ريخته گري تراكتورسازي ايران ( ختراك )

[پویا سرمایه]

پاسخ : ريخته گري تراكتورسازي ايران ( ختراك )

جناب حاجیلو با تشکر از تحلیل های شما.....سوال....بیشترین سودی که سهم ساخته تا حالا 30 تومن بوده...به نظر شما این سهم توانایی ساختن چقدر سود داره و پی بر ای مناسب ؟
در ضمن شرایط نموداری مناسبی هم داره....

[محمد حاجیلو]

پاسخ : ريخته گري تراكتورسازي ايران ( ختراك )

جناب حاجیلو با تشکر از تحلیل های شما.....سوال....بیشترین سودی که سهم ساخته تا حالا 30 تومن بوده...به نظر شما این سهم توانایی ساختن چقدر سود داره و پی بر ای مناسب ؟
در ضمن شرایط نموداری مناسبی هم داره....

سلام جناب نجاران عزیز
برای اینکه بتونیم یه برآوردی از میزان سود خالص امسال داشته باشیم باید هم به صورت مالی فصلی و سالانه خودش و هم تایرا مراجعه کنیم.

اینها از دو محل سودآوری دارند اول فروش داخلی شرکت که مشتری عمده اون تایرا هست، تایرا در 6 ماهه فقط 36% از تولیدش رو پوشش داده و مابقی تولید به نیمه دوم سال موکول شده. بنابراین از این محل میزان تقاضا شرکت در نیمه دوم بیشتر می شه. در حالی که نیمه اول 19000 تن تولید داشتند به دلیل موکول شدن تولید تایرا به نیمه دوم عمده تولید شرکت هم در نیمه دوم امسال خواهد بود.

نکته دوم میزان صادرات واقعی شرکت هست، سال گذشته 8640878 یورو صادرات داشتند تا آخرین صورت مالی می گفتند هر یورو 3400 تومن بوده! همین مورد رو من پیش بینی کردم و با علم به این وارد سهم شدم و با تعدیل مثبتی سهم نوسان خیلی خوبی هم داد. در نهایت نرخ هر یورو صادراتی 3656 تومن به طور میانگین بدست آمد.
برای امسال گفتند 10287000 یورو فروش صادراتیمون میشه که هر یورو 3250 تومن هست!!! در حالی متوسط نرخ یورو امسال 3750 تومن هست. در 6 ماهه 4933297 یورو صادرات داشتند و گفتند هر یورو 3355 تومن. بنابراین یه گپ بین واقعی و نرخ صورت مالی مثل سال قبل وجود داره که مسلما منجر به تعدیل از این محل میشه دقیقا مثل سال قبل.

فروش شرکت هم نرخ هر تن با افزایش 10% همراه شده که گفتند 41000 تن فروش دارند و هر تن 4.09 میلیون تومان در نیمه نخست و هر تن نیمه دوم هم 4.3 میلیون تومن، با در نظر گرفتن اینها مسئله پیش بینی سود ختراک ساده میشه.

به نظر من شرکت می تونه حداقل 10% مبلغ فروشش بیشتر از پیش بینی بر اساس 6 ماهه باشه که با در نظر گرفتن حاشیه 10% اظهار نظر شده حدود 2 میلیارد تومان سود خالص عاید شرکت میشه. از محل تعدیل قیمت ارز با توجه به صادرات 4.933 میلیون یورو صادراتش به ایتالیا و مصرف 2.25 میلیون یورو برای واردات مواد مورد نیازش در 6 ماهه و اختلاف 450 تومن با ارز بازار ختراک می تونه 2.415 میلیارد تومن تعدیل مثبت داشته باشه.

در حالی که سود خالص بودجه شرکت برای کل سال 94 حدود 2 میلیارد تومن پیش بینی شده یعنی برای هر سهم 96 ریال. با محاسبه درست تعدیل ها در انتهای سال ریخته گری تراکتورسازی میتونه 2.04+2+2.415 یا 6.455 میلیارد تومن سودآوری داشته باشه یا به عبارت دیگه برای هر سهم 303 ریال که با سود 310 ریال سال قبل فاصله چندانی نداره ولی با پیش بینی 96 ریال امسال اختلاف معناداری داره.

[Amir.B]

پاسخ : ريخته گري تراكتورسازي ايران ( ختراك )

ختراک هم سهم بدی نیست می بینم جناب حاجیلو هم اینجا هستند خوش باشید عزیزان

["heydar"]

پاسخ : ريخته گري تراكتورسازي ايران ( ختراك )

150-170 محدوده پرتراکم حمایتی

[negarminavi]

پاسخ : ريخته گري تراكتورسازي ايران ( ختراك )

اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 (حسابرسی نشده)

9 ماهه 94 نسبت به 93 :

1- فروش : 20 درصد کاهش
2- سود ناخالص : 42 درصد کاهش

3- سود عملیاتی : 40 درصد کاهش
4- سود خالص : 75 درصد کاهش

5- سود شناسایی شده برای هرسهم در 9 ماهه : 42 ریال

[negarminavi]

پاسخ : ريخته گري تراكتورسازي ايران ( ختراك )

9 ماهه 94 نسبت به 93 :

مقدار تولید : 34.13 درصد کاهش

مقدار فروش : 20.48 درصد کاهش

مبلغ فروش : 19.69 درصد کاهش

[negarminavi]

پاسخ : ريخته گري تراكتورسازي ايران ( ختراك )

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 دوره 9 ماهه (حسابرسی نشده)

به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت ريخته گري تراکتور سازي ايران طی نامه شماره مورخ 1394/10/29 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 با سرمایه 213,000 میلیون ریال مبلغ 60 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

تعدیل منفی 37.5 درصدی پیش بینی سوذ سالیانه و پوشش 70 درصدی سود در 9 ماهه

دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 1394/12/29 (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

کاهش فروش به دليل رکود حاکم بر بازار و کاهش تقاضاي مشتري عمده و ساير مشتريان و به طبع آن کاهش توليد به دليل کاهش تقاضا

[negarminavi]

پاسخ : ريخته گري تراكتورسازي ايران ( ختراك )

اولین پیش بینی درآمد هر سهم 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی نشده)

شرکت ريخته گري تراکتور سازي ايران پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1395/12/30 با سرمایه 213,000 میلیون ریال را مبلغ 80 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام کرده است.

تعدیل مثبت 33.33 درصدی پیش بینی سود سال مالی 95 نسبت به 94

[خوشبخت]

پاسخ : ريخته گري تراكتورسازي ايران ( ختراك )

#ختراک
شرکت: ريخته گري تراکتور سازي ايران

اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده)

به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت ريخته گري تراکتور سازي ايران طی نامه شماره مورخ 1394/12/11 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به 1395/12/30 با سرمایه 213,000 میلیون ریال مبلغ 80 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

بدون تغییر نسبت به گزارش قبل

*گزارش براساس اولین پیش بینی حسابرسی نشده مقایسه شده است.

http://www.codal.ir/Reports/FirstEPSEstimate.aspx?LetterSerial=hxMc3wbZajFBcMqc5AQUXQ%3d%3d

[naruto]

پاسخ : ريخته گري تراكتورسازي ايران ( ختراك )

دوستان ختراک رو حتما بررسی کنن
در این مدت یه مقدار رشد داشت که اونم اصلاح کرده!و قیمت فعلی سهم در محدوده کم ریسکی هست.
زیانده نبوده و نیست!حتی در زمان اوج تحریمها
چند وقت قبل طرح توسعه شركت افتتاح شد که توان تولید شركتو افزایش میده.
قبل تحریمها شركت صادرات خوبی به ایتالیا داشت که به علت تحریمها متوقف شد.والان پس از برجام قراره صادرات محصولات شركت که از کیفیت خوبی هم برخورداره مجددا به این کشور شروع بشه.البته با تناژ بالاتر که قطعا باعث افزایش قابل توجه سود سال 95 شركت خواهد شد.
و مهمترین نكته
شركت مصرف کننده آهن قراضه هست که ظرف یک سال اخیر قیمتش بشدت کاهش داشته.
اگر اشتباه نكنم میزان مصرف سالانه آهن قراضه در ختراک بیش از 50 میلیارد تومان هست.که با قیمت هر کیلوگرم بالای 1000 تومان در صورتهای مالی دیده شده.در حالی که قیمت فعلی آهن قراضه هر کیلوگرم حدود 600 تومان هست.
از این بابت میتونه تعدیل مثبت سنگینی بده.
===============
قطعا بزودی بازار متوجه اشتباه فاحشش در قیمت گذاری این سهم میشه

[naruto]

پاسخ : ريخته گري تراكتورسازي ايران ( ختراك )

دوستان ختراک رو حتما بررسی کنن
در این مدت یه مقدار رشد داشت که اونم اصلاح کرده!و قیمت فعلی سهم در محدوده کم ریسکی هست.
زیانده نبوده و نیست!حتی در زمان اوج تحریمها
چند وقت قبل طرح توسعه شركت افتتاح شد که توان تولید شركتو افزایش میده.
قبل تحریمها شركت صادرات خوبی به ایتالیا داشت که به علت تحریمها متوقف شد.والان پس از برجام قراره صادرات محصولات شركت که از کیفیت خوبی هم برخورداره مجددا به این کشور شروع بشه.البته با تناژ بالاتر که قطعا باعث افزایش قابل توجه سود سال 95 شركت خواهد شد.
و مهمترین نكته
شركت مصرف کننده آهن قراضه هست که ظرف یک سال اخیر قیمتش بشدت کاهش داشته.
اگر اشتباه نكنم میزان مصرف سالانه آهن قراضه در ختراک بیش از 50 میلیارد تومان هست.که با قیمت هر کیلوگرم بالای 1000 تومان در صورتهای مالی دیده شده.در حالی که قیمت فعلی آهن قراضه هر کیلوگرم حدود 600 تومان هست.
از این بابت میتونه تعدیل مثبت سنگینی بده.
===============
قطعا بزودی بازار متوجه اشتباه فاحشش در قیمت گذاری این سهم میشه

نرخ فروش محصولات شركت برای سال جاری از نرخ فروش سال قبل شركت بیشتره.
در حالی که نرخ مواد اولیه شركت بشدت کاهش داشته ولی در کمال تعجب سود شركت بشدت کم شده
سال قبل بیش از 68 میلیارد تومان صرف خرید انواع و اقسام قراضه کرده.در حالی که امسال حداقل 30 درصد ارزونتر میخرن
نرخ بقیه مواد اولیه مورد نیاز شركت از جمله مس و کک و فروسیلیس هم کاهش یافته

شركت امسال حداقل 20 تا 30 میلیارد در خرید مواد اولیه صرفه جویی داشته حالا اینكه چطور سود شركت کاهش داشته رو باید از مدیرای شركت جویا شد

[orumbourse]

پاسخ : ريخته گري تراكتورسازي ايران ( ختراك )

ختراک رو در واچ داشته باشید.
چند بار برای شکستن 300 تومن اقدام کرده ولی ناکام مونده،احتمالا این بار اگه بتونه بالای 280 تومن بیاد بنظرم بتونه 300 تومن رو هم بشکنه .
این 300 تومن واقعا مقاومت خیلی قویه ولی احتمال شکستنش این بار کم نیست.

[آذرآبادگان]

پاسخ : ريخته گري تراكتورسازي ايران ( ختراك )

ختراک
امروز و فردا فرصت خرید
بازیگر قدری داره به زودی اهداف بالایی میبینه

[آذرآبادگان]

پاسخ : ريخته گري تراكتورسازي ايران ( ختراك )

سفارشهای خرید جالب انگیزناک در ختراک /:.yead.:/

[آذرآبادگان]

پاسخ : ريخته گري تراكتورسازي ايران ( ختراك )

ختراک
امروز و فردا فرصت خرید
بازیگر قدری داره به زودی اهداف بالایی میبینه

سفارشهای خرید جالب انگیزناک در ختراک /:.yead.:/

خب مثبت 5 فردا سفارشها رو گذاشتند /:.yead.:/