کارگاه تحلیل تکنیکال

[arashh]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

ممنون جناب توسکا بابت اطلاعات مفیدی که ارائه میدید.

[NO BODY]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

سلام و ممنون از سخاوتمندی و بذل محبت شما.

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

ولبهمن :

این سهم ممکنه امروز صف خرید بشه...نگاهش کنید...

همین!

ولبهمن

هم امروز حجم معاملات قابل توجهی نسبت به روزهای دیگرش داشت...دو روزی هست خوب می خرندش....

امروز تا نزدیکی صف خرید رفت ولی صف نشد... فردا احتمالا صف خرید بشه با عبور از مقاومت کوتاه مدتش

...بعدا در موردش بیشتر می نویسم

چند تا سهم دیگه هم امروز تحرکاتشون جالب بود....امروز نمودارشون رو بررسی میکنم نکته ای داشتند در موردشون مینویسم

همین!

سلام به همه

این پستها مربوط به دیروزه...انتظار داشتم ولبهمن دیروز صف خرید بشه که امروز صف خرید شد...

جمله آبی رنگ فوق هم که عینا بوقوع پیوست...

این سهم در روزهای عادی زیر 500000 سهم معامله میشد...امروز 4 میلیون سهم معامله شد...اول صبح یک رنج مثبت زدند و بقیه بازار رو 5 درصد معامله شد و با صف پایدار 1 میلیونی به کار امروز خود پایان داد...

خلاصه اینکه خیلی تر و تمیز معامله شد و با این حجمی که خرید شده به نظرم وضعیت خوبی داره...مبارک اونایی که خریدند..

تا بعد!

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

بسمه تعالی

الوعده وفا...قرار بود تحلیل شاخص کل را بروز رسانی کنم...

در آخرین مطلب به محدوده مقاومتی حد فاصل 162033 الی 162769 اشاره کرده بودیم....اول باید ببینیم آیا این محدوده که حاصل تحلیل و پیش بینی قبلی مان هست چقدر معتبر بوده؟...؟اگر به نمودار شاخص کل نگاه کنید می بینید که 6 روز است شاخص به محض نزدیک شدن به این ناحیه، کندلهایی با بدنه های 200 یا 300 واحدی میزند ....یعنی در قیاس با روزهای مثبت شاخص که گاه شاهد کندلهای 3000 واحدی هم بوده ایم به محض نزدیک شدن به ناحیه فوق عکس العمل بازار را با نوعی بی رمقی در معاملات دیده ایم که حاصل این بی رمقی بازار کندل های بسیار ضعیف مثبت بوده است.....این خودش به تنهایی نشون میده که چقدر ناحیه مقاومتی فوق را دقیق و خوب پیش بینی کرده بودیم...علی الخصوص که روز چهارشنبه که سیگنال به این ناحیه نفوذ کرد و به عدد 162087 هم رسید بلافاصله شاهد واکنش بودیم و شاخص رو بیش از 1000 واحد به پایین راند و منفی کرد...پس ناحیه مقاومتی فوق کاملا معتبر بوده و هست....

اما امروز دیدیم که شاخص بر خلاف 6 روز گذشته بیش از 1000 واحد مثبت شد و به 162456 رسید و اندکی با سقف ناحیه فوق فاصله دارد....خوب اولین سوال این است که با اینکه گفتیم ناحیه مقاومتی فوق معتبر است ایا نرخ شاخص بالاتر از سقف ناحیه مقاومتی فوق الذکر می آید؟ جواب این است که بله ممکن است بیاید.... اگر به تحلیل قبلی برگردید به نواحی مقاومتی اشاره شده بود که بالای 163000 هستند... به نظر میرسه ممکنه شاخص بتونه بیاد بالای 163000 و حتی ممکنه بیاد و در حوالی 163937 پیک این ریز موج مثبت رو ثبت کنه.... لذا تحلیل قبلی کمکاکان پابرجاست فقط پیک شاخص ممکنه بجای 162700 عدد بالاتری باشه....اما نکته مهم اینه که اگر اومدیم بالای 163000 این موج تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟ براساس بررسی من، اگر بیاییم بالای 163000 همانطور که گفتم پیک کلاسیک میتونه همون 163937 باشه ...البته احتمال اینکه طی همین ریز موج مثبت جاری بالاتر از 164000 هم بیاییم وجود داره و لذا نکته کلیدی این تحلیل اینه که اگر اومدیم حوالی 164000 اونوقت واکنش شاخص به این سطح چی خواهد بود....قضاوت راجع به این مورد هنوز زوده و حداقل باید چند کندل روزانه دیگه بیاد رو چارت...و به زبان سادتر بهتره در چند روز آتی شاخص رصد بشه...

خلاصه اینکه محدوده 162000 تا 164000 و فرم نوسانات تعیین کننده خواهد بود....در مورد موج منفی هم تا زمانیکه شاخص بالای 160000 هست مشکلی نیست و زیر این سطح باید تحلیل بشه....اگر بخواهیم زودتر هم در مورد آن پیش بینی کنیم باید چند روز آتی رو ببینیم و بعد نظر بدهیم...

اونایی هم که فکر میکنن اصلاح شاخص کل تموم شده، باید عرض کنم که شرط لازم (و نه کافی) برای اینکه اصلاح شاخص کل را تمام شده بدانیم اینه که شاخص کل حداقل بیاید بالای 167000 الی 168000 و مادامی که نیامده صحبت از پایان اصلاح کردن معنی نداره...اگر اومد تازه باید موضوعات دیگری هم بررسی بشه و بعد نظر داد...

با توجه به بررسی که از شاخص داشتم پیچیدگی هایی دیدم که ممکنه باعث بروز خطا در این تحلیل بشه و لذا این رو در نظر بگیرید...

موفق باشید.

با سلام

با توجه به تحلیل نقل قول شده فوق که مربوط به شاخص کل هست، ممکنه شاخص منفی بشه... با در نظر گرفتن احتمال خطای تحلیلی این تحلیل، این موضوع را در نظر داشته باشید... به نظرم کسانیکه نقد هستند بهتره نقد بمونند فعلا، اونهایی هم که سهم دارند تصمیم با خودشون اما اگر در سودهستید سیو کردن سود کار عاقلانه ای هست، (حتی در مورد سهمهایی که در اینجا در موردشون صحبت شده)....به نظرم بازار کم رمقه و این ممکنه باعث منفی شدن اش بشه...

موفق باشید.

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

بیمه کوثر :

اونایی که این یکی دو روزه بیمه کوثر خریدند و یا میخرند فکر میکنم سود خیلی خوبی میکنند.... قیمت امروز 2156....البته الان صف خریده!

همین!

با سلام

17 دی همین چند روز پیش و بیمه کوثر که حوالی 200 بود و امروز که به 254 رسید....به همین سادگی و ظرف مدت کوناهی اونایی که خریدند سود خوبی کردند....این حوالی مقاومت داره...

همین!

[arsenal2009]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

این تاپیک پر طرفدار چرا رفته پایین صفحه! منتظر نوشته های مفید شما هستیم جناب توسکا.

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

این تاپیک پر طرفدار چرا رفته پایین صفحه! منتظر نوشته های مفید شما هستیم جناب توسکا.

با سلام و تشکر از شما

کلوند :

به نظر میاد این سهم میخواهد محدوده مقاومتی 390 الی 415 تومانی خود را رو بالا بریک اوت کند...به نظرم اونایی که امروز خریدند و یا میخرند خرید کوتاه مدتی خوبی باشه...

همین!

[ابشار]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

جناب توسکا واقعا دمت گرم ونظر شما برام مهمه ومتشکرم از وقتی نظرتون راجع شاخص گفتین ومد نظر قرار دادم وهمین طور سهمهای اعلایی که معرفی میکنید واگه شد شاخص رابایه بروز رسانی ونظر دوباره روش قراربدید تو تاپیک

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

بسمه تعالی

الوعده وفا...قرار بود تحلیل شاخص کل را بروز رسانی کنم...

در آخرین مطلب به محدوده مقاومتی حد فاصل 162033 الی 162769 اشاره کرده بودیم....اول باید ببینیم آیا این محدوده که حاصل تحلیل و پیش بینی قبلی مان هست چقدر معتبر بوده؟...؟اگر به نمودار شاخص کل نگاه کنید می بینید که 6 روز است شاخص به محض نزدیک شدن به این ناحیه، کندلهایی با بدنه های 200 یا 300 واحدی میزند ....یعنی در قیاس با روزهای مثبت شاخص که گاه شاهد کندلهای 3000 واحدی هم بوده ایم به محض نزدیک شدن به ناحیه فوق عکس العمل بازار را با نوعی بی رمقی در معاملات دیده ایم که حاصل این بی رمقی بازار کندل های بسیار ضعیف مثبت بوده است.....این خودش به تنهایی نشون میده که چقدر ناحیه مقاومتی فوق را دقیق و خوب پیش بینی کرده بودیم...علی الخصوص که روز چهارشنبه که سیگنال به این ناحیه نفوذ کرد و به عدد 162087 هم رسید بلافاصله شاهد واکنش بودیم و شاخص رو بیش از 1000 واحد به پایین راند و منفی کرد...پس ناحیه مقاومتی فوق کاملا معتبر بوده و هست....

اما امروز دیدیم که شاخص بر خلاف 6 روز گذشته بیش از 1000 واحد مثبت شد و به 162456 رسید و اندکی با سقف ناحیه فوق فاصله دارد....خوب اولین سوال این است که با اینکه گفتیم ناحیه مقاومتی فوق معتبر است ایا نرخ شاخص بالاتر از سقف ناحیه مقاومتی فوق الذکر می آید؟ جواب این است که بله ممکن است بیاید.... اگر به تحلیل قبلی برگردید به نواحی مقاومتی اشاره شده بود که بالای 163000 هستند... به نظر میرسه ممکنه شاخص بتونه بیاد بالای 163000 و حتی ممکنه بیاد و در حوالی 163937 پیک این ریز موج مثبت رو ثبت کنه.... لذا تحلیل قبلی کمکاکان پابرجاست فقط پیک شاخص ممکنه بجای 162700 عدد بالاتری باشه....اما نکته مهم اینه که اگر اومدیم بالای 163000 این موج تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟ براساس بررسی من، اگر بیاییم بالای 163000 همانطور که گفتم پیک کلاسیک میتونه همون 163937 باشه ...البته احتمال اینکه طی همین ریز موج مثبت جاری بالاتر از 164000 هم بیاییم وجود داره و لذا نکته کلیدی این تحلیل اینه که اگر اومدیم حوالی 164000 اونوقت واکنش شاخص به این سطح چی خواهد بود....قضاوت راجع به این مورد هنوز زوده و حداقل باید چند کندل روزانه دیگه بیاد رو چارت...و به زبان سادتر بهتره در چند روز آتی شاخص رصد بشه...

خلاصه اینکه محدوده 162000 تا 164000 و فرم نوسانات تعیین کننده خواهد بود....در مورد موج منفی هم تا زمانیکه شاخص بالای 160000 هست مشکلی نیست و زیر این سطح باید تحلیل بشه....اگر بخواهیم زودتر هم در مورد آن پیش بینی کنیم باید چند روز آتی رو ببینیم و بعد نظر بدهیم...

اونایی هم که فکر میکنن اصلاح شاخص کل تموم شده، باید عرض کنم که شرط لازم (و نه کافی) برای اینکه اصلاح شاخص کل را تمام شده بدانیم اینه که شاخص کل حداقل بیاید بالای 167000 الی 168000 و مادامی که نیامده صحبت از پایان اصلاح کردن معنی نداره...اگر اومد تازه باید موضوعات دیگری هم بررسی بشه و بعد نظر داد...

با توجه به بررسی که از شاخص داشتم پیچیدگی هایی دیدم که ممکنه باعث بروز خطا در این تحلیل بشه و لذا این رو در نظر بگیرید...

موفق باشید.

با سلام

با توجه به تحلیل نقل قول شده فوق که مربوط به شاخص کل هست، ممکنه شاخص منفی بشه... با در نظر گرفتن احتمال خطای تحلیلی این تحلیل، این موضوع را در نظر داشته باشید... به نظرم کسانیکه نقد هستند بهتره نقد بمونند فعلا، اونهایی هم که سهم دارند تصمیم با خودشون اما اگر در سودهستید سیو کردن سود کار عاقلانه ای هست، (حتی در مورد سهمهایی که در اینجا در موردشون صحبت شده)....به نظرم بازار کم رمقه و این ممکنه باعث منفی شدن اش بشه...

موفق باشید.

جناب توسکا واقعا دمت گرم ونظر شما برام مهمه ومتشکرم از وقتی نظرتون راجع شاخص گفتین ومد نظر قرار دادم وهمین طور سهمهای اعلایی که معرفی میکنید واگه شد شاخص رابایه بروز رسانی ونظر دوباره روش قراربدید تو تاپیک

با سلام به شما

نظر لطفتون هست...

شاخص امروز منفی شد و نظر بنده تقریبا همان نظرات قبلی است... مادامی که بالای 160000 هستیم مشکلی نیست و زیر 160000 اگر بیاد نیاز به تحلیل مجدد هست...

در مورد کوتاه مدت شاخص هم قبلا نظرم رو گفته بودم که ممکنه منفی بشه که امروز شد ...البته بنده انتظار نداشتم بالای 165000 بیاییم که اومدیم و البته سقف 167000 فعلا مانع رشد بیشتر شد...

میدونم که اکثرا دوست دارند در مورد کوتاه مدت شاخص بدونند... ممکنه منفی داشته باشیم و ممکنه همین فردا بازار مثبت باشه...لذا در مورد کوتاه مدت شاخص فعلا نظر دقیقی ندارم تا تایم فریم های پایین شاخص رو ببینم.

البته در کوتاه مدت فکر میکنم بازار میره روی تک سهمها... تا الان نمودار دو سهم از صنعت کاشی رو دیدم، که هر دو شون به نظرم وضعیت خوبی دارند و کف زدند واحتمالا رشد در پیش دارند. کسعدی دبل باتوم زده و کلوند هم سر و شانه کف زده... هر دو هم امروز صف خرید شدند...

موفق باشید.

[ابشار]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

خواهش میکنم کمترین انجام وظیفس توسکاجان تنت سالم وخوش خوش هرجاکه هستی

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکالی از شاخص کاشی و سرامیک :

در شکل زیر نمودار شاخص کاشی و سرامیک را میبینید. همانطور که مشخصه از حوالی اکنبر سال گذشته روند نزولی این شاخص آغاز شده و تقریبا 4 ماهه که ادامه داره...اگر به شکل دقت کنید از ابتدای دسامبر و یا کمی قبل تر از ابتدای نوامبر میبنیم که این شاخص در حال کف سازی است. در واقع حدوده دو ماهه که شاخص داره در محدوده 2850 تا 3050 نوسان میکنه و کف سازی میکنه.... که نسبت به پیک خودش هم حدوده 33 درصد کاهش داشته...

اگر دقت کنید در محل دایره سبز رنگ، سیگنال خط روند نزولی قرمز رنگ را رو به بالا شکسته است و 6 روز است که بالای این خط قرار داریم. همچنین سطح مقاومت 3037 که با خط مشکی افقی در شکل نمایان است در محل دایره قرمز رنگ رو به بالا شکسته شده است.

امروز که بازار منفی شد این گروه هم یک کندل منفی زدند که به نظر میرسه در حال پولبک به سطوح شکسته شده هستیم....ممکنه پولبک به سطح 3037 باشه و یا اینکه سیگناال حداکثر بخواد که خط قرمز رنگ را دو باره لمس کنه (حوالی 2954)...بنابراین محدوده 80 واحدی بین سطح 3030تا 2950 میتونه نقطه برگشت باشه که فکر میکنم فردا ممکنه این سطوح لمس بشه(عدد فعلی شاخص 3065)....

اگر این برگشت به بالا صورت بگیره که به نظرم احتمالش زیاده اونوقت شکست سطح 3150 قطعیه و خیزی برداشته میشه برای شکست سطح 3360 و تحرکات بعدی... که در این صورت به نظرم یک موج جنبشی خوب تو این شاخص شروع میشه...خطوط صورتی رنگ میتونه خطوط راهنما در برگشت رو به بالا باشه...

در بین سهمهای کاشی و سرامیک، نمودار کلوند(کاشی الوند) شباهت بسیار زیادی به شاخص کاشی و سرامیک داره ...

همین!

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

با سلام به همه

امروز برخلاف منفی دیروز، بازار مثبت شد و شاخص کل با رشد 883 واحدی به عدد 162805 رسید...در کل امروز بازار متعادلی بود و روند مثبت معقول و بدور از هیجانی داشت که امیدوارم ادامه داشته باشه.

موفق باشید

[arsenal2009]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

جناب توسکا معاملات امروز کلوند را چطور ارزیابی می نمایید؟ ظاهرا عرضه 500هزار سهم از طرف حقوقی با رنج منفی مانع از این شد که به سمت صف خرید برود همانند کترام. موج صعودی که تو گروه سیمان شروع شده بزودی باید در گروه کاشی سرامیک و انبوه سازی هم شروع بشه طبق سنوات قبل.

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

جناب توسکا معاملات امروز کلوند را چطور ارزیابی می نمایید؟ ظاهرا عرضه 500هزار سهم از طرف حقوقی با رنج منفی مانع از این شد که به سمت صف خرید برود همانند کترام. موج صعودی که تو گروه سیمان شروع شده بزودی باید در گروه کاشی سرامیک و انبوه سازی هم شروع بشه طبق سنوات قبل.

با سلام و احترام

در مورد کلوند که پرسیده اید، بله اگر عرضه نمیشد احتمال داشت صف خرید بشه ...من معمولا در مورد یک سهم بیش از یکی دو مطلب نمیزنم این را هم چون شما پرسیدید گفتم...نوسانات هست ولی مهم اینه که بتونه مقاومتهاش رو بشکونه و تثبیت کنه اگر کسی هم روند سهمی اذیتش میکنه بهتره سهم دیگه ای بگیره و صد البته رعایت حد ضرر نباید فراموش بشه... امروز هم فکر میکنم این سهم مثبت باشه و حتی ممکنه صف خرید بشه لذا اگر کسی میخواد بفروشه به نظرم میتونه بفروشه...من توصیه ای به خرید یا فروش ندارم، تحلیل یک چیزه تصمیم به خرید و فروش کاریه که هر فرد بسته به شرایط باید اتخاذ کنه

در مورد سیمان و کاشی پرسیده اید....در سیمانیها چند روزی است که تحرکاتی دیده میشه و بعضا صف خرید هم شده اند ولی فعلا من نظری ندارم...در مورد صنعت کاشی هم تحلیل شاخص کاشی را گذاشتم در همین صفحه اما در مورد سوال شما زمانی میشه در مورد شاخص کاشی و روند صعودی صحبت کرد که بالای 3400 واحد تثبیت بشه ... دیروز یک کندل مثبت زد و از 3065 به 3102 رسید باید دید در ادامه چه رخ میدهد....تحلیل شاخص کاشی تا زمانیکه عدد شاخص بالای کفهای تشکیل شده قبلی (حوالی 2880) می باشد معتبره اما این بدین معنی نیست که وارد فاز صعودی شده ایم.

یک نکته را هم چه در مورد صنعت سیمان و کاشی و همچنین سایر سهم در نظر داشته باشید که بنده از خیلی وقت قبل احتمال یک موج منفی را می داده ام که البته نمیدانم کی دقیقا ممکنه شروع بشه...لذا این موضوع را هم در نظر داشته باشید... البته امروز به گمانم بازار مثل دیروز مثبت باشه...

موفق باشید.

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

..........................
..........................
.....................................

یک نکته را هم چه در مورد صنعت سیمان و کاشی و همچنین سایر سهم در نظر داشته باشید که بنده از خیلی وقت قبل احتمال یک موج منفی را می داده ام که البته نمیدانم کی دقیقا ممکنه شروع بشه...لذا این موضوع را هم در نظر داشته باشید... البته امروز به گمانم بازار مثل دیروز مثبت باشه...

موفق باشید.

با سلام به همه

با توجه به متن فوق بازار امروز مثبت بود، اما به نظرم رمقی نداشت لذا با توجه به جمله آبی فوق ترجیح دادم که فعلا سیو سود کنم...توصیه ای به خرید و فروش ندارم...این ترجیح بنده هست...در واقع مثبت امروز کمی کمتر از انتظارم بود...لذا ترجیح دادم محتاطانه عمل کنم.

درود