Tweet
پتروشیمی کرمانشاه نیز اولین پیش بینی سود سال جاری خود را منتشر کرده است.شرکت در حالی در آخرین پیش بینی سود سال 91 مبلغ 1897 ریال اعلام کرده که در اولین گزارش سود سال 92 نیز همین مبلغ ( 190 تومان ) را پیش بینی کرده است.با اینکه فروش شرکت نسبت به سال 91 با رشد 20 درصدی مواجه شده اما در نظر گرفتن نرخ تسعير ارز معين 25000 ريال براي هر دلار باعث گرديده که سودی از این بابت نصیب شرکت نگردد.شرکت سال 91 مبلغ 38.5 میلیارد تومان بابت تسعیر ارز درآمد شناسایی کرده بود.شرکت نرخ گاز برای سال آتی را 70 تومان در نظر گرفته است.
-
-
«کرماشا» 1900 ریال سود پیشبینی کرد
گروه بنگاهها- شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه برای سال مالی 92 مبلغ یک هزار و 900 ریال سود پیشبینی کرد. براساس اطلاعیه سازمان بورس،این شرکت برای سال مالی 91مبلغ یک هزار و 897 ریال سود پیشبینی کرده بود.
«کرماشا» فروش سال مالی 92 را با افزایش 20 درصدی نسبت به سال مالی قبل مبلغ پنج هزار و 384 میلیارد ریال پیشبینی کرده که دلیل این تغییر را به طور عمده افزایش در نرخ و تغییر در ترکیب فروش محصولات عنوان کرده است.شرکت اعلام کرده است که هیات مدیره در نظر دارد معادل 10 درصد سود خالص سال مالی 92 را به منظور تقسیم بین صاحبان سهام به مجمع عمومی عادی سالانه پیشنهاد کند.نظر
-
تو جه كنيد
چرا هيچ حقوقي در تاريخ 2/12/91سهم شپديس و كرماشا را نفروخته است
منبع:
نظر
-
کرمانشاه امروز در آستانه قیمتی 900 تومان در جا زد.کرمانشاه برای سال اتی 190 تومان به ازای هر سهم اعلام کرده است.خط تولید اوره شرکت با ظرفیت 2000 تن در روز در ماه های شهریور و مهر 92 به مدت 35 روز و خط تولید آمونیاک شرکت به ظرفیت 1200 تن در روز به مدت 35 روز در همین ماهها برای تعمیرات دوره ای متوقف خواهد شد.نظر
-
کرمانشاه در آستانه قیمتی 900 تومان با افزایش عرضه ها روبرو شد و به 872 تومان رسید.برای سال جاری به نظر میرسد سود 200 تومانی برای شرکت قابل دست یابی باشد.برای سال اآتی نیز با دلار 2500 تومان و اوره بیش از 425 دلار در هر تن ، سود هر سهم شرکت به 230 تا 250 تومان نیز افزایش خواهد یافتنظر
-
پیش بینی حسابرسی شده سال 92 برای "کرماشا"
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه با 176 میلیارد و 460 میلیون تومان سرمایه برای هر سهم در سال مالی منتهی به اسفند 92 مبلغ 190 تومان سود خالص پیش بینی کرده که این رقم در مقایسه با سال مالی گذشته تغییر محسوسی نداشته است.
"کرماشا" برای سال مالی 92 پیش بینی افزایش 20 درصدی فروش (بدلیل افزایش در نرخ و تغییر در ترکیب فروش محصولات)، 16 درصدی بهای تمام شده،21 درصدی سود ناخالص و 6 درصدی سود عملیاتی را ارائه کرده است.
مزید اطلاع سهامداران محترم، فروش صادراتي جهت سال 1392به مبلغ 427 میلیارد و 107 میلیون و700 هزار تومان ( معادل 170.843.080 دلار به ازاي هر دلار 2500 تومان ) و مقدار فروش صادراتي سال مورد پيش بيني بيشتر از متوسط سنوات گذشته است. از طرف ديگر بهاي خوراک ( گاز مصرفي ) به ازاي هر متر مکعب با نرخ 70 تومان پيش بيني شده است.
خاطرنشان مي سازد جهت سال 1392 هيچگونه مابه التفاوت ناشي از فروش ارز با نرخ بيش از نرخ مبادلاتي در پيش بيني لحاظ نشده است. در صورت تغييرات ناشي از نرخ برابري ارز، تغيير در ترکيب مقادير صادرات و فروش داخلي و نرخ گاز مصرفي، پيش بيني انجام شده تغييرات قابل ملاحظهاي خواهد داشت .
گفتنی است هیأت مدیره "کرماشا" در نظر دارد 10 درصد از سود خالص هر سهم را بطور نقدی بین سهامدارانش تقسیم نماید.The greater the risk ، The greater the reward
هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میارینظر
-
پارسان امروز تا مرز صف خرید نیز پیش رفت و در پایان با معاملات متعادل و مثبت به کار خود پایان داد.اگر هلدینگ خلیج فارس عرضه شود احتمالا پارسان یکی از حقوقی ها یی خواهد بود که به جمع آوری و خرید این سهم می پردازد و با این رخداد شاهد افزایش ارزش پرتفوی شرکت و ارزنده شدن این سهم بیش از پیش خواهیم بود.
دیگر شرکت های این گروه من جمله کرمانشاه با تعدیل عایدی برای امسال و سال اتی مواجه هستند. بر اساس آمار گمرک ایران سال گذشته صادرات کود اوره ایران با رشد 142 درصدی بالغ بر یک میلیارد و 45 میلیون و 92 هزار و 582 دلار شد. افغانستان، پاکستان، ترکیه، سوریه، سریلانکا، مالزی، مکزیک، موزامبیک و هند بزرگترین بازارهای کود اوره صادراتی ایران در سال 1390 بودندنظر
-
پتروشیمی ها نیز که از ابتدا با صف خرید پارسان و مارون و کرماشا می رفت روز خوبی را داشته باشند با افت قیمت روبرو شدند و پارسان در قیمت های نزدیک 700 تومان با افزایش حجم عرضه ها مواجه شد.با کشف قیمت هلدینگ خلیج فارس می توان به ارزش های بالای سهم پارسان پی برد.نظر
-
پتانسيل تعديل سود در پتروشيمي كرمانشاه
درخواست از آقاي كرم بخش از طريق پست الكترونيك: لطفا تحليلي از وضعيت سهام پتروشيمي كرمانشاه و افق قيمتي آن قبل و بعد از مجمع ارائه كنيد.
پاسخ: پتروشيمي كرمانشاه از جمله واحدهاي صنعتي تازهتاسيس در غرب كشور است كه با استفاده از خوراك گازي ابتدا آمونياك را به عنوان محصول مياني توليد ميكند و سپس به تحصيل كود شيميايي اوره از آن ميپردازد. ظرفيت توليد شركت معادل 660 هزار تن در سال است كه سهمي 19 درصدي را از كل ظرفيت توليد 5/3 ميليون تني كود اوره در كشور به خود اختصاص داده است. شايان ذكر است مجموع توليد كود اوره جهان حدود 200 ميليون تن در سال است كه 75/1 درصد آن به ايران اختصاص دارد. پتروشيمي پرديس با ظرفيت سالانه بيش از دو ميليون تن بزرگترين توليدكننده اين محصول در كشور به شمار ميرود و پس از آن پتروشيمي كرمانشاه در رتبه دوم از لحاظ حجم توليد قرار دارد. پتروشيمي خراسان و شيراز هم ديگر توليدكنندگان عمده اوره در ايران ميباشند.
نكته جالب توجه در مورد اين شركت 176 ميليارد توماني، حضور 35 درصدي سهامداران خرد در تركيب مالكيتي «كرماشا» است كه در كنار نفت و گاز پارسيان با مالكيت 40 درصد و گروه پتروشيمي سرمايهگذاري ايرانيان (پترول) با مالكيت 17 درصد، سهامداران عمده شركت محسوب ميشوند. بر اساس اطلاعات تاريخي، شركت حدود 70 درصد محصول را به صورت صادراتي و 30 درصد را در داخل به فروش ميرساند. با توجه به ارزآوري صادرات، فروش خارجي سودآورتر از فروش داخلي ميباشد و تغييرات نرخ ارز در بازار آزاد هم تاثير قابل ملاحظهاي بر درآمدهاي «كرماشا» دارد. در جدول شماره يك، تخمين درآمد فروش شركت در سال 92 ارائه شده است. درخصوص ارقام جدول شماره يك بايد به چند نكته توجه داشت:
1- در برآورد تحليلي 92، تركيب فروش بر مبناي عملكرد تاريخي (30 درصد داخلي و 70 درصد صادراتي) در نظر گرفته شده است. اين در حالي است كه در بودجه اعلامي شركت 79 درصد از كل فروش دربخش صادرات منظور گرديده است.
2- قيمت فروش اوره داخلي در پيشبيني تحليلي معادل آخرين قيمتهاي فروش در بورس كالا (9500ريال در هر كيلو) محاسبه شده است. در بخش صادراتي نيز قيمت اوره صادراتي 400 دلار در هر تن لحاظ شده است. بايد توجه داشت قيمت جهاني اين محصول در پنج سال اخير به طور ميانگين در محدوده 400 دلار در هر تن قرار داشته ونرخ قراردادهاي معاملات آتي (Futures) از انتظار براي ثبات قيمت اوره در كوتاهمدت حكايت ميكند. به همين دليل، قيمت اوره صادراتي در كل سال 92 معادل 400 دلار فرض شده است.
3- نرخ تبديل دلار براي فروش صادراتي 30 هزار ريال در طول كل سال فرض شده است. اين قيمت 20 درصد بالاتر از نرخ اتاق مبادلات و 15 درصد كمتر از قيمتهاي كنوني در بازار آزاد است. براساس لايحه بودجه، دولت قصد دارد تا صادركنندگان را ملزم به استفاده از نرخ اتاق مبادلات براي تبديل درآمدهاي ارزي خود نمايد. اما اين پيشنهاد با مخالفتهاي زيادي رو به رو بوده و مكانيزم دقيق كنترلي براي آن نيز تعريف نشده است. به همين دليل در تحليل حاضر با رعايت جانب احتياط يك قيمت ميانگين براي دلار صادراتي لحاظ شده كه رقمي بين بازار آزاد و اتاق مبادلاتي است. حال آنكه مبناي بودجه خود شركت نرخ تسعير دلار 2500 توماني ميباشد.
4- قيمت آمونياك در بودجه تحليلي متناسب با افزايش قيمت اوره نسبت به بودجه شركت افزايش يافته است.
حال به جدول شماره دو توجه كنيد كه در آن سود و زيان هر سهم در سال گذشته در كنار بودجه 92 و پيش بيني تحليلي به نمايش درآمده است. (ارقام به ميليارد ريال)
در بررسي ارقام جدول دو، توجه به چند نكته حائز اهميت است:
1- قيمت گاز مصرفي شركت در سال گذشته معادل 700 ريال در هر متر مكعب بوده و براي سال جاري نيز بدون تغيير در نظر گرفته شده است. در اواخر سال گذشته، شايعات متعددي درخصوص احتمال افزايش قيمت خوراك گازي پتروشيميها در سال جديد مطرح شد كه طيف وسيعي از گمانه زنيها را دربرميگرفت. در يكي از بدبينانه ترين احتمالات، اين سناريو مطرح گرديد كه قيمت گاز پتروشيميها از 7 سنت كنوني به 13 سنت بر مبناي دلار اتاق مبادلات تغيير يابد كه به معناي قيمت 3200 ريالي در هر متر مكعب براي گاز مصرفي است. با آنكه تحقق چنين سناريويي براي گاز پتروشيميها تا اندازهاي دور از ذهن است، در تحليل حاضر با رعايت حداكثر جانب محافظهكاري، همين رقم مبناي محاسبه قيمت مواد اوليه قرار گرفته است. هزينه دستمزد و سربار با عنايت به افزايش منطقي بودجه 92 نسبت به سال 91 بدون تغيير نسبت به مفروضات شركت در نظر گرفته شدهاند.
2- «كرماشا» در سال گذشته از بابت افزايش نرخ ارز رسمي حدود 316 ميليارد ريال سود تسعير ارز از محل تبديل تسهيلات ارزي به ريالي شناسايي كرده است كه اين رقم در بخش درآمدهاي متفرقه شناسايي شده است. در سال جاري، طبيعتا درآمد مزبور ديگر وجود نخواهد داشت و به همين دليل تنها درآمد قابل استحصال از سود سپردهها در سرفصل درآمد سرمايه گذاري و متفرقه مد نظر قرار گرفته است.
3- در ستون پيشبيني تحليلي، هزينههاي عمومي و اداري، مالي و ساير درآمدهاي عملياتي با عنايت به واقعبيني بودجه 92 و در نظر گرفتن احتياطهاي لازم معادل پيش بيني شركت لحاظ شدهاند. همچنين شركت مطابق قوانين مالياتي تا ده سال از زمان آغاز فعاليت از ماليات معاف است.
با جمعبندي موارد مطرح شده ميتوان گفت، پتروشيمي كرمانشاه در صورت دسترسي به دلار 3000 توماني در فروشهاي صادراتي و نيز عدم كاهش قيمت محصول اوره از سطح 400دلار، توانايي رشد حدود 55 درصدي سودآوري نسبت به پيشبيني كنوني در سال 92 را حتي با فرض جهش 4/5 برابري قيمت خوراك گازي خواهد داشت. مجمع سال 91 «كرماشا» كه تقسيم سود 90 درصدي را در بر دارد نيز هنوز برگزار نشده است. از اين منظر در صورت تحقق مفروضات تحليل حاضر، عدم افت قيمت معنادار سهم از سطح 10000 ريالي كنوني حتي پس از تقسيم سود ميتواند به عنوان يكي از سناريوهاي محتمل مد نظر قرار گيرد. بديهي است كارشناسان با تغيير مفروضات از جمله قيمت محصول، نرخ ارز و نرخ گاز مصرفي ميتوانند به برآوردهاي متفاوتي در خصوص وضعيت سودآوري شركت در سال جاري دست يابند.
Shervin.shahriari@turquoisepartners.com
درخت هرچه پربارتر افتاده تر@};-
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.نظر
-
با فرض تقسیم حداقل 200 تومان و سود 190تومانی پی به ای بعداز مجمع 4.21میباشد سهم نیز آمادگی
برای رشد با عدم موفقیت در عرضه فارس رادارد.
لمس مقاومت 1037تومان و گذر پر حجم از آن هدف بعدی را تا1200تومان بالا میکشدنظر
-
پتروشیمی کرمانشاه
شنیده شده است شرکت پتروشیمی کرمانشاه با تعدیل مثبت عایدی در سال مالی 92 همراه شده و توانایی دارد عایدی خود را در این سال مالی به میزان 30% مورد افزایش قرار دهد
بورس پرشیانظر
-
احمد مهدوي دبيرکل انجمن صنفي صنعت پتروشيمي درگفتگو با بورس ريپورت درخصوص موضوع مطرح شده عنوان کرد: درشرايطي که نرخ فوب اوره حدود يک هزار و 50تومان مي باشد، شرکت هاي فعال در توليد اوره در راستاي حمايت از کشاورزان مجبور به فروش محصول قيمتي در محدوده 350 تومان مي باشد.
وي ادامه داد: در همين راستا طي پيگيري هاي انجام گرفته ظاهراً دولت با فروش داخلي محصول اوره با قيمت 30درصد پايين تر از نرخ فوب موافقت نموده اما هنوز اين امر قطعي نشده است.
مهدوي در توضيح اظهارات خود عنوان کرد: درصورت قطعي شدن موضوع ذکر شده نرخ فروش داخلي محصول اوره از حدود 350 تومان به قيمت 700 تومان به ازاي هر کيلو افزايش پيدا مي کندنظر
-
در کنار گروه پالايشگاه گروه پترو را هم داشته باشد.با توجه به مصوبه اخير کمسيون تلفيق مبني بر فروش ارز صادراتي شرکتهاي صادر کننده به نرخ ازاد يعني 3550تومان
اکثر سهام پتروشيمي از شپديس گرفته تا شاراک و کرمانشا و شيراز و شفن و ......همه و همه دو باره بيش از 50درصد با تعديل مثبت سود روبرو خواهند شد.
چون فروش ارز صادراتيشون از2450تومان به 3500تومان تغيير خواهد يافت.ظاهرا دولت براي کنترل ارز ازاد چنين تصميمي را گرفته است.
خوش بحال شبندر و شرکتهاي صادراتي.
تارگت کرمانشا تا مجمع انشالله 1400تومان
شيراز هم 1200تومان
و.......نظر
-
مجمع کرماشا کی هست؟ چند وقت بعد از مجمع سودش رو تقسیم میکنه؟در اصل توسط کيانوش پست شده است View Post[B]هر که او بیدارتر، پر دردتر[/B]نظر
-
مجمع کرماشا تو خرداد برگذار میشهنظر
نظر