبل باشد.
· به خصوص اینکه خط چرخش و خط پایه همسو به طرف بالا حرکت کنند.
· به خصوص اینکه قیمت بالای خطوط تنکن و کیجون (قرمز و آبی) باشد.

(تشخیص روند نزولی و سیگنال فروش نیز دقیقا برعکس موارد ذکر شده در بالا می باشد)


1-5-2- روند آینده صعودی
اگر ابر سبز باشد (یعنی سنکو اسپن A بالای سنکو اسپن B با شد) آینده ی سهم روند صعودی دارد.
اگر خود ابر حالت صعودی داشته باشد نشان دهنده ی روند آینده ی صعودی سهم خواهد بود. به خصوص هنگامی که هر دو تا خط ابر (یعنی سنکو اسپن A,B) صعودی باشند.
لازم به ذکر است که اگر ابر آینده کوچک باشد بازار کمتر در حالت بی تصمیمی قرار می گیرد.

[TAJ2014]

پاسخ : ✌استراتژی✌

محمد حسین جان فوق العاده است یه دنیا تشکر بخاطر این زحماتی که میکشید
واقعا مطالب بسیار مفیدی برای همه دوستان هست

[mhjboursy]

پاسخ : ✌استراتژی✌

خلاصه هایی از تجربیات پشوتن مشهوری نژاد!
=========================

از کدام تایم فریم استفاده کنیم؟
===================
(تایم فریم یعنی قاب زمانی-مثلا نمودار روزانه باشد یا دو ساعته یا هفتگی؟...)
در تایم فریم بالاتر روند را تشخیص دهید. در تایم فریم جاری ماشه را بچکانید (نقطه ورود را مشخص کنید) و در تایم فریم پایین تر از بازار خارج شوید.


نحوه تشخیص روند از میانگین های متحرک
==========================

• بوسیله ی بزرگترین میانگین متحرک - مثلا 30 روزه - می توان جهت روند را تشخیص داد. که اگر شیب آن به سمت بالا باشد بازار صعودی است.
• همین طور اگر سه میانگین متحرک در نظر بگیریم – مثلا 30 روزه و 15 روزه و 7 روزه – اگر میانگین کوچکتر از بقیه بالا تر بود و میانگین بلند مدت تر از همه پایین تر، می گوییم روند صعودی است.
• و نیز اگر خود نمودار قیمت بالای میانگین متحرک بود روند صعودی است.
• اگر تمام شرایط بالا احراز شد می توانیم خرید انجام دهیم.

شخصی سازی میانگین های متحرک
====================
چندین میانگین را امتحان می کنیم. آن را که نمودار قیمت بیشتر به آن عکس العمل نشان می دهد (و هنگامی که نمودار قیمت به آن می خورد بر می گردد) را انتخاب می کنیم.

روش تشخیص قله و دره
==============
بهترین راه تشخیص با چشم است ولی می توان با استفاده از نشانگر زیگزاگ هم این کار را کرد. همین طور می توان نشانگر فراکتال را روی نمودار قرار داد و هر جا که از دو فراکتال مجاورش بالاتر بود می شود قله. (ولی همان روش تشخیص با چشم خوب و کافی است)

داشتن استراتژی "بدون داد و ستد"
===================
باید هر معامله گری در استراتژی خودش یک حالتی داشته باشد به نام No Trade Zone
در شرایطی مثلا هنگامی که روند بازار نامعلوم است، یا زمانی که بازار گیج می زند، هیچ کاری نباید کرد.
در عوض بازارهایی داریم که به آن Strong Market می گویند که در آن بازار روندی را با قدرت نشان می دهد و خطر را کم و سود را زیاد می کند و بهترین زمان برای وارد شدن می باشد و توصیه می شود با قدرت به این بازار قوی وارد شویم.


هنگام شک و تردید بهترین کار خروج موقت از بازار است.

[mhjboursy]

پاسخ : ✌استراتژی✌

زمان خرید و فروش و حد سود و حد ضرر - پشوتن
===========================

• (به خصوص در فارکس) حد سود را می توانید به صورت خشک چند درصد (مثلا 20 درصد) بالاتر از خرید انتخاب کنید (روش ساده و ابتدایی)
• یا اینکه دو تا حد سود داشته باشید برای بلند مدت و کوتاه مدت . (روش متوسط)
• یا اینکه بر اساس تریلینگ حد سود بگذارید. (روش حرفه ای تر)
• یا اینکه حد سود های زیاد و متفاوتی داشته باشید بر اساس امواج الیوت یا سطوح فیبوناچی. (روش حرفه ای)
• ولی هر کاری می کنید این طور رفتار نکنید که موج صعودی بیاید و تمام شود و موج نزولی شروع شود و تمام شود و شما همچنان بی برنامه مانده باشید. (روش احمق ها)
• می توان حد سود را (بر اساس خطوط روند و در) چند درصد بالاتر از قله قبلی و حد ضرر را هم چند درصد پایین تر از کف قبلی تعیین کرد.
• می توان میانگین های متحرک (بخصوص بلند مدت تر ها را) به عنوان سطوح مقاومت و حمایت و نیز به عنوان نقاط حد ضرر در نظر گرفت.

حد ضرر - farshidu
===========

• روش اول: (در روند نزولي دائم كفهاي پايينتر و سقفهاي پايينتر تشكيل مي گردد، وقتي خريدي انجام ميدهيم يعني معتقديم روند صعودي شده پس كفي كه منتظريم تشكيل شود از كف قبل بايد بالاتر باشد. پس از اصلاح قيمت و در منطقه مورد نظر خريد مي كنيم و) اگر كف قبل شكسته شود يعني تحليل ما مبني بر صعودي شدن قيمت غلط بوده و سهم همچنان در روند نزولي قرار دارد، پس ميفروشيم.
• روش دوم:با تحليل هارمونيك منطقه برگشتي را پيدا مي كنيم و در منطقه مذكور خريد انجام ميدهيم، پايينتر از اين ناحيه يك ناحيه برگشتي ديگر وجود دارد كه در صورت شكست ناحيه اول احتمال نزول تا محدوده پايينتر وجود دارد حال تصميم با ماست و بامحاسبه زيان بابت نزول تا محدوده پايينتر يا نگهداري مي كنيم يا ميفروشم

ممكن است درست كمي پايينتر از prz اول يك prz ديگر وجود داشته باشد كه ارزش نگهداري سهم را داشته باشد.

[mhjboursy]

پاسخ : ✌استراتژی✌

ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک چیست؟
==========================
ریسک سیستماتیک کل بازار یا بخش اعظمی از بازار را تحت تاثیر قرار میدهد.مثل شرایط سیاسی،تحریم ها
ریسک غیر سیستماتیک که یک شرکت یا یک صنعت خاص را تحت تاثیر قرار میدهد.مثل افزایش بهای سیمان و ...
ریسک سیستماتیک را به هیچ وجه نمی توان حذف نمود اما ریسک غیر سیستماتیک را با تنوع بخشی میتوان حذف نمود.


چند توصیه خیلی خوب از محسن باقری در 921113:
=================
خرید باید در منفی باشد و فروش در مثبت
فروش هم تا وقتی صف خرید هست جایز نیست
در محدوده های مقاومتی شاخص و سهم پله ای بر نقدینگی بیافزایید
یادتان باشد اولویت اول ضرر نکردن و دوم سود کردن است

[mhjboursy]

پاسخ : ✌استراتژی✌

چنگک اندروز (مطالعه خط میانی)
==================

1-1-مقدمه
با استفاده از چنگک اندروز می توان چرخه های (سیکل های) بزرگتر و اساسی را شناسایی و اندازه گیری کرد.
اندروز معتقد بود که در 80 درصد مواقع قیمت به خط میانی (که توضیح خواهیم داد) کشیده می شود. و در 20 درصد باقی نیز رفتاری مشابه با تغییرات و نوسانات شدید صورت خواهد گرفت. (لینک منبع)

1-2-نحوه رسم
با استفاده از سه نقطه مربوط به دو موج افتان و خیزان (معمولا پشت سر هم) از روند فعلی، سه خط روند (خطوط حمایت و مقاومت یا خطوط رگراسیون) برای آینده ترسیم می شود. موج اصلی با نقطه ی آغاز A واقع می شود و نقاط B,C نیز به ترتیب ابتدا و انتهای موج اصلاحی ای می باشند. (لینک منبع)

1-3-استراتژی خرید و فروش به وسیله ی چنگک
هنگامی که قیمت به لبه های چنگک می رسد پیش بینی می شود قیمت دوباره به سمت خط میانی جذب شود.
اگر قیمت از خطوط حمایت و مقاومت (لبه های چنگک) بیرون زد هم باز گفته می شود که قیمت تمایل دارد به خط میانی برگردد ولی کار روی این نقاط خطرناک است چرا که احتمال دارد بازار خواسته باشد تغییر روند دهد! (چنگکی جدید در جهتی جدید) (لینک منبع)
در کل می توان گفت هنگامی که قیمت خط میانه را می شکند تمایل دارد به آن پول بک کند و پیش از ادامه آن را باز آزمایی کند. (منبع)


1-3-1-الگوریتم تصمیم گیری در این استراتژی
1-3-1-1-مثالی از مراحل تصمیم گیری درون کانال (مثالی از فروش در روندی کاهشی):

• حرکت قیمتی را شناسایی کنیم که خط میانی را شکسته و به خط بالایی نزدیک می شود.
• مشاهده ی الگویی برگشتی (مانند الگوی ستاره ی صبح در الگوی شمعی ژاپنی)
• مشاهده ی کاهش در یک نشانگر نوسان گر (مثل استکاستیک)
• انجام فروش در چند درصد پایین تر از قیمت پایانی الگوی برگشتی مشاهده شده
• قرار دادن حد ضرر در چند درصد بالاتر از خرید (مثلا وسط الگوی برگشتی یا طوری که نسبت خطر به پاداش 1 به 3 شود) (لینک منبع)

1-3-1-2-مثالی از مراحل تصمیم گیری هنگامی که قیمت از کانال بیرون می زند (مثالی از فروش در روندی کاهشی):

1. شناسایی حرکت قیمت هنگامی که از خارج از کانال به سمت کانال در حال حرکت است.
2. مشاهده ی ورود قیمت به کانال به همراه تایید نشانگر (به عنوان نمونه داشتن تکانه ای مناسب و حرکت رو به پایین استکاستیک)
3. انجام فروش در چند درصد پایین تر از خط روند. و تعیین حد ضرر در کمی بالاتر از خط روند شکسته شده. (لینک منبع)

1-3-2-خط ماشه و چنگک اندروز
اگر قیمت از کانال بیرون بزند، اگر مقدار بیرون زدگی از حدی بیشتر باشد به نظر می رسد قیمت، روند را شکسته و می خواهد روندی جدید ایجاد کند. برای پیدا کردن این مقدار از خط روندی دیگر، به نام خط ماشه استفاده می کنیم.
خط ماشه را در روند صعودی به وسیله ی وصل کردن نقاط 1 به 3 و در روند نزولی به وسیله ی وصل کردن نقاط 1 به 2 رسم می کنیم.
اگر قیمت چنگک را شکست و به این خط رسید دیگر روند قبلی و چنگک قبلی نا معتبر خواهند بود. (لینک منبع)
طبق قانون Hagopian وقتی قیمت تا نیمه ی راه می آید ولی قدرت رسیدن به خط میانه را ندارد، بر می گردد و با قدرت زیاد چنگک را می شکند و از آن رد می شود. (منبع)

1-4-تاریخچه و سیر تحول چنگک
تاریخ چنگک اندروز به پیدایش خط میانی و قانون سوم نیوتون!!! مربوط می شود. بابسون در 1919 دریافت که در نمودار ها یک نمودار نرمال (خط میانی) وجود دارد که اگر قیمت از آن عدول کند، تمایل دارد با جهت مخالف و به همان قدرت که از آن عبور کرده به سمت آن برگردد. (هر عملی را عکس العملی است...) بابسون به همین ترتیب توانست یک سقوط شدید را در 1929 تشخیص دهد که به سقوط بابسون معروف شد. بابسون شاگردی داشت به نام مارشل که رفیق دکتر اندروز بود و او قابلیت پیش بینی بسیار بالایی داشت ولی نحوه پیش بینی او امروز برای ما معلوم نیست. (لینک منبع)

1-4-1-چنگک اسکیف
اسکیف (از شاگردان اندروز) این نظریه را داد که در چنگک اندروز، در جایی که نوسان شدید نداریم می توان نقطه ی ابتدایی (1) را به جای انتخاب در قیمت اکسترمم در وسط نقطه ی 1 و 2 انتخاب می کنیم (از نظر زمانی هم می تواند نقطه زیر نقطه ی 1 واقع شود یا می تواند زمانی وسط نقطه ی 1 و 2 انتخاب شود که این دومی به چنگک اسکیف اصلاح شده معروف است). (لینک منبع)

1-4-2-تحلیل کلیویتی
پاول کُگلان در صدد برآمد روش مارشل را کشف کند، او می گوید به جای اینکه به نمودارهایی که افتان یا خیزان هستند به صورت افقی نگاه کنیم، بیایید نگاه خودمان را بر حسب خط میانه (و شیب روند) نمودار ها بهنجار کنیم!!! (و به این شیوه به پیش بینی های مارشل نزدیک تر می شویم) پاول کگلان سه مرحله پیشنهاد می دهد: 1- شیب را مشخص کنید 2- سقف و کف را مشخص کنید 3- منتظر تغییر روند باشید. (لینک منبع)





===================
پی نوشت:

محمد حسین جان فوق العاده است یه دنیا تشکر بخاطر این زحماتی که میکشید
واقعا مطالب بسیار مفیدی برای همه دوستان هست

سلام
خیلی متشکرم از لطفتان
خوشحالم که مثمر واقع شد.@};-@};-@};-