کارگاه تحلیل تکنیکال

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

سلام
لطف میکنید یه تحلیل از قجام بگذارید؟

پیشاپیش تشکر میکنم

با سلام بر شما

در مورد سهمی که فرموده اید، نظری ندارم.

یا علی

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

با سلام

بازار این روزها ریسکهای خاص خودش رو داره و ممکنه احیانا منفی بشه، با لحاظ این موضوع، این اینجا باشه :

امروز 30 اردیبهشت، توليد نيروي برق دماوند (دماوند) داره در منفی 4% و روی قیمت 6950 تومن معامله میشه... این جمله به معنای خرید یا فروش و یا نگهداری سهم نیست...اما بهر حال نظر تکنیکالی من روی این سهم مثبته...

روند میان مدتش خوب ارزیابی میشه و البته مادامی که بالای 6350 معامله میشه روند کوتاه مدتش هم خوب ارزیابی میشه...

و یک پیش بینی تکنیکال :

این سهم تا حداکثر سه روز دیگه میتونه در ناحیه ای نوسان کنه که محدوده 6800 الی 7300 هست...رصد بشه در این سه روز و یا پس از آن احتمالا 7300 را روبه بالا بریک اوت میکنه و یک موج صعودی میزنه...انشاالله

همین!

با سلام

امروز دماوند مثبت و خوب معامله میشه... اما از اینکه در معاملات چهارشنبه رفت زیر 6800 خوشم نیامد و شروط تکنیکالی ام را برای کوتاه مدت برقرار باقی نماند...

لذا با اینکه حد ضررم فعال نشد و با اینکه امروز بالای 6800 هم اومد ، ترجیح دادم فروش بزنم ...

تنها سهمی بود که داشتم، دوباره رفتیم تو فاز رصد بازار...

یا علی

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

با سلام

اول از همه فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را تبریک عرض می کنم و التماس دعا دارم.

بعدش چند کلمه ای در مورد بازار عرض کنم که فکر میکنم لازمه که گفته بشه :

امروز بازار مثبت بود و به قدری مثبت بود که تقریبا عموم سهمها صف خرید بودند و یا در مثبت معامله می شدند و باعث رشد 27 هزار واحدی شاخص شد...

قبلا هم در این تاپیک در چندین نوبت عرض کرده ام رشد اینچنینی بازار به صلاح نیست و در واقع به نفع هیچکس نیست نه فعالین بازار و نه مسئولین مربوطه...

منظور از رشد اینچنینی رشد دسته جمعی بازار است که توجیهی ندارد مخصوصا برای سهمهایی که سال گذشته رشدهای آنچنانی چند صد درصدی کرده اند...البته میتوان در مورد ارزش ذاتی و پی بر ای های بالای بازار هم صحبت کرد و فاصله گرفتن آن را از پی بر ای های مرسوم را نیز ریسک قابل توجهی بر شمرد که البته این را واگذار میکنیم به تحلیلگران بنیادی...

بهر حال این رشد دسته جمعی به صلاح بازار نیست چون رشدهای اینچنینی وقتی بازار منفی بشه ممکن است باعث ضرر و زیان عده ای گردد و بیشترین صدمه را تازه واردین، سهامداران جز و کم تجربه ها خواهند دید...

برخی از سهمها با توجه به رشد نجومی سال گذشته صلاحیت رشد قیمتی بیشتر را ندارند اما در جو مثبت کنونی بازار اینها هم مثبت هستند...به کسی برنخورد و در مورد سهم خاصی صحبت نمیکنم و حرفم کلی است و یک مصلحت کل را میبینم ...

البته گمان و امید نزدیک به واقعیت بنده این است که مسئولین بازار خود بر این امر واقفند و امیدوارم بازار به سمت تعادل پیش برود.

یا علی

با سلام

بازار امروز منفی هست و سهمهای زیادی در منفی هستند و بعضا صف فروش...

بازار که منفی هست کسی حوصله نداره و طبیعیه...من هم واقعا خودم حوصله ندارم چون بازار که منفی هست یعنی کسب درآمد در بورس فعلا منتفیه و لذا بنده هم ناراحت... دقیقا به همین دلیل بود و هست که دقیقا یک ماه پیش یعنی اول ماه مبارک متن نقل قول شده بالا را نوشتم...

خواهشم اینه یکبار متن بالا را که در روزهای شدیدا مثبت بازار نوشته شده بدور از هیجانات منفی این روزها، بخونیم...

منفی این روزهای بازار زمانی رغم زده شد که شاخص محدوده 810 الی 840 هزار واحدی را رد کرد و بالاتر آمد...یعنی دقیقا همان روزهایی که متن فوق نوشته شد...

برخی شاید آنروز فکر میکردند حقیر دنبال جو پراکنی منفی هستم که خدا میداند که اینگونه نبوده است و فکر منفی های این روزها بودم...مثل روز برایم روشن بود فقط بدلیل جو مثبت خودم هم نمیتوانستم باور کنم...

این روزها می بینیم این طرف آنطرف خیلی ها سطوح حمایتی معرفی میکنند، اما فردا می آییم میبینیم رفتیم زیر آن سطوح...

در چنین شرایطی ضریب اشتباهات بسیار بالا می رود ... خود من هم یکی دو تشخیص اشتباه داشتم...الان که فکر میکنم میبینم این تشخیص اشتباه به دلیل ورود زود هنگام شاخص کل به ناحیه ای است که فعلا یعنی در یکماه گذشته نباید می آمد به اینجا...

این را قبل از ورود به این ناحیه میدانستم و به همین دلیل باورم نمیشد به این زودی وارد این ناحیه بشویم...کسانیکه تاپیک را دنبال میکنند حتما یادشان هست حوالی 840 هزار واحدی شاخص اعلام کردم که نقد شدم...در واقع چون باورم نمیشد وارد این ناحیه سوپر بولیش بشویم ترجیح دادم نقد بشوم...اما چند روز بعد مثل آب خوردن از آن ناحیه عبور کردیم...چیزی که دلیل هیجانات منفی و مثبت این روزهای بازار است....

بهر حال امیدوارم همان جمله سبز رنگ متن فوق که به نوعی میل و خواسته یک فعال واقعی هست بوقوع بپیونده...یعنی یکماه پیش به آن عمل نشد و اکنون تبعات آن عیان شده...با این تفاوت که طعم تلخ ضرر بر کام عده ای و بعضا تازه واردها نشسته است...موضوعی که پیش بینی شده بود و متاسفانه امروز شاهدش هستیم...

عبور از محدوده فوق الذکر باعث شد حداقل دو ماه فعالین بازار عقب بیافتند...اونی که اینکاره هست میدونه معنی این جمله چیه...و من با اینکه الان سهم نیستم ولی به شدت بی حوصله و ناراحتم...

در یک جمله کوتاه :

لطفا بازار متعادل!

یا علی

[sooroosh1315]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

سلام ووقت بخیر جناب توسکا

سهم سهرمز رو از زاویه تکنیکال چطور می بینید؟

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

سلام ووقت بخیر جناب توسکا

سهم سهرمز رو از زاویه تکنیکال چطور می بینید؟

سلام و عرض ادب

ممنون . عاقبت شما به خیر.

میگن رسم ادب نیست سوال را با سوال جواب بدی...

حالا ضمن رعایت ادب، یکبار رسم ادب(و نه خود ادب را) را محض طرب بجا نیاوریم طوری نمیشه که؟ میشه؟

و سوال :

1. یهو چی شد تو این منفی بازار سراغ این سهم رفتید؟

2. شما ماشاالله خودتان صاحب نظرید، نظر خود شما چیه؟

3. دارید سهم را یا میخواهید بخرید و یا می خواهید بفروشید؟

رسم ادب را حسابی بجا آوردم در جواب یک سوال ، سه سوال!

درود

[sooroosh1315]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

سلام و عرض ادب

ممنون . عاقبت شما به خیر.

میگن رسم ادب نیست سوال را با سوال جواب بدی...

حالا ضمن رعایت ادب، یکبار رسم ادب(و نه خود ادب را) را محض طرب بجا نیاوریم طوری نمیشه که؟ میشه؟

و سوال :

1. یهو چی شد تو این منفی بازار سراغ این سهم رفتید؟

2. شما ماشاالله خودتان صاحب نظرید، نظر خود شما چیه؟

3. دارید سهم را یا میخواهید بخرید و یا می خواهید بفروشید؟

رسم ادب را حسابی بجا آوردم در جواب یک سوال ، سه سوال!

درود

ارادت داریم جناب توسکا

سهم ندارم نقدینگی هم ندارم برای ورود .....یک برنامه ای چند رو گذشته روش کار کردم این سهمو معرفی کرد ..... قصد بهینه کردن برنامه را دارم (برنامه میگه بزودی بر میگرده شده در حد یک نوسان کوتاه مدت یک روزه ) ولی خودم نمودارش را نگاه کردم بنظرم اومد کف روند صعودی شکسته ( نمی دونم درست دیدم یا اشتباه ... گفتم از شما که خبره هستین نظر بگیرم )

دلیلم برای اینکه بنظرم اومد روند صعودی شکسته اینه که روی حمایت بوده امروز و بالا خریدن بجهت حرکت مثبت.... اما نتونستن حرکت کنن و برگشته پایین و حمایت شکسته (درست و غلطش نمی دونم)

@};-

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

ارادت داریم جناب توسکا

سهم ندارم نقدینگی هم ندارم برای ورود .....یک برنامه ای چند رو گذشته روش کار کردم این سهمو معرفی کرد ..... قصد بهینه کردن برنامه را دارم (برنامه میگه بزودی بر میگرده شده در حد یک نوسان کوتاه مدت یک روزه ) ولی خودم نمودارش را نگاه کردم بنظرم اومد کف روند صعودی شکسته ( نمی دونم درست دیدم یا اشتباه ... گفتم از شما که خبره هستین نظر بگیرم )

دلیلم برای اینکه بنظرم اومد روند صعودی شکسته اینه که روی حمایت بوده امروز و بالا خریدن بجهت حرکت مثبت.... اما نتونستن حرکت کنن و برگشته پایین و حمایت شکسته (درست و غلطش نمی دونم)

@};-

ارادت متقابل...

و این هم یک سوال دیگر منتها برای پاسخ دادن بهتر...

کوتاه مدت سهرمز را میخواهید بدانید، میان مدتش را و یا بلند مدتش را...

نکنه هر سه را می خواهید؟ :D

درود

[sooroosh1315]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

ارادت متقابل...

و این هم یک سوال دیگر منتها برای پاسخ دادن بهتر...

کوتاه مدت سهرمز را میخواهید بدانید، میان مدتش را و یا بلند مدتش را...

نکنه هر سه را می خواهید؟ :D

درود

قطعا کوتاه مدت !:D (شده در حد 5-6 درصد !)

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

سلام ووقت بخیر جناب توسکا

سهم سهرمز رو از زاویه تکنیکال چطور می بینید؟

در مورد کوتاه مدت سهرمز پرسیده ایذ و این هم پاسخ...البته آمادگی پاسخ در مورد میان مدت و بلند مدتش هم بود که خودتان نخواستید :D


قبل از هرچیز توصیه من اینه که فعلا بازار رصد بشه...البته هیچ وقت مطالبی که نوشته میشه توصیه به خرید و فروش نیست الان اصلا نیست. با این توضیح :

کوتاه مدت سهرمز :

فعلا تو تایم روزانه نگاه کردم در پست بعدی اگر نکته ای در تایم فریم 15 دقیقه ای هم داشت می نویسم.

اخیرا از 1900 شروع به افت کرد و امروز روی 1537 در -5 درصد و با صف فروش اندک به کار خودش پایان داده... البته بر خلاف برخی از سهمها خیلی جو منفی سنگینی روش نیست...

همینجایی که هست یه حمایت داره منتها احتمالش کمه که باعث افت بیشتر نشه... من یه افت ملو با شیب کم میبینم تو این سهم ...اگر طی 11 کندل روزانه آتی نره زیر 1350 پتانسیل صعود داره...زیر 1350 روند کوتاه مدتش نیاز به تحلیل مجدد داره...

در تایم فریم روزانه باید 8 تا 10 کندل آتی رو دید بعد از اون میشه نظر دقیقی داد، اگرچه من تخمین و حدسم اینه که فعلا تا وقوع یک ریز موج مثبت با شیب ملایم افت داریم....اینکه کجا این ریز موج مثبت رو میزنه تو تایم روزانه مشخص نیست...ولی احتمالا همزمان باشه با موج مثبت بازار...

اینکه پرسیدید آیا روند صعودی اش را شکسته یا نه؟ نزدیکترین خط روند که زیر سیگنال وجود داره نقطه برخورد احتمالیش با سیگنال حوال 1500-1510 هست...پس فعلا شکستی از این نظر نیست...اما اینکه آیا از این حمایت بر میگرده یا نه با قطعیت نمیتونم بگم...

باقی اش اگر چیزی تو تایم فریم پایینتر دیدم میگم...

یک نکته هم که من ازش خوشم نیامد اینه که امروز سومین روزی یه که پایینتر از سطح 1622 قرار داره...که من نپسندیدم.

در مورد روند میان مدتش و بلند مدتش نظرم بصورت مشروط مثبته....یعنی اگر شروطی در نمودار محفوظ باقی بماند نظرم کاملا مثبته...که البته توضیحش مفصله که چون شما هم نخواستید بمونه تا بعد! :D


توصیه اکیدم هم راجع به این سهم و سهمهای دیگه بازار فعلا رصد کردن هست...


یاعلی

[sooroosh1315]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

در مورد کوتاه مدت سهرمز پرسیده ایذ و این هم پاسخ...البته آمادگی پاسخ در مورد میان مدت و بلند مدتش هم بود که خودتان نخواستید :D


قبل از هرچیز توصیه من اینه که فعلا بازار رصد بشه...البته هیچ وقت مطالبی که نوشته میشه توصیه به خرید و فروش نیست الان اصلا نیست. با این توضیح :

کوتاه مدت سهرمز :

فعلا تو تایم روزانه نگاه کردم در پست بعدی اگر نکته ای در تایم فریم 15 دقیقه ای هم داشت می نویسم.

اخیرا از 1900 شروع به افت کرد و امروز روی 1537 در -5 درصد و با صف فروش اندک به کار خودش پایان داده... البته بر خلاف برخی از سهمها خیلی جو منفی سنگینی روش نیست...

همینجایی که هست یه حمایت داره منتها احتمالش کمه که باعث افت بیشتر نشه... من یه افت ملو با شیب کم میبینم تو این سهم ...اگر طی 11 کندل روزانه آتی نره زیر 1350 پتانسیل صعود داره...زیر 1350 روند کوتاه مدتش نیاز به تحلیل مجدد داره...

در تایم فریم روزانه باید 8 تا 10 کندل آتی رو دید بعد از اون میشه نظر دقیقی داد، اگرچه من تخمین و حدسم اینه که فعلا تا وقوع یک ریز موج مثبت با شیب ملایم افت داریم....اینکه کجا این ریز موج مثبت رو میزنه تو تایم روزانه مشخص نیست...ولی احتمالا همزمان باشه با موج مثبت بازار...

اینکه پرسیدید آیا روند صعودی اش را شکسته یا نه؟ نزدیکترین خط روند که زیر سیگنال وجود داره نقطه برخورد احتمالیش با سیگنال حوال 1500-1510 هست...پس فعلا شکستی از این نظر نیست...اما اینکه آیا از این حمایت بر میگرده یا نه با قطعیت نمیتونم بگم...

باقی اش اگر چیزی تو تایم فریم پایینتر دیدم میگم...

یک نکته هم که من ازش خوشم نیامد اینه که امروز سومین روزی یه که پایینتر از سطح 1622 قرار داره...که من نپسندیدم.

در مورد روند میان مدتش و بلند مدتش نظرم بصورت مشروط مثبته....یعنی اگر شروطی در نمودار محفوظ باقی بماند نظرم کاملا مثبته...که البته توضیحش مفصله که چون شما هم نخواستید بمونه تا بعد! :D


توصیه اکیدم هم راجع به این سهم و سهمهای دیگه بازار فعلا رصد کردن هست...


یاعلی

دم شما گرم جناب توسکا @};-
بسیار عالی

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

با سلام

روال همیشگی بنده بر بررسی تعداد قابل توجهی نمودار در روز هست که این سهمها هر کدوم به یک دلیلی میان تو واچ لیست... با اینکه فرمول نویسی در این بین نقش مهمی داره ولی...ولی رو بعد از جمله پایین میگم...

هر از چند گاهی وقت میشه که وضعیت سهمهای بازار را بصورت دسته ای و در تعداد بالا بررسی کنم...یعنی خیلی بیشتر از اون نمودارهایی که بصورت روزانه بررسی می شوند...این آخر هفته ای هم شروع کردم به بررسی دسته ای تعدادی از سهمها و با اینکه این بررسی دسته ای هنوز تمام نشده و در ابتدای اون هستم ولی(این ولی ادامه ولی بالا هم هست) نکته ای که تا حالا توجهم رو جلب کرده اینه که بسیاری از سهمها اتفاقات تکنیکالی مهمی در اونها رخ داده، بعدش اتفاقات تکنیکالی دیگه ای تو نمودارشون افتاده و تقریبا من تو این مدت این نمودارها را ندیده بودم...یعنی نه توجهم رو جلب کرده بودند و نه به نوعی تو فرمول نویسی و فیلترها اومده بودند...

برخی با رشد ارزش معاملات و یا رشد کل ارزش ریالی بازار میگن بازار بزرگ شده که غلط هم نیست...اما من جور دیگه ای فکر میکنم :

جملات بالا رو نوشتم که بگم از منظر تکنیکالی و به نظر من بازار بزرگ شده اما نه صرفا بدلیل رشد ارزش معاملات و ارزش بازار بلکه بدلیل اینکه رصد تکنیکالی بازار خیلی سخت شده و حتی با ابزار های فیلترینگ و فرمول نویسی هم وقایع تکنیکالی را به خوبی نمیشه رصد کرد، چیزی که در سالهای گذشته به این شدت و حدت نبود...یک دلیلش را هم شاید بشه بالاتر رفتن سرعت وقوع تحولات بازار در سهمها و صنایع مخلتف دانست...حقیقتش حس من اینه که این سرعت بیشتر هم میشه... لذا یا باید متمرکز شد بر بخش یا بخشهای خاصی از بازار و یا روشها و ابزارها را بروز تر کرد...


شب خوش

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

با سلام

بعد از مدتی...تاپیک را از صفحه دوم آوردم بالا!

نمودارهای زیر مربوط به بیمه کوثر هست...یادم یه زمانی زیر 300 تومن این سهم رو تحلیل براش گذاشته بودم...

الان اومده بالای 3000 تومن...

دیروز منفی بود و تا 2859 تومن هم منفی شده بود...

الان 3040 تومن و کلوزش هم بالای 3000 تومن هست...

حالا شکلهای زیر را ببینید...

این سهم به نظر من وقتی در محل مثلث سبز رنگ آمده بالای خط روند قرمز وارد دنیای جدیدی شده...! شکل را ببینید...گویاست...

مدتی هست در محدده مستطیل نارنجی رنگ در محدوده 2380 الی 2950 داره درجا میزنه...دیروز تلاش کرد سطح 2950 را بریک آپ کنه... امروز اومده بالای سطح 2950 و کلوز سهم 3018 تومن...(نمودار مربوط به دیروزه)

این مطلب به منزله خرید و یا فروش نیست و صرفا یک نظر شخصی است که مصون از خطا نمی باشد...

همین!




اینهم بزرگنمایی شده شکل :

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

با سلام

نماد کهمدا هم اکنون در صفر تابلو و در قیمت 4281 تومان معامله میشه...

پیک قبلی سهم محدوده 4900 بوده... آیا این نماد از پیک قبلی خود بالاتر خواهد آمد؟

همین!

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

با سلام

بعد از مدتی...تاپیک را از صفحه دوم آوردم بالا!

نمودارهای زیر مربوط به بیمه کوثر هست...یادم یه زمانی زیر 300 تومن این سهم رو تحلیل براش گذاشته بودم...

الان اومده بالای 3000 تومن...

دیروز منفی بود و تا 2859 تومن هم منفی شده بود...

الان 3040 تومن و کلوزش هم بالای 3000 تومن هست...

حالا شکلهای زیر را ببینید...

این سهم به نظر من وقتی در محل مثلث سبز رنگ آمده بالای خط روند قرمز وارد دنیای جدیدی شده...! شکل را ببینید...گویاست...

مدتی هست در محدده مستطیل نارنجی رنگ در محدوده 2380 الی 2950 داره درجا میزنه...دیروز تلاش کرد سطح 2950 را بریک آپ کنه... امروز اومده بالای سطح 2950 و کلوز سهم 3018 تومن...(نمودار مربوط به دیروزه)

این مطلب به منزله خرید و یا فروش نیست و صرفا یک نظر شخصی است که مصون از خطا نمی باشد...

همین!




اینهم بزرگنمایی شده شکل :

با سلام مجدد


بیمه کوثر در قیمت 3086 تومن صف خرید شد...

همین!