لیزینــگ رایــان سایپـــا ( ولساپا )

[مسلم]

با سلام

فکر کردم شاید ولساپای 500 تومنی لیاقت داشتن یک تاپیک مستقلو داشته باشه

اصلا شاید تا شب عید این سهم 500 تومنی از 1000 گذشته باشه ;)

[مسلم]

دلیل اصلی که این سهم توجهمو جلب کرد تکنیکال ردیفشه و البته موج شماریش ;)

امیدوارم در مورد فاندش دوستان نظر بدن ، اما نظر بنده فقط روی نمودارش هست.

نگاهی به مکدی ولساپا:

در تایم هفتگی مکدی واگرایی مخفی مثبت شکل گرفته که یکی از علائم برگشت سهم هست.






در تایم روزانه مکدی واگرایی معمولی مثبت زده



این تحلیل به این معنی نیست که کف جدیدی شکل نخواهد گرفت بلکه صرفا اخطاری هست به قریب الوقوع بودن پایان روند نزولی و شروع یک روند قوی صعودی.

[سيد ياسر شريعت]

با تشکر از تحلیل زیبات مسلم جان
در مورد فاند این سهم تحلیل های بسیار زیادی ارائه شده و هر کس می تواند با اطلاع کامل اقدام به خرید، نگهداری یا فروش نماید. بماند که پی به ای سهم در حال حاضر کمتر از 4 است و سهم های مشابه....، بماند که سود سال 91 با توجه به قراردادهای شرکت و نحوه دریافت پول لیزینگ از مشتری قطعا رقم بیشتری از سال 90 خواهد بود، بماند که افزایش سرمایه قریب الوقوع در راه است، بماند.....;)

[مسلم]

با تشکر از تحلیل زیبات مسلم جان
در مورد فاند این سهم تحلیل های بسیار زیادی ارائه شده و هر کس می تواند با اطلاع کامل اقدام به خرید، نگهداری یا فروش نماید. بماند که پی به ای سهم در حال حاضر کمتر از 4 است و سهم های مشابه....، بماند که سود سال 91 با توجه به قراردادهای شرکت و نحوه دریافت پول لیزینگ از مشتری قطعا رقم بیشتری از سال 90 خواهد بود، بماند که افزایش سرمایه قریب الوقوع در راه است، بماند.....;)

ممنونم یاسر عزیز.
فاندش هم تایید شد و ظاهرا شرکت شرایط خوبی داره
پس تارگت 1000 تا شب عید برای رایان سایپا زیاد هم خیال پردازی نیست <:-p

[سيد ياسر شريعت]

مسلم جان این رو هم باید اضافه کنم که در شرکت های لیزینگ قسمت قابل توجهی از سود سال پیش بینی (طبق مصاحبه اخیر مدیر عامل رایان حدود 60 درصد از سود سال 90) از طریق قراردادهای سال های گذشته محقق می شود و این مساله قائدتا باید باعث افزایش پی به ای نرمال این صنعت گردد. حال این که چرا پی به ای سهم زیر 4 است الله اعلم! اما در خصوص تارگتی که با فرض عدم افزایش سرمایه برای شب عید اعلام کردید؛ با توجه به سود 175 تومانی سال 90 ( 135+40=175) و یک پی به ای معمولی و ناقابل 5.5 قیمت سهم خواهد بود: 5.5*175=960تومان! کاملا واقع بینانش 1000 تومانه مسلم جان، ایده آل و خیال پردازانش که.... ;)

[مصطفی مصری پور]

من این سهمو ندارم و امیدوارم شماها که دارید در تارگت مورد نظر بفروشید
اینم تقدیم به مسلم عزیز:

مدیر عامل با اعلام یک خبر خوش عنوان کرد
بودجه 90 لیزینگ رایان سایپا واقع بینانه تنظیم شده است !
در پيش بيني بودجه سال 1390 ما محافظه كاري را كنار گذاشتيم و تقريباً يك بودجه واقعي ارائه كرديم. يكي از ايرادهاي سازمان بورس به شركتهاي بورسي ،اين است كه معمولاً بودجه را با محافظه كاري و كمتر از واقع ارائه مينمايند و در طي سال نسبت به تعديل پيش بيني اقدام مي كنند و همانطوريكه گفته شد ما در برآوردهاي سال 90 محافظه كاري را كنار گذاشتيم و اميدواريم با تلاش كاركنان و حمايت گروه سايپا و ديگر سهامداران، اين بودجه را تحقق بخشيم.

با توجه به وضعیت صنعت لیزینگ در کشور و لزوم تصمیم گیری سهامداران در خصوص سرمایه گذاری خود در این صنعت به سراغ محسن ملکی مدیرعامل لیزینگ رایان سایپا رفتیم و پرسش های خود را مطرح کردیم که وی با سعه صدر پاسخ داد .

1. درآمد حاصل از عمليات ليزينگ در پيش بيني سال 1390 حدود 47% بيش از واقعي سال 1389 است علت چيست و راهكارهاي اين افزايش درآمد چيست؟

اين موضوع در مصاحبهها و در مجامع عمومي شركت بارها توضيح داده شده است كه درآمد اقساط هر سال يك شركت ليزينگي تركيبي است از درآمد اقساط فروش سالهاي قبل بعلاوه درآمد اقساط فروش سال جاري، تفكيك شناسائي درآمد در شركتهاي ليزينگ به اين ترتيب است كه اگر كل سود حاصل از ليزينگ امسال 100 ريال باشد و طي 3 سال تقسيط شود مبلغ 30 ريال از درآمدهاي آن در سال جاري و 50 ريال در سال آتي و مبلغ 20 ريال در سال سوم شناسايي ميشود كه البته اينها تقريبي هست.

با اين توضيحات اگر به ريز درآمد حاصل از اقساط در بودجه سال 90 شركت دقت شود كل درآمدهاي حاصله از ارايه خدمات ليزينگ معادل 150 ميليارد تومان پيش بيني شده كه حدود 91 ميليارد تومان آن درآمد اقساط انتقالي از سالهاي قبل است كه تقريباً شامل 61% درآمدهاي پيش بيني شده سال 90 ميباشد.

از اين 91 ميليارد هم حدود 58 ميليارد تومان فقط درآمد فروش سال 1389 است پس متوجه شديم كه اگر در سال قبل يك شركت ليزينگي آمار فروش قابل ملاحظه اي داشته باشد در سال جاري تقريباً درآمدهايش تضمين شده است و به نظر من بدليل ثبت ركورد فروش بيش از 88000 دستگاه همگن با پرايد در سال 1389 و تحقق قطعي 58 ميليارد تومان از درآمدهاي سال 90 كه ناشي از فروش سال 89 مي باشد. افزايش 47 درصدي درآمدهاي ليزينگ سال 1390نسبت به واقعي سال 1389 امري بديهي است.


2. برخي از سهامداران رايان و فعالان بورسي اعتقاد دارند كه سود هر سهم 1360 ريال براي سال 1390 تا حدودي خوشبينانه برآورد شده در اين مورد نظر شما چيست؟

در پيش بيني بودجه سال 1390 ما محافظه كاري را كنار گذاشتيم و تقريباً يك بودجه واقعي ارائه كرديم. يكي از ايرادهاي سازمان بورس به شركتهاي بورسي ،اين است كه معمولاً بودجه را با محافظه كاري و كمتر از واقع ارائه مينمايند و در طي سال نسبت به تعديل پيش بيني اقدام مي كنند و همانطوريكه گفته شد ما در برآوردهاي سال 90 محافظه كاري را كنار گذاشتيم و اميدواريم با تلاش كاركنان و حمايت گروه سايپا و ديگر سهامداران، اين بودجه را تحقق بخشيم.


3. برنامه اي براي حضور شركتهاي زير مجموعه در فرابورس داريد؟

از شركتهاي زير مجموعه گروه رايان، شركت سايان كارت شرايط پذيرش در فرابورس را دارد وليكن تصميم گيري قطعي در اين مورد بايستي در سطح گروه سايپا و گروه صنعت و معدن انجام گيرد.


4. با اجراي افزايش سرمايه آيا اقدام به تسويه تسهيلات گران قيمت از بانكهاي خصوصي مي كنيد و تأثير آن در سود آوري شركت چيست؟

بهتر است اين سؤال را اينطور تفسير كنيم كه افزايش سرمايه باعث خواهد شد به همان ميزان شركت از دريافت تسهيلات بانكي و شايد گران قيمت خودداري كند و اين باعث سودآوري شركت در سالهاي آينده مي شود. تسويه وامهاي فعلي قبل از سررسيد به هيچ وجه به صرفه و صلاح شركت نيست زيرا طي قسطهاي اوليه بازپرداخت تسهيلات، بيشترين سود پرداخت ميشود و اقساط بعدي داراي سود كمتري به نسبت اقساط اوليه هستند و تسويه آنها در واقع از دست دادن منابع مالي با بهره كم ميباشد و به صرفه و صلاح شركت نيست.


5. پيش بيني شما از وضعيت بازدهي سرمايه گذاري هاي رايان در سال 1390 چگونه است؟ آيا امكان تحقق سود بيشتر از بودجه مصوب وجود دارد؟

وضعيت سرمايه گذاري هاي رايان در سال 90 بسيار مثبت ارزيابي ميشود. خوشبختانه بيمه ملت به ازاي هر سهم 280 ريال سود تقسيم نمود كه حدود 40% بيشتر از پيش بيني بودجه رايان است و به اين ترتيب نزديك به يك ميليارد تومان درآمدهاي رايان افزايش مييابد. سود كارگزاري سپهر باستان نيز با اينكه از نظر مبلغ زياد قابل توجه نيست ولي حدود 50% بيش از پيش بيني تحقق يافته است.

در مورد سود شركتهاي بيمه و سايان كارت نيز ما مطمئن هستيم كه حداقل طبق بودجه برآوردي محقق خواهد شد و در عين حال، انتظار تحقق بيش از بودجه مصوب را داريم.



در خاتمه اگر خبر خوشی برای سهامداران دارید بفرمایید

يك خبر خوب نيز همين جا اعلام ميكنم و آن اين است كه شركت كارگزاري رسمي بيمه سايپا كه مراحل پاياني ثبت را مي گذراند با مجوز بيمه مركزي تأسيس شده است كه گروه رايان مالك 20% سهام اين كارگزاري است و در كنار بيمه رايان و بيمه سايان به ارائه خدمات بيمهاي خواهد پرداخت.

[سيد ياسر شريعت]

خوب خوب دوستان گزارش 3 ماهه اومد و در حالی که پارسال 13 تومان ساخته بود امسال 23 تومان ساخته. مقایسه کنید وضعیت بنیادی رایان رو با و ایران... واقعا بازار به رایان ظلم کرده!

[مسلم]

من انتظار حداقل دو تا منفی دیگه داشتم :( امروز قرار بود موج شماریشو بزارم که فکر کنم دیگه لازم نیست و صعودی بودن سهم کاملا مشخص شده.
به من که زیاد نرسید ، مبارک هر دوستی که تونست تو کف قیمت به اندازه کافی بخره >:d<

[سيد ياسر شريعت]

من که با رایان موندم و سهامداری می کنم تا به حق واقعیش برسه:d مسلم جان راجه به موج شماریش یه توضیح میدی؟ تو این موج تا چند می تونه بالا بره؟

[مسلم]

من که با رایان موندم و سهامداری می کنم تا به حق واقعیش برسه:d مسلم جان راجه به موج شماریش یه توضیح میدی؟ تو این موج تا چند می تونه بالا بره؟

یاسر جان در پست اول یه تارگتی دادم که همچین الکی هم نگفتم تازه تخفیف دادم ;) ولی برام عجیبه که چرا زودتر از موعدش برگشت :-/
حالا ما با این سهم کار داریم..... هنوز موج 3 از 5 مونده... شایدم 3 از 1 از 5 و کلی برای بازی وقت داریم :p

[سيد ياسر شريعت]

تو این موج سقفش 600 تومانه یا اشتباه می کنم؟

[مسلم]

یاسر جان اگه طرف صحبتتون من بودم: بستگی داره الان در چه ریز موجی از موج 5 باشیم(1 از 5 یا 1 از 1 از 5) تازه این موج شروع شده و باید صبر کرد و دید چه ساختاری میسازه

[سيد ياسر شريعت]

یاسر جان اگه طرف صحبتتون من بودم: بستگی داره الان در چه ریز موجی از موج 5 باشیم(1 از 5 یا 1 از 1 از 5) تازه این موج شروع شده و باید صبر کرد و دید چه ساختاری میسازه

ممنون مسلم جان، آره سوالم از حضور شما بود؛ گویا فعلا ما دو نفریم تو این تاپیک البته فعلا;)

[مسلم]

ممنون مسلم جان، آره سوالم از حضور شما بود؛ گویا فعلا ما دو نفریم تو این تاپیک البته فعلا;)

آره انگار فقط خودمونیم :d
اما امروز صف غافلگیرمون کرد..... نکنه کار خودت بود یاسر خان ^:)^

[سيد ياسر شريعت]

آره انگار فقط خودمونیم :d
اما امروز صف غافلگیرمون کرد..... نکنه کار خودت بود یاسر خان ^:)^

نه بابا من آخرین خریدمو رو 480 اینا کردمو از اون به بعدم فقط نظاره گرم:d البته تازه سر به سر شده تو این قیمتا اما کاملا از آینده سهم مطمئنم! اما خبر دارم چندتا از دوستان سنگین قصد خرید دارن