سيمان هگمتان ( سهگمت )

**فراتحلیل** · 2019/10/04, 10:06

پاسخ : سيمان هگمتان ( سهگمت )

گزارش حسابرس درباره افزایش سرمایه از سود انباشته سهگمت این هفته میاد روی کدال.
سهامداری تا رسیدن سهم به ارزش واقعی اکیدا توصیه میشود.

**فراتحلیل** · 2019/10/11, 12:57

پاسخ : سيمان هگمتان ( سهگمت )

برای اینکه ارزش واقعی شرکت های سیمانی برایتان مشخص شود این خبر را بخوانید.

برای ساخت کارخانه 1.2 میلیون تنی 200 میلیون دلار هزینه میشه یعنی عملا کارخانه سیمان هگمتان با ظرفیت 2.4 میلیون تن 400 میلیون دلار هزینه ساخت دارد.

حالا دو شرکت سیمان نهاوند و سیمان گیلان سبز رو هم اضافه کنیم ظرفیت قابل دسترس سیمان هگمتان 3 میلیون تن خواهد شد و عملا ارزش واقعی بالغ بر 500 میلیون دلار یا 5500 میلیارد تومان میشود ، به عبارتی ارزش ذاتی شرکتی مثل سیمان هگمتان بالای سهمی 10 هزار تومان است.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

عملیات ساخت یک کارخانه سیمان جدید در گرجستان آغاز خواهد شد

در: چهارشنبه, ۱۷ مهر, ۱۳۹۸

شرکت سیمان ریسوت عمان کار خود را برای ساخت کارخانه سیمان در گرجستان با ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری آغاز خواهد کرد.
به گزارش سیمان خبر، شرکت سیمان پایونیر مستقر در امارات متحده عربی متعلق به شرکت سیمان «ریسوت» عمان برنامه ای را برای ساخت کارخانه سیمان با سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیون دلاری در نزدیکی تفلیس، در دست دارد که ظرفیت تولید بالغ بر ۱.۲ میلیون تن را داراست.

کار ساخت و ساز این پروژه در ماههای پایانی سال ۲۰۱۹ آغاز می شود. پیش تر سیمان پایونیر مجوز بهره برداری از معادن سنگ آهک در گرجستان را اخذ نموده است.

این تولیدکننده سیمان معتقد است که راه اندازی این کارخانه به آنها اجازه می دهد تا تقاضای رو به رشد کلینکر در گرجستان را پاسخ دهند که در حال حاضر این میزان کسری در بازار تقریبا ۶۰۰ هزار تن است.

در فروردین ماه سال گذشته بود که «سیمان خبر» در گزارشی به این موضوع پرداخت که این پروژه با مشارکت یکی از کارخانجات سیمان گرجستان که دارای معادنی با ذخایر ۳۰ میلیون تن سنگ آهک است اجرایی خواهد شد و این در حالی است که شرکت عمانی قصد دارد تا سال ۲۰۲۲ ظرفیت تولید خود را به ۲۰ میلیون تن سیمان در سال برساند.

**فراتحلیل** · 2019/10/14, 05:19

پاسخ : سيمان هگمتان ( سهگمت )

فاصله زیادی بین ارزش بازار سهگمت و بقیه شرکت های سیمانی مشابه با ظرفیت مشابه هست ٬ بزودی با گزارشات جدید سهگمت این گپ پر میشه ٬ ارزش بازار سهگمت باید در حدود ارزش بازار سخوز باشه ولی الان نصف اون رقم در حال معامله هست.

**آگراداد** · 2019/10/14, 08:01

پاسخ : سيمان هگمتان ( سهگمت )

به نام خدا .
دوستان امروز سبزوا را مد نظر داشته باشند .
احتمالا این هفته تاییدیه سازمان در رابطه با افزایش سرمایه صادر بشه .
زمان رو از دست ندهید .
شاد باشید .

**فراتحلیل** · 2019/10/14, 14:25

پاسخ : سيمان هگمتان ( سهگمت )

بحث صادرات به سوریه ٬ بحث افزایش قیمت سیمان ٬ ارزش جایگیزینی بالای شرکت های سیمانی که بعضا ده برابر ارزش فعلی شان است میتواند این گروه را در مسیر رشد مداومی قرار دهد.

کماکان معتقد هستم در بین سیمانی ها سهگمت از ارزنده ترین ها است ٬ این شرکت پتانسیل ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد سود عملیاتی و کسب حداقل ۵۰ میلیارد سود از زیر مجموعه ها را دارد ٬ با توجه به سرمایه اندک ۵۰ میلیارد تومنی سهگمت این شرکت از توانایی کسب سود سالانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان هر سهم برخوردار است که منجر به قیمت های بالای ۱۸۰۰ تومان تا چند ماه آینده خواهد شد.

نکته بسیار مثبت در مورد سهگمت تسویه عمده تسهیلات دریافتی در چند سال گذشته است که عملا ریسک هزینه بهره و تسعیر را در این شرکت به نزدیک صفر میرساند.

**فراتحلیل** · 2019/10/15, 13:13

پاسخ : سيمان هگمتان ( سهگمت )

طبق بررسی ها سهگمت در ۳ ماهه سوم تقریبا اندازه ۶ ماه اول فروش داشته و عملا فروش فصلی اش ۸۰ تا ۹۰ درصد رشد داره و از نظر سود حدود ۸۰ تومن سود میسازه ٬ امسال با همین فرمون بالای ۲۰۰ تومن و سال بعد بالای ۳۵۰ تومن سود میسازه ٬ حالا یکسری گوسفند برن صف فروش !!!

**فراتحلیل** · 2019/10/19, 15:09

پاسخ : سيمان هگمتان ( سهگمت )

هفته بعد گزارش ماهانه سهگمت میاد و مهر ماه هم بیش از ۳۰ میلیارد تومان فروش داشته که منجر به پوشش سود ۸۰ تومنی در ۳ ماهه سوم میشه .

پوشش سود ۸۰ تومن در ۳ ماه عیار سهم رو برای سال بعد مشخص میکنه.

ظرفیت تولید سالانه ۲.۴ میلیون تن مستقیم و ۶۰۰ هزار تن از طریق زیر مجموعه ها ٬ من کف سود سال بعد رو کمتر از ۴۰۰ نمیبینم خصوصا که افزایش نرخ مرحله دوم سیمان هم در راه است.

**فراتحلیل** · 2019/10/21, 17:17

پاسخ : سيمان هگمتان ( سهگمت )

سیمان هگمتان در ۳ ماهه دوم با فروش ۷۲ میلیارد تومنی حدود ۳۴۲ ریال سود ساخته ٬ از اونور در ۳ ماهه سوم تو مرداد و شهریور ۶۸.۵ میلیارد فروش داشته که با فروش مهر میرسه به حدود ۱۰۰ میلیارد تومن ٬ یعنی ۲۸ میلیارد بیشتر از ۳ ماهه دوم فروش داشته ٬ اگر بگیم ۸ میلیاردش میره برای افزایش در بهای تمام شده راحت ۲۰ میلیارد یا سهمی ۴۰ تومن بیشتر از ۳ ماهه دوم سود ساخته که مجموع پوشش سود رو میرسونه به سهمی ۷۵ تومن در ۳ ماهه سوم و ۱۱۵ تومن در ۹ ماهه.

بدبینانه اگر در ۳ ماهه چهارم سهمی ۶۰ تومن هم بسازه سود ۱۲ ماهه عملیاتی میشه سهمی ۱۷۵ تومن که با سود زیر مجموعه سیمان نهاوند میرسه به سود بالای ۲۰۰ تومنی که قبلا گفتیم.

برای سال بعد هم خودتون برید حساب کنید اگر زیر ۳۰۰ تومن در اومد من برای همیشه از بورس خداحافظی میکنم.

**فراتحلیل** · 2019/10/26, 10:12

پاسخ : سيمان هگمتان ( سهگمت )

امروز گزارش ماهانه سهگمت میاد ، فروش این ماه هم بالای 30 میلیارد بوده ====> فروش 3 ماهه سوم حدود 100 میلیارد ===> تحقق حداقل 60 تومان سود در 3 ماهه سوم و مجموعا 100 تومان سود در 9 ماهه.

**فراتحلیل** · 2019/10/27, 08:56

پاسخ : سيمان هگمتان ( سهگمت )

#سهگمت
گزارش ماهانه مهر ماه 98 سهگمت روی کدال نشست ، سهگمت در مهرماه هم توانست با فروش مناسب بیش از 31 میلیارد تومن به فروش 99 میلیارد تومن در 3 ماهه سوم منتهی به 30 مهر 98 برسد که نسبت به فروش 724 میلیارد ریالی 3 ماهه دوم 98 افزایش حدودا 36 درصدی را داشته است.
فروش 3 ماهه دوم 724 میلیارد ریال
فروش 3 ماهه سوم 988 میلیارد ریال
افزایش فروش = 264 میلیارد ریال
3 ماهه دوم 342 ریال سود ساخته بود که اگه فقط 12.5 میلیارد از این افزایش فروش 26 میلیارد تومنی سود باشه پوش 3 ماهه سوم حداقل 60 تومان است.
دوستان در نظر داشته باشن این عدد 60 تومن بدبینانه ترین حالت ممکن است و خوش بینانه پوشش سود تا بیش از 75 تومان نیز قابل افزایش است.
عملا پوشش 9 ماهه هم محموعا بین 100 تا 115 تومان خواهد بود.
حالا اصلا افزایش نرخ هایی که بزودی در سیمان اعمال میشود را در محاسبات نیاورده ایم.

**فراتحلیل** · 2019/10/30, 09:39

پاسخ : سيمان هگمتان ( سهگمت )

برنامه تجدید ارزیابی سیمان نهاوند ==> زیر مجموعه سیمان هگمتان
احتمالا سیمان گیلان سبز دیگر زیر مجموعه سیمان هگمتان نیز برنامه مشابهی برای تجدید ارزیابی داشته باشد.

**فراتحلیل** · 2019/10/31, 09:28

پاسخ : سيمان هگمتان ( سهگمت )

به خاطر مشکلاتی که در تهیه گزارش 6 ماهه حسابرسی ایجاد شده بود متاسفانه گزارش توجیهی افزایش سرمایه در اولویت کاری حسابرس شرکت قرار نداشت ولیکن با رفع مشکلات گزارش 6 ماهه حسابرسی شده و انتشار آن ، گزارش حسابرس در خصوص افزایش سرمایه از محل سود انباشته در حال بررسی بوده و امروز یا نهایتا اوایل هفته بعد بر روی کدال قرار میگیرد.

به نظر میاد اخبار خوب شرکت همزمان منتشر خواهد شد چرا که گزارش 9 ماهه هم حداکثر تا 2 هغته آینده منتشر میشود ، گزارشی که در آن سیمان هگمتان در عملکردی خیره کننده موفق به پوشش سود بیش از 60 تومان در 3 ماهه سوم و مجموعا بیش از 100 تومان در 9 ماه شده است.

**فراتحلیل** · 2019/11/01, 08:57

پاسخ : سيمان هگمتان ( سهگمت )

برخی دوستان در خصوصی راجع به افزایش سرمایه پرسیدن ، بنده به نظرم اگر همین امروز افزایش سرمایه انجام بشه قیمت تعادلی زیر 700 نیست ===> یعنی با احتساب 55 درصد افزایش سرمایه از سودانباشته قیمت میشه حدود 1100 تومن ، توجه داشته باشید این بدون در نظر گرفتن گزارش فوق العاده 9 ماهه ای است که تا 2 هفته دیگر روانه کدال میشود.

به اعتقاد من با توجه به افزایش سرمایه از سود انباشته و پوشش سود فوق العاده در گزارش 9 ماهه حداقل بازدهی سهم تا 1 ماه آینده 30 درصد میباشد.

**فراتحلیل** · 2019/11/02, 18:15

پاسخ : سيمان هگمتان ( سهگمت )

از نکات جالب معاملات امروز نسبت 3 برابری خریدار به فروشنده و عدم عرضه حقوقی بود!!!

سهامیاب هم سهم رو سیگنال کرده ، بعد از انتشار گزارش سهگمت برای همیشه با قیمتهای زیر 1000 تومان خداحافظی میکنیم !!!

واقعا حق سهگمت این قیمتها نبود و اقبال چند روزه بازار هم بی دلیل و بی حساب کتاب نیست.

**فراتحلیل** · 2019/11/04, 09:45

پاسخ : سيمان هگمتان ( سهگمت )

یک بار دیگه مطالب پیرامون سهگمت رو مرور میکنیم :

1.پوشش سود بالای 60 تومان در 3 ماهه سوم و مجموعا بالای 100 تومان در 9 ماهه

2.تداوم صادرات به بنگلادش و چین

3.افزایش سرمایه 55 درصدی از سود انباشته

4.تجدید ارزیابی شرکت زیر مجموعه سیمان نهاوند

حالا با این همه خبر خوب اگه افزایش سرمایه بانکها به سیمان هگمتان مربوطه بدویید برید تو صف !!!