تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

[meysam_sh_2020]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

بیش از حد دیگه خشکه

اصلا راه نمیده در قیمت پایین..
جوگیر نمیشن چرا...چرا اشخاص حقیقش نمیترسن.حتما باید جنگ بشه تا باور کنن باید بفروشن:D

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

بیش از حد دیگه خشکه

اصلا راه نمیده در قیمت پایین..
جوگیر نمیشن چرا...چرا اشخاص حقیقش نمیترسن.حتما باید جنگ بشه تا باور کنن باید بفروشن:D

نرخ مهر12درصد بیشتر شهریور شده

به نظر اقزایش نرخ بعدی سنگین تر ازابتدای سال خواهد بود .. حالا یا اخرسال .. یا طی ماه های پیش رو

30درصد درحد امسال هم محتاطانه بگیریم .. سود 1450تومنی داریم

1100 تا تقسیم مجمع داریم .. سهم تقریبا میفته 6500 ... با این سود pe4.5 داره برا سال بعد

حالا طرح توسعه هم میگن راه میفته اخرسال ... و250تا دیگه میاد رو سود ... و pe میره تو کانال 3

هرچه به پایان سال نزدیک بشیم تقاضا برا سهم بیشتر میشع

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

50تا خرید شد اول وقت... خردخرد این سهم را اضافه میکنیم

سود 1700تومنی کم حرفی نیست برا 1403... با پوکه1450تومنی

پوکه مهرماه1270شده

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

50تا خرید شد اول وقت... خردخرد این سهم را اضافه میکنیم

سود 1700تومنی کم حرفی نیست برا 1403... با پوکه1450تومنی

پوکه مهرماه1270شده

آقا محسن
درود

نظرتون در مورد دفارا چیه؟

با شرایط فعلی و با توجه به افزایش نرخ جدید دفارا که احتمالا حاشیه سودش رو دوباره به حالت نرمال بر می گردونه، به نظرتون از دکپسول ارزنده تر نیست؟
چون فکر می کنم احتمال این که دفارا به سود بالای 600 و حتی تا 650 برسه کم نیست.با نسبت p/e حوالی 8 واحد که به مجمع برسه ، با سود 600 تومن می تونه به قیمت 4700- 800 برسه و اگر 650 بسازه قیمتش به بالای 5000 می تونه برسه که با قیمت فعلی میشه بازدهی بیش از 60 درصد
با این حساب در مقایسه با دکپسول می تونه بازدهی بیشتری تا مجمعش بده.
دکپسول الان قیمتش 7900. به قول شما نسبت p/e حوالی 10 واحد تا مجمع می گیره.اگر سود 1100 بسازه تا مجمع قیمتش به 11000 و اگر 1200 بسازه به قیمت 12000 می تونه برسه.که نهایت بازدهی میشه بین 40 تا 50 درصد.
اما دفارا با شرایطی که اشاره کردم می تونه بازدهی بیشتری بده.
ضمن این که نسبت به دکپسول نوسانات بیشتری هم داره که بریا افرادی که می تونند با قسمتی از سهمشوننوسان گیری کنند ،بازدهی بهتری خواهد داد.
اما دکپسول نوسان خاصی نداره و پلکانی بالا میره.

ممنون میشم نظرتون رو بفرمایید.

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

آقا محسن
درود

نظرتون در مورد دفارا چیه؟

با شرایط فعلی و با توجه به افزایش نرخ جدید دفارا که احتمالا حاشیه سودش رو دوباره به حالت نرمال بر می گردونه، به نظرتون از دکپسول ارزنده تر نیست؟
چون فکر می کنم احتمال این که دفارا به سود بالای 600 و حتی تا 650 برسه کم نیست.با نسبت p/e حوالی 8 واحد که به مجمع برسه ، با سود 600 تومن می تونه به قیمت 4700- 800 برسه و اگر 650 بسازه قیمتش به بالای 5000 می تونه برسه که با قیمت فعلی میشه بازدهی بیش از 60 درصد
با این حساب در مقایسه با دکپسول می تونه بازدهی بیشتری تا مجمعش بده.
ممنون میشم نظرتون رو بفرمایید.

درود

چشم انداز اتی مهم ترهست .... peفوروارد اتی کپسول برا5ماه دیگه بعد مجمع حوالی3.5-4هست

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

با این حساب، میشه گفت دکپسول الان از درهآور هم ارزنده تره ..
درسته؟

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

با این حساب، میشه گفت دکپسول الان از درهآور هم ارزنده تره ..
درسته؟

روی کاغذ فعلا سود امسال هردو یک رنج هست

سال بعد هم دکپسول باطرح توسعه و پوکه ذکرشده1700 داره سود ... درهآور هم تقریبا همین رنج با تلورانسی بالا پایین

جفت سهم ارزنده هستند

کپسول تک بعدی ترهست فروش محصولاتش و ثبات خاشیه سودش ادامه داربوده این چندسال

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

سهم تا5ماه دیگه درمجمع اردیبهشت 1100تا تقسیم میزنه

تقرییا میفته براخریدار 6600 ...

ازطرفی1700سود که مثل آب خوردن میسازه را قیاس کنید باقیمت بعد مجمع

pe میشه 3.8!!

یورو 30تومنی که الان داره باهاش میخره ... سال دیگه این موقع بالای70تومنه ... اون موقع جذاب ترهم میشه این سهم

هرساله pe 10 گرفته قبل مجمع

وبه نظرم تا مجمع اردیبهشت 1403.. سمت به سمت12000

و 1404 به سمت17000-20000خواهد بود

50درصد تا 5ماه اتی

وبالای100درصد تا 15ماه اتی

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

شرکت تا پایان سال را موجودی داره ..

برای سال بعد از الان داره ژلاتین را تقریبا25درصد گرون تر از6ماهه اول امسال میخره

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

50تا خرید شد اول وقت... خردخرد این سهم را اضافه میکنیم

سود 1700تومنی کم حرفی نیست برا 1403... با پوکه1450تومنی

پوکه مهرماه1270شده

خب تعداد خوبی امروز برداشته شد .. ببینیم روزهای اتی چند میدن

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

برآورد سود 1402در 4سناریو مختلف:

داده های ثابت:هزینه مالی+هزینه تشکیلات اداری- سایردرآمدها =30میلیارد .....حاشیه سود ناخالص60درصد...مالیات مشابه1400

1-افزایش نرخ 30درصدی: ظرفیت تولید 6.3میلیارد... عدم افتتاح طرح توسعه

مقدار فروش سالانه :705میلیارد

مقدار سود ناخالص:423میلیارد

مقدار سود خالص بدون احتساب مالیات:393میلیارد

مقدار سود خالص پس از کسرمالیات :1070

2-افزایش نرخ30درصدی : ظرفیت تولید 7.2میلیارد... افتتاح طرح توسعه

مقدار فروش سالانه :828میلیارد

مقدار سود ناخالص:497میلیارد

مقدار سود خالص بدون احتساب مالیات:383میلیارد

مقدار سود خالص پس از کسرمالیات :1276


3-افزایش نرخ 40درصدی: ظرفیت تولید 6.3میلیارد... عدم افتتاح طرح توسعه


مقدار فروش سالانه :780میلیارد

مقدار سود ناخالص:468میلیارد

مقدار سود خالص بدون احتساب مالیات:438میلیارد

مقدار سود خالص پس از کسرمالیات:1193


4-افزایش نرخ 40درصدی: ظرفیت تولید 7.2میلیارد... افتتاح طرح توسعه


مقدار فروش سالانه :892میلیارد

مقدار سود ناخالص:535میلیارد

مقدار سود خالص بدون احتساب مالیات:505میلیارد

مقدار سود خالص پس از کسرمالیات:1376


......................................

درتمام حالات سود شرکت بالای1000 درمیاد ... باید منتظر بود ودید با دلار36تومنی ورشد نیما طی3-4ماه پیش رو

شرکت چقدر نرخ ها را تغییرخواهد داد

سهم براخریدار فعلی ... با فرض داده های بالا وتقسیم سوذ حداکثری درمجمع اردیبهشت pe فورواردی بین 2.8-3.8 داره

دقیقا یکسال از پست بالا گذشت.. امسال همون حوالی 1200 شرکت میسازه... برای سال بعد چرتکه هارا حدود 1600-1700 بگیرید اون هم درحالتی بسیار محتاطانه... بعید نیست سال بعد با طرح توسعه و افزایش نرخ 2000 هم بسازه..

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

دکپسول در قیمت 7200 هدیه بازار به کسانی بود که این سهم نازنین رو در اون زمان شکار کردند.
حیف که مهمانی حراج سهم زود به پایان رسید...

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

امروز هم خرید شد 5درصد بالا پایین مهم نیست... سود سال بعدد pe جذاب سهم مهم ترین مولفه هست... فقط صبر بایدداشت

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

در3ماهه اول با 184میلیارد فروش 285ساخت

در3ماهه دوم باهمین مقدار فروش315ساخت

که به واسطه افزایش 3درصدی حاشیه سود ناخالص تابستان و بالاگرفتن مالیات در بهار هست

شرکت تا پایان سال تقریبا 3میلیون پوکه دیگر خواهد فروخت که با نرخ 1270مهرماه

وکسر تقریبا 17میلیارد هزینه تشکیلات و5-6میلیارد هزینه مالی وکسر مالیات

تقریبا630 هم درپاییز خواهد ساخت و سود 1402... حدود1200-1230خواهد بود

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

در3ماهه اول با 184میلیارد فروش 285ساخت

در3ماهه دوم باهمین مقدار فروش315ساخت

که به واسطه افزایش 3درصدی حاشیه سود ناخالص تابستان و بالاگرفتن مالیات در بهار هست

شرکت تا پایان سال تقریبا 3میلیون پوکه دیگر خواهد فروخت که با نرخ 1270مهرماه

وکسر تقریبا 17میلیارد هزینه تشکیلات و5-6میلیارد هزینه مالی وکسر مالیات

تقریبا630 هم درپاییز خواهد ساخت و سود 1402... حدود1200-1230خواهد بود

خبر خوبیه برای دفارا...
اگر بالای ۱۲۰۰ بسازه، یعنی ۱۱۰۰ رو به دفارا می ده که با ۲۰۰ م سهم، میشه ۲۲۰ میلیارد و برای هر سهم دفارا، حدود ۱۳۵ تا ۱۴۰ تومن می سازه?