صنايع لاستيكي سهند ( پسهند )

[malaki12003]

ارزش جاری سهم= سود عملیاتی سال بعد * 4 + سود نقدی امسال

جناب: امیدوارم که تو قیمت مناسب وارد این سهم بشید و سود خوبی هم ببرید انشاالله. ولی زمان به شما ثابت می کند که این فرمول پر از نقص و ایراد است. این سهم در ارائه گزارش 3 ماهه شروع به نزول کرد چرا که تو 3 ماهه سود فروش زمین رو در نظر نگرفت و فقط سود عملیاتی 3 ماهه رو منتشر کرد که در نتیجه 5 درصد تو 3 ماهه پوشش کل سود اعلام شده رو داشته است. خوب این پوشش وقتی سهامدار جزء این جزئیات رو نبیند اثر منفی بر روی سهم می گذارد. جناب من از وقتی وارد بورس شدم پی به ای قندیها رو بالای 10 دیدم. در حالی که اون عدد 4 در فرمول شما از تقسیم 100 بر نرخ سود بانکی احتمالی اینده به دست امده است. که مثلا برای خیلی سهمهای گروه قندی جوابگو نیست. گروه پلاستیک معمولا پی به ای اش حول 7 بوده است. کلا باید هر سهم رو جداگانه و در گروه خودش ببینی. و در الویت اول هم شرایط بازار. تو این بازار خراب من مدعی نیستم که این سهم پایین نمیاد. میگم ارزشش اینی که شما نوشتی نیست. تو فرمول شما حتی سودهای غیر عملیاتی هم لحاظ نشده است. چون پول فروش زمین که هیچ وقت تو سود نقدی نیست. تو سود عملیاتی هم نیست. پس کجای فرمول شما هست. اون عدد 4 که گفتم از کجا اومده خوب شما پی به ای صنایع رو در فرمولتون کجاش قرار دادید. الا ایا الحال می دانم که حمایت بعدی سهم 700 است. ببینم با اون حمایت چه میکنه!!!!

من از این بحث ها خوشم میاد چون یا شما مطلب به من یاد میدید و یا من و برای بقیه هم مفیده.
خوب من جواب شم رو تو پست های قبلی دادم اما چرا دقیق نخوندی. اول که فروش زمین تو سود شرکت به عنوان سود غیر عملیاتی میاد دوم اینکه سود یا eps مجموع سود عملیاتی و غیر عملیاتیه. سوم اینکه مجمع به پیشنهاد هیت مدیره تصمیم میگیره چقدر از این سود رو تقسیم کنه پس ا لحاظ قانونی اینکه سهند بیاد کل پول فروش زمین رو هم تقسیم کنه ممانعت قانونی نداره. در آخر پس نتیجه میگیریم که سود نقدی شامل سود غیر عملیاتی و فروش زمین هم هست. عدد 4 به عنوان معکوس ضریب تورم میتونه باشه و حداقل برابر سود بانکیه. حالا اینکه میفرماید برای گروهای مختلف فرق میکنه. نه فرق نمیکنه اونچه که فرق میکنه پیش بینی شما از سود عملیاتی سال بعده که معمولا تو اسناد رسمی نیست و شما با تحلیل خودتون بهش میرسید و تویه صنعت شما به این نتیجه میرسید که سال بعد سود دو برابر امساله اما تو یه صنعت دیگه اینطور نباشه. پس فرمول ثابته و همه این مسایل رو تو دلش داره. لبته من کم یواضح ترش میکنم:


ارزش جاری سهم= پیبشبینی خود سهامدار از سود عملیاتی سال بعد / ضریب تورم که معمولا بالای .25 هست + سود نقدی امسال

البته شاید بشه فرمول بالا رو به شکل زیر هم نوشت:

ارزش جاری سهم= سود عملیاتی امسال *( پی صنعت - یک ) + سود نقدی

اما اگه خواستی از فرمول بالا استفاده کنی باید یادت باشه ممکنه بخش اعظم شرکتهای لاستیکی تعدیل های مثبتی داشته باشند ولی سهند قبلا تعدیلهاش و اعلام کرده باشه.

[malaki12003]

درو اقع وتی یه شرکتی میاد از دارایی های ثابتش مثله زمین میفروشه یه مشکلی که پیش میاد اینه که جزیی از سود کل شرکت بیانش میکنه و ملت به اشتاه میخوان بهش پی بدن و قیمت سهم کاذب میره بالا. روش درستش اینه که شما بیاید ببینید اون فروش زمین چقدر بوده و چه نسبتی از کل دارایی شرکت و تشکیل میده و به همون اندازه سهم حق داره بره بالا نه بیشتر. اینکه بعضی شرکتها مثله واتی هم میان یه بلوک از سرمایشون رو میفروشن و تو یه سال یه سود هنگفت عملیاتی ارائه میکنند که تو سالهای بعدی هم قابله تکرار نیست رو هم باید جز ود غیرعملیاتی محسوب کرد. در واقع بهتره هر سود غیر قابل تکراری رو به عنوان سود غیرعملیاتی محسوب کرد هر چند به ظاهر عملیاتیه.

eps واقعی شرکت= (سود غیر قابل تکرار تقسسیم بر کل ارزش بازاریه شرکت + یک ) * سود عملیاتی شرکت

حالا میتونی پی واقعی رو بدست بیاری

[تکنیکالیست]

خوب دوستان بوضوح دیدیم امروز سهم خریدار پر قدرتی داشت.به نظرم فشار فروش بعد از حجمی که امروز زد برای فردا بسیار کمتر باشد

کماکان صنعت گروه لاستیک را از بهترینهای بازار میبینم که همانند گروه کاشی کم کم نوبت این گروه هم می شود

[سیگنال]

فردا انشالله خرید خواهد شد امروز واقعا امیدوار کننده ظاهر شد این سهم.

[MOSTAFAVI]

نسبت p/eاین سهم زیر3 است به نظر دوستان خرید این سهم توی این شرایط ریسک داره؟؟؟؟

[تکنیکالیست]

سهم خریدار دارد. کم کم منتظر رنج مثبت باشید

[تکنیکالیست]

سهم خریدار دارد. کم کم منتظر رنج مثبت باشید

صف خریدش مبارک دوستان

پکویر هم کم کم رنج مثبت میزنه
تا صف خرید

[تکنیکالیست]

شبندر صف خرید

منظر استارت شرانل باشید.

شرانل با تعدیلهای پی در پی کماکان زیر قیمت بسته شدن قبل از تعدیلش قرار دارد

[طرلان]

تکنیکالی مقاومت سختی در 850 تومان دارد. ببینیم با این مقاومت چگونه رفتار می کند!!!!

[سیگنال]

خوب دوستان خوشبختانه پسهند با قدرت صف خرید را بخود دید . اما ای کاش صف نمیشد و تعداد معاملات بیشتری میزد . اما خریدار طاقت نیاورد و شروع به رنج مثبت زدن کرد.

دوستان گروه لاستیک با این eps که دارند از کل بازار عقب افتاده اند. منتظر شیفت سرمایه های به سمت این گروه باشید.سهامداری با این گروه از کم ریسک ترین خریدهای بازار است

[تکنیکالیست]

امروز هم شاهد ادامه روند صعودی گروه لاستیک خواهیم بود.

مخصوصا پسهند را رصد کنید

[تکنیکالیست]

فرصت ورود

[تکنیکالیست]

پسهند صف خرید منتظر رنج ثبت در پکویر هم باشید

[تکنیکالیست]

باز هم خریدم هم پکویر هم پسهند

[حسنعلی]

سلام
من بازم پسهندی شدم
ولی بازم ریخت...
عجب داستانی شده
اصلا خوبه من خرید نکنم
هرموقع هرچی خریدم ریخته
هرکی میخواد بدونه چه سهمایی!پیام بده...