پاسخ : گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي (سمگا)
سلام
احتمالا سمگا تا ۱۸۶ اصلاح خواهد کرد
سلام
احتمالا سمگا تا ۱۸۶ اصلاح خواهد کرد
-
-
پاسخ : گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي (سمگا)
بخشی از پولی که در این سهم فعاله کاملا هماهنگ با جریان پولی دولتی ! و خودرویی هاست !
برخی از رشد قوی سهم در آینده نزدیک میگن ! بیشتر به لحاظ نموداری ! برخی هم نه !
اخیرا هم یه سود غیرعملیاتی شناسایی کرد !نظر
-
پاسخ : گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي (سمگا)
دوست عزیز سود غیر عملیاتی ان چند بودهدر اصل توسط negarminavi پست شده است مشاهده پستنظر
-
پاسخ : گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي (سمگا)
بازیگر بسیار بسیار ماهری پشت سهمه کاملا از نمئدار و معملات سهم مشخصهنظر
-
پاسخ : گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي (سمگا)
سلام
این سهم یک جریان رسانه ای قوی (توی تلگرام) پشتش هست و همش حرف از سودهای چند صد درصدیش میزنن. تقریبا همه ی کانالهایی که دیدم یک صدا همینو میگن!نظر
-
پاسخ : گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي (سمگا)
تا اونجاییکه یادمه فکر کنم ۶۰ تومان برای هرسهم بوده غیرعملیاتی !در اصل توسط سرمد سابق پست شده است مشاهده پست
قبلا هم نوشتم بخشی از جریان پولی این سهم وابسته به برخی گروههای نزدیک به دولت و رانتی هست ! یا همون پول سیاسی !نظر
-
پاسخ : گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي (سمگا)
بعضی ها اینروزا جوری از برخی سهام صحبت میکنن انگار گنج پیدا شده تو شرکت !
یکیشم همین سمگا !
حالا اگر نرخ ارز رشد نکرده بود ! این حرفها و نمودارها مورد قبول واقع میشد !
اگر ارزش روزانه معاملات مثل روزهایی بود که به زور به ۱۰۰ میلیون تومان میرسید ! این تیپ سهام به این قیمتها میرسیدند !؟
جالب اینکه طرفداران این نوع سهام همان هایی هستند که در رشد سال ۹۶ شرکتهای صادراتی به دلیل افزایش نرخ های جهانی ! مدام می گفتند این شرکتها حباب قیمتی دارند !نظر
-
پاسخ : گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي (سمگا)
نکته مهم ای که باید توجه داشت این شرکت، یک شرکت سرمایه گذاری است. هر شرکتی که به جای گزارش تولید و فروش دارای پرتفوی سرمایه گذاری بود یعنی این شرکت سرمایه گذاری است و باید برای ارزش گذارای آن از روش NAV استفاده کرد.
فروش پروژه نیایش سیگنال خوبی بود که بدانیم ارزش واقعی سرمایه گذاری های غیر بورسی سمگا چه میزان است.
سمگا حدود ۴۰۰ میلیارد تومان دارایی غیر بورسی که مطابق اصل بهای تمام شده ثبت شده است.
فروش ۲۶ درصد از سهام نیایش به قیمت ۴۲۵ تومان نشان داده است که این پروژه که مهمترین سرمایه گذاری سمگا است بازدهی حدودا ۲۵۰ درصدی برای شرکت داشته است. خوب نکته مهم این است که این بازدهی ۲۵۰ درصد سیگنال خوبی است تا متوجه ارزش بازاری سرمایه گذاری های غیر بورسی سمگا شویم.
در یک سناریو کاملا منطقی اگر فرض کنیم سرمایه گذاری غیر بورسی سمگا امروز ارزش بازاری معادل ۲۵۰ درصد بیشتر از بهای تمام شده دارند می توان گفت که این شرکت حدود ۱۰۰۰میلیارد تومان مازاد ارزش سرمایه گذاری غیر بورسی دارد.
این شرکت همچنین مطابق با گزارش سه ماهه ۹۷ حدود ۱۲ میلیارد تومان کاهش ارزش سرمایه گذاری های بورسی داشته است که کمی جالب است سبد بورسی آن و سرمایه گذاری روی سهامی باز بازدهی کم.
همچنین مطابق با همین گزارش سه ماهه ۹۷ مجموع حقوق صاحبان سهام شرکت در حدود ۵۲۷ میلیارد تومان بوده است که در نهایت جمع ارزش مورد نیاز برای محاسبه NAV شرکت را به مبلغ ۱۵۱۵ میلیارد تومان می رساند. که با تقسیم آن بر تعداد سهام شرکت عدد NAV Per Share حدود ۵۰۰ تومان می شود.
با توجه به ماهیت قیمت گذاری شرکت های NAV محور که حداکثر در حدود ۷۰-۷۵ درصد NAV هستند قیمت بازاری سهم بین ۳۵۰-۳۸۰ تومان است.
?بالاتر از قیمت ۳۸۰-۳۵۰ و حداکثر ۴۰۰ می تونه ریسک خرید داشته باشه.
مازاد ارزش محاسبه شده ۱۵۱۵ میلیارد تومان است و ارزش بازار سهام در آخرین روز معاملاتی حدود ۱۲۸۲ میلیارد تومان است که حدود ۸۵ درصد ارزش مازاد شرکت است. و این موضوع می تواند ریسک باشد. چون بیشتر شرکت های NAV محوز زیر ۷۵ درصد ارزش مازاد خود معامله می شوند.
?ارزش پرتفوی بورسی سمگا حدودا ۱۷ درصد ارزش کل پرتفوی سمگا است. پس اهمیت پورتفوی غیر بورسی بیشتر از بورسی است
?نکته ای که باید عرض بشه، برخی موقع تحلیل به اعداد کوچک ارزش بالا می دهند. پرتفوی بورسی سمگا(بعد از تحصیل یکسری سهم جدید که در گزارش ۳ ماهه پرتفوی نیست اما در بخش ریز معاملات سهم خریداری شده است) حدود ۸۷ میلیارد تومان است. بهترین حالت این است که این ۸۷ میلیارد دو برابر شود و یک مازاد ۸۷ میلیاردی ایجاد کند. در این حالت ارزش مازاد کل شرکت می شود ۸۷(بورسی) + ۱۰۰۰(غیر بورسی) + ۵۲۷ (حقوق صاحبان سهام) که در نهایت رقم ۱۶۱۴ میلیارد تومان می شود. در این حالت ارزش مارکت شرکت حدود ۸۰ درصد شرکت است! و همچنان بالا است.
➖➖➖➖
?تیم تحلیل سبانظر
-
پاسخ : گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي (سمگا)
افزایش سرمایه تجدید ارزیابی در برنامه دارد؟!نظر
-
پاسخ : گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي (سمگا)
۱۶ حقوقی خریدار !نظر
-
پاسخ : گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي (سمگا)
سمگا در كف حمايتي
در معاملات فردا در محدوده ۴۵۵ تا۴۶۵ جهت خريد بررسي شود.
مسئوليت خريد با خريدارنظر
-
پاسخ : گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي (سمگا)
امروز حجم خوبی زده فعلا ! تو محدوده ۵۰۰ تومان !
تو این مدت که بازار رشد کرده چندان حرکتی نداشته !
ببینیم رشد قوی خواهد کرد یا نه !نظر
-
پاسخ : گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي (سمگا)
سلام و عرض ادب .در اصل توسط negarminavi پست شده است مشاهده پست
من چند سالی است که سمگا را دنبال می کنم . وقتی بازار رو به رشد است این سهم هم خوب رشد می کند وقتی بازار عادی و یا منفی میشه به شدت منفی میشه! الان که کل بازار رو به رشد است به احتمال زیاد قیمت ۵۷۰۰ را که قبلا در سال قبل لمس کرد پشت سر خواهد گذاشت .نظر
-
پاسخ : گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي (سمگا)
یه حجم خوب ۴۹.۵ میلیونی زد امروز ! با ارزش بیش از ۲۴.۴ میلیارد تومان !نظر
-
پاسخ : گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي (سمگا)
جالبه تو این بازار همچنان درجا میزنه سمگا !
در حالیکه همه نوع پتانسیلی داره، افزایش سرمایه از انباشته ! سود نقدی ! و عدم رشد در صعود اخیر بازار !نظر
نظر