پتروشيمي پرديس ( شپديس )

[وحید 20]

گزارش 3ماهه خوبی داشته و با سودی که در سال مالی فعلیش میتونه بسازه الان فکر نمیکنم پی بر ای بالاتر از 6 داشته باشه و بلکه کمتر ولی چون زمان زیادی باقی مونده و عوامل مختلف اعم از قیمت جهانی و دلار دخیله حداقل هارو درنظر میگیریم.
پیشنهاد هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه در تاریخ16دی منتشر شد و هفته گذشته هم تایید حسابرس اومد که این افزایش سرمایه بر رشد پرشتاب ترش در این مدت افزود ولی عامل اصلی رشد وضعیت بنیادی بوده. درحال حاضر با ارزش بازار بیش از 350 همت جزو شرکتهای بزرگ بازار محسوب میشه و رتبه خودش رو در این سالها ارتقا داده. ضمنا امسال 2بار هم تقسیم سود داشته در مجموع حدود 5هزارتومان(مجمع اول تقسیم از انباشته و دوم تقسیم در مجمع عادی سالانه)
همچنان گزینه ارزنده ای است منتها طبیعتا سرعت رشد و درجه ارزندگیش با رشد سریعی که داشته کاسته شده.

[سبحان 10]

آخرین قیمت پایه کود اوره در بورس کالا برای معاملات 5 تا 12 بهمن ماه با نرخ دلار 125181 تومان

قیمت .......................محصول شرکت

481,123 اوره گرانوله پردیس

479,523 اوره گرانوله فله کود شیمیایی اوره لردگان
344,425 آمونیاک(مایع) کود شیمیایی اوره لردگان
481,123 اوره گرانوله کود شیمیایی اوره لردگان

481,123 اوره گرانوله کرمانشاه
479,523 اوره گرانوله فله کرمانشاه
344,425 آمونیاک(مایع) کرمانشاه


479,523 اوره گرانوله فله شیراز
253,544 متانول شیراز
489,618 اوره پریل فله شیراز
481,123 اوره گرانوله شیراز
344,425 آمونیاک(مایع) شیراز
491,218 اوره پریل شیراز
373,022 اسید نیتریک شیراز

514,971 اوره پریل بدون فرمالدئید خراسان
489,618 اوره پریل فله خراسان
344,425 آمونیاک(مایع) خراسان
491,218 اوره پریل خراسان

قیمت های معاملاتی بورس کالا در معاملات دیروز تا 55000 تومان هم رقابت شد

قابل توجه سهامداران تولید کننده کود اوره: شپدیس لردگان کرماشا شیراز و خراسان

[M.DALAHOO]

شپدیس گزارش یک ماهه عالی به بازار ارسال کرده.

[وحید 20]

گزارش 3ماهه خوبی داشته و با سودی که در سال مالی فعلیش میتونه بسازه الان فکر نمیکنم پی بر ای بالاتر از 6 داشته باشه و بلکه کمتر ولی چون زمان زیادی باقی مونده و عوامل مختلف اعم از قیمت جهانی و دلار دخیله حداقل هارو درنظر میگیریم.
پیشنهاد هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه در تاریخ16دی منتشر شد و هفته گذشته هم تایید حسابرس اومد که این افزایش سرمایه بر رشد پرشتاب ترش در این مدت افزود ولی عامل اصلی رشد وضعیت بنیادی بوده. درحال حاضر با ارزش بازار بیش از 350 همت جزو شرکتهای بزرگ بازار محسوب میشه و رتبه خودش رو در این سالها ارتقا داده. ضمنا امسال 2بار هم تقسیم سود داشته در مجموع حدود 5هزارتومان(مجمع اول تقسیم از انباشته و دوم تقسیم در مجمع عادی سالانه)
همچنان گزینه ارزنده ای است منتها طبیعتا سرعت رشد و درجه ارزندگیش با رشد سریعی که داشته کاسته شده.

در روزهای اخیر از سقف قیمتی خود حدود 12هزارتومان اصلاح کرد و باتوجه به نزدیک شدن به مرز روانی 50 هزارتومان امروز در نزدیک منفی کامل کمی خرید شد. البته گزینه خوب در بازار زیاد است و اینهم رشد بالایی داشته.

[Mehdi1400]

سلام

جنگ که با این سهم کاری نکرد
مبین رو که زدن یوتیلیتی هم به امثال پردیس نمیرسه که خب راه خروج رو پیدا خواهند کرد
اما از جنگ مهمتر برای شپدیس محاصره دریایی هست.
تا محاصره هست صادرات به سختی صورت خواهد گرفت.
لذا گزارش فروش اردیبهشت حسابی افت کرده بود

اما به قیمت اوره نگاه که میاندازید وسوسه میشوید.
خراسان و کرمانشاه را نگاه کنید که لیدر گروه پتروشیمی شده اند

لذا من تو کف خریدارم.
توصیه هم میکنم بخرید!
بورسی باید ریسک هم بکنه دیگه حالا شما ۱۰ تا ۲۰ درصد سبدت رو پر ریسک ببند به جایی که بر نمیخوره

[وحید 20]

رکورد ارزش معاملات تاریخ سهم با اختلاف فاحش شکست
نزدیک3همت ارزش معاملات در حدود2 ساعت...

[کریشنا]

معلوم نشد داشتن خالی میکردند! یا جمع میکردند!!؟ از 7درصد مثبت رنج خورد تا صف فروش! یه عده از خریداران رکب خوردند و تو پیک قیمت خریداری کردند و یک عده دیگر هم تو کف قیمت خریدشان را کردند حقوقیها هم که اکثرآ فروشنده بودند!

رکورد ارزش معاملات تاریخ سهم با اختلاف فاحش شکست
نزدیک3همت ارزش معاملات در حدود2 ساعت...

[شاهان]

واقعا گرون باز شد
شرکت 3 ماه تولید نداشته
الانم یک خط تولید
2 خط هنوز ب مدار تولید نرسیده

[Ali5559]

شپدیس ظرفیتش ۳ برابر شلرده ولی مارکتش 40 برابرش!!! یا اون حباب و بالنه مثبته یا این شدید حباب منفی!
شلرد تو منطقه غیر جنگی هست و امن
شلرد بدهیش ریالی شده با دلار ۷۶ تومن!
مارکتش معادل تولید یه ماهشه
من اوره ای میتواستمم شلرد رو میخریدم با ظرفیت یکسوم شپدیس، آبان آذر پارسال ۸۳ هزار تن هر ماه تولید کرده

مارکت شپدیس سیصد و بیست و یک هزار میلیارد هست مارکت شلرد اندازه اون خرده ای شپدیس بشه باید سه برابر بشه یعنی الان ۷ همته باید سه برابر بشه تد بشه خرده سیصد تا

شلرد ۷ همت
شپدیس ۳۲۱ همت

[کریشنا]

شپدیس

مهم : پتروشیمی_پردیس غول اوره گرانول دنیا به مدار تولید بازگشت

پتروشیمی پردیس ۲ کارخانه از ۳ کارخانه خود را به مدار تولید بازگرداند و تولید خود را به ۳.۲ میلیون تن در سال معادل 67% افزایش داد!

[وحید 20]

۷۰ درصد تولید شپدیس به مدار برگشت

✅عبدالرحیم قنبریان، مدیرعامل پتروشیمی پردیس:

با وجود شرایط خاص، پردیس توانسته است چرخه تولید و صادرات خود را بدون وقفه حفظ کند و این موضوع، خبر بسیار خوبی برای سهامداران، مشتریان و اقتصاد کشور است.

امروز حدود ۷۰ درصد ظرفیت تولید شرکت در مدار است با روند رو به بهبود تامین یوتیلیتی، در کمترین زمان به ظرفیت کامل تولید باز خواهیم گشت.

از ابتدای جنگ تاکنون، هفت کشتی حامل محصولات پردیس به بازارهای جهانی صادر شده است و این روند بدون وقفه ادامه دارد. این موضوع نشان میدهد که اعتماد بازارهای جهانی به پتروشیمی پردیس همچنان پابرجاست و صادرات شرکت با قدرت و قیمتهایی به مراتب مناسب تر نسبت به قبل از جنگ و در مقایسه با رقبای بین المللی ادامه دارد و چشمانداز بسیار امیدوارکنندهای را پیش روی پردیس قرار داده است.

این خبر خوب را بهویژه به سهامداران شپدیس اعلام میکنم که اطمینان داشته باشند پتروشیمی پردیس با حفظ بازارهای صادراتی، فروش مطلوب و برنامهریزی برای بازگشت به ظرفیت کامل تولید، آیندهای روشن و ارزشآفرین را دنبال میکند.

@twitter_bourse

[Mehdi1400]

افزایش نرخ اوره تکلیفی (حمایتی) بیشترین اثر سودآوری دفتری را بر پتروشیمی شیراز و پتروشیمی خراسان میگذارد، اما به دلیل بدحسابی و کسری بودجه دولت، این سود به «طلبهای انباشته و غیرنقدی» تبدیل میشود؛ بنابراین پتروشیمی پردیس (شپدیس) به دلیل وزن بالای صادرات و دسترسی به نقدینگی واقعی، همچنان امنترین وضعیت مالی را دارد.

ساختار دقیق صادرات، فروش داخلی و تحلیل اثر این مصوبه بر شرکتهای اصلی اورهساز به شرح زیر تفکیک میشود:

---

۱. سبد فروش و نسبت صادرات به داخل اورهسازان


به طور کلی صنعت اوره ایران سالانه حدود ۸.۷ میلیون تن ظرفیت تولید دارد که نزدیک به ۳۳ درصد آن به مصرف داخلی (تکلیفی دولت) و ۶۷ درصد آن به صادرات اختصاص مییابد.

پردیس	~۴۵٪	۷۰٪ تا ۸۰٪	۲۰٪ تا ۳۰٪	بهترین وضعیت؛ بیشترین درآمد دلاری نقد
شیراز	~۲۶٪	۴۵٪	۵۵٪	ریسک بالا؛ بیش از نیمی از فروش درگیر بدحسابی دولت است.
کرمانشاه	~۱۰٪	۵۰٪	۵۰٪	ریسک متوسط؛ تعادل نسبی بین صادرات و داخل.
خراسان	~۹٪	۴۰٪	۶۰٪	بیشترین وابستگی به داخل؛ به شدت تحت تاثیر نرخ تکلیفی.
لردگان	~۱۰٪	۷۵٪	۲۵٪	وضعیت صادراتی خوب اما درگیر هزینههای مالی طرح توسعه.

---

۲. کدام شرکت بیشترین تأثیر را از افزایش نرخ داخلی میپذیرد؟


از نظر حسابرسی و رشد سود دفتری (EPS)، پتروشیمیهایی که بالاترین نسبت فروش داخلی را دارند، یعنی خراسان و شیراز ، بیشترین رشد درآمد عملیاتی را روی کاغذ ثبت میکنند.

• زمانی که قیمت اوره تکلیفی تحویلی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اصلاح میشود (مانند جهشهای سنواتی از ۸۰۰ تومان به ۴۸۰۰ تومان)، این دو شرکت به دلیل حجم بالای تعهد داخلی، جهش درآمدی بزرگی را در گزارشهای کدال خود نشان میدهند. [2]

---

۳. واقعیت پنهان: تله نقدینگی و بدحسابی دولت


همانطور که به درستی اشاره کردید، افزایش قیمت فروش به دولت یک «سراب نقدی» است. مکانیزم خرید دولت به این صورت است که شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تنها بخش ناچیزی از پول را نقد میدهد و مابهالتفاوت آن به عنوان مطالبات پتروشیمیها از وزارت جهاد کشاورزی ثبت میشود.

این موضوع دو چالش عمده ایجاد میکند:

• بحران سرمایه در گردش: شرکتهایی مثل شیراز و خراسان مجبورند مالیات بر درآمد سودی را پرداخت کنند که هنوز نقداً از دولت دریافت نکردهاند. این امر آنها را با کمبود شدید نقدینگی برای خرید گاز خوراک مواجه میکند.
• کاهش کیفیت سود: در مقابل، پتروشیمی پردیس (شپدیس) بخش عمده محصول خود را صادر کرده و دلار نقد دریافت میکند. درصد کمتری از سرمایه پردیس در لایحه بودجه و راهروهای دولت برای تهاتر قفل میشود.

[تمام]

شلرد و کرمانشاه زیر مجموعه پترول هستند
پس احتمالا فردا پترول همصف سنگین خرید میزنه
و مالک ۷۰ درصد پترول هم که فارس است
سرنخ تمام گروه پترویی به فارس ختم میشه

[Mehdi1400]

به عنوان یک متخصص مالی، برای ارزیابی عمیقتر کیفیت سود این شرکتها، به سراغ دو شاخص کلیدی در صورتهای مالی ۳ ماهه اول (بهار) رفتهام: «نسبت مطالبات جدید به سرمایه ثبتشده» (نشاندهنده میزان اهرم فشار بدهی دولت بر ساختار شرکت) و «هزینههای مالی/تسهیلات دریافتی» (نشاندهنده میزان استقراض نقدی شرکت برای زنده ماندن).

---

جدول تحلیل ساختاری و آسیبشناسی مالی اورهسازان در گزارش بهار (ارقام به همت)

نماد - سرمایه ثبت شده شرکت - مطالبات جدید(بهار) - نسبت مطالبات به سرمایه - هزینه مالی تسهیلات (بهار) - وضعیت واقعی سرمایه در گردش

شپدیس	۶,۰۰۰	~۳.۱	۵۱٪	نزدیک به صفر	عالی؛ بدون نیاز به وام، تکیه بر نقدینگی صادراتی.
شراز	۱,۵۳۰	~۲.۱	۱۳۷٪	~۰.۷ (صعودی)	قرمز؛ تحت فشار شدید؛ طلب بهار از سرمایه شرکت بزرگتر است.
کرماشا	۳,۵۲۹	~۱.۳	۳۶٪	~۱.۱ (به دلیل توسعه)	زرد؛ هزینههای فاز ۲ با تاخیر دولت سنگینتر شده است.
خراسان	۱,۷۸۰	~۱.۱	۶۱٪	~۰.۴ (استقراض جدید)	حرجی؛ بخش عمده سود دفتری قفل شده و مجبور به دریافت وام شده است.
شلرد	۱,۲۰۰	~۱.۰	۸۳٪	~۱.۴ (هزینه مالی سنگین)	بحرانی؛ طلب دولت، توان بازپرداخت وامهای ارزی را فلج میکند.

---

۴ نتیجهگیری بنیادی از نگاه آنالیز ترازنامه

1. ریسک اهرمی شراز: نسبت مطالبات جدید بهار به سرمایه ثبتشده در شراز به ۱۳۷ درصد رسیده است. این یعنی شرکت بیش از کل سرمایه اسمی خود، در عرض همین مدت کوتاه از دولت طلبکار شده است. این یک زنگ خطر جدی برای منجمد شدن داراییهای جاری است.
2. تله هزینههای مالی در شلرد: پتروشیمی شلرد علاوه بر طلب ۱ همتی از دولت، با ۱.۴ همت هزینه مالی در بهار مواجه است. شلرد به شدت به دلار صادراتی نیاز دارد تا اقساط خود را بدهد و هر ریالی که دولت پرداخت نمیکند، شلرد را مجبور به پیشخور کردن درآمدهای آتی میکند.
3. خراسان و فرار به سمت وامهای گرانقیمت: پتروشیمی خراسان که همیشه شرکتی بدون بدهی مالی شناخته میشد، در گزارش بهار ناچار به ثبت تسهیلات مالی کوتاهمدت شده است. این یعنی بدحسابی دولت در خرید اوره حمایتی، خراسان را هم به جرگه شرکتهای وامگیرنده میاندورهای فرستاده است.
4. شپدیس، لنگرگاه امن صنعت: در شپدیس، هرچند رقم مطلق طلب بالا است، اما نسبت آن به سرمایه (۵۱٪) و وضعیت جریان نقدینگی حاصل از عملیات (CFO) نشان میدهد که این شرکت هیچ نیازی به استقراض از سیستم بانکی ندارد و هزینههای مالی آن تقریباً صفر است.