ملي سرب و روي ايران ( فسرب )

[negarminavi]

پاسخ : ملي سرب و روي ايران ( فسرب )

[محمد یزدی]

پاسخ : ملي سرب و روي ايران ( فسرب )

فروشنده اصلی حقوقی و خریدار هم حقیقی به نظرم فرصت خرید باشد

[Senator1989]

پاسخ : ملي سرب و روي ايران ( فسرب )

تن مس 4,703
تن روی 1,901
تن سرب 1,692
تن نیکل 8,365
تن آلومینیوم 1,559

[negarminavi]

پاسخ : ملي سرب و روي ايران ( فسرب )

[negarminavi]

پاسخ : ملي سرب و روي ايران ( فسرب )

اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی نشده)

6 ماهه 95 نسبت به 94:

1- درآمدهای عملیاتی : 86 درصد افزایش
2- شناسایی سود ناخالص، سود عملیاتی و سود خالص

3- سود شناسایی شده برای هرسهم در 6 ماهه : 3 ریال

[negarminavi]

پاسخ : ملي سرب و روي ايران ( فسرب )

6 ماهه 95 نسبت به 94:

مقدار تولید : 87.54 درصد افزایش

مقدار فروش : 149.86 درصد افزایش

مبلغ فروش : 85.91 درصد افزایش

[negarminavi]

پاسخ : ملي سرب و روي ايران ( فسرب )

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 دوره 6 ماهه (حسابرسی نشده)

به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت ملي سرب و روي ايران طی نامه شماره مورخ 1395/08/03 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1395/12/30 با سرمایه 322,000 میلیون ریال مبلغ 93 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

پوشش 3 درصدی سود در 6 ماهه

[negarminavi]

پاسخ : ملي سرب و روي ايران ( فسرب )

گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1395/09/30

[ahmad m]

پاسخ : ملي سرب و روي ايران ( فسرب )

[IMG][/IMG]
همانطور که در نمودار ملاحظه می شود سهم با مقاومت خط روند بلند مدتی تقریباً 7 ساله خوددچار چالش هست. شکست این خط روند میتونه اهداف بالای 600 تومان رو برای این سهم در پی داشته باشه. قیمت فعلی محدوده 330 تومان هست.

http://uupload.ir/files/slow_%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%A8_%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C.png

[Abad]

پاسخ : ملي سرب و روي ايران ( فسرب )

فسرب :

گرچه هنوز کمی دیگر باید صبر کرد تا روند معاملات در منطقه مقاومتی بررسی شود ولی عجالتا امکان اصلاح سهم تا حدود 200 تومان وجود دارد.

[ahmad m]

پاسخ : ملي سرب و روي ايران ( فسرب )

[/URL][/IMG]
همانطور که در نمودار ملاحظه می شود سهم با مقاومت خط روند بلند مدتی تقریباً 7 ساله خوددچار چالش هست. شکست این خط روند میتونه اهداف بالای 600 تومان رو برای این سهم در پی داشته باشه. قیمت فعلی محدوده 330 تومان هست.
http://uupload.ir/files/slow_%D9%81%...A%AF%DB%8C.png

فسرب :

گرچه هنوز کمی دیگر باید صبر کرد تا روند معاملات در منطقه مقاومتی بررسی شود ولی عجالتا امکان اصلاح سهم تا حدود 200 تومان وجود دارد.

به نمودار قبلی یه کلک رشتی میزنیم میبریمش تو تایم ماهیانه بصورت خطی میشه شکست خط روند بلند مدتی و فولبک به خط روند ، امواج الیوت نیز در سهم قرار گیری در موج 3 هست از همه مهمتر سهم در تاریخ 1 دی ماه 1396 وارد زمان فصلی شده که با ورود به زمان فصلی تغییر روند صورت گرفته نتیجه گیری سهم قیمت تابلو صرف نظر از روند روزانه و هفتگی سیگنال خرید داره.
[IMG][/IMG]
لینک تصویرhttp://uupload.ir/files/qoip_%D9%81%...9%86%D9%87.png

[Abad]

پاسخ : ملي سرب و روي ايران ( فسرب )

نکته جالبی است ببینیم در عمل چه اتفاقی می افتد. عوامل بنیادی هم نظر فوق را تایید می کند.
و این چالشی است بین تئوری و عمل

[بابک 52]

پاسخ : ملي سرب و روي ايران ( فسرب )

بررسی عملکرد شرکت ملی سرب و روی ایران

شرکت ملی سرب و روی ایران تنها تولیدکننده شمش سرب با عیار ۹۹٫۹۹% از محل کنسانتره در کشور، نزدیک به ۲۵ سال تجربه تولید سرب و ۱۸ سال تجربه تولید روی در شهر زنجان را دارا می باشد. از سال۹۲ کارخانه سرب به دلیل مشکلات زیست محیطی تعطیل گردید. در نتیجه، فسرب اقدامات موثری در جهت کاهش آلایندگیها انجام داد و در نهایت، این کارخانه در تیر۹۵ مجددا راه اندازی شد. در حال حاضر، سرمایه شرکت ۳۲۲ میلیارد ریال و ارزش بازار آن ۱٫۱ هزار میلیارد ریال می باشد. بازده شرکت در دوره یک ماهه ۲۲%، دوره سه ماهه ۴۷% و دوره یکساله ۴% می باشد. این شرکت از واحدهای تجاری فرعی شرکت توسعه معادن روی ایران (کروی) می باشد.

شرکت در بودجه جدید سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶، سود هر سهم را با ۳۰% افزایش نسبت به بودجه قبلی مبلغ ۱۹۱ ریال اعلام نموده است، این در حالیست که شرکت در سال گذشته مبلغ (۱۴-) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نموده بود. فسرب در نه ماهه نخست سال، موفق به تحقق ۱۱۳ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۵۹% بودجه گردیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳۰۴% افزایش داشته است. مهمترین دلایل تعدیل مثبت مذکور عبارتند از:

1. افزایش ۱۹ درصدی درآمد فروش و برآورد ۱٫۲ هزار میلیارد ریالی آن.
2. کاهش ۲۱ درصدی هزینه های مالی و برآورد ۳٫۶ میلیارد ریالی آن.
3. کاهش ۱۱ درصدی هزینه های فروش و اداری و عمومی و برآورد ۳۸٫۶ میلیارد ریالی آن.
4. افزایش ۱۳۱ درصدی سایر درآمدها و هزینههای عملیاتی و برآورد ۵۸٫۶ میلیارد ریالی آن.
5. افزایش ۶۵ درصدی سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی و برآورد ۴٫۱ میلیارد ریالی آن.

تولید و فروشفعالیت اصلی شرکت، تولید شمش روی و سرب می باشد. در نمودار زیر، مقدار تولید محصولات شرکت در بازه های زمانی مختلف آورده شده است (ارقام به هزار تن):

فسرب فروش 7.4 هزار تن شمش روی و 3.4 هزار تن شمش سرب را در بودجه سال جاری برآورد نموده بود که نسبت به سال گذشته به ترتیب 32% و 127% افزایش یافته است. شرکت در دوره ده ماهه توانسته 4.5 هزار تن شمش روی معادل 61% بودجه و 3.1 هزار تن شمش سرب معادل 90% بودجه را محقق نماید.فسرب در بودجه جدیدی که برای سال جاری ارائه نموده، درآمد حاصل از فروش محصولات را با 19% افزایش نسبت به بودجه قبلی 1.2 هزار میلیارد ریال برآورد نموده که تا پایان دی ماه، حدود 885.7 میلیارد ریال آن معادل 86% بودجه محقق گردیده است. در نمودار زیر، ترکیب فروش محصولات در بودجه96 آورده شده است:

در نمودار زیر، درآمد فروش مهمترین محصولات در بازه های زمانی مختلف آورده شده است (ارقام به میلیارد ریال):

درآمد فروش متانول در بودجه جدید 36.5 هزار میلیارد ریال برآورد گردیده که نسبت به بودجه قبل، 8% افزایش داشته است. همچنین شرکت در هشت ماهه، موفق به تحقق 23.4 هزار میلیارد ریال درآمد فروش متانول معادل 64% بودجه گردیده است.63% از فروش شرکت در نیمه نخست سال، صادراتی بوده است. در نتیجه، تغییرات نرخهای جهانی روی، سرب و نرخ ارز بر سودآوری شرکت تاثیرات بسزایی دارد. در نمودار زیر، نرخهای جهانی روی از ابتدای سال جاری تاکنون براساس LME آورده شده است (ارقام به دلار/تن):

همانگونه که از نمودار فوق ملاحظه می گردد، نرخ روی در طول سال96، در محدوده 2.400 تا 3.600 دلار به ازای هر تن در نوسان بوده است.در نمودار زیر، نرخ های جهانی سرب از ابتدای سال جاری تاکنون براساس LME آورده شده است (ارقام به دلار/تن):

همانگونه که از نمودار فوق ملاحظه می گردد، نرخ سرب در طول سال96، در محدوده 2000 تا 2700 ریال به ازای تن در نوسان بوده است.در نمودار زیر، نرخ تسعیر دلار از ابتدای سال جاری آورده شده است (ارقام به ریال/ دلار):

همانگونه که از نمودار فوق ملاحظه می گردد، نرخهای تسعیر دلار در طول سال جاری روندی صعودی را تجربه نموده است و امروز از 47 هزار ریال نیز فراتر رفت.در جدول زیر، متوسط نرخ فروش محصولات در بازه های زمانی مختلف آورده شده است (ارقام به هزار ریال/کیلوگرم):

در بودجه جدید، نرخ فروش هر تن شمش روی 2.850 دلار، نرخ فروش هر تن سرب 2.250 دلار و نرخ تسعیر دلار 38.5 هزار ریال در نظر گرفته شده است. در حال حاضر، نرخ فروش هر تن شمش روی حدود 3.600 دلار، نرخ فروش هر تن سرب 2.700 دلار و نرخ تسعیر دلار 47.500 ریال می باشد. بهای تمام شده کالای فروش رفتهدر بودجه جدید96، بهای تمام شده کالای فروش رفته با 23% افزایش نسبت به بودجه قبلی به مبلغ 1.18 هزار میلیارد ریال برآورد گردیده که در دوره نه ماهه، مبلغ 707.1 میلیارد ریال آن معادل 60% بودجه تحقق یافته است. در نمودار زیر، ترکیب این هزینه در نیمه نخست سال آورده شده است:

در نمودار زیر، ترکیب مواد اولیه مصرفی در بودجه96 آورده شده است:

در جدول زیر، مقدار، متوسط نرخ و مبلغ مهمترین مواد مصرفی در بازه های زمانی مختلف آورده شده است (ارقام مقدار به هزار تن، نرخ به ریال/ کیلوگرم و مبلغ به میلیارد ریال):

تمام مواد اولیه از داخل کشور تامین می گردند. در نیمه نخست سال جاری، حاشیه سود ناخالص شمش روی 18% و شمش سرب (20%-) بوده است. هزینه های مالیدر بودجه جدید96، مبلغ 3.6 میلیارد ریال هزینه های مالی برآورد گردیده که نسبت به بودجه قبلی 21% کاهش داشته است. در نمودار زیر، روند هزینه های مالی در بازه های زمانی مختلف آورده شده است (ارقام به میلیارد ریال):

هزینه های عمومی و اداری و فروشدر بودجه جدید 96، هزینه های عمومی و اداری و فروش با 11% کاهش نسبت به بودجه قبلی، به مبلغ 38.6 میلیارد ریال برآورد گردیده است. بخش عمده ای از این هزینه ها، متشکل از هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا می باشد. سایر درآمدها و هزینههای عملیاتیدر بودجه جدید96، سایر درآمدها و هزینههای عملیاتی به مبلغ 58.6 میلیارد ریال برآورد گردیده که نسبت به بودجه قبلی 131% افزایش داشته است. این درآمد، عمدتا ناشی از فروش پودر روی و سرباره سرب و روی و بلوکه سرب می باشد. سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتیدر بودجه جدید96، سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی به مبلغ 4.1 میلیارد ریال برآورد گردیده که نسبت به بودجه قبلی 65% افزایش داشته است. این درآمد، عمدتا ناشی از سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتهای کروی و فاسمین بوده است. حاشیه سود ناخالصدر نمودار زیر، روند حاشیه سود ناخالص در بازه های زمانی مختلف آورده شده است:

حاشیه سود ناخالص در دوره نه ماهه 1% بوده است. مالیاتفسرب با توجه به دارا بودن زیان انباشته، از پرداخت مالیات معاف می باشد. شرکت در پایان سال95 مبلغ 133.5 میلیارد ریال زیان انباشته داشته که در نه ماهه به 97.1 میلیارد ریال کاهش یافته است. نتیجه گیریشرکت ملی سرب و روی ایران تنها تولیدکننده شمش سرب در ایران می باشد. خط تولید سرب این شرکت در سال 92 به علت مسائل زیست محیطی متوقف گردید و در تیر ماه95 پس از رفع مشکلات آلایندگی بازگشایی گردید. حاشیه سود خالص شرکت در طول این سالهای توقف خط تولید سرب، همواره منفی بوده است؛ اما رشد کم سابقه نرخهای جهانی فلزات اساسی که از اواخر سال 2016 میلادی آغاز گردید، و افزایش نرخ دلار که هنوز ادامه دارد، روزنه های امید را به سوی فسرب گشود و توانست دستاویزی برای خروج شرکت از زیاندهی و حرکت آن در مسیر سوددهی گردد.

[Abad]

پاسخ : ملي سرب و روي ايران ( فسرب )

فسرب :
۱۳۹۶/۱۱/۰۴
گرچه هنوز کمی دیگر باید صبر کرد تا روند معاملات در منطقه مقاومتی بررسی شود ولی عجالتا امکان اصلاح سهم تا حدود 200 تومان وجود دارد.

فسرب ما هنوز در قیمت حدود 300 تومان برج 11 سال 96 هستیم ( 4 ماه گذشته ) و چند حقوقی در حال جمع آوری سهم هستن .
اما من هنوز تحقق نظر فوق را محتمل می دانم.
و حالا یک نظر دیگر هم می توان ارائه داد و آن این که اصلاح به شکل مثلث باشد در این صورت در حدود قیمت 250 امکان برگشت دارد.

[ahmad m]

پاسخ : ملي سرب و روي ايران ( فسرب )

سناریو موج 3 از 3 با توجه به قرار گیری سهم در زمان فصلی محقق شد.