نگاه سعید درخشانی به بازار بورس

[شاهرخ اسلام پور]

ادامه تحلیل تکنیکی آ اس پ (کوتاه مدت)

همان طور که در چارت مشاهده می شود از لحاظ امواج الیوت احتمالا موج چهار نزولی به اتمام رسیده و موج پنجم صعودی آغاز شده است ضمنا تریگر لاین در اندیکاتور خط مبدا صفر را به سمت بالا کراس کرده است ولی به نظر بنده صعود قیمت به این راحتی نباشد در شکل زیر متوجه یک الگوی پروانه نزولی شدم که حداقل می تواند کوتاه مدت مانع رشد قیمتی سهم شود در محدوده 3995تا4058 که اولین محدوده ترافیکی بود خوب درگیر شد و محدوده ترافیکی بعدی ایستگاه 4131 الی 4223 می باشد که از لحاظ زمانی بایستی 16 تا 19 ژانویه درگیر بشه که در چارت نمایش داده شد بنظر بهترین زمان ورود برای شکار موج پنجم بعد از رد شدن از 4223 باشه البته با تائید حجم مناسب در جهت روند و مورد بعدی تحریم 23 ژانویه اتحادییه اروپا علیه خرید نفت از ایرانه که در تمامی خرید و فروشها بایستی احتیاط کرد.

امروز خودشو رسوند به خط روند صعودی از طرفی میشه اینطور در نظر گرفت که خط پایینی مثلث تقریبا مقارنه با خط روند و حدود سیزده روز کاریه خیلی مترکم شده و می شه ردپای یه مثلث متقارن رو توش دید که میتونه نوید یه صعود رو بده
اگه خط بالایی مثلث رو با حجم بالایی بشکنه وپیوت 4238 رو که یه مقاومت سنتی محسوب میشه رو رد کنه تا حدود 4500 براش صعود متصورم.من خودم ظلع بالایی مثلث رو بشکنه وارد میشم احتمالا فردا یا پس فردا شد شد نشد نشد

[شاهرخ اسلام پور]

وضعیت تکنیکی مدیریت پروژه های نیروگاهی (رمپنا) بسیار کوتاه مدت

با شمارش امواج الیوت چارت در بازه دراز مدت بنظر می رسد موج c طولانی و فرسایشی سهم که تا قیمت 2000 ریال ادامه داشت به اتمام رسیده و وارد فاز جدیدی از یک موج پیشرو شده ایم تنها نکته ای که وجود دارد اینست که آیا کف 2000 ریالی پایان موج 3 نزولی بوده و یا پایان موج 5 نزولی با بررسی اجمالی که لازم ندیدم در چارت نشان بدم وبررسی اخبار فاندامنتالی که اطراف سهم بگوش می رسد و هم گروههای سهم وووو..... حدود 95% مطمئنم موج پنجم نزولی به پایان رسیده است .

بابزرگنمایی روی چارت حقایق بیشتری روشن می شود حمایت بسیار قوی سهم هم از لحاظ تکنیکال و هم از نظر روانی محدوده 2000 ریال می باشد اگر قبول کنیم موج 2 نزولی به پایان رسیده باشد پس اکنون در داخل موج سوم صعودی که آنهم ریزموجی از موج اول صعودی خواهد بودهستیم که اولین هدف 2460 الی 2500 می باشد که اگر سهم بتواند با قدرت محدوده
بیان شده را درهم بشکند بازی سهم تازه شروع شده و بایستی منتظر تاخت و تازش باشیم یک کانال صعودی با درجه اعتبار بالا در شکل رسم شده است که فردا سهم باید با آن درگیر شود ضمنا اگر قیمت بتواندفرکتال 2327 ریال را رد بشود برای من بشخصه سیگنال خرید محسوب شده و یه پله خرید خواهم نمود پله بعدی خرید بعد از 23 ژانویه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

توی نمودارش از قبل یدونه پترن سروشانه معکوس وجود داشت با اینکه ایده ال نیست ولی بنظر می رسه موثر واقع شده یه مدتی منو گیج کرده بود چونکه از شونه راست پایینتر رفت بهرحال با اینکه می شد یه جور دیگه خط گردن رو کشید با اینحال احساساتم بهم غلبه کردو اینطوری کشیدمش چون بنظرم تارگت واقعی تری می داد :p

امروز یه الگوی گارتلی نزولی رو ساخت چونکه بنظر ایده ال می رسه تصمیم گرفتم برای دوستان هم شرح و بسطش بدم چونکه در بازه زمانی بسیار اندکی این الگو ساخته شده ممکنه سایه پایینی کندلی که امروز ساخت که با تراز 61.8 در صد
همپوشانی داشت هدفش باشه و فردا صعودش رو برای در گیری با لاین بالایی کانال صعودی ادامه بده اما اگه قیمت فردا زیر قیمت پایانی امروز باز بشه و یکم پایین تر معامله بشه میاد پایین و اونوقت تارگتهای بعدی یه الگوی گارتلی رو لمس
می کنه بهر حال هدف اصلی بیان این الگو بعد آموزشی می باشد تا دوستان متوجه باشند الگوهای هارمونیک در تمام تای فریمهای و بازارهای مالی و بازه های بلند و بسیار کوتاه (مثل این سهم) کاربرد داره و فقط تفاوتش در تارگت و حد ضرر
می باشد ضمنا این شمعی که امروز ساخت خیلی خطریه نشان دهنده قدرت یکسان خریداران و فروشندگانه و همچنین نشانه بی تصمیمی بازار بهش میگن فرفره حالا ببینیم فردا صبح کدوم ور می چرخه

[سعید درخشانی]

الان وقت عملي شدن اون قولي هست كه چند وقت پيش داديد و عملي نشد.....البته نيم خطي نه.....كامل ميخايم

اگر از 450-440 نیاد پایینتر و 600 رو بشکنه سیگنال خرید میده . در ضمن اینهمه سهم خوب ریخته بازار چرا این ؟

[آریو]

اگر از 450-440 نیاد پایینتر و 600 رو بشکنه سیگنال خرید میده . در ضمن اینهمه سهم خوب ریخته بازار چرا این ؟

یعنی چکاوه سهم خوبی نیست ؟؟؟!!!

[شاهرخ اسلام پور]

بسیار خوشحالم که میتوانم با دانش بسیار اندکی که دارم درحد توانم به دوستان عزیزم در تاپیکی که با نام استاد بزرگوارم آقای درخشانی آراسته شده کمکی هرچند ناچیز بکنم.
با نگاهی گذرا به نمودارش اولین نکته ای که خودنمایی می کنه یک حرکت تند و تیزه (Sharp) که من بشخصه و بنا به تجربه بلافاصله اولین شماره ای که به این نوع رفتار شارپ بازار میدم موج سوم الیوت می باشد مگر آنکه حرکات قبلی و بعدی
سهم برام مسجل کنن که با یک حرکت اصلاحی مثل موج C طرف باشم بنابراین شمارش نرم افزار ادونسد گت رو تا حدودی قبول کردم و شکلش رو براتون می کذارم البته یه سری ایراداتی توش می بینم که بیان خواهم کرد

1-محل اتمام موج سوم صعودی با تراز 261.8 درصد فیبو پروجکشن موج اول و با تراز 361.8 در صد فیبو ریتریسمنت (EXT) موج دوم مشخص شده است آن چیزی که معلوم است اینست که موج سوم بسیار بیشتر از معمول پیشروی
داشته است و می تواند نوید روند پرقدرتی را بدهد بنابراین نرسیدن موج چهارم نزولی به کانالهای رسم شده توسط نرم افزار قابل توجیه می باشند .
2 موج چهارم حداقل تراز مورد نیاز یعنی 23.6 درصد فیبو برای اعتبار بخشی به خودش را طی کرده است اما نتوانسته دو شرط فیبوناچی دیگر را پوشش دهد.
3 اندیکاتور Elliott trigger که برای اطمینان از اتمام موج چهارم میباشد هنوز خط مبداء (صفر) را به سمت بالا قطع نکرده است.
4متاسفانه اوسیلاتور 5,35 نتوانسته به سمت خط صفر پول بک کند که این احتمال را که در سقف قیمتی چند روز قبل ریز موج سوم صعودی ساخته شده و پس از اتمام ریز موج چهارم میریم برای ریز موج پنجم که بعد از آن موج سوم ما
ساخته خواهد شد را تقویت می کند!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
از لحاظ پترنهای کلاسیک بنظر یک الگوی مثلث متقارن صعودی ساخته است که اگر با تائید حجم و شکستن خط مقاومت بالایی انتظار رسیدن به هدف 1525 وجود دارد ضمنا بیان این مطلب خالی از لطف نیست که معمولا دو موج پیشرو
گسترش نیافته از لحاظ قیمتی با یکدیگر برابر می شوند با این اوصاف موج پنجم احتمالی در قیمت 1557 به اتمام خواهد رسید که با هدف مثلث متقارن تقارن پیدا خواهد کرد.
نکته آموزشی اینکه طبق قانونی قیمت بایستی در محدوده بین دو سوم الی سه چهارم یادر محدوده یک سوم الی دو سوم پهنای افقی مثلث در جهت روندش با حجم بالایی نسبت به روز های قبلی مثلث را بشکند تا مثلث اعتبار داشته
باشد

امروز مقاومتش روی سقف قبلی رو با قدرت زد بنظر گروه ساختمانی وارد یه فاز جدیدی می شن دیروز هم سیگنال آشکار ثاباد رو از روی یه تراز مهم فیبو دیدم ولی متاسفانه وقت نشد تحلیلش رو ارائه کنم

[جواد1979]

سعید جان شپنا از کی برمیگرده و نقاط حمایت و مقاومتش رو میشه بفرمایید و اینکه نظرت در مورد مپنا رو هم بگی ممنون میشم . متشکرم

[سعید درخشانی]

شپنا رو مثبتم روش . مپنا رو هم مثبتم روش . هر دو سهم قابلیت سود دهی مناسبی رو در میان مدت دارند..

خودرویی ها اگر از همین سطوحی که توش هستند برگردند ( با تلورانس 5 درصد ) و به زیرش نفوذ نکنند قابلیت سود دهی مناسب در میان مدت رو خواهند داشت .

شاخص خودرو ::

[شاهرخ اسلام پور]

امروز نمودارش رو از جهت امواج ولفی بررسی کردم و به یک موج ولفی رسیدم که اگه قیمت تا تراز های 127.2 درصد (1652 ) وتراز 161.8 درصد فیبو(1528) برسه و برگرده از لحاظ امواج ولفی خیلی ایده ال خواهد شد ضمنا تارگتش همون طور که توی نمودار رسم کردم حدود 2100 الی 2200 توی میان مدت می تونه باشه مورد بعدی که می تونه با اتمام موج پنجم ولفی تقارن داشته باشه اتمام موج پنجم نزولی و یا اتمام موج B
از موج چهارم نزولی (و صعود برای موج C ) سهم از لحاظ شمارش امواج الیوته بهرحال ریزش بیشتر از 1489 (تراز 100% فیبو برای تکمیل پترن ab=cd ) و 1528 براش متصور نیستم به دوستان اکیدا پیشنهاد می کنم این الگو رو زیر ذره بین داشته باشن .

امروز سایپا با مقاومت بسیار محکمش از لحاظ ترازهای فیبوناچی درگیر می شه و می ره برای ساختن الگویی که اشاره شده بود (ولفی) شدیدا پتانسیل برگشت داره ضمنا اون واگرایی مهمولی مثبتی که همون موقع مطرح شد و یکی از دوستان
عزیز ایراداتی بهش وارد کردن عجیب اعتبارش تقویت شده. حتما یه نیم نگاهی بهش داشته باشین شد شد نشد نشد.

[سعید درخشانی]

بالاخره ساختمانی ها راه افتادند .. ببینیم این شاخص از کمند مقاومت سال 84 رها میشه یا ...

[مصطفی مصری پور]

سعید جان سلام

ثشرق و ثتران که سقفای قبلی رو زدن.

با این حجم نقدینگی که وارد این گروه شده، اهداف رو چند میبینی؟

[شاهرخ اسلام پور]

تحلیل تکنیکی صدرا

بعلت درخواست یکی از دوستان (پیام خصوصی) واجب دیدم نظرات خودم رو در موردش بگم با رسم چنگال اندروز از پیوتهای معتبر ماژور مشخص است سهم در رد شدن از خط بالایی چنگال و رهایی از روند نزولی فرسایشی خود عاجز می باشد
متاسفانه ترازهای مهمی مانند 61.8 درصد و 78.6 درصد رو رد کرده و عکس العملی بهشمون نشون نداده تنها تراز ی که عملا تراز فیبوناچی نیست ولی آخرین نقطه ای می تونه باشه که کمک کنه برگرده 88.6 درصد در قیمت 1615 است
که چند باری شکست کاذبی از روی این تراز داشته هدف بعدی که حمایت کلاسیک بسیار محکمی محسوب می شه پیوت 12 جولای 2011 توی قیمت 1459 ریال محسوب می شه که اگه قیمت بهش برسه احتمال داره الگوی کف دوگانه
بزنه از طرفی اکه صعود کنه و بتونه از قیمت 1883 رد بشه توی سیگنال خرید می ده که بعدش توی محدوده 2000 ریال با یه مقاومت روانی درگیر خواهد شد.

توی بدترین سناریو اگه کف 1459 رو بشکنه میره برای تشکیل یه الگوی AB=CD که تراز 100درصد APP توی قیمت 1151 ریال و بعلت ریتریس تا تراز 78.6 درصدی بازوی BC انتظارمی ره حداقل تا تراز 127.2 درصد در قیمت 1071 بریزه البته
این توی بدتری شرایطه و احتمالش کمه اگه نگاهی به چارتش بشه مشخص خواهد شد که قیمت از نقطه B تا نقطه C در 26 روز کاری صعود کرده است اما از نقطه C تاز امروز در طی 99 روز کاری هنوز قیمت به کفش (نقطه B ) نرسیده
که بیانگر موضع شدیدا ضعیف فروشنده ها توی این بازه است . اما به قول اوباما تمام گزینه ها روی میزند!!!

حرف آخر اینکه خریدارهای احتمالی بایستی روی قیمتی که ذکر شد آنهم بانائید حجم واندیکاتورهای مختلف یه پله کوچیک وارد بشن و آن دسته از دوستانی که با سهم ازدواج کرده اند با زیر نظر گرفتن هم گروهی ها می تونن تا فصل
مجامع نگهش دارن بنظرم کم ریسکه و احتمال صعود داره.

[تمام]

آقا سعید اگه ممکنه یه نگاهی به نمودار جهانی طلا بکنید به نظر من داره یه سرشونه شکل میگیره با هدف 2200 دلار
شما اینو تایید میکنید؟؟

[سعید درخشانی]

وقتی اینطوری تو بازار احساسی میفروشند باید بخری ..

نظر دقیقم در مورد نقاط برگشتی و مهم بازار رو خواهم گفت .

[شاهرخ اسلام پور]

تحلیل تکنیکی مپنا (کوناه مدت)

یک الگوی گارتلی توی نمودارش مشخص شده است که علی رغم ایده ال نبودن بعلت رسیدن قیمت به خطوط حمایت کلاسیک و محدوده 2000 ریال که از لحاظ روانی و تکنیکی محدوده قدرتمندی برایش محسوب می شد احتمال بسیار باایی برای عملکردش قائلم
در صورت صعود تارگت قیمتی محدوده 2235 الی 2282 در صورت نزول بیشتر اولین حمایت 2040 و دومین حمایت (محکمترین) 2000 و در صورت سقوط بیشتر (احتمال بسیار کم) 1902 ریال اهداف مورد نظر می باشند
نکته 1 : امروز یک الگوی چکش توی نمودارش ساخته و اگر فردا قیمت بالای اولین قیمت امروز باز شود و به سمت بالا رشد کند شدیدا قیمت را بسمت بالا چکش کاری خواهد نمود!!!
نکته 2 : از لحاظ فیبو ناچی زمانی منطقه 20 الی 21 فوریه یک منطقه PRZ زمانی تشکیل شده که احتمال وقوع یک سقف یا کف را در بازار تقویت می کند.

[شاهرخ اسلام پور]

تحلیل تکنیکی هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)

با نگاهی به نمودارش متوجه یک عدد الگوی هارمونیک شدم که از لحاظ طبقه بندی یه الگوی خفاش صعودی محسوب می شه در صورت عمل کردن الگو و یک کندل برگشتی طی معاملات فردا اولین هدف قیمتی 2116 الی 2148 و تارگت بعدی
نقطه C در قیمت 2189 می باشند در صورت ریزش بیشتر قدرتمندترین ساپورت 1980 و ساپورت بعدی 1955 (تراز 113 درصدفیبو اکستنشن بازوی XA برای تشکیل خفاش نوع 2 ) می باشند.
از لحاظ زمانی بازوی XA در طی 10 کندل ساخته شده است اما پس از ریزش در طی 18 کندل قیمت هنوز موفق به رسیدن به کف (نقطه X ) نشده که نشان دهنده موضع ضعیف فروشندگان می باشد.
اکثر اندیکاتورها مستعد تشکیل واگرایی می باشند.