تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

نزدیک 700 ساخت.. حاشیه سود ناخالص 57درصد .. که چند درصدکمتر از بهار هست

نرخ خرید ژلاتین 413 در فصل تابستان هست که به نسبت 330 مصرفی بهار 25درصد افزایش اتفاق افتاده

عملا ازمهر به بعد افزایش نرخ25درصدی درمواد اولیه رخ داده وتاثیرش را درپوکه بزودی خواهیم دید ...

شرکتی سهمی70تومن مالیات را نسبت به سال قبل بالاتر درنظرگرفته که درگزارشات اتی به پیوست سود اضافه خواهد شد

این اتفاق مهمی هست

ژلاتین 330تومنی مصرفی 3ماهه با پوکه کپسول 150بوده

نرخ خرید ژلاتین درتابستان 25درصد افزایش یافته وحفظ حاشیه سود شرکت به واسطه موجودی مواد اولیه هست

با نرخ های جدید ژلاتین پوکه کپسول حوالی200 میفته نرخش

جاشیه سود دکپسول بین 55تا65درصد نوسان داشته این 4سال .. و5درصد تلورانسش اهمیتی نداره

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

نرخ پوکه با این نرخ خرید تابستان فعلا کفش برای سال بعد200 بسته شد

نکته ای که هست شرکت مجددا به اندازه 3ماه موجودی مواد اولیه داره

ودرفصل پاییز هم مجدد خرید خواهد زد ... لذا برخلاف سال های قبل هر3ماه یکبار نرخ های فروش میتونه تغییر بزنه

هزینه های مالی و اداری که در اکثرصنایع بالا بوده کمی شرکت ها را داره تحت فشارمیگداره

به نسبت بخش عمده بازارگزارش خوبی است .. واگر مالیات رو درصد سال قبل باشه پوشش 6ماهه حوالی 740میشه

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

مشخص شد علت این همه فروش چی بوده..
گزارشش در حدی نبود که انتظار می رفت.. مثل بیشتر شرکت ها.
رشد درآمد عملیاتی ۳۵ درصد
رشد بهای تمام شده ۴۴ درصد.

سود ناخالص ۳۰ درصد رشد
هزینه های عمومی اداری، ۸۵ درصد رشد!!!

سود عملیاتی ۲۷ درصد رشد
هزینه های مالی ۱۲۰ درصد رشد!!!
مالیات بر درآمد، ۸۹ درصد رشد ( دزدی های بی پایان دولت سیزدهم...)

سود هر سهم هم نسبت به سال قبل ۲۴ درصد رشد داشته و از ۶۰۲ به ۶۹۲ تومن برای هر سهم رسیده

دست دولت سیزدهم درد نکنه که با شرکت ها این طوری رفتار کرد..
با این شرایط، سود امسال در صورت عدم افزایش نرخ پوکه شاید به ۱۴۰۰ هم نرسه..
مثل سال قبل که انتظار سود حوالی ۱۲۲۰ داشتیم اما دزدی های دولت باعث شد سود بیاد حدود ۱۱۴۰

به هر حال امیدوارم به زودی نرخ پوکه رو با شرایط جدید و نرخ نیمایی هماهنگ کنند و گرنه باید مدت طولانی باهاش سهامداری کنیم تا بتونه از قیمت های قبلی عبور کنه...
در این بین فقط شاید افزایش سرمایه بتونه محرکی برای رشد سهم باشه..

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

آیتم هزینه مالی با بخش سایر درآمدها کاور میشه نگرانی نداره... بحث مالیات هم احتمال دست بالا گرفتن شرکت هست .. بعید هست این ارقام مالیات نهایی ثبت بشه...روند سودآوری صعودی هست و درقیاس با بازار جز تقریبا ۱۰گزارش خوب بازار هست... ببینید حاشبه سود ناخالص شرکت های دیگه چقدر نوسان داشته درتابستان.. ثبات نسبی حاشیه سود شرکت اهرم بسیار مهمه کپسوله..

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

حاشیه سود ناخالص شده حدود ۵۷ درصد که افت حدود ۸ درصدی نسبت به میانگین دوره های قبل داره.
اما خوشبختانه حاشیه سود خالصش حدود ۴۲ درصد شده که نسبت به میانگین دوره های قبلی ،افت حدود ۳ درصدی داشته.
اگر همون حاشیه سود خالص رو تا پایان سال حفظ کنه، میزان سود خالص در پایان سال با حساب سرانگشتی برای فروش حدود ۱۰۵۰ م میشه حدود ۴۴۰ م تومن سود خالص.
۱۰۵۰ ×۴۲.= ۴۴۱ م
این ۴۴۱ م رو تقسیم بر ۳۰۰ میلیون سهم کنیم، میشه نزدیک ۱۵۰۰ تومن سود هر سهم..

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

درپبوست گزارش ۶ماهه شرکت اعلام کرده بک خط به تولید شرکت اضافه شده وخط دیگر از گمرک ترخیص شده است...

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

حاشیه سود ناخالص شده حدود ۵۷ درصد که افت حدود ۸ درصدی نسبت به میانگین دوره های قبل داره.
اما خوشبختانه حاشیه سود خالصش حدود ۴۲ درصد شده که نسبت به میانگین دوره های قبلی ،افت حدود ۳ درصدی داشته.
اگر همون حاشیه سود خالص رو تا پایان سال حفظ کنه، میزان سود خالص در پایان سال با حساب سرانگشتی برای فروش حدود ۱۰۵۰ م میشه حدود ۴۴۰ م تومن سود خالص.
۱۰۵۰ ×۴۲.= ۴۴۱ م
این ۴۴۱ م رو تقسیم بر ۳۰۰ میلیون سهم کنیم، میشه نزدیک ۱۵۰۰ تومن سود هر سهم..

نوسان حاشیه سود فبلا هم داشت اتفاق چدیدی نیست فکرکنم برای تابستان 1401 هم تا 55درصد اومده بود که بعدش افزایش نرخ گرفت... در هر 1000میلیارد ..50میلیارد هزینه تشکیلات +۲۰میلیارد هزینه مالی و 100-120تا مالیات عرض شد باید گرفت.. لذا سهم رو ریتم پیش میره و درصدی بالا پابینش اهمیتی نداره .. روند سودآوری صعودیه..

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

این شرکت در هر1000میلیارد فروش و600میلیارد سود ناخالص

50میلیارد هزینه اداری داره +20میلیارد هزینه مالی+90میلیارد مالیات

که البته مالیات اوج چند سال اخیر هست واحتمال کاهشش وجود داره

ولی با همین دیتاها سهم درهر1000میلیارد فروش 1500تومن سود قابل شناسایی داره ...

فروش سال بعد با ظرفیت کامل واضافه شدن یک خط باقی مونده 7میلیارد پوکه خواهد بود

که بسته به نرخ فروش از1500تا1700میلیارد فروش شرکت خواهد بود

وسود بازه2300تا2600 باسرمایه فعلی و140-170باسرمایه جدید قابل دستیابی هست

با pe 8 که هرسال دم مجمع میگیره تارگتش باسرمایه جدید1200 کف سال اتی خواهد بود

که تقریبا 100درصد بالاتر ازنرخ امروز سهم میشه ...

لذا سهامداری به شدت جذابه ...

این پست هفته قبل زده شد هزینه مالی و تشکیلات تقریبا به تناسب اعداد بالاست.. فقط مالیات کمی بالاتر هست که به نظرم در فصول بعدی کمتر گرفته میشه... فعلا برای سال بعد با نرخ فعلی ژلاتین فروش 1500میلیاردی قطعی شد..

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

این پست هفته قبل زده شد هزینه مالی و تشکیلات تقریبا به تناسب اعداد بالاست.. فقط مالیات کمی بالاتر هست که به نظرم در فصول بعدی کمتر گرفته میشه... فعلا برای سال بعد با نرخ فعلی ژلاتین فروش 1500میلیاردی قطعی شد..

با عرض پوزش
این عدد 1500 م رو چطوری به دست آوردید؟
میزان تولید سالانه دکپسول قبلا 6.2 م پوکه بوده که با راه اندازی خط تولید جدید میشه حدود 7.1 م
با قیمت 155 هر عدد پوکه میشه:
7.1 * 155= حدود 1100 میلیارد فروش سالانه

اما شما می فرمایید میشه 1500 م
یعنی افزایش نرخی هم براش لحاظ نکردید.پس این عددچطور محاسبه شده؟

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

با عرض پوزش
این عدد 1500 م رو چطوری به دست آوردید؟
میزان تولید سالانه دکپسول قبلا 6.2 م پوکه بوده که با راه اندازی خط تولید جدید میشه حدود 7.1 م
با قیمت 155 هر عدد پوکه میشه:
7.1 * 155= حدود 1100 میلیارد فروش سالانه

اما شما می فرمایید میشه 1500 م
یعنی افزایش نرخی هم براش لحاظ نکردید.پس این عددچطور محاسبه شده؟

درود شرکت موجودی مواد اولیه داره و باتاخیر نرخ فروش جدید با نرخ جدید ژلاتین آپدیت میشه ... درواقع نرخ های فروش هم بزودی 25درصد رشد پیداخواهد کرد... واین اولین گام واکنش به نیما هست..

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

دکپسول در تایم روزانه به کف باند بولینگر رسید و واکنش نشون داد.
اما در تایم هفتگی هنوز به کف نرسیده و اگر اصلاحش ادامه دار باشه، می تونه تا 7800 هم فعلا پایین بیاد...
rsi هم تقریبا به کف و عدد 32 رسیده که مناسبه
مقداری نقدینگی دارم که برای خرید این روزها کنار گذاشتم.اما فعلا جرات خرید ندارم.
شاید باز هم بیاد پایین.
چند روز دیگه گزارش مهر ماه میاد که اگر بره بالای 100 م ، دلگرم کننده خواهد بود.

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

نرخ مصرف ژلاتین 330بوده .. درتابستان خرید جدید 413بوده... ولی چون شرکت موجودی مواد اولیه برای یک فصل داره از اواخر پاییز این نرخ تاثیرش را میگذاره رو فزوش... واین تازه با نیمایی شاید نهایتا 48باشه..الان یورو نیمایی 53هست..

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

درواقع پوکه 155.... با ژلاتین 330هست.. ونرخ های آتی با این ژلانین میره رو 200.. البته سهم صبر نیاز داره تا این دیتاها به تحقق بشینه.. روز خوش

[meysam_sh_2020]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

۷۵۰۰ تومان بدن...تک سهممیشم

۸ _۱۰ درصد دیگه افت کنه عالیه

[manmehdiam]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

۷۵۰۰ تومان بدن...تک سهممیشم

۸ _۱۰ درصد دیگه افت کنه عالیه

اوضاع هیجان بازار داره به روزهای اوج بیش فروش نزدیک میشه

من امروز یک کم اضاف کردم که از ۸هزار بخرم از فردا

زندگی ما شده هرچه باداباد دیگه!