صنایع شیمیایی ایران ( شیران )

[n@vid]

امروز شیران از صف خرید قبل از بازار به صف فروش یک میلیونی رسید

شرکت در گزارش پیشبینی درآمد سال جاری که دقایقی پس از شروع زمان مجاز وارد کردن اردرها روی سامانه کدال قرار گرفت پوشش شش ماهه بسیار مناسبی را اعلام کرد ولی فقط 11.1% تعدیل داد که در نوع خودش جالب بود
با پوشش شش ماهه 74 درصدی صف خرید دور از انتظار نبود ولی لحظاتی پیش از آغاز معاملات صف خرید ریخت و مچینگ در قیمتی پایینتر از آستانه بالا اتفاق افتاد
روند معاملات نزولی بود تا اینکه صف فروش تشکیل شد و خریدار هم خیلی آروم و بی سر و صدا کار خودش رو کرد

دیروز عصر مجمع شپنا تشکیل شد و ساعاتی بعد اخبار مجمع منتشر شد
یکی از خبرها این بود: شپنا مدعی شده که شیران داره قیمت نفت سفید دریافتی از پالایشگاه رو با دلار مرجع (1226 تومانی) محاسبه و پرداخت میکنه؛ زیر بار افزایش نرخ هم نمیره
همین که این خبر رو خوندم شخصاً نگران معاملات امروز شیران شدم تا اینکه صبح با دیدن گزارش شش ماهه کمی خیالم راحت شد
ولی بازار شروع شد و اتفاقات بعدی..........
این نمودار یک ساعته



خوب حالا باید ببینیم ادعای مدیران شپنا تا چه حد واقعیت داره

در آخرین صورتهای مالی شپنا و در بخش آمار تولید و فروش قیمت فروش نفت سفید معادل 961 هزار تومان بر متر مکعب ذکر شده است.

در گزارش پیشبینی درآمد سال مالی منتهی به 92/09/30 بر اساس عملکرد دوره شش ماهه شیران قیمت خرید نفت سفید رقم 2 میلیون و 435 هزار تومان در هر تن ذکر شده است. به عبارت دیگر و با توجه به اینکه چگالی نفت سفید حدود 780 کیلوگرم در هر متر مکعب است، شیران قیمت نفت سفید را معادل 1 میلیون و 900 هزار تومان در هر متر مکعب در نظر گرفته است.

با دقت در ارقام موجودی ابتدای دوره، قیمت تمام شده نفت سفید برای شیران حدود 972 هزار تومان در هر متر مکعب بوده که کمی بیشتر از قیمت در نظر گرفته در صورتهای مالی شپنا (انتهای 91) است.

پس ادعای شپنا در خصوص فروش نفت سفید به شیران با نرخ مرجع قابل تائید نیست.

مقایسه جداول موجودی ابتدای دوره، خرید و مصرف در اینجا هم نشون میده که شیران کل نفت سفید مصرفی طی دوره منتهی به 92/03/31 خریده و از موجودی ابتدای دوره چیزی مصرف نکرده
پس موضوع پوشش مناسب با استفاده از ذخایر مواد اولیه با قیمت تمام شده پایین هم منتفی است
حالا باید منتظر تحلیل و عکسالعمل بازار بود.

[alireza51]

سلام
با تمام این تفاسیر امید به صعود سهم در کوتاه مدت هست یا نه؟
ممنون

خوب منظور؟!

منظور خاصی نیست.
این هم یادگاری این روزها.

[alizali]

موضوع بحث مورد ادعای شپنا فقط مربوط میشه به 3 ماهه آخر 91 که میشه سه ماهه آخر سال مالی 91 شپنا و 3 ماهه اول سال مالی 92 شیران
شیران از ابتدای سال نفت رو مبادله ای از شپنا می خره و هیچ مشکلی نیست
در مجمع دیروز ( خودم حضور داشتم) عدد مورد بحث هم فقط 70 میلیارد تومان است
یعنی با توجه به تعداد سهام شیران و شپنا اگر شپنا برنده بشه فقط 16.8 ریال یعنی فقط 2 تومان به سودش اضافه میشه و اگر شیران ببازه فقط 9 تومان به ازای هر سهم باخته است

این داستان اختلاف ارز مرجع با ارز مبادلاتی و ایجاد 70 میلیارد تومانی اصلا اهمیت ریالی چندانی ندارد.
فقط بازی قدرت است و اینکه کی زورش به کی می رسه همین

علت صف فروش شدن چیزی بیشتر از این نیست که عده ای ساده لوح وقتی در سایت TSE می زند سود سهم 555 تومان این عدد را در 6 ضرب می کنند و یکهو می فهمند که سهم گران است و می روند می نشینند در صف فروش

اصلا به این دقت نمی کنند که شیران همین چند وقت پیش گفت تعدیل نداریم ولی داشت همان ده درصد
اصلا دقت نمی کنند که شش ماهه 400 تومان ساخته و اصلا نمی دانند که فروش در 6 ماهه دوم بهتر و گران تر خواهد بود

این جماعت فقط باعث دیرتر شدن تارگتهای ما می شوند
مهم نیست صبرمان را زیاد میکنیم

[داش مهدی]

نکته منفی گزارش شیران فروش از محل موجودیه،

53 هزار تن تولید اکلیل بنزن------فروش 74500 تن
39 هزار تن تولید پارافین----------فروش63500 تن

نرخ تسعیر هم که همچنان 24629 هست.

[عالیجناب]

این قدر از رفتار برخی از سهامدارها نالان نباشید.
واقعا که همه چیزمون به همه چیزمون باید بیاد و متاسفانه میاد.

از سهامدارانی که اینجوری خرید و فرو می کنند تا مدیرانی که چنین گزارشهایی میفرستند،تا حسابرسانی که این گزارشها را تایید خواهند کرد (نمونه های مشابه بسیاری را تایید کرده اند) تا سازمانی که این گزارشها را با افتخار اعلام کند.
همه در خور هم هستند یا بهتره بگم هستیم.
امید است دیگر مدیران برای سهامداران تعیین تکلیف نکنند و همه ما در جایگاههای خود در آینده ای نزدیک نقش خود را به درستی بازی کنیم.

[rajabnejad]

شرکت صنایع شیمیائی ایران طی اطلاعیه صورت مالی 6 ماهه سال 92 به صورت حسابرسی نشده سود هر سهم را با سرمایه 771 میلیارد و 498 میلیون ریال مبلغ 5 هزار و 555 ریال اعلام کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) شرکت صنایع شیمیائی در 6 ماهه ابتدای سال مبلغ 4 هزار و 19 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشته و بر این اساس 72 درصد از سود پیش شده پوشش داده شده است.

"شیران" در نخستین پیش بینی با سرمایه 257 میلیارد و 166 میلیون ریالمبلغ 10 هزار و 23 ریال سود به ازای هر سهم و بعد از افزایش سرمایه سود هر سهم را 4 هزار و 504 ریال اعلام کرد و در جدیدترین پیش بینی با 10 درصد افزایش این مبلغ را 5 هزار و 555 ریال اعلام کرده است.

شرکت علت افزایش پیش بینی درآمد هر سهم را عمدتا ناشی از افزایش سایر درآمدهای عملیاتی (سود حاصل از تسعیر ارز با توجه به وجوه ارزی متعلق به شرکت در بانک های داخل کشور و حذف نرخ ارز مرجع در مبادلات ارزی) عنوان کرده است.

شرکت همچنین اعلام کرده است هیئتمدیره در نظر دارد 50 درصد سود هر سهم را جهت تقسیم بین صاحبان سهام به مجمع عمومی عادی سالانه سال مالی 92پیشنهاد کند.

[alireza51]

سلام
دوستان سال گذشته گل گهر گزارش حسابرسی نشده داد و بعد چند روز گزارش حسابرسی شده، تفاوت این دو بسیار زیاد بود.
احتمال دارد طی چند روز آینده گزارش حسابرسی شده ارائه شود و به تبع آن تعدیل مثبت خوب.
یک احتمال دیگر هم آنکه بعد فروش بلوکی شیران توسط واتی این تعدیل صورت بگیرد، چرا که در این حالت دیگران واتی نمی تواند رقمهای حدود 60000 ریال را مطرح کند.
خودم به شخصه یک مدتی را صبر می کنم بعد تصمیم به فروش و جایگزینی می گیرم، این همه صبر کردم سود کنم نه ضرر.

[einstein]

استراتژی بعضی از مدیران این است که سود را به نحوی اعلام کنند که در مقطع زمانی پایان سال بالاترین تعدیلها را داشته باشند.چرا که میخواهند سهامدارانی که با سهم به مجمع می روند به خاطر بازدهی خوب کسب شده ،راضی نگه دارند تا انتقادات نسبت به عملکرد خودشان را به حداقل برسانند و هم بهتر بتوانند سیاست تسیم سود مد نظرشان را به سهامداران بقبولانند و از طرف دیگر اجازه ندهند عده ای با ورود دو سه ماه به سهمی کل بازدهی سالیانه را پیش خور کنند .علت دیگری که محافظه کاری است که از اصول اولیه حسابداری است البته بعضی از مدیران دیگر از اون طرف بوم می افتند.در هر صورت تیم اقتصادی دولت جدید به دلار زیر 3200 اعتقادی ندارد و تفاوت حاصل از نرخ دلار 2500 و 3200 قطعاً در شش ماهه دوم تداوم خواهد داشت و سود امسال شیران به حدود 1000 خواهد رسید.

[abtinsalari]

فقط تحلیلتان از صف فروش چیست؟ من که در عجبم!!!؟

اینا نوادگان صفویان اند تو بازارم زیادن از صف در میان میرن تو صف. اصلا میدونی صف جذابیت داره برا ما ایرانی ها. مثل صف شیر صف باطری ماشین صف نفت .دیگه چون این صف های قدیمی نیست . اینا دل تنگ شدن اومدن تو بورس یا تو صف خرید میشینن یا تو صف فروش تجدید خاطره میکنن یاد قدیما میفتن حال میکنن قیمت های زیر 3480 برا من خریدش جذابیت داره اگر نقد باشم میخرم.

[مجتبی]

سلام
خدا رو شکر گزارش 6 ماهه دلمو قرص کرد به برآوردی که داشتم. دوستان عزیز همین الان شیران رو بررسی کردم،هیچ مشکلی بابت سود 4 رقمی انتهای سال نداره.باز بعد بررسی به سود 1100 تومان رسیدم همان طور که تو گزارش 3 ماهه به این نتیجه رسیدم. دوستان سهم بسیار ارزنده هستش و سهام دار بمانید.
دوستان شاید براشون در مورد گزارش اعلامی و تحلیل های دوستان تناقضاتی رو ببینند. شرکت هایی رو خودم بررسی کردم که از ابتدای سال تا پایان سال انحراف های 55 درصدی در پیش بینی داشته اند. من به شخصه پیش بینی شرکت رو ملاک قرار نمیدم چون گمراه کننده هستش. فروش امسال شیران بالای 18000000 میلیون ریال هستش.

[مصطفی مصری پور]

حاشیه سود عملیاتی شرکت از 37 رسیده به 40 درصد (محقق شده)
اما در پیش بینی گفته حاشیه سود عملیاتی = 34%

بقیه گزارش پیش بینی اونقدر مسخره بود که حوصله ندارم بررسیش کنم.

در بحث هزینه های عملیاتی اونقدر تند رفته که شرکت با پوشش 62% فروش 73% سود عملیاتی رو پوشش داده.

خیلی ساده بخوایم بگیم فارغ از بحث تغییر نرخ تسعیر موجودی ارزی و برگشتی مالیاتی امسال بالاتر از 800 سود داره.

ضمنا سود تقسیمی شپنا رو 100تومن دیده!

[omid.fayezifar]

یا سلام خدمت دوستان محترم
با توجه با تکمیل موج پنج الیوت منتظر سقوط قیمت برای اصلاح خواهیم بود
98.JPG
پر سود باشید

[محمدرضا 87]

به نظرم فردا رو نهایت اصلاح کنه و مناسب برا خرید هستش.

[وحید 20]

در مورد گزارش شیران انتطار هم میرفت که اینبار هم مثل همیشه با احتیاط پیش بینی درامد خودش رو اعلام کنه تا جا برای تعدیلات بعدی در گزارشات اتی وجود داشته باشه(همانند قبل)

در خصوص صف فروش شدن امروز سهم هم کاملا از نظر من مورد انتظار بود و اگر صف فروش نمیشد تعجب میکردم!با اینکه گزارش خوبی هست ولی تجربه نشون داده در این مواقع بازار واکنش منفی در کوتاه مدت نشون میده

در مجموع نگرانی وجود نداره و شیران سهم کوتاه مدتی نیست و باید باهاش سهامداری کرد و اونهایی هم که همین دید رو دارند نباید به صف خرید یا فروش مقطعی اهمیت بدن!

بعیده بیشتر از 1 یا نهایت 2منفی دیگه بخوره و بزودی جمع میشه

[meisam_em]

صف خرید امروز.....!!! شاید....