شاخص ( شاخص کل و شاخص سایر گروهها .. )

[orumbourse]

پاسخ : شاخص ( شاخص کل و شاخص سایر گروهها .. )

یک پیش بینی برای فردا
معمولا چهارشنبه ها بازار تمایل به مثبت شدن بیشتری نسبت به روزهای دیگه ایام هفته داره،با توجه بر اینکه امروز مقدار منفی شاخص زیاد بوده،احتمال مثبت خوردن برای فردا بالاست.
ولی برای وارد شدن به دور صعودی هنوز کار داریم ،بنظرم هنوز اصلاح تموم نشده.
در صورت مثبت خوردن احتمالی قوی و ادامه اون به روزهای شنبه و یکشنبه اولین مقاومت پیش رو ۷۷۶۰۰ واحد خواهد بود.

منفی ها پریروز و دیروز کمی نگران کننده بود،من هنوزم فکر میکنم بازار کمی نیاز به اصلاح داره.
من فکر میکنم ما یا در ۷۶۹۶۰ واحد سه روز پیش ،موج صعودی اصلاحی رو تموم کردیم یا نهایتا تا اون مقدار بالایی که چندی قبل گفتم (۷۷۶۰۰ واحد)فعلا توان صعود داریم.
مثبت امروز رو رصد کنید حوالی ۱۰۰ یا زیر اون باشه علامت خوبی نیست.
این صرفا یه پیش بینیه و با توجه به دستکاری شاخص مبرا از اشتباه نیست.

[Mehdi۱۴۰۰]

پاسخ : شاخص ( شاخص کل و شاخص سایر گروهها .. )

سلام خدمت دوستان
نظر جناب رحیمی

========================
شاخص به محدوده زمانی و قیمتی بسیار قوی ای نزدیک شده. در این محدوده واگرایی هم در حال شکل گیری است. کراس دی تی در روزانه و هفتگی نیز مشاهده می شود.

[irandarab]

پاسخ : شاخص ( شاخص کل و شاخص سایر گروهها .. )

متاسفانه بزرگترین ظلم انسان نسبت به خودش این هست که به خودش دروغ بگه . شاخص کل حمایت خودش را سوراخ کرده است پس یا فردا پولبک داریم و پس فردا ادامه نزول و یا کلا فردا و پس فردا نزولی خواهد بود و در برخی مواقع نزولی شدید .

[ahmad m]

پاسخ : شاخص ( شاخص کل و شاخص سایر گروهها .. )

[/URL][/IMG]

بدون شرح

http://forums.boursy.com/showthread.php?t=۳۴۹&page=۸۶۳

[IMG][/IMG]

[Aiming]

پاسخ : شاخص ( شاخص کل و شاخص سایر گروهها .. )

.
نمایی از شاخص کل در تایم فریم هفتگی بدون توضیح ..

[Aiming]

پاسخ : شاخص ( شاخص کل و شاخص سایر گروهها .. )

.
.
نمایی از شاخص بانکی ها در تایم فریم هفتگی..

میتونیم روند حرکتی چند هفته اخیر شاخص بانک را، پولبک به خط روند نزولی شکسته شده در تاریخ ۲۰۱۶.۰۱.۲۴ بدونیم ..

و حالا برخورد با خط حمایت بلند مدتیه روند صعودی و احتمالا آغاز رشد این گروه..

[orumbourse]

پاسخ : شاخص ( شاخص کل و شاخص سایر گروهها .. )

بازار فردا میتونه بازار بی تصمیم که تمایل به منفی داره ،باشه ولی بنظرم فروشنده ها اگه عجله نکنند روزهای دیگه بشه یه چند درصد بالاتر فروخت.

[mohammadhossein]

پاسخ : شاخص ( شاخص کل و شاخص سایر گروهها .. )

دوشنبه, ۱۴ تیر ۱۳۹۵ - ۰۹:۴۵



تحلیل تکنیکال

تحلیل کوتاهمدت و میان مدت شاخص کل

در نمودار روزانه شاخص کل میتوان دید که قیمت به خط روند نزولی خود برخورد کرده است و بر همین اساس باید دید که شاخص چه واکنشی به خط روند روزانه خود نشان خواهد داد، آیا تاثیر سود بانکی همچنان در بازار وجود دارد و میتواند خط روند روزانه شاخص را به سمت بالا بشکند، یا تاثیر تحلیل و ابزارهای تکنیکال بر بازار بیشتر خواهد بود و قیمت به سمت محدوده حمایتی ۷۱۵۶۵.۱۸ و ۷۰۸۳۹.۵۷ باز خواهد گشت. در صورت شکست خط روند نزولی و صعود قیمت، مقاومت بعدی که سر راه شاخص قرار دارد عدد ۷۶۸۳۵.۴۰ است.

[Amir.tala]

پاسخ : شاخص ( شاخص کل و شاخص سایر گروهها .. )

[هوای تازه]

پاسخ : شاخص ( شاخص کل و شاخص سایر گروهها .. )

اگر
شنبه بازار تقویت بشه و سقف این کانال رو بشکنه تا محدود ۷۷ هزار واحد توان رشد خواهد داشت
در صورتی که برگرده کف کانال ۷۱ هزار خواهد بود
با گزارشات ضعیف گروه خودرویی و نبود چشم انداز مناسب در گروهای بانکداری و پتروشیمی تنها امید بازار شنبه گروه معدنی و فولادی خواهد بود
در صورتی که سازمان روی این گروه ها تمرگز کنه میتونه موفق به مدیریت شاخص کل بشه

[bourseiness]

پاسخ : شاخص ( شاخص کل و شاخص سایر گروهها .. )

شاخص کل در پایان روز معاملاتی گذشته، با افزایش ۱۰۱.۹۰ واحدی به عدد ۷۴ هزار و ۴۹ واحد رسید

ارزش معاملات بورس ۲۱۹۴ میلیارد ریال بود

بیشترین تأثیر مثبت بر شاخص کل را فارس بیشترین تأثیر منفی را قولاد داشته است

بیشترین ارزش معامله را نماد خساپا با بیش از ۱۹۳.۶ میلیارد ریال به خود اختصاص داده است

نمادهای گروه شیمیایی در نزدیکی حمایت مهم خود قرار دارند، وپترو برای میانمدت گزینه مناسبی می باشد

اصلاح شاخص گروه شیمیایی به نظر می رسد هنوز به پایان نرسیده باشد

به نظر میرسد شاهد آغاز صعود در گروه فلزات باشیم، رشد سهام این گروه در میانمدت ادامه خواهد داشت

نماد های گروه بانکی وضعیت خنثی و رنج دارد و به نظر میرسه به انتهای اصلاح زمانی نزدیک شده باشد

شاخص گروه کاشی و سرامیک در نزدیکی حمایت بلند مدت یک ساله خود قرار گرفته است، نماد های این گروه برای سرمایه گذاری با دید بلندمدت مناسب هستند

شاخص گروه سیمانی در نزدیکی حمایت مهمی قرار داردو رشد کوتاه مدتی را برای سهام این گروه متصوریم

منبع: efanos.com (فانوس)

[negarminavi]

پاسخ : شاخص ( شاخص کل و شاخص سایر گروهها .. )

اعتبارسنجی برگشت شاخص بورس

بعید بهنظر میرسد که برگشت شاخص کل از میانههای هفته گذشته مبنای بنیادی قدرتمندی داشته باشد. شاخص کل بیشتر تحتتاثیر نمادهای پالایشگاهی و خودرویی مثبت شد. در نمادهای پالایشگاهی بیشتر این حقوقیها بودند که تلاش داشتند با معاملات حمایتی قیمتها را ارتقا دهند. در گروه خودرویی نیز اگرچه ردپای حمایت حقوقیها چندان عیان نبود، اما خبری از تحرکات معنادار توسط کلیت بازار نیز به چشم نمیخورد. بهنظر میرسد دلیلی که بیش از هر عامل دیگری در هفته گذشته سبب برگشت شاخص کل از میانه کانال ۷۶ هزار واحدی شد، رسیدن شاخصها و قیمتها به کفهای اصطلاحا «تکنیکالی» بود. تحلیل تکنیکال یا آنچه که اغلب فعالان خرد بازار از آن با این عنوان یاد میکنند، مدتها است که با تصمیمات فعالان بازار عجین شده است. از آنجا که عمق بورس تهران بسیار کمتر از آن است که این گونه ابزارها بتوانند رفتار آن را توضیح دهند، ابزارهای تحلیل تکنیکی بیشتر خود بهعنوان عامل حرکت بازار خودنمایی میکند.

بهعبارت بهتر از آنجا که بسیاری از فعالان بازار با استفاده از این ابزارها اقدام به تحلیل فضای بازار میکنند و از آنجا که اغلب فعالان بازار در این زمینه تفکر مشابهی دارند، سطوح تکنیکال خود به خود به بزنگاههای بازار تبدیل میشوند. بهنظر میرسد با رسیدن شاخص کل بورس به سطح ۷۶ هزار و ۵۰۰ واحد (سطح ۲/ ۳۸ درصد از سطوح اصلاحی فیبوناتچی صعود شاخص از اول تیرماه تا ۱۷ مرداد ماه) برخی رفتارهای حمایتی در بازار فعال شده باشد. از طرف دیگر سطح ۷۶ هزار و ۷۰۰ واحدی شاخص کل با سطح اصلاحی ۲۳ درصد از سطوح اصلاحی فیبوناتچی رشد شاخص از تاریخ ششم دی ماه سال ۹۴ تا تاریخ ۱۴ فروردین سال جاری همتراز است. بر این اساس برگشت شاخص از محدوده فعلی میتواند برگشت شاخص به حمایت از دست رفته ۷۶ هزار و ۷۰۰ واحد باشد. در گروه خودرویی برخورد شاخص گروه با سطح ۱۸ هزار واحد (سطح اصلاحی ۵۰ درصد فیبوناچی از رشد بیسابقه گروه در سه ماهه پایانی سال گذشته) باعث ایجاد یک حرکت برگشتی شده است. در گروه پالایشگاهی نیز برخورد شاخص با خط روند میانمدت (از تاریخ ۲۶ دی ماه سال گذشته تاکنون) و همچنین برخورد با خطوط اصلاحی فیبوناچی باعث آغاز یک حرکت برگشتی شده است. همانطور که اشاره شد، تحرکات مذکور بهدلیل ارزش نازل معاملات روزانه، احتمالا توان لازم را برای ایجاد روندی مانا ندارند.

http://donya-e-eqtesad.com/news/۱۰۶۸۲۳۸

[negarminavi]

پاسخ : شاخص ( شاخص کل و شاخص سایر گروهها .. )

پیشنیاز رونق بورس تهران

بهنام بهزادفر

مدیر امور اعضای کانون کارگزاران

از ریزش بازار سرمایه در ۱۵ دی ماه ۱۳۹۲ تاکنون ۳۲ ماه میگذرد. در این مدت شاخص بورس البته نوساناتی نیز داشته است، اما بالاترین رقمی که پس از ریزش تجربه شد حدودا ۹۰درصد عدد سقف بوده که پس از آن نیز درگیر رکود شد. در واقع بورس در این بازه سه ساله هیچوقت نتوانسته به سقف قبلی خود برسد. در چنین وضعیتی سوال اساسی که ذهن تحلیلگران را درگیر میکند این است که آیا رشد شاخص در یک برهه زمانی بهصورت یک جرقه است یا پایداری چند روزه یا چند هفتهای دارد. این سوال در دوران رکود بسیار پررنگتر از دوران افول یا رونق است. عمده تحلیلگران بهدنبال عواملی هستند که حرکت شاخص را تایید میکند و حتی عواملی که زودتر از رشد شاخص سیگنال ورود میدهد.

یکی از عوامل تاییدکننده حرکت شاخص افزایش حجم معاملات است. مطالعه روی حجم معاملات البته مصائب و مشکلات خود را دارد، با توجه به اینکه قیمت شرکتهای پذیرفته شده در بورس همگن نیست، در نهایت ارزش معاملات خرد بازار سرمایه دقت بیشتری نسبت به حجم داشته و میتوان آن را محک خوبی برای رشد مداوم شاخص دانست. طبیعتا هر مقدار که حجم و ارزش معاملات بیشتر باشد رونق بیشتری در بازار وجود دارد و رشد شاخص نیز بههمین دلیل پایداری و عمق بیشتری دارد، اما عاملی که میتواند رشد شاخص را قبل از حرکت پیشبینی کند ورود اشخاص حقیقی و نحوه معاملات این افراد است. بررسیها نشان داده است که ورود نقدینگی اشخاص حقیقی موجب رشد بازار سهام میشود و در واقع این حقیقیها هستند که با ورود فعال منجر به رشد مقطعی بازار میشوند. برای این موضوع چند دلیل میتوان متصور بود که عمده آن به شرح زیر است:

۱. در روند صعودی عمدتا حقوقیها از بهای تمام شده سهام عبور کرده و در سود قرار میگیرند، در نتیجه اقدام به فروش، توسط این معاملهگران امری طبیعی است.

۲. در نمادهای مورد توجه بازار حقیقیها فعالتر هستند، در نتیجه به محض اینکه در این نمادها اقدام به خرید میکنند، علائم آن در شاخص خود را نشان داده و تبدیل به یک حرکت میشود.

۳. عمدتا حقیقیها بهدنبال کسب منفعت کوتاهمدت هستند و بهترین فرصتها را در روندهای صعودی کوتاهمدت میبینند.

۴. برخی از معاملات در ظاهر خرید حقیقی بوده در حالی که انتقال از کد حقوقی به کد حقیقی است که در این صورت، در نمای کلی، بازار حقوقی را فروشنده و حقیقی را خریدار میپندارد.

۵. اعتماد سهامداران حقیقی و خرد نسبت به بازار سهام کمتر از حقوقیها بوده و در نتیجه به سرعت در یک روند خریدار هستند و با همان شدت نیز اقدام به فروش میکنند، در نتیجه روند بازار با حرکات آنها گره میخورد.

۶. حقوقیها متولی روانسازی معاملات و حفظ نقدشوندگی هستند. معمولا صفهای فروش را در بازار منفی جمع کرده که به شکل خرید در روند منفی خود را نشان میدهد. صفهای خرید را هم در روند مثبت عرضه میکنند که فروش در روند مثبت تلقی میشود.

در نمودار فوق میزان مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در خرید سهام در بازه زمانی ۷ ساله گردآوری شده است. همانطورکه از نمودار بر میآید عمدتا رشد بازار پس از خرید و ورود حقیقیهای فعال شکل گرفته و در ریزشها نیز نقش معاملهگران حقیقی بسیار پررنگ است. بهعنوان نمونه در بهمنماه سال گذشته، ورود معاملهگران حقیقی بسیار پررنگ بوده که همین موضوع منجر شد شاخص نیز از محدوده ۶۰ هزار به محدوده ۸۰هزار برسد و پس از آن اشخاص حقیقی عملا منفعل بودند که این موضوع در نمودار نیز قابل بررسی و ردیابی است.

در جدول فوق نیز این موضوع بهگونه دیگری نمایش داده شده است. درصد خرید اشخاص حقیقی و حقوقی گردآوری شده است. بهطور معمول میزان مشارکت فعالان حقیقی و حقوقی در بازه زمانی بلندمدت بهصورت مساوی ۵۰ درصد است، اما در بازههای کوتاهمدت هرگاه درصد رشد معاملات حقیقی زیاد شده بازار نیز بلافاصله پس از آن رشد داشته است. البته در مردادماه سال جاری با ورود نقدینگی صندوقهای با درآمد ثابت شاخص نیز با رشد حدودا ۶ درصدی مواجه شده اما از معدود دفعاتی بود که اشخاص حقوقی رشد بازار را به دوش کشیدند که این موضوع نیز پایدار نبوده و باز هم در ماه جاری بازار با مشارکت حدودا ۳۰ درصد اشخاص حقیقی در خرید در چند روز ابتدای شهریور با رکودی دیگر مواجه شده است. در واقع نه شاخص در حال حاضر سیگنالهای مثبتی از خود نشان میدهد و نه روند خرید اشخاص حقیقی. مفروضات این تحلیل نشان میدهد که این مولفه باید ازسوی سرمایهگذاران بهصورت مداوم مورد بررسی قرار گیرد.

http://donya-e-eqtesad.com/news/۱۰۶۸۲۳۹

[negarminavi]

پاسخ : شاخص ( شاخص کل و شاخص سایر گروهها .. )

کانال دردسرساز ۷۸ هزار واحدی

از ابتدای سال جاری، این سومین بار است که شاخص بورس با محدوده ۷۸ هزار واحدی درگیر میشود. پس از رشد قابل توجه شاخص کل در سه ماه پایانی سال گذشته و رسیدن آن به سطح ۸۲ هزار واحد، اصلاح انتظارات و انعکاس آن در قیمت سهام آغاز شد. در این مدت (از اواسط فروردینماه) شاخص بورس تقریبا ۴ هزار واحد (معادل ۸/ ۳ درصد) افت کرده است. در اولین موج اصلاحی، شاخص کل تا محدوده ۷۷ هزار و ۵۰۰ واحد عقب نشست. پس از آن طی چند جلسه معاملاتی، نماگر بازار در تاریخ ششم اردیبهشت، به نیمه کانال ۷۸ واحد بازگشت. این اولین درگیری شاخص با محدوده ۷۸ هزار واحدی در سال جاری بود. پس از آن، شاخص پس از پیمودن دو موج نزولی تا سطح ۷۲ هزار واحد تنزل کرد. با آغاز رونق نسبی معاملات بورس در تیرماه (فصل مجامع) قیمتها در بورس رو به فزونی گذاشت و در میانههای خرداد ماه، شاخص دوباره به محدوده ۷۸ هزار واحد رسید. این بار هم با فرارسیدن شهریور ماه و تسویه اعتبارات، شاخص رو به افول گذاشت و با افتی تقریبا پیوسته به کانال ۷۵ هزار واحدی رسید. پس از پایان سال مالی کارگزاریها و برگشت اعتبارات به بازار، رونق بورس از سر گرفته شد. در این مدت (از ابتدای مهر ماه تا کنون) شاخص بورس بیش از ۲ درصد رشد نشان داده و حالا برای سومین بار به محدوده ۷۸ هزار واحدی رسیده است. به توجه به آنکه گزارشهای ۶ماهه شرکتها چندان درخشان نیست، احتمالا شاخص باز هم به این محدوده مقاومتی واکنش نشان خواهد داد.

http://donya-e-eqtesad.com/news/۱۰۷۳۸۵۴

[Mehdi۱۴۰۰]

پاسخ : شاخص ( شاخص کل و شاخص سایر گروهها .. )

سلام دوستان

در خصوص شاخص سیمان به نظرم باید منتظر یک اصلاح باشیم نهایتا در نیمه ی هفته آینده

موج ۳ هم به نظرم دور از ذهن است.
در پایان سال میلادی گذشته که کف معتبر شاخص سیمان تشکیل شد، حداقل دو موج پرشتاب داشته ایم که موج اخیر هنوز به حد آنها نرسیده و اگر هم رسید که ممکن است یکی دو روز آینده محتمل باشد، باید منتظر اصلاح بود. اگر اصلاح صورت بگیرد احتمال تشکیل یک مثلث هم دور از ذهن نیست که در اینصورت زمانبر خواهد بود. بعد از آن منتظر خبر بنیادی قوی خواهیم ماند برای حرکت پر شتابی که بعد از تشکیل، اسمش را میگذاریم موج ۳













این هم یک تحلیل خوب از آقای فرشید یوسف پور عزیز