دوده صنعتي پارس ( شدوص )

[سعید راد]

وپترو

سلام ساده ی ساده عزیز

طبق گفته تکنیکالیستها هدف اول وپترو 90 و بعدی 103 تومان نظر جنابعالی چیست؟ راستی نظر در خصوص پلوله چیست؟ (گویا این مثلث در حال تکون خوردن است)

[*سامان*]

سلام ساده ی ساده عزیز

طبق گفته تکنیکالیستها هدف اول وپترو 90 و بعدی 103 تومان نظر جنابعالی چیست؟ راستی نظر در خصوص پلوله چیست؟ (گویا این مثلث در حال تکون خوردن است)

چرا دروغ بگم و پترو نبايد ميرفت بالا اما بازار روش زوم كرده بايد ببينيم بزرگان تا كي عرضه ميليونيشون جواب ميده.....بايد ببينيم قدرت بازار بيشتره يا بزرگان.....شايد بدشون نياد حالا كه بازار روش زوم كرده يه سواري بگيرن......ولي به دوستان ميگم يه عده كله گنده اين سهم روز 4 شنبه فروختن....بيشتر از اين نميتونم موضوع رو باز كنم

منكه از مثلث چيزي سر در نميارم اما گزارش سال آينده پلوله نشون داد الان نميخان بالا بره ديگه با چه زبوني بگن....ولي به موقش بالا ميره.....موقش كي هست بستگي به كربن داره

[کیوان]

سلام ساده ی ساده عزیز

طبق گفته تکنیکالیستها هدف اول وپترو 90 و بعدی 103 تومان نظر جنابعالی چیست؟ راستی نظر در خصوص پلوله چیست؟ (گویا این مثلث در حال تکون خوردن است)

ای وای! آخه این تاپیک ربطی به این 2 تا سهم نداره که ! هرکدوم این سهمها واسه خودشون تاپیک جداگانه دارند که اونجا سوالهاتون رو بپرسید! #-o

[*سامان*]

ای وای! آخه این تاپیک ربطی به این 2 تا سهم نداره که ! هرکدوم این سهمها واسه خودشون تاپیک جداگانه دارند که اونجا سوالهاتون رو بپرسید! #-o

بزار بپرسن كيوان جان گروه وپترو يه تاپيك بيشتر نداره يا شدوصه يا وپتروست يا كربنه يا پلوله

[سعید راد]

ای وای! آخه این تاپیک ربطی به این 2 تا سهم نداره که ! هرکدوم این سهمها واسه خودشون تاپیک جداگانه دارند که اونجا سوالهاتون رو بپرسید! #-o

دوست عزیز

با توجه به اینکه این گروه (وپترو- پلوله - شکربن- شدوص) به هم وابسته اند در این تاپیک پرسیدم.

به هر حال ببخشید.

جناب ساده ی ساده لطفا صندوق پیام را مشاهده نمایید

[کیوان]

بزار بپرسن كيوان جان گروه وپترو يه تاپيك بيشتر نداره يا شدوصه يا وپتروست يا كربنه يا پلوله

دوست عزیز

با توجه به اینکه این گروه (وپترو- پلوله - شکربن- شدوص) به هم وابسته اند در این تاپیک پرسیدم.

به هر حال ببخشید.

جناب ساده ی ساده لطفا صندوق پیام را مشاهده نمایید

خواهش . صرفا به این دلیل که برای اونها تاپیک هست و نظم بهم نخوره گفتم دوستان. :">

[*سامان*]

من بارها توصيه كردم اوني كه مثلا 20 ميليون سرمايشه 1 تومن يا نهايت 2 تومن از پولشو رو اين سهم بزاره واسه بلند مدت...چه اشكالي داره... اصلا به اين سهمم نگا نكنه....با 18 ميليون تريد كنه.....هي از اين شاخه به اون شاخه ميپريد ضرر پشت ضرر بعد با خودتون ميگيد اي كاش فلان سهمو خريده بودم لا اقل پولم سر جاش بود......5 تا 10 درصد سبدتون رو به اين سهم اختصاص بديد كه هم ريسكتون پايين باشه هم به بقيه بازار برسيد....خداييش شدوص ريسكيم نداره علتشم شناور پايينشه......چند وقت ديگه ميگيد خدا پدرتو بيامرزه ساده

[*سامان*]

با اين وضعيت وپترو و كربن من نميدونم بازار كي ميخاد بفهمه كه بايد اين سهمو بخره......فك كنم بازار رو 500 تومن ميفهمه چه خبره

[*سامان*]

شدوص

راستشو بخايد ميخايم يه تحليل بنيادي ساده از شدوص ارائه بديم....همونطور كه همتون ميدونيد اين شركت از زيرمجموعه هاي وپترو هست و در صنعت دوده صنعتي يا همون كربن بلاك فعاليت ميكنه......38 درصد از بازار كربن در ايران رو در اختيار داره و به همراه كربن حدودا 70 درصد نياز كربن كشور رو برطرف ميكنه....ماده اوليه مورد استفاده در صنعت كربن عمدتا اكستراكت كربنات و ملاس هست كه شركتهاي داخلي كاملا ميتونن اين مواد رو توليد بكنن مخصوصا اكستراكت كه توسط نفت پارس و نفت بهران توليد ميشه.....لزا شركت هيچ وابستگي به خارج نداره و تحريم بر شركت هيچ اثري نداره و از نقاط قوت اين صنعت هست..

سهامداراي عمده اين شركت سهامداران شناخته شده اي هستن كه بيشتر شما با اونا آشنايي داريد و از 60 ميليون سهم شركت 58 ميليون تاش در اختيار اين سهامداران عمده هست و اين نشون ميده كه اين سهم چقدر براي اين حقوقي ها ارزنده هست...2 ميليون سهم زير يه درصد داره كه از اين 2 ميليون سهم قسمت عمده اون در اختيار هيئت مديره هست و شناور اندكي در بازار داره و اين هم يكي از نقاط قوت سهم محسوب ميشه

اما وارد جزييات اين شركت ميشيم و ابتدا ترازنامه رو بررسي ميكنيم

سرمايه ثبت شده شركت 6 ميليارد تومن هست و وقتي شما وارد ترازنامه 9 ماهه ميشيد با افزايش 200 درصدي اسناد دريافتني روبرو ميشيد

حالا اگه به مبلغ اين اسناد دريافتني نگاه كنيد رقم تقريبا 10.5 ميليارد تومني رو ميبينيد كه تقريبا 2 برابر سرمايه خود شركت هست كه شما فرض كنيد اگر اين اسناد وصول بشه چه انفجاري در صورتهاي مالي رخ ميده.....بازم تاكيد ميكنم اسناد دريافتني 2 برابر سرمايه شركت هست
اما از همه مهمتر كه آينده شركت رو تضمين ميكنه و خيال آدم رو راحت ميكنه افزايش 827 درصدي پيش پرداختهاست كه نشون ميده مديريت با اينكه مواد اوليش از داخل تامين ميشه بازم مواد اوليه رو پيش خريد كرده و خيال خودشو راحت كرده و رشد 30 درصدي انبار هم مهر تاييدي بر اين موضوع زده.....پس با چشم خودتون ميبينيد كه در قسمت دارايي بسيار موفق عمل كرده و رشد 91 درصدي دارايي اينو تاييد ميكنه

اما در قسمت بدهي رشد اسناد پرداختني نشون ميده شركت علاقه اي به خريد نقدي نداره و بيشتر از چك وسفته استفاده ميكنه كه علت اين موضوع سرمايه در گردش پايين شركت هست كه براي جبران اين كمبود نقدينگي از وام استفاده ميكنه و همين امر باعث افزايش هزينه مالي شركت شده.....شركت در سال 85 وام ارزي به مبلغ 10 ميليون يورو از بانك توسعه صادرات گرفته بود كه در گزارش 9 ماهه اخير اين وام به طور كامل تسويه شد و بزرگترين هزينه مالي اين شركت تسويه شد و همين امر منجر به رشد 300 درصدي سود در سال 91 شد....اما شركت براي سال آينده هزينه مالي 3 ميليارد تومني در صورتهاش ديده كه اگر به صفحه 25 يادداشتهاي توضيحي در گزارش 6 ماهه مراجعه كنيد سر رسيد اين وامها نهايت يكسال هست كه بيشتر اونا در سال 90 تسويه ميشن و چون شركت 60 تومن سود عملياتي در حسابهاش داره لزا هر وامي كه شركت تسويه كنه مستقيما سودي كه توسط اين هزينه مالي از بين رفته به حسابهاي شركت برميگرده و با تعديلات سنگين در بودجه روبرو ميشه......پس شركت چون وضعيت عملياتي مناسبي داره لزا از پس كليه هزينه هاي مالي برمياد و هيچ مشكلي در اين زمينه نداره

زيان انباشته شركت در گزارش 6 ماهه حسابرسي يك ميلياردو هفتادو هشت ميليون تومنه كه معادل يك ششمه سرمايه شركت هست كه با توجه به وضعيت عملياتي مناسب اين سهم اين زيان انباشته در هر دوره كاهش پيدا كرده و در سال بعد عملا زيان انباشته 0 خواهد شد

شركت در ترازنامه بسيار موفق عمل كرده و ترازنامه كاملا به نفع سهامدار تنظيم شده و ترازنامه شفافي هست

اما بيشتر دستكاري شركت در صورت سود و زيان هست كه اگه اين دستكاريها انجام نميشد با توجه به كوچك بودن شركت سودي در محدوده 10 تومان در 9 ماهه ميتونست اعلام كنه.....شركت وقتي ديد قيمت ارز داره بالا ميره در يك اقدام متفكرانه سريعا وام ارزي كه داشت رو تسويه كرد و همين امر باعث شد 202 ميليون تومن زيان تسعير ارز شناسايي بكنه كه اين زيان با توجه به وضعيت مطلوب عملياتي شركت هيچ تاثيري بر سود شركت نداشت و حتي با تعديل مثبت 20 درصدي در 9 ماهه همراه شد...حالا شما فرض كنيد اگر اين وام در 9 ماهه تسويه نميشد چقدر ميتونست سود اعلام كنه.....افزايش بهاي تمام شده و فروش هر كدوم به ميزان 14 درصد نشون ميده حسابها كاملا ساخته شده هستن و سود شركت از اين حرفها بيشتره

هزينه متفرقه شناسايي شده در گزارش 9 ماهه به خاطر تسعير ارز بوده و شركت در گزارش 12 ماهه در اين سرفصل سود اعلام خواهد كرد ضمن اينكه درآمد عملياتي شركت پايين اعلام شده و در 12 ماهه رشد خواهد كرد بنابراين شركت در 12 ماهه با تعديل مثبت بالايي مواجه ميشه

اما گزارش 91 شركت كه حاوي 300 درصد تعديل مثبت بود بسيار محتاطانه ارائه شده و شركت 58 ميليارد تومن فروش اعلام كرده در حالي كه امسال 46 ميليارد و سال قبل 37 ميليارد تومن فروش داشته كه نشون از وضعيت عملياتي رو به رشد شركت داره...شركت افزايش نرخ خوبي گرفته و 27 تن پيشبيني فروش دوده كرده كه ظرفيت اسمي شركت 30 تن دوده هست كه اگر اين ظرفيت اسمي پر بشه باز هم با تعديل مثبت مواجه ميشه


نتيجه نهايي:شركت با 60 تومن سود عملياتي نشون داده كه بازار فروش وسيعي داره و از لحاظ عملياتي به هيچ عنوان مشكل نداره اما هزينه هاي مالي شركت باعث از بين رفتن اين سود 60 تومني شده كه باتوجه به سررسيد يكساله اين وامها عنقريب اين وامها تسويه خواهد شد و كل اين سود به اي پي اس شركت اضافه خواهد شد يعني در واقع شركت با پي به اي 3 در حال معامله هست و بازار ازون غفلت داره...شركت در گزارش 12 ماهه با تعديل مثبت مجدد روبرو خواهد شد و در سال 91 هم در صورت تسويه وامها با تعديلات مثبت پلكاني مواجه خواهد شد

[farhad_p]

دوست عزیز ساده ي ساده از تحلیل تان و زحمتی که برای آن کشیده اید بسیار سپاسگذارم ، بسیار زیبا بود.:x
اطرافیان " شدوص " همه با تقاضای جالب و میلیونی روبرو هستند ولی این سهم در خواب عمیق فرو رفته و بازار دنباله رو ما هم که حواسش نیست ، انگار اصلأ چنین سهمی وجود نداره . من تعجبم اینه که چرا سهامداره عمده نظری بهش نداره و مدت زیادی سهم رو به حال خودش رها کرده .تعداد سهام زیادی هم که تو بازار نیست
تا بخواهد با این روش سهامدار جزء را خسته و از چنگش در آورد .مگر آنکه عمده ها با هم هماهنگ نباشند و برای همدیگر نقشه ای . . .؟:-/

[*سامان*]

دوست عزیز ساده ي ساده از تحلیل تان و زحمتی که برای آن کشیده اید بسیار سپاسگذارم ، بسیار زیبا بود.:x
اطرافیان " شدوص " همه با تقاضای جالب و میلیونی روبرو هستند ولی این سهم در خواب عمیق فرو رفته و بازار دنباله رو ما هم که حواسش نیست ، انگار اصلأ چنین سهمی وجود نداره . من تعجبم اینه که چرا سهامداره عمده نظری بهش نداره و مدت زیادی سهم رو به حال خودش رها کرده .تعداد سهام زیادی هم که تو بازار نیست
تا بخواهد با این روش سهامدار جزء را خسته و از چنگش در آورد .مگر آنکه عمده ها با هم هماهنگ نباشند و برای همدیگر نقشه ای . . .؟:-/

نگا كنيد سهمي تو بازار نداره كه عمده بخاد جمش كنه ...اينجوري كه كل شركت ميفته دست خودشون و هيچ سهامدار عمده اي اينو نميخاد...سهامدار عمده ميخاد بازار توجهش به سهم جلب بشه...الان تمام گروه وپترو صفن اما اين از ديد بازار دور مونده...شايد سياستشونم همين باشه.....يه زماني كربن كه صف ميشد محال بود شدوص صف نشه....واقعا سهم ارزنده اي هست و بازار غافل......

[farhad_p]

نگا كنيد سهمي تو بازار نداره كه عمده بخاد جمش كنه ...اينجوري كه كل شركت ميفته دست خودشون و هيچ سهامدار عمده اي اينو نميخاد...سهامدار عمده ميخاد بازار توجهش به سهم جلب بشه...الان تمام گروه وپترو صفن اما اين از ديد بازار دور مونده...شايد سياستشونم همين باشه.....يه زماني كربن كه صف ميشد محال بود شدوص صف نشه....واقعا سهم ارزنده اي هست و بازار غافل......

خب درست .ولی چرا سهامدار عمده برای توجه بازار خودش شروع به خرید و تشکیل صف خرید نمی کنه این که براشون مثل آب خوردنه ؟

[*سامان*]

خب درست .ولی چرا سهامدار عمده برای توجه بازار خودش شروع به خرید و تشکیل صف خرید نمی کنه این که براشون مثل آب خوردنه ؟

علتشو گفتم چون اولا شايد سياستشون اينه كه اين سهم در سكوت باشه ثانيا ديگه چيزي به اون صورت سهم تو بازار نيست.....شما الان به صفش نگا كنيد اگه سهامدار عمده بخاد اين يه ذره رو هم جمع كنه ديگه چي ميمونه....

[farhad_p]

علتشو گفتم چون اولا شايد سياستشون اينه كه اين سهم در سكوت باشه ثانيا ديگه چيزي به اون صورت سهم تو بازار نيست.....شما الان به صفش نگا كنيد اگه سهامدار عمده بخاد اين يه ذره رو هم جمع كنه ديگه چي ميمونه....

به نظر شما این تعدادی رو که الان تو سیستم هستش من خودم به سبد اضافه کنم یا فعلأ صبر کنم ؟

[*سامان*]

به نظر شما این تعدادی رو که الان تو سیستم هستش من خودم به سبد اضافه کنم یا فعلأ صبر کنم ؟

اگه به اون تحليل بالا اعتقاد داريد بخريد وگرنه نخريد