سرمايه گذاري سايپا (وساپا)

**tvihn** · 2014/02/23, 13:52

پاسخ : سرمايه گذاري سايپا (وساپا)

پیش بینی وساپا هم اومد 48 منفی :(

**ROSEMAN** · 2014/02/23, 14:46

پاسخ : سرمايه گذاري سايپا (وساپا)

با عرض سلام حضور دوستان عزیز

در نگاه اول به گزارش پیش بینی سال 93، چند نکته مهم به نظر می رسد که حضور عزیزان عرض می کنم:

1) آخرین پیش بینی "ورنا" 11 ریال سود بوده که سه ماهه 34 ریال محقق کرده و با توجه به معاملات اخیر قابلیت افزایش نیز دارد، اما در پیش بینی سال 93 "وساپا" برای "ورنا" زیان 125 ریالی در نظر گرفته شده است!

2) آخرین پیش بینی "خاذین" 98 ریال سود بوده که در این گزارش زیان 175 ریالی در نظر گرفته شده!

3) در خصوص "خپارس" و "خساپا" نیز زیان در نظر گرفته که در حد سال جاری می باشد، حال آنکه همه میدانیم این دو شرکت احتمال سود آوری در سال آتی (هرچند جزئی) را دارا می باشند.

4) در خصوص "دالبر" سود تقسیمی شرکت را 1280 ریال در نظر گرفته که بر اساس آخرین پیش بینی ، پیشنهاد تقسیم 2285 ریال می باشد!

5) در خصوص شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد سود تقسیمی را 10 درصد از حدود 700 میلیارد تومان در نظر گرفته که صرفا از این محل حدود 630 میلیارد ریال قابلیت افزایش سودآوری را خواهد داشت.

6) در این پیش بینی هیچ گونه سودی از سایر زیرمجموعه های غیر بورسی در نظر گرفته نشده که با توجه به پیش بینی های جدید شرکت های خودرو ساز قابلیت تغییر را خواهد داشت.

7) در حال حاضر شرکت دارای سود انباشته 2484 میلیار ریال می باشد.

8) به جرات می توان گفت این پیش بینی صرفا" بر اساس عملیات مالی (کارمزد پرداخت تسهیلات) شرکت بوده و هیچ گونه درآمد دیگری (سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها) در آن بصورت دقیق لحاظ نگردیده است.

موفق باشید.

**alijavid** · 2014/02/23, 14:57

پاسخ : سرمايه گذاري سايپا (وساپا)

گزارش بدی نیست. دوستمون هم اشاره کردند. همیشه همینطور بوده
در ضمن پی بر ای سهم در حال حاظر 3.5 هست. درباره سهمی با پی بر ای نجومی که صحبت نمیکنیم!!

Sent from my C6602 using Tapatalk

**meisam_em** · 2014/02/23, 15:55

پاسخ : سرمايه گذاري سايپا (وساپا)

فقط خدا کنه که خوب باز بشه.........

**ROSEMAN** · 2014/02/23, 16:02

پاسخ : سرمايه گذاري سايپا (وساپا)

در اصل توسط ROSEMAN پست شده است View Post

با عرض سلام حضور دوستان عزیز

در نگاه اول به گزارش پیش بینی سال 93، چند نکته مهم به نظر می رسد که حضور عزیزان عرض می کنم:

1) آخرین پیش بینی "ورنا" 11 ریال سود بوده که سه ماهه 34 ریال محقق کرده و با توجه به معاملات اخیر قابلیت افزایش نیز دارد، اما در پیش بینی سال 93 "وساپا" برای "ورنا" زیان 125 ریالی در نظر گرفته شده است!

2) آخرین پیش بینی "خاذین" 98 ریال سود بوده که در این گزارش زیان 175 ریالی در نظر گرفته شده!

3) در خصوص "خپارس" و "خساپا" نیز زیان در نظر گرفته که در حد سال جاری می باشد، حال آنکه همه میدانیم این دو شرکت احتمال سود آوری در سال آتی (هرچند جزئی) را دارا می باشند.

4) در خصوص "دالبر" سود تقسیمی شرکت را 1280 ریال در نظر گرفته که بر اساس آخرین پیش بینی ، پیشنهاد تقسیم 2285 ریال می باشد!

5) در خصوص شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد سود تقسیمی را 10 درصد از حدود 700 میلیارد تومان در نظر گرفته که صرفا از این محل حدود 630 میلیارد ریال قابلیت افزایش سودآوری را خواهد داشت.

6) در این پیش بینی هیچ گونه سودی از سایر زیرمجموعه های غیر بورسی در نظر گرفته نشده که با توجه به پیش بینی های جدید شرکت های خودرو ساز قابلیت تغییر را خواهد داشت.

7) در حال حاضر شرکت دارای سود انباشته 2484 میلیار ریال می باشد.

8) به جرات می توان گفت این پیش بینی صرفا" بر اساس عملیات مالی (کارمزد پرداخت تسهیلات) شرکت بوده و هیچ گونه درآمد دیگری (سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها) در آن بصورت دقیق لحاظ نگردیده است.

موفق باشید.

نکته بسیار مهم بر اساس گزارش پیش بینی 93 این است که "وساپا" در ابتدای سال مالی آینده مبلغ 6623 میلیارد ریال بابت اصل تسهیلات پرداختی به شرکت های رنا، رادین، پیشگامان ستاره تابان و تجارت الکترونیک خودرو تابان، طلبکار می باشد. (این مبلغ به تنهایی بیش از سرمایه "وساپا" می باشد!)

از مجموع بند 7 بالا و طلب شرکت، خواهیم دید "وساپا" صرفا مبلغ 9107 میلیارد ریال موجودی نقد دارد، که به ازای هر سهم حدود 1500 ریال خواهد شد.

**hamid2903** · 2014/02/23, 18:59

پاسخ : سرمايه گذاري سايپا (وساپا)

احتمالا با تعدیل منفی باز میشه ..

**علی نظامی** · 2014/02/23, 19:11

پاسخ : سرمايه گذاري سايپا (وساپا)

در اصل توسط hamid2903 پست شده است View Post

احتمالا با تعدیل منفی باز میشه ..

120 تومن خوبه؟ روی حمایتشم باشه که شما با خیال راحت بخری؟ :D

**norther_68** · 2014/02/24, 14:20

پاسخ : سرمايه گذاري سايپا (وساپا)

.

پرتفوی وساپا سوپر مارکتی از انواع اقسام شرکتها میباشد. پرتفوي منتهي به 30/11 وساپا هم نشست رو کدال
22/200/000 تا خساپا با قيمت 2036 خريد داشته

35 ميليون هم لوتوس پارسیان با قيمت 100 تومان به پرتفوی وساپا اضافه شد.گزارش 6 ماهه لوتوس پارسیان که چند روز پیش وارد کدال شد وساپا در صورت وضعیت پرتفوی جدید 35 میلیون اظافه کرده که در گزارش چند روز گذشته 62 درصد تعدیل مثبت نسبت به 6 ماهه سال قبل 206 ریال سود اعلام کرده لوتوس 91 تو 12 ماهه 315 ریال سود ساخته که یحتمل با پوشش 6 ماهه 206 ریال توانایی ساختن 40 تومان سود را دارد.لوتوس میتونه جعبه سیاه وساپا باشد.نکته جالب گزارش سال 93 وساپا درامد و تقسیم سود لوتوس را صفر در نظر گرفته اینجا هم مخفی کاری صورت گرفته.انگاری رو این گزارش ها هیچ نظارتی صورت نمیگیره هر چی به سازمان اعلام کنند همون رو وارد کدال میکنند..

**mustangs** · 2014/02/24, 15:09

پاسخ : سرمايه گذاري سايپا (وساپا)

در اصل توسط norther_68 پست شده است View Post

.

پرتفوی وساپا سوپر مارکتی از انواع اقسام شرکتها میباشد. پرتفوي منتهي به 30/11 وساپا هم نشست رو کدال
22/200/000 تا خساپا با قيمت 2036 خريد داشته

35 ميليون هم لوتوس پارسیان با قيمت 100 تومان به پرتفوی وساپا اضافه شد.گزارش 6 ماهه لوتوس پارسیان که چند روز پیش وارد کدال شد وساپا در صورت وضعیت پرتفوی جدید 35 میلیون اظافه کرده که در گزارش چند روز گذشته 62 درصد تعدیل مثبت نسبت به 6 ماهه سال قبل 206 ریال سود اعلام کرده لوتوس 91 تو 12 ماهه 315 ریال سود ساخته که یحتمل با پوشش 6 ماهه 206 ریال توانایی ساختن 40 تومان سود را دارد.لوتوس میتونه جعبه سیاه وساپا باشد.نکته جالب گزارش سال 93 وساپا درامد و تقسیم سود لوتوس را صفر در نظر گرفته اینجا هم مخفی کاری صورت گرفته.انگاری رو این گزارش ها هیچ نظارتی صورت نمیگیره هر چی به سازمان اعلام کنند همون رو وارد کدال میکنند..

بابت این تحلیلت تشکر می کنم
من نمیدونم این چه صیغه ایه که همه دارن گزارشه تعدیل منفی میدن . جالبه که هیچ کی هم باور نمی کنه آخه تابلوئه که مشکوکه!!!!
40% سبد سهامه من وساپاست امیدوارم نا امیدمون نکنه

**شبندر** · 2014/02/24, 16:30

پاسخ : سرمايه گذاري سايپا (وساپا)

وساپا بايد همپاي سايپا رشد كنه حتي بيشتر

**farshidn** · 2014/02/24, 16:59

پاسخ : سرمايه گذاري سايپا (وساپا)

در اصل توسط شبندر پست شده است View Post

وساپا بايد همپاي سايپا رشد كنه حتي بيشتر

جناب شبندر اندازه رشدش چقدره؟ یه چیزی بگین که برامون ملموس باشه.

**شبندر** · 2014/02/24, 21:06

پاسخ : سرمايه گذاري سايپا (وساپا)

در اصل توسط farshidn پست شده است View Post

جناب شبندر اندازه رشدش چقدره؟ یه چیزی بگین که برامون ملموس باشه.

وساپا تقريبا از تمام سهمهاي ناب بازار را داره ولي فقط بعنوان خودرويي مدنظر هست اگر با پرتفويي كه داره به سهام نگاه كنيم اونوقته كه قيمتش حداقل در اين برهه از زمان بايد حولو هوش 300تومان باشه

**A-Mohammadi** · 2014/02/24, 21:31

پاسخ : سرمايه گذاري سايپا (وساپا)

در اصل توسط شبندر پست شده است View Post

وساپا تقريبا از تمام سهمهاي ناب بازار را داره ولي فقط بعنوان خودرويي مدنظر هست اگر با پرتفويي كه داره به سهام نگاه كنيم اونوقته كه قيمتش حداقل در اين برهه از زمان بايد حولو هوش 300تومان باشه

شبندر گرامی NAV=184 تومان و P/NAV=0.76 میباشد.

**پاسال** · 2014/02/24, 21:39

پاسخ : سرمايه گذاري سايپا (وساپا)

در اصل توسط A-Mohammadi پست شده است View Post

شبندر گرامی NAV=184 تومان و P/NAV=0.76 میباشد.

ببخشید من کمی بیسوادم اونوقت این NAV=184 تومان وp/NAV=0.76 چجوری بهم ربط میدیم در صورت امکان کمی توضیح دهید با تشکر

**creator_65** · 2014/02/24, 21:53

پاسخ : سرمايه گذاري سايپا (وساپا)

بطور معمول سهم باید حدود 75-80 درصدی ارزش ذاتیش (NAV) قیمت گذاری بشه،یعنی این چیزی که تو بازار ما وجود داره.
حالا اگر قیمت از این محدوده بیشتر باشه،یعنی بیشتر از ارزش ذاتیش دارید پول پرداخت میکنید و اگر پولی که پرداخت میکنید کمتر از این محدوده باشه(مثلا به اندازه 50 درصد ارزش ذاتیش باشه) یعنی زیر ارزش خریدینش....
این فقط توضیح بود در مورد سوالتون،من نمیدونم واقعا nav سهم چقدره،اونو دوستانی که حساب کردن میدونن