سرمايه گذاري اميد ( واميد )

**مصطفي رستمي** · 2012/12/31, 17:05

4-5 ماه پیش امید 400 تومان بود و ومعادن 300 تومان . امروز قیمت معادن به 584 تومان رسیده و قیمت امید هم 589 تومانه . یعنی معادن تقریبا 100 درصد رشد کرده و امید 50 درصد . در حالیکه پورتفوی امید و معادن شبیه همه . (احتمالا فردا معادن قیمتش بالاتر از امید میشه) . فرق مدیران لایق و مدیران نالایق همینجاها معلوم میشه . خاک بر سر هر چی مدیر بی لیاقته.

**مصطفی مصری پور** · 2012/12/31, 17:16

جناب رستمی رشد ارزش افزوده سرمایه گذاری ها، افزایش سود آوری و عملکرد مثبت زیر مجموعه های وامید ، موید لیاقت مدیران این شرکته.
وامید یکی از پاکترین سیستم های اداری رو در کشور داره.

نسبت سرمایه امید به معادن ، 10 به 6 ء و دلیل عدم رشد همسان قیمتشون هم همینه.

ایجور قضاوتا عادلانه نیست.

**مصطفي رستمي** · 2012/12/31, 17:19

در اصل توسط مصطفی مصری پور پست شده است View Post

.......

نسبت سرمایه امید به معادن ، 10 به 6 ء و دلیل عدم رشد همسان قیمتشون هم همینه.

درسته دوست عزیز
تعداد سهام کگل و کچاد این دو سرمایه گذاری هم متفاوته;)
منظورم از مدیران ، مدیران امید نیست بلکه سهامدار عمده امیده که توجهی به قیمت سهمش نداره;)

**مصطفي رستمي** · 2012/12/31, 18:31

زمانيكه كگل 890 بود و كچاد هم 940 تومان بود واميد تقريبا 550 معامله ميشد. حالا كگل شده 1250 و كچاد هم شده 1240 (يعني ميانگين حدود 320 تومان بالا امده اند) . اميد بيش از 4/4 ميليارد سهم كگل و كچاد رو داره و بازا هر 100 تومان افزايش 44 تومان ان اي وي اميد بالا ميره . پس با بالا رفتن 320 تومان اين دو 140 تومان به ان اي وي اين سهم اضافه شده . در حاليكه قيمت اميد حدود 40 تومان بالا اومده(100 تومان عقبه).

**وحید 20** · 2013/03/09, 01:19

تحليل دومين هلدينگ بزرگ بورس
شروين شهرياري
*درخواست از خوانندهاي بدون ذكر نام از طريق پست الكترونيك: لطفا يك تحليل بنيادي از وضعيت سهام سرمايهگذاري اميد ارائه كنيد.
پاسخ: سرمايهگذاري اميد پس از سرمايهگذاري غدير، دومين هلدينگ بزرگ بورس تهران به شمار ميرود كه عمده سرمايهگذاريهاي خود را در صنعت سنگآهن متمركز كرده است. مالكيت عمده سهام «واميد» در اختيار بانك سپه است كه به تازگی با واگذاريهاي خرد در جريان افزايش سرمايه، يك عضو هيات مديره آن نيز به صندوق بازنشستگي كاركنان بانكها رسيده است.

ارزش سبد سهام سرمايهگذاري اين شركت در بورس و خارج از بورس بالغ بر 6500 ميليارد تومان است كه حدود 80 درصد آن به سهام گلگهر و چادرملو (دو توليدكننده اول سنگآهن در كشور) اختصاص دارد؛ بنابراين محوريت ارزش پرتفولیوی «واميد» به دوقلوهاي سنگآهني بورس وابسته است. براي ارزشگذاري سهام، مطابق روش شركتهاي سرمايهگذاري بايد از روش برآورد خالص ارزش داراييها استفاده شود. به اين منظور به جدول مراجعه كنيد.
درخصوص ارقام جدول و آخرین وضعیت شرکت بايد به چند نكته توجه داشت:
1- رقم حقوق صاحبان سهام در جدول از اطلاعات و صورتهاي مالي 9 ماه منتهي به 30 مهر 91 به علاوه سود مورد انتظار در سه ماه پاياني سال مالي استخراج شده است. یادآور میشود پيشبيني سود شركت در سال مالي گذشته (منتهي به 30 دي 91) معادل 7573 ميليارد ريال بوده كه به طور كامل محقق شده، اما هنوز مجمع سالانه به منظور تقسيم سود برگزار نشده است.
2- رقم مازاد ارزش سهام بورسي نسبت به بهاي تمام شده با استفاده از آخرين صورت وضعيت پرتفوليو درج شده است. البته با توجه به افت قابل ملاحظه ارزش سهام شركتهاي چادرملو، گلگهر و سرمايهگذاري سپه در روزهاي اخير و تاثير قابل ملاحظه آن بر NAV اميد، در محاسبه مزبور براي سه شركت مورد اشاره آخرين قيمتهاي معاملاتي سهام در پايان هفته گذشته مدنظر قرار گرفته است.
3- بهاي تمام شده سرمايهگذاريهاي خارج بورسي شركت معادل 530 ميليارد تومان است كه سهمي حدود 8 درصد از كل پرتفوليوي سرمايهگذاري را به خود اختصاص داده است. با توجه به كوچك بودن سهم سرمايهگذاري غیربورسي و عدم توافق در مورد چگونگي ارزشگذاري آنها (به ويژه ساختماني سپه، پترو اميد آسيا و سنگآهن گهرزمين)، در اين محاسبه با رعايت جانب احتياط هيچ گونه مازاد ارزش نسبت به بهاي تمام شده در این بخش در نظر گرفته نشده است.
4- شركتهاي سرمايهگذاري در بورس تهران در حال حاضر به طور ميانگين در قيمتي معادل 30 درصد كمتر از خالص ارزش داراييهاي خود معامله ميشوند. محاسبه فوق نشان ميدهد كه نسبت قيمت به خالص ارزش داراييها (P/NAV) در مورد اميد 76 درصد است. بنابراين، ميتوان گفت سرمایهگذاران، «واميد» را اندكي گرانتر از متوسط صنعت از لحاظ نسبت مزبور قيمتگذاري کردهاند. در واكاوي دلايل اين رويكرد ميتوان به بر تمركز سرمايهگذاريها بر صنعت پرمزيت سنگآهن اشاره كرد كه طبيعتا انتظارات از سودآوري و اقبال عمومي به سهام «واميد» در مقايسه با رقبا را افزايش داده است.
5- سرمايهگذاري اميد در سال گذشته طي اطلاعيهای انعقاد قرارداد پروژه توسعه فاز سوم يك ميدان نفتي به نام «دارخوين» را با همكاري سه شريك ديگر به اطلاع بازار رسانده است. پروژه توسعه ميدان نفتي دارخوين با هدف دستيابي به توليد روزانه 71 هزار بشكه نفت از منطقهاي در شمال خرمشهر در مدت 5/5 سال به ارزش 6/1 ميليارد دلار تعریف شده است. عمليات اجرايي اين پروژه در قالب شركت سرمايهپذير «پترو اميد آسيا» انجام ميشود. به اين منظور شركت مزبور در سال مالي اخير سرمايه خود را از 50 ميليون تومان به 100 ميليارد تومان افزايش داده است كه احتمالا اين روند با افزايش سرمايههاي بيشتري در آينده دنبال خواهد شد.
6- شركت از طريق يكي از زيرمجموعههاي خود (مديريت توسعه گوهران اميد) اقدام به خريد مالكيت 23 درصدي از نيروگاه گيلان در جريان خصوصيسازي كرده است. پيش پرداخت سرمايهگذاري مزبور تا كنون حدود 126 ميليارد تومان بوده است و مطابق آخرين صورتهاي مالي كماكان مبلغي در حدود 300 ميليارد تومان از بابت اقساط خصوصيسازي در تعهد شركت است.
سودآوري نيروگاه مورد بحث در سال مالي قبل حدود 43 ميليارد تومان بوده است. به اين ترتيب ميتوان گفت سرمايهگذاري اميد از محل دو پروژه نفتي و نيروگاهي مورد اشاره در ميان مدت در معرض نياز به نقدينگي قابل توجهي خواهد بود كه اين مساله تا كنون با به تعويق انداختن پرداخت سود سهامدار عمده (بانك سپه) پوشش داده شده است و احتمالا از اين پس با فروش برخي داراييها و افزايش سرمايه از محل مطالبات و آورده نقدي سهامداران پيگيري ميشود.
7- سرمايهگذاري اميد، پيشبيني سودآوري هر سهم براي سال مالي منتهي به 30 ديماه 91 را 757 ريال اعلام كرده است كه احتمالا با انحراف مثبت اندكي محقق خواهد شد. مجمع ساليانه «واميد» نيز معمولا در ارديبهشتماه برگزار ميشود. براي سال مالي آينده هم سود 1045 ريالي به ازاي هر سهم پيشبيني شده است كه حدود 20 درصد آن از محل فروش بلوك مديريتي سرمايهگذاري سپه (با مالكيت 74 درصدي مستقيم) تامين خواهد شد.
با توجه به آنكه بودجه فعلي بر اساس پيشبيني
محافظه كارانه از سودآوري دوقلوهاي سنگآهني در سال مالي جاري تنظيم شده است؛ امكان تعديل مثبت سود تا محدوده 1200 ريال به ازاي هر سهم (در صورت فروش موفق بلوك سپه) از سناريوهاي محتملي است كه ميتواند مد نظر سهامداران «واميد» قرار گيرد.

**مخبرالدوله** · 2013/04/20, 13:46

امید برای تعدیل متوقف شد........

**مخبرالدوله** · 2013/04/28, 17:25

امید سود 75 تومنی رو برای سال مالی 91/10/30 به 87 تومن افزایش داده...

**مخبرالدوله** · 2013/04/28, 17:35

بر اساس شنیده ها مجمع شرکت 25 اردیبهشت برگزار خواهد شد.

**مخبرالدوله** · 2013/05/26, 17:00

امید
1- در پرتفوی اردیبهشت 100 میلیون سهام پارسان و فارس برای جوری جنس اضافه شده...
2- در مجمع ناو بورسی سهم 850 تومن اعلان شد...
3- با رشد سیمانیها و سیمان هرمزگان بعنوان یکی از تاثیر گزار ترین سهام پرتفوی امید ....
و اضافه کردن ناو بخش غیر بورسی ....انتظار داریم ناو این سهم از 1200 تومن هم عبور کنه....
4- ورود به بخش نفتو گاز و میادین نفتی در دارخوین و گناوه این سهم رو در معرض تحولات بزرگی
قرار داده....
5-و........................

**شهراد** · 2013/05/28, 14:01

در اصل توسط مخبرالدوله پست شده است View Post

امید
1- در پرتفوی اردیبهشت 100 میلیون سهام پارسان و فارس برای جوری جنس اضافه شده...
2- در مجمع ناو بورسی سهم 850 تومن اعلان شد...
3- با رشد سیمانیها و سیمان هرمزگان بعنوان یکی از تاثیر گزار ترین سهام پرتفوی امید ....
و اضافه کردن ناو بخش غیر بورسی ....انتظار داریم ناو این سهم از 1200 تومن هم عبور کنه....
4- ورود به بخش نفتو گاز و میادین نفتی در دارخوین و گناوه این سهم رو در معرض تحولات بزرگی
قرار داده....
5-و........................

درود
مخبر عزیز
وامید رو چی صلاح می دونید ؟ فروش و تبدیل به سایر سهمها ؟
نگهداری
با وجود تعدیل مثبت و تقسیم سود مناسب هیچ رشدی نمی کند ... البته نبود فروشنده هم کاملا مشهود است ...
بورکس را چرا ترکوندی استاد ؟!!!
اینقدر 30 یا 30 شد که رفت هوا !!

**مخبرالدوله** · 2013/05/28, 14:59

در اصل توسط شهراد پست شده است View Post

درود
مخبر عزیز
وامید رو چی صلاح می دونید ؟ فروش و تبدیل به سایر سهمها ؟
نگهداری
با وجود تعدیل مثبت و تقسیم سود مناسب هیچ رشدی نمی کند ... البته نبود فروشنده هم کاملا مشهود است ...
بورکس را چرا ترکوندی استاد ؟!!!
اینقدر 30 یا 30 شد که رفت هوا !!

با سلام
شهراد جان امروز هم کمی اضافه کردم....
با امید بودن بمن امید میده......
امید سهمی مطمئن برای تمام فصول......
بعداز مجامع کگل و کچاد این سهم دیدنی خواهد بود.....
سیمان هرمزگان میتونه این سهم رو یه تکون اساسی بده.....

**reza ourom** · 2013/06/02, 09:17

سود هر سهم اميد از 113به 137افزايش يافت

**rajabnejad** · 2013/06/02, 09:48

وامید که حدودا 15 روز پیش سود هر سهم سال مالی منتهی به 30/10/92 خود را از 1045 ریال به 1133 ریال افزایش داده بود.در اصلاحیه ای آن را به 1373 ریال افزایش داده است و با تعدیل مثبت 21 درصدی همراه شده است.علت تعدیل همانطور که قبلا نیز بررسی کرده بودیم تعدیل مثبت کگل و کچاد می باشد.البته وامید نیز همانند ومعادن سود تقسیمی کگل و کچاد را 85 درصد در نظر گرفته است.این در حالی ست که این دو قلوی سنگ اهنی معمولا تقسیم سود حداکثری در مجمع دارند که در این صورت سود هر سهم وامید بازهم تعدیل خواهد داشت

**alisoyya** · 2013/07/27, 09:49

وامید به زودی 700 را میگیرد؟!

**rajabnejad** · 2013/08/25, 15:33

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی ( ایستانیوز) ، شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 30 دی ماه 92 را در آذر ماه 91 مبلغ 1047 ریال و در دی ماه 91 به صورت حسابرسی شده، مبلغ 1045 ریال و در اردیبهشت ماه 92 مبلغ 1133 ریال و در خرداد ماه 92 مبلغ 1373 ریال اعلام کرده بود و طی دوره 6 ماهه منتهی به 31 تیر ماه 92 با اختصاص 925 ریال سود به ازای هر سهم معادل 67 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.
این شرکت پیش بینی سود تلفیقی هر سهم سال مالی 92 را در آذر ماه 91 مبلغ 1312 ریال و در دی ماه 91 به صورت حسابرسی شده مبلغ 1317 ریال و در اردیبهشت ماه 92 مبلغ 1415 ریال اعلام کرده بود.
بر اساس این گزارش هیئتمدیره این شرکت در نظر دارد 80 درصد سود خالص سال مالی 92 را جهت تقسیم بین صاحبان سهام به مجمع عمومی عادی سالیانه پیشنهاد کند.
"وامید" پیش بینی سود هر سهم سال مالی 91 را در نخستین پیش بینی مبلغ 548 ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ 757 ریال اعلام کرده بود که مطابق صورتهای مالی حسابرسی نشده و صورتهای مالی حسابرسی شده مبلغ 869 ریال سود به ازای هر سهم محقق شد.