پاسخ : کالسیمین ( فاسمین )
* تحلیل بنیادی فاسمین *
مقدار پیش بینی تولید:432000 تن انواع محصولات ....
مقدار پیش بینی فروش:125000 تن انواع محصولات ....
پیش بینی عدد فروش امسال:3247000 میلیون ریال ....
تحلیل حاشیه سود:46% ....
پیش بینی EPS;75 تومن ....
مفروضات:روی 2250 دلار .... دلار 3200 تومن ....
که مورد توجه هستش فروش کم شمش روی هستش یعنی از موجودی انبار پارسال و تولید امسال تقریبا به 49500 تن شمش دست پیدا می کنه که فقط طبق تحلیل من 29000 تن خواهد فروخت .... پیش بینی شرکت 39000 تن هستش .... احتمال داره به دلیل استراتژیک شرکت کم فروخته باشه که نرخ جهانی بره بالا بعدا بفروشه من به صورت محافظه کارانه فروش شمش رو از پیش بینی شرکت کمتر گرفتم ولی این پتانسیل وجود شمش درون انبارها با توجه به قیمت جهانی بسیار مهم می باشد....کنستانتره روی خام نیز شرکت دپو کرده داره که زیاد بحث روش نیست وگرنه از این محل هم می تونه خوب فروش داشته باشه .... سهم با گزارش 6 ماهه حداقل 450 تومن و با توجه به اینده خوب قیمت جهانی بلند مدت سهم بالای 500 تومن می ارزد. اگر فاسمین سال بعد فروشش رو مثل سال 92 کنه و روی جهانی روی 2800 قرار بگیره سودش میشه 140 تومن و قیمت سهمش میشه 850 تومن
* تحلیل بنیادی فاسمین *
مقدار پیش بینی تولید:432000 تن انواع محصولات ....
مقدار پیش بینی فروش:125000 تن انواع محصولات ....
پیش بینی عدد فروش امسال:3247000 میلیون ریال ....
تحلیل حاشیه سود:46% ....
پیش بینی EPS;75 تومن ....
مفروضات:روی 2250 دلار .... دلار 3200 تومن ....
که مورد توجه هستش فروش کم شمش روی هستش یعنی از موجودی انبار پارسال و تولید امسال تقریبا به 49500 تن شمش دست پیدا می کنه که فقط طبق تحلیل من 29000 تن خواهد فروخت .... پیش بینی شرکت 39000 تن هستش .... احتمال داره به دلیل استراتژیک شرکت کم فروخته باشه که نرخ جهانی بره بالا بعدا بفروشه من به صورت محافظه کارانه فروش شمش رو از پیش بینی شرکت کمتر گرفتم ولی این پتانسیل وجود شمش درون انبارها با توجه به قیمت جهانی بسیار مهم می باشد....کنستانتره روی خام نیز شرکت دپو کرده داره که زیاد بحث روش نیست وگرنه از این محل هم می تونه خوب فروش داشته باشه .... سهم با گزارش 6 ماهه حداقل 450 تومن و با توجه به اینده خوب قیمت جهانی بلند مدت سهم بالای 500 تومن می ارزد. اگر فاسمین سال بعد فروشش رو مثل سال 92 کنه و روی جهانی روی 2800 قرار بگیره سودش میشه 140 تومن و قیمت سهمش میشه 850 تومن
نظر