فولاد مباركه اصفهان ( فولاد )

[محمدرضا 87]

معاملاتش فردا باید خیلی جذاب باشه.
Macd واگرایی مثبت داده.
Rsi چهارشنبه برگشت بعد برخورد به مقاومت.
حجم معاملات عالیه بالای 300 میل بالای 355 تا امروز.
بنیادیه عالیه سهم و تعدیل 9 ماهه گزارش.
تکنیکال و بنیادی دست به دست هم داده سهمو تا 600 ببرن بالا هدف اول 390 که فک کنم با این جو و نفسی که بعد از بازشدن گرفته راحت رد کنه، هدف بعدی 430 تومن.

[سيد ياسر شريعت]

درود بر وحید عزیز؛
وحید جان همین الانش محصولات گرم متوسط 1500 فروش میره که در آخرین پیش بینی 1150 دیده
همچنین محصولات سردش متوسط متوسط 1700 فروش میره که در آخرین پیش بینی 1300 دیده
(بقیه محصولا رو اصلا در نظر نگرفتم)

با فرض افزایش نیافتن تولید نسبت به پیش بینی (که قطعا افزایش خواهد داشت) فقط از محل همین آیتم حدود 1750 میلیارد تومان افزایش درامد خواهد داشت در سوی دیگه فکر می کنم بهای تمام شده رو به نرخ روز گرفته و افزایش زیادی نداشته نسبت به پیش بینی آخرش

تنها از همین محل 1750/26=67 تومان افزایش eps به همین راحتی...

اما برای واقعی تر کردن محاسبه: 30 درصد به قیمت مواد اولیه مصرفی اضافه می کنیم یعنی حدود 500 میلیارد تومان اضافه میشه به بهای تمام شده در اون صورت خالص افزایش درامد برابر خواهد بود با 1750-500=1250
و در نتیجه 1250/26=49 تومان اضافه خواهد شد به eps فعلی یعنی سود هر سهم حدود 130 تومانه با وضعیت فعلی

در صورت افزایش (کاهش) نرخ فروش محصولات فولاد و همچنین قیمت شمش فولاد خوزستان که ملاک قیمت گذاری خرید سنگ آهنه شرایط باید دوباره ارزیابی بشه

با تشکر

درود بر همرهان...
خوب مصوبه جدید اومده که قیمت عرضه باید بر اساس دلار 2500 تومانی صورت بگیره و البته 5% تلرانس هم خواهد داشت. ما هم محاسباتمون رو آپدیت می کنیم!

قیمت جدیدی ورق گرم: متوسط طی سال اخیر 650 دلار بوده پس قیمت عرضه خواهد بود: 650*2500= 1625 تومان!! در محاسبات قبلی 1500 گرفته بودیم که از محل این اختلاف جدید حدود 400 میلیدر تومان اضافه کنید به درامد قبلی! حدود 200 میلیارد هم از محل محصولات سرد... مجموعا 600 میلیارد تقسیم بر 26 میلیارد سهم میشه هر سهم 22 تومان!

این رو زدم چون دیدم تو سایت های مختلف بعضی دوستان ترسیده بودند که نکنه فولاد تعدیل منفی بده!!;)

[meysam_sh_2020]

درود بر همرهان...
خوب مصوبه جدید اومده که قیمت عرضه باید بر اساس دلار 2500 تومانی صورت بگیره و البته 5% تلرانس هم خواهد داشت. ما هم محاسباتمون رو آپدیت می کنیم!

قیمت جدیدی ورق گرم: متوسط طی سال اخیر 650 دلار بوده پس قیمت عرضه خواهد بود: 650*2500= 1625 تومان!! در محاسبات قبلی 1500 گرفته بودیم که از محل این اختلاف جدید حدود 400 میلیدر تومان اضافه کنید به درامد قبلی! حدود 200 میلیارد هم از محل محصولات سرد... مجموعا 600 میلیارد تقسیم بر 26 میلیارد سهم میشه هر سهم 22 تومان!

این رو زدم چون دیدم تو سایت های مختلف بعضی دوستان ترسیده بودند که نکنه فولاد تعدیل منفی بده!!;)

سلام یاسر جان ... فکر میکنم محاسبه قبلیت که به سود 130 تومنی رسیدی قیمت های اخرین پیش بینی رو کم در نظر گرفتی .......و پیش بینی شرکت بالاتره ......;) و نزدیک به قیمت های فعلی بورس کالا ......

[ata007]

پس دکتر جان با این حساب این مصوبه بد نبوده،خیلی هم خوب شده
چه کند فولاد آخر ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

[سيد ياسر شريعت]

سلام یاسر جان ... فکر میکنم محاسبه قبلیت که به سود 130 تومنی رسیدی قیمت های اخرین پیش بینی رو کم در نظر گرفتی .......و پیش بینی شرکت بالاتره ......;) و نزدیک به قیمت های فعلی بورس کالا ......

درود بر میثم عزیز؛
ملاک مقایسه من آخرین گزارش شرکته که فایل پیوست آخرین اطلاعیه بود. در اونجا پیش بینی فروش قیمت ورق گرم 1150 تومان بود حدودا http://www.codal.ir/ReportList.aspx?...False&13=False

[مصطفی مصری پور]

درود بر همرهان...
خوب مصوبه جدید اومده که قیمت عرضه باید بر اساس دلار 2500 تومانی صورت بگیره و البته 5% تلرانس هم خواهد داشت. ما هم محاسباتمون رو آپدیت می کنیم!

قیمت جدیدی ورق گرم: متوسط طی سال اخیر 650 دلار بوده پس قیمت عرضه خواهد بود: 650*2500= 1625 تومان!! در محاسبات قبلی 1500 گرفته بودیم که از محل این اختلاف جدید حدود 400 میلیدر تومان اضافه کنید به درامد قبلی! حدود 200 میلیارد هم از محل محصولات سرد... مجموعا 600 میلیارد تقسیم بر 26 میلیارد سهم میشه هر سهم 22 تومان!

این رو زدم چون دیدم تو سایت های مختلف بعضی دوستان ترسیده بودند که نکنه فولاد تعدیل منفی بده!!;)

دکتر جان صرف ریسک عدم واردات فولادم در نظر بگیر.
باید یه حاشیه 10 الی 20 درصدی به 650 دلار بدی چون در عمل فولاد نمیتونه به صورت آزاد وارد کشور بشه.
و ضمن اینکه یه حاشیه قیمت انحصار گری فولاد مبارکه هم باید مدنظرمون باشه.

پس بعیده 1625 تو بورس کالا قیمت بخوره. باید بالاتر باشه

[سيد ياسر شريعت]

دکتر جان صرف ریسک عدم واردات فولادم در نظر بگیر.
باید یه حاشیه 10 الی 20 درصدی به 650 دلار بدی چون در عمل فولاد نمیتونه به صورت آزاد وارد کشور بشه.
و ضمن اینکه یه حاشیه قیمت انحصار گری فولاد مبارکه هم باید مدنظرمون باشه.

پس بعیده 1625 تو بورس کالا قیمت بخوره. باید بالاتر باشه

مصطفی جان فولاد همین جوری به خاطر فولاد مبارکه بودنش یه واحد پی به ای اضافی داره! اون یه واحد رو تخفیف دادیم، اضافه تولید مربوط به طرح های توسعش رو هم تخفیف دادیم، بحث موانع ورود به بازار و انحصاری بودن بازار و.... که 100 درصد هم درسته رو هم تخفیف دادیم که دیگه بحثی توی تحلیل نباشه! اما دیگه پی به ای 5 برای سود 150 نه 130 هم نه 120 تومان (مینیموم مینیموم) بهش میدیم همون 600 کافیشه;)

[king]

مصطفی جان فولاد همین جوری به خاطر فولاد مبارکه بودنش یه واحد پی به ای اضافی داره! اون یه واحد رو تخفیف دادیم، اضافه تولید مربوط به طرح های توسعش رو هم تخفیف دادیم، بحث موانع ورود به بازار و انحصاری بودن بازار و.... که 100 درصد هم درسته رو هم تخفیف دادیم که دیگه بحثی توی تحلیل نباشه! اما دیگه پی به ای 5 برای سود 150 نه 130 هم نه 120 تومان (مینیموم مینیموم) بهش میدیم همون 600 کافیشه;)

از دست این جماعت بورسی که سریع به سهمشون چوب حراج می زنن!!
اصلا سهامداری نمی کنن!!
البته حقم دارن!!
هر روز 1 قانون جدید!!
وقتی 1 خبری میاد دیگه کسی فکر نمی کنه!!
دیگه تحلیل محلیل خبری نی!!
فقط می خواد بفروشه!!
اونم تو هر قیمتی که خریدار داشته باشه!!
د لامصب 4 شنبه که صف خرید بود بالاتر سهمتو می فروختی!!

[daryadel120]

امیدوارم دوستان از سیگنالی که چند روز پیش دادم استفاده کرده باشند و از سهم خارج شده باشن .... الحق که پیش بینی ریزش بهتر است از پیش بینی صعود !

[m.r_moradi]

امیدوارم دوستان از سیگنالی که چند روز پیش دادم استفاده کرده باشند و از سهم خارج شده باشن .... الحق که پیش بینی ریزش بهتر است از پیش بینی صعود !

الان سهم ریزش کرده به نظرتون؟!!!!!!!!!!!!
جل الخالق!

تو روزی که کل بازار داره گیج میزنه این سهم -1خورده،الان به این میگین ریزش؟!

باز هم میگم،دوستان با دید میان مدت و بلند مدت این سهم در این قیمتها خریدنیست...

اولین هدف 390.....آخرین هدف590!

در ضمن کف سهم 341 هستش...الان خیلی به کف نزدیکه و به هیچ وجه فروشی نیست!

فقط حیف که من نقدینگی ندارم وگرنه فولاد 347 تومنی رو میبلعیدم!
در ضمن

[daryadel120]

فقط چند روز دیگه صبر کن عزیزمممم

[m.r_moradi]

فقط چند روز دیگه صبر کن عزیزمممم

وعده ی دیدار ما حداکثر یک ماه و نیم دیگه،همراه با بررسی تطبیقی رشد بازار و رشد فولاد!

[مهدی بورسی]

وعده ی دیدار ما حداکثر یک ماه و نیم دیگه،همراه با بررسی تطبیقی رشد بازار و رشد فولاد!

من تقریباً دو هفته پیش توی نمایشگاه صنعت برق با چند تا از کازشناسای فولاد صحبت کردم و ازشون در مورد وضعیت شرکت پرسیدم می گفتن :
1- شرکت تقریباً نیاز یک ساله مواد اولیه اش رو تهیه کرده و داره ( خرید خارجی رو می گم پس بنابراین تحریم مواد اولیه روش تأثیری فعلاًٌ نخواهد داشت )
2- قطعات و تجهیزات لازم جهت طرح های توسعه اش رو خریده و توی فولاد دپو کرده. پس از این محل هم تهدیدی وجود نداره
محصولاتشم که تو بورس کالا رو هوا می زنن. فرض رو هم بر این بگیریم که تو بورس کالا قیمت محصولاتش یه خورده بیاد پائین ولی شرکت از لحاظ بنیادی وضعش اونقدر خوبه که این چیزا روش تأثیری نداره.

[m.r_moradi]

من تقریباً دو هفته پیش توی نمایشگاه صنعت برق با چند تا از کازشناسای فولاد صحبت کردم و ازشون در مورد وضعیت شرکت پرسیدم می گفتن :
1- شرکت تقریباً نیاز یک ساله مواد اولیه اش رو تهیه کرده و داره ( خرید خارجی رو می گم پس بنابراین تحریم مواد اولیه روش تأثیری فعلاًٌ نخواهد داشت )
2- قطعات و تجهیزات لازم جهت طرح های توسعه اش رو خریده و توی فولاد دپو کرده. پس از این محل هم تهدیدی وجود نداره
محصولاتشم که تو بورس کالا رو هوا می زنن. فرض رو هم بر این بگیریم که تو بورس کالا قیمت محصولاتش یه خورده بیاد پائین ولی شرکت از لحاظ بنیادی وضعش اونقدر خوبه که این چیزا روش تأثیری نداره.

بابا اصلا بنیاد فولاد جای هیچ شکی باقی نمیذاره با اون طرح های توسعه ای قوی اش!!!

تازه چند صفحه قبل تر محاسبات سید یاسر عزیز رو برید ببینید !فولاد امسال تو بدترین شرایط با فرض کمی افت قیمتهای بورس کالا،حداقل 120 تومن میسازه...

حالا p/eبدید به سهم!چند میدید؟!

3؟!!!!!در میاد 360 تومن!

4؟؟؟!!در میاد 480 تومن!

5؟!!!در میاد 600 تومن!

انصافا به فولاد پی بر ای چند بدیم خوبه؟!!!زیر 3 که قطعا نمیدید!؟!!!خوب پس کف بنیادی فولاد 360 تومن...کف تکنیکالش 340 تومن! حالا فولاد 347 تومنی خریدنیه یا فروختنی؟!

انصافا گل گفتی چون فولاد هیچ خطری نداره و به نظر من یکی از کم ریسک ترین های بازار....

[مهدی بورسی]

بابا اصلا بنیاد فولاد جای هیچ شکی باقی نمیذاره با اون طرح های توسعه ای قوی اش!!!

تازه چند صفحه قبل تر محاسبات سید یاسر عزیز رو برید ببینید !فولاد امسال تو بدترین شرایط با فرض کمی افت قیمتهای بورس کالا،حداقل 120 تومن میسازه...

حالا p/eبدید به سهم!چند میدید؟!

3؟!!!!!در میاد 360 تومن!

4؟؟؟!!در میاد 480 تومن!

5؟!!!در میاد 600 تومن!

انصافا به فولاد پی بر ای چند بدیم خوبه؟!!!زیر 3 که قطعا نمیدید!؟!!!خوب پس کف بنیادی فولاد 360 تومن...کف تکنیکالش 340 تومن! حالا فولاد 347 تومنی خریدنیه یا فروختنی؟!

انصافا گل گفتی چون فولاد هیچ خطری نداره و به نظر من یکی از کم ریسک ترین های بازار....

آخه انصافاً فولادو بفروشم برم چی بخرم؟؟؟ خودروئی؟! تجهیزاتی؟! قندی؟! بانکی؟! خوب سهم به این ارزندگی و فاند عالی واقعاً معرکه هستش . بدون ریسک