تحلیل فاندامنتال سهام با سجاد محمدی

[amir no.7]

پاسخ : تحلیل فاندامنتال سهام با سجاد محمدی

میلاد جان
شستا رو بازم تاکید میکنم بسیار ارزنده هست
یک هلدینگ بزرگ از پتانسیل های بی استفاده و فراموش شده از توانمندی ها و سرمایه های جامعه تامین اجتماعی کشور
محل ثروت اندوزی و بازنشسته تر !!! شدن بسیاری از مدیران ناکارآمد و بازنشسته کشور در سنوات گذشته
اگر حقوق بودم لحظه ای در جمع کردم صفوف فروشش صبر نمیکردم
این شستا اگر واقعا روی ریل قرار بگیره و شروع به واگذاری زیر مجموعه ها در بورس بکنه
سود های رویایی میسازه در مخیله نمیگنجه
افزایش قیمت دلار برای تعداد ساز زیر مجموعه های شرکت بسیار مهمه

با سلام خدمت آقا سجاد عزیز
آیا الان هم نظر شما راجب شستا هنوز پا بجاست؟
در چند روز گذشته حقوقی خرید خوبی داشته..

[siwan]

پاسخ : تحلیل فاندامنتال سهام با سجاد محمدی

.

[siwan]

پاسخ : تحلیل فاندامنتال سهام با سجاد محمدی

سلام
جناب اقا سجاد..
به نظر شما خساپا و خودرویی که سال پیش یک پنج این قیمت میگفتیم حبابه، الان حباب نیست؟ یکم فاندامنتالی میشه درخصوصش توضیح بدید؟

با تشکر

حباب؟؟؟؟؟؟؟
اینا رو کدوم آدم عاقلی گفته حبابه پارسال
من که نیمه دوم سال گذشته فقط خگستر خودرو و خشرق داشتم
اینا طلا هستن
نه در شعار
بلکه اگه زحمت بکشید برید تاثیر افزایش نرخ جدید در حاشیه سود و صفر شدن هزینه مالی رو برسی کنید میبینید دارن خیلی زیر قیمت معامله میشن

[siwan]

پاسخ : تحلیل فاندامنتال سهام با سجاد محمدی

با سلام خدمت آقا سجاد عزیز
آیا الان هم نظر شما راجب شستا هنوز پا بجاست؟
در چند روز گذشته حقوقی خرید خوبی داشته..

بله
همونطور که میبینی کم کم داره موتور عرضه زیر مجموعه هاش در بورس روشن میشه
اینده این سهم روشنه
اما قطعا با شیب کم و بصورت پیوسته
با این سهم اگه همراه شدی باید صبور باشی

[rezasatari]

پاسخ : تحلیل فاندامنتال سهام با سجاد محمدی

سلام جناب سجاد من تكنيكالي فروي و كلر رو بررسي كردم ميخاسم از لحاظ بنيادي بدونم كدومشون براي يكسال وظعيت مطلوبتري دارن البته 3 يا 6 ماهه هم بفرماييد اشكالي نداره ممنون

[ali_nostro]

پاسخ : تحلیل فاندامنتال سهام با سجاد محمدی

حباب؟؟؟؟؟؟؟
اینا رو کدوم آدم عاقلی گفته حبابه پارسال
من که نیمه دوم سال گذشته فقط خگستر خودرو و خشرق داشتم
اینا طلا هستن
نه در شعار
بلکه اگه زحمت بکشید برید تاثیر افزایش نرخ جدید در حاشیه سود و صفر شدن هزینه مالی رو برسی کنید میبینید دارن خیلی زیر قیمت معامله میشن

والا ما سوادش و نداریم تاثیر افزایش نرخ و حساب کنیم.
میشه اطلاعاتتون و اشتراک بزارید باهامون؟

[mhjboursy]

پاسخ : تحلیل فاندامنتال سهام با سجاد محمدی

دوستان عزیزم
سلام
سهمی رو که امروز میخوام بهتون معرفی کنم وساپاست
وساپا بصورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق ورنا و کارکنان سایپا صاحب 46 میلیارد سهم خساپا هستش
یعنی حدودا ۴/۶ سهم خساپا برای هی سهم وساپا
پس میبینیم قیمت امروز هر سهم وساپا فقط قیمت سهم خساپایی هست که داره
بقیه دارایی وساپا برای صاحبین سهم بصورت اشانتیون در میاد
حالا بقیه دارایی چی هست؟
ورنا سی درصد کاشی آپادانا رو داره که ۲۰۰۰ میلیارد ارزش داره پس وساپا که صاحب چهل و شش درصد ورناست درواقع ۹۵۰ میلیارد اپادانا داره
املاک ایزد شهر پلاسکو و الهیه هم حداقل ۱۹۰۰ میلیارد ارزش داره که البته وساپا قصد فروشش رو داره و بزودی اگهیش میاد
پس تا حالا ۲۸۵۰ میلیارد دارای داره
۸۷۰ میلیون سهم لوتوس ۲۰۰۰ تومنی داره یعنی ۱۷۵۰ میلیارد بدون در نظر گرفتن ارزش بلوک
تا حالا شد ۴۶۰۰ میلیارد دارایی
۲۴۰ میلیون سهم خکاوه از طریق کارکنان سایپا و ۲۷۰ میلیون از طریق ورنا داره یعنی ۵۱۰ میلیون خکاوه ۶۵۰ تومنی که میشه ۳۳۰ میلیارد تومن
۵۵۰ میلیون خپارس داره از طریق ورنا که میشه حدود ۵۰۰ میلیارد تومن
پس دارایی وساپا بدون خساپاهاش میشه ۵۵۰۰ میلیارد تومن
اگه رویال صدف کیش و کلی دارایی دیگه مثل زمین ولیعصر ورنا رو هم ۳۰۰ میلیارد براش در نظر بگیریم پرتفو وساپا در حدود ۵۸۰۰ میلیارد تومن ارزش داره که تقریبا برای خریدار بصورت اشانتیون در میاد یعنی نصف قیمت کنونی سهم!!!
سجاد محمدی
۱۳۹۹/۰۳/۲۸

سلام عزیز.
یک بار دیگر محاسبه میکنید چطور عدد ۴۶ میلیارد سهم در میآید؟ من حساب کردم خیلی کمتر شد. کلا هم مستقیم و هم رنا و هم کارکنان را با هم جمع زدم ۷-۸ میلیارد سهم شد. (که البته همین هم خیلی زیاد است ولی این کجا و ۴۶ میلیارد کجا!)

---------------------

ویرایش: در جستار وساپا یکی از عزیزان متذکر شدند که محاسبات من با آخرین صورتهای قرار گرفته در TseTmc بوده که از آن زمان افزایش سرمایه داشتهایم و در آن صورتها این افزایش سرمایه نیست.
مشکل حل شد ظاهرا.
البته باید یک دور دیگر محاسبه کنم.
ممنون.
یا علی.

[azad.]

پاسخ : تحلیل فاندامنتال سهام با سجاد محمدی

سلام و عرض ادب
میشه لطفا وسبحان رو یه بررسی بفرمایید
ممنون

[siwan]

پاسخ : تحلیل فاندامنتال سهام با سجاد محمدی

وساپا هم استارت زد و انشالله بزودی برای رشد پنجاه درصدی بسته میشه
سهم مفت رو باید خرید
و گول بازی های که بازیگرش در میاره نخورد

[siwan]

پاسخ : تحلیل فاندامنتال سهام با سجاد محمدی

خدا رو شکر که اخرین سهم پیشنهادیم وساپا منو پیش دوستان روسفید کرد
رشدی دو ونیم برابری از هزار تومن تا حدود 2500 در یک بازه زمانی 40 روزه

[siwan]

پاسخ : تحلیل فاندامنتال سهام با سجاد محمدی

زمانی همه فکر فروش شستا بودن و در روز های قرمز این سهم گفتم ارزنه میبینم
و حالا در دو ماه اخیر سهم حدود چهار برابر شده

[میلاد سودی]

پاسخ : تحلیل فاندامنتال سهام با سجاد محمدی

زمانی همه فکر فروش شستا بودن و در روز های قرمز این سهم گفتم ارزنه میبینم
و حالا در دو ماه اخیر سهم حدود چهار برابر شده

جناب siwan نظر شما در مورد اینده شستا چیه بنظرتون تا اخر شهریور ۱۰ تومن رو رد میکنه ؟

[rezasatari]

پاسخ : تحلیل فاندامنتال سهام با سجاد محمدی

سلام جناب سجاد من تكنيكالي فروي و كلر رو بررسي كردم ميخاسم از لحاظ بنيادي بدونم كدومشون براي يكسال وظعيت مطلوبتري دارن البته 3 يا 6 ماهه هم بفرماييد اشكالي نداره ممنون

سلام جناب سجاد ممکنه بفرمایین کدوم یک بهترن هرچند تو این 40 روزه اینا انچنان رشدی نکردن ممنون

[siwan]

پاسخ : تحلیل فاندامنتال سهام با سجاد محمدی

بعد از یک ماه و نیم دوری از بازار
دوباره باید موتور تحلیل سهام رو روشن کنیم
شاید لازم شد دوباره به بازار برگردیم
شرایط بازار تغییر کرده
و استراتژی ها هم باید تغییر کنه
قیمت بسیاری از سهام در نقطه جذابی قرار گرفته

[siwan]

پاسخ : تحلیل فاندامنتال سهام با سجاد محمدی

واقعا سهامداری با سهامی مثل چکاپا لذت بخشه
اصولا باید دنبال سهام های قدیمی دولتی که بخش واقعی خصوصی واگذار میشن رفت
اینا پتانسیل های بزرگی دارن که سالهای مغفول مونده
یکیش چکاپا
موقعیت استراتژیک از لحاظ منابع آبی در خوزستان که تکرار شدنی نیست
موقعیت استراتژیک برای تامین مواد اولیه
سرمایه گذاری های راکد و سنگین گذشته مثل پانصد دستگاه آپارتمانی که برای پرسنلش ساخته
و البته مهمترین دلیلی که من این شرکت رو انتخاب کردم میل شدید مدیرانش به پیشرفت و رشده
بازار هنوز ابعاد زیر مجموعه اون پارس سلولز رو درک نکرده
در بازاری که همه سهم ها تو شفاف سازی میگن هیچ خبری نیست مدیران چکاپا بارها به ارزش بالای ماشین الات و سود آوری و بازار بکر محصولات پارس سلولز و حاشیه سود بالای اون اشاره کردن
وقتی دلار ۴۰۰۰ بود یادمه میگفتن راه اندازی ۸۰ تومن رو دی پی اس چکاپا تاثیر داره
الان احتمالا بالای ۱۲۰تومن با سرمایه جدید سود بسازه برای چکاپا یعنی پی بر ای زیر سه برای چکاپا
شاید هم سود های خیلی بیشتر بسازه
چون ایران بزرگ ترین مصرف کننده ظروف یکبار مصرفه
و مردم ایران به سلامتی اهمیت میدن و این تنها مدل سلولزی واقعی در دنیاست
و در بحث صادرات دنیای بعد از کرونا تشنه محصولات بهداشتی اینچنینیه
خود شرکت هم رو این تاکید داره که این محصولات مشابهی در دنیا نداره و از پتانسیل های شبکه های فروش بزرگ بین المللی میتونه برای فروش محصولات استفاده کنه
اگه چکاپا خریدید به فکر سیو سود های سریع نباشید
با این سهم باید چنتا مجمع رفت و گین واقعی سهم رو گرفت

وقتی سهمی بنیادی باشه تو بازار منفی هم راه خودش رو میره
البته من مدتیه همه سهم ها رو خالی کردم
اما لذت میبرم وقتی میبینم سهمی رو که یه زمانی هیچکس نگاه نمیکرد الان مبحث همه محافل بورسی شده