پیش بینی تعدیل مثبت شرکت ها با توجه به گزاراشات مشکوک آن ها !!!!!!!!!!

[meysam_sh_2020]

تخیلات ما:

1-فسپا< برای امسال حدود 110 خواهد ساخت و برای سال بعد 120-130 اعلام خواهد کرد>

2-چافست<برای امسال حدود 75 میسازد و سال بعد بیش از 85 تومان خواهد ساخت<مراقب این سهم در قیمت های زیر 300 باشید>

3-دارویی لقماناحتمالا بالای 40%<البته برای سال بعد...اما نرخ دلار هم باید بیشتر بررسی شود>

4-بهسرام<احتمال تعدیل مثبت بالای 100% میدهم> البته اگه به سهامدارا نگاه کنید پی خواهید برد که ممکن است این حساب کتاب ما با یک سرفه یا عطسه دود شود....;)

5-کساوه تا پایان سال حدود 25% تعدیل مثبت میدهد...

6-شصفها سودی بین 74 تا 77 تومان خواهد ساخت <البته فعلا جو تحریم ما را مغلوب کرده>

7-لخزر یحتمل 6 ماهش مناسب نیست و شاید تعدیل منفی هم بدهد ولی اغلب این کاهش یا عدم پوشش در 9 و 12 ماهه جبران میشه<ولی تعدیل مثبتی که دوستان گفتن به نظرم بعیده>

8-ثاخت...آ س پ و ثباغ....تعدیلی حدود 20% تا پایان دوره مالی خواهند داشت

9-خکار احتمالا یک تعدیل منفی حدود 25% دیگر خواهد داد

10-لپارس احتمالا 6 ماهه بسیار ضعیفی ارائه میکند شاید زیان هم ساخته باشد

11-جام دارو احتمالا تا پایان سال باز هم تعدیل مثبت خواهد داشت....

12-کاذر احتمالا در 6 ماهه حدود 35 ریال<شاید هم 36 ریال> زیان ساخته باشد....اگر فکری به حالش نشود تا پایان سال 10-12 تومان زیان خواهد ساخت...

13-80% سیمانیها در 9 ماهه تعدیل مثبتی بین 10-20 % اعلام خواهند کرد...

14-کچینی احتمالا در 9 ماهه حدود 25% تعدیل مثبت میدهد

15-تجارت الکترونیک پارسیان تا آخر سال 60-70% تعدیل مثبت خواهد داد...

در آینده ادامه میدهیم....:x

با تشکر از مهران عزیز
گزینه های 1 و 4و 11 و 15 برای یه سرمایه گذاری میان مدت رو میپسندم شاید یکیشون رو به زودی بخرم (-: این بهسرام (کهرام) چشم ما رو گرفت بریم تو سایت ها ببینیم چه خبره توش (-:

[meysam_sh_2020]

در نگاه اول به گزارش کهرام و مقایسه با 6 ماه ی سال قبل بوی تعدیل همونقدی که مهران جان گفتن میاد .
البته مهران جان پارسال سود کهرام همش عملیاتی بوده یا سود غیر عملیاتی هم داشته؟ اگه همش عملیاتی بوده امسال هم همون حدود ها باید سود بسازه (-: جالبه نرخ ریالی ارز رو 1000 درنظر گرفته

البته من اطلاعاتی از این سهم ندارم و میرم کمی اطلاعاتمو زیاد کنم . تحقیقات ادامه داره ;)

البته سابقش نشون میده خود سهم تقریبا رشد کرده مهران جان هدف سهم به نظرت چنده ؟ چقدر یازدهی خواهد داشت؟؟؟؟ به نطر من نهایتش 30-40 درصدی رشد کنه با اون تعدیل و رشد کمیه برای من (-:
احتمالا بعد مجمع باز میاد پایین و این روند ادامه داره البته در نگاه اول

[mehran]

در نگاه اول به گزارش کهرام و مقایسه با 6 ماه ی سال قبل بوی تعدیل همونقدی که مهران جان گفتن میاد .
البته مهران جان پارسال سود کهرام همش عملیاتی بوده یا سود غیر عملیاتی هم داشته؟ اگه همش عملیاتی بوده امسال هم همون حدود ها باید سود بسازه (-: جالبه نرخ ریالی ارز رو 1000 درنظر گرفته

البته من اطلاعاتی از این سهم ندارم و میرم کمی اطلاعاتمو زیاد کنم . تحقیقات ادامه داره ;)

میثم جان زیاد تلاش نکن چون یحتمل اطلاعات با انحراف شدید از واقعیت به دستتان میرسد...به جمله آخری که به عنوان شوخی جلوی این سهم در پست قبلی نوشتم خیلیم توام با طنز نگاه نکن....

ضمنا یه توصیه برادرانه هم بهت میکنم...بیش از 5% سبدتو رو این جور سهما نذار اجازه بده چند روز دیگه یه بررسیه کامل خواهیم داشت...

****ضمنا دوستان پست قبلی فقط تخمین ما از گزارشات بود و آن را معیاری برای تصمیم گیری قرار ندهید...

[مصطفی مصری پور]

بهسرام از قول مشاور سرمایه گذاری احیا سپاهان امسال 35 تومن میسازه

البته این حرف تو کت من نرفت ولی خودش خیلی بهش اعتقاد داشت. چون مدیریت تغییر کرده و هم چنین بسیاری از هزینه ها را رفع خواهند کرد.

چیزی که مطمئنم اینه که خودشون و کدهای شخصیشون روی قیمتای 90 تا 120 تومن حسابی خرید کردند .

[ناشناس]

با درود
یکی از سهم های این گروه که مشکوک به نظر می رسد کاصفا است. من صورتهای مالی این شرکت را مرور می کردم وضعیت بنیادی خوبی دارد، حدود 7 میلیارد سود انباشته که حدود 50 تومان به ازای هر سهم می شود اما حاشیه سود عملیاتی شرکت به دلیل هزینه های عملیاتی بالا معمولاً کمتر از 4 درصد و در برخی دوره ها منفی است.
شرکت امسال هم پیش بینی 153 ریال سود کرد که به علت عدم راه اندازی طرح توسعه فرآیند تعدیل منفی داد و سود را 42 ریال اعلام کرد. سال گذشته عمده سود شرکت ناشی از فروش دارایی ها بوده است.
حدود 29% از فروش شرکت از ناحیه صادرات است که امسال با 50% کاهش نسبت به سال گذشته حدود 5.7 میلیارد تومان فروش با دلار 1150 پیش بینی کرده است که هر 10% افزایش نرخ ارز 38 ریال معادل 90% سود هر سهم شرکت را افزایش می دهد. از طرف دیگر شرکت حدود 800 میلیون تومان با دلار 1150 خرید خارجی دارد که سناریوی فوق باعث کاهش 5 ریال سود به ازای هر سهم خواهد شد. در ضمن طبق آخرشرکت 11% سهام لعابیران را نیز با قیمت تمام شده 335 در اختیار دارد.
در خاتمه لازم به ذکر است که تغییرات ناشی از نرخ ارز با ثابت انگاشتن سایر متغیرها محاسبه شده، بدیهی است با افزایش هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی سود پیش بینی شده کاهش خواهد یافت.

[meysam_sh_2020]

صرفا جهت اطلاع :D
-------------------------------
الان داشتم گزارش و پیش بینی درامد هر سهم شپمچا رو میخوندم که سهمم که امروز خریدم رو نگه دارم یا به ضرر ردش کنم بره.نکته ای در این گزارش دیده شد. :))
-------------------------------------------------------------------------------
قسمتی از گزارش :
همچنين بر خلف انتظار که پيش بيني مي گرديد سپرده هاي بانکي طي سال 90 جهت خريد مواد اوليه مصرف گردد با مديريت دقيق منابع مالي سپرده هاي فوق همچنان محفوظ مانده که بالطبع درآمدهاي ناشي از سود سپرده
نزد بانک ها را جهت شرکت ايجاد نموده است .

بررسي سوابق اين شرکت نشان مي دهد که چنين حجم فروشي بي سابقه بوده است و نسبت به 31/06/89 متجاوز از 300 % افزايش داشته و بديهي است جهت حضور هرچه موثرتر در پروژه هاي ملي و افزايش سهم بازار
خويش هزينه هاي متنوعي را متقبل گردد به همين علت اين شرکت اقدام به استخدام مشاورين و نيروي ناظر متخصص جهت حضور تمام وقت در پروژه ها نموده تا بتواند تعهدات خود را به نحو احسنت ايفا نمايد و روند
صعودي فعاليت هاي خود را ادامه دهد . انشاءا...
---------------------------------------------------------------

امسال ظرفیت تولید این شرکت 300 درصد رشد داشته و سود هر سهم پس از کسر مالیات 570 درصد رشد
اما نکته این شرکت چی بوده؟؟
تکتش این بود که ظرفیت اسمی رنگ 16500 تن که امسال پیش بینی کرده 4900 تن تولید کنه. پس تا ظرفیت اسمی حدود 330 درصد دیگه فاصله داره
اما ظرفیت اسمی رزینش 20000 تن که پیش بینی امسالش 6300 تن پس این محصول هم تا ظرفیت اسمیش حدود 317 درصد دیگه فاصله داره.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
حالا اگه شرکت بخواد با ظرفیت اسمیش کار کنه سودش نسبت به پارسال چقدر رشد میکنه؟؟؟
من تقریبی حساب کردم اگه یه روزی این شرکت بخواد با تمام ظرفیت تولید کنه میتونه سود 400 تومنی هم بسازه پس اگه یه روز این سهم شد 2000 تومن تعجب نکنید =))
البته من هرچی هم که بگم احتمالا فردا صف فروشه =))
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://codal.ir/Reports/Exports/rTPjtaE%40rwFZdErsr1xzJw%3d%3d.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

البته گزارش شرکت درسته و فعلا جای تعدیلی نیست فقط خواستم بگم شرکت پتاسیل خوبی داره. و پیشنهادی روش ندارم ;)

[mehran]

تخیلات ما:

1-فسپا< برای امسال حدود 110 خواهد ساخت و برای سال بعد 120-130 اعلام خواهد کرد>

2-چافست<برای امسال حدود 75 میسازد و سال بعد بیش از 85 تومان خواهد ساخت<مراقب این سهم در قیمت های زیر 300 باشید>

3-دارویی لقماناحتمالا بالای 40%<البته برای سال بعد...اما نرخ دلار هم باید بیشتر بررسی شود>

4-بهسرام<احتمال تعدیل مثبت بالای 100% میدهم> البته اگه به سهامدارا نگاه کنید پی خواهید برد که ممکن است این حساب کتاب ما با یک سرفه یا عطسه دود شود....;)

5-کساوه تا پایان سال حدود 25% تعدیل مثبت میدهد...

6-شصفها سودی بین 74 تا 77 تومان خواهد ساخت <البته فعلا جو تحریم ما را مغلوب کرده>

7-لخزر یحتمل 6 ماهش مناسب نیست و شاید تعدیل منفی هم بدهد ولی اغلب این کاهش یا عدم پوشش در 9 و 12 ماهه جبران میشه<ولی تعدیل مثبتی که دوستان گفتن به نظرم بعیده>

8-ثاخت...آ س پ و ثباغ....تعدیلی حدود 20% تا پایان دوره مالی خواهند داشت

9-خکار احتمالا یک تعدیل منفی حدود 25% دیگر خواهد داد

10-لپارس احتمالا 6 ماهه بسیار ضعیفی ارائه میکند شاید زیان هم ساخته باشد

11-جام دارو احتمالا تا پایان سال باز هم تعدیل مثبت خواهد داشت....

12-کاذر احتمالا در 6 ماهه حدود 35 ریال<شاید هم 36 ریال> زیان ساخته باشد....اگر فکری به حالش نشود تا پایان سال 10-12 تومان زیان خواهد ساخت...

13-80% سیمانیها در 9 ماهه تعدیل مثبتی بین 10-20 % اعلام خواهند کرد...

14-کچینی احتمالا در 9 ماهه حدود 25% تعدیل مثبت میدهد

15-تجارت الکترونیک پارسیان تا آخر سال 60-70% تعدیل مثبت خواهد داد...

در آینده ادامه میدهیم....:x 11.9.90

چند نکته:

1-در مورد شصفها حساب کتاب خودم همون حوالیه 77 تومان سود رو نشون میده اما امروز یکی از دوستان شرکت صحبت از سود حدود 95 تومان میکرد که باید بیشتر بررسی کرد ضمنا هرچند به قیمتای بالای 400 این سهم ایمان دارم اما به 2 دلیل احتمالا از فردا پله ای خارج میشم....1-تعداد زیادی که دارم با تمام شده 316 تومان 2-نیاز به نقدینگی بیشتر جهت خرید 2-3 سهمی که دارن میگن بیا منو بخور:))

2-در مورد کچینی و کساوه انگار باز هم جوی به راه افتاد و .....تعدیل عملیاتیشان نهایتا همین چیزی است که بالا نوشتم...البته بعید میدانم کسی در سبدش اندازه من کساوه و کسعدی جمع کرده باشد امروز هم 20 تا کساوه دادم دوستان حالشو ببرن....اینو گفتم یهو پس فردا اینجوری صدایمان نزنند....مهران جا مانده.....

3-دارویی لقمان گویا برای سال بعد توانایی تعدیل بالای 60% خواهد داشت<البته میتواند بیشتر هم باشد> شرمنده تعدادم اندازه ای نیست حجم مبنا بدهم چون با 2 تا حجم مبنا تمام میشود و صبرش برای من بوده و سودش برای دوستان.......

4-دوست دارم به اندازه 4 تا حجم مبنا به افست هایم اضافه کنم فک کنم کم کم لازم میشه.......یک آمار دقیق میگیرم ببینم این که تا میگیم افست میگن انتخابات و سود زیاد راسته یا نه........یعنی یک بار هم میشود انتخابات به ما سود برساند...البته چیزی که به نظر میرسد تبلیغات بسیار گسترده است...خبرش رو به دوستان میدم و شما فعلا این که در بعضی سایتها تعدیل مثبت سنگین برای افست را با نزدیکی انتخابات پیوند میزنند شایعه به حساب آورید....اما به جز این مورد انتخابات باید منتظر 2 تا تعدیل مثبت عملیاتی باشیم...چقدر حال میده آدم سهمشو چاق کنه....:d

5-گویا تعدیل مثبت 14% فولاد مبارکه در راه است...

6-تعدیل مثبت بین 20-30% کارتن ایران در گزارش 9 ماهه.....

7-حپترو هم میتواند 9 ماهه 30-40% تعدیل مثبت بدهد....

8-فولاژ و فولای هم از سهم هایی هستند که 9 و 12 ماهه تعدیل مثبت دارد فولای فک کنم حدود60-70% و فولاژ 40-30%......

ادامه میدهیم....

[meysam_sh_2020]

با این تعدیلی که شاراک و کرمانشا دادن سود 95 تومنی شصفها بعید نیست حتما خبریه که اینجوری صف شده (-: اما 95 کمی زیاده فک کنم تعدیلش خیلی میشه دیگه (-:

[ناشناس]

یاد این سایت بورس پرشیا افتادم که بدون هیچ تحلیلی برای همه سهم ها تعدیل مثبت پیش بینی می کند. بالاخره از 10 تا حدس، 4 تا درست از آب در می آید!

[meysam_sh_2020]

یاد این سایت بورس پرشیا افتادم که بدون هیچ تحلیلی برای همه سهم ها تعدیل مثبت پیش بینی می کند. بالاخره از 10 تا حدس، 4 تا درست از آب در می آید!

به نظرم از 10 تا 2 تاش هم درست از اب دربیاد سود خوبی میشه کرد (-: البته خواننده هم باید پیگیر باشه و توی اون سهم ها خودش هم تحقیق کنه و بهترین رو انتخاب کنه. ;) همه رو که نمیشه خرید و تو سبد داشت (-: البته کار نشد نداره ولی مدیریتش سخته ;)

[mehran]

یاد این سایت بورس پرشیا افتادم که بدون هیچ تحلیلی برای همه سهم ها تعدیل مثبت پیش بینی می کند. بالاخره از 10 تا حدس، 4 تا درست از آب در می آید!

به به مشاوره غیر پوپول.......شنیدم زدی تو کار سهمای زیانده....اگه از 10 تا 8 تاش درست درومد چی؟؟ خب معلومه دیگه میگی از راهروهای شرکت اطلاعات گرفتی 2 تا سوال ازت پرسیدم برو جواب اونارو بیار تا بدونم فقط سوال کردن بلد نیستی جواب دادنم بلدی...

[rojan]

با سلام

من خودم را چشم نزنم این ماه تریدهای خوبی داشتم .فسرب شصفها باما ثامان و کمی کسعدی touch wood
ولی به جاش چشمتا ن روز بد نبینه چه ضرر هنگفتی توی ............... دارم امید است از فردا سهم برگردد
مهران جان تارگت شصفها را دوست عزیزی 370 داده است من هم زیاد دارم فردا خارج میشوم نه پله ای یکهویی :D
فسرب هم که فردا به گره میرود شاید متعادل شود نظرتان به خروج است یا خیر ؟
فولای هم باید دیروز می فروختم خوابم برد جاماندم حمایت ان چنداست ؟
با سپاس از دوستان و اساتید
جناب ناشناس فرصت کنم پستهای مو شکافانه شما را می خوانم ولی این محیط فقط و فقط صحبت از بورس و تریدهایمان نیست همدلی و به اشتراک گذاشتن تجارب و دوستی است .نیازی به زیر ذره بین بردن پستها نیست به هر حال هر کسی که وارد
بورس میشود ریسک انرا می پذیرد و اگر پیشنهادی از جانب عزیزان میشودمسولیتش با خودمان است .

آرامش در آن است که بدانی در هر گام دست تودر دست خداست
لحظه هایتان آرام

[ناشناس]

با درود
سهامداری که 80% پیش بینی هایش درست باشد اصولاً وقتی برای نوشتن در فروم ها برایش باقی نمی ماند.
باسپاس

[meysam_sh_2020]

مهران جان چافست رو خوب اومدی کفم برید (-: اصلا فکر اونجاشو نمیکردم . مگه پوستر هم میزنه ؟؟؟=))

[mehran]

با سلام

من خودم را چشم نزنم این ماه تریدهای خوبی داشتم .فسرب شصفها باما ثامان و کمی کسعدی touch wood
ولی به جاش چشمتا ن روز بد نبینه چه ضرر هنگفتی توی ............... دارم امید است از فردا سهم برگردد
مهران جان تارگت شصفها را دوست عزیزی 370 داده است من هم زیاد دارم فردا خارج میشوم نه پله ای یکهویی :D
فسرب هم که فردا به گره میرود شاید متعادل شود نظرتان به خروج است یا خیر ؟
فولای هم باید دیروز می فروختم خوابم برد جاماندم حمایت ان چنداست ؟
با سپاس از دوستان و اساتید
جناب ناشناس فرصت کنم پستهای مو شکافانه شما را می خوانم ولی این محیط فقط و فقط صحبت از بورس و تریدهایمان نیست همدلی و به اشتراک گذاشتن تجارب و دوستی است .نیازی به زیر ذره بین بردن پستها نیست به هر حال هر کسی که وارد
بورس میشود ریسک انرا می پذیرد و اگر پیشنهادی از جانب عزیزان میشودمسولیتش با خودمان است .

آرامش در آن است که بدانی در هر گام دست تودر دست خداست
لحظه هایتان آرام

آفرین آبجی روژان چه کردی....

فسرب را دوستان خودم هم زیاد خرید داشتن ....ببینید این که من الآن نظر بدم درباره خروج کاملا اشتباهه....ولی راحت بگم اگر من بودم خارج میشدم چون این سهم با مثبت فردا صعئد خوبی داشته و میشه با نقدینگیه حاصل از قروشش سهم هایی در قیمت بسیار مناسب خرید...اما برای مثال دوستان من اصرار به صعود قیمت های جهانی دارند و میگویند با سهم میمانیم....ضمنا به گره امروز باما و معامله جالبش هم تکیه کرده اند...

به نظرم فولاد مثبت میشود و به دنبال آن فولای هرچند برای فولای هم فعلا سخت است که از 260 تومان فراتر رود....اما شنیدم تعدیل گزارش 9 ماهش که احتمالا قبل از گزارش اصلی 9 ماهه میاد مناسبه...حمایتش را بروید در تاپیک اونوری از استاد پانی بپرسید........حرف استاد برای من سند است...