پارس توشه (وتوشه)

[وقت شناس]

پاسخ : پارس توشه (وتوشه)

وسپه و وصنا با سود 65 تا 70 تومان قیمت 210 تومان !

با تقسیم سود 60 تومانی و واریز 3 ماهه

با سلام اینطوری که کاربر صداقت2 فرمودند شرکت قصد افزایش سرمایه از انباشته به میزان 65٪ رو ظرف 9 ماه آینده رو داره...اگر میدونستید این یعنی چی اینجوری تو سر سهم نمی کوبیدید...65+25 میشه 90 تومن... از اونجایی که شرکت کم ریسک تشریف داره قاعدتا این پول رو ممکنه ببره تو اوراق مشارکت 30٪ سرمایه گذاری کنه...میدونید یعنی چی؟ یعنی اینکه سود سهم پس از افزایش سرمایه با سود سهم قبل از افزایش سرمایه حداقلش اینه که برابری میتونه بکنه...
شما اگه یه نگاه به بازدهی متوسط سالیانه و سود انباشته سهم و سود سال بعد و میزان سرمایه گذاری شرکت در اوراق مشارکت و از همه مهمتردر شرف تحول بودن شرکت های زیرمجموعه شرکت با سرمایه کم می انداختید این پست رو نمی زدید...
نکته جالب توجه اینجاست که کسانی که سهم رو ندارند و کسانی که سهم رو دارند!!! دلواپس این سهم هستند....

[آریو]

پاسخ : پارس توشه (وتوشه)

با سلام اینطوری که کاربر صداقت2 فرمودند شرکت قصد افزایش سرمایه از انباشته به میزان 65٪ رو ظرف 9 ماه آینده رو داره...اگر میدونستید این یعنی چی اینجوری تو سر سهم نمی کوبیدید...65+25 میشه 90 تومن... از اونجایی که شرکت کم ریسک تشریف داره قاعدتا این پول رو ممکنه ببره تو اوراق مشارکت 30٪ سرمایه گذاری کنه...میدونید یعنی چی؟ یعنی اینکه سود سهم پس از افزایش سرمایه با سود سهم قبل از افزایش سرمایه حداقلش اینه که برابری میتونه بکنه...
شما اگه یه نگاه به بازدهی متوسط سالیانه و سود انباشته سهم و سود سال بعد و میزان سرمایه گذاری شرکت در اوراق مشارکت و از همه مهمتردر شرف تحول بودن شرکت های زیرمجموعه شرکت با سرمایه کم می انداختید این پست رو نمی زدید...
نکته جالب توجه اینجاست که کسانی که سهم رو ندارند و کسانی که سهم رو دارند!!! دلواپس این سهم هستند....

وصنا هم رفته افزایش سرمایه
وتوشه 9 ماه دیگه میخواد بره حالا

شما سود رو با قبل افزایش سرمایه حساب میکنید ... طبق افزایش سرمایه شما سود میشه 53 تومن

همچین پورتفوی محکمی هم ندارد .. پارس خزر دارد که پنکه میزنه با پره پلاستیکی !

وتوشه خوب .. 65 تومن سود 300 تومان

حالا وصنا و وسپه ما که 65 تومن سود دارند رو 210 تومان هستند رو باید چه کنیم ؟؟

هم nav دارند و هم ساختار پورتفوی محکم و هم سود تکرار پذیر .. هم افزایش سرمایه دارند و هم درصد بیشتری از سود رو تقسیم میکنند و هم زودتر سود رو واریز میکنن


ما رو راهنمایی کنید لطفا

وسپه و وصنا با 65 تومن سود 210 بخریم

یا وتوشه با 65 تومن سود در 300 ؟؟

تشکر

[وقت شناس]

پاسخ : پارس توشه (وتوشه)

وصنا هم رفته افزایش سرمایه
وتوشه 9 ماه دیگه میخواد بره حالا

شما سود رو با قبل افزایش سرمایه حساب میکنید ... طبق افزایش سرمایه شما سود میشه 53 تومن

همچین پورتفوی محکمی هم ندارد .. پارس خزر دارد که پنکه میزنه با پره پلاستیکی !

وتوشه خوب .. 65 تومن سود 300 تومان

حالا وصنا و وسپه ما که 65 تومن سود دارند رو 210 تومان هستند رو باید چه کنیم ؟؟

هم nav دارند و هم ساختار پورتفوی محکم و هم سود تکرار پذیر .. هم افزایش سرمایه دارند و هم درصد بیشتری از سود رو تقسیم میکنند و هم زودتر سود رو واریز میکنن


ما رو راهنمایی کنید لطفا

وسپه و وصنا با 65 تومن سود 210 بخریم

یا وتوشه با 65 تومن سود در 300 ؟؟

تشکر

قشنگ معلوم هست که از روی غرض دارید پست می زنید...دقت نمی کنید...گفتم افزایش سرمایه از سود انباشته....آیا وصنا هم از انباشته افزایش می دهد؟؟؟
گفتم تقسیم سود با احتساب افزایش سرمایه از انباشته 90 تومن بوده...اینا رو مثل اینکه دوست ندارید ببینید...
سود بعد از افزایش سرمایه هم علی القاعده طبق سنوات گذشته فرقی نباید بکنه...آیا وصنا هم چنین است؟؟؟
پرتفوی رو واقعا در پارس خزر می بینید یا دوست ندارید بقیه پرتفوی قویشو ببینید؟؟؟ گرچه همون پنکه پپلاستیکی تو بازار براحتی پیدا نمیشه...برید ببینید هرچی جنس بنجل چینی هست تو بازار پخش شده..جنس های پارس خزر تو بازار براحتی پیدا نمیشه...نمایندگیش جنسش رو نداشت....یه چای ساز میخواستم کلی دلال می خواستند توش بخورند...اینا رو هم لابد نرفتید ببینید؟؟؟:.thumbsdownsmileyan
یعنی به نظر شما سود وتوشه تکرار پذیر نیست یا ناوشو دوست ندارید ببینید/:.nono.:/؟؟؟از شما توقع بیشتری می رفت ...
در آخر هم هرکسی مختاره هر سهمی رو بخره...من هم نگفتم وصنا یا وسپه بدرد نمی خوره...ولی در مورد سهمی که ندارید این جوری و بدون دو زار تحلیل بدردبخور مطلب می زنید در حد و شخصیت شما نیست...موفق باشید.

[Aiming]

پاسخ : پارس توشه (وتوشه)

وصنا هم رفته افزایش سرمایه
وتوشه 9 ماه دیگه میخواد بره حالا

شما سود رو با قبل افزایش سرمایه حساب میکنید ... طبق افزایش سرمایه شما سود میشه 53 تومن

همچین پورتفوی محکمی هم ندارد .. پارس خزر دارد که پنکه میزنه با پره پلاستیکی !

وتوشه خوب .. 65 تومن سود 300 تومان

حالا وصنا و وسپه ما که 65 تومن سود دارند رو 210 تومان هستند رو باید چه کنیم ؟؟

هم nav دارند و هم ساختار پورتفوی محکم و هم سود تکرار پذیرهم افزایش سرمایه دارند و هم درصد بیشتری از سود رو تقسیم میکنند و هم زودتر سود رو واریز میکنن


ما رو راهنمایی کنید لطفا

وسپه و وصنا با 65 تومن سود 210 بخریم

یا وتوشه با 65 تومن سود در 300 ؟؟

تشکر

/:.rolleyessmileyani

درود

جواد جان خوبی داداش؟

وسپه و وصنا خوبن اما راجع به وتوشه یه مقدار کم لطفی میکنی ...وتوشه سهم قوی و پر پتانسیلی هست جواد.. روش تجدید نظر کن;)

یه مدته از بازار دورم و به مجردیکه سرم خلوت بشه بیام رو بازار یکی از گزینه هاست برای افزودن به سبد:x

[پدر پسر شجاع]

پاسخ : پارس توشه (وتوشه)

با سلام
NAV وتوشه فقط از شرکت های بورسیش نزدیک به 600 تومنه و با این سود تقسیمیش هنوز یه 40 تا 50 تومن بیشتر از وسپه انباشته داره.
البته وسپه هم از سهام خوب بازاره.
یاحق.

[آریو]

پاسخ : پارس توشه (وتوشه)

حرف همه دوستان قبول ...

بند نیاز به راهنمایی داشتم

وسپه و وصنا با سود 65 بخریم رو 210 تومان با تقسیم 100 درصد یا وتوشه با سود 65 رو 300 تومان با تقسیم 50 درصد؟؟ اگر 300 تومان نه تا چند میتوان منتظر وتوشه ماند ؟

هر سه این سه سهم سودی تکرار پذیر دارند .
ساختار وسپه : پترو شیمی .. معدنی .. املاک ..اخابر .. سیمان و بسیاری سهام دیگر .. بدون بدهی با سود انباشته بالا
ساختار وصنا : بانکی .پتروشیمی و کلی سهام سود ساز دیگر .. بدون بدهی و سود انباشته بالا
ساختار وتوشه : لوازم خانگی و کلی سهام سود آور دیگر ...

با توجه به این که سود در درجه اول اهمیت است و بیشتر وزن ارزش گذاری را سود هست که به خودش اختصاص میدهد .

[علیرضا1]

پاسخ : پارس توشه (وتوشه)

سلام جواد جان و ديگر دوستان
وقت شناس عزيز تحليل جواد از روي غرض ورزي نيست شايد يه چيزهايي از چشم تيزبينش دور مونده.

[آریو]

پاسخ : پارس توشه (وتوشه)

سلام جواد جان و ديگر دوستان
وقت شناس عزيز تحليل جواد از روي غرض ورزي نيست شايد يه چيزهايي از چشم تيزبينش دور مونده.

سلام به آقای دکتر عزیز

حضور شما در این تاپیک خودش 2 واحد پی به ای بیشتر برای وتوشه است :x

[وقت شناس]

پاسخ : پارس توشه (وتوشه)

سلام جواد جان و ديگر دوستان
وقت شناس عزيز تحليل جواد از روي غرض ورزي نيست شايد يه چيزهايي از چشم تيزبينش دور مونده.

سلام
جناب آریو و همچنین جنابعالی از تحلیلگران شناخته شده بازار سرمایه هستید...قطعا حرفی که شما می زنید با حرف امثال من از لحاظ علمی باید تفاوت داشته باشه...اگر غیر از این باشه میشه غرض...
الان ایشون میگن پرتفوی وتوشه داره پنکه پلاستیکی میزنه!!! آخه من که پارسال در به در دنبال پنکه های پارس خزر بودم و پیدا نکردم و مجبور شدم پنکه چینی بنجل بخرم از این حرف می سوزم...تازه گرون ترین پنکه تو بازار بود ولی از روز اول خراب شد....
وقتی میگم پیدا نکردم منظورم تو بازار تهران و سه راه امین حضور هست...حالا چراشو دیگه خودتون پیگیری کنید...فقط برید کاتالوگ محصولاتش رو نگاه کنید گوشی میاد دستتون...از همه مهتر گارانتی محصولاتش هست....
امروز دامین 450٪ افزایش سرمایش اومد رو کدال...برید ببینید همین پارس خزر که به قول دوستان پنکه پلاستیکی !! میزنه چقدر انباشته داره... برید ببینید پارس شهاب چقدر انباشته داره... مغازه دار ها هم اذعان دارند لامپ ساخت داخل از بنجل های چینی خیلی بهتر هست...
نمایندگی پارس خزر می گفت اینا قطعات خارجی رو روی محصولاتشون سوار می کنند...حالا تحریم برداشته شه در کنارش بخوان از تولید داخل حمایت کنند بنظرتون به نفع شرکت هست یا به ضررش؟؟؟
میگن سودش 65 تومنه...اولا که تو گزارشش گفته 71 تومن....
میگن 50٪ تقسیم می کنه...بازم باید بگم که نمی خواین برین ببینید؟؟؟ بنظرتون بقیه سود رو چیکار می کنند؟؟؟میذارن تو حسابشون؟؟؟پارسال شرکت از سود انباشته افزایش سرمایه داد و تقریبا از بیشتر سود انباشته استفاده کرد...الانم گفته میخوایم از انباشته افزایش سرمایه بدیم...حالا برای کسی که میخواد روی سهم سهامداری کنه تو بازه یکساله بنظرتون این سهم 50٪ تقسیم کرده یا بالای 100٪؟؟؟؟
میگن بعد از 9 ماه پرداخت میکنه!!!!!هی میخوام چیزی نگم نمیذارند!!! خب عزیز من شما که میگی وسپه و وصنا 3 ماهه پرداخت میکنند و وتوشه 9 ماهه پس اونا بهترند به تاریخ مجمع این 3 سهم توجه کردید؟؟؟؟ تا وسپه و وصنا بخوان برن مجمع این سودشو پرداخت کرده طبق گفته خودشون افزایش سرمایه رو هم دادند!!!!
آخرش هم من نمیدونم این تاپیک چه ربطی به وسپه و وصنا داره؟؟؟؟این سایت مگه ناظر نداره؟؟؟ من نمیدونم کی گفته این 2 تا سهم بدرد نمی خوره؟؟؟ انصافا حداقل وسپه یکی از بهترین سهم های بازار سرمایه برای سهامداری بوده و هست...گرچه کاملا به کچاد و رشد اون وابسته هست....

[وقت شناس]

پاسخ : پارس توشه (وتوشه)

تو تاپیک همسایه تحلیل وتوشه رو با نمودار از نظر خودم گذاشتم...حد ضرر اول 280...حد ضرر دوم 245 (پولبک به خط روند نزولی شکسته شده) که میتونه پولبک هم نکنه ...و نهایتش بازم صرفا از نظر خودم و تکنیکی با نمودار تعدیل نشده 200 تومن... که بعید میدونم بهش برسه ....شاید هم با افزایش سرمایه تو یه بازار خراب بهش برسه...شاخص هم 72300 رو بشکنه از نظر من وارد فاز نزول میشه... تو فاز نزول هم بازار کف ندارد ولی سهم خوب در نهایت به جایگاه خودش میرسه...

[حمید89]

پاسخ : پارس توشه (وتوشه)

بنده مقداری وتوشه دارم و پس از مشاجرات تلفنی فراوان با امور سهام و کوشا پیشه به علت عدم دخالت در جهت کنترل سهم و همچنین عدم رضایت از مجمع برگزار شده دل خوشی از این سهم ندارم.
اما منصفانه اگر بخواهیم بگیم وتوشه با وسپه و وصنا اصلا" قابل مقایسه نیست.
وسپه و وصنا دارای زیرمجموعه هایی هستند که کاملا" به بلوغ سودآوری رسیدند اما وتوشه دارای زیرمجموعه های پرپتانسیلی هست که با رویگرد دولت جدید در جهت حمایت از زنجیره های تکمیلی صنعت میشه گفت در ابتدای شکوفایی هستند.
وتوشه بدون شک تعدیل خوبی داره اما وصنا و وسپه اگر تعدیل هم داشته باشند به اندازه وتوشه نیست.
ناو وتوشه بسیار بالاست که البته یک شرکت سرمایه گذاری بشتر بر اساس ناو ارزش گذاری میشه نه سود.
ولی به هر جهت حقوقی بی کفایت باعث میشه سهم جولانگاه سفته بازها بشه و بعد از مدتی هم به قهقرا بره. رو همین اصل وتوشه بیشتر از سهامداران واقعیش به سفته بازها سود داده.

[ائلشن]

پاسخ : پارس توشه (وتوشه)

تو تاپیک همسایه تحلیل وتوشه رو با نمودار از نظر خودم گذاشتم...حد ضرر اول 280...حد ضرر دوم 245 (پولبک به خط روند نزولی شکسته شده) که میتونه پولبک هم نکنه ...و نهایتش بازم صرفا از نظر خودم و تکنیکی با نمودار تعدیل نشده 200 تومن... که بعید میدونم بهش برسه ....شاید هم با افزایش سرمایه تو یه بازار خراب بهش برسه...شاخص هم 72300 رو بشکنه از نظر من وارد فاز نزول میشه... تو فاز نزول هم بازار کف ندارد ولی سهم خوب در نهایت به جایگاه خودش میرسه...

قیمت تئوریک سهم بحاطر تقسیم سود کمتر از 280 می باشد.

[وقت شناس]

پاسخ : پارس توشه (وتوشه)

قیمت تئوریک سهم بحاطر تقسیم سود کمتر از 280 می باشد.

حواسم بهش بود که حد ضرر دوم رو گذاشتم...البته بقول دوستان سهم مفت حدضرر براش معنی نداره...ولی بالاخره از نظر من نقاط مهمی هستند...
اگر بخواد طبق قاعده باز بشه حدود 265 باید باز بشه ولی اگه یه کم جو بازار مثبت باشه میتونه بالای 280 هم باز بشه همونطور که سال قبل با قیمت بسته شدن بازگشایی شد ولی این بستگی به جو بازار داره...

[نوام چامسکی]

پاسخ : پارس توشه (وتوشه)

آقای شریعتی، مدیر امور سهام شرکت سرمایه گذاری پارس توشه، در گفتگو با خبرنگار اکوبورس، از ارزش ذاتی "وتوشه" سخن گفت.
شریعتی در رابطه با عملکرد مثبت بازار در هفته های اخیر عنوان کرد: ابهامات بازار طی چند ماه گذشته موجب افت شاخص و قیمت ها شده بود. در حال حاضر بخش زیادی از این ابهامات کماکان در بازار وجود دارد اما به دلیل این که اثر خود را در قیمت ها گذاشته است، بازدهی بازار تا حدودی می تواند با بازدهی بدون ریسک رقابت کند. اما به دلیل رفع نشدن ابهامات ، کماکان سرمایه گذاران تمایلی به وارد کردن سرمایه جدید به بازار ندارند.
وی ادامه داد: بازار به نوعی در حال گذر از یک دوره تاریکی است. الان در محدوده حداکثر فرصت مالی قرار داریم. به این معنا که اگر سهمی را خریداری کنیم احتمال زیان 20 درصدی در آن بسیار کم و احتمال کسب بازدهی بیش از 40 درصد درآن زیاد است. در دی ماه سال گذشته در محدوده حداکثر ضرر مالی قرار داشتیم. به این معنا که در دی ماه چنانچه سهمی را می خریدیم احتمال ضرر بسیار زیاد بود اما هیجانات بازار افراد را به سوی خرید در قیمت های بالا سوق می داد. در حال حاضر اغلب سهم ها ارزنده هستند اما ترس موجود در بازار اجازه سرمایه گذاری به سهامداران نمی دهد.
شریعتی افزود: دولت برنامه های رونق اقتصادی را ارائه داده است اما وقتی شورای رقابت افزایش نرخ خودرو را اعلام می کند، دولت تنها مکدر می شود. تکلیف نرخ پایه نفت خام پالایشگاه ها هنوز مشخص نیست. نتیجه مذاکرات نیز از دیگر نقاط ابهام بازار است. بنابراین تا زمانی که این ابهامات وجود دارد نمی توان تصور کرد که ثبات به بازار سرمایه بازگشته است.
وی ادامه داد: در بانک ها به دلیل محدودیت ارائه تسهیلات ، صنایع مختلف نمی توانند از طریق دریافت وام، سرمایه در گردش خود را تامین نمایند. همچنین برخی صنایع همچون سیمانی ها و لبنی ها که بازار آنها در عراق است به دلیل ناامنی با مشکل صادرات مواجه شده اند. تمامی این مسائل به ابهامات بازار دامن می زند. در دو هفته گذشته می توان گفت که اولا به دلیل سقوط افراطی قیمت سهام شرکت ها طی ماه های اخیر و افزایش تقاضا برای خرید سهم ها با قیمت هایی کمتر از ارزش ذاتی آنها و ثانیا خبر افزایش اعتبار کارگزاری ها برای حقوقی ها در کنار اقداماتی همچون انتشار اوراق تبعی ، به رشد بازار کمک کرد. اما در عین حال باید توجه کنیم که در کنار تقاضا، عرضه کننده ها نیز کم نیستند.
در سبد سرمایه گذاری پارس توشه چه می گذرد؟
مدیر امور سهام شرکت سرمایه گذاری پارس توشه در رابطه با سبد سرمایه گذاری این شرکت نیز افزود: بخش عمده ای از سبد متعلق به پرتفوی مدیریتی و شامل شرکت های لامپ پارس شهاب و شرکت پارس خزر می باشد. در مابقی پرتفوی ، سرمایه گذاری در بانک ها و بیمه ها مانند بانک پاسارگاد و خاورمیانه و بیمه پارسیان بخش زیادی را به خود اختصاص داده است.
در رابطه با بانک پاسارگاد نیز، منتظر بهره برداری از پروژه های میدکو هستیم که از اواخر سال 93 قرار است آغاز شود. بنابراین با توجه به برآورد eps به مبلغ 60 تومان برای این بانک و در نظر گرفتن p/e چهار مرتبه ، نگه داری این سهم برای "وتوشه" منطقی به نظر می رسد. بانک خاورمیانه نیز بانک کوچکی است که معوقات زیادی ندارد و از سال گذشته تاکنون پویایی خود را حفظ کرده و از قیمت تقریبی 100 تومان به ازای هر سهم به بیش از 220 تومان رسیده است. همچنین چنانچه نتایج مذاکرات مثبت باشد، سهام بانک ها رشد خوبی خواهند داشت. به همین دلیل "وتوشه" برنامه ای برای تغییر پرتفوی بانکی خود ندارد.
در زمینه پتروشیمی ها ، معدنی ها و فلزات نیز به دلیل بهای تمام شده بسیار پایین سهام، پرتفوی "وتوشه" کماکان در سود مانده است. بخش قابل توجهی از پرتفوی نیز به صنعت مواد غذایی و شرکت های مارگارین و صنعتی بهشهر تعلق دارد. با توجه به این موضوع که سیاست شرکت بر مبنای شناسایی سود از محل فروش سهام نمی باشد، طی نوسانات سال گذشته نیز اقدام به فروش سهام شرکت ها نکردیم. به طور کلی سیاست شرکت ، بسیار محافظه کارانه است و به مرور زمان اقدام به شناسایی و خرید سهام ارزنده می کند.
شریعتی در رابطه با برنامه های شرکت نیز افزود: در سال آینده صنعت حمل و نقل و ساختمان را به مرور زمان زیر نظر خواهیم داشت و در صورتی که ارزندگی سهام شرکت های این صنایع مورد تایید قرار گیرد، آهسته آهسته آن ها را به پرتفوی "وتوشه" اضافه خواهیم کرد.

همچنین برای افزایش پویایی پرتفوی شرکت ، با همکاری یکی از کارگزاری ها قرار است با تشکیل یک تالار اختصاصی به خرید و فروش های بیشتر اقدام کنیم. البته منظور ازاین معاملات، معاملات روزانه و نوسان گیری نیست بلکه استفاده از موج های بزرگ بازار برای افزایش سودآوری و گردش پرتفوی شرکت است.
ارزندگی هر سهم "وتوشه" تا کجاست؟
وی در رابطه با ارزندگی سهام "وتوشه" نیز عنوان کرد: در حال حاضر NAV بورسی "وتوشه" به ازای هر سهم در حدود 570 الی 600 تومان می باشد. در افت اخیر بازار، قیمت سهم کاهش زیادی داشته است که ناشی از سیاست عدم دخالت شرکت در قیمت سهام می باشد. در ماه های پایانی سال گذشته قیمت سهام در حد NAV آن افزایش یافته بود که بخشی از آن ناشی از حضور سفته بازان بود. در حال حاضر نسبت P/NAV سهام شرکت در حدود 0.5 مرتبه می باشد.
وی افزود: دامنه قیمت 300 تومان برای هر سهم "وتوشه" سطح محافظه کارانه و امنی است که می تواند با ریسک اندک بازدهی مناسبی را تا پایان سال برای سهامداران به ارمغان آورد. در سال گذشته شرکت در حدود 10 میلیارد تومان به پرتفوی خود اضافه کرد. در سال جاری نیز چنانچه شرایط بازار مساعد و ابهامات برطرف شود، شرکت باز هم مبلغ پرتفوی خود را افزایش خواهد داد.

[Aiming]

پاسخ : پارس توشه (وتوشه)

با تشکر از جناب نوام چامسکی .. مطالب مفیدی بود..


متاسفانه بازار نبودم .. بازگشایی خوبی داشت با پ ب ای 4.7 باز شد و با قیمتی به مراتب نازلتر از خالص ارزش دارایی هایش...
به نظر میرسید فرصت خوبی باشه برای اضافه کردن که متاسفانه از دست دادم..

در صورت مناسب بودن شرایط بازار، به نظر گین مناسبی داشته باشه ..

درود
Aiming جان یادته یکبار آذر با هم وارد شدیم
خاطره خوبی بود
من هم دوباره وارد شدم
تاریخ تکرار خواهد شد؟آیا؟

hector جان هنوز همسفری یا نه؟