معرفی سهم های مستقل از شاخص

[پروواز]

با درود
همیشه در بازار سهم هایی هستن که تحلیل و حرکات مستقل از شاخص دارند و بیشتر تابع اخبار و اطلاعات و عملکرد خود شرکت هستند تا جو عمومی بازار و روند کلی شاخص.
در این تاپیک میشه همچین سهم هایی را معرفی و تحلیل کرد.

[پروواز]

پاسخ : معرفی سهم های مستقل از شاخص

برای مثال شجم یکی از سهم های بنیادی هست که همیشه بازی های خودش را داشته و هیچ کاری با شاخص، حتی با گروه پتروشیمی نداشته
با کار کردن روی همچین سهم هایی مخصوصا در زمان هایی که کلیت بازار در رکود هست میتونه تا حدودی سهامدار را از پس لرزه های بازی بزرگان دور نگه داره.

[پروواز]

پاسخ : معرفی سهم های مستقل از شاخص

قشهد تا یکی دو ماه آینده باید مجمع افزایش سرمایه از تجدید و انباشه را برگزار کنه
در گزارش ۳ ماهه هم سود ۳۰ تومن را به ۱۰۰ رسونده، آزادسازی نرخ شکر هم داریم. سهم جامانده گروه قندی بالاخره به جایگاه خودش میرسه.
غالبر سهم دیگه ای هست که خبرهایی خوبی در دلش داره و تازه کارخانه جدید شیرخشک به بهره برداری رسانده، آماده یک حرکت صعودی هست و پتانسیل حرکت مستقل از شاخص را داره.

[پروواز]

پاسخ : معرفی سهم های مستقل از شاخص

از مهرماه که بازار چرخش کرد من شروع کردم به شیفت روی سهم هایی که راه خودشون را دارن و تا حالا هم خدا را شکر خوب جواب داد،
امروز میتونم بگم اولین روزی هست که تقریبا هیچ سهمی از سبدم مثبت نیست و امیدوارم تا آخر وقت یا خیلی زود این شرایط تغییر کنه

[پروواز]

پاسخ : معرفی سهم های مستقل از شاخص

وآرین در گزارش ۹ ماهه ۱۲۰۰ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته،
۱۵۹ تومن سود خالص ساخته
چرا همچین سهمی باید همراه بازار اونم در قیمت ۴۸۰ تومن در صف فروش باشه!
سهامداران باید راه خودشون را از بازار دستوری جدا کنند، اصلا این خوب نیست که با مافیا و سفته بازان همراه بشن اگرچه متاسفانه خیلی هم قدرت دارند.

[پروواز]

پاسخ : معرفی سهم های مستقل از شاخص

ثاخت ۳۵۰ تومنی از گزینه های قابل بررسی هست.

[پروواز]

پاسخ : معرفی سهم های مستقل از شاخص

زمانی که شاخص داشت به اوج میرسید یادمه در تالار بورس دو سهم کصدف و فنرژی را بررسی کردیم که میتونن در زمان های ریزش مستقل عمل کنن و گزینه های خوبی برای سیو سود بودن.
یه نگاه کنید ببینید این دو سهم چه کردند در زمانی که شاخص از ۲ رسیده به یک میلیون،
البته سهم هایی هم بررسی شد که خوب عمل نکردن و همراه شاخص افت کردن،
به هر حال میخوام این را بگم که بازار سرمایه خیلی بزرگ شده با سهم های متنوع و همیشه میشه دور از هیاهو و جو عمومی بازار سهم هایی را پیدا کرد که حرکت مستقل خود را دارن و در مواقع ریزش حتی میتونن صعود کنن. پس هنوز هم تحلیل و منطق جایگاه خودش را داره ولی نه در کلیت بازار که دستوری هست.

[پروواز]

پاسخ : معرفی سهم های مستقل از شاخص

حق تقدم قجام باز شده زیر قیمت ۷۵۰ هم امروز میفرختن،
همچین فرصت هایی هم در این بازار خراب ایجاد میشه،
اگر علاقه مندی و ریسک پذیری بازی های حق تقدم را دارید حتما بررسیش کنید.
برای کسانی که صبر و حوصله دارن در سرمایه گذاری حراج حق تقدم وآرین در قیمت ۳۸۰ هم جالبه،

[پروواز]

پاسخ : معرفی سهم های مستقل از شاخص

حق تقدم سجام ۲۰۰ تومنی برای سرمایه گذاری جذاب هست،
تا آخر فروردین زمان هست برای واریز ۱۰۰ تومن

[پروواز]

پاسخ : معرفی سهم های مستقل از شاخص

خکاوه در گزارش سه ماه زیان را به سود ۵۸ تومن رسونده، در قیمت های فعلی ارزش خرید داره

خبازرس هم سهم جالبی به نظر میرسه، در قیمت فعلی ارزش بررسی داره

[esi_mohammadi]

پاسخ : معرفی سهم های مستقل از شاخص

برای شناخت اینجور سهم ها به سه تا فیلتر مهم تکنیکال و بنیادی نیاز هست
باید هر سه فیلتر صعود در جهت خلاف شاخص کل را تایید کنند
اولی فیلتر تکنیکال است که نمودار نسبی اون سهم مورد نظر با شاخص کل سنجیده میشه ، نسبت ra باید زیر ۰.۲ باشه، هر چی کمتر بهتر
دومی ظریب بتای اون سهم هست که باید زیر ۱ باشه ، این ضریب اگر بالای ۱ باشه اون سهم هر کاریش کنی باز از شاخص تاثیر میگیره ، محاسبه ضریب بتای هر سهم فرمول داره
سومی p بر s اون سهم هست ( البته اگر شرکت تولیدی باشه ) که با میانگین p بر s صنعت و بازار مقایسه میشه ، p بر s های زیر ۳ جذاب هستند
اون سهم کشف شده باید این ۳ شرط را پاس کنه در غیر اینصورت فقط چند روز میتونه خلاف بازار مثبت بخوره و دوباره بر میگرده سر جاش

[زیرکی بفروش و حیرانی بخر!]

ریسک بزرگ در برابر بردی محدود و احتمالی!

میشه گفت بالای 95درصد سهام های بازار ما با شاخص کل به نسبتی هم روند هستند
به نحوی که وقتی شاخص شروع به ریزش میکنه اکثر قالب سهم ها هم اصلاح میکنند
برای خرید اون تعداد معدودی از سهم هایی که در بازار نزولی رشد میکنندچیزی که ما نادیدش میگیریم ریسک بزرکی هست که میپردازیم برای شیرینی محدودکه احتمالا قراره به وقوع بپیونده
بهتر هست از فرصت اصلاح شاخص برای استراحت و زنگ تفریح پلن معاملاتی اسفاده کنیم و از این ریکاوری برای ترند صعودی بعدی حداکثر اسفاده رو ببریم
یه نکته دیگه هم که خیلی مهمه توجه کنیم اینه که بریم در دوران اصلاح شاخص که در گذشته اتفاق افتاده و میزان بازدهی رو بررسی کنیم
خودم در استراتژی شخصیم در نظر دارم که در بازار نزولی طرف هیچ سهمی مخصوصا با ابزار تکنیکال نرم...

[پروواز]

پاسخ : معرفی سهم های مستقل از شاخص

زمانی که دلار جهش میکنه تقریبا اکثر سهم ها شاخص محور میشن و همچنین زمانی که ریزش ناشی از افت دلار داریم یا بعد از پیک زدن مثل اونچه در رسیدن شاخص به ۲ میلیون و ریزش بعدش اتفاق افتاد.
ولی الان که بازار متعادل شده ممکنه حتی چند سالی روند تعادلی و نوسانی شاخص را شاهد باشیم که در این شرایط تمرکز بر روی گروه ها یا سهم های خاص بهتر جواب میده،
باید بتونیم سهم هایی را پیدا کنیم که پتانسیل رشد در زمان تعادل و رکود بازار را دارن

[پروواز]

پاسخ : معرفی سهم های مستقل از شاخص

خاور و خکاوه زیر ۵۰۰ را بارها گفتیم به خاطر شرایط خاصی که دارن کاری به کار شاخص ندارن و راه خودشون را میرن،
این دو سهم از زمان دلار زیر ۳ تومن تجدید ارزیابی نشدن و رشد قیمت متناسب با تورم هم نداشتن.
خکاوه را هنوز باید بشه با سرخطی زیر ۵۰۰ تومن خرید کرد. البته به نظرم تا هزار هم برای اضافه کردن ارزشمند هستن.

[پروواز]

پاسخ : معرفی سهم های مستقل از شاخص

ارزش ذاتی کقزوی حداقل ۲ برابر قیمت فعلی سهم هست، بازیگر اراده کنه سهم پرواز میکنه