شرکت سرمایه گذاری سبحان (وسبحان)

[negarminavi]

پاسخ : شرکت سرمایه گذاری سبحان (وسبحان)

صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1394/10/30 (حسابرسی نشده)

نسبت ارزش بازار پورتفوی بورسی به بهای تمام شده (درصد) :

در ابتدای دوره : 78.04 درصد

در انتهای دوره : 82.70 درصد

[شاه ماهی بورس]

پاسخ : شرکت سرمایه گذاری سبحان (وسبحان)

این سهم خرید شد 163

کم ریسک

[شاه ماهی بورس]

پاسخ : شرکت سرمایه گذاری سبحان (وسبحان)

وسبحان 163 خریده بودم 173 فروختم دیروز

امروز از 163.4 دوباره خریدم ، منفی شنبه هم که سنگین میخرم

این سهم جا برای اصلاح نداره دیگه که زیر قیمت عرضه اولیه نمیره :.thumbsupsmileyanim

[شاه ماهی بورس]

پاسخ : شرکت سرمایه گذاری سبحان (وسبحان)

از دیگر سرمایه گذاری های با ارزش شرکت می توان به شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران اشاره نمود. این شرکت با سرمایه ای بالغ بر 2،441،100 میلیون ریال مالک 60% از نیروگاه آذرخش می باشد و در پورتفوی خود هم 72% از نیروگاه خرم آباد را نیز مالک می باشد. لازم به ذکر است که سهام این شرکت در بازار پایه فرابورس معامله می گردد.

[شاه ماهی بورس]

پاسخ : شرکت سرمایه گذاری سبحان (وسبحان)

املاک و مستغلات:


براساس صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 30/09/94 املاک و مستغلات شرکت به شرح زیر می باشد:

• 528 متر ملک واقع در فرمانیه به ارزش دفتری 145 میلیارد ریال، با توجه به اینکه سند قطعی در شهریور 94 انتقال یافت بنابراین انتظار می رود که ارزش دفتری شرکت اختلاف چندانی از ارزش بازار شرکت نداشته باشد.
  

• 3,937 متر ملک میدان نور به ارزش دفتری45 میلیارد ریال
  

• 20,000 متر ملک بلوار فردوس به ارزش دفتری 351 میلیارد ریال که براساس ارزش برآوردی با نظر کارشناس رسمی دادگستری 800 میلیارد ریال ارزشگذاری شده است.
  

• ملک بلوار پیامبر به ارزش دفتری 50 میلیارد ریال
  

در خصوص املاک میتوان ملک بلوار فردوس شرکت با مساحت 20،000 متر مربع را با ارزش ترین ملک شرکت به شمار آورد و شرکت توانسته است مالکیت شش دانگ این ملک را به اختیار خود درآورد و با مشارکت در ساخت این ملک مطمئنا ارزش افزوده ی بالایی برای شرکت ایجاد خواهد شد.

[شاه ماهی بورس]

پاسخ : شرکت سرمایه گذاری سبحان (وسبحان)

برنامه های آتی شرکت

• اصلاح پورتفوی سرمایه گذاری شرکت با تاکید بر چابک سازی و نقدشوندگی
• انجام اقدامات لازم در راستای وصول مطالبات شرکت
• بازپرداخت بدهی های معوق به سهامدار اصلی شرکت
• تبدیل و جابجایی سهام کم بازده و همچنین خروج از صنایع با بازدهی پایین
• اصلاح ساختار سودآوری شرکت در جهت کسب 80% درآمد شرکت از محل سود نقدی و 20% از محل سود واگذاری ها
• تبدیل شرکت سرمایه گذاری سبحان به هلدینگ سرمایه گذاری و خدمات مالی با رویکرد زنجیره ارزش
• فروش شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین، نیروگاهی ایران و شرکت آذرخاک
• افزایش ارزش پرتفوی بورسی سبحان
• برنامه افزایش سرمایه شرکت به 1800 میلیارد ریال

[شاه ماهی بورس]

پاسخ : شرکت سرمایه گذاری سبحان (وسبحان)

تعدادی از پروژه های آتی شرکت به شرح زیر می باشد:


پروژه ریه مصنوعی

پروژه اپراتور مجازی

تاسیس شرکت بازارگردان

تاسیس شرکت لیزینگ

تاسیس شرکت کارگزاری خدمات بیمه ای

پروژه UDCA با بنیاد برکت

خرید کارگزاری بورس

[شاه ماهی بورس]

پاسخ : شرکت سرمایه گذاری سبحان (وسبحان)

در مجمع اتی تا اخر سال 94 سود 90 درصدی برای سهامداران فعلی صورت خواهد گرفت



وی با اشاره به روند درآمد و سود شرکت در 7سال گذشته گفت: در سال 94 درآمد شرکت 486میلیارد و 367میلیون ریال است که این رقم در سال 93 بالغ بر 594میلیارد و 589میلیون ریال بوده است.

همچنین سودخالص شرکت در سال 95 به 235میلیارد و 48میلیون ریال رسیده که در سال93 مبلغ 576میلیارد و 196میلیون ریال بوده است.


رحمتی یادآور شد که با توجه به درج نشدن سود خالص 4ماه گذشته (از ماه مهر تا بهمن)، رقم 100میلیارد ریالی به مبلغ گزارش منتشر شده افزوده خواهد شد.وی پیشبینی درآمد هر سهم را 300 ریال اعلام کرد و افزود: سهامدار عمده در نظر در مجمع توزیع 90درصدی سود را به سایر سهامدران جهت تقسیم پیشنهاد دهد.

علاوه بر این خالص ارزش داراییهای هر سهم،در روز عرضه اولیه دو هزار و 180 ریال است.


با قیمت های فعلی و رشد سبد بورسی ناو سهم در حدود 250 تومان میباشد

http://www.sena.ir/Sena__29413__%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-NAV-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-2180%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3.Se

[شاه ماهی بورس]

پاسخ : شرکت سرمایه گذاری سبحان (وسبحان)

وی با ذکر سرمایه یکهزار و 300میلیارد ریالی «وسبحان» تصریح کرد: تا پایان سال سرمایه شرکت 200میلیارد ریال افزایش خواهد یافت. این افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده شرکت خواهد بود.

[شاه ماهی بورس]

پاسخ : شرکت سرمایه گذاری سبحان (وسبحان)

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سبحان، پیشبینی درآمد هر سهم را 300 ریال اعلام کرد با قیمت فعلی و تقسیم سود مجمع P/E سهم در حدود 4 خواهد شد

NAV سهم هم در حدود 250

قرار بود در 165 عرضه اولیه شود اما در 149 تومان عرضه شد تا سابقه خوبی برای عرضه اولیه های بعدی از خود داشته باشد

شک نکنید اجازه نمیدهند سهم ریزش داشته

در ضمن ریسک به ریوارد سهم خیلی عالیه

سهمی کم ریسک

پیشنهاد خرید در محدوده 155 تا 165 و نگهداری سهم

حتی اگه بازار وارد فاز نزولی شود این سهم کم ریسک و مفته

[شاه ماهی بورس]

پاسخ : شرکت سرمایه گذاری سبحان (وسبحان)

شرکت سرمایهگذاری سبحان در نظر دارد در آینده ای نه چندان دور 2شرکت لیزینگ سبحان و عمران سبحان را وارد بورس کند.

[شاه ماهی بورس]

پاسخ : شرکت سرمایه گذاری سبحان (وسبحان)

وسبحان:


(بازدهی مورد نظر 20 الی 50 درصد از کوتاه مدت تا میان مدت با فرض ثبات و عدم رشد بازار - حد زیان 7 درصد)


عرضه اولیه 130 میلیون سهم در تاریخ 7 بهمن 149 تومان


میانگین ناو برآورد شده توسط شركتهای کارگزاری، مشاور سرمایه گذاری و غیره با اشتباه برآورد ارزش پتروشمیران: حدود 220 تومان


برآورد قیمت عرضه حدود 160 الی 170 تومان با فرض رشد 15 درصدی پس از آن و رسیدن به قیمت 184 الی 195 تومان جهت تعادل (قبل از رشد بازار)


نكات:


1- از تاریخ پس از عرضه به مدت 7 روز حدود 156 میلیون سهم (26 میلیون بیش ار عرضه اولیه) مورد معامله قرار گرفته و این سهم تقریبا به طور کامل دست به دست شده است.


2- 77 میلیون از این حجم در روز سوم و با نسبت خریدار به فروشنده 1 به 7 بوده است.


3- میانگین قیمت معامله شده حجم 156 میلیونی حدودا 170 تومان بوده و زیر این قیمت خریداران در زیان می باشند.


4- در تمامی برآوردهای ناو شركت، ارزش شركت پتروشمیران که 12 درصد از پرتفوی غیربورسی شركت را در اختیار دارد حدود 60 تا 66 میلیارد تومان قرار داده شده حال آنكه نیمی از بلوک این شركت اخیرا 503 میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت که با کسر ارزش بلوک و عدم در نظر گرفتن ارزش کرسی هیئت مدیره وسبحان در این شركت، ارزش به شكل خرد و نه کرسی حداقل 110 میلیارد تومان شده است. از این محل حدود 40 الی 45 تومان به ناو محاسبه شده شركت افزوده می گردد.


5- برآورد ناو شركت در اوایل بهمن ماه و قبل از رشد شارپ بازار و در نتیجه سهام پرتفوی وسبحان بوده است که به برخی از قیمتهای در نظر گرفته شده در ناو و قیمتهای فعلی اشاره می گردد:


فولاد : 1067 فعلی: حدود 1300 --- شپنا: 2187 فعلی: حدود 3200 --- وصندوق :2300 فعلی: حدود 3000 ---- جم: 9000 فعلی: 10000 ---- تیپیکو : 5080 فعلی: 6800 ---- فملی : 1265 فعلی : 1570 ---- شرانل: 8000 فعلی 9100 ---- مبین: 3220 فعلی: 3640


اوراق هم 12 درصد از سبد شركت را تشکیل می دهد که به بهای تمام شده ثبت گردیده و سود حاصل از آن هر سه ماه افزوده می گردد که در ناو نیامده است.


6- با در نظر گرفتن افزایش حدود 15 الی 20 درصدی ارزش پرتفوی شركت به ناو 245 و با توجه به ارزش سهام خرد پتروشمیران به ناو حدود 290 تومانی شركت وسبحان می رسیم که همچنان قابلیت رشد دارد.


شركت تنها 10 درصد در بازار سهام قابل معامله داشته و سهامدار عمده روی آن فروشنده نیست، لذا می تواند به سادگی در محدوده 80 الی 90 درصد ناو یعنی حدودا 230 الی 260 تومان قرار گیرد.


از آنجایی که شركت تقریبا به طور کامل توسط حقیقی های بزرگ و حقوقی ها جمع شده است، رسیدن به قیمت تعادلی محتمل بوده و خرید در محدوده 164 تومانی فعلی (بسیار نزدیک به قیمت عرضه اولیه ی جذاب سهم) با هدف 240 تومان بسیار کم ریسک و دارای بازده 50 درصدی می باشد.


با توجه به وجود 20 میلیارد تومان کل شناور سهم، به نظر می رسد مبلغ 5 میلیارد تومان سهامداران کوتاه مدت را خارج و قیمت را به سادگی در بازه 20 درصد بالاتر قرار داده و پس از آن وارد فاز بعدی رشد گردد.

[شاه ماهی بورس]

پاسخ : شرکت سرمایه گذاری سبحان (وسبحان)

خب رسید به محدوده عرضه اولیه

امروز خریدم دوباره در 158

منفی فردا دیگه نقدینگی را فدایش میکنم

منفی فردا هر کی بفروشه یعنی داره با ضرر میفروشه

عالیه

[شاه ماهی بورس]

پاسخ : شرکت سرمایه گذاری سبحان (وسبحان)

این سهم میفروشند که تا اخر سال ، مجمع سود دار داره در حدود 20 تومان

افزایش سرمایه داره

پیش بینی سال بعدشم 30 تومانه

رسیده به قیمت عرضه اولیه

ناو سهم بالای 250

سهم بنیادی ترس نداره

[بقراط حکیم]

پاسخ : شرکت سرمایه گذاری سبحان (وسبحان)

من امروز برداشتم. بنظر کم ریسک میاد.