دوده صنعتي پارس ( شدوص )

[وحید 20]

به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت دوده صنعتي پارس طی نامه شماره مورخ 1391/10/26 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1391/12/30 با سرمایه 60,000 میلیون ریال مبلغ 686 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

شرکت پيشبيني سود هر سهم سال مالي 91 را در تاريخ هاي 30/11/90 و20/12/90 (حسابرسي شده) مبلغ 69 ريال، درتاريخ27/04/91 مبلغ 200 ريال، در تاريخ 01/08/91 مبلغ 326 ريال و در تاريخ 20/08/91 مبلغ 388 ريال و مطابق اطلاعات پيوست مبلغ 686 ريال اعلام نموده است. شرکت دلائل تغيير پيش بيني را تغيير نرخ و مقدار فروش، افزايش نرخ مواد اوليه و کاهش هزينه هاي سربار اعلام نموده است.

مطابق صورتهاي مالي 12ماهه حسابرسي شده، زيان انباشته شرکت در تاريخ 29/12/90، مبلغ (032ر12) ميليون ريال (معادل 20درصد سرمايه شرکت) ميباشد.

. مزيد اطلاع، شرکت پيش بيني تقسيم سود هر سهم را ارائه ننموده است اما با توجه به احتمال پوشش زيان انباشته تا پايان سال مالي، شرکت پيشنهاد هيئت مديره بابت سود سال مالي 1391 را 10 درصد سود قابل تخصيص اعلام نموده است.

مزيد اطلاع، شرکت اعلام نموده است که نرخ تسعير ارز را براي سه ماهه چهارم 1391، به ازاء هر دلار 500ر25 ريال در نظر گرفته است .

[کیوان]

77% تعدیل >:D<

[رضاhr7502]

تازه در ابتداي راه هستيم . استراتژي فقط سهامداري.

[کیوان]

اگر بالای 660 باز کند یک حرکت خوب و مدون را در پیش میگیره....فردا باید حتما اضافه کنم :)

[بابک 52]

اگر بالای 660 باز کند یک حرکت خوب و مدون را در پیش میگیره....فردا باید حتما اضافه کنم :)

با سلام

کیوان جان

حال شما؟ امیدوارم که سلامت باشی

البته من به دلیل مشغله شخصی دیگه خیلی کم مطلب می زنم ...

ولی در خصوص شدوص :

قیمت سهم به نظر من خیلی خیلی نسبت به سود اعلامی بالاست.

به نظر من که بالای 500 تومن فرصت فروشه ، مگر به قصد سهامداری بلند مدت.

به ازای هر سهم 20 تومان زیان انباشته داره

پیشبینی سود رو 68 تومن دیده . 20 تومن کم کنی میشه 48 تومن . پی بر ای هم گروهاش همه 6 هستش .

خب با پی بر ای 6 قیمت سهم باید 288 تومان باشه .

در حالیکه قیمت سهم 520 تومنه!!!

شما فرض کن اصلا" هنوز تعدیل اصلیشو اعلام نکرده و بیاد 100 تومن هم دربیاره که بعیده !!

20 تومن بابت زیان انباشته کم کن میشه 80 تومن و با پی بر ای 6 میشه 480 تومان !!

تازه شرکت گفته تنها 10 درصد سود رو تقسیم خواهد کرد!!

این سهم فقط برای بلند مدت خوبه وگرنه یه سری حقیقی اومدن پشت سهم و قیمتو بردن بالا .

احتمال زیاد داره که موقع بازگشایی هم بیان پشت سهم و بعدش که خوب بازگشایی شد کلا" خالی کنند ....

در هر صورت خیلی مواظب باش ... چون دیدم داری از قیمتهای بالای 660 تومن صحبت میکنی گفتم

موفق و سلامت و تندرست باشی

[*سامان*]

این شرکت زیان انباشتش تسویه شده و الان تبدیل به سود انباشته شده

اگر هم زیان انباشته میداشت هیچ تحلیلی کاهش زیان انباشته از سود خالص رو تایید نمیکنه و اصلا معنی علمی نداره مخصوصا اینکه بخایم بهش پی به ای هم بدیم

پی به ای به سود خالص داده میشه

تقسیم سود هم در این شرکت اهمیتی نداره چون تازه از زیان درومده



البته کاری به قیمت سهم ندارم و تو راسته کار من هم نیست


یادم میاد یه زمانی گفتم تا ردیف آخرشو ۷۰ نبینم ول کن نیستم...اما امروز دیدم

[بابک 52]

این شرکت زیان انباشتش تسویه شده و الان تبدیل به سود انباشته شده

اگر هم زیان انباشته میداشت هیچ تحلیلی کاهش زیان انباشته از سود خالص رو تایید نمیکنه و اصلا معنی علمی نداره مخصوصا اینکه بخایم بهش پی به ای هم بدیم

پی به ای به سود خالص داده میشه

تقسیم سود هم در این شرکت اهمیتی نداره



البته کاری به قیمت سهم ندارم و تو راسته کار من هم نیست


یادم میاد یه زمانی گفتم تا ردیف آخرشو ۷۰ نبینم ول کن نیستم...اما امروز دیدم

با سلام خدمت سامان عزیز

والله شما که تو تحلیل بنیادی کارت عالیه و من چیزی ندارم در مقابل دانش شما

ولی :

1)شرکت هنوز زیان انباشته اش تسویه نشده و به ازای هر سهم 20 تومان زیان انباشته داره که تو گزارشش هم هست و در مجمع امسال تازه صفر خواهد شد.

2)در خصوص این موضوع که می فرمایید :

هیچ تحلیلی کاهش زیان انباشته از سود خالص رو تایید نمیکنه و اصلا معنی علمی نداره مخصوصا اینکه بخایم بهش پی به ای هم بدیم

کاملا" درسته ولی خب وقتی 20 تومان علنا" داره از سود میپره و از کل سود این مبلغ حذف میشه ، پس سود واقعی کمتره و من نظرم همیشه رو سود نهایی هستش که خب از دید شما اشتباهه ...

3)تقسیم سود برای اونهایی که بلند مدت میخواهند سهم رو داشته باشند بله کاملا" درسته و فرقی نمیکنه ولی خب وقتی گفته 10 درصد تقسیم میکنه ، و حتی 1 درصد هم احتمالش باشه ، به نظر من تقسیم سود مهم هست و خب نظر شما چیز دیگری است ....

4) من خودم رو 400 این سهم رو خریدم و سود خوبی هم بردم ولی من مطمئنم که چند نفر حقیقی قیمت سهم رو بردند بالا و احتمالا" خواهند برد تا خودشون خالی کنند ....

در هر صورت به نظر من که بالای 500 تومان فرصت فروشه و نظر شما هم مشخصه

و همیشه نظر هر فردی برای خودش مهم هست

هر چند که شما این سهم رو از زمانهای خیلی قدیم و در قیمتهای ناچیز معرفی نمودید و واقعا" دید و دانش عالی داشتید ولی به شخصه این سهم رو برای سال 92 مناسب می دونم و بس و زمانی که زیان انباشته اش در مجمع امسال صفر میشه و تازه حرف برای گفتن خواهد داشت ...

از دید من تقسیم سود عامل بسیار مهمیه ولی از دید شما اینطور نیست.

ضمنا" روند قیمتی سهم تا مجمع مشخص خواهد کرد که قیمت سهم کم خواهد شد یا خیر؟

من یقین دارم که در زمان مجمع قیمت سهم خیلی پایینتر از قیمتهای فعلی خواهد بود....

موفق و سلامت باشید سامان جان

[رضاhr7502]

آقاي بابك نرخ فروش واقعي نسبت به پيش بيني 9 ماهه رو ببين تا بدوني حداقل سود اين سهم برا 12 ماهه 150 تومن هست نه 100 تومن ضمنا سود سال آينده ديدن داره .كسي كه با اين سهم سهامداري كنه سود خوبي ميده.

[behnam]

شدوص


نگاهی داریم به عملکرد 6 ماهه شرکت در سال 91 و مقایسه آن با عملکرد 6 ماهه سال 90
فروش 42 درصد افزایش داشته
درصد بهای تمام شده به فروش کاهش داشته که مطلوبه
سود عملیاتی 95% افزایش داشته
هزینه های مالی 29% کاهش داشته
شرکت در 6 ماهه پارسال 15 ریال سود به ازای هر سهم ساخته
ولی در 6 ماهه امسال تونسته 296 ریال سود برای هر سهم بسازه
سود پارسال سهم 56 ریال بوده که در حال حاضر 388 ریاله
دلیلش هم افزایش سود عملیاتی به همراه کاهش هزینه های مالی شرکته
با توجه به پوشش 75 درصدی در گزارش 6 ماهه
احتمال تعدیل سود تا پایان سال زیاده
همچنین نکته دیگه ای که وجود داره اینه که شرکت در دوره 12 ماهه سال مالی 90 زیان انباشته داشته
ولی الان سود انباشته داره که در ترازنامه مشهوده
اما نگاهی داریم به روند حرکتی قیمت سهم در 8 ماه گذشته
این سهم در فروردین ماه امسال با قیمت 160 تومن وارد روند صعودی شده
از فرودین تا مهر و در زمانی حدودا 6 ماهه
سهم با نوساناتی تا 215 رشد کرده و نمادش بسته شده
بعد از حدود 10 روز و در هفته اول آبان سهم باز شده و به قیمت حدودی 310 تومن رسیده
از شواهد برمیاد که تعدیل مثبت داده
چون من پیگیرش نبودم
در فاصله ای حدودا یک ماهه
سهم دوباره با یه نوسان جزیی از 310 به 477 رسیده
پس سهم از فروردین تا مهر در حدود 35% گین داده
و از اواخر مهر تا اوخر آبان هم تونسته حدود 122%رشد داشته باشه
اما اگر کلی نگاه کنیم
در فاصله فروردین ماه تا اواخر آبان ماه ( در حدود 7 ماه)
سهم از 160 رسیده به 477
یعنی با اندکی تخفیف
سهم 200 درصد گین داده و سه برابر شده
الآن می بینم که شلعاب و شکلر که اونها هم وضعیت بنیادی مطلوبی دارند
پی بر ای کمتر از 4.5 دارند
ولی پی بر ای شدوص در حدود 12 واحده که بسیار بالاست
در حال حاضر شلعاب با سود 973 ریالی و پوشش 66 درصدی در 6 ماهه
قیمتش 427 تومنه
و شدوص با سود 388 ریالی 460 تومن

نتیجه گیری :

شرایط بنیادی سهم در یک سال گذشته متحول شده و سهم وضعیت بنیادی مطلوبی داره
ولی این تغییر در وضعیت بنیادی روی قیمت سهم هم اثرش رو گذاشته و 3 برابر شده
به نظر میرسه که تعدیل احتمالی سود تا پایان سال تنها صرف اصلاح پی بر ای سهم میشه
با توجه به شرایط گفته شده،سهم قیمت بسیار بالایی داره و رشد بیش از این قابل تصور نیست

تحلیل سهم در حدود 6 هفته پیش
سود از 388 ریال به 686 ریال رسیده
اما...
بازگشایی سهم = فرصت فروش

[مات]

این شرکت زیان انباشتش صاف شده رفته
حالا ی عده چرا صحبت از زیان انباشته میکنند نمیدانم
تو گزارش اومده تا پایانه سال مالی 90 شرکت زیان انباشته داشته که الان تو نه ماهه 48 تومن ساخته پس زیان انباشته ای در کار نیست
شرکت 68 تومن سود اعلام کرده که تا اخره سال بیشتر هم خواهد ساخت
شرکت قیمت دلار رو 2550 دیده برای سه ماهه چهارم که نرخ دلار الان تو بازار ازاد 3300 تومن هست
در مورد تقسیم سود هم بهتر که شرکت میخواد ده درصد تقسیم کنه
همیشه تقسیم سود بالا حسن نیست
چرا که اگر شرکت زیاد تقسیم کنه در اینده به بحران مالی میخوره و بخواد جبران کنه باید از بانک ها وام بگیره و همین باعث میشه که شرکت بهره به بانک ها بده و هزینه مالیش زیاد بشه
قیمت سهم این نیست و دراینده نه چندان دور قیمت سهم به عدد 1000 تومان خواهد رسید

[*سامان*]

با سلام خدمت سامان عزیز

والله شما که تو تحلیل بنیادی کارت عالیه و من چیزی ندارم در مقابل دانش شما

ولی :

1)شرکت هنوز زیان انباشته اش تسویه نشده و به ازای هر سهم 20 تومان زیان انباشته داره که تو گزارشش هم هست و در مجمع امسال تازه صفر خواهد شد.

2)در خصوص این موضوع که می فرمایید :

هیچ تحلیلی کاهش زیان انباشته از سود خالص رو تایید نمیکنه و اصلا معنی علمی نداره مخصوصا اینکه بخایم بهش پی به ای هم بدیم

کاملا" درسته ولی خب وقتی 20 تومان علنا" داره از سود میپره و از کل سود این مبلغ حذف میشه ، پس سود واقعی کمتره و من نظرم همیشه رو سود نهایی هستش که خب از دید شما اشتباهه ...

3)تقسیم سود برای اونهایی که بلند مدت میخواهند سهم رو داشته باشند بله کاملا" درسته و فرقی نمیکنه ولی خب وقتی گفته 10 درصد تقسیم میکنه ، و حتی 1 درصد هم احتمالش باشه ، به نظر من تقسیم سود مهم هست و خب نظر شما چیز دیگری است ....

4) من خودم رو 400 این سهم رو خریدم و سود خوبی هم بردم ولی من مطمئنم که چند نفر حقیقی قیمت سهم رو بردند بالا و احتمالا" خواهند برد تا خودشون خالی کنند ....

در هر صورت به نظر من که بالای 500 تومان فرصت فروشه و نظر شما هم مشخصه

و همیشه نظر هر فردی برای خودش مهم هست

هر چند که شما این سهم رو از زمانهای خیلی قدیم و در قیمتهای ناچیز معرفی نمودید و واقعا" دید و دانش عالی داشتید ولی به شخصه این سهم رو برای سال 92 مناسب می دونم و بس و زمانی که زیان انباشته اش در مجمع امسال صفر میشه و تازه حرف برای گفتن خواهد داشت ...

از دید من تقسیم سود عامل بسیار مهمیه ولی از دید شما اینطور نیست.

ضمنا" روند قیمتی سهم تا مجمع مشخص خواهد کرد که قیمت سهم کم خواهد شد یا خیر؟

من یقین دارم که در زمان مجمع قیمت سهم خیلی پایینتر از قیمتهای فعلی خواهد بود....

موفق و سلامت باشید سامان جان

ممنونم از مشارکت شما



خدمتتون عرض کنم که اون زیان انباشته ای که شما مد نظرتون هست زیان انباشته ابتدای دوره هست که ما دیگه با اون کاری نداریم...الان شما به ترازنامه ۹ ماهه نگا کنید سود انباشته میبینید که این سود انباشته سود انباشته طی دوره محسوب میشه

به مرور که به سال مالی بعد بریم این سود انباشته به سود انباشته ابتدای دوره تبدیل میشه

[fallah]

چرا خودتونو ابنقد عذاب میدین؟؟؟
من این سهم رو نه دارم و نه دوس دارم داشته باشم ولی واقعیت هارو میگم
این سهم الان ۲۵تومن انباشته داره و اونم از نوع سود انباشته و تا اخر سال به بالای ۵۰تومن خواهد رسوند،این از این
بعدشم اینکه سهم منفی باز نمیشه و مثبت معمولی باز میشه چون اولا قبل بسته شدن سفته بازها اومدن روش و باید بره بالا تا به هدفشون برسن و ثانیا تعدیل خوبی داده
بنظرم محدوده ۵۵۰باز میشه و بقیشو سفته بازها میدونن
۵۵۰یعنی یه ۶ ۷درصد مثبت(بین ۵۴۵تا ۵۷۰ونهایتا ۵۸۰باز میشه)
حالا اینایی که گفتم این همه بحث داشت نشستین بحث میکنین؟؟؟

[مات]

مگه بحث کردن ایرادی داره
همیشه از این بحث کردنهاست که ایراده کار در میاد
شما ناراحتی نخون

[کیوان]

چرا خودتونو ابنقد عذاب میدین؟؟؟
من این سهم رو نه دارم و نه دوس دارم داشته باشم ولی واقعیت هارو میگم
این سهم الان ۲۵تومن انباشته داره و اونم از نوع سود انباشته و تا اخر سال به بالای ۵۰تومن خواهد رسوند،این از این
بعدشم اینکه سهم منفی باز نمیشه و مثبت معمولی باز میشه چون اولا قبل بسته شدن سفته بازها اومدن روش و باید بره بالا تا به هدفشون برسن و ثانیا تعدیل خوبی داده
بنظرم محدوده ۵۵۰باز میشه و بقیشو سفته بازها میدونن
۵۵۰یعنی یه ۶ ۷درصد مثبت(بین ۵۴۵تا ۵۷۰ونهایتا ۵۸۰باز میشه)
حالا اینایی که گفتم این همه بحث داشت نشستین بحث میکنین؟؟؟

6 - 7 درصد سود یک نوسانگیریه! نه سودی که سفته بازها بخوان بگیرن! ماشالله اشتهای سفته بازها رو دست کم گرفتید ها ! :))

یعنی با 6% سود یک تعدیل 77% رو آتیش بزنند ؟! بعد این اسمش سفته بازه !؟ :p

[metitondar]

شدوص:
قیمت پایانی امروز حدود 520 تومن
پیش بینی درآمد هر سهم حدود 70 تومن
پی بر ای گروه حدود 6
طبق پیش بینی من قیمت بازگشایی 420 تومن خواهد بود...!!!
حدود 20 درصد افت