Tweet
پاسخ : سراميک صنعتي اردكان ( كسرا )
کسرا،شیرخفته ای که بیدارشده .. این شرکت نکات کلیدی زیر را در خود گنجانده که بسیار حائز اهمیت است:1-چند ماهی است که جزء شرکتهای دانش بنیان شده که بمدت 15 سال از مالیات معاف میباشد چون توانسته با تولید اکتیو الومینا که ماده مورد نیاز شرکتهای پتروشیمی و صنایع وابسته به آن است کشور را در این زمینه به خود کفایی رساند این امر باعث میشود حدود 10p/e به قیمت سهم اضافه شود . حائز اهمیت است که کسرا اولین شرکت تولیدی دانش بنیان در بورس است. 2- یک معدن سنگ آهن که مصرف آن در چاههای نفت میباشد بمیزان 70% آن در تملک شرکت است حداقل سود برآوردی امسال معدن 5000ریال و ارزش کل معدن طبق قیمت کارشناسی 1000میلیارد ریال می باشد.3 -تولید لاینر های نسوز در یک شرکت زیر مجموعه بنام ساغر صنعت که امسال حداقل 1000ریال سودآوری دارد. 4-افزایش نرخ گلوله های سرامیکی و جلوگیری از واردات این محصول توسط وزارت صنایع، حداقل میزان سود گلوله ها برای امسال 5000 ریال میباشد.گلوله های تولیدی قابل رقابت با محصولات خارجی بوده و از نظر کیفیت در رتبه اول جهان قرار دارد. 5 -دریافت مجوز از بورس برای افزایش سرمایه 1200% از محل تجدید ارزیابی که امسال 600 درصد آن انجام میشود. 6-مبلغ 2500ریال سود انباشته در شرکت وجود دارد به اضافه 2500 ریال سود 94 که دارنده این سهم 5000 ریال سود در مجمع دریافت میکند. 7-شرکت صادرات محصولات تولیدی و سنگ آهن معدن خود را با قراردادهایی که منعقد کرده انجام میدهد که سود تسعیر ارز هم به eps امسال در این رابطه اضافه میگردد. 8-شرکت بزودی تولید رولرهای کاشی زن را آغاز میکند که مورد مصرف آن در شرکتهای سرامیکی میباشد و یک تولید منحصر بفرد میباشد. 9-شرکت از محل فروش اکتیو آلومینا حداقل امسال 3000 ریال سود خواهد داشت. 10-با توجه به اطلاعات گفته شده حداقل سود شرکت در سال 95 و در بدبینانه ترین حالت 15000ریال میباشد بعلاوه ی 2500 ریال سود انباشته و 2500 ریال سود سال 94 اگر p/e گروه که تقریبا 9 میباشد را در این 20000 ریال ضرب کنیم حداقل ارزش ذاتی سهم 150000ریال است ضمنا سودی که بابت معافیت از مالیات نیز که تقریبا 700ریال بطور حداقل است نیزباید به سود 15000ریالی شرکت اضافه شود.حال با این تفاسیر آیا این سهم طلایی و با ارزش جای خرید دارد؟تصمیم با شماست.
کسرا،شیرخفته ای که بیدارشده .. این شرکت نکات کلیدی زیر را در خود گنجانده که بسیار حائز اهمیت است:1-چند ماهی است که جزء شرکتهای دانش بنیان شده که بمدت 15 سال از مالیات معاف میباشد چون توانسته با تولید اکتیو الومینا که ماده مورد نیاز شرکتهای پتروشیمی و صنایع وابسته به آن است کشور را در این زمینه به خود کفایی رساند این امر باعث میشود حدود 10p/e به قیمت سهم اضافه شود . حائز اهمیت است که کسرا اولین شرکت تولیدی دانش بنیان در بورس است. 2- یک معدن سنگ آهن که مصرف آن در چاههای نفت میباشد بمیزان 70% آن در تملک شرکت است حداقل سود برآوردی امسال معدن 5000ریال و ارزش کل معدن طبق قیمت کارشناسی 1000میلیارد ریال می باشد.3 -تولید لاینر های نسوز در یک شرکت زیر مجموعه بنام ساغر صنعت که امسال حداقل 1000ریال سودآوری دارد. 4-افزایش نرخ گلوله های سرامیکی و جلوگیری از واردات این محصول توسط وزارت صنایع، حداقل میزان سود گلوله ها برای امسال 5000 ریال میباشد.گلوله های تولیدی قابل رقابت با محصولات خارجی بوده و از نظر کیفیت در رتبه اول جهان قرار دارد. 5 -دریافت مجوز از بورس برای افزایش سرمایه 1200% از محل تجدید ارزیابی که امسال 600 درصد آن انجام میشود. 6-مبلغ 2500ریال سود انباشته در شرکت وجود دارد به اضافه 2500 ریال سود 94 که دارنده این سهم 5000 ریال سود در مجمع دریافت میکند. 7-شرکت صادرات محصولات تولیدی و سنگ آهن معدن خود را با قراردادهایی که منعقد کرده انجام میدهد که سود تسعیر ارز هم به eps امسال در این رابطه اضافه میگردد. 8-شرکت بزودی تولید رولرهای کاشی زن را آغاز میکند که مورد مصرف آن در شرکتهای سرامیکی میباشد و یک تولید منحصر بفرد میباشد. 9-شرکت از محل فروش اکتیو آلومینا حداقل امسال 3000 ریال سود خواهد داشت. 10-با توجه به اطلاعات گفته شده حداقل سود شرکت در سال 95 و در بدبینانه ترین حالت 15000ریال میباشد بعلاوه ی 2500 ریال سود انباشته و 2500 ریال سود سال 94 اگر p/e گروه که تقریبا 9 میباشد را در این 20000 ریال ضرب کنیم حداقل ارزش ذاتی سهم 150000ریال است ضمنا سودی که بابت معافیت از مالیات نیز که تقریبا 700ریال بطور حداقل است نیزباید به سود 15000ریالی شرکت اضافه شود.حال با این تفاسیر آیا این سهم طلایی و با ارزش جای خرید دارد؟تصمیم با شماست.
نظر