گروه سيماني(سغرب-هگمتان-سشرق-سفارس و ......)

[arak_bourse]

دوستان با توجه به در كف بودن اين گروه و اينكه هر آن امكان داره اين سهام هواي پرواز در سر بگيرد. لطفا" نظرات خود را به صورت همگاني در اين تايپيك در دسترس يكديگر قرار بدهيم. به نظر مي آيد تحركاتي در اين گروه شكل گرفته است.
با تشكر
سهراب ( اراك_بورس)

[آمن خادمی]

سومين تلاش براي فروش16.7درصد سهام سيمان بهبهان نتيجه داد

سومين تلاش هلدينگ سيمان فارس و خوزستان با فروش امروز بلوك 16.7درصدي سيمان بهبهان نتيجه داد.
دو تلاش قبلي شركت فارس و خوزستان براي فروش بلوك 16.7 درصدي سهام سيمان بهبهان در حالي نتيجه ايي در بر نداشت كه بعد از كاهش قيمت پايه هر سهم اين بلوك، امروز 9 ميليون و 185 هزار سهم سيمان بهبهان به فروش رسيد و سومين تلاش هلدينگ سيمان فارس و خوزستان به بار نشست.
براساس اين گزارش، قيمت پايه اين تعداد سهام در عرضه هاي 14 و 29دي ماه به ترتيب هزار و 465 تومان و هزار و 343 تومان تعيين شده بود اما در سومين عرضه قيمت پايه هر سهم به هزار و 222 تومان كاهش يافته بود.
پيش از اين هم شركت سيمان فارس نو در 11 شهريور 87 بلوك 17.54 درصدي سيمان بهبهان را به قيمت هر سهم 1300 تومان و به ارزش 12.4 ميليارد تومان (براي 9.6 ميليون سهم) به فروش رسانده بود، اما 27 مرداد 88 شركت سرمايهگذاري صبا تأمين در فروش 2 ميليون و 360 هزار سهم اين شركت (معادل 4.29 درصد از كل سهام) به قيمت هر سهم 1370 تومان موفق نشده بود.

[arak_bourse]

در گفتگو با رییس صنفی کارفرمایان صنعت سیمان بررسی شد
جبران زیان صنعت سیمان از کدام مسیر خواهد بود ؟
انتظار داریم دولت در جهت منافع مردم و حفظ صنعت سیمان و در راستای تأمین سیمان مورد نیاز در پروژه های عمرانی و مردمی ، با تعدیل مناسب قیمت این محصول با شرکت های فعال در این بخش تفاهم نماید تا در زمان مقتضی به مرحله اجرا در آید.
سیمان یکی از کالاهای اقتصادی بوده که نقش گسترده ای در فعالیت های زیر ساختی ، بخش ساختمان ، پروژه های عمرانی (سد سازی ، پل سازی ، کانال های آب رسانی و غیره) ، ایجاد فرصت های شغلی و صادرات دارد .


از همین رو یک کالای استراتژیک و زیر بنایی محسوب می شود . به میان آمدن بحث طرح تحول اقتصادی و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باعث شده که صنعت سیمان وضعیت اقتصادی بحرانی را در پیش گیرد؛ علی رقم اینکه این صنعت سعی داشته و دارد طرح هایی مبنی بر کاهش مصرف انرژی اجرا نماید.

لازم به ذکر است اجرای اینگونه طرح ها سرمایه بر بوده و برای اجرایی شدن نیاز به زمان کافی دارد.

پورخلیل ، رییس صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در گفتگو با بورس نیوز گفت : چندین جلسه تعامل برای تعدیل قیمت سیمان برای جبران زیان فروش با وزارت صنایع و معادن داشتیم که متأسفانه به تفاهم واحدی نرسیدیم . با این توضیح که هیأت مدیره انجمن ، قیمت جدید مورد نظر وزارت صنایع و معادن را نپذیرفت و معتقد است با قیمت های پیشنهادی این وزارتخانه ، صنعت سیمان نمی تواند به حیات خود ادامه دهد . چرا که مازوت مصرفی این صنعت 21 برابر ، گاز نزدیک به پنج برابر ، برق 105 درصد قیمت سابق و گازوییل 9 برابر قیمت قبلی خود به این صنعت تحمیل شده است .

وی در ادامه گفت : با توجه به مطالب عنوان شده ، این صنعت با مشکلاتی جدی وعدیده ای مواجه است .

مشکل اول این است که شرکت های سیمانی اقساط بانکی تسهیلات اخذ شده برای اجرای طرح های خود را نمی توانند پرداخت نمایند .

دوم اینکه سرمایه گذاری در صنعت سیمان برای ایجاد ظرفیت های جدید توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

سومین مشکل نیز در رابطه با اشتغال مورد نظر دولت است که با عدم اجرای پروژه های جدید ،این میزان اشتغال هم فراهم نمی شود .

بنابراین انتظار داریم دولت در جهت منافع مردم و حفظ صنعت سیمان و در راستای تأمین سیمان مورد نیاز در پروژه های عمرانی و مردمی ، با تعدیل مناسب قیمت این محصول با شرکت های فعال در این بخش تفاهم نماید تا در زمان مقتضی به مرحله اجرا در آید.

وی در ادامه ، مشکل اساسی دیگر را کاهش صادرات ناشی از افزایش نرخ حمل و نقل دانست و افزود : این صنعت در بهمن ماه معادل 550 هزار تن سیمان و کرینکر صادر کرده است که نسبت به متوسط صادرات 11 ماهه کشور (750 هزار تن) حدود 30 درصد کاهش دارد و علت این امر ، افزایش نرخ حمل و نقل پس از اجرا شدن قانون هدفمندی یارانه ها و به ویژه عدم گرایش شرکت های حمل و نقل برای رساندن سیمان صادراتی در فواصل طولانی است .

رییس کارفرمایان صنعت سیمان در پایان گفت : امیدواریم با تأسیس شرکت حمل و نقل مختص این صنعت و برای کمک به کارخانجات سیمانی به منظور رساندن این کالای صادراتی به گمرکات و بنادر جنوبی ، مقدار صادرات افزایش یابد و انتظار می رود در ماههای آتی و با بهبود شرایط جوی این انتظار محقق شود.

[arak_bourse]

خبر

گزارش ۴ شرکت سیمانی …

تحلیل خبر

بتا سهم – ۸:۳۰ ۴ شرکت سیمانی دیگر گزارشات خود را به بورس اعلام کردند که وجه مشترک هر ۴ شرکت کاهش سود , افزایش هزینه ها ناشی از طرح تحول و لحاظ نکردن افزایش نرخ سیمان است .

سیمان خاش سود خود را با کاهشی ۸۵% از مبلغ ۹۶۸ ریال در سال ۸۹ به ۱۴۵ ریال در سال ۹۰ کاهش داده است که شرکت دلايل تغييرات را عمدتاً افزايش هزينه هاي توليدي به دليل افزايش نرخ حامل هاي انرژي، افزايش هزينه هاي جذب نشده در توليد، دريافت تسهيلات مالي جديد، کاهش سود نقدي سهام شرکتهاي سرمايه پذير، کاهش سپرده هاي بانکي و افزايش مقدار فروش اعلام نموده است و البته بازهم طرح تحول بلای جان این شرکت شده که به نظر میرسد در محدوده ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ ریال بازگشایی شود .

بجنورد هم شرایط مشابهی دارد و با کاهش ۶۰% سود مواجه است . که سود شرکت در سال ۹۰ مبلغ ۱۸۶ ریال اعلام شده است که این شرکت نیز عمده دلیل افزايش هزينه هاي توليدي به دليل افزايش نرخ حامل هاي انرژي، کاهش هزينه هاي فروش صادراتي، پيش بيني اخذ تسهيلات مالي جديد، افزايش زيان تسعير ارز تسهيلات صندوق ذخيره ارزي، عدم شناسايي درآمد فروش دارئيهاي ثابت و سود سپرده سرمايه گذاري بانکي اعلام نموده است و به نظر میرسد در محدوده ۲۰۰۰ تا ۲۲۰۰ ریال قیمت منطقی برای او باشد .

سیمان شمال با رشد بسیار جالب در فروش توانسته کمی جلوی ریزش سود را بگیرد اما او هم با اعلام سود ۱۲۸ ریالی برای سال ۹۰ با کاهش ۱۵% مواجه شده است .

دراین شرکت نیز طرح تحول عمده دلیل عدم رشد سود است که احتمالاً قیمت سهم را تا محدوده ۱۰۰۰ ریال کاهش می دهد . البته شمال از ان دسته شرکت هایی است که با احتمال افزایش نرخ می تواند سرعت رشد بالایی را تجربه کند .

در بهبهان نیز با کاهش ۲۸% سود مواجه ایم که سود سال ۹۰ را به ۲۳۰۹ ریال رسانده است . او نیز با وجود رشد فروش اسیر طرح تحول شده و کاهش سود را رقم زده است که به نظر میرسد امروز در محدوده ۱۰۰۰۰ ریال ق

[arak_bourse]

اين گروه كم كم داره براي سرمايه گذاران بلندمدت مورد توجه قرار ميگيره
اين گروه را زير نظر داشته باشيد

[arak_bourse]

به نقل از تالار كرج':
بنده 4-5 سهم كلچين شده كه همه فاكتورهاي سرمايه گذاري را داشت به دوستان در حدود 3-4 هفته است روضه خواندم

شاهرود : در قيمت حوالي 260-270 شديد پيشنهاد خريد و حتي تك سهمي كردم

فاكتورهاي سرمايه گذاري شاهرود :

1-در مدار گرفتن رشد سود سازي حوالي 100 درصد در چند سال اخير و هر ساله افزايش بوده است
2-رشد صاردات دو برابر نسبت به سال قبل و محصولات ان حوالي 30 درصد صادراتي ميباشد
3- افزايش سرمايه پيش رو
4- سود امسال ان حوالي 100 خواهد بود و تقسيم 90 تومان را دارد
5- طرح هاي در دست توسعه
6- بدون افزايش قيمت محصولات مجدد قادر است امسال سود حوالي 70-80 را بسازد
7- با افزايش قيمت محصولات بهترين سهم در گروه و پر بازده ترين سهم خواهد شد
8- قوي بودن از لحاظ بنيادي و داراي ثابت حوالي 500 تومان و سود انباشته حوالي 100 تومان


سيمان غرب: سيمان غرب هم فاكتورهاي بالا را دارد و در حوالي 180-190 تاكيد خريد داشتم
سيمان هگمتان: سيمان هگمتان هم فاكتورهاي بالا را دارد و قبل از افزايش سرمايه در قيمت 250 تاكيد خريد و حتي تك سهمي داشتم
سيمان اورميه :هم فاكتورهاي بالا را دارد و طرح توسعه ان راه افتاده است
سيمان تهرات: هبه خاطر مالك بوده هگمتان جز اين گروه و فاكتورهاي لازم را دارد
سيمان كرمان : هم در حوالي 360-370 تاكيد زياد شد

[آریو]

اين گروه كم كم داره براي سرمايه گذاران بلندمدت مورد توجه قرار ميگيره
اين گروه را زير نظر داشته باشيد

اراک جان موافقم ...
این گروه برای سرمایه گذاری سه تا چهار ساله حرف نداره
الان وقت خریدشه
حیف که شرکت سرمایه گذاری ندارم ....اولیش رو ستران می خریدم
بقیه شم میشه در آورد
سشمال و سیمان کرمان هم دارای کمترین ارزش بازار به ظریف روزانه هستن
ولی فعلا باید بی خیالش شد
سعی کن سیمانی داری میخری سیمانی قوی مثل ستران بخری تا توش نمونی
موفق باشی

[arak_bourse]

نظر خودم آريو جان بيشتر روي سغرب و هگمتان است.
شاهرود هم خوب بود كه رشد كرده
ستران رو هم موافقم مالك اصلي هگمتان است و هگمتان 10% نيروگاه قم رو خريده و از نظر برق و گرونيش مشكلي نداره ديگه

اراک جان موافقم ...
این گروه برای سرمایه گذاری سه تا چهار ساله حرف نداره
الان وقت خریدشه
حیف که شرکت سرمایه گذاری ندارم ....اولیش رو ستران می خریدم
بقیه شم میشه در آورد
سشمال و سیمان کرمان هم دارای کمترین ارزش بازار به ظریف روزانه هستن
ولی فعلا باید بی خیالش شد
سعی کن سیمانی داری میخری سیمانی قوی مثل ستران بخری تا توش نمونی
موفق باشی

[arak_bourse]

به نظرم سهم هايي كه تالار كرج تو اين صنعت معرفي كرده روزي دست نيافتني مي شن.

همه كهنه كارهاي بورس هم دارند سهم سيماني مي خرند
من خودم به شخصه به خيلي ها هم توصيه كردم براي امسال سيماني ها رو بخرند.
ديگه مسئوليت خريد و فروش هركسي با خودشه

[arak_bourse]

سیمانی ها بیش از 25 درصد افزایش نرخ را مدنظر دارند

نمابورس، بازار سرمایه_ شنیده می شود دولت با افزایش 20 تا 25 درصدی نرخ فروش سیمان موافق است اما شرکت های سیمانی با این افزایش موافق نیستند ... حمایت دولتی برای تامین سوخت مازوت در نظر گرفته شده در حالی که بسیاری از شرکت های مذکور این سوخت را تغییر داده اند.

نمابورس، بازار سرمایه_ سیمان شمال بودجه نود را بدون در نظر گرفتن افزایش نرخ فروش سیمان پیش بینی کرده است. این در حالی است که شنیده می شود دولت با افزایش 20 تا 25 درصدی نرخ فروش سیمان موافق است اما شرکت های سیمانی با این افزایش موافق نیستند چرا که با اجرای هدفمندی یارانه ها که منجر به آزاد سازی قیمت انرژی شده ، سیمانی ها به لحاظ انرژی بر بودن تولیدات بیشتر از سایرین با اثرات این طرح مواجه شده و می شوند.

با این وصف به نظر می رسد که پوشش هزینه ها برای شرکت های سیمانی سخت جلوه می کند.گرچه قرار بود که دولت با پرداخت وام های کم بهره به مدد شرکت های سیمانی اقدام کند اما شنیده ها حاکی از آن است که این حمایت در قالب اعطای اعتبار به شرکت های سیمانی خواهد بود. البته این حمایت برای تامین سوخت مازوت در نظر گرفته شده در حالی که بسیاری از شرکت های مذکور این سوخت را تغییر داده اند و برای تامین سوخت از گاز استفاده می کنند و عملا از اعتبار مذکور نمی توانند استفاده کنند.

ایرج مشتری دوست مدیر مالی اقتصادی سیمان شمال در این خصوص می گوید:"این اعتبار برای تمام شرکت های سیمانی لحاظ شده البته سهم هرکدام از شرکت های سیمانی متفاوت است ." وی ادامه داد :" سهم سیمان شمال مبلغ 5 میلیارد تومان است ،اما از آنجایی که این اعتبار برای تهیه سوخت مازوت در نظر گرفته شده ، تاکنون سیمان شمال از این اعتبار استفاده نکرده است." وی افزود:" سوخت "سشمال" گاز است ؛البته گفته شده که در سال جدید قرار است که برنامه هایی برای استفاده از این اعتبار به صورت سوخت گاز منظور شود."

مشتری دوست ضمن اشاره به نداشتن نیروگاه برقی ،اذعان داشت:"سیمان شمال نیروگاه برقی ندارد و در تلاش است که هزینه ها را کنترل کند."

مدیر مالی اقتصادی سشمال در خصوص افزایش هزینه های تشکیلاتی شرکت در سال 90 گفت:"از آن جایی که بازار فروش در سال قبل مناسب نبود ، شرکت بابت بازاریابی و ارائه تخفیف هزینه کرده است ." وی اضافه کرد:" البته این امر در افزایش مقدار فروش سال 90 تاثیر گذار است."

این مقام در خصوص خالص هزینه های متفرقه سال 90 گفت :" زیان مذکور بابت بدهی های ارزی شرکت است ."

[arak_bourse]

سيمان خزر
طرح توسعه و نوسازي خطوط شركت در سال 87 با صرف هزينه اي بالغ بر 120 ميليارد تومان به بهره برداري رسيده.

در بدو بهره برداري از طرح توسعه بدهي بانكي شركت به بيش از 110 ميليارد تومان بالغ ميشد ولي هم اكنون بدهي بانكي شركت به زير 50 ميليارد تومان رسيده است كه با كاهش هزينه هاي مالي سودآوري مناسبي را در آينده نزديك براي شركت به دنبال خواهد داشت.

يكي از مزيتهاي اين واحد 4000 تني توليد سيمان ظرفيت كوره 4800 تني آن است كه اين امكان را به شركت ميدهد توانايي توليد بيش از 1.5 ميليون تن كلينكر را داشته باشد و كلينكر مازاد خود را به آذربايجان صادر كند.

نبود رقيب جدي در محدوده استان و بازار انحصاري در استان گيلان از ديگر مزيتهاي مهم اين شركت ميباشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ

در كنار امتيازات گفته شده مهمترين حسن شركت ارزش بازار بسيار پايين شركت است كه در حال حاضر با وجود ظرفيت بالا كمترين ارزش بازار را در بين كل شركتهاي سيماني به خود اختصاص داده است.
ارزش بازار شركت در حال حاضر 37 ميليارد تومان است در حالي كه ارزش داراييهاي ثابت ،معادن و زمينهاي شركت به بيش از 200 ميليارد تومان ميرسد و لذا با اين شرايط سرمايه گذاري در سهام اين چنين شركتي كم ريسك ترين سرمايه گذاري ممكن است.

كته خيلي مهم ديگري كه نظر من را به سرمايه گذاري در سهام اين شركت جلب كرد سهم بالاي فروش داخلي شركت است .
دوستان حتما اطلاع دارند كه رايزني ها براي افزايش نرخ سيمان مراحل نهايي خود را طي ميكند و بزودي با افزايش نرخ 25 تا 30 درصدي نرخ سيمان موافقت خواهد شد.
شركتهايي مثل سيمان خزر كه بيش از 95 درصد فروششان داخلي است از اين افزايش نرخ بيشترين نفع را خواهند برد و بع از اين اتفاق سود سيمان خزر حداقل 3 برابر خواهد شد.
سود سال 89 در حال حاضر 30 تومان و سود سال 90 22 تومان اعلام شده است.
بعد از افزايش نرخ سود سال 90 حداقل 60 تا 70 تومان خواهد بود.
با عنايت به اينكه سيمان خزر از واحدهاي سيماني نوساز است پي اي بالاتري از بقيه سيماني ها به خود اختصاص خواهد داد ولي ما با در نظر گرفتن پي اي حداقل يعني 5 با رشد قيمتي قابل توجهي بعد از افزايش نرخ سيمان خواهيم رسيد .
با سود 60 تا 70 تومان و پي اي 5 حداقل قيمت سهم 300 تا 350 خواهد بود.

[arak_bourse]

نگاهي به گروه سيماني از نظر بنيادي

http://www.talarekaraj.com/viewtopic.php?f=39&t=324

[arak_bourse]

به نقل از جناب سهند



نقل قول نوشته شده توسط توپولی مشاهده گفتگو
در پاسخ به سوال یکی از دوستان که درباره فروش یا نگهداری سشرق و یا اضافه نمودن جویا شده بودن و همچنین دهقان فداکار :

در گروه سیمانی و با این قیمت بدون کوچکترین شکی این سهم پرپتانسیلترین و ارزانترین سیمان موجود در بورس و یا شاید بتونم بگم در جهان باشه!!!!

علت :
این سهم 40 میلیار تومان سهام در اختیار داره ( البته به قیمت امروز و اگر به قیمت واقعی بخواهیم محاسبه کنیم قیمت خیلی بیشتری رو باید در نظر بگیریم چون تقریبا" کل این 40 میلیارد رو شرکتهای سیمانی تشکیل میدن)

این شرکت الان دارای ظرفیت 8000 تن در روز تولید کلینکر رو دارا هستش ( میشه حدود 8500 تن سیمان )
همچنین در حال افزایش طرح توسعه به ظرفیت 1250 تن کلینکر در روز ( حدود 1500 تن سیمان ) هستش که به زودی راه اندازی میشه

جمعا" میشه نزدیکه 10000 تن سیمان در روز معادل حدود 3200000 تن سیمان در سال

قیمت روز این شرکت ( قیمت بازار = 90 میلیار تومان )

خوب حالا از این 90 میلیار 40 میلیار سرمایه گذاری رو کم میکنیم میشه = 50 میلیارد تومان

خودتون قضاوت کنید که سیمان هگمتان با تولید 8500 تن سیمان در روز با قیمت بازار 120 میلیار تومان در حال معامله هستش
هر دو از شرکتهای حاشیه و مرزی کشور و مستعد صادرات سیمان هم هستن
اگر بخواهیم شرکت سیمان شرق رو بدور از هر گونه مسایل دیگه معادل سازی کنیم خواهیم داشت
120*10000 / 8500 = 140 میلیار تومان و بعلاوه 40 میلیار تومان = 180 میلیارد تومان و تقسیم بر 840 =215 تومان

در واقع قیمت تعادلی سهام سیمان شرق در مقایسه با قیمت همگروه های خودش در قیمتهای فعلی حداقل 215 تومان میباشد

یعنی همین الان با شرایط موجود قیمت سیمان شرق باید 2 بابر قیمت فعلی باشد

----------------

از نظر سود سال بعد هم به شخصه فکر نمیکنم کمتر از سود امسال باشد ، به خاطر اینکه سود سال گذشته به خاطر پاره ای از مسایل غیرفعال بودن بخشی از تولیدات به خاطر راه اندازی طرح جدید متوقف و راندمان سال قبل را نداشت
بنابراین این سهم با در نظر گرفتم افزایش قیمت حاملهای انرژی هم به مشکلی بر نخواهد خورد ( از نظر سود سال 90 )

این رو هم بگم که قیمت سیمان شرق الان در محدوده 100 تومان فیمت اسمی قرار دارد و همچنین ارزش اسمی این سهم هم اکنون 160 تومان هست که 50% بالاتر از قیمت معامله سهم میباشد

در کل خرید این سهام ریسکی در برندارد

به شخصه به صندوقهای سرمایه گذاری خرید این سهم رو توصیه میکنم

هرچند که توضیحات بنده نه توصیه به خرید است و نه توصیه فروش

موفق باشید .

توپولی عزیز تحلیل متقن و منطقی می باشد. سیمان شرق یکی از مفت ترین سیمانیها است ولی اینکه از سیمان هگمتان مفت تر است بنده قبول ندارم!!!

مقایسه سیمان شرق را با هگمتان از لحاظ ارزش بازار صحیح است ولی یک نکته خاصی در ان نهفته است. شما فرموده اید که سیمان شرق ارزش بازارش الان 90 میلیارد تومان است و هگمتان 120 میلیارد تومان است در حالیکه ظرفیت تولیدی اینها با هم برابر است. پس سیمان شرق هم باید هم قیمت ارزش بازار سیمان هگمتان باشد.

چندتا فرق این وسط هست:

1- سیمان هگمتان ، اسفند مجمع دارد و به ازای هر سهم طبق قول امور سهام 70 تومان و طبق بعضی شنیده ها 75 تومان ، تقسیم خواهد نمود . این رقم که در کمتر از یکماه دیگر از قیمت سهم کسر می شود ، ارزش بازار شرکت را به حدود 82 میلیارد تومان کاهش می دهد که از سیمان شرق کمتر است.

2- سیمان هگمتان بدلیل بازار تشنه عراق ، با 110 درصد ظرفیت مشغول به کار است ولی سیمان شرق هنوز با مشکل فروش مواجه است و بعضا تا قبل از طرح تحول ، حاضر بود برای اینکه انبار کارخانه خالی شود به قیمت تمام شده سیمان را به عراق که در فاصله 2500 کیلومتری از کارخانه است صادر کند!

3- از لحاظ مصرف انرژی و هزینه سربار ، هگمتان خیلی بهینه تر از سیمان شرق است ولی سیمان شرق از لحاظ نوع سهامدار خیلی قوی تر از هگمتان می باشد. ضمن اینکه خط جدید سیمان سفید شرق که تقاضای خوبی دارد هم راه اندازی شده است.

در مجموع بنظر من این سیمانیها مثل شرق -غرب-هگمتان ،همگی مفت هستند. اگر افزایش نرخ بگیرند که براحتی این سهام پی به ای خواهند گرفت ولی اگر هم نگیرند بازهم از نظر ارزش جایگزینی در قیمتی قرار دارند که نمی توان ان را نادیده گرفت.

به شخصه 30 درصد سبد را سیمانی کرده ام. زیرا فکر می کنم این سهام برای حفظ سودهای کسب شده در روی سهام دیگر ، بهترین گزینه ها و کم ریسک ترین می باشند.

[arak_bourse]

سيمان شرق

پيش گزيده

سيمان شرق حدود سال 83 قيمت:نزديك 4000 تومان واكنون 111 تومان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سيمان هگمتان سال 83 :نزديك 2900 تومان واكنون 250؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
صنعت سيمان با ظرفيت توليد nدر حدود 7 سال قبل قيمت حدود 35 تا 40 برابر اكنون با ظرفيت 3n +تورم بسيار بالا ( مثلا سكه طلا 80 توماني اكنون نزديك 400 تومان است )
آيا وقت بيداري اين صنعت نرسيده است ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نگاه به نمودار هاي تغيير قيمتي اين سهام نشان از نزديكي اتمام سالهاي بي اعتنايي به اين سهام را دارد.

يك نگاه كوتاه به گزارش حسابرسي نشده 9 ماهه سشرق:
فروش سال قبل 63 ميليارد تومان
فروش امسال 82 ميليارد تومان
بهاي تمام شده كالا :سال قبل 48 درصد مبلغ فروش ،
امسال :65 درصد مبلغ فروش ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سود عملياتي پارسال 45 در صد مبلغ فروش ،
امسال :29 درصد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هزينه هاي مالي سال قبل 3.5 ميليارد تومان ،
امسال:12.5ميليارد تومان
سودپس از كسر ماليات :سال قبل :49 درصد مبلغ فروش ،
امسال 17 درصد
من يك لحظه فكر كردم نكنه طرح تحول را از ابتداي 89 ديده اند
ظرفيت توليد شركت :1.465.750تن سيمان
كاركرد 88: 1.276.000
كاركرد89: 1.744.00

[arak_bourse]

سهام سیمانی بالای قیمت 2 تا 3 هزار تومان زمانی کاملا برای عده بسیاری توجیه داشت ولی همان سهم ها ،با تولید چندین برابر آن زمان وقیمت نزدیک ارزش اسمی توجیه خرید ندارد؟؟؟؟؟؟؟

در مورد مشکلات این صنعت با اجرای طرح تحول کاملا موافقم ولی معتقدم بیش از آنچه که لازم بوده این صنعت افت ارزش سهام داشته است.