دوستان توانمند بیان این صف فروش ناچیز رو جمع کنن. خدا خیرتون بده. سهام دار بی درایت از سهم خارج بشه /.:biggrinsmiley.:/
-
آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا حرفه ای http://zaban۴us.blogfa.com -
من تو عمرم راز بقا زیاد دیدم ولی اینا رو واقعا نمیدونم جزو کدام دسته جانوران هستندر اصل توسط Spring۲۰۲۰ پست شده است مشاهده پستهمین طوری خوبه ادامه بده ...نظر
-
سلام بدنبال شخصی بنام اقای بنویدی باشید تا راز بقا را تشریح کنندنظر
-
یعنی چی؟در اصل توسط محمد طا ها پست شده است مشاهده پست
به احتمال زیاد شنبه حمایت بشه از سهم. چون اگه یادتون باشه کف خوبی تشکیل داد چند وقت پیش. من که توضررم :( اما امیدم رو از دست ندادم هنوز.آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا حرفه ای http://zaban۴us.blogfa.comنظر
-
شنبه حمایت محکمی برای سهم هست . به احتمال زیاد بر میگرده . اگه بر گرده مقاومتهای پیشرو ۳۰۰ که شکست اون دور از انتظار نیست و در صورت موفقیت مقاومت بعدی ۳۳۳ تومان هست که مقاومت محکمتری می باشد . احتمالا با خبرهای خوش بتونه اون رو پشت سر بزاره .نظر
-
مس باهنر را بگذارید یک گوشه کنار اخر سال بهش نگاه کنید..........یا حداقل تا زمان افزایش سرمایه....بدون استرس.مگر شک دارید که امسال بالای ۱۰۰ خواهد ساخت؟ همین و بس!!!كسی كه در آفتاب زحمت كشیده، حق دارد در سایه استراحت كندنظر
-
مس باهنررا باید درک کرد به موجودی مس توجه داشته اید با چه نرخی در صورت های مالی نشسته در حال حاضر این موجودی را به چه قیمتی درسفار شات مشتریان محاسبه میکنند خوب این نکته اول برای سهامداران با کلاس باهنر سفته بازان لطفا با این سهم خداحافظی کنند نکات بعدی به تدریج از این سهم اطلاع رسانی میشود چنانچه سهامداران امادگی مشاهده از روند طرح توسعه شرکت میباشند در این تاپیک اعلام نظر کنندنظر
-
سهامداران باهنربرای بازدید از روند طرح توسعه وآشنایی از مراحل تولید شرکت درصدد بازدید از کارخانه هستیم لطفا متقاضیان اطلاع رسانی نمایند شنیدن کی بود مانند دیدن شاید بازدید قوت قلبی باشد برای سهامداران در حفظ سهام وسرمایه شان شب بخیرنظر
-
وضعیت محیط شرکت
وضعیت کلی شرکتاگر به صورت کلی به محیط یک شرکت نگاهی داشته باشیم در دو سطح کلان و خرد (رقابتی) می توان این تحلیل را انجام داد. بررسی محیط کلان حاکم بر صنعت محصولات تبدیلی مس نشان می دهد این صنعت همانند سایر صنایع معدنی و فلزی تاثیر زیادی از فاکتورهای اقتصادی مثل قیمت ارز می پذیرد. نحوه قیمت گذاری در این صنعت بر اساس مکانیزم های بورس کالا و قیمت کاتد مصرفی تعیین می شود. به این معنی که هنوز از روش های سنتی قیمت گذاری بر اساس بهای تمام شده استفاده می شود. این سبک قیمت گذاری عموما در صنایعی کاربرد دارد که قدرت چانه زنی تولیدکنندگان در برابر مشتریان بالا باشد و کشش کافی از سوی تقاضا وجود داشته باشد. در مورد شرکت باهنر هم شرکت همیشه یک حاشیه سود ناخالص حداقلی برای خود مشخص کرده و بر اساس آن قیمت گذاری محصولات صورت می گیرد. اما این نوع قیمت گذاری باعث می شود از سویی شرکت تا حدودی از نوسانات قیمت های جهانی مصون بماند و از سویی هر قدر نرخ ارز افزایش یابد یا افزایش توام بهای تمام شده و فروش، میزان سود ناخالص نیز افزایش پیدا کند. با نگاه دیگر می توان گفت شرکت دارای این فرصت می باشد که فروش های خود را حتی الامکان زمانی انجام دهد که قیمت های جهانی بالا رفته اند و خریدهای مواد اولیه زمانی انجام شود که قیمت ها نزولی هستند. در صورت استفاده از این فرصت نیز شاهد تغییر در عایدی پایان سال شرکت خواهیم بود. با توجه به اینکه پیش بینی کاهش قیمت دلار به کمتر از نرخ مبادلاتی دور از ذهن می باشد می توان گفت تهدید محیطی خاصی از این بابت شرکت را تهدید نمی کند.<br /> اما از دید محیط رقابتی، شرکت با بزرگترین چالشی که روبروست وجود تامین کننده انحصاری و قدرتمند مثل شرکت ملی مس می باشد. البته طی یک سال گذشته با اتخاذ سیاست های کنترلی تا حدود زیادی این انحصار شکسته شده است. بریا مثال یکی از عوال اصلی که همیشه باهنر کمتر از ظرفیت اسمی کار می کرد، عرضه کم و محدود کاتد از سوی ملی مس در بورس کالا بود که در حال رفع شدن است. سایر فاکتورهای رقابتی مانند قدرت خریداران، قدرت رقبا و همچنین کالای جانشین وضعیت باهنر را در این صنعت بسیار مطلوب نشان می دهد و این شرکت همچنان رهبر بازار می باشد
به دلیل تغییراتی که در محیط صنعت طی ۲ سال گذشته صورت گرفت این شرکت با تحول نسبی برخی فاکتورهای بنیادین خود روبرو شد. افزایش قابل توجه میزان فروش و افزایش حاشیه سود ناخالص وضعیت کلی شرکت را صعودی نشان می دهند. از سویی یکی از طرح های توسعه اصلی شرکت که به نام طرح مطلس معروف است به تولید انبوه رسیده و از این محل شاهد افزایش درصد استفاده از ظرفیت اسمی در سال ۹۲ خواهیم بود. تنها مشکلی که شرکت با آن روبروست عدم راه اندازی طرح بزرگ لوله مسی می باشد که علی رغم اینکه این طرح بر شرکت هزینه های مالی سنگینی تحمیل نموده همچنان بازدهی مورد نظر را ندارد. البته طبق اخبار واصله به نظر می رسد تیم های تخصصی خارجی برای راه نادازی نهایی طرح به توافق رسیده و شاید در سه ماهه چهارم امسال شاهد تولید در این قسمت نیز باشیم که به علت ارزش افزوده بالای محصول لوله مسی می تواند تاثیر قابل توجهی در سودآوری شرکت داشته باشد
بررسی عملکرد و پیش بینی سود سال ۹۲
با توجه به افزایش ۴۴ درصدی فروش در سه ماهه اول در مقایسه با سال گذشته می توان ادعا نمود شرکت مانند سال ۹۱ توانایی افزایش فروش ۴۰ درصد تا پایان سال نسبت به سال ۹۱ را داشته باشد بنابراین شرکت قادر به رسیدن به فروش ۷۰۰ میلیارد تومانی مورد پیش بینی خود خواهد بود. از طرفی با توجه به نوع قیمت گذاری ذکر شده، اینکه شرکت هزینه مربوط به دستمزد مستقیم کارکنان را متورم دیده و همچنین وجود بیش از ۷% هزینه سربار در ساختار بهای تمام شده شرکت می توان ادعا نمود رسیدن به حاشیه سود ناخالص ۱۳-۱۵ درصدی کاملا در دسترس می باشد. لذا با توجه به این مفروضات سه سناریو مختلف حاشیه سود ناخالص ۱۰، ۱۳ و ۱۵ درصدی برای پیش بینی در نظر می گیریم:
fbahonar.png
در تحلیل فوق عامل های هزینه اداری، هزینه مالی، سایر درامدها برابر با پیش بینی خود شرکت و عامل مربوط به سایر درامدهای عملیاتی برابر با مبلغ حسابرسی شده سال ۹۱ در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه این عامل درامد مربوط به فروش ضایعات می باشد قاعدتا با افزایش فروش افزایش خواهد یافت که در این تحلیل ثابت گرفته شده است
حاشیه سود ۱۳ درصدی برابر با حاشیه سود سال ۹۱ می باشد که رسیدن به آن با توجه به حجم فروش بسیار محتمل می باشد. حاشیه سود ۱۵ درصد با فرض افزایش تولید و استفاده از فروش دستمزدی و محصولا با ارزش افزوده بالا می باشد و حاشیه سود ۱۰ درصدی با فرض متورم شدن تمام هزینه ها و بدبینانه در نظر گرفته شده است
با توجه به سود احتمالی حدود ۱۲۰ تومانی برای سال ۹۲ و استفاده از روش ارزش گذاری بر اساس P/E می توان گفت این سهم تا محدوده ۵۰۰ تومان در بلندمدت ارزش نگهداری دارد و تصمیم گیری در قیمت های بالاتر از ۵۰۰ تومان با توجه به میزان ریسک پذیری سرمایه گذار و همچنین شرایط عمومی بازار متغیر خواهد بود.
منبع: بورس وندآموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا حرفه ای http://zaban۴us.blogfa.comنظر
-
با توجه به افزایش ۴۴ درصدی فروش در سه ماهه اول در مقایسه با سال گذشته می توان ادعا نمود شرکت مانند سال ۹۱ توانایی افزایش فروش ۴۰ درصد تا پایان سال نسبت به سال ۹۱ را داشته باشد بنابراین شرکت قادر به رسیدن به فروش ۷۰۰ میلیارد تومانی مورد پیش بینی خود خواهد بود. از طرفی با توجه به نوع قیمت گذاری ذکر شده، اینکه شرکت هزینه مربوط به دستمزد مستقیم کارکنان را متورم دیده و همچنین وجود بیش از ۷% هزینه سربار در ساختار بهای تمام شده شرکت می توان ادعا نمود رسیدن به حاشیه سود ناخالص ۱۳-۱۵ درصدی کاملا در دسترس می باشد. لذا با توجه به این مفروضات سه سناریو مختلف حاشیه سود ناخالص ۱۰، ۱۳ و ۱۵ درصدی برای پیش بینی در نظر می گیریم:که با راه اندازی خط تولید لوله مسی که مشکلات آن مرتفع شده شرکت به تعریف جدیدی از حاشیه سود فراتر از ۱۵درصد نیاز خواهد داشت ارزش افزوده این طرح فوق العاده است به تدریج انالیز واطلاع رسانی خواهد شد ضمنا سرمایه گردش به وضعیت نرمال رسیده استنظر
-
از ۲شنبه برمیگردهدستهایی که کمک میکنند مقدّستر از لبهایی هستند که دعا میخوانندنظر
-
این سهم خشک شده و فروشنده تمایلی به فروش ندارد
شنبه با یک رنج مثبت ، راحت صف خرید میشودنظر
-
درود؛
در تغییرات صورت گرفته بر مبنای استاندارد ۱۶ و نرخ ارز مرجه، حداقل سال برای مستهلک کردن هزینه ستعیر ارز ۸ سال ذکر شده (بین ۸ تا ۱۵ سال باید هزینه رو مستهلک کنند) در این صورت حداقل سودی که باید به انباشته شرکت اضافه شود ۳/۴ کل مبلغ تسعیر ارز سال گذشته می باشد. بر این فرض که ۱/۸ سال ۹۱ و ۱/۸ هم امسال تسعیر ارز داشته باشیم
ضمنا زمانی که قیمت جهاین پایین تر از ۶۸۰۰ دلار بود شرکت خریدهای خوبی از کاتد انجام داده که در صورت فروش در قیمت های بالای ۷۵۰۰ دلار جهانی ارزش افزوده خوبی در پایان سال نصیب شرکت خواهد کرد.إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِنظر
-
قیمت جهانی سرب و روی و مس خوب بالا رفته استنظر
-
خوبیش برای سهم اینه که در قیمت پایینتر از قیمت فعلی خرید هاشو انجام داده. وگرنه اگر اینطور نبود تاثیر منفی داشت.در اصل توسط ۶۵۰۰۴۰۰ پست شده است مشاهده پستآموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا حرفه ای http://zaban۴us.blogfa.comنظر
نظر