✌راهبرد-Strategy✌

**mhjboursy** · 2015/09/07, 03:46

پاسخ : ✌استراتژی✌

خطاهاي رايج سرمايه گذاران مبتدي - ترجمه: محمدحسين طاهري
========================

نداشتن برنامه مشخص براي سرمايه گذاري
سرمایه‌گذاری بر روي يك سهم خاص به جاي سبدي از انواع اوراق بهادار
سرمایه‌گذاری بر روي سهام به جاي سرمایه‌گذاری بر روي شركت سرمایه‌گذاری قمار نيست و نبايد مانند يك بازي برد و باخت به آن نگاه كرد. سرمایه‌گذاری پذيرش ريسك معقول با هدف تأمين مالي يك بنگاه اقتصادي معين است. بنگاهي كه به نظر سرمایه‌گذار اين توانايي را دارد كه در بلندمدت به رشد مثبتي دست يابـد. بـراي رسـيدن بـه اين هدف، بهتر است دست به كار تحليل ويژگيهاي بنيادي شركت يا صنعت مورد نظر شويد نه و بررسي تغييرات روزانه قيمت سهام شركت. خريد يك سهم خاص تنهـا براسـاس هجـوم بازار يا علاقة شخصي شما نسبت به محصولات توليدي يا خدمات ارائه شـده توسـط شـركت، بهترين راه براي دور ريختن پولتان است! به علاوه، لازم است گوشه چشمي هـم بـه چگـونگي رعايت مسايل مربوط به راهبري شركتي در شركت مورد نظرتان داشته باشيد.
خريد در بالاترين قيمت / گران خريدن
فروش در پايينترين قيمت / ارزان فروختن
زير و روكردن سرمایه‌گذاریهاي انجام شده هر چه كمتر سرمایه‌گذاریهاي انجام شده خود را جابهجا كنيد، در نهايـت عايـدي بيـشتري نصيبتان ميشود. مطالعه انجام شده توسط دو تن از استادان دانشگاه كاليفرنيا بر روي بـيش از 64 هزار نفر از سرمایه‌گذاران يك مؤسسة بزرگ كارگزاري، طي سالهاي 1991 تـا 1996، نشان ميدهد كه اين افراد بدون در نظر گرفتن هزينـة معـاملات، 7/17 درصـد سـود سـالانه حاصل از سرمایه‌گذاری داشته اند كه اين رقم به خودي خود 6/ 0 درصد بالاتر از ميانگين بازار سـهام بـوده اسـت. امـا هنگـامي كـه هزينـة معـاملات محاسـبه مـيشـود، سـود حاصـل از سرمایه‌گذاری آنها به رقم 3/15 درصد در سال يا 8/ 1 درصد پايينتر از ميـانگين بـازار نـزول ميكند. براي سرمایه‌گذاران مبتدي خريد و نگهداري سهم بهتر از خريـد و فـروش مكـرر آن است.
كافي دانستن اخبار رسانه ها يكي ديگر از خطاهاي رايج سرمایه‌گذاران مبتدي اين است كه به مطالعـه و گـوشكـردن بـه اخبار رسانههاي همگـاني اكتفـا مـيكننـد و هـيچ ارتبـاط حرفـهاي بـا مـشاوران كاركـشتة سرمایه‌گذاری ندارند. حتي زماني كه فكر ميكنيد به خبر دست اولي دست پيـدا كـردهايـد و ميتوانيد با استفاده از آن پرتفويتان را رونق بدهيد، به ياد داشته باشيد كه هميشه با عده اي سرمایه‌گذار حرفهاي طرف هستيد كه هر كدام چندين نفر تحليلگر خبره را به استخدام خود درآورده اند. سرمایه‌گذاران حرفـهاي اطلاعـات خـود را از چنـدين منبـع مـستقل گـردآوري ميكنند و پيش از تصميمگيري راجع به سرمایه‌گذاری مورد نظر خود اطلاعات موجـود را بـه دقت تجزيه و تحليل ميكنند. اگر فكر ميكنيد اطلاعاتي كه به دست شما رسيده كاملاً دست اول است و شخص ديگـري از آن خبر ندارد به شدت اشتباه ميكنيد. فراموش نكنيد خبري كه به گوش شما رسيده ممكن است به گوش ديگران هم رسيده باشد، پس همين اطلاعات ممكن است تا ايـن لحظـه تـأثير خود را بر روي قيمتها گذاشته باشد.
پرداخت بيش از اندازة هزينه و كارمزد
انتظار نامعقول
سهل انگاري و بي توجهي افراد به طور معمول به خاطر اين كه نميدانند از كجا و چگونه سرمایه‌گذاری خـود را شـروع كنند، از آغاز كار طفره ميروند يا به دليل زيـان سرمایه‌گذاریهـاي قبلـي يـا رشـد منفـي بازارهاي سهام، از سرمایه‌گذاری جديد سرباز ميزنند. سرمایه‌گذار بايد در هر وضعيتي به كـار خود ادامه دهد و با توجه به شرايط بازار بر روي ابزارهاي مختلف سرمایه‌گذاری كند و مرتـب پرتفوي خود را بررسي كند و از مطابقت آن با برنامه مورد نظر خود مطمئن شود.
ناآگاهي از قدرت واقعي تحمل ريسك اولين نكته اي كه هرگز نبايد فراموش كرد اين است كه سرمایه‌گذاری بـدون ريـسك وجـود ندارد. با اندازه گيري تأثير احتمالي مبلغ مشخصي از زيان مالي (براي مثال، 000,10 ريال) بر وضعيت كلي پرتفوي و روح و روان شخص ميتوان ميـزان اشـتياق او را بـه پـذيرش ريـسك تعيين كرد. به طور كلي، ميتوان گفت افرادي كه براي اهداف بلندمدت برنامه ريزي ميكننـد و به انتظار درآمد بيشتري هستند، بايد پذيراي ريسك بيـشتري باشـند. در هـر حـال، بـراي ارزيابي ميزان ريسك پذيري خود لازم نيـست منتظـر كـاهش ناگهـاني يـا كوتـاه مـدت ارزش داراييهايتان باشيد. همين امروز دست به كار شويد و سقف واقعـي تحمـل ريـسك خـود را مشخص كنيد.

**mhjboursy** · 2015/09/07, 14:56

پاسخ : ✌استراتژی✌

نکاتی کلی از Barsam
==========================
1- دوران آموزش سخت و پی گیری داشته باشید.
2- انضباط و نظم معاملاتی (پایبندی به استراتژی) داشته باشید.
3- انتظارات معقول از سود بازار داشته باشید.
4- به حرف دیگران گوش نسپارید.
5- لقمه هایی که بر می دارید متناسب با دهنتان باشد. (over_trading نکنید)
6- تعصب نداشته باشید و واقع گرا باشید. (از قبل حد ضرر نگه داشتن نمونه ای از این واقع بینی است) بازار به شما می گوید به کدام سمت می رود تا با او همگام شوید! این شما نیستید که به بازار بگویید کدام سمت برود!
7- اعتماد به نفس داشته باشید ولی نه در حدی که تبدیل به غرور شود.

**mhjboursy** · 2015/09/07, 14:58

پاسخ : ✌استراتژی✌

استراتژی کشیدن حد ضرر- پشوتن
=====================================
استراتژی به دنبال خود کشیدن توقف (Trailing Stop Strategy) در کل به این معنی است که در بازار صعودی اگر در قیمتی پایین خرید انجام داده ایم، با بالاتر رفتن قیمت، ما هم به تدریج حد ضرر خودمان را بالا و بالا و بالاتر می بریم. [3]
در داد و ستد هایمان ما یا حد ضرر را کمی عقب تر از قیمت ورود قرار می دهیم (مثلا در روند صعودی اگر در 7000 ریال خرید کرده ایم، حد ضرر را پایین تر از دره قبلی که شاید 6300 ریال باشد در نظر می گیریم – قبلا توضیح داده شد که اگر روند قرار باشد صعودی نباشد باید قیمت از دره قبلی پایین تر برود)
یا اینکه حد ضرر را در همان نقطه ی ورود قرار می دهیم (مثلا سهمی 7000 ریال خریده می شود و در همان 7000 ریال هم حد ضرر قرار داده می شود)
حالت اول یعنی هنگامی که حد ضرر عقب تر باشد برای کسانی که کوتاه مدتی کار می کنند مناسب نیست و نیز امکان دارد اندکی ضرر را متحمل بشویم.
برای همین معامله گران دوست دارند در همان قیمت خرید حد ضرر قرار دهند.
در حالت دوم یعنی هنگامی که در همان قیمت خرید حد ضرر قرار داشته باشد نیز امکان دارد با مشکل "بوسه ی خداحافظی" مواجه شویم!!!. [1]
برای اینکه دچار این مشکل نشویم در روند صعودی یک خرید ثانویه از نوع buy_stop روی آخرین نقطه قیمتی انجام می دهیم. [2] [4]

====================
پی نوشت:
[1]بوسه ی خداحافظی در بسیاری از موارد اتفاق می افتد. هنگامی که قیمت یک روند را می شکند، معمولا بر می گردد و دوباره به آن می رسد و بوسه خداحافظی را به آن خط روندی که شکسته می زند و از این به بعد می رود که برود... حال اگر قیمت خرید و حد ضرر یکی باشد هنگامی که قیمت بوسه خداحافظی را می خواهد بزند حد ضرر ما هم فعال می شود. مثلا اگر خط روند 6500 بود و ما در 7000 خرید داشتیم و در همان 7000 حد ضرر گذاشته بودیم قیمت ممکن است تا 7500 برود، برگردد به 6500 تا بوسه خداحافظی اش را بزند و بعد برگردد و این بار تا 9500 برود که در این حال به خاطر اینکه حد ضرر ما 7500 بوده ، این حد ضرر فعال شده و عملا نتیجه می شود هیچی به هیچی...
[2] (buy_stop در کل یعنی اینکه در قیمت فعلی خرید انجام ندهیم ولی منتظر بمانیم هنگامی که روند صعودی شد در قیمتی بالاتر! سفارش خرید داشته باشیم)
[3] در ادبیات مالی انگلیسی اصطلاح های Twoelve Monthes Trailing هم وجود دارد که نباید با این قاطی کرد و آن به معنی کامل کردن دوره ی 12 ماهه ی شرکت و پایان سال مالی و تثبیت درآمد (EPS) است)
[4] البته من نفهمیدم این مطلبی که جناب پشوتن گفتند چه ربطی به تریلینگ داشت ولی هر دو مطلب درست و جالب بودند.

**mhjboursy** · 2015/09/07, 15:07

پاسخ : ✌استراتژی✌

نکاتی در مورد واگرایی (مخصوصا مکدی) - پشوتن
===============================

بعد از اینکه قیمت دو قله زد، در صورت مشاهده واگرایی در مکدی، پیشنهاد می شود از نماد خارج شوید. (احتمال نزول قوی است)
در کل واگرایی به معنی تزلزل، بی ثباتی و پتانسیل تغییر روند است.
از واگرایی باید بیشتر به عنوان سیگنال خروج استفاده کرد تا سیگنال ورود!!!!!
توصیه می شود از واگرایی به عنوان ابزار تشخیص موقعیت خروج زود هنگام در یک قاب زمانی (time frame) پایین تر استفاده شود. تا حرکت سریع تری انجام داده باشد و بخشی از سود تلف نشده باشد.
در هنگام مشاهده ی واگرایی صبر کنید تا نشانگر به سطح وسط (برای مکدی، صفر) خود برسد و بعد تصمیم بگیرید که قله فعلی از قله قبلی بالاتر است یا پایین تر!!!! اگر این قدر صبر ندارید لا اقل بگذارید به اندازه ی کافی به سطح صفر نزدیک شود.
اگر یک واگرایی شکسته شود سیگنال بسیار قدرتمندی برای ادامه حرکت قبلی بازار صادر خواهد شد. (واگرایی شکسته شود یعنی یک واگرایی نصفه نیمه نشان دهد ولی به سطح صفر نرسد و برگردد و قله بالاتری ایجاد کند)

**mhjboursy** · 2015/09/07, 15:11

پاسخ : ✌استراتژی✌

توصیه هایی مخصوص فارکس - پشوتن
=======================

برخی نماد ها با هم همبستگی دارد. یعنی معمولا مثل هم حرکت می کنند. مثلا یورو با طلا و دلار نیوزلند و دلار استرالیا و نفت (البته یورو با فرانک نسبت عکس دارد)
شاخص بورس تهران هم به نظر می رسد با یورو، طلا و بیشتر از همه با قیمت نفت رابطه مستقیم داشته باشد.
برخی نماد ها مثل "دلار نیوزلند_دلار آمریکا" شب زی هستند. یعنی با تاخیر چند ساعته و در هنگامی که تهران ساعت 11 شب هست تازه کار خود را شروع می کنند و بعد از شروع فعالیت شبیه فعالیت "یورو-دلار" عمل می کنند.
قاب زمانی اصلی 15 دقیقه است.
مدیریت سرمایه: حساب 100 دلاری، جایگاه (position) هایی با حجم 0.01 لات می طلبد. با سود ها و زیان های 30 تا 50 پیپ.

================
پی نوشت، توضیح اصطلاحات فارکس:

پیپ یعنی کمترین درصد معامله و در فارکس. یعنی کمترین میزان تغییرات ارز .که چون نسبت های ارز ها به یکدیگر معمولا با چهار درصد اعشار بیان می شود بنابر این 0.0001 از نسبت دلار به آن ارز خاص یک پیپ به حساب می آید.
Lot واحد اندازه گیری حجم معامله می باشد در بیشتر قراردادها هر لات برابر با 100000 واحد ارز پایه است. لات مینی 10000 و لات میکرو 1000 واحد است. (یک لات معامله کردن دلار_یورو مثل این است که شما صد هزار دلار خریده اید و صد هزار یورو فروخته اید)
لوریج (Leverage) یعنی اهرم افزایش سرمایه
در نرم افزار معاملاتی خواهید دید: Ask و Bid متفاوت اند! بدین معنی که قیمت خرید برای شما بیشتر و قیمت فروش کمتر می باشد. تفاوت این نرخ ها (اسپرد) معمولا در یک کارگزار مقدار ثابتی است و این تفاوت به عنوان کارمزد کارگزاری حساب می شود. مثلا در این مثال اسپرد EUR/USD دو پوینت یا دو پیپ می باشد.

**mhjboursy** · 2015/09/07, 15:13

پاسخ : ✌استراتژی✌

قانون خروج بازار از وضعیت "بی داد و ستدی" - پشوتن
==================================
هنگامی که بازار از وضعیت بی داد و ستدی (یا NTZ یا حالت رنج یا حالت شک و تردید یا حالت گیج زدن که قبلا توضیحش را دادیم) خارج می شود معمولا حرکت قدرتمند و بزرگی را شروع می کند که طول این حرکت معمولا به اندازه ی مدت زمانی است که بازار در شرایط رنج قرار داشته. (موقعیتی برای پاداش صبر و جبران حد ضرر های فعال شده در دوران بی داد و ستدی)

**mhjboursy** · 2015/09/07, 15:31

پاسخ : ✌استراتژی✌

توصیه های کلی و نکاتی از استراتژی پشوتن
===================================

فقط موقعیت هایی انتخاب کنید که کاملا با استراتژی قبلی شما جور باشد. تنها سوار روند هایی بشوید که از نوع و جهت حرکت کاملا مطمئن هستید. (مثلا می توانید صبر کنید تا شیب و فاصله ی میانگین های متحرک به حد خوبی برسد)
همیشه بازار موقعیت های خوب زیادی پیش پای شما خواهد گذاشت.
نباید سرمایه و سود های قبلی را به راحتی (با ریسک زیاد و بی مورد) از دست داد.
ذهن و چشم ما در خیلی از موارد چیز هایی می بینند که ما دوست داریم! نه چیز هایی که وجود دارد! خیلی باید مراقب بود که واقع گرا باشیم.
امواج صعودی که در جا بزنند محکوم به زوال و نزول خواهند بود. ((فکر کنم منظورش مثلث بود))
هنگام تردید بین چند نقطه حمایت و مقاومت می توان از میانگین های متحرک کمک گرفت. اصلا خود میانگین های متحرک یکی از بهترین خطوط حمایت و مقاومت هستند.
من در استراتژی ام (استراتژی عمو پشوتن!) زیاد به اخبار اهمیت نمی دهم و معتقدم که اخبار اگر اهمیت داشته باشند خودشان را در نمودار ها نشان می دهند...
یک خبر خاص تاثیر زیادی می تواند روی بازار داشته باشد (حالا یا آن چیز مورد انتظار انجام گرفته یا نه) یا بازار را پایین می کشد یا بالا می برد. می توان دو دستور خرید و فروش هم زمان در بازار انجام داد و منتظر ماند تا بازار در یک جهت حرکت کند و در هر دو صورت ما سود خواهیم برد! (نکته و رمز موفقیت این روش این است که بازار بعد از انتشار خبر در حالت نوسان یا بلاتکلیفی قرار نمی گیرد یا رومی روم می شود یا زنگی زنگ) به این سیاست Non Farm Payroll می گویند که پیدایش این استراتژی مربوط به اخباری است که ماهانه در مورد نرخ اشتغال آمریکا مطرح می شد و روی ارزش دلار تاثیر می گذاشت (یا تاثیر مثبت درست حسابی یا تاثیر منفی درست حسابی).
از قله ای برای سوار شدن استفاده کنید که زیر مجموعه ای از موج فعلی بازار باشد (البته اگر روند خیلی قوی باشد در قاب زمانی های پایین تر اصلا قله ای ایجاد نمی کند که باید این نکته را در ذهن داشت)
در روش ما و در تکنیکال جدید دیگر ما به دنبال پیش بینی آینده ی بازار یا معنی کردن حرکت آن نیستیم، می گوییم اصلا بازار کاملا بی منطق حرکت می کند (در حقیقت دلایل و عوامل تاثیر گذار آنقدر زیاد هستند که نمی توان همه آنها را بررسی کرد) در این روش تمام تلاش ما این است که با حرکت بازار همگام شویم.
این طور تصور کنید که بین قیمت و میانگین متحرک یک فنر محکم بسته شده است و این فنر اجازه ی دوری زیاد قیمت را از میانگین نمی دهد.
هر چه میانگین متحرک در بازه ی بزرگتری اعمال شود سطح مقاومت و حمایتی که نشان می دهد قوی تر خواهد بود (و شکست آن سخت تر)
برای حد ضرر های بزرگ (که ترسناک هستند!) باید با حجم کمتری وارد نماد شد.
معمولا در بازار خانم ها موفق تر از آقایان هستند! شاید به این علت است که خانم ها علت شکستشان را در غیر جستجو می کنند (مثلا دلایل تکنیکالی یا اخبار سیاسسی-اقتصادی و ...) و به ادامه برنامه و پی گیری استراتژی شان می پردازند... برای همین شکست ها زیاد متوقفشان نمی کند ولی آقایان بعد از مواجه شدن با چند شکست حالتی بسیار احساسی می گیرند و خودشان را مقصر می پندارند و شروع می کنند به انتقام گیری از بازار یا تصمیمات عجولانه و خارج از برنامه و استراتژی که این باعث اشتباهات بیشتر می شود. برای بقای در بازار باید مانند یک آدم_آهنی یا مانند یک کارمند حقوق بگیر و بی مسئولیت نسبت به نتیجه و خروجی تصمیماتمان بی احساس و مصون باشیم و تمام خوش حالی و هم و غم ما درست اجرا کردن برنامه و استراتژی مان باشد.
در پشت هر استراتژی یک فلسفه وجود دارد که باید آن را بررسی کرد و به آن ایمان داشت. بدون درک آن و تنها با اجرای خودکار و روباتیک استراتژی چیزی عاید آدم نمی شود.
مثلث الگویی است که بعد از یک موج قدرتمند صعودی (با شیب زیاد) می آید و سعی می کند قیمت را بعد از یک اصلاح دوباره به سطح قله قبلی برساند (که در آن موج قوی رسیده بود) . این مثلث در حقیقت موجی است ضعیف با شیبی ملایم با دره ها و قله هایی نا واضح. و معمولا در انتهای این مثلث (که به انتهای آن موج قوی نزدیک شده) واگرایی در مکدی مشاهده می کنیم. و این یک موقعیت خروج می باشد.
یکی از علائم حرکت صعودی بازار این است که میانگین های متحرک ابتدا چسبیده به هم (و به هم تنیده) و در حالت افقی هستند (در خواب هستند). بعد قیمت از اینها بالاتر می رود، به خاطر اینکه میانگین متحرک ها هنوز پایین هستند قیمت نمی تواند خیلی بالا برود و بر می گردد و روی یکی از این میانگین ها پول بک می کند و بعد ادامه ی مسیر می دهد و در طی این ادامه ی مسیر میانگین های متحرک هم از هم باز می شوند و شیب صعودی به خود می گیرند و می توان در این جا وارد بازار شد.

فقط موقعیت هایی انتخاب کنید که کاملا با استراتژی قبلی شما جور باشد. تنها سوار روند هایی بشوید که از نوع و جهت حرکت کاملا مطمئن هستید. (مثلا می توانید صبر کنید تا شیب و فاصله ی میانگین های متحرک به حد خوبی برسد)
همیشه بازار موقعیت های خوب زیادی پیش پای شما خواهد گذاشت.
نباید سرمایه و سود های قبلی را به راحتی (با ریسک زیاد و بی مورد) از دست داد.
ذهن و چشم ما در خیلی از موارد چیز هایی می بینند که ما دوست داریم! نه چیز هایی که وجود دارد! خیلی باید مراقب بود که واقع گرا باشیم.
امواج صعودی که در جا بزنند محکوم به زوال و نزول خواهند بود. ((فکر کنم منظورش مثلث بود))
هنگام تردید بین چند نقطه حمایت و مقاومت می توان از میانگین های متحرک کمک گرفت. اصلا خود میانگین های متحرک یکی از بهترین خطوط حمایت و مقاومت هستند.
من در استراتژی ام (استراتژی عمو پشوتن!) زیاد به اخبار اهمیت نمی دهم و معتقدم که اخبار اگر اهمیت داشته باشند خودشان را در نمودار ها نشان می دهند...
یک خبر خاص تاثیر زیادی می تواند روی بازار داشته باشد (حالا یا آن چیز مورد انتظار انجام گرفته یا نه) یا بازار را پایین می کشد یا بالا می برد. می توان دو دستور خرید و فروش هم زمان در بازار انجام داد و منتظر ماند تا بازار در یک جهت حرکت کند و در هر دو صورت ما سود خواهیم برد! (نکته و رمز موفقیت این روش این است که بازار بعد از انتشار خبر در حالت نوسان یا بلاتکلیفی قرار نمی گیرد یا رومی روم می شود یا زنگی زنگ) به این سیاست Non Farm Payroll می گویند که پیدایش این استراتژی مربوط به اخباری است که ماهانه در مورد نرخ اشتغال آمریکا مطرح می شد و روی ارزش دلار تاثیر می گذاشت (یا تاثیر مثبت درست حسابی یا تاثیر منفی درست حسابی).
از قله ای برای سوار شدن استفاده کنید که زیر مجموعه ای از موج فعلی بازار باشد (البته اگر روند خیلی قوی باشد در قاب زمانی های پایین تر اصلا قله ای ایجاد نمی کند که باید این نکته را در ذهن داشت)
در روش ما و در تکنیکال جدید دیگر ما به دنبال پیش بینی آینده ی بازار یا معنی کردن حرکت آن نیستیم، می گوییم اصلا بازار کاملا بی منطق حرکت می کند (در حقیقت دلایل و عوامل تاثیر گذار آنقدر زیاد هستند که نمی توان همه آنها را بررسی کرد) در این روش تمام تلاش ما این است که با حرکت بازار همگام شویم.
این طور تصور کنید که بین قیمت و میانگین متحرک یک فنر محکم بسته شده است و این فنر اجازه ی دوری زیاد قیمت را از میانگین نمی دهد.
هر چه میانگین متحرک در بازه ی بزرگتری اعمال شود سطح مقاومت و حمایتی که نشان می دهد قوی تر خواهد بود (و شکست آن سخت تر)
برای حد ضرر های بزرگ (که ترسناک هستند!) باید با حجم کمتری وارد نماد شد.
معمولا در بازار خانم ها موفق تر از آقایان هستند! شاید به این علت است که خانم ها علت شکستشان را در غیر جستجو می کنند (مثلا دلایل تکنیکالی یا اخبار سیاسسی-اقتصادی و ...) و به ادامه برنامه و پی گیری استراتژی شان می پردازند... برای همین شکست ها زیاد متوقفشان نمی کند ولی آقایان بعد از مواجه شدن با چند شکست حالتی بسیار احساسی می گیرند و خودشان را مقصر می پندارند و شروع می کنند به انتقام گیری از بازار یا تصمیمات عجولانه و خارج از برنامه و استراتژی که این باعث اشتباهات بیشتر می شود. برای بقای در بازار باید مانند یک آدم_آهنی یا مانند یک کارمند حقوق بگیر و بی مسئولیت نسبت به نتیجه و خروجی تصمیماتمان بی احساس و مصون باشیم و تمام خوش حالی و هم و غم ما درست اجرا کردن برنامه و استراتژی مان باشد.
در پشت هر استراتژی یک فلسفه وجود دارد که باید آن را بررسی کرد و به آن ایمان داشت. بدون درک آن و تنها با اجرای خودکار و روباتیک استراتژی چیزی عاید آدم نمی شود.
مثلث الگویی است که بعد از یک موج قدرتمند صعودی (با شیب زیاد) می آید و سعی می کند قیمت را بعد از یک اصلاح دوباره به سطح قله قبلی برساند (که در آن موج قوی رسیده بود) . این مثلث در حقیقت موجی است ضعیف با شیبی ملایم با دره ها و قله هایی نا واضح. و معمولا در انتهای این مثلث (که به انتهای آن موج قوی نزدیک شده) واگرایی در مکدی مشاهده می کنیم. و این یک موقعیت خروج می باشد.
یکی از علائم حرکت صعودی بازار این است که میانگین های متحرک ابتدا چسبیده به هم (و به هم تنیده) و در حالت افقی هستند (در خواب هستند). بعد قیمت از اینها بالاتر می رود، به خاطر اینکه میانگین متحرک ها هنوز پایین هستند قیمت نمی تواند خیلی بالا برود و بر می گردد و روی یکی از این میانگین ها پول بک می کند و بعد ادامه ی مسیر می دهد و در طی این ادامه ی مسیر میانگین های متحرک هم از هم باز می شوند و شیب صعودی به خود می گیرند و می توان در این جا وارد بازار شد.

**mhjboursy** · 2015/09/07, 15:33

پاسخ : ✌استراتژی✌

دو راه تعیین حد ضرر بهینه - بیل ویلیامز
=======================

آخرین دره در تایم فریم یک درجه بالاتر (در صورتی که در ابتدای روند باشیم)
دره ی یکی مانده به آخر در تایم فریم کنونی (برای هنگامی که از ابتدای روند گذشته و نتوانسته ایم از ابتدا با آن همراه باشیم)

**mhjboursy** · 2015/09/08, 21:54

پاسخ : ✌استراتژی✌

تخمین اندازه ی ریزش بعد از روند صعودی
====================
پشوتن: در انتهای یک روند صعودی، پس از شکسته شدن خط روند صعودی منتظر ریزشی دست کم به اندازه ی فاصله ی خط روند تا آخرین قله صعودی هستیم.
(دوگان این قانون می شود قانون صعود)

حرکت قیمت بعد از مثلث - پشوتن
====================

قیمت از هر طرفی که مثلث را بشکند در همان جهت و به اندازه ی ارتفاع مثلث (احتمالا) حرکت خواهد کرد.
مثلث های افقی معمولا در جهت روند ایجاد می شوند و در همان جهت هم شکسته می شوند.

**mhjboursy** · 2015/09/08, 21:58

پاسخ : ✌استراتژی✌

قدرت بازار از روی مکدی
====================

پشوتن: با اندازه ی دره ها و قله های مکدی و در کل با اندازه ی حال حاضر مکدی می توان قدرت بازار را فهمید. کوچک شدن اندازه ی مکدی (در یک بازه ی خاص) نشان دهنده ی کم شدن و بی رمق بودن قدرت بازار است. و نشان می دهد که بازار در حالت "بی داد و ستدی" رفته است.
پشوتن: مثبت بودن مکدی نشان از موج صعودی و قدرت بیشتر خریدار و منفی بودن آن نشان از موج نزولی و قدرت فروشنده دارد. (این قضیه بیشتر مناسب قاب های زمانی بزرگتر است)

**mhjboursy** · 2015/09/08, 22:02

پاسخ : ✌استراتژی✌

چند نکته دیگر از واگرایی
====================

پشوتن: هر چه واگرایی در قاب زمانی بالاتری ایجاد شده باشد پر قدرت تر و بیشتر معتبر است
پشوتن: هر چه اختلاف ارتفاع دو قله از هم در مکدی بیشتر باشد واگرایی پر قدرت تر و معتبر تر است.
پشوتن: اگر بین دو قله در مکدی یک دره هم باشد (یعنی عبور نشانگر از سطح صفر) واگرایی کمتر معتبر خواهد بود.
پشوتن: فاصله افتادن بین دو قله در مکدی از اعتبار واگرایی می کاهد. (اصلا بهتر است پشت سر هم باشند)
پشوتن: اگر شرایط گفته شده در مورد واگرایی رعایت نشد واگرایی اتفاق نیافتاده ولی باز قبل از ایجاد واگرایی می توان حدس زد که قرار است واگرایی رخ دهد. مثلا اگر قیمت حال حاضر بسیار بیشتر از قیمت قله قبلی شده باشد ولی مکدی به نصف قله قبلی نرسیده باشد می توان انتظار داشت که واگرایی در حال وقوع است.

**mhjboursy** · 2015/09/08, 22:04

پاسخ : ✌استراتژی✌

سادگی نگاه به بازار
====================
پشوتن: مسائل را برای خودتان سخت و پیچیده نکنید. لازم نیست تمام نکات ریز و پیچیده را یاد بگیرید. نکات جدید را صرفا تا جایی یاد بگیرید که فکر می کنید ذهن و چشم و سیستم معاملاتی شما به آسانی آمادگی دریافت و فهم آنها را دارند.
پشوتن: سادگی ذهن و ساده بینی بازار رمز موفقیت بسیاری از معامله گران صفر کیلومتر است.

**mhjboursy** · 2015/09/08, 22:06

پاسخ : ✌استراتژی✌

اشتباه معامله زیاد و پر حجم برای درآمد بیشتر
====================
پشوتن: این اشتباه است که سعی کنیم با فعالیت بیشتر میزان درآمدمان را افزایش دهیم. ما کارفرمایی داریم به نام بازار که از قضا بسیار "بد قول" و "بی نظم" است!

معامله کننده ی حرفه ای بیشتر کار نمی کند، بهتر کار می کند.
====================
پشوتن: یک معامله کننده ی خوب کسی نیست که همیشه در حال داد و ستد باشد. همین طور او کسی نیست که از تمام امواج سواری بگیرد. بلکه یک معامله کننده ی خوب کسی است که از بین تعداد زیادی جایگاه ورود خوب، آنهایی که مطابق با استراتژی اش است را گلچین کرده و به اندازه ی معقولی از آنها سود دریافت کند. (باز هم نه اینکه دنبال سود بیشینه بودن)

**mhjboursy** · 2015/09/08, 22:08

پاسخ : ✌استراتژی✌

دوره های آموزشی شخصی
====================

تهیه آمار سود و زیان
====================
باید جدولی تهیه شود و طبق آن بررسی شود که استراتژی شخصی چگونه بوده است و چه مقدار به آن پای بند بوده ایم و چقدر موفقیت یا عدم موفقیت داشته ایم و طبق آن اصلاحات لازم را انجام دهیم.

باید به تدریج وضعیت آمار بهتر شود
====================
همان طور که در مورد بازار می گفتیم در مورد خودمان هم باید بگوییم هر روند صعودی که در جا بزند محکوم به زوال است! حتما امروز باید بهتر از دیروز بشود.

مسائلی که می توان برای بهبود رویشان کار کرد
====================
در روند بهبود باید سعی کرد تعداد حد ضرر های فعال شده کم و میزان ضرر هر کدام کم شود.

**mhjboursy** · 2015/09/08, 22:11

پاسخ : ✌استراتژی✌

مطالب مربوط به فارکس
====================

تقویم فارکس
====================

پشوتن: هر ماه آمار اشتغال آمریکا اعلام می شود و باید منتظر بود.
پشوتن: در شبنه و یک شنبه باید تحلیل هفتگی را انجام داد و سطوح خاص هفته ی بعد را مشخص کرد.

بخشی از هفته که نباید در فارکس داد و ستد کرد
====================
پشوتن: در فارکس در روز های جمعه بعد از ظهر و دوشنبه صبح هیچ گونه داد و ستدی نباید انجام داد (چرا که بازار گیج می زند و معلوم نیست چه روندی را در پیش می خواهد بگیرد) . همین طور نباید هیچ جایگاهی را در جمعه بعد از ظهر باز گذاشت.

فلسفه تحلیل میان مدت و ابزار های پیش بینی آینده
====================
پشوتن: فلسفه تحلیل میان مدت پیش بینی آینده نیست بلکه مانند دیدن روند حرکتی یک گله گاومیش با ماهواره، می خواهیم نقاط مهم و سطوحی که می تواند موثر باشد را شناسایی کنیم و از قبل آمادگی داشته باشیم.
پشوتن: از سطوح فیبوناچی و بررسی امواج الیوت و تشخیص الگوهای تکنیکال این به دست می آید که نزدیک کدام اعداد بازار مشکل خواهد داشت و نیز در کدام بازه های قیمتی بازار بدون مقاومت پیش خواهد رفت و در صورتی که آنها را رد کند یا عقب بکشد روند بازار چطور خواهد بود. در حقیقت نقشه راه را به ما نشان خواهد داد. ولی هیچ کدام صرفا مبنای تصمیم گیری ما قرار نخواهد گرفت. می توان با استفاده از این ابزار های تکنیکال چند مستطیل برای تعیین نواحی ای خاص ترسیم کرد و تصمیمات را با توجه به آنها گرفت.

قاب های زمانی تحلیل میان مدت برای فارکس
====================

هفتگی – بررسی شمع ها
====================
پشوتن: در نمودار شمع های ژاپنی به چند شمع آخر نگاه می کنیم. معمولا انتهای شمع ها (یعنی قیمت low در هر شمع، یعنی سایه ی پایینی شمع) در روند صعودی به صورت پله پله بالا می رود و به هم نمی رسد، در برخی موارد اصلا کل شمع بالاتر یا پایین تر از شمع قبلی قرار می گیرند و با هم از نظر قیمتی سطح مشترکی ندارند. پس اگر در ابتدای هفته هستیم و روند صعودی است می توان انتظار داشت پایین ترین نقطه ی هفته ی قبل به پایین ترین نقطه ی این هفته نرسد. تکرار می کنیم: در صورتی که این هفته روند قدرتمند صعودی حفظ شود... پس اگر قیمت وارد محدوده ی شمع قبلی خودش شد می توان انتظار پایان روند و پیدایش روندی جدید بود.
نکته دیگر این است که اگر جهت حرکت شمع با جهت حرکت میانگین های متحرک یکسان نبود، آن هفته روندی پر از امواج اصلاحی و وقفه ها و بازگشت ها را احتمالا شاهد خواهیم بود. (این مسئله برای قاب های زمانی ماهیانه نیز صادق است)
شکست سقف هفته ی قبل یعنی احتمال روند صعودی این هفته (و شکست کف هفته ی قبل یعنی احتمال روند نزولی این هفته)
در این نمودار کار دیگر ترسیم خطوط مقاومت و حمایت (بر اساسا جایگاه فعلی میانگین های متحرک) است.

روزانه – بررسی روند
====================
پشوتن: در این قاب زمانی می توان بررسی کرد که نحوه ی صعود و نزول در آینده راحت می تواند باشد یا دشوار؟ مثلا آیا وضعیت میانگین های متحرک شرایط مساعد صعود را دارند؟ در صورتی که میانگین های متحرک شرایط مساعد صعود را نداشته باشند و روند صعودی باشد حرکات قیمت دچار افت و خیز های شدید شده و امکان پول بک به خطوط حمایت و مقاومت وجود دارد.

چهار ساعته – بررسی الگو ها
====================
؟ (در متن های آقای پشوتن چیزی ندیدم در این مورد)

کارهای معامله گر مقدماتی فارکس – معامله گر سطح 1 - پشوتن
====================

این دوره حدودا 3 تا 6 ماه به طول می انجامد.
معامله گر در دوره ی مقدماتی روزی حدوداتا 10 داد و ستد انجام می دهد که از این مقدار نیمی از آن باید سود ده باشد. (برای یک معامله کننده ی حرفه ای 80 درصد جایگاه های اتخاذ شده سود ده هستند و ضرری که از جایگاه های ضرر ده کسب می کنند هم کم است)
حسابی 150 دلاری افتتاح کند و اگر بیش از 15 دلار در روزی ضرر کرد دیگر در آن روز داد و ستد نکند.
روزی یک ساعت آموزش داشته باشد.
زمان های داد و ستد: 10 تا 13 و نیز 16 تا 20
اگر دو بار پشت سر هم سود صد در صدی کرد می تواند حساب خود را ارتقا داده و دو برابر کند.
اگر ضرر 30 تا 50 درصدی کرد دوباره حساب خود را شارژ کند.