کربن ایران (شکربن)

[mey]

پاسخ : کربن ايران ( شكربن )

بنظرم..با توجه به پایان فصل سرما..و افزایش تولید نفت امریکا..احتمالا..قیمت نفت 55..60...دلار ..بشه...کاهش قیمت..نفت....با توجه به این..نکته..که مواد اولیه شرکت..مستقیم از نفت تبعیت..میکنه...می تواند..تاثیر بسزایی در افزایش حاشیه سود داشته باشه...زیرا قیمت مواد اولیه از 1080..مهر ..به 1520..در بهمن رسید..یعنی 42 درصد رشد..ولی قیمت فروش...تازه در بهمن ماه...14 درصد بالا رفت...با تمام...این تفاسیر سهم..به سودی 90..تا98 تومانی در 96..دست خواهد یافت...
این سهم..اگر .کمی شرایط..یاری کنه..می تواند..جز شگفتی سازان..بزرگ..97 باشه...
با احتسای کف سود 90 ...98..تومانی در 96..سهم در 2/5 ماه..مانده به مجمع..داره..با پی بر ایی4/8...و 4/4..معامله...میشه...با احتساب سود تقسیمی حداقل 60 تومانی... در این قیمت ها و پایین تر...فوق العاده ارزنده است...
هر 1 درصد افزایش حاشیه سود...می تواند..موجب تعدیل ..6..7..تومانی سود در 97 گردد..

[arad700]

پاسخ : کربن ايران ( شكربن )

به نظرم همه چیز منوط به افزایش نرخ فروش خواهد بود. اگه بتونه افزایش نرخ بگیره واسه سال 97 شکربن کولاک می کنه

[mey]

پاسخ : کربن ايران ( شكربن )


نیمچه تبریک با بت ..تعدیل نیم..بند. 78/3
.. ..;..صورت مالی 9 ماهه با فرمت جدید امد..
طبق ..همین...صورت ..مالی شرکت.تعدیل سود داده...به 78/3 ریال..... سود خالص9 ماهه15/173..میلیارد...سودخالص 3 ماهه چهارم..4/397..مجموع...19/570...یا سهمی 78/2 ریال...
ولی این سود 78/2 ریالی با فروش 135/5 دیده شده..در حالی که در 11 ماهه..134/5 ..میلیارد فروش یا 99/3 درصد..از بودجه..محقق شده..
..سود 96..با ..گزارش امروز...قطعا به..93..تا 100 تومان خواهد شد..
در مورد ..نرخ..فروش...هم..افزایش نرخ..داخلی به 4400 را دیده..ولی طبق فروش ..بهمن ماه..نرخ فروش داخلی ..بالای 4650 بوده...چون فروش صادراتی..نرخش 20..تا 30.درصد کمتر از داخلیست..
..

[mey]

پاسخ : کربن ايران ( شكربن )

با توجه به پیش بینی فروش 135/5...میلیاردی بوجه..امروز..و..پیش بینی سود 78/3 ریالی..یا 19/570..میلیاردی
و ذکر این مورد..که 99/3 درصد کل فروش پیش بینی شده..گزارش امروز در 11 ماهه..محقق شده..و حداقل فروش 3000 تنی اسفند با نرخ 4550......در 96....13 تا 16..میلیارد بالاتر از بودجه 135/5..میلیاردی امروز فروش خواهد داشت...و ثابت بودن سربار..به احتمال بسیار بالا ...سودی 100 به بالا خواهد ساخت..
برای 3 ماهه چهارم..مبلغ 7/313 میلیارد هزینه سربار دیده...که این هزینه ثابته..و..وقتی فروش ..از 31/5 میلیارد بودجه..جدید..برای 3 ماهه چهارم که سود سال 96 را 78/3 ریال دیده به مبلغی 43 تا 46 میلیاردی ..با توجه به فروشش 29/4 میلیاردی در دی و بهمن برسه...عملا...مازاد فروش هزینه سرباری نداره...
و با توجه به این نکته که سهم سربار از کل فروش در 3 ماهه چهارم..23/2 درصده......و تمام..هزینه های عمومی هم دیده شده.....
کف سود سهم..95 تومن خواهد شد..در 96

[mey]

پاسخ : کربن ايران ( شكربن )

..پیش بینی 3 ماهه اول.97 ..بیشتر ارزش ها کربن راا نمایان..می سازد..
با قیمت خوراک..23 درصد بالاتر از پیش بینی 3 ماهه چهارم و..و..نرخ...فروش کلی ..مشابه بهمن ماه...و نرخ تسعیردلار 4500 تومانی در دوده صادراتی...پیش بینی ساخت 15 تومان خالص کرده....
..نه دلار در 97.. 4500 خواهد بود.... ونه خوراک 23 درصد بالاتر از 3 ماهه چهارم 96 خواهد بود......چون بنظرم...نفت..با توجه به افزایش عرضه امریکا و فصل گرما...بالاتر از 3 ماهه چهارم..نخواهد بود..چه برسه به 23 درصد بالاتر...و..نه نرخ..محصولات در 97...مشابه بهمن 96 خواهد بود...
از این فرصت بدست امده استفاده ..کنید..و..منفی های سهم..را ..در پرتفوی میانمدتی جای دهید....الکی هم مثبت نخرید..

[mey]

پاسخ : کربن ايران ( شكربن )

دقیقا شبیه..کفرا دارن بازی ..میدن...کفرا...شکربن...در این قیمت ها و پایینتر..سوپر اکازیونند.....کفرا حداقل 60...شکربن..هم..حداقل 70...تقسیم..سود در 2/5 اینده دارند....
سهم هایی کوچک..با پی بر ایی حداقلی ..3/5 برای 97.......خود دانید...بالا نخرید...

[آریو]

پاسخ : کربن ايران ( شكربن )

با توجه به پیش بینی فروش 135/5...میلیاردی بوجه..امروز..و..پیش بینی سود 78/3 ریالی..یا 19/570..میلیاردی
و ذکر این مورد..که 99/3 درصد کل فروش پیش بینی شده..گزارش امروز در 11 ماهه..محقق شده..و حداقل فروش 3000 تنی اسفند با نرخ 4550......در 96....13 تا 16..میلیارد بالاتر از بودجه 135/5..میلیاردی امروز فروش خواهد داشت...و ثابت بودن سربار..به احتمال بسیار بالا ...سودی 100 به بالا خواهد ساخت..
برای 3 ماهه چهارم..مبلغ 7/313 میلیارد هزینه سربار دیده...که این هزینه ثابته..و..وقتی فروش ..از 31/5 میلیارد بودجه..جدید..برای 3 ماهه چهارم که سود سال 96 را 78/3 ریال دیده به مبلغی 43 تا 46 میلیاردی ..با توجه به فروشش 29/4 میلیاردی در دی و بهمن برسه...عملا...مازاد فروش هزینه سرباری نداره...
و با توجه به این نکته که سهم سربار از کل فروش در 3 ماهه چهارم..23/2 درصده......و تمام..هزینه های عمومی هم دیده شده.....
کف سود سهم..95 تومن خواهد شد..در 96

خیلی ظریف تعدیل مثبت 20 درصدی داد و بازار ندید

خوب داره تحلیل میخوره

شکربن و کفرا جز تک سهم هایی هستند که خوب تحلیل میخورند و با توجه به مجمع تقسیم سود p/e حدود 4 و حتی زیر 4 میگیرند

[آریو]

پاسخ : کربن ايران ( شكربن )

تعدیل مثبت از 65 تومان به 78 تومان

[mey]

پاسخ : کربن ايران ( شكربن )

تعدیل مثبت از 65 تومان به 78 تومان

78..نیست..در این جدول سود 1 میلیاردی سرمایه گذاری ها را ندیده...میشه..سهمی 4 تومان......در واقع 82 تومانه...انهم...در حالیکه...99/3 فروش بودجه....در بهمن ..محقق شده...
و فروش اسفند ..ماه..نه سر بار بش میخوره..چون سرربار ثابته..و..کلش را در بودجه دیده..و..هم هزینه..مالی وادرای از سود خالص کم..نمیشه..کف سود بالا 95 تومانه....ارادتمند

[آریو]

پاسخ : کربن ايران ( شكربن )

78..نیست..در این جدول سود 1 میلیاردی سرمایه گذاری ها را ندیده...میشه..سهمی 4 تومان......در واقع 82 تومانه...انهم...در حالیکه...99/3 فروش بودجه....در بهمن ..محقق شده...
و فروش اسفند ..ماه..نه سر بار بش میخوره..چون سرربار ثابته..و..کلش را در بودجه دیده..و..هم هزینه..مالی وادرای از سود خالص کم..نمیشه..کف سود بالا 95 تومانه....ارادتمند

درسته جناب mey

1 میلیارد تومان سود حاصل از سرمایه گذاری ها در جدول بالا نیست که اونم اضافه بشه میشه 82 تومن

به نظر راحت 90 تومان رو بسازه البته شما تخمین هات بین 5-7 تومن بیشتر از منه که دوست داریم اون اتفاق بیوفته

[mey]

پاسخ : کربن ايران ( شكربن )

درسته جناب mey

1 میلیارد تومان سود حاصل از سرمایه گذاری ها در جدول بالا نیست که اونم اضافه بشه میشه 82 تومن

به نظر راحت 90 تومان رو بسازه البته شما تخمین هات بین 5-7 تومن بیشتر از منه که دوست داریم اون اتفاق بیوفته

..دادا طبق جدول فوق ..که 82 ساخته...حاشیه ناخالص را 25 دیده....جالبه...بدانیم..که 23/2 درصد..از کل فروش سرباره....که شامل حقوق و اب..برق..طبق جدول فوق..با همین..مقدار فروش ..کل سربار پوشش داده..شده.....اگر حاشیه سود اسفند ..25 بگیریم..همانند ..جدول فوق....و سرباری براش قائل نباشیم..حاشیه سود در اسفند..می تواند..به 45 درصد برسه...
کلا در شرکت هایی که سربار نقش پررنگی در فروش داره...وقنتی فروش از بودجه بالاتر ..میره..حاشیه سود جهش معنا داری ..میکنه...ارادتمند

[mey]

پاسخ : کربن ايران ( شكربن )

ب...کربن...این قیمت ها و پایینتر..خرید داره.اساسی..با خرید های 2 روز اخیر ..تقریبا یه پله شد..
سهم..حداقل 90..95 سود داره..و احتمال بسیار بالا 70 به بالا نقدی خواهد داد..سهم در میاد 360...در 97 به مراتب...سود سازی بالاتری داره..انصافا حیفه..همچین سمی در پرتفوی میانمدتی نباشه...از یکی از دوستان ..قیمت rpo..را پرسیدم...گفتند..7 تا 10 درصد ..کمتر از لوبکات سبک اصفهان است...

[mey]

پاسخ : کربن ايران ( شكربن )

ب...کربن...این قیمت ها و پایینتر..خرید داره.اساسی..با خرید های 2 روز اخیر ..تقریبا یه پله شد..
سهم..حداقل 90..95 سود داره..و احتمال بسیار بالا 70 به بالا نقدی خواهد داد..سهم در میاد 360...در 97 به مراتب...سود سازی بالاتری داره..انصافا حیفه..همچین سمی در پرتفوی میانمدتی نباشه...از یکی از دوستان ..قیمت rpo..را پرسیدم...گفتند..7 تا 10 درصد ..کمتر از لوبکات سبک اصفهان است...

در مورد قیمت rpo..این..نسبت 7 تا 10 درصد لوبکات سبک اصفهان..گویا اصلا سندیت..نداره ...پس در تحلیلتان بش وقعی ندهید...
...شرکت در 3 ماهه سوم...هر تن خوراک را 1210..خریده....در صورتیکه..میانگین قیمت..لوبکات..سنگین بندر عباس.در 3 ماهه سوم....به عنوان ارزانترین..نوع لوبکات 1252...و لوبکات سبک..هم ...میانگین 3 ماهه سوم..1284 بوده..........طبق این...نرخ ها...خوراک..در 3 ماهه سوم...4درصد..پایینتر از قیمت لوبکات سنگین..است.....در ماههای قبل هم..تقربا..خوراک..4..5..درصد..قیمتش..کمتر از لوبکات سنگین بوده
در 3 ماهه چهارم..میانگین قیمت لوبکات سنگین.. 1425 بوده.....در نتیجه قیمت خوراک..فعلی باید..بین تنی..1350...تا 1370 باشه...
برای 97..قیمت خوراک را 1600 دیده..میشه..17..19 درصد بیشتر..از 3 ماهه چهارم..96..ولی قیمت فروش ..کلی را همانند بهمن 96..دیده..
..دوستان...گر کسی از قیمت..و یا فرمول قیمت گذاریrpo..مطلع است..ممنون..میشم..اطلاع رسانی کنه..rpo..همان فورفورال اکستراکت ..یا روغن لاستیک هم بش میگند..

[mey]

پاسخ : کربن ايران ( شكربن )

منفی های ..کربن..خریدنیست.....این طرف هم..داره بازی های کفرا را در میاره...مردک..نمیدونه..که در این قیمت ها ..جای بازی دادن...نیست...سهم..60...70..سود..تقسیمی ....در میاد 360..370..کف سودش هم 105..تا 110..تومانه...پی بر ایی 3/5.....داستان..واگذاری شدوص و پسهند هم..به..کنار...اگر تامین بخواهد از این 2 خارج بشه...شکربن..هم...مجبور به خروجه......این سهم..هیچ رقمه..در این قیمت ها فروش نداره...خود دانید..
از طرفی اگر وپترو بخواهد خارج بشه ..از کربن...احتمال زیاد داره..سودی بالا تقسیم..کنه...ولی دقیق ..نمیدانم...با توجه..به تلفیق..و اثر زیان..شدوص بر انباشته تلفیق ...ایا..می تواند..شرکت اصلی از انباشته هم..تقسیم..سود داشته باشه یا نه..که البته..بنظرم..امکان..نداره..ولی وقتی از شدوص خارج..بشه..هم زیانش از تلفیق ..میره...هم..با توجه به تمام شده کم..شدوص..سود بالایی شناسایی میکنه..

[آریو]

پاسخ : کربن ايران ( شكربن )

منفی های ..کربن..خریدنیست.....این طرف هم..داره بازی های کفرا را در میاره...مردک..نمیدونه..که در این قیمت ها ..جای بازی دادن...نیست...سهم..60...70..سود..تقسیمی ....در میاد 360..370..کف سودش هم 105..تا 110..تومانه...پی بر ایی 3/5.....داستان..واگذاری شدوص و پسهند هم..به..کنار...اگر تامین بخواهد از این 2 خارج بشه...شکربن..هم...مجبور به خروجه......این سهم..هیچ رقمه..در این قیمت ها فروش نداره...خود دانید..
از طرفی اگر وپترو بخواهد خارج بشه ..از کربن...احتمال زیاد داره..سودی بالا تقسیم..کنه...ولی دقیق ..نمیدانم...با توجه..به تلفیق..و اثر زیان..شدوص بر انباشته تلفیق ...ایا..می تواند..شرکت اصلی از انباشته هم..تقسیم..سود داشته باشه یا نه..که البته..بنظرم..امکان..نداره..ولی وقتی از شدوص خارج..بشه..هم زیانش از تلفیق ..میره...هم..با توجه به تمام شده کم..شدوص..سود بالایی شناسایی میکنه..

سهم ها جوری معامله میشوند که آدم بارها مجبور میشه برگرده و مفروضاتش رو دوباره بررسی کنه!