كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت (زكشت)

[سبحان 10]

تخصیص بخشی از سرمایه به گروه زراعت در پرتفو لازم است

در این گروه گرچه اعلام می کنند نرخ رسمی شیر خام تغییر نکرده

ولی زیر پوستی گرانتر و با قیمت های بالای 30 هزار تومان شیر می فروشند

و مابه التفاوت شیر فروخته شده با نرخ 23 هزار تومانی را در بخش فروش چربی شیر در کدال می زنند

جهت طنز بگویم که مبلغ فروش شیر یکی از این شرکت ها در آبان ماه 100 میلیارد تومان و مبلغ فروش چربی شیر 50 میلیارد تومان بوده است

خیلی جوک است که 50 درصد شیر فروخته شده چربی شیر بوده است که تفکیک شده

[لیورپول]

با سلام و احترام
سبحان جان تحلیلی از زکشت دارید
متشکرم

[سبحان 10]

با سلام و احترام
سبحان جان تحلیلی از زکشت دارید
متشکرم

از انجا که میخواستم در گروه زراعت مطلب بزنم اینجا عنوان کردم

کلا گروه زراعت پتانسیل رشد خوبی دارند

نهاده های اولیه را به موقع و ارزان تر میخرند و از بیماری ها و مشکلات دام چون که به شکل صنعتی اداره میشوند

دور هستند

الان هم که عرض شد شیرخام را بدون قیمت گذاری و زیر پوستی بالای 30 تومان میفروشند

قسمت اعظم خوراک دام سنگین هم ذرت دامی هست که فراوان وجود دارد و قیمت ان افزایش شدیدی پیدا نکرده

زکشت امسال حدود 240 تا 250 و سال اتی بالای 300 میسازد

کلا دنبال سهم هایی بروید که بالای 3500 تن شیر در ماه تولید دارند

[M.DALAHOO]

متآسفانه آخرین گزارش یکماهه 30/8/1404 شرکت زکشت خوب نیست و گزارش زشریف و زبینا خیلی از زکشت بهتر است ، البته زشریف بهتر از هر دوی اینها است با فاصله زیاد.

[Mehdi1400]

🔍 کالبدشکافی بنیادی رتبههای برتر تابلوی زراعت (گزارش بهار ۱۴۰۵)

• زکشت (اصفهان کشت): بر اساس صورت مالی ۳ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۵، زکشت به لیدر نقدینگی صنعت تبدیل شده است. دوره وصول مطالبات شگفتانگیز ۱۸ روزه و نسبت مطالبات ناچیز ۴.۵٪ نشان میدهد سود شرکت کاملاً نقد است. P/E فوروارد ۴.۳ واحدی و میانگین تقسیم سود ۹۲ درصدی سنواتی، حاشیه امنیت فوقالعادهای به این سهم داده است.
• زمگسا (مگسال): بالاترین حاشیه سود خالص صنعت (۲۴٪ متحرک چهارفصل) متعلق به این نماد است. مگسال به دلیل گرید کیفی بالای شیر خام، بالاترین نرخ فروش تن-محصول را دارد. P/E فوروارد ۴ واحدی آن، زمگسا را در زمره ارزندهترین گزینههای پورتفوی کلان بازار قرار میدهد.
• زفکا: این شرکت با رشد فروش تجمعی ۳۸ درصدی در بهار، ثبات عملیاتی تحسینبرانگیزی نشان داده و P/E فوروارد ۴.۶ واحدی آن ارزش ذاتی بالایی را در کف قیمتی ایجاد کرده است.

تغییرات استراتژیک رتبهها پس از اعمال گزارشهای ۳ ماهه خرداد

• جابهجایی در صدر جدول (صعود زکشت به رتبه ۱ 🥇): گزارش ۳ ماهه بهار نشان داد که زکشت (اصفهان کشت) توانسته است با کنترل شدید هزینههای خرید علوفه فصلی و وصول ۱۰۰ درصدی مطالبات از کارخانجات لبنی، جریان نقد عملیاتی (CFO) خیرهکنندهای ثبت کند. در مقابل، زمگسا به دلیل مخارج سرمایهای موقت برای خرید نهادههای دامی دپوشده، نسبت نقد عملیاتیاش در این ۳ ماهه اندکی افت کرد و با امتیاز ۷.۷۸ به رتبه دوم رفت؛ هرچند از نظر حاشیه سود (MAR) کماکان تاپترین نماد است.
• ریزش امتیاز نقدینگی در نمادهای کوچک: گزارشهای خرداد عیان کرد که شرکتهای کوچکی مثل زشریف و تلیسه به دلیل افزایش نرخ خرید یونجه و ذرت در فصل بهار، ناچار به استفاده بیشتر از اعتبارات اسنادی و وامهای کوتاهمدت شدهاند که این موضوع ستون D/E (بدهی) آنها را تضعیف و رتبهشان را در انتهای جدول تثبیت کرده است.

==========
قمیت تابلو ۱۹۳۵۰ است و صعود بیش از ۱۰۰ درصدی در موج اخیرش داشته. اما پی بر ای ۴.۳ خیلی عالی است.
به نظرم زور تکنیکال به بنیادی میچربه و احتمال اصلاح تا ۱۶۰۰۰ وجود خواهد داشت.

[ali141]

والا بعضی سهمها داره با سود مجمع به peهای زیر 3 میرسه حالا سود انباشته و طرحهای توسعه و بقیه هیچ مثلا کهمدا