لیزینــگ رایــان سایپـــا ( ولساپا )

[rajabnejad]

وضعیت «ولساپا» در شش ماهه خوب بود یا بد؟









ولساپا 90،199،469 سهم سایان کارت را با قیمت پایه هر سهم 385 تومان فروخته است.این موضوع را در تاریخ 27 مهر مهرماه در خبری اعلام کردیم

کل مبلغ حاصل از این مزایده 34.7 میلیارد تومان بوده ست که 10.5 میلیارد تومان آن بابت بهای تمام شده و 361 میلیون تومان نیز بابت مالیات نقل و انتقال سهام کسر می شود که در نهایت به سود 23.8 میلیارد تومان از این مزایده رسیده است

سود هر سهم عملیاتی شرکت قبل از این 263 ریال به ازای هر سهم بوده است که پس از تغییراتی با این سود غیر عملیاتی به 401 ریال رسیده است .

اما شرکت در گزارش جدید از لحاظ عملیاتی سود 20.1 میلیارد تومانی پیش بینی کرده است که قبلا 30.4 میلیارد تومان پیش بینی کرده بود.در واقع سود شرکت اگر فروش سایان کارت اتفاق نمی افتاد از 26 تومان به 20 تومان کاهش پیدا می کرد

در شش ماهه 30 درصد سود عملیاتی و 17 درصد سود خالص را پوشش داده است.فروش سایان کارت در مهرماه بوده است بنابراین فروش آن در شش ماهه واقعی ثبت نشده است


(پرشین تحلیل)

[امیددار]

با سلام
این نمودار ولساپاس
که تعدیل داده و سودش از فروش ساینا کرده 40 اگر فردا بازشه
و روی 200 مقاومتش باز شه مقاومت بعدیش 236که این خیلی اسون نیست رد کردنش فکر کنم(برای فعلا)

[کيانوش]

هدف ميان مدت ولساپا 400تومان
................................................
مقاومت سهم شکست.
ولساپا با گروه خودرو و بانک رشد ميکنه.يعني فردا ولساپا همه نوع توجيه براي رشد داره و تثبيت بالاي خط مقاومت خودش.
.............................................
اگر مي خواهيم سهم بانکي خودرويي بخريم ولساپا -خگستر-

[وحید 20]

ولساپا واقعا مظلوم واقع شده سهم چند روز پیش زیر 110 تومان هم اومد که هیچ توجیهی برای قیمت 108تومانی وجود نداشت

جالب است که در 6ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر عملیاتی سود بیشتری ساخته

ضمن اینکه سود انباشته خوبی هم داره

در واقع همین الان که وضع خودرویی ها خراب بوده این سودسازی خوبی داشته و حتی با تعدیل منفی احتمالی پیش رو هم دیگه قیمت زیر 110که رسیده بود فاقد توجیه بود.

من فکر میکنم در میان مدت نرخ های مذکور(110) در ولساپا تبدیل به یک خاطره خواهد شد و حداقل جای رشد 100درصدی رو در میان مدت داره(رسیدن به بالای 200)

البته توصیه به خرید ندارم و خود هم این سهم رو ندارم.

همان انتطاری که داشتم در میان مدت براورد شد و ولساپا 100تومانی به 200تومان رسید(میان مدت حدود 6 7 ماه)
البته همه بازار رشد کردند و مختص این سهم نبود همانطور که ایران خودرو در قیمت اسمی صد تومانی زمانی که کسی حرفی از اینها نمیزد و در اوج منفی بودند و هرکسی صحبت از رشد در اینده میکرد مورد حمله قرار میگرفت رو بارها عرض شد دیگر جایی برای افت ندارند و رشد خواهند کرد

[arak_bourse]

آقا وحيد خريدش فردا روي 200 به صرف است؟

[وحید 20]

آقا وحيد خريدش فردا روي 200 به صرف است؟

با دید میان مدت باز میتونه رشد کنه ولی باید دید جو چطور میشه

[محمد حاجیلو]

نکات گزارش 6 ماهه ولساپا

اولین نکته
در صورت مالی برآورد شده گزارش 6 ماهه سود در آمد حاصل از لیزینگ شرکت برابر با 636,414 میلیون ریال بوده و باید این نکته را توجه داشته باشید این درآمد در نیمه ای از سال حاصل شده که استقبال به خودرو چه در بازار آزاد و چه لیزینگ کم بوده اما باز شرکت این مقدار درآمد را بدست آورده،پس وضع شرکت برای درآمد در نیمه دوم سال که رونق لیزنیگ همیشه بیشتر از بهتر از این خواهد بود.پس حداقل دوبرابر این این مقدار در 12 ماهه حاصل می شود (یعنی 1,274,828 میلیون ریال)،وقتی در گزارش پیش بینی نگاه می کنیم این مقدار 1,161,716 دیده شده است،که کمتر از حداقلی واقعی می باشد،پس این یک نکته مثبت در گزارش چرا که حداقل درآمد حاصل از لیزینگ به مقدار 111،112 میلیون ریال افزایش می یابد که به ازای هر سهم می شود 93 ریال که با پیش بینی 401 ریال یعنی حداقل تعدیل 23%+ در گزارش 9 یا 12 ماهه.


دومین نکته

7. مطابق اطلاعات پيوست، شرکت مبلغ 83،170 ميليون ريال زيان تسعير ارز بابت تسهيلات ارزي بانک کارآفرين شناسايي نموده است.

که در گزارش 6 ماهه و پیش بینی 12 ماهه آن وجود دارد ضرر ناشی از تسعیر ارز پرداختی به بانک کارآفرین که برابر با 83،170 می باشد که در قسمت سایر درآمدها (هزینه های) صورت مالی 6 ماهه شناسایی شده،یعنی به ازای هر سهم 69 ریال فقط از سود 6 ماهه کم شده،اما در پیش بینی 12 ماهه برمقدار آن افزوده نشده و این زیان تمام شده است،لذا در نیمه دوم سال دیگر خبری از زیان تسعیر ارز نیست،این نکته بسیار مهم است، به سود هر سهم 69 ریال حداقل افزوده میشود.


سومین و مهمترین نکته

6. مطابق اطلاعات پيوست، شرکت مبلغ 238،059 ميليون ريال سود فروش سهام شرکت سايان کارت مطابق فايل پيوست در پيش بيني سال مالي 92 شناسايي نموده است.

این سود در نیمه دوم سال شناسایی می شود و قرار است اذر ماه پول آن به حساب شرکت واریز شود،یعنی در گزارش 9 ماهه این شرکت به ازای هر سهم 198 ریال سود شناسایی میشود خالص و بدون مالیات،به عبارت دیگر نصف سود ولساپا به واسطه همین پول سایان کارت آذر ماه واریز به شرکت می شود.

[محمد حاجیلو]

حال برآورد سودی که ولساپا در گزارش 9 ماهه خواهد ساخت

1-تا به اینجا 67 ریال در نیمه سال ساخته شده

2- به واسطه درآمد حاصل از لیزینگ طبق صورت مالی حداقل 80 ریال در پاییز ساخته خواهد شد.

3- پول حاصل از فروش رایان کارت برابر با 198 ریال به ازای هر سهم واریز خواهد شد.

4- 35 ریال بابت از تصویه بدهی تسعیر ارز افزوده خواهد شد.

5- درآمد حاصل از سایر سرمایه گذاری ها به میزان 56000 میلیون ریال به ازای هر سهم در نیمه دوم شناسایی خواهد شد که به ازای هر سهم می شود47 ریال که فرض می شود نیمی از آن در گزارش 6 ماهه حاصل شود،یعنی 23 ریال

با جمع تمام ارقام فوق سود شناسایی در گزارش 9 ماهه برابر با 403 ریال می شود که پوشش 100% را در نتیجه می دهد.لذا انتظار تعدیل در گزارش 9ماهه بسیار محتمل است.

دیده می شود که معمای تعدیل 52.5% در گزارش 6 ماهه و سقوط 12% قیمت ولساپا فقط با حساب کتاب دقیق در صورت مالی حل شده است،به نظر من این نکات کنار هم و بازار پی به پتانسیل رشد این سهم و بزودی از دسترس دور خواهد ماند.

حداقل سود که در گزارش 12 ماهه ولساپا می تواند بسازد 524 ریال می باشد،کاملا محاسباتی،لذا در گزارش بعدی نیز انتظار تعدیل 31% برای ولساپا قویا محتمل است،با این تفاوت که بنابه محاسابات فوق پوشش 100% در گزارش 9 ماهه اتفاق خواهد افتاد.


تبصره :
سود سایر سرمایه گذاری ها برابر با 56000 میلیون ریال ممکن است به صورت یکجا در گزارش 12 ماهه منعکس شود.

[محمد حاجیلو]

روند دوست ماست

ولساپا تایم فریم 4 ساعته



همان طور که در شکل دیده می شود،روند بلند مدتی ولساپا از ابتدای امسال صعودی بوده، کف و سقف کانال هم مشخص شده،کفی که نمودار در هر برخورد به آن واکنش قوی نشان داده و با رشد به سمت سقف حرکت نموده، با توجه به بنیاد سهم و تعدیل 52% که در گزارش 6 ماهه داده شده سیگنال برگشت در فردا حتمی است،مقاومت های پیش رو 2200،2300بعد 2500و در نهایت 3000 می باشد،3000 سقف ای است که در 1.5 سال پیش حاصل شده است،لذا برای رسیدن به این قمیت داشتن Eps ای بیشتر از 500 ریال برای شرکت الزامی می باشد،که با توجه به گزارش 9 ماهه می توان انتظار فتح مقاومت 3000 ریالی را در زمستان کشید.

در شکل فوق میزان حجمی که بالای 1800 ریال معامله شده است ،نشان داده شده،که خبر از برگشت نمودار در برخورد با کف 1800 و 1850 را کشید لذا نباید انتظار دادو ستد سهم قابل توجه ای در زیر 1850 را کشید و به نظر با تاچ 1800 روند صعودی شده و در قیمت های مثبت قرار می گیرد.

هدف کوتاه مدت این سهم 2500 (پاییز) و میان مدت آن 3000 (زمستان) می باشد.

[محمد حاجیلو]

ولساپا کوتاه مدت

تایم فریم 1 ساعته



در شکل به خوبی در تایم فریم 1 ساعته محل دقیق برگشت ولساپا دیده میشود، Rsi به خوبی فردا سیگنال برگشت را صادر خواهد کرد،محل برگشت در کف کانال بلند مدت در محدوده 1800 تا 1850 به خوبی دیده می شود،و از طرفی قیمت ها در شرف برخورد به خط اصلاحی 61.8% چنگال اندرو هم می باشد.


داخلی پردانتز

باید بگم نمودار حال حاضر ولساپا مرا به یاد نمودار وسینا در 2 هفته پیش می اندازد که در یک نزول خود را به 1800 رساند ولی به یک ساعت نکشید که از این قیمت آغاز روند صعودی خود را شروع کرد و الان بعد از دو هفته در 2329 ریال صف خرید می باشد و رشد 29% را در طی دو هفته تجربه کرد،البته آنچه رخ داد این بود که بسیاری در این دو هفته در بدنه این رشد صعود شناسایی کردند و از سهم پیاده شدند و از جایگزینی سهم خود جا مانده اند،این را اینجا عرض می کنم،این اتفاق برای ولساپا هم ممکن است رخ دهد،به هر حال بازیگردان سهم همه زیر و بم و هدف کوتاه و بلند سهم را می داند و در هر جای از این روند صعودی که از فردا اغاز می شود ممکن است بسیاری را وادار به خروج و شناسایی سود نماید،پس به شما پیشنهاد می کنم ولساپا را برای کوتاه مدت حداقل تا پایان پاییز نگه دارید.

[Ali zahedi]

فردا صف خریده

[محمد حاجیلو]

امروز نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده خودرو سازها در برنامه زنده حرف های جالبی را بیان کردند.

نکته های مهم این مباحثه:

1-خودرو 10 تا 15% گران می شود و مردم پی به این واقعیت برده اند و بازار در حال برگشت و افزایش خرید فروش خواهد رفت.

2- بسیاری از مردم توان خرید نقدی ندارند که هر دو نماینده گفتند با لیزینگ ها و خرید لیزینگی می شود این کاهش توان خرید مردم را جبران کرد و با دادن وام به این شرکت که در اختیار مردم قرار می دهند می شود باعث رونق بازار خودرو شد.

3- به دلیل مسئله احتماعی و بی کاری نه دولت و نه مجلس و نه بخش خصوصی خواهان تعدیل نیرو نیستند و به نیرو به عنوان سرمایه های خود نگه می کنند.

به نظر بیشتر از خود خودرو سازها این در نیمه دوم سال این لیزینگی ها هستند که توان ساختن سودهای بسیار عالی را دارند و در گزارش ها سنواتی خود ارائه خواهند کرد چون تاثیر مستقیم خرید لیزینگی در گزارش سه ماهه هر فصل بدون معکس است اما تاثیر رونق تولید 6 ماهه می باشد.

اینها را اینجا گفتم تا با رصد این گروه در تمام طول سال می شود از فراز و فروز این گروه سود های خوبی بدست آورد.

[محمد حاجیلو]

همانطور که پیش بینی شده بود ولساپا در حال برخورد به کف کانال بلند مدتی خود است البته با حجم بسیار کم معامله می شود انتظار داریم که بعد از این برخورد با برگشت روند شاهد افزایش معاملات و در نهایت مثبت و احتمالا فردا صف خرید داشته باشیم.

[شبندر]

رايان سايپا بهترين سهم گروه خودرويي با اي پي اس 401 و پرداخت سود عالي و مطمئن
حقيقي ها از امروز اين سهم را خريد كنند

[محمد حاجیلو]

امروز دیدیم گام اول و سیگنال برگشت از کف کانال بلند مدتی به خوبی صادر شد،در برخورد به کف این کانال اگر به درستی دوره های قبلی را بررسی کرده باشید می بینیم که با روند سریع کوتاه مدتی به سقف کانال می رسد،که به نظر محل برخورد با سقف کانال محدوده 2100 (کمی پس و پیش) باشد.



بعد از تثبت این محدوده به نظرم مقاومت های بعدی 2300 و 2500 می باشد،و در نهایت 3000 ریال